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  • Anexo 1 Libro Banco 2014

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    N° CHEQUE

    FECHA DOCUMENTO RUT DV Tipo


    / DEPOSITO
    1/1/2014
    1/3/2014 23 23456 78,933,640 7 MASIVO
    1/4/2014 25 1 9 INDIVIDUAL
    1/6/2014 5,678 6789 12 6 INDIVIDUAL
    1/7/2014 INDIVIDUAL
    1/8/2014 569 11 2 INDIVIDUAL
    1/15/2014 INDIVIDUAL
    1/15/2014 INDIVIDUAL
    DETALLE CUENTA EGRESO

    Initial Balance
    JULLIAN Y CIA. LTDA. FACT 23 Y 24 PROVEEDORES $ 300,000
    CLIENTE1 CLIENTES
    AGUAS ANDINA AGUA ADM $ 60,000
    Itziar ANTICIPOS PERSONAL $ 100,000
    CLIENTE1 CLIENTES
    TRANSFERENCIA AL BICE BANCO BICE $ 5,000,000
    SUELDOS ENERO REMUNERACIONES POR PAGAR $ 2,300,000
    INGRESO SALDO

    $ 1,000,000 1,000,000
    700,000
    10,000,000 10,700,000
    10,640,000
    10,540,000
    96,333 10,636,333
    5,636,333
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