RESUMEN DE VALORIZACIONES ACUMULADAS DE

ID OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR

Del Monto de Contrato sin IGV May-16

Especialidad Monto Contractual Val 01
PISTAS Y VEREDAS 1,355,777.89 530,563.32

Val Mensual (V) 1,355,777.89 530,563.32

% Avance Mensual 39.13%
% Avance Mensual Acumulado 39.13%

Reajustes
Especialidad Val 01
PISTAS Y VEREDAS 0.00
TOTAL REAJUSTES (R) 0.00
VALORIZACION REAJUSTADA (VR) = (V+R) 530,563.32

Adelantos Otorgados
Concepto Monto Pagado Val 01
ADELANTO EFECTIVO 135,577.79 53,056.33
ADELANTO MATERIALES 271,155.58 0.00
TOTAL AMORTIZACION (Amo) 406,733.37 53,056.33
AMORTIZACION ACUMULADA (AmoAcu) 53,056.33
VALORIZACION NETA (VN) = (VR-Amo) 477,506.99
Avance Financiero del Mes (AFM) = (VN-R) 477,506.99
Avance Financiero = (AF) = Acum de AFM 477,506.99
Avance Financiero en % = (MEPC/MC) 35.22%

Retenciones y Multas
Concepto Monto a Retener Val 01
FONDO DE GARANTIA 0.00
RETENCION X GAR. FIEL CUMPL. 0.00
MULTA POR ATRAZO DE OBRA 0.00
OTRO 0.00
TOTAL RETENCIONES (TR) 0.00 0.00

Monto a Facturar Val 01

(forma de llenar la factura) NETO 477,506.99
I.G.V. = (MF*IGV) 85,951.26
MF= 563,458.25

Monto a Entregar al Contta. Val 01

En Efectivo ME= (VN-TR) 477,506.99
En IGV I.G.V. = (MF*IGV) 85,951.26
(ME + IGV) = 563,458.25

M. a Solicitar a E. Financiera (MF + IGV) = 563,458.25

IZACIONES ACUMULADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

June-16 July-16 August-16 September-16 TOTAL SALDO

Val 02 Val 03 Val 04 Val 05 TOTAL SALDO
327,181.51 76,788.64 0.00 0.00 934,533.47 421,244.42

327,181.51 76,788.64 0.00 0.00 934,533.47 421,244.42

24.13% 5.66% 0.00% 0.00%
63.27% 68.93% 68.93% 68.93%

Val 02 Val 03 Val 04 Val 05 TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
327,181.51 76,788.64 0.00 0.00 934,533.47

Val 02 Val 03 Val 04 Val 05 TOTAL SALDO

32,718.15 7,678.86 0.00 0.00 93,453.34 42,124.45
36,644.33 15,357.73 0.00 0.00 52,002.06 219,153.52
69,362.48 23,036.59 0.00 0.00 145,455.40 261,277.97
122,418.81 145,455.40 145,455.40 145,455.40
257,819.03 53,752.05 0.00 0.00 789,078.07
257,819.03 53,752.05 0.00 0.00
735,326.02 789,078.07 789,078.07 789,078.07
54.24% 58.20% 58.20% 58.20%

Val 02 Val 03 Val 04 TOTAL SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Val 02 Val 03 Val 04 TOTAL

257,819.03 53,752.05 0.00 789,078.07
46,407.43 9,675.37 0.00 142,034.06
304,226.46 63,427.42 0.00 931,112.1

Val 02 Val 03 Val 04 TOTAL

257,819.03 53,752.05 0.00 789,078.07
46,407.43 9,675.37 0.00 142,034.05
304,226.46 63,427.42 0.00 931,112.1

304,226.46 63,427.42 0.00 931,112.1

 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO
Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS JARDINES, SANTA ROSA, JOSE OLAYA, PASAJE 1 Y PASAJE 2 DEL A.H. PUERTO ANTIGUO DEL
DISTRITO DE LOS ORGANOS - TALARA - PIURA
Departamento: PIURA. Monto contratado: S/. 1,355,777.89
Provincia: TALARA. Monto contratado: S/. 1,599,817.91
Distrito: LOS ORGANOS. Contratista : COSORCIO NORTE GEMINIS
Localidad: A.H PUERTO ANTIGUO.
Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS.

PAGOS REALIZADOS

TOTAL TOTAL
N° DE REAJUSTES Detracción
Descripción FECHA SIN REAJUSTES CON REAJUSTES LIQUIDO A PAGADO
Comprobante (incl. IGV) (4%)
(incl. IGV) (incl. IGV)

Adelanto Directo
C/P 000467 5/18/2016 159,981.79 0.00 159,981.79 6,399.27 153,582.52
( 10%)

C/P 000547 6/1/2016 191,978.15 0.00 191,978.15 12,798.54 179,179.61

Adelanto de
Materiales (20%)
C/P 000548 7/5/2016 127,985.43 0.00 127,985.43 0.00 127,985.43

C/P 000686 7/15/2016 74,883.53 0.00 74,883.53 21,222.53 53,661.00

C/P 000687 7/15/2016 50,671.47 0.00 50,671.47 0.00 50,671.47
C/P 000688 7/16/2016 54,445.00 0.00 54,445.00 0.00 54,445.00
C/P 000723 8/4/2016 128,684.20 0.00 128,684.20 0.00 128,684.20
C/P 000726 8/8/2016 71,315.80 0.00 71,315.80 1,315.80 70,000.00
Val 01
 Val 01
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO
C/P 000756 8/8/2016 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
C/P 000757 8/8/2016 6,360.00 0.00 6,360.00 0.00 6,360.00
C/P 000758 8/8/2016 530.00 0.00 530.00 0.00 530.00
C/P 000760 8/8/2016 1,550.00 0.00 1,550.00 0.00 1,550.00
9/1/2016 140,018.25 0.00 140,018.25 0.00 140,018.25

TOTAL 1,043,403.62 0.00 1,043,403.62 41,736.14 1,001,667.48

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

TOTAL TOTAL
N° DE REAJUSTES Detracción
Valor. FECHA SIN REAJUSTES CON REAJUSTES LIQUIDO A PAGAR
Comprobante (incl. IGV) (4%)
(incl. IGV) (incl. IGV)

- A.D Mayo 2016 159,981.79 0.00 159,981.79 6,399.27 153,582.52

- A.M Mayo 2016 319,963.58 0.00 319,963.58 12,798.54 307,165.04
- N°01 Mayo 2016 563,458.25 0.00 563,458.25 22,538.33 540,919.92
- N°02 Junio 2016 304,226.45 0.00 304,226.45 12,169.06 292,057.39
- N°03 Julio 2016 63,427.44 0.00 63,427.44 2,537.10 60,890.34
N° 04 -
TOTAL 1,411,057.51 0.00 1,411,057.51 56,442.30 1,354,615.21

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (10.00%) CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (20.00%)
TOTAL DE ADELANTO 159,981.79 (inc. IGV) TOTAL DE ADELANTO 319,963.58
135,577.79 (sin IGV) 271,155.58
ITEM Valor. FECHA TOTAL ITEM Valor. FECHA
1 N°01 Mayo 2016 53,056.33 1 N°02 Junio 2016
 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO
2 N°02 Junio 2016 32,718.15 2 N°03 Julio 2016
3 N°03 Julio 2016 7,678.87 TOTAL
TOTAL 93,453.35 SALDO POR AMORTIZAR
SALDO POR AMORTIZAR 42,124.44

RESUMEN FINAL (INC. IGV):

MONTO FACTURADO TOTAL TOTAL PORCENTAJE DE SALDO POR VALORIZAR

MONTO
ITEM MONTO PAGADO (INCLUIDO AMORTIZADO AMORTIZADO AVANCE
CONTRATADO INCL. I.G.V.
ADELANTOS) A.D. A.M. FINANCIERO

1 1,599,817.91 1,043,403.62 1,411,057.51 110,274.95 61,362.43 77.47% 188,760.40

SAJE 2 DEL A.H. PUERTO ANTIGUO DEL

SIN IGV
CON IGV
O NORTE GEMINIS

TOTAL
sin REAJUSTES
(SIN IGV)

135,577.79

162,693.35

108,462.23

63,460.62
42,941.92
46,139.83
109,054.41
60,437.12
 29,661.02
5,389.83
449.15
1,313.56
118,659.53

884,240.36

TOTAL
sin REAJUSTES
(SIN IGV)

135,577.79
271,155.58
477,506.99
257,819.03
53,752.07

1,195,811.46

NTO DE MATERIALES (20.00%)

(inc. IGV)
(sin IGV)
TOTAL
36,644.33
 15,357.73
52,002.06
219,153.52