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    BANCOS CAJA

    D H D
    45,000,000 644,400 2-Jan 15,000,000
    6-Jan 526,320 6,550,000 4-Jan
    15,000,000 8-Jan
    1,316,000 10-Jan
    6,600,000 12-Jan
    1,980,000 14-Jan
    TOTAL 45,526,320 32,090,400 TOTAL 15,000,000
    SALDO 13,435,920 SALDO 13,630,400

    FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE CUENTAS X COBRAR A CLIENTES


    D H D
    48,500,000 11,000,000
    6-Jan 1,228,080

    TOTAL 48,500,000 - TOTAL 12,228,080


    SALDO 48,500,000 SALDO 12,228,080

    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ,-


    D H D
    3,550,000
    1,504,000 10-Jan

    TOTAL - 5,054,000 TOTAL -


    SALDO 5,054,000 SALDO

    SALARIOS POR PAGAR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA


    D H D
    12-Jan 6,600,000 14-Jan 1,980,000

    TOTAL 6,600,000 - TOTAL 1,980,000


    SALDO 6,600,000 SALDO 1,980,000

    APORTES SOCIOS ENERGIA ELECTRICA


    D H D
    54,760,000 230,000
    - 54,760,000 230,000
    54,760,000 230,000

    GAS
    D H
    54,000

    54,000 -
    54,000
    CAJA INVENTARIO
    H D H
    429,600 2-Jan 26,000,000
    940,000 10-Jan 2-Jan 2,148,000 1,754,400 6-Jan

    1,369,600 TOTAL 28,148,000 1,754,400 TOTAL


    SALDO 26,393,600 SALDO

    ENTAS X COBRAR A CLIENTES OBLIGACION ES FINANCIERAS


    H D H
    4-Jan 6,550,000 43,000,000

    - TOTAL 6,550,000 43,000,000 TOTAL


    SALDO 36,450,000 SALDO

    ,- CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES


    H D H
    66,500,000 8 15,000,000 10-Jan

    66,500,000 TOTAL 15,000,000 - TOTAL


    66,500,000 SALDO 15,000,000 SALDO

    MENTOS DE ASEO Y CAFETERIA TERRENOS


    H D H
    16-Jan 24,642,000

    - 24,642,000 -
    24,642,000

    ENERGIA ELECTRICA TELEFONO


    H D H
    200,000
    - 200,000 -
    200,000
    1ER PUNTO
    EQUIPO DE COMPUTO 24 27,000 648,000
    D H 24 37,000 888,000
    1,550,000 24 25,500 612,000
    2,148,000
    20% 429,600
    30% 644,400
    50% 1,074,000

    1,550,000 -
    1,550,000
    3ER PUNTO
    PROVEEDORES
    D H 12 45,900 550,800
    34,000,000 12 55,900 670,800
    1,074,000 2-Jan 12 44,400 532,800
    1,754,400
    30% 526,320
    - 35,074,000 70% 1,228,080
    35,074,000

    ARRENDAMIENTO 4TO PUNTO


    D H 15.60% 15,000,000 2,340,000
    3,760,000

    3,760,000 - 5TO PUNTO


    3,760,000
    3,760,000
    25% 940,000
    35% 1,316,000
    EDIFICIOS 40% 1,504,000
    D H
    30,118,000

    54,760,000
    30,118,000 - 45% 24,642,000
    30,118,000 55% 30,118,000

    ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
    D H
    140,000
    140,000 -
    140,000

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