EMPRESA MANUFACTURERA EL VIRREY S.A.

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DEL AÑO XXXX

CUENTA VALOR
ACTIVO

DISPONIBLE
BANCOS 6,593,000
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 6,593,000

DEUDORES
CLIENTES 11,232,000
PROVISIONES -240,000
TOTAL DEUDORES 10,992,000

INVENTARIOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,000,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,300,000
TOTAL INVENTARIOS 4,300,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS 11,400,000
EDIFICIO 30,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS -3,000,000
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 38,400,000

INTANGIBLES
CRÉDITO MERCANTIL 4,800,000
TOTAL INTANGIBLES 4,800,000

TOTAL ACTIVOS 65,085,000

PASIVO

PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES 3,136,000
TOTAL PROVEEDORES 3,136,000

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

DIVIDENDOS POR PAGAR 2,340,000
TOTAL DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,340,000

OBLIGACIONES FISCALES
IMPUESTOS ESTIMADOS POR PAGAR 2,128,020
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES 2,128,020

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

BONOS POR PAGAR 4,800,000
TOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIALES 4,800,000

TOTAL PASIVO 12,404,020

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO (400.000 A $100 C/U) 40,000,000
ACCIONES EN RESERVA (40.000 A $100 C/U) - POR SUSCRIBIR -4,000,000
ACCIONES PROPIAS READQUERIDAS (29.000 A $100 C/U) -2,900,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL 33,100,000

SUPERAVIT DE CAPITAL
CREDITO MERCANTIL 4,800,000
PRIMA EN ACCIONES COMUNES 2,452,000
PRIMA EN ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 1,160,000
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 8,412,000

RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL 1,463,000
RESERVA PARA ADQUISIÓN DE ACCIONES 1,740,000
RESERVAS OCASIONALES
RESERVAS OCASIONALES 3,000,000
TOTAL RESERVAS 6,203,000

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS 4,965,380
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,965,380

TOTAL PATRIMONIO 52,680,380

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,084,400

EMPRESA MANUFACTURERA EL VIRREY S.A.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO XXXX

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIOS INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0

MATERIALES DIRECTOS
INVENTARIOS INICIAL DE MATERIA PRIMA 0
(+) COMPRAS 8,000,000
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS 0
(+) FLETE EN COMPRAS 0
TOTAL COMPRAS NETAS 8,000,000

TOTAL MATERIALES DISPONIBLES 8,000,000

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0

MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS 8,000,000

MANO DE OBRA DIRECTA 10,000,000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

MATERIALES INDIRECTOS USADOS 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 0
SALARIOS DE SUPERVISIÓN 0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 6,000,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 6,000,000

TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN 24,000,000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -1,000,000

COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS

EMPRESA MANUFACTURERA EL VIRREY S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO XXXX

VENTAS 40,000,000
(-) COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS -19,700,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 20,300,000

(-) GASTOS DE VENTAS -4,000,000

UTILIDAD NETA EN VENTAS 16,300,000

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -5,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11,300,000

(-) IMPUESTOS ESTIMADOS POR PAGAR -2,128,020

UTILIDAD OPERACIONAL 9,171,980

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS -4,206,600

UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR 4,965,380

 0

23,000,000

23,000,000

-3,300,000

19,700,000