COSTOS DE INVERSION

INVERSION FIJA
CANTIDAD MATERIAL COSTO C/U COSTO T.
2 tanque de almacén 89.464 178928
1 Hidroneumático 4.280 4.280
1 Filtro de lecho profundo 12.980 12.980
1 Filtro de carbón activado 800 800
1 Filtro suavizador 14.250 14.250
1 Filtro pulidor 4.750 4.750
1 Lámpara UV 2.000 2.000
1 Lavadora 2.700 2.700
1 Embazado 86.200 86.200
600 Garrafones 38 22800
600 Etiquetas 335 2010
600 Tapas 475 1425
1 Selladora de inducción 2.729 2.729
1 Cartuchos filtro pulidor 200 200
transporte de
4 distribución 200.000 800.000
1 Terreno 1.800 720.000
1 Infraestructura 680.000 680.000
TOTAL 1.103.001 2.536.052

INVERSION DIFERIDA
Salubridad 890
Uso de suelo 700
Gastos de constitución
Alta de hacienda 0
Protección civil 216
Energía eléctrica 7000
Gastos de instalación Plomería 3850
Teléfono e internet 2.200
Total 14856

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima 4000
Mano de obra 8000
servicios y otros 5000
TOTAL 17000
PRESUPUESTOS DE INGRESOS

PRESUPUESTOS DE VENTAS

PRESUPUESTO DE VENTAS
MENSUAL ANUAL
Garrafón 5.000 60000
Tapas 500 6000
Etiquetas 500 6000
repartidor 6.000 72000
Mant. Equipo de
reparto 800 9600
TOTAL 12.800 153600
669.324
GANANCIAS 515.724

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRACION

MENSUAL ANUAL
Pago de nómina
administrativa 10.000 145.200
Teléfono e internet 400 6.600
Agua potable 200 4.200
Energía eléctrica 1.500 20.700
vigilante 1000 13.800
Mobiliario y equipo 3.000 36.000
Publicidad 1.000 12.000
TOTAL 17.100 238.500
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
MENSUAL ANUAL
Equipo de reparto 3.000 54.000
Renta de local 2.000 33.000
Pago de nomina 1.400 22.900
Impuestos 300 9.300
Servicios (teléfono,
luz) 600 11.800
vigilante 1.000 15.200
Dep. equipo de
reparto 1.000 12.000
Combustible 1.000 12.000
TOTAL 10.300 170.200

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
MENSUAL ANUAL
Materia prima
Agua 1.000 23.300
Cloro 500 6.000
Filtro suavizador 1.500 18.000
Filtro pulidor 1.000 12.000
TOTAL 4.000 59300
Mano de obra
trabajadores 8.000 123,00

TOTAL 8.000 123.000

C.I.F.
Energía y servicios 200 4.200
Dep. maquinaria y
equipo 1.200 12.000
Dep. equipo y
herramienta 1.000 12.000
supervisor 50 13.800
vigilante 1.000 5.250
Total 3450 47250
TOTAL 15.450 229550
COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS MENSUAL ANUAL

Renta de local 2.000 33.000
Servicios (teléfono, luz) 600 11.800
Equipo de reparto 5.000 78.000
Agua potable 200 4.200
Energía eléctrica 1.500 20.700
TOTAL 9.300 147.700

COSTOS VARIBALES MENSUAL ANUAL

Materia prima 4.000 59.300
Etiquetas 500 6000
tapas 500 6000
TOTAL 5.000 71.300

PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO ANUAL

23.300
6.000
18.000
12.000
59.300
0
123.000
123.000
0
4.200
12.000
12.000
13.800
5.250
47.250
229.550