PRESUPUESTO DE INGRESOS - SGP EDUCACIÓN 2016

FUENTE DE RECURSO REC. ASIGNADOS PRESUPUESTO RECAUDO

MEN DEFINITIVO

ASIGNACIONES VIGENCIA 65,603,739,953 65,603,739,953 65,603,739,953

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 61,379,650,461 61,379,650,461 61,379,650,461

C.S.F. 54,299,050,347 54,299,050,347 54,299,050,347

S.S.F. 7,080,600,114 7,080,600,114 7,080,600,114

CALIDAD MATRICULA 2,569,942,784 2,569,942,784 2,569,942,784

CALIDAD GRATUIDAD 1,654,146,708 1,654,146,708 1,654,146,708

REC. DE BALANCE 257,545,585 257,545,585 257,545,585

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 255,016,379 255,016,379 255,016,379

CALIDAD MATRICULA 2,529,206 2,529,206 2,529,206

REND. FINANCIEROS 36,319,049 36,319,049 36,319,049

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 33,077,782 33,077,782 33,077,782

CALIDAD MATRICULA 3,241,267 3,241,267 3,241,267

TOTAL 65,897,604,587 65,897,604,587 65,897,604,587

 DISTRIBUCIÓN DE APROPIACIONES POR FUENTE EN EL GASTO

FUENTE / CONCEPTO
REND FINANC - CALIDAD EDC
6.4. Pago de servicios públicos
REND FINANC SGP PREST SER
6.4. Pago de servicios públicos
SGP - CALIDAD EDUCATIVA
6.1. Construcción, ampliación, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa
6.11. Ejes Transversales
6.4. Pago de servicios públicos
6.5. Transporte escolar
SGP - PRESTACION SERVI
1.1. Nómina Docentes y Directivos C.S.F.
1.2. Nómina Docentes y Directivos S.S.F.
1.3. Administrativos Planta Central
1.4. Administrativos I. E.
2.1. Prestación del servicio educativo- Concesiones
3. Necesidades Educativas Especiales
5. Conectividad
6.10 Otros Proyectos de Calidad
6.6. Alimentación escolar
8.2 Dotación Ley 70/88 personal docente
SGP CALIDAD GRATUIDAD
12. Calidad Gratuidad
SUP FISCAL SGP PREST SERVICIO
1.1. Nómina Docentes y Directivos C.S.F.
1.4. Administrativos I. E.
SUPERAVIT FISCAL SGP CALIDAD MATRÍCULA
6.4. Pago de servicios públicos
EL GASTO
APROP. APROP.
DEFINITIVA. DEFINITIVA.
100.00% 3,241,267
100.00% 3,241,267
100.00% 33,077,782
100.00% 33,077,782
100.00% 2,569,942,784
14.20% 364,962,330
29.35% 754,226,300
34.86% 895,857,386
21.59% 554,896,768
100.00% 55,115,850,338
62.81% 34,107,586,298
11.54% 7,080,600,114
2.04% 1,109,530,596
13.55% 7,356,127,772
3.41% 1,849,917,977
0.22% 121,824,661
0.56% 302,157,831
0.97% 528,217,508
4.69% 2,549,092,634
0.20% 110,794,947
100.00% 1,654,146,708
100.00% 1,654,146,708
100.00% 255,016,379
99.06% 252,623,351
0.94% 2,393,028
100.00% 2,529,206
100.00% 2,529,206
 PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE RECURSOS
Sobre el total apropiado
FUENTE COMPROMISOS. OBLIGACIONES.
REND FINANC - CALIDAD EDC 27.39% 27.39%
REND FINANC SGP PREST SER 19.32% 19.32%
SGP - CALIDAD EDUCATIVA 91.35% 91.23%
SGP - PRESTACION SERVI 99.51% 98.33%
SGP CALIDAD GRATUIDAD 100.00% 99.89%
SUP FISCAL SGP PREST SERVICIO 100.00% 100.00%
SUPERAVIT FISCAL SGP CALIDAD MATRÍCULA 0.00% 0.00%
ECURSOS

PAGOS.
0.00%
0.00%
89.99%
97.65%
99.89%
99.06%
0.00%
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (FORMATO FUT RE
FUENTE / CONCEPTO
REND FINANC - CALIDAD EDC
6.4. Pago de servicios públicos
REND FINANC SGP PREST SER
6.4. Pago de servicios públicos
SGP - CALIDAD EDUCATIVA
6.1. Construcción, ampliación, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa
6.11. Ejes Transversales
6.4. Pago de servicios públicos
6.5. Transporte escolar
SGP - PRESTACION SERVI
1.1. Nómina Docentes y Directivos C.S.F.
1.2. Nómina Docentes y Directivos S.S.F.
1.3. Administrativos Planta Central
1.4. Administrativos I. E.
2.1. Prestación del servicio educativo- Concesiones
3. Necesidades Educativas Especiales
5. Conectividad
6.10 Otros Proyectos de Calidad
6.6. Alimentación escolar
8.2 Dotación Ley 70/88 personal docente
SGP CALIDAD GRATUIDAD
12. Calidad Gratuidad
SUP FISCAL SGP PREST SERVICIO
1.1. Nómina Docentes y Directivos C.S.F.
1.4. Administrativos I. E.
SUPERAVIT FISCAL SGP CALIDAD MATRÍCULA
6.4. Pago de servicios públicos
TOTAL
E GASTOS (FORMATO FUT RESUMIDO)
APROP. DEFINITIVA. COMPROMISOS. OBLIGACIONES. PAGOS.
3,241,267 887,770 887,770 -
3,241,267 887,770 887,770 -
33,077,782 6,389,200 6,389,200 -
33,077,782 6,389,200 6,389,200 -
2,569,942,784 2,347,575,249 2,344,642,789 2,312,771,321
364,962,330 333,383,504 332,967,060 328,440,934
754,226,300 688,965,920 688,105,302 678,751,670
895,857,386 818,342,198 817,319,971 806,209,883
554,896,768 506,883,626 506,250,456 499,368,834
55,115,850,338 54,881,072,607 54,312,713,678 53,985,375,257
34,107,586,298 33,940,881,603 33,537,316,490 33,304,888,774
7,080,600,114 7,080,600,114 7,080,600,114 7,080,600,114
1,109,530,596 1,104,107,639 1,090,979,538 1,083,418,591
7,356,127,772 7,320,173,863 7,233,135,264 7,183,006,593
1,849,917,977 1,840,876,293 1,818,987,839 1,806,381,488
121,824,661 121,229,229 119,787,785 118,957,605
302,157,831 300,681,000 297,105,832 295,046,764
528,217,508 525,635,786 519,385,852 515,786,289
2,549,092,634 2,536,633,655 2,506,472,480 2,489,101,572
110,794,947 110,253,424 108,942,485 108,187,467
1,654,146,708 1,654,146,708 1,652,330,428 1,652,330,428
1,654,146,708 1,654,146,708 1,652,330,428 1,652,330,428
255,016,379 255,016,379 255,016,379 252,623,351
252,623,351 252,623,351 252,623,351 250,252,779
2,393,028 2,393,028 2,393,028 2,370,572
2,529,206 - - -
2,529,206 - - -
59,631,275,259 59,145,087,913 58,571,980,244 58,203,100,357
 CIERRE FISCAL (PRESUPUESTO)
CONCEPTO INGRESOS GASTOS SUPERÁVIT
VIGENCIA ACTUAL 65,603,739,953 58,882,794,564 6,720,945,389
Prestación del Servicio CSF 54,299,050,347 47,800,472,493 6,498,577,854
Prestación del Servicio SSF 7,080,600,114 7,080,600,114 -
Calidad Matrícula 2,569,942,784 2,347,575,249 222,367,535
Calidad Gratuidad 1,654,146,708 1,654,146,708 -
RECURSOS DEL BALANCE 257,545,585 255,016,379 2,529,206
Prestación del Servicio 255,016,379 252,623,351 2,393,028
Calidad Matrícula 2,529,206 2,393,028 136,178
RENDIMIENTOS FINAN. 36,319,049 7,276,970 29,042,079
Prestación del Servicio 33,077,782 6,389,200 26,688,582
Calidad Matrícula 3,241,267 887,770 2,353,497
TOTAL 65,897,604,587 59,145,087,913 6,752,516,674

CONCEPTO PRESUPUESTAL (1) FUT (2) TESORERIA (3) (1) - (2) INCORPORACION (Vig)
Prestación del Servicio 54,881,072,607 1,613,147,834 1,610,747,621
Calidad Matrícula 2,347,575,249 331,756,846 331,756,846
Rendimientos Financieros 7,276,970
TOTAL 57,235,924,826 1,944,904,680 1,942,504,467 - -
 CIERRE FISCAL FUT ESTADO TESORERIA
DISPONIBILIDADES PREST SERV CALIDAD PREST SERV CALIDAD
Saldo en Bancos 1,613,147,834 331,756,846 1,610,747,621 331,756,846
Saldo Encargos Fiduciarios
Inversiones Temporales
TOTAL DISPONIBILIDADES ### ### ### ###
EXIGIBILIDADES
Recursos de terceros 124,412,307 124,412,307
Cheques no cobrados
Cuentas por pagar de la vigencia 517,152,342 -
Cxp de vigencias anteriores 35,850,072 18,623,007 35,850,072 18,623,007
Otras exigibilidades 214,161,899 214,161,899
Reservas presupuestales
TOTAL EXIGIBILIDADES Y RESERVAS 374,424,278 18,623,007 891,576,620 18,623,007
DÉFICIT/SUPERÁVIT ### ### 719,171,002 ###
 DIFERENCIA
PREST SERV CALIDAD
2,400,213 -
- -
- -
2,400,213 -
-
- -
- -
(517,152,342) -
- -
- -
-
(517,152,342) -
519,552,554 -