Control Previo de 10.01.

01
10.01 Operaciones 10.01.02
10.01.03

Formulación de Estados
10.03 10.03.01
Financieros
10.03.02

Consolidacion e integracion 10.04.01

10.04 de cuentas a nivel pliego 10.04.02

10.04.03

Administracion otorgamiento
10.05 y control de la subvenciones

10.06 Registro de devengado

Atencion de acceso s la
10.07 informacion publica
Otorgamiento de reembolso de gastos
Otorgamiento de viáticos
Rendicion de fondos por en cargo y viáticos
Formulacion de estados financieros de la unidad ejecutora
001- OGA - MINDEF
Integracion de los Estados Financieros a nivel pliego

Integracion de las cuentas de enlace a nivel pliego

Integracion de estados presupuestales a nivel pliego
Consolidacion de los estados financieros y presupuestales a
nivel pliego
 03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01 Gestion de devengados
03.02.01.03

03.02.02.01

Gestion de estados financieros y

03.02.02 presupuestarios e información adicional 03.02.02.02

03.02.02.03

03.02.03.01

03.02.03.02
03.02.03 Gestion de rendiciones de cuentas
03.02.03.03

03.02.03.04
03.02.03.05

03.02.04.01

03.02.04.02

03.02.04.03
03.02.04 Conciliaciones
03.02.04.04

03.02.04.05

03.02.04.06

03.02.08.01
03.02.08.02

03.02.08.03

03.02.08.04
03.02.08 Registro y programacion 03.02.08.05

03.02.08.06

03.02.08.07
03.02.08.08
03.02.08.09
Devengado de expedientes de pago
Compromiso y devengado y reembolso de fondo para caja chica

Compromiso y devengado de la planilla de remuneraciones

Formulacion y presentacion de estados financieros y presupuestarios ( a

nivel UE )
Formulacion y presentacion de estados financieros y presupuestarios a
nivel pliego

Impresión de libros contables principales

Rendiciones de cuenta de viaticos y encargos internos otorgados

Revision de rendiciones de cuentas de convenios

Tramite de actas de transferencia de saldos contables de proyectos

Revision de las rendiciones de cuentas entregadas

Reembolso de viaticos
Conciliacion de la cuenta de caja y bancos , recursos ordinarios y cuentas
de enlace con la Oficina de Tesorería

Conciliacion de los procesos legales con la oficina de procuradoria

Conciliacion de reportes de las cartas fianzas de la Oficina de Tesoreria con

los registros contables
Conciliacion mensual de los saldos de existencias de almacen con las
cuentas contables
Conciliacion del inventario fisico valorado de existenias de almacen con las
cuentas contables
Conciliacion de los ingresos y salidas de los bienes patrimoniales y del
inventario fisico valorado de bienes de activo fijo y bienes no depreciables
con las cuentas contables
Programación y control de calendario de pagos
Registro, control y custodia de las cartas fianzas
Control de ingreso y devoluciones de retenciones de garantias de fiel
cumplimeinto , LCC y garantias ejecutadas (carta fianzas)
Elaboracion y validacion de las conciliaciones bancarias
Conciliacion de cuentas de enlace
Elaboracion de anexos financieros y registro y verificacion de saldos de
fondos publicos
Conciliacion desembolsos por operaciones de endeudameinto
Base de datos para la declaracion del PDT
Registro y presentacion del PDT plame
 7.4.6 Administrar caja chica

7.4 Gestion de egresos

7.4.7 Otorgar viaticos para comision de servicios a
nivel naciona+
7.4.8 Otorgar viaticos para comision de servicios en
el extranjero
7.4.9 Otorgar recursos monetarios por concepto de
encargos
7.4.10 Rendir cuentas por viaticos o encargos
otorgados
7.5.1 Reportar saldos de fondos publicos
7.5.2 Recepcionar y custodiar carta fianza
Administracion de cuentas 7.5.3
7.5 bancarias y valores Devolver carta fianza

7.5.4
Conciliar cuentas de enlace
7.4.6.1 Aperturar caja chica
7.4.6.2 Otorgar recursos monetarios de caja chica
Rendir cuentas por recursos monetarios otorgados en
7.4.6.3 modalidad de adelanto
Rendir cuentas y reponer fondo administrado de caja
7.4.6.4 chica
Rendir cuentas y liquidar fondo administrado de caja
7.4.6.5 chica