Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
Pag. 1 de 10019 09:50:46 AM
ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

1101 CAJA Y BANCOS

6,675,218.43 4,172,217.61 545,075.02 704,173.34
7,220,293.45 4,876,390.95 2,343,902.50
1101.01 Caja
666,086.67 666,086.67 113,098.86 113,098.86 779,185.53
779,185.53
1101.0101 Caja M/N
666,086.67 666,086.67 113,098.86 113,098.86 779,185.53
779,185.53
1101.02 Caja Chica
11,579.57 6,499.57 3,032.80 3,032.80 14,612.37
9,532.37 5,080.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica
11,579.57 6,499.57 3,032.80 3,032.80 14,612.37
9,532.37 5,080.00
1101.03 Dep�sitos En Instituciones Financieras P�blicas
1,127,708.12 606,850.62 207,316.87 165,386.74
1,335,024.99 772,237.36 562,787.63
1101.0301 Cuentas Corrientes
1,127,708.12 606,850.62 207,316.87 165,386.74
1,335,024.99 772,237.36 562,787.63
1101.03010Recursos Directamente Recaudados
1,088,035.29 606,850.62 207,316.87 151,446.74
1,295,352.16 758,297.36 537,054.80
1101.03010Transferencias
39,672.83 13,940.00 39,672.83
13,940.00 25,732.83
1101.11 Cuenta de Enlace
535,000.00 535,000.00 125,000.00 125,000.00 660,000.00
660,000.00
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
535,000.00 535,000.00 125,000.00 125,000.00 660,000.00
660,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
4,334,844.07 2,357,780.75 96,626.49 297,654.94
4,431,470.56 2,655,435.69 1,776,034.87
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
552,434.76 502,496.15 45,054.09 94,015.84 597,488.85
596,511.99 976.86
1101.1205 Transferencias - CUT
2,478,630.99 1,505,339.37 50,072.40 163,447.26
2,528,703.39 1,668,786.63 859,916.76
 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regal�as, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD
- CUT 1,303,778.32 349,945.23 1,500.00 40,191.84
1,305,278.32 390,137.07 915,141.25
1201 CUENTAS POR COBRAR
777,336.25 777,336.25 115,474.30 115,474.30 892,810.55
892,810.55
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
776,880.05 776,880.05 115,389.86 115,389.86 892,269.91
892,269.91
1201.0301 Venta De Bienes
115,000.25 115,000.25 20,512.08 20,512.08 135,512.33
135,512.33

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

339,990.00 339,990.00 35,644.18 35,644.18 375,634.18
375,634.18
1201.0303 Venta De Servicios
321,889.80 321,889.80 59,233.60 59,233.60 381,123.40
381,123.40
1201.04 Rentas De La Propiedad
456.20 456.20 84.44 84.44 540.64
540.64
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera
456.20 456.20 84.44 84.44 540.64
540.64
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
161,981.70 102,370.97 26,838.43 29,668.09 188,820.13
132,039.06 56,781.07
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado
200.00 16.67 16.66 200.00
33.33 166.67
1205.0103 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
200.00 16.67 16.66 200.00
33.33 166.67
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta
130,504.71 102,354.30 26,838.43 29,651.43 157,343.14
132,005.73 25,337.41
1205.0501 Vi�ticos
129,419.71 102,354.30 26,838.43 29,651.43 156,258.14
132,005.73 24,252.41
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
1,085.00 1,085.00
1,085.00
1205.98 Otros
31,276.99 31,276.99
31,276.99

1206 Recursos - Tesoro P�blico

14,391,909.07 14,029,942.06 2,552,282.07 2,559,807.81
16,944,191.14 16,589,749.87 354,441.27
1206.01 Tesoro P�blico
14,391,909.07 14,029,942.06 2,552,282.07 2,559,807.81
16,944,191.14 16,589,749.87 354,441.27
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
5,832,397.84 508,727.86 206,776.73 50,314.80
6,039,174.57 559,042.66 5,480,131.91
1301.01 Alimentos Y Bebidas
260,387.25 119,459.64 19,732.54 2,996.60 280,119.79
122,456.24 157,663.55
 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
260,387.25 119,459.64 19,732.54 2,996.60 280,119.79
122,456.24 157,663.55
1301.02 Vestuarios Y Textiles
259,061.11 146,866.00 2,608.50 2,608.50 261,669.61
149,474.50 112,195.11
1301.0201 Vestuario, Zapater�a Y Accesorios, Talabarter�a Y Materiales Textiles
259,061.11 146,866.00 2,608.50 2,608.50 261,669.61
149,474.50 112,195.11
1301.02010Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
163,758.26 135,466.00 2,608.50 2,608.50 166,366.76
138,074.50 28,292.26
1301.02010Textiles Y Acabados Textiles
95,302.85 11,400.00 95,302.85
11,400.00 83,902.85
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
115,455.22 59,248.44 13,849.88 8,987.00 129,305.10
68,235.44 61,069.66
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
104,411.93 50,225.44 4,862.88 109,274.81
50,225.44 59,049.37
1301.0302 Gases
10,042.51 9,023.00 8,987.00 8,987.00 19,029.51
18,010.00 1,019.51
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
1,000.78 1,000.78
1,000.78

1301.05 Materiales Y �tiles

353,551.10 114,731.05 9,632.04 7,839.49 363,183.14
122,570.54 240,612.60
1301.0501 De Oficina
186,908.53 37,522.79 6,349.24 6,886.76 193,257.77
44,409.55 148,848.22
1301.05010Repuestos Y Accesorios
106.80 106.80
106.80
1301.05010Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
186,801.73 37,522.79 6,349.24 6,886.76 193,150.97
44,409.55 148,741.42
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
163,624.57 76,260.26 2,652.80 652.73 166,277.37
76,912.99 89,364.38
1301.05030Aseo, Limpieza Y Tocador
163,219.57 75,855.26 2,556.80 556.73 165,776.37
76,411.99 89,364.38

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Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
Pag. 2 de 10019 09:50:46 AM
ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
 EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

1301.05030De Cocina, Comedor Y Cafeteria

405.00 405.00 96.00 96.00 501.00
501.00
1301.0504 Electricidad, Iluminaci�n Y Electr�nica
1,994.00 948.00 630.00 300.00 2,624.00
1,248.00 1,376.00
1301.05040Electricidad, Iluminaci�n Y Electr�nica
1,994.00 948.00 630.00 300.00 2,624.00
1,248.00 1,376.00
1301.0599 Otros
1,024.00 1,024.00
1,024.00
1301.05999Otros
1,024.00 1,024.00
1,024.00
1301.06 Repuestos Y Accesorios
5,557.11 3,610.00 850.00 96.00 6,407.11
3,706.00 2,701.11
1301.0601 De Veh�culos
3,297.60 3,160.00 3,297.60
3,160.00 137.60
1301.0604 De Seguridad
180.00 754.00 934.00
934.00
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
2,079.51 450.00 96.00 96.00 2,175.51
546.00 1,629.51
1301.07 Enseres
6,127.51 210.00 6,337.51
6,337.51
1301.0701 Enseres
6,127.51 210.00 6,337.51
6,337.51
1301.08 Suministros M�dicos
4,804,093.29 47,085.69 151,071.71 21,463.20
4,955,165.00 68,548.89 4,886,616.11
1301.0801 Productos Farmac�uticos
2,800,918.71 8,827.88 102,919.53
2,903,838.24 8,827.88 2,895,010.36
1301.08010Vacunas
1,176,449.10 4,284.00
1,176,449.10 4,284.00 1,172,165.10
1301.08010Medicamentos
1,621,603.58 4,409.10 102,919.53
1,724,523.11 4,409.10 1,720,114.01
1301.08019Otros Productos Similares
2,866.03 134.78 2,866.03
134.78 2,731.25
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios M�dicos, Quir�rgicos,
2,003,174.58 38,257.81 48,152.18 21,463.20
2,051,326.76 59,721.01 1,991,605.75
1301.08020Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios M�dicos, Quir�rgicos,
2,003,174.58 38,257.81 48,152.18 21,463.20
2,051,326.76 59,721.01 1,991,605.75
1301.09 Materiales Y �tiles De Ense�anza
338.30 300.00 338.30
300.00 38.30
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
300.00 300.00 300.00
300.00
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Ense�anza
38.30 38.30
38.30
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
3,443.48 3,443.48 715.00 4,158.48
3,443.48 715.00
1301.1001 Suministros De Uso Zoot�cnico
1,598.48 1,598.48 715.00 2,313.48
1,598.48 715.00

1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares

1,845.00 1,845.00 1,845.00
1,845.00
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparaci�n
67.00 67.00 67.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
67.00 67.00 67.00
1301.99 Otros Bienes
24,383.47 13,983.56 8,040.06 6,324.01 32,423.53
20,307.57 12,115.96
1301.9901 Herramientas
6.20 564.00 564.00 570.20
564.00 6.20
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A
Ense�anza 15,737.22 13,983.56 7,235.05
5,519.00 22,972.27 19,502.56 3,469.71
1301.9999 Otros Bienes
8,640.05 241.01 241.01 8,881.06
241.01 8,640.05
1302 BIENES PARA LA VENTA
312,639.45 312,639.45
312,639.45
1302.01 Mercader�as
312,639.45 312,639.45
312,639.45

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

435,186.49 568.30 435,186.49
568.30 434,618.19
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
435,186.49 568.30 435,186.49
568.30 434,618.19
1303.0103 Asistencia M�dica
435,186.49 568.30 435,186.49
568.30 434,618.19
1303.01030MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
364,457.29 364.12 364,457.29
364.12 364,093.17
1303.01039Otros Bienes De Asistencia M�dica
70,729.20 204.18 70,729.20
204.18 70,525.02
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
768,360.62 768,360.62
768,360.62
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales
768,360.62 768,360.62
768,360.62
1501.0203 Instalaciones M�dicas
768,360.62 768,360.62
768,360.62
1501.02030Instalaciones M�dicas - Costo
583,033.95 583,033.95
583,033.95
1501.02039Instalaciones M�dicas - Ajuste por Revaluaci�n
185,326.67 185,326.67
185,326.67
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
14,641.93 14,641.93
14,641.93
1502.01 Tierras Y Terrenos
14,641.93 14,641.93
14,641.93
1502.0101 Terrenos Urbanos
14,641.93 14,641.93
14,641.93
1502.01010Terrenos Urbanos - Costo
14,641.93 14,641.93
14,641.93
1503 VEH�CULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
16,415,730.68 49,150.00
16,464,880.68 16,464,880.68
1503.01 Veh�culos
1,638,324.13
1,638,324.13 1,638,324.13
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1,638,324.13
1,638,324.13 1,638,324.13

Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
Pag. 3 de 10019 09:50:46 AM
ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

14,777,406.55 49,150.00
14,826,556.55 14,826,556.55
1503.0201 Para Oficina
570,076.50 570,076.50
570,076.50
1503.02010Maquinas Y Equipos De Oficina
254,441.90 254,441.90
254,441.90
1503.02010Mobiliario De Oficina
315,634.60 315,634.60
315,634.60
1503.0202 Para Instalaciones Educativas
50,778.40 50,778.40
50,778.40
1503.02020Maquinas Y Equipos Educativos
50,778.40 50,778.40
50,778.40
1503.0203 Equipos Inform�ticos Y De Comunicaciones
1,581,181.68 17,950.00
1,599,131.68 1,599,131.68
1503.02030Equipos Computacionales Y Perif�ricos
1,365,362.56 17,950.00
1,383,312.56 1,383,312.56
1503.02030Equipos De Comunicaciones Para Redes Inform�ticas
2,849.00 2,849.00
2,849.00
1503.02030Equipos De Telecomunicaciones
212,970.12 212,970.12
212,970.12
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos M�dicos
10,168,348.43 31,200.00
10,199,548.43 10,199,548.43
1503.02040Mobiliario
639,673.53 639,673.53
639,673.53
1503.02040Equipo
9,528,674.90 31,200.00
9,559,874.90 9,559,874.90
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agr�cola Y Pesquero
19,659.00 19,659.00
19,659.00
1503.02050Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
19,659.00 19,659.00
19,659.00
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreaci�n
1,875.00 1,875.00
1,875.00
1503.02070Mobiliario De Deportes Y Recreaci�n
1,875.00 1,875.00
1,875.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
2,385,487.54
2,385,487.54 2,385,487.54
1503.02090Aire Acondicionado Y Refrigeraci�n
330,358.32 330,358.32
330,358.32
1503.02090Aseo, Limpieza Y Cocina
221,315.85 221,315.85
221,315.85
1503.02090Seguridad Industrial
4,717.73 4,717.73
4,717.73
1503.02090Electricidad Y Electr�nica
140,819.25 140,819.25
140,819.25
1503.02090Equipos E Instrumentos De Medici�n
663,130.75 663,130.75
663,130.75
1503.02099Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1,025,145.64
1,025,145.64 1,025,145.64
1507 OTROS ACTIVOS
26,715.74 26,715.74
26,715.74
1507.03 Activos Intangibles
26,715.74 26,715.74
26,715.74
1507.0302 Software
26,715.74 26,715.74
26,715.74
1508 DEPRECIACI�N, AMORTIZACI�N Y AGOTAMIENTO (CR)
9,481,443.98 9,465.66 490,411.74 9,465.66
9,971,855.72 9,962,390.06
1508.01 Depreciaci�n Acumulada Edificios Y Estructuras
351,838.39 351,838.39
351,838.39
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
351,838.39 351,838.39
351,838.39
1508.01020Edificios O Unidades No Residenciales
308,506.28 308,506.28
308,506.28
1508.01029Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluaci�n
43,332.11 43,332.11
43,332.11
1508.02 Depreciaci�n Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
9,120,450.24 9,465.66 490,325.05 9,465.66
9,610,775.29 9,601,309.63
1508.0201 Veh�culos
1,638,301.13
1,638,301.13 1,638,301.13
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
7,482,149.11 9,465.66 490,325.05 9,465.66
7,972,474.16 7,963,008.50
1508.03 Amortizaci�n Acumulada De Intangibles
9,155.35 86.69 9,242.04
9,242.04
1508.0302 Activos Intangibles
9,155.35 86.69 9,242.04
9,242.04
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2,299,030.87 1,990,942.89 302,733.47 371,283.57
2,601,764.34 2,362,226.46 239,537.88
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
1,042,699.65 610,278.20 90,565.00 79,232.00
1,133,264.65 689,510.20 443,754.45
2101.0102 Renta 4Ta. Categor�a
6,984.20 7,905.20 760.00 784.00 7,744.20
8,689.20 945.00
2101.01020Renta 4Ta. Categor�a - Vigentes
6,984.20 7,905.20 760.00 784.00 7,744.20
8,689.20 945.00
 2101.0103 Renta 5Ta. Categor�a
512,568.00 602,373.00 89,805.00 78,448.00 602,373.00
680,821.00 78,448.00
2101.01030Renta 5Ta. Categor�a - Vigentes
512,568.00 602,373.00 89,805.00 78,448.00 602,373.00
680,821.00 78,448.00
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas
523,147.45 523,147.45
523,147.45
2101.01050IGV Cuenta Propia - Vigentes
523,147.45 523,147.45
523,147.45
2101.02 Tributos Municipales
5,310.00 5,310.00 5,310.00
5,310.00
2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes
5,310.00 5,310.00 5,310.00
5,310.00
2101.03 Seguridad Social
721,209.00 757,436.00 124,062.00 202,148.00 845,271.00
959,584.00 114,313.00
2101.0301 Prestaciones De Salud
519,879.00 520,543.00 88,499.00 165,712.00 608,378.00
686,255.00 77,877.00
2101.03010R�gimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
518,074.00 518,438.00 88,199.00 165,412.00 606,273.00
683,850.00 77,577.00

Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
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ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

2101.03010Seguro De Vida - Vigentes

1,805.00 2,105.00 300.00 300.00 2,105.00
2,405.00 300.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
201,330.00 236,893.00 35,563.00 36,436.00 236,893.00
273,329.00 36,436.00
2101.03020Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
201,330.00 236,893.00 35,563.00 36,436.00 236,893.00
273,329.00 36,436.00
2101.09 Otros
529,812.22 617,918.69 88,106.47 89,903.57 617,918.69
707,822.26 89,903.57
 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
529,812.22 617,918.69 88,106.47 89,903.57 617,918.69
707,822.26 89,903.57
2101.09010Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
529,812.22 617,918.69 88,106.47 89,903.57 617,918.69
707,822.26 89,903.57
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
8,132,912.97 10,389,799.10 1,516,763.46 1,414,414.09
9,649,676.43 11,804,213.19 2,154,536.76
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
6,452,845.29 6,552,725.92 1,164,960.69 1,075,666.36
7,617,805.98 7,628,392.28 10,586.30
2102.02 Pensiones Por Pagar
55,203.46 55,203.46 9,480.18 9,480.18 64,683.64
64,683.64
2102.03 Compensaci�n Por Tiempo De Servicios Por Pagar
925,461.86 925,461.86
925,461.86
2102.0301 R�gimen Laboral DL. N� 276
925,461.86 925,461.86
925,461.86
2102.03010Principal
925,461.86 925,461.86
925,461.86
2102.05 Obligaciones Previsionales
66,196.49 1,293,870.27 13,457.09 79,653.58
1,293,870.27 1,214,216.69
2102.0501 Pensiones
66,196.49 1,293,870.27 13,457.09 79,653.58
1,293,870.27 1,214,216.69
2102.05010R�gimen De Pensiones DL. N� 20530
66,196.49 1,293,870.27 13,457.09 79,653.58
1,293,870.27 1,214,216.69
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
1,558,667.73 1,562,537.59 328,865.50 329,267.55
1,887,533.23 1,891,805.14 4,271.91
2103 CUENTAS POR PAGAR
6,303,077.48 6,947,352.25 1,072,712.91 1,088,943.10
7,375,790.39 8,036,295.35 660,504.96
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
3,410,516.81 3,594,910.94 623,366.37 623,240.29
4,033,883.18 4,218,151.23 184,268.05
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
3,410,516.81 3,594,910.94 623,366.37 623,240.29
4,033,883.18 4,218,151.23 184,268.05
2103.01010BIENES
1,259,233.52 1,376,121.10 182,473.28 199,373.89
1,441,706.80 1,575,494.99 133,788.19
2103.01010SERVICIOS
1,376,477.42 1,442,282.97 271,002.39 253,048.87
1,647,479.81 1,695,331.84 47,852.03
2103.01010Servicios CAS
774,805.87 776,506.87 169,890.70 170,817.53 944,696.57
947,324.40 2,627.83
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
344,450.94 380,501.17 37,027.57 51,877.34 381,478.51
432,378.51 50,900.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
344,450.94 380,501.17 37,027.57 51,877.34 381,478.51
432,378.51 50,900.00

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,548,109.73 2,971,940.14 412,318.97 413,825.47
2,960,428.70 3,385,765.61 425,336.91
2103.9901 Sentencias Judiciales
60,000.00 483,152.41 60,000.00
483,152.41 423,152.41
2103.99010Judiciales Laborales
60,000.00 483,152.41 60,000.00
483,152.41 423,152.41
2103.9909 OTROS
2,488,109.73 2,488,787.73 412,318.97 413,825.47
2,900,428.70 2,902,613.20 2,184.50
2103.99090OTROS
2,488,109.73 2,488,787.73 412,318.97 413,825.47
2,900,428.70 2,902,613.20 2,184.50
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS
141,994.56 141,994.56
141,994.56
3001.01 Excedente de Revaluaci�n
141,994.56 141,994.56
141,994.56
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
141,994.56 141,994.56
141,994.56
3001.01020Instalaciones M�dicas
141,994.56 141,994.56
141,994.56
3101 HACIENDA NACIONAL
7,223,168.95
7,223,168.95 7,223,168.95
3101.01 Capitalizaci�n Hacienda Nacional Adicional
2,838,315.08
2,838,315.08 2,838,315.08
3101.03 Capitalizaci�n Resultados Acumulados
4,384,853.87
4,384,853.87 4,384,853.87
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
791,270.03 6,666,286.43 9,465.66 791,270.03
6,675,752.09 5,884,482.06
3401.01 Superavit Acumulado
6,666,286.43 9,465.66
6,675,752.09 6,675,752.09
3401.0101 Super�vit Acumulado
4,025,101.83
4,025,101.83 4,025,101.83
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores
2,641,184.60 9,465.66
2,650,650.26 2,650,650.26
3401.02 D�ficit Acumulado
791,270.03 791,270.03
791,270.03
3401.0201 D�ficit Acumulado
418,018.91 418,018.91
418,018.91

3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores

373,251.12 373,251.12
373,251.12
4301 VENTA DE BIENES
5,397.50 110,401.25 793.50 20,512.08 6,191.00
130,913.33 124,722.33
4301.06 Ventas De Productos De Salud
5,397.50 110,401.25 793.50 20,512.08 6,191.00
130,913.33 124,722.33
4301.0601 Venta de Productos de Salud
5,397.50 110,401.25 793.50 20,512.08 6,191.00
130,913.33 124,722.33
4301.06010Medicinas
5,397.50 110,401.25 793.50 20,512.08 6,191.00
130,913.33 124,722.33
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
98,264.53 336,452.00 3,101.04 32,689.64 101,365.57
369,141.64 267,776.07
4302.04 Derechos Administrativos De Salud
98,264.53 336,452.00 3,101.04 32,689.64 101,365.57
369,141.64 267,776.07

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EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

4302.0401 Derechos Administrativos De Salud

98,264.53 336,452.00 3,101.04 32,689.64 101,365.57
369,141.64 267,776.07
4302.04010Tasas De Salud
10.00 10.00
10.00
4302.04010Autorizaci�n, Inspecci�n Y Control Sanitario
95,928.98 293,946.20 2,922.54 29,859.14 98,851.52
323,805.34 224,953.82
4302.04010Certificados
1,329.25 25,674.50 69.00 1,014.00 1,398.25
26,688.50 25,290.25
4302.04010Carnets Y/O Tarjetas De Atenci�n
386.30 8,580.30 99.50 1,118.00 485.80
9,698.30 9,212.50
4302.04019Otros Derechos Administrativos De Salud
620.00 8,241.00 10.00 698.50 630.00
8,939.50 8,309.50
4303 VENTA DE SERVICIOS
17,157.85 320,036.30 4,526.00 56,058.60 21,683.85
376,094.90 354,411.05
 4303.04 Servicios De Salud
17,157.85 320,036.30 4,526.00 56,058.60 21,683.85
376,094.90 354,411.05
4303.0401 Servicios M�dicos - Asistenciales
10,561.35 196,833.77 2,034.00 33,653.49 12,595.35
230,487.26 217,891.91
4303.04010Atenci�n M�dica
3,538.05 67,220.10 940.00 11,668.50 4,478.05
78,888.60 74,410.55
4303.04010Atenci�n Dental
666.00 9,211.00 80.00 1,593.00 746.00
10,804.00 10,058.00
4303.04010Examen Psicol�gico Y/O Siqui�trica
496.00 12,784.50 326.00 2,905.00 822.00
15,689.50 14,867.50
4303.04010Servicio De Emergencia
1,178.00 27,603.00 294.00 5,822.00 1,472.00
33,425.00 31,953.00
4303.04010Cirug�a
950.00 12,779.00 1,400.00 950.00
14,179.00 13,229.00
4303.04010Hospitalizaci�n
771.20 15,414.32 2,048.00 771.20
17,462.32 16,691.12
4303.04010Servicio De T�pico
1,816.10 33,734.45 229.00 5,263.59 2,045.10
38,998.04 36,952.94
4303.04019Otros Servicios M�dicos - Asistenciales
1,146.00 18,087.40 165.00 2,953.40 1,311.00
21,040.80 19,729.80
4303.0402 Ex�menes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagn�stico M�dico
4,400.50 79,343.33 2,081.00 16,269.71 6,481.50
95,613.04 89,131.54
4303.04020Ex�menes De Laboratorio
3,394.95 62,028.70 1,401.00 10,821.30 4,795.95
72,850.00 68,054.05
4303.04020Electrocardiograma
160.00 2,725.50 120.00 780.00 280.00
3,505.50 3,225.50
4303.04020Diagn�sticos Por Im�genes (Rayos X, Ecograf�as, Tomograf�as, Otros)
845.55 14,589.13 560.00 4,668.41 1,405.55
19,257.54 17,851.99
4303.0403 Otros Servicios De Salud
2,196.00 43,859.20 411.00 6,135.40 2,607.00
49,994.60 47,387.60
4303.04030Fisioterapia
669.00 9,643.00 62.00 1,157.00 731.00
10,800.00 10,069.00
4303.04030Vacunas
130.00 4,030.00 1,170.00 130.00
5,200.00 5,070.00
4303.04039Otros Servicios De Salud
1,397.00 30,186.20 349.00 3,808.40 1,746.00
33,994.60 32,248.60
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
1,838,855.74 49,934.00
1,888,789.74 1,888,789.74
4401.01 En Efectivo
1,571,720.00 49,934.00
1,621,654.00 1,621,654.00
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno
1,571,720.00 49,934.00
1,621,654.00 1,621,654.00
4401.01030Del Gobierno Nacional
1,571,720.00 49,934.00
1,621,654.00 1,621,654.00
4401.02 En Bienes
267,135.74 267,135.74
267,135.74
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno
267,135.74 267,135.74
267,135.74
4401.02030De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
267,135.74 267,135.74
267,135.74
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
27,213.34 13,499,143.17 1,452.97 2,530,258.28 28,666.31
16,029,401.45 16,000,735.14
4402.01 Traspasos Del Tesoro P�blico
27,113.34 13,499,043.17 1,452.97 2,530,258.28 28,566.31
16,029,301.45 16,000,735.14
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados
100.00 100.00 100.00
100.00
4402.0307 De Fondos P�blicos
100.00 100.00 100.00
100.00
4402.03070Participaciones FED
100.00 100.00 100.00
100.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
456.20 84.44 540.64
540.64
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera
456.20 84.44 540.64
540.64
4501.0101 Intereses
456.20 84.44 540.64
540.64
4501.01010Intereses Por Dep�sitos Distintos De Recursos Por Privatizaci�n Y
Concesiones 160.64
30.35 190.99 190.99
4501.01010Intereses por Dep�sitos en la CUT
295.56 54.09 349.65
349.65
4505 INGRESOS DIVERSOS
19,042.06 19,042.06
19,042.06
4505.01 Ingresos Diversos
19,042.06 19,042.06
19,042.06
4505.0104 Otros Ingresos Diversos
18,692.06 18,692.06
18,692.06
4505.01049Otros Ingresos
18,692.06 18,692.06
18,692.06
4505.0106 Devoluci�n por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores
350.00 350.00
350.00
4505.01060Devoluci�n por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores
350.00 350.00
350.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO 11,189,484.66 16,252.91 1,969,300.05
1,452.97 13,158,784.71 17,705.88 13,141,078.83
5101.01 Personal Administrativo
721,317.02 46.24 139,601.28 1.80 860,918.30
48.04 860,870.26
5101.0101 Personal Administrativo
184,233.11 46.24 30,854.28 1.80 215,087.39
48.04 215,039.35

Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
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ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

5101.01010Personal Administrativo Nombrado (Regimen P�blico)

128,039.40 46.24 21,330.64 149,370.04
46.24 149,323.80
5101.01010Personal Con Contrato A Plazo Fijo (R�gimen Laboral P�blico)
56,193.71 9,523.64 1.80 65,717.35
1.80 65,715.55
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos
537,083.91 108,747.00 645,830.91
645,830.91
5101.01020Asignaci�n A Fondos Para Personal
537,083.91 108,747.00 645,830.91
645,830.91
5101.03 Profesional De La Salud
10,180,120.55 16,206.67 1,701,398.77 1,451.17
11,881,519.32 17,657.84 11,863,861.48
5101.0301 Profesionales De La Salud
5,842,375.76 14,625.21 961,063.03 499.68
6,803,438.79 15,124.89 6,788,313.90
5101.03010Personal Nombrado
4,807,714.05 1,563.05 796,329.77 499.68
5,604,043.82 2,062.73 5,601,981.09
5101.03010Personal Contratado
666,068.52 12,942.23 136,548.06 802,616.58
12,942.23 789,674.35
5101.03010Personal Serums
126,961.19 119.93 22,137.20 149,098.39
119.93 148,978.46
5101.03010Personal por Servicios Complementarios de Salud
241,632.00 6,048.00 247,680.00
247,680.00
5101.0302 No Profesionales De La Salud
1,794,377.85 122.03 298,966.79 676.62
2,093,344.64 798.65 2,092,545.99
5101.03020Personal Nombrado
1,537,649.62 91.66 253,962.91
1,791,612.53 91.66 1,791,520.87
5101.03020Personal Contratado
256,728.23 30.37 45,003.88 676.62 301,732.11
706.99 301,025.12
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos
2,543,366.94 1,459.43 441,368.95 274.87
2,984,735.89 1,734.30 2,983,001.59
5101.03030Guardias Hospitalarias
1,476,847.67 777.47 252,412.95 186.80
1,729,260.62 964.27 1,728,296.35
5101.03030Bonificaciones o entregas econ�micas al puesto de profesionales de la
salud 821,410.00 602.37 146,790.00 88.07
968,200.00 690.44 967,509.56
5101.03030Bonificaciones o entregas econ�micas al puesto de no profesionales de
la salud 245,109.27 79.59 42,166.00
287,275.27 79.59 287,195.68
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales
288,047.09 128,300.00 416,347.09
416,347.09
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
165,066.60 128,300.00 293,366.60
293,366.60
5101.09010Aguinaldos
128,300.00 128,300.00
128,300.00
5101.09010Bonificaci�n Por Escolaridad
165,066.60 165,066.60
165,066.60
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales
122,980.49 122,980.49
122,980.49
5101.09030Bonificaci�n Adicional Por Vacaciones
400.00 400.00
400.00
5101.09030Bono por Desempe�o
13,833.49 13,833.49
13,833.49
5101.09039Otras Ocasionales
108,747.00 108,747.00
108,747.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
380,540.00 812.00 152,919.00 533,459.00
812.00 532,647.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador
380,540.00 812.00 152,919.00 533,459.00
812.00 532,647.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
380,540.00 812.00 152,919.00 533,459.00
812.00 532,647.00
5103.01010Contribuciones A Essalud
380,540.00 812.00 152,919.00 533,459.00
812.00 532,647.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
568.30 568.30
568.30
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
568.30 568.30
568.30
5202.0303 Asistencia M�dica
568.30 568.30
568.30
5202.03030MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
568.30 568.30
568.30
5301 CONSUMO DE BIENES
503,391.60 43,988.50 8,426.54 547,380.10
8,426.54 538,953.56
5301.01 Alimentos Y Bebidas
114,795.18 3,071.10 4,277.74 117,866.28
4,277.74 113,588.54
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
114,795.18 3,071.10 4,277.74 117,866.28
4,277.74 113,588.54
5301.02 Vestuarios Y Textiles
146,866.00 2,608.50 149,474.50
149,474.50
5301.0201 Vestuario, Zapater�a Y Accesorios, Talabarter�a Y Materiales Textiles
146,866.00 2,608.50 149,474.50
149,474.50
5301.02010Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
135,466.00 2,608.50 138,074.50
138,074.50
5301.02010Textiles Y Acabados Textiles
11,400.00 11,400.00
11,400.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
59,338.44 9,047.00 68,385.44
68,385.44
5301.0301 Combustibles Y Carburantes
50,315.44 60.00 50,375.44
50,375.44
5301.0302 Gases
9,023.00 8,987.00 18,010.00
18,010.00
5301.05 Materiales Y Utiles
111,209.75 8,111.49 119,321.24
119,321.24
5301.0501 De Oficina
35,205.79 7,158.76 42,364.55
42,364.55
5301.05010Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
35,205.79 7,158.76 42,364.55
42,364.55
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
75,055.96 652.73 75,708.69
75,708.69
5301.05030Aseo, Limpieza Y Tocador
74,650.96 556.73 75,207.69
75,207.69
 5301.05030De Cocina, Comedor Y Cafeteria
405.00 96.00 501.00
501.00
5301.0504 Electricidad, Iluminaci�n Y Electr�nica
948.00 300.00 1,248.00
1,248.00
5301.05040Electricidad, Iluminaci�n Y Electr�nica
948.00 300.00 1,248.00
1,248.00

Sistema Integrado de Administraci�n

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ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

5301.06 Repuestos Y Accesorios

3,610.00 96.00 3,706.00
3,706.00
5301.0601 De Vehiculos
3,160.00 3,160.00
3,160.00
5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
450.00 96.00 546.00
546.00
5301.08 Suministros M�dicos
46,091.99 14,113.20 178.80 60,205.19
178.80 60,026.39
5301.0801 Productos Farmaceuticos
8,827.88 8,827.88
8,827.88
5301.08010Vacunas
4,284.00 4,284.00
4,284.00
5301.08010Medicamentos
4,409.10 4,409.10
4,409.10
5301.08019Otros Productos Similares
134.78 134.78
134.78
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios M�dicos, Quir�rgicos,
Odontol�gicos 37,264.11 14,113.20
178.80 51,377.31 178.80 51,198.51
5301.08020Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios M�dicos, Quir�rgicos,
Odontol�gicos 37,264.11 14,113.20
178.80 51,377.31 178.80 51,198.51
5301.09 Materiales Y Utiles De Ense�anza
300.00 300.00
300.00
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
300.00 300.00
300.00
5301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
3,443.48 3,443.48
3,443.48
5301.1001 Suministros De Uso Zoot�cnico
1,598.48 1,598.48
1,598.48
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
1,845.00 1,845.00
1,845.00
5301.99 Otros Bienes
17,736.76 6,941.21 3,970.00 24,677.97
3,970.00 20,707.97
5301.9901 Herramientas
564.00 564.00 564.00
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A
Ense�anza 17,013.56 5,519.00
3,970.00 22,532.56 3,970.00 18,562.56

5301.9999 Otros Bienes

723.20 858.21 1,581.41
1,581.41
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
2,155,882.15 10,274.33 457,565.03
2,613,447.18 10,274.33 2,603,172.85
5302.01 Viajes
393,767.97 86,634.83 480,402.80
480,402.80
5302.0102 Viajes Dom�sticos
393,767.97 86,634.83 480,402.80
480,402.80
5302.01020Pasajes Y Gastos De Transporte
18,775.57 8,001.23 26,776.80
26,776.80
5302.01020Vi�ticos Y Asignaciones Por Comisi�n De Servicio
69,484.70 26,174.50 95,659.20
95,659.20
5302.01020Vi�ticos Y Fletes Por Cambio De Colocaci�n
5,534.30 5,534.30 5,534.30
5302.01029Otros Gastos
305,507.70 46,924.80 352,432.50
352,432.50
5302.02 Servicios B�sicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusi�n
199,418.22 2,772.81 20,582.79 220,001.01
2,772.81 217,228.20
5302.0201 Servicios De Energ�a El�ctrica, Agua Y Gas
162,015.10 122.10 15,205.90 177,221.00
122.10 177,098.90
5302.02010Servicio De Suministro De Energ�a El�ctrica
139,654.00 10,415.60 150,069.60
150,069.60
5302.02010Servicio De Agua Y Desag�e
22,361.10 122.10 4,790.30 27,151.40
122.10 27,029.30
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet
24,024.00 2,650.71 1,277.20 25,301.20
2,650.71 22,650.49
5302.02020Servicio De Telefon�a M�vil
17,582.75 2,650.66 17,582.75
2,650.66 14,932.09
5302.02020Servicio De Telefon�a Fija
6,441.25 0.05 1,277.20 7,718.45
0.05 7,718.40
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines
3,979.12 799.69 4,778.81
4,778.81
5302.02030Correos Y Servicios De Mensajer�a
3,979.12 799.69 4,778.81
4,778.81
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusi�n E Imagen Institucional
9,400.00 3,300.00 12,700.00
12,700.00
5302.02040Servicio De Publicidad
9,400.00 3,300.00 12,700.00
12,700.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
29,227.10 34,492.30 63,719.40
63,719.40
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
29,227.10 34,492.30 63,719.40
63,719.40
5302.04010De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
5,345.00 13,750.00 19,095.00
19,095.00
5302.04010De Veh�culos
14,655.10 1,050.00 15,705.10
15,705.10
5302.04010De Maquinarias Y Equipos
8,172.90 19,383.00 27,555.90
27,555.90
5302.04019De Otros Bienes Y Activos
1,054.10 309.30 1,363.40
1,363.40
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
64,883.13 9,811.97 74,695.10
74,695.10
5302.0602 Servicios Financieros
25.23 25.23
25.23
5302.06020Cargos Bancarios
25.23 25.23
25.23
5302.0603 Seguros
58,825.90 9,811.97 68,637.87
68,637.87
5302.06030Seguro De Vida
49,139.97 8,264.27 57,404.24
57,404.24
5302.06030Seguro Obligatorio Accidentes De Tr�nsito (SOAT)
1,416.67 16.66 1,433.33
1,433.33
5302.06030Otros Seguros Personales
8,269.26 1,531.04 9,800.30
9,800.30
 Sistema Integrado de Administraci�n
Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
Pag. 8 de 10019 09:50:46 AM
ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

5302.0604 Servicios de Salud

6,032.00 6,032.00
6,032.00
5302.06040GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD
6,032.00 6,032.00
6,032.00
5302.07 Servicios Profesionales Y T�cnicos
539,551.25 1,500.00 97,519.00 637,070.25
1,500.00 635,570.25
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por
Personas 7,170.00 416.00
7,586.00 7,586.00
5302.07029Otros Servicios Similares
7,170.00 416.00 7,586.00
7,586.00
5302.0703 Servicio De Capacitaci�n Y Perfeccionamiento
11,425.00 1,400.00 12,825.00
12,825.00
5302.07030Realizado Por Personas Naturales
11,425.00 1,400.00 12,825.00
12,825.00
5302.0707 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
2,680.00 2,680.00
2,680.00
5302.07070Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
2,680.00 2,680.00
2,680.00
5302.0709 Servicios De Organizacion De Eventos
8,760.00 2,280.00 11,040.00
11,040.00
5302.07099Otros Relacionados A Organizaci�n De Eventos
8,760.00 2,280.00 11,040.00
11,040.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones
13,393.00 2,417.00 15,810.00
15,810.00
5302.07100Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Instituci�n
13,393.00 2,417.00 15,810.00
15,810.00
5302.0711 Otros Servicios
496,123.25 1,500.00 91,006.00 587,129.25
1,500.00 585,629.25
5302.07110Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales
18,384.00 300.00 18,684.00
18,684.00
5302.07110SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
21,217.00 7,929.00 29,146.00
29,146.00
5302.07110Servicio de Impresiones, Encuadernaci�n y Empastado
2,741.60 2,698.00 5,439.60
5,439.60
5302.07119Servicios Diversos
453,780.65 1,500.00 80,079.00 533,859.65
1,500.00 532,359.65
5302.08 Contrato De Administraci�n De Servicios - CAS
929,034.48 6,001.52 208,524.14 1,137,558.62
6,001.52 1,131,557.10
5302.0801 Contrato De Administraci�n De Servicios - CAS
864,669.48 6,001.52 161,959.14 1,026,628.62
6,001.52 1,020,627.10
5302.0802 CONTRIBUCI�N A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACI�N DE SERVICIOS - CAS
64,365.00 11,765.00 76,130.00
76,130.00
5302.0804 Aguinaldos de Cas
34,800.00 34,800.00 34,800.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES
350.00 350.00
350.00
5402.02 Devoluci�n por Menor Gasto al Tesoro P�blico - Ejercicios Anteriores
350.00 350.00
350.00
5502 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
220,679.42 9,315.83 229,995.25
229,995.25
5502.01 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro
220,679.42 9,315.83 229,995.25
229,995.25
5502.0101 En Efectivo
220,679.42 9,315.83 229,995.25
229,995.25
5502.01019A Otras Organizaciones
220,679.42 9,315.83 229,995.25
229,995.25
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
3,048.00 0.88 3,048.00
0.88 3,047.12
5504.03 Al Gobierno Local
3,048.00 0.88 3,048.00
0.88 3,047.12
5504.0302 Derechos Administrativos
3,048.00 0.88 3,048.00
0.88 3,047.12
5504.03020Derechos Administrativos
3,048.00 0.88 3,048.00
0.88 3,047.12
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
21,656.20 2,727.34 24,383.54
24,383.54
5506.99 Otros Gastos Diversos
21,656.20 2,727.34 24,383.54
24,383.54
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros
5,508.01 2,727.34 8,235.35
8,235.35
5506.9999 Otros
16,148.19 16,148.19
16,148.19

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

621,834.95 490,411.74 1,112,246.69
1,112,246.69
5801.02 DEPRECIACI�N DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
621,277.55 490,325.05 1,111,602.60
1,111,602.60
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
621,277.55 490,325.05 1,111,602.60
1,111,602.60
5801.03 Amortizaci�n y Agotamiento
557.40 86.69 644.09
644.09
5801.0301 Amortizaci�n
557.40 86.69 644.09
644.09
5801.03010Activos Intangibles
557.40 86.69 644.09
644.09
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
78,583,878.05 78,583,878.05 9,533,373.05 9,533,373.05
88,117,251.10 88,117,251.10 44,683,094.38 44,683,094.38
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL 34,458,644.00 4,174,561.00 879,429.00
1,000,233.00 35,338,073.00 5,174,794.00 30,163,279.00
8101.01 Recursos Ordinarios
30,297,164.00 13,081.00 162,506.00 233,376.00
30,459,670.00 246,457.00 30,213,213.00
8101.0101 Recursos Ordinarios
30,297,164.00 13,081.00 162,506.00 233,376.00
30,459,670.00 246,457.00 30,213,213.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
1,280,000.00 1,280,000.00
1,280,000.00 1,280,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
1,280,000.00 1,280,000.00
1,280,000.00 1,280,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias
2,186,593.00 2,186,593.00 49,934.00
2,186,593.00 2,236,527.00 49,934.00

Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
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BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
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AL MES DE JULIO DE 2019
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ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

8101.05 Recursos Determinados

694,887.00 694,887.00 716,923.00 716,923.00 1,411,810.00
1,411,810.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
694,887.00 694,887.00 716,923.00 716,923.00 1,411,810.00
1,411,810.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
5,163,405.28 4,569,854.73 772,986.54 156,987.76
5,936,391.82 4,726,842.49 1,209,549.33
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
1,289,651.50 698,669.02 6,129.54 107,053.76
1,295,781.04 805,722.78 490,058.26
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
1,289,651.50 698,669.02 6,129.54 107,053.76
1,295,781.04 805,722.78 490,058.26
8201.04 Donaciones Y Transferencias
2,186,593.00 2,184,024.52 49,934.00 49,934.00
2,236,527.00 2,233,958.52 2,568.48
8201.05 Recursos Determinados
1,687,160.78 1,687,161.19 716,923.00
2,404,083.78 1,687,161.19 716,922.59
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
1,687,160.78 1,687,161.19 716,923.00
2,404,083.78 1,687,161.19 716,922.59

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

15,989,832.29 34,692,515.77 3,132,515.92 885,746.90
19,122,348.21 35,578,262.67 16,455,914.46
8301.01 Recursos Ordinarios
13,921,940.76 30,431,261.92 2,738,204.42 164,491.00
16,660,145.18 30,595,752.92 13,935,607.74
8301.0101 Recursos Ordinarios
13,921,940.76 30,431,261.92 2,738,204.42 164,491.00
16,660,145.18 30,595,752.92 13,935,607.74
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
515,791.68 1,281,361.64 67,356.12 583,147.80
1,281,361.64 698,213.84
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
515,791.68 1,281,361.64 67,356.12 583,147.80
1,281,361.64 698,213.84
8301.04 Donaciones Y Transferencias
1,460,950.92 2,285,005.21 203,931.88 4,332.90
1,664,882.80 2,289,338.11 624,455.31
8301.05 Recursos Determinados
91,148.93 694,887.00 123,023.50 716,923.00 214,172.43
1,411,810.00 1,197,637.57
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
91,148.93 694,887.00 123,023.50 716,923.00 214,172.43
1,411,810.00 1,197,637.57
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
15,561,506.93 16,005,387.47 2,857,296.47 2,900,592.89
18,418,803.40 18,905,980.36 487,176.96
8401.01 Recursos Ordinarios
13,633,141.09 13,935,973.10 2,532,243.28 2,506,281.39
16,165,384.37 16,442,254.49 276,870.12
8401.0101 Recursos Ordinarios
13,633,141.09 13,935,973.10 2,532,243.28 2,506,281.39
16,165,384.37 16,442,254.49 276,870.12
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
482,497.29 515,814.52 74,394.43 67,356.12 556,891.72
583,170.64 26,278.92
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
482,497.29 515,814.52 74,394.43 67,356.12 556,891.72
583,170.64 26,278.92

8401.04 Donaciones Y Transferencias

1,396,336.96 1,460,950.92 164,087.82 203,931.88
1,560,424.78 1,664,882.80 104,458.02
8401.05 Recursos Determinados
49,531.59 92,648.93 86,570.94 123,023.50 136,102.53
215,672.43 79,569.90
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
49,531.59 92,648.93 86,570.94 123,023.50 136,102.53
215,672.43 79,569.90
8501 EJECUCI�N DE INGRESOS
4,569,854.73 1,001,925.28 156,987.76 6,129.54
4,726,842.49 1,008,054.82 3,718,787.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
698,669.02 9,651.50 107,053.76 6,129.54 805,722.78
15,781.04 789,941.74
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados
698,669.02 9,651.50 107,053.76 6,129.54 805,722.78
15,781.04 789,941.74
8501.04 Donaciones Y Transferencias
2,184,024.52 49,934.00
2,233,958.52 2,233,958.52
8501.0402 Transferencias
2,184,024.52 49,934.00
2,233,958.52 2,233,958.52
8501.05 Recursos Determinados
1,687,161.19 992,273.78
1,687,161.19 992,273.78 694,887.41
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
1,687,161.19 992,273.78
1,687,161.19 992,273.78 694,887.41
8601 EJECUCI�N DE GASTOS
28,636.18 15,327,635.16 1,452.97 2,850,978.57 30,089.15
18,178,613.73 18,148,524.58
8601.01 Recursos Ordinarios
27,113.34 13,499,043.17 1,452.97 2,530,258.28 28,566.31
16,029,301.45 16,000,735.14
8601.0101 Recursos Ordinarios
27,113.34 13,499,043.17 1,452.97 2,530,258.28 28,566.31
16,029,301.45 16,000,735.14

8601.02 Recursos Directamente Recaudados

22.84 481,135.65 74,394.43 22.84
555,530.08 555,507.24
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
22.84 481,135.65 74,394.43 22.84
555,530.08 555,507.24
8601.04 Donaciones Y Transferencias
1,297,924.75 159,754.92
1,457,679.67 1,457,679.67
8601.0402 Transferencias
1,297,924.75 159,754.92
1,457,679.67 1,457,679.67
8601.05 Recursos Determinados
1,500.00 49,531.59 86,570.94 1,500.00
136,102.53 134,602.53
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regal�as, Renta De Aduanas Y Participaciones
1,500.00 49,531.59 86,570.94 1,500.00
136,102.53 134,602.53
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
75,771,879.41 75,771,879.41 7,800,668.66 7,800,668.66
83,572,548.07 83,572,548.07 35,091,616.00 35,091,616.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2,585,599.26 2,262,871.21 520,104.20 412,439.52
3,105,703.46 2,675,310.73 430,392.73
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
989,452.38 837,710.93 12,558.65 44,978.26 1,002,011.03
882,689.19 119,321.84

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

842,458.09 758,140.06 327,516.62 221,132.77 1,169,974.71
979,272.83 190,701.88
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
753,688.79 667,020.22 180,028.93 146,328.49 933,717.72
813,348.71 120,369.01
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
2,262,871.21 2,585,599.26 412,439.52 520,104.20
2,675,310.73 3,105,703.46 430,392.73

Sistema Integrado de Administraci�n

Fecha 12/09/2019
Rep0015
BALANCE DE COMPROBACI�N
Hora 10:21:01
Version 18.08.00
AL MES DE JULIO DE 2019
Pag. 10 de 1019 09:50:46 AM
ENTIDAD :455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA :401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

C�DIGO CUENTAS DEL MAYOR

MOVDEBENTO ACUMULADO AHABEROR DEBEOVIMIENTO DELHABER
MDEBEIENTOS ACUMULHABER DEUDOROS ACUMULAACREEDOR

9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

837,710.93 989,452.38 44,978.26 12,558.65 882,689.19
1,002,011.03 119,321.84
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
758,140.06 842,458.09 221,132.77 327,516.62 979,272.83
1,169,974.71 190,701.88
 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
667,020.22 753,688.79 146,328.49 180,028.93 813,348.71
933,717.72 120,369.01
9103 VALORES Y GARANT�AS
5,895,223.51 5,524,176.61 875,682.64 1,032,700.04
6,770,906.15 6,556,876.65 214,029.50
9103.08 Cheques Girados
5,895,223.51 5,524,176.61 875,682.64 1,032,700.04
6,770,906.15 6,556,876.65 214,029.50

9104 VALORES Y GARANT�AS POR CONTRA

5,524,176.61 5,895,223.51 1,032,700.04 875,682.64
6,556,876.65 6,770,906.15 214,029.50
9104.08 Cheques Girados por Entregar
5,524,176.61 5,895,223.51 1,032,700.04 875,682.64
6,556,876.65 6,770,906.15 214,029.50
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
904,701.06 2,727.34 907,428.40
907,428.40
9105.02 Bienes En Custodia
20,502.07 20,502.07
20,502.07
9105.03 Bienes No Depreciables
884,198.99 2,727.34 886,926.33
886,926.33
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
460,644.43 977.34 461,621.77
461,621.77
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
423,554.56 1,750.00 425,304.56
425,304.56

9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

904,701.06 2,727.34 907,428.40
907,428.40
9106.02 Bienes En Custodia
20,502.07 20,502.07
20,502.07
9106.03 Bienes No Depreciables
884,198.99 2,727.34 886,926.33
886,926.33
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
460,644.43 977.34 461,621.77
461,621.77
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
423,554.56 1,750.00 425,304.56
425,304.56
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
93,267.22 93,267.22
93,267.22
9109.01 Contingencias
93,267.22 93,267.22
93,267.22
9109.0104 Laborales
93,267.22 93,267.22
93,267.22
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
93,267.22 93,267.22
93,267.22
 9110.01 Contingencias Por Contra
93,267.22 93,267.22
93,267.22
9110.0104 Laborales
93,267.22 93,267.22
93,267.22

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

17,265,838.87 17,265,838.87 2,843,653.74 2,843,653.74
20,109,492.61 20,109,492.61 1,645,117.85 1,645,117.85
TOTAL GENERAL
171,621,596.33 171,621,596.33 20,177,695.45 20,177,695.45
191,799,291.78 191,799,291.78 81,419,828.23 81,419,828.23