CAJA CHICA

JUNIO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 582.00 Pago de guardianía 300.00
Cobro de ambulantes 104.00 Compra de tickets 10.00
Cobro de alcabala 361.50 Pago de luz 16.00
1047.50 326.00

JULIO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 756.00 Pago de guardianía 500.00
Cobro de ambulantes 115.00 Compra de asta de bandera 10.00
Cobro de alcabala 413.00 Tipeo 1.00
Pago de luz 8.00
1284.00 519.00

AGOSTO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 596.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 104.00 Tipeo 1.00
Cobro de alcabala 434.50 Pago de luz 8.00
1134.00 609.00

SETIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 724.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 87.50 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 447.50 609.00
1259.00

OCTUBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 564.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 74.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 484.50 Cinta de embalaje 1.00
1122.50 609.00
 NOVIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 562.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 88.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 499.00 608.00
1149.00

DICIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 700.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 84.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 486.00 Para canasta navideña 1500.00
1270.00 2108.00

ENERO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 576.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 103.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 342.50 608.00
1021.50

FEBRERO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 568.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 103.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 319.00 608.00
990.00

MARZO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 726.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 138.00 Pago de luz 8.00
Cobro de alcabala 361.50 608.00
1225.50

ABRIL (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 576.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 106.00 Pago de luz 12.20
Cobro de alcabala 317.00 612.20
999.00

MAYO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de guardianía 576.00 Pago de guardianía 600.00
Cobro de ambulantes 129.00 Pago de luz 16.30
Cobro de alcabala 311.50 Pasa de caja grande 1292.00
1016.50 1908.30

OTROS INGRESOS
Intereses de préstamo 1031.50
Cobro de paquetes de ambulantes 410.50
Cobro de guardianía 65.00
1507.00

RESUMEN:
INGRESO TOTAL 15,025.50
EGRESO TOTAL 9,731.50
5,294.00

SALDO AL 31-05-2019
 CAJA GRANDE
JUNIO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5462.80 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 265.10 Pago de agua de Mayo - Junio 210.70
Cobro de agua de Mayo - Junio +A 267.20 Compra de 2 cuadernos 8.60
Feria 75.50 Aparato floral para (Hilda A) 50.00
Inscripción 700.00 Aparato floral para (Marleny) 40.00
Multas reuniones 30.00 Eugenio para tipeo 1.00
Venta de fierro (Mario Loli) 100.00 5310.30
Cobro de audio 30.00
Sobra del cobro de puerta 14.00
6944.60

JULIO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5658.00 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 244.70 Pago de agua y reconexión 171.20
Cobro de agua 107.10 Compra de 2 candados para baño 10.00
Cobro de feria 145.50 Recargado de extintores 139.00
Compra de tickets 1 ½ millar (color
Cobro de audio 60.00 32.50
periódico)
6215.30 Compra de guantes 9.10
Arreglo de desagüe (Ana C) 30.00
5391.80

AGOSTO (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5523.30 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 317.40 Pago de agua 105.30
Compra de 4 paquetes de bolsa
Cobro de agua 105.60 17.00
negra
Cobro de feria 76.50 Compra de lejia 12.50
Cobro de audio 15.00 Compra de ambientador 9.20
Multa de cambio de junta directiva
269.00 Arreglo del baño + accesorios 146.00
(Velorio)
6306.80 Compra de un talonario 1.00
Pintura y brocha 5.00
5296.00
 SETIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5532.20 Pago de arriendo 500.00
Cobro de baño 254.90 Pago de agua 105.30
Cobro de agua 104.50 Medicamentos (Botiquín) 30.20
Cobro de feria 123.00 Compra de 2 trapeadores 10.00
Cobro de audio 30.00 Compra de linterna 11.00
6044.60 Compra de soda caustica 6.00
Eugenio para copia 1.20
5163.70

OCTUBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5495.10 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 309.30 Pago de agua 105.30
Cobro de agua 104.50 Arreglo de baño de Varón 30.00
Cobro de feria 59.00 Compra de un tampón 2.00
Cobro de audio 60.00 Pago al Municipio 152.00
6027.90 5289.30

NOVIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5478.00 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 254.00 Pago de agua 105.30
Cobro de agua 104.10 Pago de orquesta 200.00
Cobro de feria 66.50 5305.30
Cobro de audio 40.00
Premiación Santiago 600.00
6542.60
 DICIEMBRE (2018)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5492.50 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 266.90 Pago de agua 105.30
Cobro de agua 103.10 Canasta navideña 3409.20
Cobro de feria 80.00 8514.50
Cobro de audio 50.00
Inscripción 20.00
Ingreso de caja chica 1500.00
7512.50

ENERO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5498.30 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 351.80 Pago de agua 105.30
Compra de 2 paquetes de bolsa
Cobro de agua 104.10 5.00
negra
Cobro de feria 64.00 Compra de un escobillon 10.00
Inscripción 200.00 Compra de una escoba 4.00
6218.20 Compra de 2 recogedores M 10.00
Compra de 2 Isopos para baño 4.00
Compra de Creso 10.00
Pago a la Abogada - Consulta 135.00
5283.30

FEBRERO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5405.50 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 268.10 Pago de agua 104.30
Cobro de agua 106.60 Pago a la Abogada copia - pasaje 85.00
Inscripción 150.00 5189.30
5930.20
 MARZO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5420.00 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 233.90 Pago de agua 104.80
Cobro de agua 103.10 Compra de 1 caño 10.00
Venta de cerveza aniversario 430.00 Misa de aniversario 80.00
Venta de pollada 28.00 Ramo de flor 6.00
Multa de limpieza 100.00 Compra de clavos 15.00
6315.00 Eugenio para tipeo - copia 5.00
Compra de gas 19.00
5239.80

ABRIL (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5478.00 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 265.80 Pago de agua 105.30
Cobro de agua 102.10 Compra de 1 millar de tickets 19.00
5845.90 5124.30

MAYO (2019)
INGRESO EGRESO
Cobro de arriendo 5501.00 Pago de arriendo 5000.00
Cobro de baño 230.00 Pago de agua 106.30
Cobro de agua 101.10 Agasajo al día de la madre 1387.00
Compra de 2 paquetes de bolsa
Inscripción 50.00 8.50
negra
Ingreso de caja chica 1292.00 Compra de 1 trapeador 4.00
7174.10 6505.80

TOTAL INGRESO 77,077.70

TOTAL EGRESO 67,613.40
9,464.30
SALDO AL 31-05-2019
 OTROS INGRESOS
Venta de 2 canastas navideñas – víveres 107.50
Venta de enseres (Mario Loli) 312.70
Multa de diversas actividades 1275.00
Intereses de préstamo 1360.00
Venta de costales y cajas 15.50
3070.70
9464.30
12535.00

RESUMEN:
SALDO TOTAL (CAJA GRANDE) 12,535.00
SALDO TOTAL (CAJA CHICA) 5,294.00
17,829.00