Cuenta: CAJA Folio Nº 1

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo

1 POR INICIO DE ACTIVIDADES 53,000 53,000
2 POR LA COMPRA DE M y E 800 52200
3 POR FESTEJO DE INAUGURACION 6000 46200
4 POR LA ADQUISICION DE EQ. COMP. 5000 41200
5 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 30000 11200
POR
6 LA APERTURA DE UNA CTA CORRIENTE 6050 5150
7 POR LA VENTA DE MERCADERIA 20000 25150
8 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 400 24750
9 POR EL PAGO DE DEUDAS PASADAS 5000 19750
10POR EL PAGO DE DEUDAS PASADAS E INT 330 19420
11 POR INGRESOS EXTRAOR. PERCIB. 2000 21420
12 POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1800 19620

SUMAS IGUALES 75,000 55380 19,620

Cuenta: EDIFICIOS Folio Nº 2

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR INICIO DE ACTIVIDADES 50000 50000

SUMAS IGUALES 50000 0 50000

Cuenta: CAPITAL Folio Nº 3

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR INICIO DE ACTIVIDADES 98000 98000

SUMAS IGUALES 0 98000 98000

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR Folio Nº 4
Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR INICIO DE ACTIVIDADES 5000 5000
2 POR ADQUISICION DE ADORNOS 300 5300
3 POR PAGO DE DEUDAS PASADAS 5000 300
4 POR PAGO DE DEUDAS PASADAS E INT 300 0
5
6
SUMAS IGUALES 5300 5300 0

Cuenta: MUEBLES Y ENSERES Folio Nº 5

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR LA COMPRA LA M y E 800 800

SUMAS IGUALES 800 0 800

Cuenta: GASTOS VARIOS Folio Nº 6

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR FESTEJO DE INAUGARACION 6000 6000
2 POR LA ADQUISICION DE ADORNOS 300 6300

SUMAS IGUALES 6300 0 6300

Cuenta: EQUIPOS DE COMPUTACION Folio Nº 7

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR LA ADQUISICION DE EQ. COMP. 5000 5000

SUMAS IGUALES 5000 0 5000

Cuenta: COMPRAS Folio Nº 8
Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR LA ADQUISICION DE MERCADERIA 30000 30000
2 POR LA ADQUISICION DE MERCADERIA 1500 31500
3

SUMAS IGUALES 31500 0 31500

Cuenta: BANCO BNB Folio Nº 9

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR APERTURA DE CTA CORRIENTE 6000 6000
2 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 1100 4900
3 POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS 4000 900

SUMAS IGUALES 6000 5100 900

Cuenta: GASTOS FINANCIEROS Folio Nº 10

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR APERTURA DE CTA CORRIENTE 50 50

SUMAS IGUALES 50 0 50
Cuenta: VENTAS Folio Nº 11
Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR VENTA DE RELOJES 20000 20000
2 POR VENTA DE RELOJES A CREDITO 12500 32500
3

SUMAS IGUALES 32500 32500

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS Folio Nº 12

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR CONTRATO DE PROMOTORA 1800 1800

SUMAS IGUALES 1800 1800

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Folio Nº 13

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR CONTRATO DE PROMOTORA 1800 1800
2 POR PAGO SUELDOS Y SALARIOS 1800 0

SUMAS IGUALES 1800 1800 0

Cuenta:CTAS POR COBRAR Folio Nº 14

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR LA VENTA A CREDITO 12500 12500

SUMAS IGUALES 12500 0 12500

Cuenta: INTERESES PAGADOS Folio Nº 15
Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
POR LA ADQUISICION DE ADORNOS 30 30

SUMAS IGUALES 30 0 30

Cuenta: INGRESOS EXTRAORDIN Folio Nº16

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS PERCIB 2000 2000

SUMAS IGUALES 2000 2000

Cuenta: SERVICIOS BASICOS Folio Nº 17

Nº Descripcion Ref Debe Haber Saldo
1 POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS 4000 4000

SUMAS IGUALES 4000 4000

 "ENACEQUI SRL"
Hoja de Trabajo
Al 31 de Julio de 2018
Sumas Saldos Estado de resultados
Nº Cuentas
Debe Haber debe Haber Egresos Ingresos
1 CAJA 75000 55380 19620
2 EDIFICIOS 50000 50000
3 CAPITAL 98000 98000
4 CTAS POR PAGAS 5300 5300
5 MUEBLES Y ENSERES 800 800
6 GASTOS VARIOS 6300 6300 6300
7 EQUIPO DE COMPUCION 5000 5000
8 COMPRAS 31500 31500 31500
9 BANCO BNB 6000 5100 900
10 GASTOS FINANCIEROS 50 50 50
11 VENTAS 32500 32500 32500
12 SUELDOS Y SALARIOS 1800 1800 1800
13 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1800 1800
14 CUENTAS POR COBRAR 12500 12500
15 INTERESES PAGADOS 30 30 30
16 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2000 2000 2000
17 SERVICIOS BASICOS 4000 4000 4000
18
19 SUMAS IGUALES 200080 200080 132500 132500 43680 34500
20 UTILIDAD/PERDIDA 9180
21 SUMAS IGUALES 200080 200080 132500 132500 43680 43680
 Balance General
Activo Pasivo
19620
50000
98000

800

5000

900

12500

88820 98000
9180
98000 98000
 ESTADO DE RESULTADOS

EGRESOS
GASTOS VARIOS 6300
COMPRAS 31500
GASTOS FINANCIEROS 50
SUELDOS Y SALARIOS 1800
INTERESES PAGADOS 30
SERVICIOS BASICOS 4000

TOTAL EGRESOS 43680

INGRESOS
VENTAS 32500
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2000

TOTAL INGRESOS 34500

PERDIDA 9180

BALANCE GRAL

ACTIVO PASIVO
CAJA 19620
EDIFICIO 50000
My E 800
EQUIPO DE COMP 5000 CAPITAL
BANCO 900 APORTES DE CAPITAL 98000
CTAS POR COBRAR 12500 PERDIDA 9180

TOTAL ACTIVO 88820 TOTAL CAPITAL 88820

TOTAL CAPITAL Y PAS 88820