Estado de la

(Expre

Dec-82

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo (415) -0.8%
Deudores comerciales y otras 27,476 53.5%
Clientes 22,982 83.6%
12 Clientes Depositarios 3,215 11.7%
Clientes de Dudoso cobro 1,279 4.7%
Inventarios 24,280 47.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51,341

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 54,839 99.43%

Edificios 30,580 55.76%
Maquinaria 8,342 15.21%
Instalaciones 10,106 18.43%
Mobiliario 1,066 1.94%
Vehiculos 7,983 14.56%
Camaras figorificas - 0.00%
Carrocerias 3,182 5.80%
Programas de ordenador 624 1.14%
Utiles y herramientas 354 0.65%
Amortización acumulado (7,398) -13.49%
Inmovilizado Financiero 150 0.27%
Gastos de Constitución 167 0.30%
ACTIVO NO CORRIENTE 55,156

TOTAL ACTIVOS 106,497

Cuentas de orden
 Cuotas Leasing 3,967
Efectos descontados pendientes de vencimiento 5,500

3115
3125
 DIABLESA
Estado de la Situación Financiera
(Expresado en pecetas)

Jul-83

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
684 1.1% Provision Insolvencia
24,845 41.5% proveedores
19,441 78.2% Provisión Impuesto de sociedades
4,125 16.6% Seguridad Social
1,279 5.1% Acreedores Inmovilizado
34,327 66.9% Deuda Bancaria a corto plazo
59,856 Poliza de crédito 12,000
Prestamo a costo plazo 1,062

TOTAL PASIVO CORRIENTE

90,589 99.7%
30,580 33.8%
8,342 9.2% PASIVO NO CORRIENTE
10,106 11.2% Deudas a largo plazo
1,066 1.2% Hipoteca del edificio 22,954
14,483 16.0% Prestamo a largo plazo
29,250 32.3%
3,182 3.5% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
624 0.7%
354 0.4%
(7,398) -8.2% TOTAL PASIVO
150 0.2%
167 0.2% PATRIMONIO
90,906 Recursos Propios
Capital Social 2,000
Reservas voluntarias 34,779
Beneficios 11,825
TOTAL PATRIMONIO

150,762 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Cuentas de orden
5,413 Acreedores por Leasing
5,500 Riesgo por efectos descontados
Dec-82 Jul-83

1,279 3.7% 1,279 2.3%

14,004 40.1% 19,732 36.0%
6,367 18.2% 7,173 13.1%
227 0.6% 347 0.6%
- 0.0% 3,277 6.0%
13,062 37.4% 23,000 42.0%
91.9% 23,000 100%
8.1%

34,939 54,808

22,954 45,854
20,854 45%
25,000 55%

22,954 45,854

57,893 100,662

48,604 50,100
4% 2,000 4%
72% 34,779 69%
24% 13,321 27%
48,604 50,100

106,497 150,762
5,413.00 3,967
5500 5,500
 DIABLESA
Estado de Resultados Individual
Al 31 de Julio de 1983
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 1982
(Expresado en pecetas)

1982

Ingresos Totales 347,503

Ventas 338,070
Ingresos Accesorios 1,504
Rappels 7,929

(-) Costos 285,844

Transporte 15,671
Autonomos 14036
Gas-oil 1635

Costo de mercancia Vendida 270,173

Existencias iniciales 23,850
Compras 270,603
Existencias Finales - 24,280

GANANCIA BRUTA 61,659

(-) Gastos 29,344

Gastos de personal 19,629
Salarios 16,903
Seguros Sociales 2,726
Trabajos y suministros 2,106
Mantenimiento 1,574
Electricidad 523
Agua 9
Provisión Seguros 1,620
Gastos Diversos 5,989
Roturas y robos 1,257
Varios 4,732
GANANCIA OPERCIONAL 32,315

Gastos Financieros 9,985

Gastos Bancarios 9522
Letras y varios 463

Dotación a Amortización 4,138

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,192

Impuestos 6,367

GANANCIA DEL EJERCICIO 11,825

 A
os Individual
de 1983
ciembre de 1982
as)

1983

290,976
282,740
550
7,686

237,567
13,936
11,301
2,635

223,631
24,280
233,678
- 34,327

53,409

22,846
14,684
12,255
2,429
1,805
1,151
644
10
945
5,412
286
5,126
30,563

10,069
9,941
128

20,494

7,173

13,321
 INDICADOR Dec-82 Jul-83 INDICADOR Dec-82
LIQUIDEZ 1.47 1.09 MARGEN 3.5%
DIAS CARTERA 28 18 EFICIENCIA 3.2
DIAS DE INVENTARIO 2 32 ESTRUCTURA 2.2
DIAS PROVEEDORES 19 18 ROE 24.3%
CICLO OPERATIVO 11 32
LIQUIDEZ DINAMICA 25 5

Capital de Trabajo 5,048

Capital de Trabajo Operativo 39,440
Jul-83 INDICADOR Dec-82 Jul-83
4.7% UTILIDAD OPERACIONAL 32,315 30,563
1.9 AMORTIZACION 4,138 0
3.0
26.6% EBITDA 36,453 30,563

Endeudamiento del EBITDA 0.99 2.25

Cobertura de Intereses 3.65 3.04