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Enunciado Modulo Administrativo - Ups
Enunciado Modulo Administrativo - Ups
1.- Se registra las cuentas corrientes para los rubros 08, 09, y para el rubro 19 ya que La
Municipalidad Capacita está tramitando un endeudamiento con el Banco de la Nación,
y el desembolso se hará efectivo en 15 días
Cuenta Corriente Nº 0371-001538. Rubro 08.
Cuenta Corriente N° 0371-001539. Rubro 09.
Cuenta Corriente N° 0371-001540. Rubro 19.
2.- se registra los Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los Siguientes Proveedores:
20534029412 CONTRATISTAS GENERALES GEOTECNIA S.A.C 01874100074132564090.
20530956319 FERRETERIA DISTRIBUIDORA ARENALES SAC 00219412314163408795
20534175079 EMPRESA DE TRANSPORTES GENESIS E.I.R.L. 00257000213026409201
20440374752 PROCESADORA DE ALIMENTOS PERU S.A.C. 00223511597849400707
EJECUCION DE INGRESOS
4.- Se registra las asignaciones financieras más sus intereses del Fondo de Compensación
Municipal como sigue:
A. RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 94,850.00
1.5.1.1.1.1. Intereses por Depósitos distintos de 1,565.02
recursos por Privatización y Concesiones
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación: : “ Y”
Documento : 0000 (Sin Documento)
Número del Documento : en Blanco
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 137 (Nota de Abono Virtual)
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2013-999-999
B. RUBRO 18. CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
6.- Se recauda dinero por el rubro 08: OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES según el siguiente
detalle:
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “Y”
Documento : 066 (Recibo de Ingresos)
Número del Documento: 00001-2017
Rubro de Financiamiento: 08 OTROS IMPUESTOS MUNIICPALES
Tipos de Recurso : “0”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 034 (Papeleta de Depósito)
Número de Documento: 35353636
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2017-001-024.
7.- Se recauda dinero por el rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, según
detalle:
CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE
1.3.2.1.1.1. Registro Civil 12,500.00
1.3.2.5.2.1. Licencia de Construcción 10,800.00
1.3.3.5.2.99 otros Vehículos, Maquinarias y Equipos 9,500.00
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “Y”
Documento : 066 (Recibo de Ingresos)
Número del Documento: 00002-2017
Rubro de Financiamiento: 09 OTROS IMPUESTOS MUNIICPALES
Tipos de Recurso : “1”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 034 (Papeleta de Depósito)
Número de Documento: 35353838
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2017-001-025.
EJECUCION DE GASTOS
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 005-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “C”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0020-2017-MDC/A
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “C”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0020-2017-MDC
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 115/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 049(ResoluciónAlcald.Nº0020-2017-MDC
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0001-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 065 (Cheque Girado)
Número de Documento A : 98859642-5
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : José Luis Pérez Mamani
Monto : S/. 2,000.00
El Sr. José Luis Pérez Mamani rinde la Caja Chica y solicita el reembolso de la misma
por un importe de S/. 2,000.00.
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 006-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “RC”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0028-2017-MDC
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “RC”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución de Alcaldía 028-2017-MDC
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento (048) : Rendición de Cuenta – R. D. Nº 028-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0002-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2011
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 065 (Cheque Girado)
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : José Luis Pérez Mamani
Monto : S/.2,000.00
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Nº 007-2016-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “N”
Documento : 031 (Orden de Compra O/C)
Número del Documento : 0001-2017
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Proveedor : 20479578932, COMERCIAL MUÑOZ SRL
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “N”
Documento : 031 (Orden de Compra)
Número de Documento : 0001-2017
Proveedor : 20479578932, COMERCIAL MUÑOZ SRL
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 001 (Factura)
Número de Documento : 001- 1234
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0003-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 081 (Transferencia a Cuenta de Terceros- CCI)
Número de Documento A : 170000001
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : “COMERCIAL MUÑOZ S.R.L”
Monto : S/.600.00
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 008-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “AV”
Documento : 43 (Planilla de Viáticos)
Número del Documento : 0001-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “AV”
Documento : 043 (Planilla de Viáticos)
Número de Documento : 001-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 043 (Planilla de Viáticos)
Número de Documento : 001-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0004-2016
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 065
Número de Documento B : 98859644-1
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : Elena Esther Mamani Reyes
Monto : S/. 740.00
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 0040-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “A”
Documento : DISPOSITIVO LEGAL RES. DE ALCALDIA
Número del Documento : 0040-2017-GM
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “A”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0040-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 049 (Resolución Administrativa)
Número de Documento : Resolución Alcaldía Nº0040-2017- MDC
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0006-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 065 (Cheque Girado)
Número de Documento B : 98859645-8
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : José Luis Pérez Mamani
Monto : S/. 2,000.00
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 0030-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 15111/2011
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “N”
Documento : O/S (Orden de Servicio)
Número del Documento : 0001-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2011
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “N”
Documento : 032 (Orden de Servicio)
Número de Documento : 001-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2011
FASE DEVENGADO
Documento : 027 (Recibo por Honorarios)
Serie de Documento : E001 - 0048
Fecha : 11/11/2011
Mejor Fecha : 11/11/2011
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 007-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 081 (Transferencia a Cuenta de Terceros- CCI)
Número de Documento B : 17000002
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : ZUNIGA SACA MARIA MAGDALENA
Monto : S/. 2,000.00
CERTIFICACION
Documento : 086 ( Memorandum de Gerencia)
Número del Documento : Memorandum Nº 041-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “ON”
Documento : 232 Resumen Anualizado Retribuciones –CAS
Número del Documento : 041-2017-GM
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “ON”
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones- CAS)
Número del Documento : Planilla CAS N° 001-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO 1
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones -
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.1.1.1.1.1. Planilla Remuneración Neta 0005 Normar y Fiscalizar 1734.00
FASE DEVENGADO 2
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones -
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.1.1.1.1.1. Planilla Descuento AFP 0005 Normar y Fiscalizar 266.00
FASE GIRADO
Documento A
Código Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Fecha : 11/11/2016
Mejor Fecha : 11/11/2016
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Planilla Aporte Essalud 081 Abono Cuenta de SUNAT / BANCO DE LA NACION 540.00
Terceros
Planilla AFP Integra 088 Pago AFP/INTEGRA AFP/BANCO DE LA NACION 530.00
Planilla AFP Pro futuro 088 AFP/PROFUTURO AFP /BANCO DE LA NACION 266.00
Seguro Cheque Girado
CERTIFICACION
Documento : 086 ( Memorandum de Gerencia)
Número del Documento : Memorandum Nº 038-2017-GM
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “ON”
Documento : 232 Resumen Anualizado Retribuciones –CAS
Número del Documento : 045-2017-GM
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “ON”
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones- CAS)
Número del Documento : Planilla CAS N° 0011-2017
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones -
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2016
Mejor Fecha : 11/11/2016
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.3.2.8.1.1 Planilla Remuneración Neta 0007 Gerencia Recursos 12,424.00
Humanos Y Financieros
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento SNP 0007 Gerencia Recursos 1040.00
Humanos Y Financieros
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento AFP´s 0007 Gerencia Recursos 896.00
Humanos Y Financieros
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento Renta 0007 Gerencia Recursos 400.00
Humanos Y Financieros
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento Judicial 0007 Gerencia Recursos 240.00
Humanos Y Financieros
2.3.2.8.1.2 Planilla Aporte Essalud 0007 Gerencia Recursos 1350.00
Humanos Y Financieros
FASE GIRADO
Documento A
Código Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Fecha : 15/10/2016
Mejor Fecha : 15/10/2016
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
NÚMERO DE
CONCEPTO META IMPORTE
DOCUMENTO A
Planilla Remuneración Neta 18 0007 Gerencia Recursos 12,240.00
Humanos Y Financieros
Planilla Descuento Judicial 19 0007 Gerencia Recursos 240.00
Humanos Y Financieros
Planilla Descuento SNP 20 0007 Gerencia Recursos 1,277.25
Humanos Y Financieros
Planilla Descuento Renta 21 0007 Gerencia Recursos 200.00
Humanos Y Financieros
Planilla Aporte Essalud 22 0007 Gerencia Recursos 979.20
Humanos Y Financieros
Planilla AFP Prima Aporte 23 0007 Gerencia Recursos 172.50
Humanos Y Financieros
Planilla AFP Prima Comisión y 24 0007 Gerencia Recursos 50.03
Seguro Humanos Y Financieros
Planilla AFP Horizonte Aporte 25 0007 Gerencia Recursos 173.10
Humanos Y Financieros
Planilla AFP Horizonte 26 0007 Gerencia Recursos 55.91
Comisión y Seguro Humanos Y Financieros
Planilla AFP Integra Aporte 27 0007 Gerencia Recursos 150.00
Humanos Y Financieros
Planilla AFP Integra Comisión 28 0007 Gerencia Recursos 222.21
y Seguro Humanos Y Financieros
Documento B
Fecha : 15/10//2016
CÓDIGO DE NÚMERO DE IMPORTE
CONCEPTO BENEFICIARIO
DOCUMENTO B DOCUMENTO B
Planilla Remuneración Neta 084 Carta Orden Electrónica 15100002 BANCO DE LA NACION 12,240.00
Planilla Descuento Judicial 084 Carta Orden Electrónica 15100003 BANCO DE LA NACION 240.00
Planilla Descuento SNP 065 Cheque Girado 12345681 – 6 SUNAT / BANCO DE LA NACION 1,277.25
Planilla Descuento Renta 065 Cheque Girado 12345682 – 4 SUNAT / BANCO DE LA NACION 200.00
Planilla Aporte Essalud 065 Cheque Girado 12345683 – 2 SUNAT / BANCO DE LA NACION 979.20
Planilla AFP Prima Aporte 065 Cheque Girado 12345684 – 0 AFP Prima Fondo de Pensiones 172.50
Planilla AFP Prima Comisión 065 Cheque Girado 12345685 – 7 AFP Prima Retenciones y 50.03
y Seguro Retribuciones
Planilla AFP Horizonte 065 Cheque Girado 12345686 – 5 173.10
Aporte
Planilla AFP Horizonte 065 Cheque Girado 12345687 – 3 55.91
Comisión y Seguro
Planilla AFP Integra Aporte 065 Cheque Girado 12345688 – 1 150.00
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “ Y”
Documento : 025(NOTA DE ABONO)
Número del Documento : 00567
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 137(Nota de Abono Virtual)
Fecha : 15/10/2016
CTA. CTE : 2013-999-999
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “ Y”
Documento : 025 (NOTA DE ABONO )
Número del Documento : 00567
Rubro de Financiamiento : 18 CONON Y SOBRE CANON
Tipo de Recurso : “H”
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 137(Nota de Abono Virtual)
Fecha : 15/10/2016
9. UE 300216 Diplomado Gestión Pública ha recaudado ingresos propios los
mismo que registra en el SIAF-SP.
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “ Y”
Documento : 066(Recibo de Ingreso)
Número del Documento : 006
Rubro de Financiamiento : 09 RDR
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 034
Fecha : 15/10/21016
Tipo RUC : 9
Tipo de Recurso : “A”
CTA. CTE : 2008- 001 -004 0371-012702 RDR
Doc. B : 066(Recibo de Ingreso)
Fecha : 15/10/2016