ventas previstas

detalle junio julio agosto septiembre octubre noviembre

400,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 500,000.00 800,000.00

COBROS

detalle junio julio agosto septiembre octubre noviembre

ventas 500,000 600,000 400,000 500,000 800,000
EFECTIVO 300,000 360,000 240,000 300,000 480,000
CREDITO 200,000 240,000 160,000 200,000
CXC 120,000
COBROS 420,000 560,000 480,000 460,000 680,000

costo merca 420,000 483,000 357,000 420,000 609,000

inv. Final 400,000 460,000 340,000 400,000 580,000
inv. Inicial 450,000 400,000 460,000 340,000 400,000
compras 370,000 543,000 237,000 480,000 789,000

EFECTIVO 259000 380100 165900 336000 552300

CREDITO 111000 162900 71100 144000
CXP 120000
PAGOS 379000 491100 328800 407100 696300

salarios 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

comisiones 20,000 35,000 42,000 28,000 35,000
TOTAL 40,000 55,000 62,000 48,000 55,000

20000 6000
depreciacion 233.33 233.33 233.33
depreciacion 6000 6000 6000 6000 6000

EFCTIVO 100000 81000

COBROS 420000 560000 480000 460000 680000
TOTAL entradas 520000 641000 480000 460000 680000

PAGOS 379,000 491,100 328,800 407,100 696,300

gastos diversos 30,000 36,000 24,000 30,000 48,000
renta 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
seguro 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
total salidas 422,000 540,100 365,800 450,100 757,300

exceden/faltante 98,000 100,900 114,200 9,900 -77,300

prestamo1 200,000.00
pago interes

saldo minimo 81000 80000

24000
diciembre enero
700,000.00 600,000.00

diciembre enero
700,000 600,000
420,000 360,000
320,000 280,000 240000

740,000 640,000

546,000 483,000
520,000 460,000
580,000 520,000
486,000 423,000

340200 296100
236700 145800

576900 441900

20,000 20,000
56,000 49,000 42000
76,000 69,000

233.33 233.33
6000 6000

740000 640000
740000 640000

576,900 441,900
42,000 36,000
10,000 10,000
3,000 3,000
631,900 490,900

108,100 149,100