PROYECCIÓN DE VENTAS EN UN

RUBRO
AÑ
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 Thimpo de trucha 5000 5000 5000 5000 5000

AÑ
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 Thimpo de trucha 6000 6000 6000 6000 6000

AÑ
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 Thimpo de trucha 7000 7000 7000 7000 7000

PRECIO DE VENTA

Thimpo de trucha 16
0
0

PROYECCIÓN DE VENTA

RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 Thimpo de trucha 80000 80000 80000 80000
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 Thimpo de trucha 120000 120000 120000 120000
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 Thimpo de trucha 160000 160000 160000 160000
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
OYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES

AÑO 1
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

AÑO 2
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

AÑO 3
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

PRODUCCIÓN TOTAL EN EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

Thimpo de trucha

PROYECCIÓN DE VENTAS EN SOLES

AÑO 1
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

AÑO 2
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

AÑO 3
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 TOTAL
60000

TOTAL
72000

TOTAL

84000

EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO

216000
0
0

MES 12 TOTAL
80000 960000
0 0
0 0

MES 12 TOTAL
120000 1440000
0 0
0 0

MES 12 TOTAL
160000 1920000
0 0
0 0
 TRES
PRODUCTO N° 01 THIMPO DE TRUCHA

Cantidad de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas 3000 5000
Concepto Unidad de medid Cantidad/Unid.
Carne de trucha Kg. 0.3 900.00 1500.00
Papa Kg. 0.2000 600.00 1000.00
Chuño Kg. 0.1000 300.00 500.00
Aceite Litro 0.0500 150.00 250.00
Cebolla Kg 0.0300 90.00 150.00
Tomate Kg. 0.0200 60.00 100.00
Limón Unidad 0.5000 1500.00 2500.00
Hierbabuena
Condimentos (ajos, Paquete 0.0300 90.00 150.00
sal, pimienta, Paquete 0.0800 240.00 400.00
comino)

Costos de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas 3000 5000
Concepto Unidad Precio (S/.)
Carne de trucha Kg. 12 10800.00 18000.00
Papa Kg. 1.5 900.00 12000.00
Chuño Kg. 3 900.00 6000.00
Aceite Litro 5 750.00 3000.00
Cebolla Kg 0.5 45.00 1800.00
Tomate Kg. 0.5 30.00 1200.00
Limón Unidad 0.2 300.00 30000.00
Hierbabuena Paquete 0.5 45.00 1800.00
Condimentos (ajos, sal, pimPaquete 0.8 192.00 4800.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
Total S/. 13962.00 78600.00

PRODUCTO N° 02 Calzado A 1

Cantidad de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas
 Produccion/ventas 0 0
Concepto Unidad de medid Cantidad/Unid.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Costos de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas 0 0
Concepto Unidad Precio (S/.)
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
Total S/. 0.00 0.00

PRODUCTO N° 03 Calzado A 1 -2

Cantidad de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas 0 0
Concepto Unidad de medid Cantidad/Unid.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Costos de materias primas e insumos:

Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción

MES 1 MES 2
Produccion/ventas 0 0
Concepto Unidad Precio (S/.)
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
Total S/. 0.00 0.00

Total S/. 13962.00 78600.00

 TRES PRODUCTOS ESTRELLAS

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Cantidad de materias primas e insumos
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Costos de materias primas e insumos (S/.)
18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

 0 0 0 0 0 0 0
Cantidad de materias primas e insumos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

0 0 0 0 0 0 0
Costos de materias primas e insumos (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

0 0 0 0 0 0 0
Cantidad de materias primas e insumos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

0 0 0 0 0 0 0
Costos de materias primas e insumos (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00 78600.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
5000 5000 5000 3000

1500.00 1500.00 1500.00 17400.00

1000.00 1000.00 1000.00 11600.00
500.00 500.00 500.00 5800.00
250.00 250.00 250.00 2900.00
150.00 150.00 150.00 1740.00
100.00 100.00 100.00 1160.00
2500.00 2500.00 2500.00 29000.00
150.00 150.00 150.00 1740.00
400.00 400.00 400.00 4640.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

5000 5000 5000 58000

18000.00 18000.00 18000.00 208800.00

12000.00 12000.00 12000.00 132900.00
6000.00 6000.00 6000.00 66900.00
3000.00 3000.00 3000.00 33750.00
1800.00 1800.00 1800.00 19845.00
1200.00 1200.00 1200.00 13230.00
30000.00 30000.00 30000.00 330300.00
1800.00 1800.00 1800.00 19845.00
4800.00 4800.00 4800.00 52992.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
78600.00 78600.00 78600.00 878562.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

 0 0 0 3000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

0 0 0 3000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

78600.00 78600.00 78600.00 878562.00

 MANO DE OBRA DIRECTA
Requerimientos del personal Costos de personal
Nº Designación Calificación Salario por mes Salario/año
1 COCINERO 1 S/. 450.00 S/. 5,400.00
2 MOZO 1 S/. 250.00 S/. 3,000.00
3 S/. -
4 S/. -
5 S/. -
6
7
Total S/. 700.00 S/. 8,400.00

Infraestructura
Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo total
Arreglo de Local 1 500.00 500.00

Maquinaria y equipos
Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo total
Refrigeradora 1 570 570
Cocina Semi industrial 1 300 300
Equipo de sonido 1 299 299
licuadora 1 120 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Herramientas
Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo total
Balón de gas 1 100 S/. 100.00
Ollas 5 35 S/. 175.00
Calentadora 1 70 S/. 70.00
Sartén 2 35.00 S/. 70.00
Olla a presión 1 340.00 S/. 340.00
Balde inoxidable 1 150.00 S/. 150.00
Platos hondos 3 24.00 S/. 72.00
Platos tendidos 3 24.00 S/. 72.00
Juego de Tasas 1 32.00 S/. 32.00
Cubiertos (cuchara, tenedor, cuchillo, cucha 3 30.00 S/. 90.00
Azucarera 10 7.00 S/. 70.00
Servilletero 10 6.00 S/. 60.00
Ajisero 10 1.80 S/. 18.00
 Pirex para postre 2 12.00 S/. 24.00
Coladores plástico 2 6.00 S/. 12.00
Coladores aluminio 1 S/. 24.00 S/. 24.00
Cuchillo 3 S/. 7.00 S/. 21.00
Cuchillo para la carne 1 S/. 14.00 S/. 14.00
Cucharones 4 S/. 3.00 S/. 12.00
Cucharón de madera 1 S/. 10.00 S/. 10.00
Lavadores plástico 4 S/. 10.00 S/. 40.00
Manteles para mesa 10 S/. 7.50 S/. 75.00
Pizarra 1 S/. 2.80 S/. 2.80
Plumones (juego de dos) 1 S/. 3.80 S/. 3.80
Tabla para picar 2 S/. 6.00 S/. 12.00
Saleros 10 S/. 1.00 S/. 10.00
Vasos 2 S/. 18.00 S/. 36.00
Perol para freír 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Fuente 2 S/. 12.00 S/. 24.00
Mandiles 2 S/. 10.00 S/. 20.00

Muebles y enseres
Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo total
Juego de mesa de 4 sillas 10 180.00 S/. 1,800.00
Mesa para cocina 1 50.00 S/. 50.00
Vitrina 1 110.00 S/. 110.00
Banquitas 3 6.00 S/. 18.00
Estante 1 60.00 S/. 60.00

Gastos pre operativos

Descripcion Cantidad Costo Unitario
1 Licencia Funcionamiento 1 70.00 S/. 70.00
2 Gastos de constitución legal 1 130.00 S/. 130.00
3 Capacitación Empresarial 1 30.00 S/. 30.00
4 S/. 0.00
5 S/. 0.00
6
 Costos de administracion y ventas
Nº Gastos de administracion Cantidad Estimado mensual Anual
1 Administrador 1 500.00 S/. 500.00
2 Agua y Luz 1 70.00 S/. 70.00
3 Alquiler de Local 1 850.00 S/. 850.00
4 Movilidad 1 30.00 S/. 30.00
5 Utilies de oficina 1 20.00 S/. 20.00
6 S/. -
7 S/. -
8 S/. -

Nº Gastos de ventas Cantidad Estimado mensual Anual

1 Promoción y difución 1 200.00 S/. 200.00
2 S/. -
3 S/. -
TOTAL S/. 1,670.00 S/. 1,670.00
MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO
PRODUCTO COSTO POR PLATO N° DE PERNDAS POR MES TOTAL
COCINERO
Thimpo de trucha S/. 2.50 48 120
0 S/. 2.50 0 0
0 S/. 2.50 0 0
120
MOZO 3.125
Thimpo de trucha S/. 3.13 48 150.24
0 S/. 3.13 0 0
0 S/. 3.13 0 0
150.24

0 1.0416666667
Thimpo de trucha S/. 1.04 48 49.92
0 S/. 1.04 0 0
0 S/. 1.04 0 0
49.92
 Inversiones iniciales

Rubro Cantidad

Infraestructura
Arreglo de Local 1

Maquinaria y/o equipos

Refrigeradora 1

Cocina Semi industrial 1

Equipo de sonido 1

Herramientas

Balón de gas 1

Ollas 5

Calentadora 1

Muebles y enseres

Juego de mesa de 4 sillas 10

Mesa para cocina 1

Vitrina 1

Banquitas 3

Estante 1

Gastos preoperativos / otras inversiones

Licencia Funcionamiento 1

Gastos de constitución legal 1

Capacitación Empresarial 1

Costos de producción

Materia prima e insumos P1 1

Mano obra directa P1 1

Gastos de administración

Administrador 1

Agua y Luz 1

Alquiler de Local 1
Movilidad 1

Utilies de oficina 1

Gastos de ventas

Promoción y difución 1

Total

Inversión total

costos de personal S/. 270.24

costos operativos S/. 15,632.00

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO FIJO TOTAL

PRODUCTOS VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 01 216000
PRODUCTO 2 0
PRODUCTO 03 0
216000

PRODUCTO 01
PERIODO
Producción por Periodo Q.

PRECIO DE VENTA 16

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO TOTAL UNITARIO:

GANANCIA
13.14

GANANCIA
 % GANANCIA

PRODUCTO 02
PERIODO semanal
Producción por Periodo Q. 0

PRECIO DE VENTA 17

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO TOTAL UNITARIO:

GANANCIA
#DIV/0!

GANANCIA
% GANANCIA

PRODUCTO 03
PERIODO semanal
Producción por Periodo Q. 750
INGRESO POR VENTAS s/. 0.00

PRECIO DE VENTA : 10

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO TOTAL UNITARIO:

GANANCIA
#DIV/0!
 GANANCIA
% GANANCIA

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

PRODUCTO N° 1
Margen de contribución y punto de equilibrio

Precio de Venta
16.00

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio Q

Punto de Equilibrio S/.

PRODUCTO N° 2
Margen de contribución y punto de equilibrio

Precio de Venta
17.00

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio Q

Punto de Equilibrio S/.

PRODUCTO N° 3
Margen de contribución y punto de equilibrio

Precio de Venta
 10.00

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio Q

Punto de Equilibrio S/.

PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL

Inversiones iniciales
Costo Total
Precio unitario /
estimado mensual Fijo Variable

S/. 500.00
S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 1,289.00

S/. 570.00 S/. 570.00

S/. 300.00 S/. 300.00

S/. 299.00 S/. 299.00

S/. 1,531.20

S/. 100.00 S/. 100.00

S/. 35.00 S/. 175.00

S/. 70.00 S/. 70.00

S/. 2,038.00

S/. 180.00 S/. 1,800.00

S/. 50.00 S/. 50.00

S/. 110.00 S/. 110.00

S/. 6.00 S/. 18.00

S/. 60.00 S/. 60.00

S/. 230.00

S/. 70.00 S/. 70.00

S/. 130.00 S/. 130.00

S/. 30.00 S/. 30.00

S/. 14,232.24

S/. 13,962.00 S/. 13,962.00

S/. 270.24 S/. 270.24

S/. 1,470.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 70.00 S/. 70.00

S/. 850.00 S/. 850.00

S/. 30.00 S/. 30.00

S/. 20.00 S/. 20.00

1470 S/. 200.00

S/. 200.00 S/. 200.00

S/. 7,258.20 S/. 14,232.24

S/. 21,490.44

%
33.300 2416.9806
33.300 2416.9806
33.300 2416.9806
99.900 7250.9418

Mes Año Tres Años

5000 60000 216000

= costo fijo total +

Nº productos vida

= costo variable total +

Nº productos periodo

= costo fijo unitario +

0.01

Precio de Venta
= 16.00 -

16.00 100
13.14 X

= 13.14
 = 82%

mes año tres años

0 0 0

= costo fijo total +

Nº productos vida

= costo variable total +

Nº productos periodo

= costo fijo unitario +

#DIV/0!

Precio de Venta
= 17.00 -

17.00 100
#DIV/0! X

= #DIV/0!
= #DIV/0!

mes año tres años

3000 0
0.00 0.00

= costo fijo total +

Nº productos vida

= costo variable total +

Nº productos periodo

= costo fijo unitario +

#DIV/0!

Precio de Venta
= 10.00 -

10.00 100
 #DIV/0! X

= #DIV/0!
= #DIV/0!

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO EQUILIBRIO

n de contribución y punto de equilibrio

Costo Variable Unitario

- 2.86 =

Punto de equilibrio

= Costo Total Fijo

Margen de Contribución

= 2,416.98
13.14

= 184

= 2,944.00

n de contribución y punto de equilibrio

Costo Variable Unitario

- #DIV/0! =

Punto de equilibrio

= Costo Total Fijo

Margen de Contribución

= 2,416.98
#DIV/0!

= #DIV/0!

= #DIV/0!

n de contribución y punto de equilibrio

Costo Variable Unitario

 - 0.00 =

Punto de equilibrio

= Costo Total Fijo

Margen de Contribución

= 2,416.98
10.00

= 242

= 2,420.00

IBRIO GLOBAL #DIV/0!

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

APORTE DEL JOVEN OTROS APORTES KIT EMPRENDIMI

S/. 500.00

S/. - S/. 570.00

S/. - S/. 300.00

S/. - S/. 299.00

S/. 100.00

S/. 175.00

S/. 70.00

S/. 1,800.00

S/. 50.00

S/. 110.00

S/. 18.00

S/. 60.00

S/. 70.00

S/. 130.00

S/. 30.00

S/. 13,962.00

S/. 270.24

S/. 500.00

S/. 70.00

S/. 850.00
S/. 30.00

S/. 20.00

S/. 200.00

S/. 18,804.24 S/. 1,677.20 S/. 1,170.80

S/. 21,652.24
S/. -429.20

5 200

120 20

2,416.98 = 0.01
216000

14,232.24 = 2.85
5000

costo variable unitario = CTU

2.85 2.86

Costo Total Unitario

2.86
 2,416.98 = #DIV/0!
0

0.00 = #DIV/0!
0

costo variable unitario = CTU

#DIV/0! #DIV/0!

Costo Total Unitario

#DIV/0!

2,416.98 = #DIV/0!
0

0.00 = 0.00
3000

costo variable unitario = CTU

0.00 #DIV/0!

Costo Total Unitario

#DIV/0!
Contribución Marginal
13.14

Contribución Marginal
#DIV/0!

Contribución Marginal
10.00
producción por lote
Nº de lotes por mes
Producción mes
Producción al año
Años de vida del negocio
Producción durante la vida del negocio
Compromiso de Pago 3000

CUADRO DE COMPROMISO DE PAGO

Concepto MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Préstamo familiar y/u otros
Pago 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Interés 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Servicio de deuda
Pago 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Interés 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
Total 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33

Amortizacion: 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

GO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 Mes 12

166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
183.33 183.33 183.33 183.33 183.33

166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

 CRONOGRAMA DE PAGO ESTIMADO - PRESTAMO FINANCIERO
DATOS GENERALES:
Nombre de Representante : Entidad Financiera
MES DE INCIO DEL PRESTAMO : MES 1
N° de Cuotas : 12 Tasa de Interes Mensual
Monto Total : S/. 1000.00 Tasa de Interes Anual

CAPITAL CUOTA A
N° CUOTA FECHA DE PAGO INTERES
AMORTIZADO PAGAR
0
1 12/30/1899 72.90 24.00 96.90
2 12/30/1899 74.65 22.25 96.90
3 12/30/1899 76.44 20.46 96.90
4 12/30/1899 78.27 18.62 96.90
5 12/30/1899 80.15 16.75 96.90
6 12/30/1899 82.08 14.82 96.90
7 12/30/1899 84.05 12.85 96.90
8 12/30/1899 86.06 10.84 96.90
9 12/30/1899 88.13 8.77 96.90
10 12/30/1899 90.24 6.65 96.90
11 12/30/1899 92.41 4.49 96.90
12 12/30/1899 94.63 2.27 96.90
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

TOTALES 1,000.00 162.77 1,162.77

INANCIERO

ntidad Financiera

2.40%
28.80%

SALDO

1,000.00
927.10
852.45
776.02
697.74
617.59
535.51
451.47
365.41
277.28
187.04
94.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de Depreciación e inversiones

Depreciación
Inversiones Valor Años de uso
Maquinaria Equipos S/. 1,289.00
Refrigeradora S/. 570.00 5.00
Cocina Semi industrial S/. 300.00 5.00
Equipo de sonido S/. 299.00 5.00
Herramientas S/. 1,719.60
Balón de gas S/. 100.00 5.00
Ollas S/. 175.00 5.00
Calentadora S/. 70.00 5.00
Sartén S/. 70.00 3.00
Olla a presión S/. 340.00 3.00
Muebles S/. 2,038.00
Juego de mesa de 4 sillas S/. 1,800.00 5.00
Mesa para cocina S/. 50.00 3.00
Vitrina S/. 110.00 5.00
Banquitas S/. 18.00 5.00
Estante S/. 60.00 1.00
0 S/. 0.00 1.00
0 S/. 0.00 1.00
0 S/. 0.00 1.00
Total S/.
Depreciación mensual
Depreciación anual
S/. 273.80 1,015.20
S/. 114.00
S/. 60.00
S/. 59.80
S/. 763.33 956.27
S/. 20.00
S/. 35.00
S/. 14.00
S/. 23.33
S/. 113.33
S/. 462.27 1575.73
S/. 360.00
S/. 16.67
S/. 22.00
S/. 3.60
S/. 60.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,499.40
S/. 124.95
|
Plan de ventas y Costos

MES1 MES 2 MES 3

Ventas
Producto 1 80000.00 80000.00 80000.00
Producto 2 0.00 0.00 0.00
Producto 3 0.00 0.00 0.00
Ventas totales 80000.00 80000.00 80000.00
Costos
Costos de personal 700.00 700.00 700.00
Costos operativos 15632.00 15632.00 15632.00
Depreciación 124.95 124.95 124.95
Intereses 16.67 16.67 16.67
Costos totales 16473.62 16473.62 16473.62
Ganancia bruta 63526.38 63526.38 63526.38
IMPUESTO (RUS/RG) 40.00 40.00 40.00
Ganancia neta S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38
 PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00

700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

15632.00 15632.00 15632.00 15632.00 15632.00
124.95 124.95 124.95 124.95 124.95
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
16473.62 16473.62 16473.62 16473.62 16473.62
63526.38 63526.38 63526.38 63526.38 63526.38
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por Año

80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 960000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 960000.00

700.00 700.00 700.00 700.00 8400.00

15632.00 15632.00 15632.00 15632.00 187584.00
124.95 124.95 124.95 124.95 1499.40
16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
16473.62 16473.62 16473.62 16473.62 197683.40
63526.38 63526.38 63526.38 63526.38 762316.60
40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 63,486.38 S/. 761,836.60
20
 Costos de inversion

Inversiones Descripción
Infraestructura Arreglo del local
Maquinaria y/o equipo Cocina a gas con accesorios
Herramientas Calentadora, Platos de barro (Chuas
Muebles y enseres Juego de mesa de 4 sillas, Mesa pa
Gastos pre operativos Licencia de funcionamiento, Gastos
Capital de trabajo Materia prima e insumos y Mano ob
Gastos administrativos Administrador, Contador, Mozo, Alq
Gastos de ventas Publicidad y promoción
Total de inversion

Capital de Trabajo para los primeros 4 meses

Gastos operativos iniciales Pago estimado mensual

Materia prima e insumos S/. 13,962.00
Mano obra directa S/. 270.24
Gastos Administrativos S/. 1,470.00
Gastos Ventas S/. 200.00
Total de inversion
sion

Costos
S/. 500.00
S/. 1,289.00
S/. 1,531.20
S/. 2,038.00
S/. 230.00
S/. 14,232.24
S/. 1,470.00
S/. 200.00
S/. 21,490.44

rimeros 4 meses

Primeros 4 meses
S/. 55,848.00
S/. 1,080.96
S/. 5,880.00
S/. 800.00
S/. 63,608.96
Flujo de caja económico financiera

F
Concepto
A.- Ingresos Cero MES1 MES 2

Ventas totales 80,000.00 80,000.00

B.- Costos de inversión 5,588.20
Infraestructura 500.00
Maquinaria y/o equipo 1,289.00
Herramientas 1,531.20
Muebles y enseres 2,038.00
Gastos preoperativos 230.00
Capital de trabajo
C.- Costos de producción 0.00 14,095.00 41,500.00
Materia prima e insumos 13,395.00 40,800.00
Mano de obra 700.00 700.00
D.- Costos de adm. y ventas 0.00 1,670.00 1,670.00
Gastos administrativos 1,470.00 1,470.00
Gastos de ventas 200.00 200.00
E.- Sub total -5,588.20 64,235.00 36,830.00
Depreciación 124.95 124.95
F.- Ganancia Bruta -5,588.20 64,110.05 36,705.05
Impuesto 40.00 40.00
G.- Flujo de caja económico -5,588.20 64,070.05 36,665.05
H.- Servicio de deuda 3,000.00 280.23 280.23
Amortizacion 239.56 241.31
Interes 40.67 38.92
I.-Flujo de caja financiero -2,588.20 63,789.82 36,384.82
61,201.62 97,586.44

VAN 216,989.50
TIR 1105.85%
 FLUJO DE CAJA

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00

40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
36,830.00 36,830.00 36,830.00 36,830.00 36,830.00 36,830.00 36,830.00 36,830.00
124.95 124.95 124.95 124.95 124.95 124.95 124.95 124.95
36,705.05 36,705.05 36,705.05 36,705.05 36,705.05 36,705.05 36,705.05 36,705.05
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
36,665.05 36,665.05 36,665.05 36,665.05 36,665.05 36,665.05 36,665.05 36,665.05
280.23 339.88 343.64 347.48 351.42 355.46 359.59 363.82
243.11 244.94 246.82 248.74 250.71 252.73 254.79 256.91
37.13 94.94 96.82 98.74 100.71 102.73 104.79 106.91
36,384.82 36,325.17 36,321.41 36,317.57 36,313.63 36,309.59 36,305.46 36,301.23
133,971.26 170,296.43 206,617.84 242,935.40 279,249.03 315,558.62 351,864.08 388,165.31

0 X
 MES 11 MES 12 Liquidacion
80,000.00 80,000.00

1,015.20
956.27
1,575.73

41,500.00 41,500.00
40,800.00 40,800.00
700.00 700.00
1,670.00 1,670.00
1,470.00 1,470.00
200.00 200.00
36,830.00 36,830.00
124.95 124.95 1,499.40
36,705.05 36,705.05
40.00 40.00
36,665.05 36,665.05
368.15 372.59
259.08 261.29
109.08 111.29 1,042.73
36,296.90 36,292.46 6,089.33
424,462.21 460,754.67