Taller Refuerzo

APORTE SOCIOS CAJA BANCO POPULAR AHO.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 92,900,000 1 1 $ 92,900,000 $ 304,796,000 2 2 $ 304,796,000
$ 60,900,000 1 1 $ 60,900,000
$ 177,500,000 1 1 $ 177,500,000
$ 65,000,000 1
$ 128,000,000 1
$ 524,300,000 $ 331,300,000 $ 304,796,000 $ 304,796,000

$ 26,504,000 $ 161,231,504
IVA DESCONTABLE INVENTARIOS RETENCION 2365

3 $ 7,588,220 $ 79,876 8 3 $ 39,938,000 $ 420,400 8 8 $ 10,510
4 $ 912,000 16 $ 36,500,000 $ 37,730,900 9
5 $ 1,213,445
10 $ 2,508,000
12 $ 2,075,630
15 $ 8,550,000
C $ 434,286 $ 76,438,000 $ 38,151,300 $ 10,510
$ 23,281,581 $ 79,876 $ 38,286,700
$ 23,201,705
PROVEEDORES INGRESOS IVA GENERADO

8 $ 485,125 $ 46,086,854 3 $ 91,401,400 9
$ 7,300,000 16 $ 4,335,000 14
$ 485,125 $ 53,386,854 $ 95,736,400

$ 52,901,729
$ 10,580,347
RETEFUENTE 1355 RETEICA 1355 AUTORENTA

9 $ 2,285,035 9 $ 1,009,071 9 $ 365,606
$ 2,285,035 $ 1,009,071 $ 365,606

COSTOS G. CXP SOCIOS M. EXTRANJERA
9 $ 37,730,900 $ 55,688,220 13 13 $ 55,688,220
$ 37,730,900 $ 55,688,220 $ 55,688,220
CXP VEHICULOS SEGUROS GASTO DETERIORO

$ 25,964,100 15 4 $ 4,800,000
$ - $ 25,964,100 $ 4,800,000 $ -
MAQUINARIA VEHICULO CTA. CTE.

1 $ 65,000,000 1 $ 128,000,000 4 $ 24,288,000
15 $ 45,000,000 9 $ 105,473,560
14 $ 5,158,650
$ 65,000,000 $ 173,000,000 $ 134,920,210
CXP HONORARIOS ENERGIA CXP ENERGIA

$ 6,835,785 5 6 $ 1,620,000
$ 6,835,785 $ 1,620,000
ACUEDUCTO CXP ACUEDUCTO CX PAGAR VEHICULOS

DEBE HABER DEBE HABER
7 $ 1,700,000 $ 1,700,000 7
$ 1,700,000 $ 1,700,000
SALARIOS AUX. TRANSPORTE EPS

11 $ 828,116 11 $ 97,032
17 $ 5,796,812
$ 6,624,928 $ 97,032
CXP SALARIOS 5105 CESANTIAS 5105 INT. CESANTIAS

20 $ 858,898 $ 858,898 11 11 $ 77,065 11 $ 9,248
$ 5,333,188 17 17 $ 482,874 17 $ 57,945
$ 858,898 $ 6,192,086 $ 559,939 $ 67,193

$ 5,333,188
5105 VACACIONES 2610 CESANTIAS 2610 INT. CESANTIAS

11 $ 34,532 $ 77,065 11
17 $ 241,727 $ 482,874 17
$ 276,259 $ 559,939
2610 VACACIONES 5105 EPS 5105 PENSION

$ 34,532 11 11 $ 70,390 11 $ 99,374
$ 241,727 17 17 $ 492,729 17 $ 695,617
$ 276,259 $ 563,119 $ 794,991
2370 EPS 2370 PENSION 2370 ARL

$ 70,390 11 $ 99,374 11
$ 492,729 17 $ 695,617 17
$ - $ 563,119 $ 794,991
VALOR POR
SALVAMENTO 10% UMD UNIDAD UNIDADES
$ 65,000,000 $ 6,500,000 $ 120,000 488 $ 4,000
$ 128,000,000 $ 12,800,000 $ 120,000 960 $ 27,900

$ 45,000,000 $ 4,500,000 $ 110,000 368 $ 7,357
BANCO POPULAR AHO. INTERESES GTOS FINANCIEROS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 15,708,000 4 $ 38,000,000 C $ 2,285,714
$ 12,512,115
$ 25,964,100
$ 29,200,000
$ 17,000,000 16
$ 42,321,383
$ 858,898
$ 143,564,496 $ 38,000,000 $ - $ 2,285,714 $ -
RETENCION 2365 ICA 2368 ICA 2368 9,66

$ 998,450 3 8 $ 4,641 $ 440,916 3 $ 61,694 5
$ 1,125,000 15 $ 496,800 15 $ 105,529 12
$ 2,123,450 $ 4,641 $ 937,716 $ 167,223

$ 2,112,940 $ 933,075
IVA GENERADO CLIENTES RETENCION 2365

$ 17,366,266 9 9 $ 105,473,560 $ 105,473,560 9 $ 702,521 5
$ 823,650 14 14 $ 5,158,650 $ 5,158,650 14
$ 18,189,916 $ 110,632,210 $ 110,632,210 $ 702,521

$ -
AUTORENTA RETENCION 2365 ARRIEND

HABER DEBE HABER
$ 382,356 12
$ 382,356
M. EXTRANJERA OBLIGACION FINANCIERAS
HABER DEBE HABER
A $ 17,000,000 $ 68,000,000 4
$ - $ 17,000,000 $ 68,000,000
$ 51,000,000
GASTO DETERIORO DETERIORO VEH DETERIORO PPYE

$ 1,950,000 $ 26,784,000 $ 1,950,000
$ 26,784,000 $ 2,707,376
$ 2,707,376
$ 31,441,376 $ 29,491,376 $ - $ 1,950,000 $ -
CTA. CTE. HONORARIOS

HABER DEBE HABER
10 5 $ 6,386,555
12
15
16
A
B
$ 6,386,555
CXP ENERGIA ALQUILER COMPUTADOR

HABER DEBE HABER
$ 1,620,000 6 10 $ 13,200,000
$ 1,620,000
$ 13,200,000
CX PAGAR VEHICULOS ARRENDAMIENTOS

DEBE HABER
$ 25,964,100 15 12 $ 10,924,370
$ 25,964,100 $ 10,924,370
EPS PENSION
HABER DEBE HABER
$ 33,125 11 $ 33,125 11
$ 231,872 17 $ 231,872 17
$ 264,997 $ 264,997
5105 INT. CESANTIAS 5105 PRIMA

HABER DEBE HABER
11 $ 77,065
17 $ 482,874
$ 559,939

HABER DEBE HABER
$ 9,247 11 $ 77,065 11
$ 57,945 17 $ 482,874 17
$ 67,192 $ 559,939
5105 PENSION 5105 ARL

HABER DEBE HABER
11 $ 4,323
17 $ 30,259
$ 34,582
2370 ARL CAJA DE COMPENSACION CAJA DE COMPENSACION

$ 4,323 11 11 $ 33,125 $ 33,125
$ 30,259 17 17 $ 231,872 $ 231,872
$ 34,582 $ 264,997 $ 264,997
$ 1,950,000
$ 26,784,000
$ 2,707,376
$ 31,441,376
52430000
26504000
65000000
17300000
304796000
38286700
10580347
23201705
CAJA $ 100,000,000 $ 80,698,000 $ 19,302,000
CLIENTES $ 84,409,500 $ - $ 84,409,500
RETE FTE $ 1,875,000 $ - $ 1,875,000
RETE IVA $ 2,137,500 $ - $ 2,137,500
RETE ICA $ 828,000 $ - $ 828,000
INV $ 150,000,000 $ 45,000,000 $ 105,000,000
MAQUINARIA $ 250,000,000 $ - $ 250,000,000
GTOS POR PAGAR $ 5,000,000 $ - $ 5,000,000
PROVEEDORES $ 57,698,000 $ 67,391,264 $ -
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ -
RETEFUENTE $ - $ 1,460,000 $ -
RETE ICA $ - $ 644,736 $ -
IVA $ 11,096,000 $ 14,250,000 $ -
SALARIOS X PAGAR $ - $ 20,000,000 $ -
APORTES SOCIA $ - $ 450,000,000 $ -
COMERCIO $ - $ 75,000,000 $ -
EQUIPO DE C. $ 8,400,000 $ - $ 8,400,000
GTOS NOMINA $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
GTOS PUBLICIDAD $ 8,000,000 $ - $ 8,000,000
GTOS ARRIENDO $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
COSTO $ 45,000,000 $ - $ 45,000,000
$ 772,444,000 $ 772,444,000 $ 559,952,000

$ - $ -
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOMBRE EMPRESA
NIT 000.000.000-0
INGRESOS BRUTOS $ 75,000,000

DEVOLUCIONES $ - -
INGRESOS NETOS $ 75,000,000
COSTOS $ 45,000,000 -
$ 9,693,264 UTILIDAD BRUTA $ 30,000,000 (ING. NET-COS)
$ - GASTOS
$ 1,460,000 GTOS NOMINA $ 20,000,000
$ 644,736 GASTOS PUBLICIDAD $ 8,000,000
$ 3,154,000 GASTOS ARRENDAMIENTOS $ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 450,000,000 TOTAL GASTOS $ 38,000,000
$ 75,000,000 UTILIDAD OPERACIONAL $ (8,000,000) (UTI. BRUTA-GTOS)
OTROS INGRESOS $ -
$ - OTROS GTOS EXTRAS $ 13,400,000
$ - UTILIDAD/ANTES IMPUESTOS $ (21,400,000) (UTI. OPER-OI-OTROS GTOS)
$ -
$ -
$ 559,952,000
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE $ 19,302,000
ANTICIPO IMPUESTOS $ 4,840,500
INVENTARIOS $ 105,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 129,142,500
ACTIVO NO CORRIENTE
PPYE $ 334,409,500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 334,409,500
$ 84,409,500
ACTIVO TOTAL $ 463,552,000
(ING. NET-COS)
(UTI. BRUTA-GTOS)
(UTI. OPER-OI-OTROS GTOS)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES $ 20,000,000
PROVEEDORES $ 9,693,264
IMPUESTOS CORRIENTES $ 2,104,736
IVA POR PAGAR $ 3,154,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 34,952,000
TOTAL PASIVO $ 34,952,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 450,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (21,400,000)
TOTAL PATRIMONIO $ 428,600,000
PASIVO + PATRIMONIO $ 463,552,000

APORTE SOCIOS CAJA MAQUINARIA
$ 100,000,000 1 1 $ 100,000,000 $ 57,698,000 2 $ 250,000,000
$ 250,000,000 1 $ 9,693,264
$ 100,000,000 1
$ 450,000,000 $ 100,000,000 $ 67,391,264 $ 250,000,000
IVA DESCONTABLE INVENTARIOS RETENCION 2365

2 $ 9,500,000 1 $ 100,000,000 $ 45,000,000
2 $ 50,000,000
$ 150,000,000 $ 45,000,000 $ -
$ 9,500,000 $ - $ 105,000,000
PROVEEDORES INGRESOS IVA GENERADO

2 $ 57,698,000 $ 57,698,000 2 $ 75,000,000 3 3 $ 9,500,000
3 $ 1,596,000
$ 57,698,000 $ 57,698,000 $ 75,000,000

$ -
$ 10,580,347
RETEFUENTE 1355 RETEIVA 1355 COMPUTADORES

9 $ 2,285,035 3 $ 2,137,500 4 $ 8,400,000
$ 2,285,035 $ 2,137,500 $ 8,400,000
COSTOS G. CXP SOCIOS M. EXTRANJERA

9 $ 37,730,900 $ 55,688,220 13 13 $ 55,688,220
$ 37,730,900 $ 55,688,220 $ 55,688,220
CXP VEHICULOS PUBLICIDA GASTO DETERIORO

$ 25,964,100 15 4 $ 8,000,000
$ - $ 25,964,100 $ 8,000,000 $ -
MAQUINARIA VEHICULO CTA. CTE.

1 $ 65,000,000 1 $ 128,000,000 4 $ 24,288,000
15 $ 45,000,000 9 $ 105,473,560
14 $ 5,158,650
$ 65,000,000 $ 173,000,000 $ 134,920,210
CXP HONORARIOS ENERGIA CXP ENERGIA

$ 6,835,785 5 6 $ 1,620,000
$ 6,835,785 $ 1,620,000
ACUEDUCTO CXP ACUEDUCTO CX PAGAR VEHICULOS
DEBE HABER DEBE HABER
7 $ 1,700,000 $ 1,700,000 7
$ 1,700,000 $ 1,700,000
SALARIOS AUX. TRANSPORTE EPS

11 $ 828,116 11 $ 97,032
17 $ 5,796,812
$ 6,624,928 $ 97,032
CXP SALARIOS 5105 CESANTIAS 5105 INT. CESANTIAS

20 $ 858,898 $ 858,898 11 11 $ 77,065 11 $ 9,248
$ 5,333,188 17 17 $ 482,874 17 $ 57,945
$ 858,898 $ 6,192,086 $ 559,939 $ 67,193

$ 5,333,188
5105 VACACIONES 2610 CESANTIAS 2610 INT. CESANTIAS

11 $ 34,532 $ 77,065 11
17 $ 241,727 $ 482,874 17
$ 276,259 $ 559,939
2610 VACACIONES 5105 EPS 5105 PENSION
$ 34,532 11 11 $ 70,390 11 $ 99,374
$ 241,727 17 17 $ 492,729 17 $ 695,617
$ 276,259 $ 563,119 $ 794,991
2370 EPS 2370 PENSION 2370 ARL

$ 70,390 11 $ 99,374 11
$ 492,729 17 $ 695,617 17
$ - $ 563,119 $ 794,991
MAQUINARIA APORTES
HABER
$ 450,000,000 1
16
$ - $ - $ 450,000,000 $ - $ -
RETENCION 2365 ICA 2368 ICA 2368 1355

$ 1,250,000 2 $ 552,000 3 $ 828,000
$ 210,000 4 $ 92,736
$ 1,460,000 $ - $ 644,736 $ 828,000 $ -

$ 1,460,000 $ 644,736
IVA GENERADO CLIENTES RETENCION 1355

$ 14,250,000 3 3 $ 84,409,500 3 $ 1,875,000
4
$ 14,250,000 $ 84,409,500 $ - $ -
$ 84,409,500
COMPUTADORES COSTO
HABER DEBE HABER
$ 45,000,000
$ -
M. EXTRANJERA PROVEEDIRE
HABER DEBE HABER
$ 57,698,000 $ 57,698,000 4
9693264 9693264
$ - $ 67,391,264 $ 67,391,264
$ -
GASTO DETERIORO DETERIORO VEH DETERIORO PPYE

$ 8,000,000 $ 26,784,000 $ 1,950,000
$ 2,707,376
$ 8,000,000 $ 29,491,376 $ - $ 1,950,000 $ -
CTA. CTE. HONORARIOS

HABER DEBE HABER
10 5 $ 6,386,555
12
15
16
A
B
$ 6,386,555
CXP ENERGIA ALQUILER COMPUTADOR

HABER DEBE HABER
$ 1,620,000 6 10 $ 13,200,000
$ 1,620,000
$ 13,200,000
CX PAGAR VEHICULOS ARRENDAMIENTOS

DEBE HABER
$ 25,964,100 15 12 $ 10,924,370
$ 25,964,100 $ 10,924,370
EPS PENSION
HABER DEBE HABER
$ 33,125 11 $ 33,125 11
$ 231,872 17 $ 231,872 17
$ 264,997 $ 264,997

HABER DEBE HABER
11 $ 77,065
17 $ 482,874
$ 559,939

HABER DEBE HABER
$ 9,247 11 $ 77,065 11
$ 57,945 17 $ 482,874 17
$ 67,192 $ 559,939
5105 PENSION 5105 ARL
HABER DEBE HABER
11 $ 4,323
17 $ 30,259
$ 34,582
2370 ARL CAJA DE COMPENSACION CAJA DE COMPENSACION

$ 4,323 11 11 $ 33,125 $ 33,125
$ 30,259 17 17 $ 231,872 $ 231,872
$ 34,582 $ 264,997 $ 264,997

1110 BANCOS $ 181,000
1305 CLIENTES $ 50,000
1435 INVENTARIOS $ 184,000
1505 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 350,000
1698 DEPRECIACION ACUMULADA $ 5,834
2205 PROVEEDORES $ 50,000
3105 CAPITAL SOCIAL $ 697,083
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 50,000
5135 GASTOS DE VENTAS $ 5,000
5140 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5,000
6135 COSTO DE VENTAS 27917
$ 802,917 $ 802,917
ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN
INGRESOS ORDINARIOS $ 50,000

DEVOLUCION EN VENTAS $ -
INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 50,000
COSTO DE VENTAS $ 27,917
GANANCIA BRUTA $ 22,083
GASTOS DE OPERACION $ 5,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5,000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 12,083
GANANCIA LIQUIDA $ 12,083
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 12,083
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE $ 181,000
PROVEEDORES
INVENTARIOS $ 184,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 365,000
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
PPYE $ 344,166 TOTAL PASIVO
CLIENTES $ 50,000 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 394,166 CAPITAL SOCIAL
ACTIVO TOTAL $ 759,166 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 697,083
$ 12,083
$ 709,166
$ 759,166
1105 CAJA $ 33,600 DESCRIPCIÓN

1110 BANCOS $ 68,670
1205 INVERSIONES $ 133,800 INGRESOS ORDINARIOS $ 694,970
1305 CLIENTES $ 135,650 DEVOLUCION EN VENTAS $ 7,040
1355 ANTICIPO RENTA $ 10,650 INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 687,930
1365 PRESTAMOS EMPLEADOS $ 28,460 COSTO DE VENTAS $ -
1405 INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 29,930 GANANCIA BRUTA $ 687,930
1499 PROVISIONES DEUDAS DIFICIL COBRO $ 7,115 GASTOS DIFERIDOS $ 8,400
1504 TERRENOS $ 120,710 GASTOS VIAJES EN VENTAS $ 52,300
1505 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 114,000 GASTOS FINANCIEROS $ 14,400
1592 EDIFICIOS $ 47,600 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 612,830
1600 MARCAS Y PATENTES $ 541,110 OTROS INGRESOS $ 36,210
1698 DEPRECIACION ACUMULADA $ 26,200 OTROS GASTOS $ 15,220
1705 GASTOS DIFERIDOS $ 8,400 GANANCIA LIQUIDA $ 633,820
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 61,800 RESERVA LEGAL $ 61,200
2205 PROVEEDORES $ 19,880 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 572,620
2305 CUENTAS X PAGAR $ 82,120
2335 GASTOS ACUMULADOS X PAGAR $ 15,220
2380 ACREEDORES VARIOS $ 21,910 ACTIVO PASIVO
2408 IVA X PAGAR $ 15,850 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
2505 SUELDOS X PAGAR $ 19,480 EFECTIVO EQUIVALENTE $ 102,270 PROVEEDORES $ 19,880
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 98,205 ANTICIPO IMPUESTOS $ 10,650 IMPUESTOS CORRIENTES $ 15,850
2705 INGRESOS DIFERIDOS $ 18,500 INVENTARIOS $ 29,930 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 61,800
3105 CAPITAL $ 200,000 INVERSIONES $ 133,800 $ 19,480
3200 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 72,400 PRESTAMOS EMPLEADOS $ 28,460 ACREEDORES VARIOS $ 21,910
3305 RESERVA LEGAL $ 61,200 HONORARIOS DE ADMINISTRACION $ 97,800 CIUENTAS POR PAGAR $ 82,120
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS $ 8,560 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 402,910 $ 98,205
4175 DESCUENTOS EN VENTAS $ 7,040 ACTIVO NO CORRIENTE
4220 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 694,970 PPYE $ 256,110 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 319,245
4295 INGRESOS DIVERSOS $ 17,710 CLIENTES $ 135,650 TOTAL PASIVO $ 319,245
5110 HONORARIOS DE ADMINISTRACION $ 97,800 MARCAS Y PATENTES $ 541,110 PATRIMONIO
5255 GASTOS DE VIAJE EN VENTAS $ 52,300 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 932,870 CAPITAL SOCIAL $ 200,000
5310 GASTOS FINANCIEROS $ 14,400 ACTIVO TOTAL $ 1,335,780 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 572,620
6225 DESCUENTOS COMPRAS $ 3,000 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 72,400
$ 162,955 RESERVAS ESTATUTARIAS $ 8,560
1444120 1444120 TOTAL PATRIMONIO $ 853,580
PASIVO + PATRIMONIO $ 1,172,825

1105 CAJA $ 65,516,000
1110 BANCOS $ 701,337,964
1305 CLIENTES $ 62,212,500
1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 3,958,220
1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 171,192,900
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 50,000,000
1524 EQUIPO DE COMPUTACION $ 7,880,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 12,122,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000,000
2205 PROVEEDORES $ 147,784,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 11,336,108
2365 RETENCION $ 2,527,048
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS $ 27,563,040
2610 OBLIGACIONES LABORALES $ 2,851,013
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 113,092,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 31,618,012
5140 GASTOS LEGALES $ 829,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 795,067
3115 APORTES SOCIALES $ 1,000,000,000
6135 COSTO DE MERCANCIAS $ 94,156,100
$ 1,278,385,736 $ 1,278,385,736
$ -
DESCRIPCIÓN
INGRESOS ORDINARIOS $ 113,092,000

DEVOLUCION EN VENTAS $ -
INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 113,092,000
COSTO DE VENTAS $ 94,156,100
GANANCIA BRUTA $ 18,935,900
GASTOS DE OPERACION $ 31,618,012
GASTOS DE LEGALES $ 829,000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ (13,511,112)
GANANCIA LIQUIDA $ (13,511,112)
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (13,511,112)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE $ 766,853,964 PROVEEDORES
ANTICIPO IMPUESTOS $ 31,521,260 IMPUESTOS CORRIENTES
INVENTARIOS $ 171,192,900 OBLIGACION LABORALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 969,568,124 ACREEDORES VARIOS
PPYE $ 70,002,000 TOTAL PASIVO
CLIENTES $ 62,212,500 PATRIMONIO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES $ 50,000,000 CAPITAL SOCIAL
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 182,214,500 UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL $ 1,151,782,624 TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
$ -
$ 147,784,500
$ 13,863,156
$ 2,851,013
$ 795,067
$ 165,293,736
$ 165,293,736
$ 1,000,000,000
$ (13,511,112)
$ 986,488,888
$ 1,151,782,624
1105 CAJA $ 1,500,000
1110 BANCOS $ 58,500,000
1305 CLIENTES $ 35,200,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 18,460,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 48,000,000
1524 EQUIPO DE COMPUTACION $ 7,425,000
$ 8,350,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 7,425,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2205 PROVEEDORES $ 13,250,000
DEPRECIACION $ 12,700,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS $ 853,000

2610 OBLIGACIONES LABORALES $ 29,590,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,000,000
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 178,400,000
5105 GASTOS DE PERSONAL
ARRIENDO $ 25,206,000
GASTOS EN VENTAS $ 1,000,000
PROVISION $ 1,230,000
GASTOS FINANCIEROS $ 11,250,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 4,287,000
3115 APORTES SOCIALES $ 40,000,000
6135 COSTO DE MERCANCIAS $ 73,500,000
RESERVAS $ 12,800,000
DESCUENTO EN COMPRAS $ 12,350,000
UTILIDAD ACUMULADA $ 11,840,000
GASTOS AL ADM $ 38,871,000
$ 367,798,000 $ 292,189,000
$ 75,609,000
DESCRIPCIÓN
INGRESOS ORDINARIOS $ 178,400,000

DEVOLUCION EN VENTAS $ 12,350,000
INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 166,050,000
COSTO DE VENTAS $ (73,500,000)
GANANCIA BRUTA $ 92,550,000
GASTOS DE OPERACION $ (1,000,000)
GASTOS DE LEGALES $ 38,871,000
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 52,679,000
GANANCIA LIQUIDA $ 52,679,000
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 52,679,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE $ 60,000,000 PROVEEDORES
DEUDORES-PROVISION-CXC $ 35,200,000 IMPUESTOS CORRIENTES
INVENTARIOS $ 18,460,000 OBLIGACION LABORALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 113,660,000 ACREEDORES VARIOS
PPYE $ 70,575,000 TOTAL PASIVO
INTAGIBLES $ 4,250,000 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 74,825,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL $ 188,485,000 TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
$ 5,142,595
$ 13,250,000
$ 31,394,500
$ 29,590,000
$ 4,287,000
$ 78,521,500
$ 78,521,500
$ 40,000,000
$ 64,820,905
$ 104,820,905
$ 183,342,405

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DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 524,300,000 $ 331,300,000 $ 304,796,000 $ 304,796,000

IVA DESCONTABLE INVENTARIOS RETENCION 2365

PROVEEDORES INGRESOS IVA GENERADO

$ 485,125 $ 53,386,854 $ 95,736,400

RETEFUENTE 1355 RETEICA 1355 AUTORENTA

$ 2,285,035 $ 1,009,071 $ 365,606

$ 37,730,900 $ 55,688,220 $ 55,688,220

CXP VEHICULOS SEGUROS GASTO DETERIORO

MAQUINARIA VEHICULO CTA. CTE.

$ 65,000,000 $ 173,000,000 $ 134,920,210

CXP HONORARIOS ENERGIA CXP ENERGIA

ACUEDUCTO CXP ACUEDUCTO CX PAGAR VEHICULOS

SALARIOS AUX. TRANSPORTE EPS

CXP SALARIOS 5105 CESANTIAS 5105 INT. CESANTIAS

$ 858,898 $ 6,192,086 $ 559,939 $ 67,193

5105 VACACIONES 2610 CESANTIAS 2610 INT. CESANTIAS

2610 VACACIONES 5105 EPS 5105 PENSION

2370 EPS 2370 PENSION 2370 ARL

$ 128,000,000 $ 12,800,000 $ 120,000 960 $ 27,900

$ 143,564,496 $ 38,000,000 $ - $ 2,285,714 $ -

RETENCION 2365 ICA 2368 ICA 2368 9,66

$ 2,123,450 $ 4,641 $ 937,716 $ 167,223

IVA GENERADO CLIENTES RETENCION 2365

$ 18,189,916 $ 110,632,210 $ 110,632,210 $ 702,521

AUTORENTA RETENCION 2365 ARRIEND

GASTO DETERIORO DETERIORO VEH DETERIORO PPYE

$ 31,441,376 $ 29,491,376 $ - $ 1,950,000 $ -

CTA. CTE. HONORARIOS

CXP ENERGIA ALQUILER COMPUTADOR

CX PAGAR VEHICULOS ARRENDAMIENTOS

5105 INT. CESANTIAS 5105 PRIMA

2610 INT. CESANTIAS 2610 PRIMA

5105 PENSION 5105 ARL

2370 ARL CAJA DE COMPENSACION CAJA DE COMPENSACION

$ 34,582 $ 264,997 $ 264,997

$ 772,444,000 $ 772,444,000 $ 559,952,000

INGRESOS BRUTOS $ 75,000,000

(UTI. OPER-OI-OTROS GTOS)

PASIVO + PATRIMONIO $ 463,552,000

$ 450,000,000 $ 100,000,000 $ 67,391,264 $ 250,000,000

IVA DESCONTABLE INVENTARIOS RETENCION 2365

PROVEEDORES INGRESOS IVA GENERADO

$ 57,698,000 $ 57,698,000 $ 75,000,000

RETEFUENTE 1355 RETEIVA 1355 COMPUTADORES

COSTOS G. CXP SOCIOS M. EXTRANJERA

$ 37,730,900 $ 55,688,220 $ 55,688,220

CXP VEHICULOS PUBLICIDA GASTO DETERIORO

MAQUINARIA VEHICULO CTA. CTE.

$ 65,000,000 $ 173,000,000 $ 134,920,210

CXP HONORARIOS ENERGIA CXP ENERGIA

SALARIOS AUX. TRANSPORTE EPS

CXP SALARIOS 5105 CESANTIAS 5105 INT. CESANTIAS

$ 858,898 $ 6,192,086 $ 559,939 $ 67,193

5105 VACACIONES 2610 CESANTIAS 2610 INT. CESANTIAS

$ 276,259 $ 563,119 $ 794,991

2370 EPS 2370 PENSION 2370 ARL

RETENCION 2365 ICA 2368 ICA 2368 1355

$ 1,460,000 $ - $ 644,736 $ 828,000 $ -

IVA GENERADO CLIENTES RETENCION 1355

GASTO DETERIORO DETERIORO VEH DETERIORO PPYE

$ 8,000,000 $ 29,491,376 $ - $ 1,950,000 $ -