ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

(En miles de pesos colombianos)

Período de
doce meses terminado e
Diciembre 31
Nota de 2018

Flujo de efectivo por actividades de operación:

Déficit neto del año -

Ajustres para conciliar el (déficit) neto del año y el efectivo

Ventas del período (cobradas) 1,102,000
neto provisto por actividades operacionales
Depreciaicón de propiedades, planta y equipo -
Amortización de intangibles -
Amortización gastos pagados por anticipado -
Amortización ingreso costo amortizado -
Ingresos por reversión de deterioro de inversiones -
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Pérdida por castigo de cartera -
Cambios en activos y pasivos operacionales
Recuperacion de cartera 120,000
Nuevo préstamos bancarios 125,000
Incremento de capital 92,050
total ingresos 1,439,050

Compras del periodo canceladas 965,000

pago a proveedores 115,000
Impuestos por pagar 10,000
Pago de obligaciones financieras 72,000
Gastos generales 234,000
Gastos de intereses 45,000
Compra de inversiones 15,000
variacion compra activos fijos
Amortización oblig. Hipot. 8,000
Rearto de utilidades -
total egresos 1,464,000

Flujo de efectivo por actividades de inversión

(Adiciones) retiros de propiedades y equipos -
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Efectivo neto usado en actividades de inversión -

Actividades de financiación
Aumento (Disminución) de obligaciones con fundadores -
Efectivo neto usado por actividades financieras -

Aumento (Disminuciòn) neto del efectivo restringido (24,950)

Efectivo restringido al principio del año 15,000
Efectivo restringido al final del año 25,000

Vèanse las notas que acompañan a los estados financieros

 Período de
doce meses terminado en
Diciembre
31 de 2017

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- indica que los recaudos de ingresosordinarios y otros cobros del periodo fueron inferiores a los p
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- 15,050 resultado normal ya que se adquirieron más activos de los quevendier
eriodo fueron inferiores a los pagos de costos y gastos del periodo

más activos de los quevendieron.