Costos 2011

EMPRESA S EYSA
NIT 1006927027
DIRECCION Av. Busch 809
GESTION 2011
LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos
Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011
FECHA T N° DESCRIPCION T.C.
CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 10 Registro de la fact. 1064058 de enero por consumo de energia en bloque. 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 2 Registro de la fact. 1514838 de febrero por compra de energia en bloque. 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 6 Registo de la fact. 1966792 del mes de marzo por consumo de energia en bloque. 7
30/04/2011 DIARIO 4 Registro de la factura Nº 2420535 de ELECTROPAZ correspondiente al mes de ABRIL/20 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 8 Registro de la factura Nº 357735 Ppor concepto de consumo en Bloque correspondie 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 9 Registro de la factura Nº 814943 por concepto de consumo en Bloque correspondiente 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 14 Registro de la factura Nº1273849 por concepto de consumo energía en Bloque corresp 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 11 Registro de la factura Nº 1734769 por concepto de consumo en Bloque correspondie 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 22 Registro de la factura Nº2197438 por concepto de consumo en Bloque correspondien 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 22 Registro de la Factura Nº 471 por concepto de consumo en Bloque correspondiente 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 4 Registro de la factura Nº466538 por concepto de consumo en Bloque correpondient 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 10 Factura Nro.: 934825Proveedor: ELECTROPAZ 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 51 Registro por concepto de reexpresión de Egresos correspondiente a los meses de Ener 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 52 Registro por la reexpresión de los EGRESOS con las UFV ´S correspondiente a los me 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 36 Registro por concepto de movimiento de almacenes para realizar trabajos operativos y 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 30 Registro por concepto de movimiento almacenes p/ realizar trabajos operativos y venta 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 37 Registro por concepto de movimiento almacenes de Coroico, Coripata, Chulumani, Iru 7
30/04/2011 DIARIO 36 Registro por concepto de movimiento almacen de tdos los centros operativos Coroico, 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 34 Registro por concepto de movimiento almacenes de los centros operativos Coroico, Ch 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 38 Registro por concepto de movimiento almacenes de los centros operativos Coroico, Chu 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 37 Registro efectuado por concepto de movimiento almacenes en loscentros de operación C 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 46 Registro por concepto de movimiento almacenes de Coroico, Chulumani, Coripata, Pue 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 42 Registro efectuado por concepto de movimiento Almacenes de La Paz a Coroico, Chulu 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 37 Registro por concepto de Movimiento Almacenes de los centros operativos de Coroic 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 16 Registro efectuado por concepto de movimiento almacenes de Coroico, Chulumani, Cor 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 33 Regsitro por concepto de movimiento almacenes Coroico, Chulumani, Coripata, Puente 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514312 Operación Alumbrado Publico Saldo Anterior
31/01/2011 EGRESO 56 Por la compra de repuestos y otros en el mes de enero con caja La Paz, segun solicitude 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 61 Por los gastos de gasolina, y ferreteria durante el mes de febrero con caja La Paz, segun 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 63 Por los gastos varios con caja LPz durante el mes de febrero, segun solicitudes autoriza 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 71 Por los gastos de gasolina y material de ferreteria en el mes de marzo con Caja La Paz, 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514313 Operación de Lineas Aéreas Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

18/01/2011 EGRESO 20 Por la compra de 2 cordon Nº10 para centro Coripata, segun solicitud y autorizacion de 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 52 Por los gastos efectuados en el mes de enero/11 con caja Chulumani, segun rendicion, r 7.0199999809
04/03/2011 EGRESO 18 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de enero 2011, segun rendicion, 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 60 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de febrero, segun rendicion, rec 7
24/05/2011 EGRESO 51 Reposicion de los gastos de caja chica Chulumani del mes de abril/11, segun rendicion, 6.9899997711
24/05/2011 EGRESO 52 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de abril/11, segun rendicion, re 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 81 Reposicion de los gastos de caja chica Coroico del mes de abril, segun rendicion, recibo 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 82 Reposicion de los gastos de caja chica Puente Villa de febrero al 14 de mayo/11, segun 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 84 Reposicion de los gastos de caja chica Arapata de los meses enero y febrero 2011, segu 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 91 Reposicion de los gastos de caja chica Arapata de los meses marzo y abril, segun rendic 6.9899997711
30/07/2011 EGRESO 77 Reposicion de los gastos de caja chica Puente Villa de abril, mayo y junio/11 segun ren 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 87 Reposicion de los gastos de caja chica Chulumani del mes de julio, segun rendicion, deta 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 93 Reposicion de los gastos efectuados con caja chica Coroico por el mes de julio, segun de 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 95 Reposicion de los gastos de 2 cajas chicas de Irupana correspondientes al mes de junio, 6.9699997902
26/08/2011 EGRESO 68 Reposicion de los gastos de 2 cajas chicas de Coripata, correspondiente a los meses juni 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 89 Reposicion de los gastos de caja chica chulumani del mes de junio/11, segun rendicion d 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 113 Por la compra de 18 mts de pita para operaciones de centro Chulumani, segun informe, 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 115 Reposicion de los gastos de caja chica Coroico del mes de julio/11, segun rendicion de 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 123 Repocision de los gastos de caja chica Chulumani del mes de agosto, segun rendicion, r 6.9699997902
22/09/2011 EGRESO 48 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de julio/11, segun rendicion, rec 6.9699997902
22/09/2011 EGRESO 49 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz del 30/08 al 08/09/11, segun rendicion, re 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 25 Registro de los gastos de caja chica La Paz Nº21, del 21/09 al 04/10/11, segun rendicion 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 50 Registro con referencia a varios gastos efectuados en el centro Puente Villa y Trinida 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 106 Reposición de los gastos de caja chica Nº20 de La Paz del 02/09 al 21/09, segun rendicio 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 112 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana correspondiente al mes de agosto, segun 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 55 Reposicion de los gastos de caja chica LP Nº22, por el periodo del 04/10 al 11/10/11, se 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 64 Pago efectuado por concepto de compra de material de ferreteria yherramienta equipo 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 81 Reposicion de los gastos de caja chica Irupana del mes de septiembre, segun rendicion, 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 82 Reposicion de los gastos de caja chica Coroico del mes de Septiembre, segun rendicion, 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 83 Reposicion de los gastos de caja chica Chulumani por el mes de octubre, segun rendicion 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 69 Pago efectuado por concepto de mantenimiento a los vahiculos de SEYSA, según factura 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 92 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Irupana correspondiente al mes 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 93 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica Coroico correspondiente al mes 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 94 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Coripata correspondiente al mes 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 95 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Chulumani correspondiente al m 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 97 Reposicion de los gastos de caja chica de Arapata de los meses de junio a octubre/11, s 6.9600000381
21/12/2011 INGRESO 7 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia y otr 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 9 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 caja chicas Arapata,segun docu 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 13 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 caja chicas Irupana,segun doc 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 15 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 caja chica Coroico, segun docu 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 16 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 caja chica Chulumani,segun do 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 84 Reembolso por los gastos efectuados con caja chica Irupana, correspondiente al mes 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 85 Reembolso gasto caja chica Coripata correspondiente del 09/8 al 16/12/2011,segun rec 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 87 Reembolso de los gastos con caja chica Coroico correspondiente del mes de Noviembr 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 88 Reembolso de gastos efectuados con caja chica Puente Villa,correspondiente de al mes 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 92 Reembolso de los gastos efectuados con caja chica La Paz, Nº27,por el periodo del 25/ 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 9 Registro de la fact. 3514 del mes de enero por uso de peaje de subestacion Chojlla - Pue 7.0399999619
17/03/2011 DIARIO 1 Registo de la factura 3571 de ENDE del mes de febrero, por uso de peaje de subestacion 7
31/03/2011 DIARIO 7 Registo de la factura 3571 de ENDE del mes de marzo, por uso de peaje de subestacion 7
30/04/2011 DIARIO 6 Registro de la factura Nº 003627 del uso subestación Chojlla, uso línea Chojlla y Pu 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 9 Registro de la factura Nº 003674 por concepto de uso de subestación Chojlla, Uso de 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 11 Registro de la factura Nº 003714 por concepto de Uso Subestación Chojlla, Uso Línea 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 15 Registro de la factura Nº 003751 por concepto de uso subestación Chojlla, Uso linea 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 16 Registro de la factura Nº 003782 por concepto de uso subestación Chojlla y Uso Línea 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 23 Registro de la factura Nº 3816 por concepto de uso de substación Chojjla y Uso Lín 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 23 Registro de la factura Nº 3860 po concepto de peaje uso subestación Chojlla y uso Lín 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 3903 por concepto de peaje uso de subestación Chojlla, uso 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 11 Factura Nro.: 3937Proveedor: ENDE 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

26/01/2011 EGRESO 42 Cancelacion de la tasa de regulacion del mes de diciembre 2010, segun detalle adjunto. 7.0399999619
01/03/2011 EGRESO 2 Cancelacion de la tasa de regulacion de Enero/11, segun detalle adjunto. 7.0199999809
12/04/2011 EGRESO 24 Por concepto de tasa de regualción del mes de FEBRERO 2011; pagado en esta fecha po 7
26/04/2011 EGRESO 61 Importe pagado por concepto de tasa de regulación sobre total venta de consumo ene 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 44 Importe pagado por tasa de regulación sobre ventas consumo energía del 0.4%, corres 6.9899997711
22/06/2011 EGRESO 47 Pago por concepto de Tasa de regulación a la Autoridad de Control Social de Electri 6.9800000191
21/07/2011 EGRESO 53 Pago a la Autoridad de Control Social de Electricidad AE por concepto de tasa de reg 96.9700012207
22/08/2011 EGRESO 50 Pago efectuado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electrcidad AE por 6.9699997902
21/09/2011 EGRESO 46 Pago efectuado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electrcidad AE po 6.9699997902
21/10/2011 EGRESO 33 Pago efectuado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electrcidad AE p 6.9699997902
26/12/2011 DIARIO 1 Registro por concepto devengamiento de estimación de la tasa de regulación corre 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 25 Registro de regularización de la tasa de regulación por la estimación realizada en fec 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

30/04/2011 EGRESO 101 Importe pagado a 2 personas para contratación de limpieza de vía vegetación en el se 6.9899997711
30/06/2011 EGRESO 78 Pago efectuado al Sr. Francisco Quispe Murga, por concepto de desgloce de la línea tr 96.9800033569
30/07/2011 EGRESO 76 Cancelacion a 5 eventuales por trabajos de derecho de via desde PQT 5001 hasta Irupana 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 40 Cancelacion a 5 personas que hicieron la limpieza de via del sector de Milluguaya hasta 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 87 Pago efectuado al Sr. Francisco Quispe Murga por concepto de trabajos realizados por 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 114 Pago efectuado a la Comunidad de Coroico Viejo por concepto de trabajo del desgloce 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 117 Pago efectuado al Sr. Francisco Quispe Murga por concepto de anticipo para realizar e 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

27/06/2011 EGRESO 51 Pago efectuado por la reparación de 3 transfomadores 1: 10 KVA Nº 4639601059-Coro 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 89 Pago efectuado por concepto de compra de material de ferreteria, según documento de 6.9800000191
13/10/2011 EGRESO 13 Pago efectuado al Sr. Florencio Terceros por concepto de reparación de 2 pzas. de tr 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 8 Registro de la factura Nº 663 por concepto de reparación de las bobinas primario y s 6.9600000381
19/12/2011 EGRESO 36 Pago efectuado por mantenimiento, reparación y reembobinado transformadores de 15, 5 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143205 Mantenimiento Medidores Saldo Anterior

23/03/2011 EGRESO 40 Cancelacion por reparacion de 3 transformadores, 1 de 25 KVA y 2 de 10 KVA, segun P 7
25/04/2011 EGRESO 58 Importe pagado a Laceel por la calibración de medidores de túnel San Rafael #143694 6.9899997711
31/07/2011 EGRESO 85 Pago efectuado por concepto de gastos varios como ser compra alimentación, fundempres 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 105 Pago efectuado por concepto de compra de material de alumbrado publico y mantenim 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 114 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz Nº17 efectuados del 02/08 al 18/08, segun 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

07/02/2011 EGRESO 9 Por la compra de fusibles de 1, 2, 3, 5, 6 y 8K para todos los centros, segun solicitud, 7.0399999619
08/02/2011 EGRESO 11 Por la compra de 100 fusibles de 4K para todos los centros, segun solicitud, cotizacion 7.0399999619
08/02/2011 EGRESO 12 Por la compra de 50 fusibles de 7K para todos los centros, segun solicitud, cotizaciones 7.0399999619
29/04/2011 EGRESO 71 Por la compra de material para mantenimiento de alumbrado publico para Yanacachi, se 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 97 Importe pagado por concepto de compra de material ferreteria a solicitud de Gerencia 6.9899997711
30/09/2011 EGRESO 98 Pgao efectuado por compra de reactancias electrónicas 1*40 W 220V, 150 mtrs. cable p/ 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 53 Por la compra de 6 focos para alumbrado publico en centro Irupana, segun informe, rec 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 93 Pago efectuado a Bazar Junios por concepto de compra de 10 focos ahorradores para Pa 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 70 Pago efectuado por concepto de compra de material de ferreteria y combustible, facturas 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 86 Pago efectuado a la Sra. Jesusa Vásquez por concepto de compra de 50 pzas. de focos 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 96 Pago efectuado con Cja La Paz por concepto de pago luz, agua, ferrteria, mantenimiento 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 115 Pago efectuado al Sr. Tomas Blanco por concepto de compra de 10 mtrs. de cable bipol 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

03/01/2011 EGRESO 1 Por la compra de 1 toner HP 35A para facturacion de noviembre, segun solicitud, factu 7.0399999619
07/01/2011 EGRESO 6 Por la compra de rodillos y reparacion de la fotocopiadora Minolta de la empresa, segun 7.0399999619
12/01/2011 EGRESO 10 Por la compra de 45 talonarios de facturas manuales para contabilidad, segun solicitud, 7.0399999619
14/01/2011 EGRESO 12 Por compra de material de limpieza para oficinas La Paz, segun solicitud, cotizaciones 7.0399999619
24/01/2011 EGRESO 32 Por la compra de 1 toner HP laser jet 35A para facturacion del mes de diciembre/10, seg 7.0399999619
26/01/2011 EGRESO 39 Poer la compra de 10 paquetes de hojas oficio Y 10 de carta para stock de almacenes, se 7.0399999619
28/01/2011 EGRESO 47 Cancelacion por 2000 hojas membretadas tam. carta para stock de almacenes, segun soli 7.0399999619
28/01/2011 EGRESO 51 Porla compra de 1 toner para impresin de facturas, depto Facturacion, segun solicitud y 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 11 Descargo presentado por el Dr. Daynor por tramites de Fundempresa, testimonios, legal 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 37 Registro por concepto de movimiento almacenes de transferencia de Almacen La Paz a l 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 53 Por los gastos menores del 01/01 al 14/01/11 con caja chica, segun recibos y detalle ad 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 54 Por los gastos menores efectuados en enero con caja chica, segun recibos, facturas, det 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 57 Por los gastos varios durante el mes de enero con Caja La Paz, segun solicitudes autori 7.0399999619
04/02/2011 EGRESO 3 Reposicion delosgastos de Caja Chica La Paz del 10/01 al 31/01/11, segun rendicion, fac 7.0399999619
08/02/2011 EGRESO 14 Por la compra de 1500 hojas continuas papel quimico 3 copias para conprobantes de cont 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 31 Registro por concepto de transferencia almacenes de Almacen La Paz a Coroico, Chulum 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 54 Reembolso por los gastoa efectuados con Caja Chica La Paz, correspondient e al mes de 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 74 Por los gastos de tramites Duplicados de Testimonios de Poder General Nº932/10, y fot 7.0199999809
23/03/2011 EGRESO 41 Por la compra de toner HP 35 A para la impresora de facturacion, segun solcitud autoriz 7
28/03/2011 EGRESO 49 Por la compra de 1 tonner HP 35-A para la impresora del depto. facturacion, segun solic 7
31/03/2011 EGRESO 73 Por compra de flash memorys, catridge, 2 celulares, refrigerios, pago de servicios, y o 7
12/04/2011 EGRESO 23 Por la compra de material de Escritorio para stock de almacenes, segun solicitud, cotiz 7
20/04/2011 EGRESO 47 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente al mes de 6.9899997711
26/04/2011 EGRESO 59 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente al mes de 0 6.9899997711
26/04/2011 EGRESO 60 Porla compra de toner para el depto. comercial, segun solictud autorizada por Gerencia 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 7 Registro de las facturas Nº 92-558-33611-55665-55636 , por empaste, compra gasolina 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 8 Registro de Caja chica LA PAZ, correspondiente al mes de ABRIL/2011. 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 72 Reembolso de los gastos de caja chica La Paz Nº5, segun rendicion, recibos, facturas, d 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 73 Reposicion de los gastos de caja chica Nº6 del periodo del 29/03 al 07/04, segun recibos 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 98 Importe pagado por concepto de diferentes gastos realizados correspondiente al mes 6.9899997711
10/05/2011 EGRESO 17 Importe pagado a BI Ltda. por concepto de 2000 hojas de formularios continuos blancos 6.9899997711
20/05/2011 EGRESO 40 Importe pagado al Sr. Adan Salas por la elaboración de4 pzas. empastados para secretar 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 57 Importe pagado por la compra de 1 pza. engrampadora grande (metalica), según sol. N 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 59 Importe pagado por la compra de 10 pqts. Hojas Bond T/Oficio y 10 pqts. T/Carta segú 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 35 Registro efectuado or concepto de transferencia alamcenes de La Paz a Coroico, Chulu 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 80 Importe pgado por la compra de 1 pza. toner 05-A original según sol. material y serv. 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 101 Reembolo por los gastos efectuados con Caja Chica LA PAZ correspondiente al 12 de 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 102 Reembolso por los gastos efectuados con CAJA CHICA LA PAZ correspondiente al 12 d 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 116 Pago por concepto de gastos efectuados con Caja La Paz de material de escritorio y ot 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 119 Pago por concepto de fotocopias de 800 hojas y 5 anillados de Testimonio de Escritu 6.9899997711
17/06/2011 EGRESO 41 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente a 25de may 6.9800000191
17/06/2011 EGRESO 42 Importe pagado por la compra de 1 pza. de toner 05A para impresión de facturas según 6.9800000191
27/06/2011 EGRESO 50 Importe pagado a imprenta SAN CARLOS por la adquisición de 2000 hojas membretadas, 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 14 Registro de los gastos efectuados con caja chica La Paz del 20/06 al 05/07/2011, segun r 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 65 Pago por concepto de compra de 2 pza. de cinta EPSON LQ-590 original y pza. de pasa 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 65 Pago por concepto de compra de 2 pza. de cinta EPSON LQ-590 original y pza. de pasa 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 96.9800033569
67 Pago efectuado a GRAFICAS SALAS por concepto de 12 pzas. de empastado para Gerenci
30/06/2011 EGRESO 87 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica La Paz correspondiente a 21 de A 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 91 Pago efectuado por diferentes gastos, según documentos de respaldo. 6.9800000191
04/07/2011 EGRESO 96.9800033569
8 Pago efectuado a ARTES GRAFICAS CARRASCO por la elaboración de 300 hjas. tripticos
19/07/2011 EGRESO 44 Pago por concepto de compra de toner 1 pza. HP 05A y 1 pza. HP 35A para el departame 6.9800000191
20/07/2011 EGRESO 46 Pago por concepto de compra de 1 RAM DDR 40-1GB para centro Chulumani, según Sol. 6.9800000191
28/07/2011 EGRESO 69 Cancelacion por 50 bloks de Formulario Hoja diaria de Recaudaciones para el area de In 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 16 Registro de los gastos de caja chica La Paz del 19/07 al 29/07/11, segun rendicion, deta 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 81 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz del 24/06 al 15/07/11, segun detalle, rend 6.9699997902
03/08/2011 EGRESO 7 Pago efectuado por la compra de 1 flash Memory HP de 8 Gb., según sol. de material 6.9699997902
17/08/2011 EGRESO 38 Pago efectuado a CISAC por concepto de compra de 1 pza. toner HP 05A para el depart 6.9699997902
18/08/2011 EGRESO 41 Reembolso por los gastos de caja chica La Paz del 26/07 al 09/08/11, segun rendicion, de 6.9699997902
23/08/2011 EGRESO 53 Pago efectuado a Imprenta CARRASCO por la adquisión de 500 kardex decontrol tamaño 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 59 Pago efectuado a Enterprise por la compra de 1 caja de formularios continuo blanco 9 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 4 Por el descargo del Dr. Portugal por los gastos del accidente de la camioneta de Coroic 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 21 Registro de la factura Nº 843 por concepto de empastado de 34 tomos de Comproban 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 47 Registro por concepto de transferencia almacenes de La Paz a Coroico, Chulumani, Co 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 107 Pago efectuado por concepto de gastos varios según documentación de respaldo. 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 117 Reposicion de los gastos de caja chica Nº18 de La Paz, del 18/08 al 30/08/11, segun ren 6.9699997902
14/09/2011 EGRESO 28 Pago efectuado a CISAC por concepto de compra de 1 pza. de toner HP35A p/ G. de Fin 6.9699997902
27/09/2011 EGRESO 75 Pago efectuado a CISAC por concepto de compra de 1 pza. recarga p/ toner HP 05A para 6.9699997902
07/10/2011 EGRESO 3 Pago efectuado a IBI LTDA. por concepto de adquisisción de 2000 hjas. de copias form 6.9699997902
13/10/2011 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de recarga de 2 pzas. para toner de HP 05 A para impresión 6.9699997902
19/10/2011 EGRESO 29 Pago efectuado a CISAC por concepto de compra de 1 pza. de toner HP 35A para el Dpto 6.9699997902
19/10/2011 EGRESO 30 Pago efectuado a Graficas Salas por concepto de 24 pzas. de empastado de gestión 200 6.9699997902
21/10/2011 EGRESO 34 Pago efectuado a RICHMS por concepto de compra de 5000 hojas tamaño carta y 5000 ho 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 28 Registro de los gastos de caja chica La Paz Nº24, correspondiente del 10/10 al 04/11, s 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 66 Pago efectuado por concepto de Legalización Notariado, compra de sellos-toner, consu 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 68 Pago efectuado a Lib. San Jorge por concepto de 2 tableros 1 portaminas para la compet 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 88 Pago efectuado a Imprenta Carrasco por concepto de empastado de 7 tomos de document 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 97 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz Nº23 por el periodo 04/09 al 24/10, segun 6.9699997902
16/11/2011 EGRESO 29 Pago efectuado a CISAC por concepto de compra de 1 pza. de toner HP 05A para el dep 6.9600000381
16/11/2011 EGRESO 30 Pago efectuado al Sr. Adan Salas Méndez por concepto de empatasdo 18 tomos Gerencia 6.9600000381
16/11/2011 EGRESO 30 Pago efectuado al Sr. Adan Salas Méndez por concepto de empatasdo 18 tomos Gerencia 6.9600000381
17/11/2011 EGRESO 31 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz Nº24 registrados en CD-28 de octubre co 6.9600000381
17/11/2011 EGRESO 31 Reposicion de los gastos de caja chica La Paz Nº24 registrados en CD-28 de octubre co 6.9600000381
29/11/2011 EGRESO 56 Repocision de los gastos de caja chica La Paz Nº25 del 05/11 al 14/11, segun rendicion 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 71 Pago efectuado por concepto de gastos varios, según facturas, recibos y otros adjuntos. 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 88 Pago efectuado por concepto de compra 1 pza. catrigde 21U Negro para centro Chuluman 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 91 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica LA PAZ, correspondiente a 13 no 6.9600000381
02/12/2011 EGRESO 1 Pago efectuado por compra de 1 pza. catrigde canon 40 negro y 1 pza. catrigde 41 negr 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 18 Pago efectuado por concepto d ecompra de 2 pzas. recarga toner HP P2035 In, para el 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 19 Pago efectuado por la compra de 1 pza. toner HP 35A para el Departamento Comercial, 6.9600000381
27/12/2011 EGRESO 42 Pago efectuado por concepto de adquisición de 25 pzas. de facturas manuales para el Dp 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 17 Registro por concepto de CIERRE DE GESTION 2011 caja chica La Paz, segun docum 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 93 Reembolso de los gastos con caja chica La Paz Nº28 por el periodo del 09/12 al 20/12 /1 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

17/01/2011 EGRESO 15 Cancelacion del servicio telefonico del mes de noviembre/2010,segun detalle, prefactur 7.0399999619
10/02/2011 EGRESO 19 Cancelacion del Servicio Telefonico de la empresa del mes de Diciembre 2010, segun det 7.0300002098
17/03/2011 EGRESO 31 Cancelacion del servicio telefonico del mes de enero/11, segun detalle, proformas, fact 7
15/04/2011 EGRESO 35 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Febrero/11, segun detalle, facturas y au 6.9899997711
05/05/2011 EGRESO 11 Importe pagado a ENTEL-COTEL por concepto de servicio telefónico correspondiente 6.9899997711
06/06/2011 EGRESO 6 Importe pagado a ENTEL-COTEL por concepto de servicio telefónico correspondiente a 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 8 Registro de la factura Nº 550 por aviso publicitario para la 2ª Convocatoria a Junta Ge 96.9800033569
04/07/2011 EGRESO 4 Pago efectuado a RADIO UCHUMACHI por concepto de lectura de comunicados SEYS 96.9800033569
31/07/2011 DIARIO 17 Registro de la factura Nº 012552 por concepto de inserción publicitaria en "separata ene 6.9699997902
31/12/2011 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 602 por concepto de publicación a invitación pública Nº 001/ 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

18/04/2011 EGRESO 43 Cancelacion del servicio de luz de la oficina La Paz del mes de marzo, segun factura 1 6.9899997711
30/09/2011 EGRESO 99 Pago efectuado por concepto de gastos varios realizacos con Caja La Paz, según docum 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

16/03/2011 EGRESO 29 Cancelacion por el traslado de material de ferreteria desde Santa Cruz a La Paz para 7
22/03/2011 EGRESO 39 Cancelacion por el transporte de 36 postes y 2 bobinas de cable para proyecto ARBOL 7
31/10/2011 DIARIO 30 Registro por concepto de rendición de cuentas del Ing. Waldo Baldivieso de viáticos 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

25/01/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Reynaldo Uria por concepto cobranza facturas por consumo de ener 7.0399999619
04/02/2011 EGRESO 4 Cancelacion por reposicion de viaticos a Julio del 24/01 al 03/02/11. segun informe de 7.0399999619
17/03/2011 EGRESO 32 Reembolso por los gastos efectuados en el viaje a Cochabamba para la reunion con EN 7
30/03/2011 EGRESO 52 Reembolso por los gastos efectuados por tramites varios, reuniones en Coripata, Chul 7
31/03/2011 DIARIO 4 Descargo presentado por el Ing. Baldivieso por los gastos de trabajos de emergencia en 7
31/03/2011 EGRESO 62 Por los gastos de viaticos, pasajes y alimentacion del ing. Baldivieso por viaje a Coro 7
30/04/2011 DIARIO 9 Registro de Caja chica CHULUMANI correspondiente al mes de Marzo/2011; s/g docu 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 75 Por los gastos de 5 ejem. de fotocopias legalizadas del Poder General de Administracio 6.9899997711
04/07/2011 EGRESO 5 Pago efectuado por concetp de pasajes y viáticos al Dr. Portugal por la presentación 96.9800033569
03/08/2011 EGRESO 8 Por los gastos de viaticos y pasajes al Dr. Portugal del 15/3/11 efectuados en coroico 6.9699997902
24/10/2011 EGRESO 35 Pago efectuado a IDEAL TOURS por concepto de pasajes via avión de los Sres. Direc 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 20 Registro por concepto de descargo presentado por el Ing. Baldivieso de los viajes rea 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 25 Registro efectuado por concepto del viaje realizado a Santa Cruz por la invitación al co 6.9699997902
31/12/2011 EGRESO 97 Pago efectuado por concepto de viáticos por viajes realizados a los difererentes Cen 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

04/02/2011 EGRESO 4 Cancelacion por reposicion de viaticos a Julio del 24/01 al 03/02/11. segun informe de 7.0399999619
02/03/2011 EGRESO 5 Por la compra de 1 Plaqueta de bronce para la nueva casa de Irupana como Recuerdo del 7.0199999809
30/03/2011 EGRESO 54 Reembolso al Dr. Portugal por los gastos del accidente de transito del 6/1/11, segun i 7
11/05/2011 EGRESO 21 Importe pagado por accidente extraordinario del Ing. Moises Montecinos P., que parte d 6.9899997711
27/05/2011 EGRESO 71 Cancelacion de un bono por el dia de la madre a todas las mamas de SEYSA La Paz, se 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 35 Registro efectuado or concepto de transferencia alamcenes de La Paz a Coroico, Chulu 6.9899997711
03/06/2011 EGRESO 3 Importe depósitado a la cta del Ministerio de Trabajo por el Plan de Seguridad Ocupac 6.9899997711
11/07/2011 EGRESO 22 Pago reembolso por gastos efectuados por enfermedad a se atentido en la Ciudad de La 6.9800000191
13/12/2011 EGRESO 16 Pago efectuado por concepto de compra de 70 pzas. frazadas para el personal técnico, a 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 21 Registro de las facturas Nº57106 Estación de Servicio COTA PATA y Nº53909 de GASO 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 81 Pago efectuado por concepto de cambio de nombre de la Propiedad del inmueble Corip 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231128 Fallas de Caja Saldo Anterior

01/02/2011 EGRESO 1 Cancelacion de sueldos al personal de Planillas y Eventuales de la empresa, del mes d 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 51 Cancelacion de sueldos del mes de febrero al personal de la empresa mas los eventuales, 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 65 Cancenlación de Sueldos y Salarios a Personal Permanente y Eventual correspondient 7
29/04/2011 EGRESO 66 Cancenlación de Sueldos y Salarios a Personal Permanente y Eventual correspondiente 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 78 Cancenlación de Sueldos y Salarios a Personal Permanente y Eventual correspondient 6.9899997711
29/09/2011 EGRESO 82 Cancenlación de Sueldos y Salarios a Personal Permanente y Eventual correspondien 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 52311292 Alquileres Equipo de Transporte Saldo Anterior

04/08/2011 EGRESO 10 Pago efectuado por concepto de contrato vehiculo por traslado al Ing. Montecinos Ge 6.9699997902
19/08/2011 EGRESO 48 Pago efectuado por concepto de contratación vehículo para traslado al Ing. Montecinos 6.9699997902
29/12/2011 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto d contrato de transporte para realizar el inventario e i 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

20/04/2011 EGRESO 46 Por gastos de tramites de Garantia Hipotecaria del 2002 de las camionetas vendidas, se 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 75 Por los gastos de 5 ejem. de fotocopias legalizadas del Poder General de Administracio 6.9899997711
31/08/2011 DIARIO 17 Descargo presentado por el Dr. Portugal por legalizacion de 3 Testimonios y timbres, se 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 17 Descargo presentado por el Dr. Portugal por legalizacion de 3 Testimonios y timbres, se 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

15/08/2011 EGRESO 32 Reembolso por los gastos notariales de Protocolizacion del Acta de la Junta del 22/06, 6.9699997902
23/08/2011 EGRESO 51 Pago efectuado a la Dra. Mónica Ordoñez por concepto de notariado de 12 tomos de L 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

31/03/2011 DIARIO 5 Registro de la fact. de GREEN INVESTMENT por Elaboracion de un plan de Higiene, 7
13/04/2011 EGRESO 26 Cancelacion por trabajos de Consultoria para la Intervencion Preventiva de la AE, segun 6.9899997711
25/04/2011 EGRESO 55 Importe pagado a "SAITELS" S.R.L., por la participación del Seminario y jubilación y p 6.9899997711
26/04/2011 EGRESO 62 Cancelacion del saldo 50% a la consultora Green I. por cancelacion total del Manifie 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 4 Registro de la factura Nº 000661 de la Consultora TORREZ Y ASOCIADOS, por concepto 6.9899997711
24/06/2011 DIARIO 7 Registro de la factura Nº 000115 por servicios de asesoria legal externo, según CE-43 6.9800000191
30/08/2011 EGRESO 75 Pago total efectuado al Sr. Ivan Murillo Alave por concepto de elaboración y ac 6.9699997902
21/09/2011 EGRESO 47 Cancelacion por cursos de capacitacion y actualizacion contable tributario sobre compra 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 89 Pago efectuado al Sr. Arq. Ramiro Pabon Tamayo por concepto de avaluo del inmueble 6.9699997902
13/10/2011 EGRESO 8 Pago al Dr. Pedro Diaz Romero referente al punto 4.3 de la clausula cuarta del contrato 6.9699997902
29/11/2011 EGRESO 49 Pago efectuado a consultora SERINGET por concepto de actualización de area de conc 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

07/02/2011 EGRESO 10 Por la compra de 5 Revisiones Medicas para ingreso al Seguro de la Caja a 5 personas q 7.0399999619
31/08/2011 EGRESO 120 Pago efectuado a FUNDEMPRESA por concepto de Registro y resellado, según factu 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

12/01/2011 EGRESO 8 Cancelacion de la franquicia por el accidente de la camioneta HILUX de Coroico, seg 7.0399999619
21/02/2011 EGRESO 36 Cancelacion de la poliza de seguro de la camioneta blanca NISSAN FRONTIER de Corip 7.0199999809
07/04/2011 EGRESO 15 Cancelacion por la franquisia de la camioneta blanca de Coripata (nueva), segun factur 7
31/05/2011 EGRESO 76 Cancelacion de la prima de accidentes personales por inclusion de 7 empleados de la 6.9899997711
20/09/2011 EGRESO 44 Pago efectuado a Fortaleza S.A. por concepto póliza de seguro para la camioneta de P 6.9699997902
01/11/2011 EGRESO 4 Pago efectuado a Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. por concepto de seguros autom 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 523116 Daños y Perjuicios Saldo Anterior

31/12/2011 EGRESO 108 Pago efectuado por concepto de reparación de la vivienda por caida de poste por la 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 108 Pago efectuado por concepto de reparación de la vivienda por caida de poste por la 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 16 Devengamiento de aportes patronales y laborales del mes de Enero 2011. 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 8 Devengamiento de aportes patronales y laborales del mes de febfrero/11. 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 14 Registro por devengamiento de Beneficios Sociales y Aportes correspondiente al me 7
30/04/2011 DIARIO 15 Registro por DEVENGAMIENTOS de Beneficios Sociales y Aportes correspondiente 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 18 Registro de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y aportes correspondient 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 18 Regsitro por DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes correspondiente 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 27 Registro por DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes correspondiente a 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 27 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO Beneficios Sociales y Aportes Patronale 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 42 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO Beneficios Sociales y Aportes Patronal 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 39 Registro por concepto de DEVENGAMINETO de Beneficios Sociales y Aportes Patro 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 32 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Beneficios Sociales y Aportes Patro 6.9699997902
31/12/2011 DIARIO 26 Registro por concepto de Beneficios Sociales y Aportes Patronales correspondiente al 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

31/01/2011 EGRESO 52 Cancelacion a la Caja Petrolera los aportes del mes de Diciembre 2010, segun formulari 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 50 Cancelacion a la Caja Petrolera porelaporte del mes de enero 2011, segun formulario, 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 57 Calencelación a la Caja Petrolera de Salud, por concepto de Aporte Patronal correspo 7
31/03/2011 EGRESO 57 Calencelación a la Caja Petrolera de Salud, por concepto de Aporte Patronal correspo 7
25/04/2011 EGRESO 54 Calencelación a la Caja Petrolera de Salud, por concepto de Aporte Patronal correspo 6.9899997711
25/04/2011 EGRESO 54 Calencelación a la Caja Petrolera de Salud, por concepto de Aporte Patronal correspo 6.9899997711
17/05/2011 EGRESO 37 Umporte pagado a la CAJA PETROLERA DE SALUD por aporte patronal correspond 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 49 Pago a la Caja Petrolera de Salud por parte de Ingreso para los empleados: Ing. Bald 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 92 Importe pagado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de segu 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 92 Importe pagado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de segu 6.9899997711
28/06/2011 EGRESO 59 Importe pagado a Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de segur 96.9800033569
06/07/2011 EGRESO 10 Pago efectuado a la Caja Petrolera de Salud por parte de ingreso de los empleados M 96.9800033569
29/07/2011 EGRESO 73 Importe pagado a Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de seguro 6.9699997902
02/08/2011 EGRESO 6 Pago efectuado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de parte de ingreso al Sr. T 6.9699997902
07/10/2011 EGRESO 2 Pago efectuado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de 2 examenes médicos de 6.9699997902
12/10/2011 EGRESO 6 Pago efectuado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de examen médico de los Sr 6.9699997902
12/10/2011 EGRESO 6 Pago efectuado a la Caja Petrolera de Salud por concepto de examen médico de los Sr 6.9699997902
29/11/2011 EGRESO 55 Pago efectuado a C.P.S. por concepto de parte de ingreso para realizar exmen médico 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 30 Registro de Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de seguro méd 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 30 Registro de Caja Petrolera de Salud por concepto de aporte patronal de seguro méd 6.9600000381
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231194 Asignación de Ropa Saldo Anterior

12/07/2011 EGRESO 23 Importe pagado a MANACO S.A., por concepto de compra de 15 pares de calzado para o 6.9800000191
13/07/2011 EGRESO 27 Pago por concepto de Asignación de Ropa de Trabajo al personal Oficina La Paz y parte 6.9800000191
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

18/01/2011 EGRESO 17 Cancelacion del bono de te y anticipos de enero/11 al personal de La Paz, segun planill 7.0399999619
15/02/2011 EGRESO 26 Cancelacion de bono de te del mes de febrero a La Paz, segun planillas adjuntas. 7.0199999809
15/03/2011 EGRESO 21 Cancelacion de bonos de te y anticipos del mes de marzo/11 a of. La Paz, segun planill 7
15/04/2011 EGRESO 28 Importe pagado a Ofina La Paz, por concepto de Bono de Té-Movilidad y Anticipos co 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 30 Cancelacion del bono de te y anticipos del mes de mayo a ofinas La Paz. 6.9899997711
15/06/2011 EGRESO 29 Pago de Bonos de Te y Anticipo quincenal al personal de Oficina La Paz correspondie 6.9800000191
15/07/2011 EGRESO 34 Pago efectuado por concepto de Anticipo Quincenal y Bono de Te correspondiente al m 6.9800000191
15/08/2011 EGRESO 22 Pago efectuado por concepto de Anticipo Quincenal y Bono de Te correspondiente al 6.9699997902
16/12/2011 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bono de Te para oficina La Paz,orrespondiente al me 6.9600000381
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

18/02/2011 EGRESO 33 Cancelacion de viaticos al Ing. Valdivieso por 4 dias de viaje a Irupana. 7.0199999809
15/03/2011 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efactuado por concepto cobranza facturas por consumo de energia y ot 7
29/03/2011 EGRESO 50 Por contrato de transporte para traslado de mat. de ferreteria hasta Coroico el 24/3/11 7
31/03/2011 EGRESO 62 Por los gastos de viaticos, pasajes y alimentacion del ing. Baldivieso por viaje a Coro 7
12/04/2011 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Reynaldo Uria por concepto cobranza facturas por venta consumo d 7
20/04/2011 EGRESO 48 Reembolso por los gastos efectuados con CAJA CHICA CORIPATA correspondiente al 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 74 Reembolso efectuado por los gastos realizados con Caja Chica Coroico correspondie 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 91 Importe pagado a Alojamiento DANIEL por hospedaje por 2 días Ing. Waldo Baldivieso y 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 91 Importe pagado a Alojamiento DANIEL por hospedaje por 2 días Ing. Waldo Baldivieso y 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 110 Pago al Ing. Moises Montecinos por 8 almuerzos a técnicos, gerentes y Director que se 6.9899997711
30/06/2011 EGRESO 85 Reembolso por los gastos efectuados con Cja Chica COROICO correspondiente al mes 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 93 Pago efectuado por cocnepto de alojamiento en DANIEL de los Ing. Montecinos y Bald 6.9800000191
04/07/2011 EGRESO 5 Pago efectuado por concetp de pasajes y viáticos al Dr. Portugal por la presentación 96.9800033569
03/08/2011 EGRESO 8 Por los gastos de viaticos y pasajes al Dr. Portugal del 15/3/11 efectuados en coroico 6.9699997902
16/08/2011 EGRESO 37 Pago efectuado a Alojamiento DANIEL por concepto de hospedajeDel Ing. Montecinos 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 122 Pago efectuado a HOSTAL 1866 por hospedaje de 1 noche del Ing. Waldo Baldivieso Ge 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 102 Pago efectuado a Hotal 1866 por concepto de hospedaje de 1 noche de los Sres. Ing. 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 20 Registro por concepto de descargo presentado por el Ing. Baldivieso de los viajes rea 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 79 Pago efectuado a HOTAL 1866 por concepto de alojamiento de los Ingenieros Monecino 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 85 Pago efectuado a Alojamiento Daniel por concepto de hospefaje del Ing. Montecinos en 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 95 Pago efectuado a la Sra. Maria Fernandez por concepto almuerzo refrescos Gerente Gen 6.9699997902
12/12/2011 EGRESO 13 Pago efectuado por concepto de aceite y sardinas para canaston navideño de fin de año 6.9600000381
13/12/2011 EGRESO 17 Pago efectuado por concepto de compra de 70 fideos cortado arrobera para el personal t 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 6.9600000381
20 Pago efectuado a SOALPRO por concepto de compra de 470 panetones San Gabriel, 195 gal
31/12/2011 DIARIO 31 Registro de regularización por concepto de compra de fideos para canastón navideño e 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 55 Pago efectuado a Residencial Coroico y Hostal 1866 por concepto de alojamiento de lo 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 55 Pago efectuado a Residencial Coroico y Hostal 1866 por concepto de alojamiento de lo 6.9600000381
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SALDO DEUDOR
CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

31/01/2011 EGRESO 55 Por los gastos de gasolina durante el mes de enero, con caja La Paz, segun solicitudes a 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 61 Por los gastos de gasolina, y ferreteria durante el mes de febrero con caja La Paz, segun 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 62 Por los gastos de repuestos varios durante el mes de febrero, con caja LPz, segun solici 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 72 Por la compra de repuestos varios y lubricantes en el mes de marzo con caja La Paz, seg 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5231199 Otros Bonos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 523200 Aporte Solidario Saldo Anterior

28/02/2011 EGRESO 47 Cancelacion a la AFP FURURO, por los aportes de enero 2011, segun formularios y plan 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 48 Cancelacion a la AFP PREVISION, por los aportes de enero 2011, segun formularios y p 7.0199999809
30/04/2011 DIARIO 19 Regsitro de DEVENGAMIENTO DE descuentos a AFP´S correspondiente a los 6.9899997711
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233111 Sueldos y salarios Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 17 Devengamiento de las planillas de sueldos del mes de enero 2011. 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 9 Devengamiento de planillas de sueldos del mes de febrero/11 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 15 Registro de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salrios correspondiente al mes de MA 7
01/04/2011 EGRESO 4 Cancelacion de los Retroactivos de Enero y Febrero/11 a todo el personal de la empresa, 7
30/04/2011 DIARIO 16 Registro de DEVENGAMIENTO de sueldos y salarios correspondiente al mes de ABR 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 19 Regsitro de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de M 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 28 Registro de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de JU 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 28 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de sueldo y salarios correspondiente al 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 43 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de Sueldos y Salarios correspondiente 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 40 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO de sueldos y salarios correspondiente 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 12 Registro de por concepto de DEVENGAMIENTO de sueldos y salarios correspondie 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233112 Antigüedad Saldo Anterior
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

07/04/2011 EGRESO 14 Importe pagado a PIL ANDINA S.A. por concepto de subsidios de 6 empleados de la emp 7
30/04/2011 EGRESO 69 Importe pagado a PIL ANDINA S.A. por concepto de subsidio prenatal y lactancia de 6.9899997711
03/05/2011 EGRESO 2 Importe pagado al Sr. Elvis Ott Maldonado por concepto de natalidad equiv. a un salar 6.9899997711
24/05/2011 EGRESO 55 Importe pagado por concepto de Natalidad equivalente a un Salario minimo nacional s 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 67 Importe pagado a la PIL ANDINA por concepto de subsidios de lactancia de los emplea 6.9899997711
14/06/2011 EGRESO 25 Importe pagado a PIL ANDINA, por concepto de Lactancia de 4 empleados: Perez, Chu 6.9800000191
25/07/2011 EGRESO 63 Pago por concepto de subsidios de lactancia de los empleados: Ott, Pérez y Huanca co 6.9699997902
25/07/2011 EGRESO 64 Pago efectuado por reintegro de subsidios de 6 empleados de SEYSA correspondie 6.9699997902
26/08/2011 EGRESO 67 Pago efectuado a PIL ANDINA por concepto de subsisdios de lactancia y prenatal a l 6.9699997902
24/10/2011 EGRESO 36 Pago efectuado a PIL ANDINA por concepto de subsisdios de lactancia y prenatal a 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5233116 Sueldos y Salarios Pers. Eventual Saldo Anterior

09/05/2011 EGRESO 15 Importe pagado a la Sra. Jaquelin Belmonte Hurtado por concepto de servicios presta 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 24 Pago por retroactivo correspondiente al mes de Enero-Febrero/2011, según reglamentac 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 25 Importe pagado a Daniela Gutiérrez para realizar la reclasif. de facturas venta energía 6.9899997711
Subtotales
SALDO DEUDOR

01/09/2011 EGRESO 1 Pago al Sr. Lic. Victor Ascarrunz Luna por concepto de pago de Beneficios Sociales 6.9699997902
12/09/2011 EGRESO 23 Pago efectuado al Abog. Daynor L. Portugal Ariñez por concepto de Pago de Indemni 6.9699997902
28/12/2011 EGRESO 45 Pago efectuado a la Lic. Jhirina Guillen de la Torre por concepto de Beneficios Socia 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 30 Registro de las comisiones bancarias e intereses del mes de enero, segun boletas bancar 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 30 Registro de las comisiones bancarias e intereses del mes de enero, segun boletas bancar 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 23 Registro de las comisiones bancarias e intereses del mes de FEBRERO, de nuestra cuen 7.0199999809
28/02/2011 DIARIO 23 Registro de las comisiones bancarias e intereses del mes de FEBRERO, de nuestra cuen 7.0199999809
28/02/2011 DIARIO 26 Registro por la comisión interagencia e interes capital de Fondo Financiero Prodem FF 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 13 Registro por la certificación de cheques para pagos a las AFP´S FUTURO, PREVISIÓN 7
31/03/2011 DIARIO 31 Registro de las comisiones bancarias por formularios y garantia del DPF en el mes de m 7
31/03/2011 DIARIO 33 Regsitro por concepto de Comisión interagencia e interes Capital generado en el Fon 7
28/04/2011 DIARIO 2 Registro por la certificación de cheques de las AFP´s Futuro, AFP´s Previsión, Aport 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 33 Registro por concepto de Comisión interagencia e interes Capital generado en las tr 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 39 Registro por concepto de Retención ITF y cargos mescelaneos correspondiente al mes d 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 7 Registro por la certificación de cheques para pagos a las AFP´S FUTURO y PRE 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 31 Regsitro por concepto de Comisión Interagencia e interes capital generado en las tr 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 31 Registro por la certificación de cheques para realizar pagos a las AFP´s Futuro y AFP 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 34 Registro por concepto de Comisión Interagencia e interes capital generado en las tr 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 43 Registro efectuado por concepto de compra de chequeras, según extracto bancario adju 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 26 Registro por certificación de cheques para realizar pagos a las AFP´S Fututo , AFP´S 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 43 Registro por concepto de retención de ITF y gastos bancarios correspondiente al mes 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 44 Registro por concepto de Comisión Interagencia e interes capital generado en las tra 6.9800000191
31/08/2011 DIARIO 5 Regsitro por la certificación de cheques para pagos a las AFP´S Futuro, AFP´S Previsió 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 15 Registro por concepto de Comisión Normal y pago form. por el Depósiti de la Boleta d 6.9699997902
01/09/2011 DIARIO 1 Registro por la certificación de cheque Nº 9376 por el pago de Beneficios Sociales al 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 21 Registro por certificación de cheques para el pago a las AFP´S Futuro, AFP´S Previsión 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 18 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pagos a las AFP´S Futu 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 21 Registro por concepto de compra chequeras personal de 6 chequera con 48 cheques en 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 24 Regsitro de la factura Nº2247 por concepto de emisión de cheque. según factura adjunt 6.9699997902
25/11/2011 DIARIO 3 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pago a las AFP´Futuro 6.9600000381
30/12/2011 DIARIO 4 Registro por concepto de certificación de cheques para realizar pagos a AFP´S Futuro 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

28/09/2011 EGRESO 81 Pago efectuado por concepto de compra de material de acondicionamiento de garage ofic 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 98 Pgao efectuado por compra de reactancias electrónicas 1*40 W 220V, 150 mtrs. cable p/ 6.9699997902
18/10/2011 DIARIO 4 Registro de la factura Nº 9001 por concepto de compra 6 mtrs. cables de acero de 3/8 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235112 Mantenimiento Equipo Transporte Saldo Anterior

31/03/2011 EGRESO 63 Por el servicio de mantenimiento a la camioneta nueva de Coripata de placa 2530-BRI, 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

04/02/2011 EGRESO 5 Por la reparacion de 1 monitor de contabilidad que estaba en mal estado, segun solicit 7.0399999619
31/03/2011 EGRESO 61 Reposicion de los gastos de caja chica Coroico del mes de febrero, segun rendicion, rec 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5235114 Mantenim.Actualizac.SOFTWARE Saldo Anterior

30/05/2011 EGRESO 74 Cancelacion a Omega Software por la configuracion, reinstalacion, mantenimiento y ac 6.9899997711
30/05/2011 EGRESO 75 Importe cancelado al Sr. Richard Gonzales Ch. por concepto de adecuaciones al Sistema 6.9899997711
29/06/2011 EGRESO 61 Pago por mantenimiento Sistema de Alamacén SCOTIN2 y apertura de la GESTIÓN 2011,96.9800033569
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

26/01/2011 EGRESO 40 Por la compra de 200.53 lts de gasolina para centro Irupana segun fact 37180 e ingreso 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 59 Por la compra de 200 lts de gasolina para Irupana, segun fact. 38767, ingreso a almacen 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 60 Por la compra de 203 lts de gasolina para Coripata y 200 lts para Arapata, segun factur 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 61 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, seg, fact.46208, ingreso a almace 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 49 Reposicion de caja chica Coroico del mes de enero/11, segun rendicion, recibos y autor 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 53 Reposicion de los gastos de caja Chica Coripata de enero al 10/febrero, segun rendicion 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 57 Por la compra de 200.54 lts de gasolina para Irupana, segun fact. 39546, ingreso a alm 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 58 Por la compra de 400 lts de gasolina para Chulumani, segun fact. 46707, ingreso a alm 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 59 Por la compra de 790 lts. de gasolina para Coripata, segun facturas 46808, 31228, 5133 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 60 Por la compra de 200 lts de gasolina para Arapata, segun facturas 51133 y 51138, ingres 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 60 Por la compra de 200 lts de gasolina para Arapata, segun facturas 51133 y 51138, ingres 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 64 Por la compra de aceite y filtropara el jeep azul de Coroico, segun fact. 24, informe 7.0199999809
15/03/2011 EGRESO 28 Por la compa de 200 lts de gasolina para centro Irupana, segun solicitud autorizada y fa 7
31/03/2011 DIARIO 9 Por descargo de Reynaldo Uria por compra de 400 lts de gasolina para Puente Villa, seg 7
31/03/2011 EGRESO 59 Reembolso por los gastos efectuados con caja chica Chulumani en el mes de febrero, se 7
31/03/2011 EGRESO 66 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Coroico, segun facturas 32012 y 32013 7
31/03/2011 EGRESO 66 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Coroico, segun facturas 32012 y 32013 7
31/03/2011 EGRESO 69 Por la compra de 400 lts de gasolina para centro Chulumani, segun informe, fact. 47353 7
31/03/2011 EGRESO 82 Importe pagado a Ramiro Cruz encargado de Centro Chulumani por concepto de compra d 7
30/04/2011 DIARIO 11 Registro de la factura Nº 00047856 por la compra de 400 ltrs. de gasolina para centro 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 90 Importe pagado a Estación de Servicio GASOLCAMP por concepto de compra de combu 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 99 Importe pagado a diferentes Estaciones de Servicio por la compra de gasolina a difere 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 16 Cobranza Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion Puente Villa por concepto cobranz 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 86 Importe pagado a Estación de Servicio KANTUTA por la compra de gasolina de 106.96 l 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 87 Pagoa Estación de ServicioCOTA PATApor la compra de cpmbustible de 200 litros para 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 117 Pago por concepto de compra combustible para los didtintos vehiculos de Centro de 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 118 Pago por concepto de mantenimiento vehículos de SEYSA de los distintos centros de 6.9899997711
30/06/2011 INGRESO 12 Cobranza Arqueo efectuado en diferentes centros de Recaudacion del scetor Puente Vill 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 68 Pago por la compra de 100 ltrs. de gasolina para centrop de operaciones de Irupana, se 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 68 Pago por la compra de 100 ltrs. de gasolina para centrop de operaciones de Irupana, se 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 69 Pago por la compra de combustible para el Centro de Operaciones Coroico, según sol. 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 70 Pago efectuado a Estación de ServicioGASOLCAMP por la compra de combutible para e 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 73 Pago a Estación de Servicio Uchumachi por la compra de combustible para la cami 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 75 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por concepto de compra de combust96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 76 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA por la compra de combustible para 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 84 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Irupana correspondiente al 28 de 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 88 Pago efectuado a Estación de Servicio UCHUMACHI por la compra de gasolina para la 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 90 Pago efectuado por compra combustible y mantenimiento vehiculos para las distintas 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 94 Pago efectuado por la compra de 120 ltrs. de gasolina para el centro de operaciones I 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 95 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA por concepto de compra 400 ltrs. de 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 96 Pago a Estación de Servicio CHALY por concepto de compra de gasolina para vehic 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 101 Reposicion de los gastos de caja chica Coripata del 31/04 al 31/05/11, segun rendicion, 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 102 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA por concepto de compra de 400 ltrs. 6.9800000191
07/07/2011 EGRESO 19 Pago efectuado por mantenimiento vehículo Centro de operaciones Irupana, según doc 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 24 Registro de la factura Nº 51032 e ingreso a almacen Nº 007369. 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 25 Registro de la factura Nº 055095 por la compra de 40 ltrs. de gasolina. 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 80 Pago efectuado por compra de combustible para las distintas camionetas de los centros 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 86 Importe pagado a Estación de Servicio COTA PATA por la compra de 200 ltrs. de gaso 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 88 Pago a Estación de Servicio Kantuta por la compra de 125.19 ltrs. de gasolina para 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 89 Pago efectuado a Est. de Serv. Uchumachi por la compra de 200 ltrs. de gasolina p 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 89 Pago efectuado a Est. de Serv. Uchumachi por la compra de 200 ltrs. de gasolina p 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 90 Importe pagado a Est. de Serv. Periferica por la compra de 106.92 ltrs. de gasolina p 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 92 Pago efectuado a Estación de Serv. UCHUMACHI por la compra de 53.21 Ltrs. de gasol 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 94 Pago efectuado a Estación de Servicio YPFB por la compra de 75 ltrs. de gasolina pa 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 94 Pago efectuado a Estación de Servicio YPFB por la compra de 75 ltrs. de gasolina pa 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 96 Pago efectuad a Estación de Serv. UCHUMACHI por la compra de 300ltrs. de gasolin 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 30 Pago efectuado a Est. de Servicio KANTUTA por compra de 147.35 Ltrs. de gasolina 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 19 Regiostro de la factura Nº 51968 por la compra de 400 Ltrs. de gasolina para el centr 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 103 Pago efectuado a Estación de Servicio KANTUTA por concepto de compra de combustible 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 104 Pago efectuado por concepto de mantenimiento y compra de repuestos para los distin 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 108 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara por concepto de compra de 245.98 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 108 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara por concepto de compra de 245.98 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 110 Pago efectuado a estación de Serv. Maranhata y Gloria Patty por la compra de combus 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 111 Pago efectuado a Estación de Serv. Santa Barbara y Licer Contreras por la compra d 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 116 Pago efectuado a Estación de Serv. Santa Barbara y Uchumachi para el centro de op 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 26 Registro de las facturas Nº 53379-53605 por concepto de compra de combustible 413.73 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 26 Registro de las facturas Nº 53379-53605 por concepto de compra de combustible 413.73 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 96 Pago efectuado por compra de gasolina para los vehiculos de los distintos centros oper 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 97 Pago efectuado por mantenimiento y compra de repuestos para los distintos vehiculos de 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 100 Pago efectuado por concepto de compra gasolina para centro de operaciones de Coroi 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 101 Pago efectuado por compra de gasolina para centro de operaciones Coroico, según fa 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 103 Pago efectuado por la compra de gasolina para el centro de operaciones Coripata segú 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 103 Pago efectuado por la compra de gasolina para el centro de operaciones Coripata segú 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 107 Por la compra de 601.58 lts de gasolina para Chulumani en el mes de septiembre, segun 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 111 Por la compra de 470 lts de gasolina para centro Irupana, segun ingreso a almacen , plan 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 117 Pago efetuado a Lubricantes Car Mar por concepto de Liquido de aceite y filtro par 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 123 Pago efectuado a Estación de serv. COTA PATA por concepto de compra de 400 ltrs. de 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 65 Pago efectuado por la compra de combustible para los diferentes vehiculos de SEYSA, s 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 69 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara y Uchumachi por compra de gaso 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 71 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA, por concepto de compra de 400 ltrs 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 73 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara por la compra de 200 ltrs. de g 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 73 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara por la compra de 200 ltrs. de g 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 75 Por la compra de 98.90 lts de gasolina para Irupana en fechas 17/10 y 29/10, segun fact 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 75 Por la compra de 98.90 lts de gasolina para Irupana en fechas 17/10 y 29/10, segun fact 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 80 Pago efectuado a Estación de Servicio Jacha Inti y Cota Pata por la compra de gasolin 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 80 Pago efectuado a Estación de Servicio Jacha Inti y Cota Pata por la compra de gasolin 6.9699997902
11/11/2011 EGRESO 20 Por la compra de 149.70 lts. de gasolina para centro Irupana en fechas 03/11 y 04/11, 6.9600000381
11/11/2011 EGRESO 20 Por la compra de 149.70 lts. de gasolina para centro Irupana en fechas 03/11 y 04/11, 6.9600000381
30/11/2011 DIARIO 6 Registro de la factura Nº55347-55350-55344 por concepto de compra de ltrs. 399.9 de 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 60 Pago efectuado por oncepto de compra combustible 599.85 Ltrs. para el centro de op 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 61 Pago efectuado a Estacion de Servicio Santa Barbara por cocnepto de compra de 199.92 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 61 Pago efectuado a Estacion de Servicio Santa Barbara por cocnepto de compra de 199.92 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 62 Pago efectuado a Estación de Servicio "COTA PATA", por concepto de compra de 399.0 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 64 Pago efetuado a Estación de Servicio Santa Barbara por concepto de compra de 106.41 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 64 Pago efetuado a Estación de Servicio Santa Barbara por concepto de compra de 106.41 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 65 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA por concepto de 400 ltrs. gasolina p 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 66 Pago efectuado a Estacion de Servicio Uchumachi por concepto de compra 200 ltrs. gas 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 67 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA, por concepto de compra de 507.4 lt 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 67 Pago efectuado a Estación de Servicio COTA PATA, por concepto de compra de 507.4 lt 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 68 Pago efectuado por concepto compra gasolina para distintos vehiculos de los centros op 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 21 Pago efectuado a Estación de Servicio Santa Barbara por concepto de compra 399.98 lt 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 42 Registro con referencia al descuento por consumos minimos efectuados al personal d 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 57 Pago efectuado a Estación de Servicios UCHUMACHI por concepto de compra de 93.5 ltr 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 102 Pago efectuado a Est. de Servicio Santa Barbara por concepto de compra combustible 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 103 Pago efectuado por concepto de compra combuatible para el centro de operaciones C 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 103 Pago efectuado por concepto de compra combuatible para el centro de operaciones C 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 104 Pago efectuado por concepto de compra combustible de 621.2 ltrs., para el centro d 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 109 Pago efectua a Estación de Servicio COTA PATA por concepto de compra de 38.77 ltrs 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 110 Pago efectuado a Estación de Serv. GASOLCAMP S.R.L. por concepto de compra de 45.4 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 111 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP por concepto de compra de 98.38 l 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 111 Pago efectuado a Estación de Servicio GASOLCAMP por concepto de compra de 98.38 l 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

31/03/2011 DIARIO 4 Descargo presentado por el Ing. Baldivieso por los gastos de trabajos de emergencia en 7
31/03/2011 EGRESO 85 Importe pagado a la Sra. Jhenny Valverde por concepto de desayunos y almuerzos para l 7
20/04/2011 EGRESO 49 Reembolso por los gastos efectuados con CAJA CHICA IRUPANA correspondiente al 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 79 Cancelacion por almuerzos y refrescos para personal que trabajo en Irupana en fecha 6/ 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 60 Por los gastos de alimentacion del 01/mayo//11 por el dia del trabajador en centro Irup 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 99 Por la compra de refrigerios para personal de Coroico en fecha 7/4/11, segun informe, 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 104 Pago efectuado por concepto de alimentación del Personal de Chulumani por trabajo en 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 107 Pago por concpeto de almuerzo por el día del trabajador según instructivo de Gerencia 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 108 Cancelacion por pasajes y viaticos a Marcos Limachi porque trabajo de apoyo en Irupan 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 114 Por la compra de refrigerios por el 1º de mayo - dia del trabajo en centro Coroico, segu 6.9899997711
27/06/2011 EGRESO 49 Reembolso por gastos realizados del accidente suscitado en fecha 17/06/2011, pasajes v 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 92 Pago efectuado por la compra de almuerzos y refrescos de confraternización para los t 6.9800000191
11/07/2011 EGRESO 22 Pago reembolso por gastos efectuados por enfermedad a se atentido en la Ciudad de La 6.9800000191
20/07/2011 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuado en diferentes centros de recaudacion del sector Puente Vill 96.9700012207
22/07/2011 EGRESO 56 Cancelacion de veaticos a Javier Chambi, Alvaro Nina y Jedeon Copa por trabajos reali 96.9700012207
12/08/2011 EGRESO 17 Reposicion de los gastos efectuados en trabajos de emergencia en Chaco el 2/3 y 3/3 y 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 56 Cancelacion de viaticos a Hector Nogales en fechas 10 y 11/06 que estuvo en Chuluman 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 84 Cancelacion de viaticos del mes de febrero a Teofilo Quispe por reemplazar en centro I 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 91 Pago efectuado por cocnepto dealimentación al personal de Oficina Coripata en fecha 01 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 91 Pago efectuado por cocnepto dealimentación al personal de Oficina Coripata en fecha 01 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 106 Cancelacion por alimentacion de tecnicos que asistieron a la emergencia de Chiquiña e 6.9699997902
14/09/2011 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Reynaldo Uria con referencia a la cobranza facturas por consumo 6.9699997902
23/09/2011 EGRESO 55 Por la compra de alimentacion en dia del desfile de Irupana, el 25/7/11, al personal, di 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 70 Cancelacion de viaticos al personal que trabajo en la emergencia del Velo de la Novia 6.9699997902
28/09/2011 EGRESO 77 Cancelacion de viaticos al personal de coroico que apoyo en emergencia del Velo de la 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 20 Para regularizar el gasto de la gestion 2010 de Irupana, por compra de alimetacion al p 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de comisión y otros por la entrega de la nueva camioneta 6.9699997902
21/11/2011 EGRESO 39 Por compra de almuerzos y refrescos para el personal de Coripata y Arapata por reunio 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 76 Pago efectuado a Jhonny Estrada por concepto de viáticos por los días 05-10/2011 y 13 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 98 Por compra de refrigerio, alimetacion y refrescos al personal de Chulumani y Coripata 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 41 Registro de varios pagos efectuados con Caja General Chulumani para su correspondie 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533323 Fletes y Carguio Saldo Anterior

28/02/2011 EGRESO 68 Importe pagado al Sr. Marcelino Apaza Vera por concepto garage para guardar la cami 7.0199999809
30/03/2011 INGRESO 8 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por venta consumo de energia 7
31/03/2011 EGRESO 75 Importe pagado al Sr. Marcelino Apaza por concepto de garaje por la camioneta de I 7
31/03/2011 EGRESO 90 Cancelacion por el traslado de postes hasta la localidad de Santa Barbara, segun r 7
30/04/2011 EGRESO 93 Importe pagadoa Vidrieria Libertad por la compra de 2 vidrios cat. 48*985, 1 cat. 48*9 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 100 Importe pagado a Estación de Servicios GASOLCAMP, por concepto de compra de gasoli 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 96 Pago por el traslado de 4 cubos de arena para la nueva oficina de Irupana, segun recibo 6.9899997711
08/06/2011 EGRESO 10 Pago efectuado por concepto de flete por traslado de postes de La Paz hasta Coroico, s 6.9800000191
09/06/2011 EGRESO 15 Pago efectuado a Félix Quispe Ramo por concepto de flete transporte de 1 transformador 6.9800000191
10/06/2011 EGRESO 19 Pago efectuado a Electrccidad Total por concepto de flete y carguio transporte de 100 p 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 62 Pago por concepto de transporte de cable ACSR Nº2 y 4 y material de ferreteria para m 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 86 Reembolso por los gastos efectuados con Caja Chica Chulumani correspondiente al 6.9800000191
21/07/2011 EGRESO 52 Cancelacion por traslado de 3200 ladrillos de La Paz a Irupana el 20/04/11, segun infor 96.9700012207
01/08/2011 EGRESO 1 Importe pagado al Sr. Wilfredo Macias Garcia por concepto de transporte para el trasl 6.9699997902
02/08/2011 EGRESO 4 Pago efectuado al Sr. Vidal Mendieta por concepto de traslado de tres tranformadores 6.9699997902
02/08/2011 EGRESO 5 Pago efectuado a Trans Servol poe concepto de servicio de transporte de 3 transforma 6.9699997902
19/08/2011 EGRESO 45 Cancelacion por el traslado de 20 postes de matra de Pte Villa a Irupana, en fecha 20/6 6.9699997902
06/09/2011 EGRESO 10 Pago a Trans Servol por concepto de traslado de 4 pzas. de transformadores de 37.5 K 6.9699997902
20/09/2011 EGRESO 42 Por la compra de material de construccion para la nueva ofi. de Irupana, seg. informe a 6.9699997902
20/09/2011 EGRESO 45 Pago efectuado a Trans Servol por concepto de transporte de 2 pzas. de transformadore 6.9699997902
28/09/2011 EGRESO 79 Por el contrato de movilidad para trasladar 9 postes y 11 zapatas desde Villa Barrient 6.9699997902
06/10/2011 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por concepto cobranza facturas por consumo de energia y ot 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 57 Pago efectuado al Sr. German Salinas por concepto de alquiler de garaje para Jeep d 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 58 Pago efectuado al Sr. Teofilo Quispe A. por concepto de traslado de material de constr 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 89 Por compra de material de construccion para la of. de Irupana, traslado de arena, ceme 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 73 Pago efectuado al Sr. Teofilo Quispe por concepto de flete traslado material de constru 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

05/01/2011 EGRESO 3 Reposicion de los gastos de pasajes por conexiones, reconexiones y lecturas de Daniel 7.0399999619
25/04/2011 INGRESO 8 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por venta consum 6.9899997711
18/07/2011 INGRESO 4 Cobranza efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia correspondi 6.9800000191
08/08/2011 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia corre 6.9699997902
06/09/2011 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia corr 6.9699997902
06/09/2011 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia corr 6.9699997902
09/11/2011 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por consumo de e 6.9600000381
15/11/2011 INGRESO 4 Cobranza Arqueo efectuado por concepto cobranza facturas por consumo de energia y o 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 106 Pago efectuado por concepto de transporte de Coripata a Coroico ida y vuelta por el dí 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

31/01/2011 EGRESO 62 Cancelacion por 358 fotocopias, impresiones y anillados de planillas para lecturas de 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 62 Cancelacion por 358 fotocopias, impresiones y anillados de planillas para lecturas de 7.0399999619
23/02/2011 EGRESO 45 Por la compra de 1 toner para impresion de facturas de enero/11, segun solicitud autori 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 79 Importe pagado a Bazr America por concepto de fotocopias de fecha 30/03/2011; segú 7
31/05/2011 EGRESO 98 Pago por las fotocopias sacadas del 7/2/11 al 20/4/11 de Coroico , segun detalle, recib 6.9899997711
07/07/2011 EGRESO 18 Pafo efectuado por concepto de fotocopias y compra de material de escritorio para el 6.9800000191
24/08/2011 EGRESO 62 Pago efectuado por concepto de fotocopias para el centro de operaciones Coroico, segú 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 92 Cancelacion por 545 fotocopias para el director Arsenio Mayta el 07/4/11, segun inform 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 119 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos pa trabajos de operac. del 31/01 al 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 52 Por cancelacion de fotocopias y material de escritorio de of. Coroico, segun detalle, re 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 96 Pago efectuado por concepto de fotocopias para centro de operaciones Coroico, según r 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 17 Registro por concepto de transferencia almacenes de La Paz a Coroico, Chulumani, Co 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 58 Pago efectuado a Bazar America por concepto de fotocopias para oficina Coroico, s 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 60 Pago efectuado a la Sra. Felipa Tito Condori por concepto de fotocopias desde el mes 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

17/01/2011 EGRESO 15 Cancelacion del servicio telefonico del mes de noviembre/2010,segun detalle, prefactur 7.0399999619
10/02/2011 EGRESO 19 Cancelacion del Servicio Telefonico de la empresa del mes de Diciembre 2010, segun det 7.0300002098
17/03/2011 EGRESO 31 Cancelacion del servicio telefonico del mes de enero/11, segun detalle, proformas, fact 7
31/03/2011 EGRESO 56 Cancelacion por la instalacion telefonica satelital Pichu-Yanacachi-sud Yungas-La Paz, 7
15/04/2011 EGRESO 35 Cancelacion del servicio telefonico del mes de Febrero/11, segun detalle, facturas y au 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 83 Pago a TELECORP por telefonía satelital SPPA Pichu-Yanacachi/Sud Yungas/ Lapaz del 6.9899997711
25/10/2011 EGRESO 41 Pago efectuado a ENTEL por concepto de servicio telefonico correspondiente al mes d 6.9699997902
31/12/2011 EGRESO 95 Pago efectuado por concepto de pago de telefonia satelital Pichu y rehabilitación cor 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 95 Pago efectuado por concepto de pago de telefonia satelital Pichu y rehabilitación cor 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

15/02/2011 EGRESO 25 Por la compa de 41 juegos de ropa de agua chaqueta y pantalon para todo el personal op 7.0199999809
15/07/2011 EGRESO 36 Pago total por concepto de compra de 49 pzas. de chalecos en tela kaqui, 49 pzas. pan 6.9800000191
19/07/2011 EGRESO 41 Por la compra de 48 pares de botines dielectricos SPARTACO para dotacion de ropa de t 6.9800000191
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

18/01/2011 EGRESO 23 Cancelacion de bono de te y anticipos de enero/11 al personal de Coroico, segun planill 7.0399999619
18/01/2011 EGRESO 24 Cancelacion de bonos te de enero al centro Coripata, segun planillas adjuntas. 7.0399999619
18/01/2011 EGRESO 25 Cancelacion de bonos de te de enero al centro Irupana, segun planillas adjuntas. 7.0399999619
18/01/2011 EGRESO 26 Cancelacion de bonos de te y anticipos de enero al centro Chulumani, segun planillas a 7.0399999619
15/02/2011 EGRESO 28 Cancelacion de bonos de te y anticipos de febrero a centro Coroico, segun planillas adj 7.0199999809
15/02/2011 EGRESO 29 Cancelacion de bonos de te y anticipos de febrero a centro Chulumani, segun planillas 7.0199999809
15/02/2011 EGRESO 30 Cancelacion de bonos de te de febrero a centro Irupana, segun planillas adjuntas. 7.0199999809
15/02/2011 EGRESO 31 Cancelacion de bonos de te y anticipos de febrero a centro Coripata, segun planillas ad 7.0199999809
15/03/2011 EGRESO 23 Cancelacion del bono de te y anticipos de marzo a centro Coroico, segun planillas adju 7
15/03/2011 EGRESO 24 Cancelacion de bonos de te y anticipos de marzo a centro Chulumani, segun planillas a 7
15/03/2011 EGRESO 25 Cancelacion de bonos de te y anticipos de marzoa centro Coripata, segun planillas adj 7
15/03/2011 EGRESO 26 Cancelacion del bono de te de marzo a centro Irupana, segun planillas adjuntas. 7
15/04/2011 EGRESO 29 Importe pagado a Ofina Coroico, por concepto de Bono de Té- y Anticipos correspond 6.9899997711
15/04/2011 EGRESO 30 Importe pagado a Persoanl Oficina Chulumani, por concepto de Bono de Té y Anticipo 6.9899997711
15/04/2011 EGRESO 31 Importe pagado a Personal Oficina Coripata, por concepto de Bono de Té y Anticipos 6.9899997711
15/04/2011 EGRESO 34 Importe pagado a Personal Oficina Irupana, por concepto de Bono de Té correspondie 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 26 Cancelacion del bono de te del mes de mayo al personal de Irupana. 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 27 Cancelacion del bono de te los anticipos de Mayo al centro Coripata. 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 28 Cancelacion del bono de te y anticipos de Mayo al centro Chulumani. 6.9899997711
13/05/2011 EGRESO 29 Cancelacion de los bonos de te y anticipos del mes de mayo al centro Coroico. 6.9899997711
15/06/2011 EGRESO 29 Pago de Bonos de Te y Anticipo quincenal al personal de Oficina La Paz correspondie 6.9800000191
15/06/2011 EGRESO 30 Pago por concepto de Bono de Té - Anticipo quincenal para el personal de Oficina Co 6.9800000191
15/06/2011 EGRESO 31 Pago por concepto de Bono de Te y Anticipo quincenal para el personal de Oficina Ch 6.9800000191
15/06/2011 EGRESO 32 Pago por concepto de Bono de Te y Anticipo quincenal al Personal de oficina Coripat 6.9800000191
15/06/2011 EGRESO 33 Pago por concepto de Bono de Te al personal de Oficina Irupana correspondiente al 6.9800000191
14/07/2011 EGRESO 30 Pago Anticipo quincenal y Bono de Te al personal Oficina Coroico correspondiente al 6.9800000191
14/07/2011 EGRESO 31 Pago Anticipo Quincenal y Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Yana 6.9800000191
15/07/2011 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de Anticipo y Bono de Te al Personal Oficina Coripata co 6.9800000191
15/07/2011 EGRESO 33 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de JULIO/2011, se 6.9800000191
15/08/2011 EGRESO 23 Pago Anticipo quincenal y Bono de Te al personal Oficina Coroico correspondiente al 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 24 Pago Anticipo Quincenal y Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Yan 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 25 Pago efectuado por concepto de Anticipo y Bono de Te al Personal Oficina Coripata c 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 26 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de AGOSTO/2011, 6.9699997902
15/09/2011 EGRESO 30 Pago Anticipo quincenal y Bono de Te al personal Oficina Coroico correspondiente a 6.9699997902
15/09/2011 EGRESO 31 Pago Anticipo Quincenal y Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Ya 6.9699997902
15/09/2011 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de Anticipo y Bono de Te al Personal Oficina Coripata 6.9699997902
15/09/2011 EGRESO 33 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2 6.9699997902
14/10/2011 EGRESO 18 Pago Anticipo Quincenal y Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Yan 6.9699997902
14/10/2011 EGRESO 20 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de OCTUBRE/2011 6.9699997902
14/11/2011 EGRESO 24 Pago Anticipo Quincenal y Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Ya 6.9600000381
14/11/2011 EGRESO 25 Pago Bono de Te al Personal Oficinas Chulumani, P. Villa y Yanacachi correspondien 6.9600000381
14/11/2011 EGRESO 26 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 23 Pago efectuado por concepto de Bono de Te para oficina La Paz,orrespondiente al me 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 24 Pago Bono de Te al personal Oficina Coroico correspondiente al mes de DICEMBRE/20 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto Bono de Te al Personal Oficina Coripata correspondien 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 27 Pago Bono de Te al Personal Oficina Irupana correspondiente al mes de DICIEMBRE/20 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 14 Devengamiento de alquileres de las of. de Chulumani, Arapata, Irupana y Yanacachi, d 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 6 Devengamiento de alquileres de las of. de Chulumani, Arapata, Irupana y Yanacachi, de 7.0399999619
30/04/2011 DIARIO 10 Registro de devengamiento de alquileres de Arapata, Irupana y Chulumani correspondi 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 16 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO alquileres de Chulumani, Irupana, Yana 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 16 Registro por concepto de devengamiento de pago de Alquiler de Oficina Chulumani, A 6.9800000191
29/08/2011 EGRESO 73 Cancelacion del alquiler de febrero y marzo de una vivienda en Irupana para Tofilo Qu 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 25 Registro por concepto de devengamiento de alquiler inmueble oficina Arapata e Yanac 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 29 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO alquileres de inmuble oficina Chulumani, 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 31 Registro por concepto de DEVENGAMIENTO DE ALQUILERES de oficina Arapata e 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 9 Registro de DEVENGAMINETO alquileres de Oficina Chulumani, Arapata e Yanacachi 6.9600000381
15/12/2011 INGRESO 5 Arqueo efectuado a la Srta.Norah Quispe (Recaudadora del Centro de Recaudacion Tri 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 20 Registro de DEVENGAMIENTO de alquileres Oficina Chulumani, Yanacachi y Arapata 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

31/01/2011 EGRESO 65 Por el contrato de movilidad hasta Pasto Pata para trabajo de operaciones, segun infor 7.0399999619
23/02/2011 EGRESO 46 Cancelacion por contrato de movilidad hasta 3 marias, por motivos de derrumbe para veri 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 70 Importe pagado al Sr. Willy Bororquez, por concepto de contratación de movilidad para 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 72 Importe pagado por contratato movilidad para realizar trabajo operativos en Coroico d 7.0199999809
02/03/2011 EGRESO 8 Por contrato de movilidad hasta El Velo de la Novia y Coroico para traslado alIng. Bal 7.0199999809
03/03/2011 EGRESO 9 Cancelacion por contrato de movilidad hasta Velo de La Novia y Chaco para trabajos de 7.0199999809
03/03/2011 EGRESO 10 Cancelacion por contrato de movilidad el 24/2 hasta Tres Marias por motivo de emergen 7.0199999809
04/03/2011 EGRESO 16 Cancelacion del contrato de movilidad hasta el Tunel San Rafael, Mina Cota Pata, Undua 7.0199999809
29/03/2011 EGRESO 50 Por contrato de transporte para traslado de mat. de ferreteria hasta Coroico el 24/3/11 7
31/03/2011 EGRESO 74 Importe pagado al Sr. Luis Ochoa Larico, por oncepto de contrato de movilidad para rea 7
31/03/2011 EGRESO 83 Importe pagado al Sr. Luis Callisaya Atto por concepto de contrato de movilidad para el 7
31/03/2011 EGRESO 88 Importe pagado a Abram Ticona Aruquipa por concepto de contrato movilidad para trasl 7
30/04/2011 EGRESO 76 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos a varios lugares por trabajos de fec 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 77 Cancelacion por contrato de movilidad para arreglo de luminarias el 5/02, segun inform 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 102 Importe pagado por contratación vehiculos y mantenimiento vehículo del centro de ope 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 46 Importe pagado por cncepto de contrato de movilidad por emergencias en Puente Villa 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 61 Por contrato de movilidad del 04/03 al 17/04 en centro Chulumani por trabajos varios 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 62 Por contrato de movilidad del 19/04 al 26/04 en centro Chulumani por trabajos de ope 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 109 Pago al Sr. Wily Bohorquez por contrato movilidad bus 1818-KUS, ipson 2160-SKT a 6.9899997711
14/06/2011 EGRESO 28 Importe pagado a Teodocio Condori por concepto de gatos de Pasajes y otros ; según i 6.9800000191
20/06/2011 EGRESO 44 Pago por concepto de transporte por levantamiento de cargas sector Unduavi, Pongo y 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 98 Pago efectuado a Irma Callisaya por contrato de movilidad para trasladar técnicos a 6.9800000191
22/07/2011 EGRESO 57 Pago efectuado por contrato movilidad para trabajos operativos en fechas 02/02,01/02 96.9700012207
31/07/2011 EGRESO 82 Cancelacion por contrato de movilidad el 01 y 02/06 para instalacion de acometidas, 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 83 Por contrato de taxi para lecturas y trabajos de emergencia en centro Coripata, segun 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 98 Por contrato de taxi a Coroico para instalacion de analizador de red el 27/05 y trasla 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 100 Por contrato de movilidad a Chorillo para instalacion de 32 acometidas del proyecto yu 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 101 Pago efectuado por contrato de movilidades según fechas7-8-9-14-17-25-28 FEB/11, 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 109 Pago efectuado por concepto de contrato de movilidad para traslado de técnicos para 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 119 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos pa trabajos de operac. del 31/01 al 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 36 Cancelacion por contrato de movilidad de Coripata a Milluhuaya y Trancoma por emerge 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 39 Cancelacion por contrato de camion para traslado de 20 postes de Puente Villa a Chulu 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 61 Por contrato de movilidad para trabajos de emergencia en Naranjani y Pata Loa en fecha 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 65 Por contrato de movilidad para trasladar a tecnicos hasta el Velo de la novia para tra 6.9699997902
27/09/2011 EGRESO 71 Por contrato de movilidad para trabajo de instalaciones en comunidades de Rio Blanco 6.9699997902
28/09/2011 EGRESO 76 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos a varias comunidades de Coroico, 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 93 Cancelacion por contrato de movilidad de coripata a coroico para traslado del ing. Bal 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 116 Por contrato de movilidad para trasladar a tecnicos a diferentes comunidades para tra 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 121 Por contrato de transporte de Coripata a Pte Villa para trabajos de operaciones el 27/0 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 125 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos hasta Mururata por emergencias en 6.9699997902
17/10/2011 EGRESO 22 Pago efectuado al Sr. Esteban Alipaz por concepto de contrato vehículo para realizar el 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 54 Por contrato de camion para traslado de arena para la oficina de Irupana el 19/09/11, s 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 60 Pago efectuado al Sr. Wily Bohorquez y René Soliz por concepto de contrato de minibus 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 61 Pago efectuado al Sr. Diego Argani P. por concepto de contrato movilidad TOYOTA con 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 78 Por contrato de transporte para traslado de tecnicos hasta Pasto Pata por traslado de po 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 86 Por contrato de movilidad para trabajo de operaciones en localidad el Chirqueño en fec 6.9699997902
15/11/2011 EGRESO 27 Pago effectuado al Sr. Esteban Alipaz por concepto de contrato de de transporte para r 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 77 Pago efectuado por concepto de contrato movilidad de Huancane a Guadapata, Chuluma 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 79 Pago efectuado a Carmen Olivares por concepto de trasporte apar realizar lecturas en f 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 83 Pago efectuado a los Srs. Omar Rojas y Teodocio Condori por concepto de contrato de 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 84 Pago efectuado al Sr. Jorge Yupanqui por concepto de contrato de movilidad por emerg 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 99 Por contrato de movilidad para lecturas y traslado del ing. Baldivieso en el mes de ene 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 63 Pago efectuado al Sr. José Luis Verastegui por concepto de taxi 1453-DUG A Rio Blan 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 65 Pago efectuado al Sr. Grover Aranda Mamani por concepto de contrato movilidad ida y 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 68 Pago efectuado al Sr. Eugenio Espinal por concepto de mantenimiento Motor JEEP TOY 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 70 Pago efectuado por concepto de contrato de vehiculo p/ traslado de postes, traslado de 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 72 Pago efectuado por concepto de contrato movilidad para realizar lecturas de las po 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 83 Pago efectuado a Carmen Olivares por concepto de transporte por corte de emergencia 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 89 Pago efectuado a la Sra. Carmen Olivares por concepto de transporte a las Comunidade 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior

21/01/2011 EGRESO 30 Por la compra de repuestos para la camioneta de Puente Villa, segun solicitud, cotizac 7.0399999619
24/01/2011 EGRESO 31 Cancelacion por trabajo de torneria, rectificado de pistones,cigueñal y valvulas de la 7.0399999619
26/01/2011 EGRESO 37 Por la reparacion, rectificado, cepillado y alineado del jeep de Coroico, segun solicitu 7.0399999619
28/01/2011 EGRESO 45 Por la compra de 1 par de alogenos rompenieblas para la camioneta nueva de Coripata, 7.0399999619
28/01/2011 EGRESO 46 Por la compra de soporte, correas de motor y mordaza para la camioneta de Irupana, seg 7.0399999619
07/02/2011 EGRESO 6 Por la compra de repuestos y forros para asientos de la camioneta de Chulumani, segun 7.0399999619
10/02/2011 EGRESO 20 Por la compra de repuestos varios para el jeep TOYOTA de Coroico, segun solicitud, c 7.0300002098
28/02/2011 EGRESO 62 Por los gastos de repuestos varios durante el mes de febrero, con caja LPz, segun solici 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 65 Cancelacion de las fact. 167 y 168 de Gonzalo Bautista, por reparacion de las camionet 7.0199999809
28/02/2011 EGRESO 65 Cancelacion de las fact. 167 y 168 de Gonzalo Bautista, por reparacion de las camionet 7.0199999809
25/03/2011 EGRESO 44 Importe pagado a TOYOMAR, por concepto de compra de repuestos para la camioneta 7
31/03/2011 DIARIO 10 Registro de la fact. 172 de Gonzalo Bautista por pagar por reparacion dela camioneta d 7
31/03/2011 EGRESO 70 Por la compra de repuestos para la moto roja SUMO de Coroico, segun informe, fact. 5 7
06/04/2011 EGRESO 9 Por compra de repuestos para la camioneta de Irupana, segun solicitud, cotizaciones y 7
19/04/2011 EGRESO 45 Por la compra de 1 cadenill y 1 tezador para la moto de Chulumani, segun solictud, cot 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 81 Por contratos de movilidad para trasladar a tecnicos para trabajos varios en Santa Barb 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 82 Por contrato de movilidad para traslado de tecnicos a Marca, Chovacollo, Pacallo y otro 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 96 Importe pagado por concepto de mantenimiento transporte de los diferentes centros de 6.9899997711
06/05/2011 EGRESO 13 Importe pagado al Sr. Victor Hugo Cruz Tonconi por la compra de repuestos para cami 6.9899997711
12/05/2011 EGRESO 23 Importe pagado a Gonzalo Bautista por concepto de mantenimiento vehículo Irupana y 6.9899997711
20/05/2011 EGRESO 39 Importe pagado al Sr. Gonzalo Bautista por la reparación de la Camioneta de Chulum 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 42 Importe pagado por la compra de 1 pza. de bateria PANASONIC 1 pza. juego de bornes 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 43 Por la compra de prensa, disco, rodamiento y reparto de embriague para la camioneta de 6.9899997711
23/05/2011 EGRESO 48 Importe pagado a SUDAMERICA por concepto compra 1 pza. balancines completos con ba6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 64 Cancelacion por la revision y diagnostico de la camioneta de Chulumani en fecha 16/0 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 00187-00190 por mantenimiento camioneta Chulumani y repa 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 5 Registro de la factura Nº 00187-00190 por mantenimiento camioneta Chulumani y repa 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 77 Cancelacion por el servicio tecnico y mantenimiento de la camioneta HILUX nueva de C 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 85 Pago efectuado por rectificación general del motor de la camioneta de Arapata y recojo 6.9899997711
08/06/2011 EGRESO 11 Importe pagado a DIEMCRUZ por concepto de compra de 1 pza. Barra Estabilizadora pa 6.9800000191
15/06/2011 EGRESO 34 Importe pagado a TAIYO MOTOROS S.A. por concepto de mantenimiento vehiculo de l 6.9800000191
28/06/2011 EGRESO 58 Pago por la compra de 1 llanta de ARO 120/90-R18 y Buje de goma estrella para llant 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 10 Registro de las facturas Nº 00193-00194. 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 10 Registro de las facturas Nº 00193-00194. 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 97 Pafo efectuado a Eugenio Espinal Huanca por arreglo Motor del jeep color azul del cen 6.9800000191
04/07/2011 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta TOYOTA hilux 2530 ATR96.9800033569
06/07/2011 EGRESO 13 Pago efectuado G.B. Servicio Técnico Automotriz por concepto de mantenimiento a 96.9800033569
22/07/2011 EGRESO 55 Por reparacion del jeep de Coroico el 26/05/11, segun informe, recibo 0123/11 y autor 96.9700012207
31/07/2011 EGRESO 78 Pago efectuado por concepto de matenimiento a vehículos Irupana, Coroico, Jeep Coro 6.9699997902
31/07/2011 EGRESO 79 Pago efectuado por concepto de compra de material de Ferreteria para Proy. San Bartol 6.9699997902
09/08/2011 EGRESO 6.9699997902
14 Pago efectuado a TOYOSA S.A. por concepto de mantenimiento a la camioneta de COROIC
31/08/2011 DIARIO 20 Registro de la factura Nº 200 por concepto de mantenimieto a la camioneta de Chu 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 90 Por la reparacion de la moto SUMO de coroico en fecha 11/enero/11, segun informe, r 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 95 Por la reparacion del alternador e instalacion del sistema electrico del jeep Toyota az 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 102 Por cambio de 8 cilindros de freno de las 4 ruedas del jeep azul de Coroico, en fecha 1 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 121 Pago efectuado a Auto Repuestos LIRA por concepto de compra de repuestos y manteni 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 121 Pago efectuado a Auto Repuestos LIRA por concepto de compra de repuestos y manteni 6.9699997902
02/09/2011 EGRESO 4 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta con placa 2530-BRI de 6.9699997902
07/09/2011 EGRESO 12 Pago efectuado a TOYOSA por concepto de mantenimiento a la camioneta 2530 ATR del 6.9699997902
09/09/2011 EGRESO 21 Pago efectuado a Taiyo Motors S.A. por concepto de cambio de aceite por servicio 100 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 38 Cancelacion por el remachado de balatas traseras de la camioneta de Chulumani, segun 6.9699997902
22/09/2011 EGRESO 50 Pago efectuado por la compra de 1 pza. turbina para la ventiladora de refrigeración 6.9699997902
27/09/2011 EGRESO 73 Pago efectuado a Gonzalo Bautista por concepto de mantenimiento vehículo TOYOTA p 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 120 Por la reparacion de las 2 motocicletas de Coroico en fecha 21/07/11, segun informe, 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 122 Por arreglo de la camioneta de Chulumani en fecha 02/09, segun informe, recibo 2150 y 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 62 Pago efectuado a DIEMCRUZ por concepto de compra de repuestos para la camioneta de 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 63 Pago efectuado por concepto de compra repuestos para mantenimiento camionetas de c 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 67 Pago efectuado a Multiparts por concepto de compra de 2 amortiguadores trs. NISSAN F 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 67 Pago efectuado a Multiparts por concepto de compra de 2 amortiguadores trs. NISSAN F 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 74 Pago efectuado a TOYOSA S.A. por concepto de mantenimiento y reparación camionet 6.9699997902
01/11/2011 EGRESO 2 Pago efectuado por la compra de 1 cadena 428H reforzado para la motocicleta KINGO d 6.9699997902
11/11/2011 EGRESO 14 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta NISSAN placa 2575 SSA 6.9600000381
15/11/2011 EGRESO 28 Pago efectuado a TAIYO MOTORS S.A. por concepto de mantenimiento ny reparación a l 6.9600000381
17/11/2011 EGRESO 33 Pago efectuado por concepto de adquisición alarma GENIUS antiatraco e instalación con 6.9600000381
24/11/2011 EGRESO 44 Pago efectuado por concepto de compra de repuestos para mantenimiento de corona de 6.9600000381
30/11/2011 DIARIO 7 Registro de la factura Nº 00225 por concepto de matenimiento a la camioneta de Chul 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 57 Pago efectuado por concepto de mantenimiento de la camioneta de TOYOTA modelo HI 6.9600000381
12/12/2011 EGRESO 11 Pago efectuado por concepto de compra de 1 pza. rodamiento y 4 pzas. crucetas de c 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 32 Pago efectuado por concepto de compra 1 pza. bateria BOSCH de 70 AMP. para jeep blan 6.9600000381
19/12/2011 EGRESO 35 Pgo efectuado por concepto 2 pzas. de reten de roster p/ la camioneta HILUX 2RZ Cent 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 69 Pago efectuado al Sr. Leoncio Maldonado por concepto de mantenimiento de motocic 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 71 Pago efectuado al Sr. Jesús Kaune por la reparación general de la corona de la camion 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 91 Pago efectuado a Repuestos TOYOMAR por concepto de compra de 1 pza. bomba de gasol6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 105 Pago efectuado al Sr. Eugenio Espinal por concepto de mantenimiento de la camioneta 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 119 Pago efectuado a Automotivos NPR por concepto de compra repuestos patra el JEEP col 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533339 Bono de Alimentación Saldo Anterior

06/04/2011 EGRESO 13 Cancelacion del Bono de alimentacion a Teofilo Quispe del mes de marzo, ya que por err 7
30/06/2011 EGRESO 72 Pago de Bono de Alimentación del Sr. Valentin Mendizabal y Ramiro Cruz correspond 96.9800033569
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533341 Telefonos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533342 Mantenimiento Equipos Grales. Saldo Anterior

04/08/2011 EGRESO 9 Pago efectuado por concepto de reparación de fax-130 etapa fuente de alimentación y 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR

31/01/2011 EGRESO 63 Cancelacion por hospedaje de los 2 ingenieros en centro Coroico, de fecha 18/01/11, s 7.0399999619
31/01/2011 EGRESO 64 Cancelacion por hospedaje del Ing. Valdivieso y del director Victor Palabra en Coroico 7.0399999619
31/03/2011 EGRESO 67 Cancelacion por hospedaje de 2 noches del Ing. Valdivieso en Chulumani, segun informe 7
31/03/2011 EGRESO 86 Importe pagado por la compra de 4 candados grandes para oficina de Centro Coripata c 7
31/03/2011 EGRESO 87 Importe porla compra de 4 candados leon grande para ofocina Coripata, almacen y gara 7
06/04/2011 EGRESO 10 Cancelacion por 1 Banner y 1 Panaflezd de 500 x 200 para la inauguracion de la fase 1 7
25/05/2011 EGRESO 58 Por la compra de 1 puerta, 3 pares de colchones y 2 frazadas para la nueva oficina de 6.9899997711
06/06/2011 EGRESO 7 Importe pagado por concepto de compra de 2 llantas usadas y neumaticos para la chata 6.9800000191
14/06/2011 EGRESO 28 Importe pagado a Teodocio Condori por concepto de gatos de Pasajes y otros ; según i 6.9800000191
31/07/2011 EGRESO 84 Por la compra de medicamentos para Bustos Zapata por el accidente que sufrio en traba 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 58 Cancelacion por 46 dias de alquiler de garaje para el jeep recuperado de ENDE, del 27 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 118 Cancelacion por confeccion de 4 fundas para el living de Irupana, segun informe, ingre 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 35 Cancelacion del garaje de la camioneta de Irupana por los meses enreo y febrero 2011, 6.9699997902
23/09/2011 EGRESO 54 Por servicio medico de emergencia y servicio de ambulancia para trasladar al tecnico 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 109 Cancelacion por alojamiento de Ing. Montecinos, Baldivieso y de Ignacio Aliaga en fech 6.9699997902
21/11/2011 EGRESO 36 Pago efectuado al Colegio de Ingenieros Electricistas y Electronicos de La Paz por conc 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 59 Pago efectuado a todo el personal SEYSA a Bs. 35.- a c/u por concepto de BONO por e 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533344 Mant. Edificio Mobil. y Equipo Saldo Anterior

29/03/2011 EGRESO 51 Cancelacion por reparacion y mantenimiento del inmueble de Chulumani (ex ofinas) de l 7
31/03/2011 EGRESO 68 Por la compra de 1 chapa para la puerta de of. Chulumani, segun informe, ingreso a alm 7
19/04/2011 EGRESO 44 Por la compra de 1 chapa Yale para la of. de Irupana, segun solicitud, fact. ingreso a 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 7 Registro de las facturas Nº 92-558-33611-55665-55636 , por empaste, compra gasolina 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 106 Cancelacion por el colocado de 1 chapa y soldadura en la of. Irupana en fecha 23/4/11, 6.9899997711
30/06/2011 EGRESO 79 Pago efectuado a vidrieria GEMINIS por la compra de 6 pzas. vidrios catedrales para 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 82 Pago efectuado por la construcción de dos ventanas de fierro para Casa Irupana con la 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 99 Pago efectuado a Humberto Lenz Rivas por concepto de refacción de la nueva oficina d 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 100 Pafo efectuado a Demetrio Vargas por concepto de trabajos realizados en centro albañil 6.9800000191
30/09/2011 EGRESO 113 Por el anticipo al albañil por plancahado, enladrillado y colocado de marco de puerta 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 75 Pago efectuado por concepto de 2 bolsas de cemento para mantenimiento casa Irupana, 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 112 Pago efectuado a Fereterias: Lucero, Económica y Leidy Ppor concepto de compra de 3 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533352 Comisiones por Cobranza Saldo Anterior

15/04/2011 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta consu 6.9899997711
08/05/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano ,facturas por venta consumo de energi 6.9899997711
08/05/2011 INGRESO 2 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia corresp 6.9899997711
11/05/2011 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por venta consumo de energia corr 6.9899997711
20/05/2011 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efec tuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia correspo 6.9899997711
28/05/2011 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia correspond 6.9899997711
30/05/2011 DIARIO 17 Ajuste con referencia a los descuentos efectuados por concepto comision por cobranza 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 36 Registro con referencia al descuento pago Comision por Cobranza y dectos.cons.minimo 6.9899997711
04/06/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia corre 6.9800000191
28/06/2011 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia correspon 96.9800033569
30/06/2011 DIARIO 13 Ajuste c/referencia a os descuentos efectuados por concepto pago comision por cobranz 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 40 Registro con referencia al descto. pago comision p/cobranza y consumos minimos efect 6.9800000191
02/07/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia corr 96.9800033569
09/07/2011 INGRESO 3 Cobranza Arqueo efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia corres 6.9800000191
30/07/2011 DIARIO 23 Asiento con referencia a los descuentos efectuados por Comision Cobranza facturas a 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 39 Registro c/referencia al descuento por consumos minimos y comision p/cobranza efect 6.9699997902
19/08/2011 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efectuado al centro de Recaudacion de Villa Aspiazu por concepto fact 6.9699997902
22/08/2011 INGRESO 6 Cobranza Arqueo efectuadò por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia corre 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 26 Registro con referencia a los descuentos por concepto Comision por Cobranza efectuad 6.9699997902
09/09/2011 INGRESO 4 Cobraza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia corres 6.9699997902
14/09/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia con referencia a la cobranza facturas por consumo 6.9699997902
23/09/2011 INGRESO 9 Arqueos efectuados por Jorge Valdivia, con referencia a la cobranza facturas por consu 6.9699997902
27/09/2011 INGRESO 10 Arqueos efectuados por Ruth Apaza con referencia a la cobranza facturas por consumo d 6.9699997902
29/09/2011 INGRESO 11 Arqueos efectuados por Ruth Apaza con referencia a la cobranza facturas por consumo 6.9699997902
30/09/2011 INGRESO 12 Arqueos efectuados por Elvira Valeriano con referencia a la cobranza facturas por con 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 30 Registro con referencia al descuento comision por cobranza y consumos minimos efect 6.9699997902
01/10/2011 INGRESO 1 Arqueos efectuadas por Ruth Apaza con referencia a la cobranza facturas por consumo d 6.9699997902
08/10/2011 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9699997902
12/10/2011 INGRESO 4 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturtas por consumo de en 6.9699997902
27/10/2011 INGRESO 5 Arqueo efectuada por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energi 6.9699997902
28/10/2011 INGRESO 6 Arqueo efectuada por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 6.9699997902
28/10/2011 INGRESO 8 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de ene 6.9699997902
30/10/2011 DIARIO 29 Registro con referencia al descuento cons.minimo y conision por cobranza efectuados a 6.9699997902
26/11/2011 INGRESO 5 Arqueo efectuada por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energ 6.9600000381
30/11/2011 DIARIO 10 Registro con referencia al descuento Comision por Cobranza efectuado a recaudadores 6.9600000381
08/12/2011 INGRESO 2 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia por concepto cobranza facturas por consumo de en 6.9600000381
08/12/2011 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Ruth Apaza por concepto cobranza facturas por consumo de energi 6.9600000381
30/12/2011 INGRESO 9 Cobranza Arqueo efectuado a la Sra.Emma Apaza (Recaudadora del Centro de Recaudaci 6.9600000381
30/12/2011 DIARIO 23 Ajuste con referencia a las comisiones por cobranza, descuento efectuado como pago a 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 533355 Publicidad Saldo Anterior

24/03/2011 EGRESO 42 Cancelacion de la fact. 1826 de EL DIARIO por publicacion para Auditoria Externa de l 7
18/04/2011 EGRESO 40 Cancelacion de la fact.2404 de El Diario por publicacion de 3 dias a la 1ra Convocator 6.9899997711
30/09/2011 EGRESO 114 Cancelacion por publicidad en la revista Integración Deportiva de Coripata en fechas 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 76 Pago efectuado a Radio UCHUMACHI FM 103.7 por concepto de lecturas, comunicados 6.9699997902
31/12/2011 EGRESO 56 Pago efectuado a Radio Uchumachi por concepto de Comunicados de Lecturas y otros, 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 113 Pa go efectuado a Radio Uchumachi por concepto de comunicados, lecturas y otros con 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333571 Sueldos y Salarios Saldo Anterior

01/04/2011 EGRESO 4 Cancelacion de los Retroactivos de Enero y Febrero/11 a todo el personal de la empresa, 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333572 Bono de Antiguedad Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333574 Aguinaldos Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333575 Subsidios Saldo Anterior

18/01/2011 EGRESO 27 Cancelacion del subsidio de natalidad del mes de diciemnbre/10 de 6 empleados de la e 7.0399999619
14/02/2011 EGRESO 21 Cancelacion del subsidio de lactancia del mes de enero, de 6 empleados de la empresa, s 7.0300002098
07/04/2011 EGRESO 14 Importe pagado a PIL ANDINA S.A. por concepto de subsidios de 6 empleados de la emp 7
12/04/2011 EGRESO 22 Cancelacion del subsidio de natalidad a Juan C. Huanca por nacimiento de su hija, segu 7
30/04/2011 EGRESO 69 Importe pagado a PIL ANDINA S.A. por concepto de subsidio prenatal y lactancia de 6.9899997711
25/05/2011 EGRESO 67 Importe pagado a la PIL ANDINA por concepto de subsidios de lactancia de los emplea 6.9899997711
14/06/2011 EGRESO 25 Importe pagado a PIL ANDINA, por concepto de Lactancia de 4 empleados: Perez, Chu 6.9800000191
25/07/2011 EGRESO 63 Pago por concepto de subsidios de lactancia de los empleados: Ott, Pérez y Huanca co 6.9699997902
25/07/2011 EGRESO 64 Pago efectuado por reintegro de subsidios de 6 empleados de SEYSA correspondie 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333576 Otros Bonos Saldo Anterior

08/02/2011 EGRESO 17 Cancelacion del Bono Incentivo del mes de Enero 2011 a Rosendo Torrez, ya que no est 7.0399999619
15/03/2011 EGRESO 22 Cancelacion del BONO INCENTIVO a Jhonny Estrada de Irupana, del mes de febrero/11, 7
04/04/2011 EGRESO 7 Cancelacion del Bono como Supervisor de Proyecto del mes de marzo/11, puesto que po 7
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333577 Descuento Energ.Consumo MinimoSaldo Anterior

23/01/2011 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por consumo de 7.0399999619
28/01/2011 INGRESO 15 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por consumo d 7.0399999619
30/01/2011 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros In 7.0399999619
30/01/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por consumo de energia y otros I 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 28 Asiento con referencia a los descuentos por Consumos Minimos y Comision por cobranz 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 22 Asiento con referencia a los descuentos por consumos minimos y Comision por Cobranza 7.0199999809
26/03/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por consumo de 7
31/03/2011 INGRESO 9 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas, por concepto cobranza facturas por consumo d 7
31/03/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otr 7
31/03/2011 DIARIO 28 Asiento con referencia a los descuentos por consumos minimos y comisiones por cobran 7
04/04/2011 INGRESO 1 Arqueo efectuado al Centro de Recaudacion de Laza por concepto cobranza facturas por 7
09/04/2011 INGRESO 3 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por consumo d 7
15/04/2011 INGRESO 6 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta consu 6.9899997711
17/04/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Elvira Valeriano por concepto cobranza facturas por venta cons 6.9899997711
25/04/2011 INGRESO 8 Arqueo efectuado por Froilan Guarayo por concepto cobranza facturas por venta consum 6.9899997711
26/04/2011 INGRESO 9 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por venta con 6.9899997711
27/04/2011 INGRESO 10 Arqueo efectuado por Ruth Apaza Arenas por concepto cobranza facturas por venta co 6.9899997711
30/04/2011 INGRESO 15 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otr 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 30 Asiento con referencia al descuento por Consumos minimos y Comision por Cobranza ef 6.9899997711
08/05/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano ,facturas por venta consumo de energi 6.9899997711
20/05/2011 INGRESO 5 Cobranza Arqueo efec tuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia correspo 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros Ing 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 36 Registro con referencia al descuento pago Comision por Cobranza y dectos.cons.minimo 6.9899997711
30/06/2011 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por concepto consumo de energia y otros 6.9800000191
18/07/2011 INGRESO 4 Cobranza efectuado por Froilan Guarayo, facturas por consumo de energia correspondi 6.9800000191
31/07/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9699997902
05/09/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Felix Patty, facturas por venta consumo de energia cor 6.9699997902
09/09/2011 INGRESO 4 Cobraza Arqueo efectuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia corres 6.9699997902
30/09/2011 INGRESO 17 Cobranza efectuada por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 30 Registro con referencia al descuento comision por cobranza y consumos minimos efect 6.9699997902
30/10/2011 DIARIO 29 Registro con referencia al descuento cons.minimo y conision por cobranza efectuados a 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 10 Registro con referencia al descuento Comision por Cobranza efectuado a recaudadores 6.9600000381
30/12/2011 DIARIO 23 Ajuste con referencia a las comisiones por cobranza, descuento efectuado como pago a 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333578 Vacaciones Pagadas Saldo Anterior

02/09/2011 EGRESO 6 Pago efectuado al Sr. Valentín Mendizabal M. por concepto de Beneficios Sociales corr 6.9699997902
25/10/2011 EGRESO 42 Pago efectuado al Sr. Adan Jacinto Esquivel por concepto de Beneficios Sociales corres 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5333580 Sueldos y Salarios Personal eventu Saldo Anterior

05/01/2011 EGRESO 5 Cancelacion de sueldo al personal eventual de Chulumani - ODECO del mes de diciembr 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 67 Importe pagado al Sr. Samuel Guillen por prácticas profesionales realizadas en el Ce 7.0199999809
14/03/2011 EGRESO 20 Cancelacion por 30 dias de trabajo como Tecnico en centro Coripata, por reemplazo al 7
01/04/2011 EGRESO 3 Cancelacion por los servicios como Tecnico Liniero en centro Chulumani por 30 dias, s 7
01/04/2011 EGRESO 6 Cancelacion de 20 dias de trabajo como Cajera en centro Chulumani, segun Contrato de 7
15/04/2011 EGRESO 36 Cancelacion al Sr. Angel Mendoza por 15 dias del mes de marzo por trabajo como tecni 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 5 Por contrato de 2 eventuales por trabajo de emergencia el 01/02/11 en Arapata, segun i 6.9899997711
30/04/2011 EGRESO 83 Por el pago de 9 dias de trabajos de lecturacion y emergencias (del 1ro al 9/02) a Guil 6.9899997711
04/05/2011 EGRESO 3 Importe pagado a la Srta. Anahy A. Apaza Suxo como personal eventual de OficinaCh 6.9899997711
04/05/2011 EGRESO 4 Importe pagado al Sr. Angel Mendoza Bautista por concepto de pago de sueldo como p 6.9899997711
09/05/2011 EGRESO 14 Importe pagado al Sr. German Sarmiento T. con C.I. 5959978 L.P., por servicios presta 6.9899997711
08/07/2011 EGRESO 20 Pago ala Sra. Rosneri Montaño por trabajo de pintado armazones y orden de documento 6.9800000191
08/08/2011 EGRESO 12 Pago efectuado al Sr. Angel Mendoza por concepto de sueldos correspondiente hasta l 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 27 Importe pagado al Sr. Oscar Nova C. por concepto de sueldos y salrios eventual corresp 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 81 Pago efectuado al Sr. Gladimir Yvan Ticona por concepto de sueldos y salarios eventua 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 112 Cancelacion por trabajos de lecturas en Chacopata, desde abril a julio, segun informe, 6.9699997902
19/09/2011 EGRESO 37 Por contrato de 4 personas para descargo de 20 postes que llegaron de Puente Villa, se 6.9699997902
23/09/2011 EGRESO 59 Cancelacion a 3 jornaleros de Chulumani que realizaron plantado de postes el 11, 12, 13 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 104 Pago efectuado al Sr. Guillermo Rojas por concepto de trabajo apoyo lecruración corr 6.9699997902
17/10/2011 DIARIO 3 Registro por concepto de descargo de Caj general Coroico de contrato de personal por 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 86 Pago efectuado a la Sra. Carla Mendizabal por trabajo realizado como almacenera en o 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 28 Pago efectuado a Nely E. Mamani Cocarico por concepto de trabajo de almacenamiento y 6.9600000381
30/12/2011 EGRESO 52 Pago efectuado a Nely E. Mamani Cocarico por concepto de trabajo de almacenamiento y 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 116 Pago efectuado a la Sra. Ana Gonzales por concepto de sueldo como eventual correpon 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543311 Depreciación Bienes Electricos Saldo Anterior

31/12/2011 DIARIO 54 Registro por concepto de depreciaciones y actualizaciones de los activos Conductores 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 55 Registro por concepto de depreciación y actualización de la Red Eléctrcia correspondie 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 59 Registro por concepto de depreciación y actualización del rubro Postes y Accesorios co 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 60 Registro por concepto de depreciación y actualización de transformadores de línea cor 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 67 Registro por concepto de actualización y depreciación de Medidores correspondiente a 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 68 Registro por concepto de depreciación y actualización de Acometidas correspondiente 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543312 depreciación Propiedad General Saldo Anterior

31/12/2011 DIARIO 57 Registro por concepto de depreciación y actualización del rubro edificaciones correspo 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 61 Registro por concepto de depreciación y actualización de Alumbrado Público correspon 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 62 Registro por concepto de depreciación y actulaización de Equipos de Computación corr 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 63 Registro por depreciación y actualización de Equipos de Comunicación correspondiente 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 64 Registro por concepto de depreciación y actualización de Herramientas Equipo y Taller 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 65 Registro por concepto de depreciación y actualización de Mobilario Equipo de Oficina 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 66 Registro por concepto de reexpresión y depreciación de los equipos de trasporte corres 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 54332 Amrtiz.Binees Intangib.afec.a conc Saldo Anterior

31/12/2011 DIARIO 56 Registro por concepto de aportización y actualización del Software correspondiente a l 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543351 Impuesto a las Tranascciónes Saldo Anterior

13/01/2011 INGRESO 2 Deposito efectuado por La Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. en M/N del Ba 7.0399999619
25/01/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Reynaldo Uria por concepto cobranza facturas por consumo de ener 7.0399999619
25/01/2011 INGRESO 8 Cobranza efectuado a la Cooperativa Minera 15 de Diciembre por concepto venta con 7.0399999619
30/01/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por consumo de energia y otros I 7.0399999619
30/01/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia Guarachi, facturas por venta consumo de energ 7.0399999619
30/01/2011 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por venta consumo de energia 7.0399999619
31/01/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 38 Registro del Resumen de Facturación por categorias de las facturas consumo energía 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 38 Registro del Resumen de Facturación por categorias de las facturas consumo energía 7.0399999619
11/02/2011 INGRESO 3 Deposito efectuado por la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. en M/N del Bco. 7.0300002098
27/02/2011 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia y otros 7.0199999809
27/02/2011 INGRESO 9 Cobranza efectuada por Ruth Apaza Arenas, facturas por concepto consumo venta de ene 7.0199999809
28/02/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros In 7.0199999809
28/02/2011 DIARIO 34 Registro del Resumen de facturación de las facturas de Consumo energía por categor 7.0199999809
28/02/2011 DIARIO 34 Registro del Resumen de facturación de las facturas de Consumo energía por categor 7.0199999809
18/03/2011 INGRESO 5 Cobraza efectuado a la Empresa Electrica Valle Hermoso S.A. con referencia al descue 7
18/03/2011 INGRESO 6 Cobranza efectuado a la Empresa Guaracachi S.A. con referencia al aporte Tarifa Dig 7
31/03/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por venta consumo de energia 7
31/03/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia y ot 7
31/03/2011 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por venta consumo de energia y otros 7
31/03/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros I 7
31/03/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Elvira Valeriano, facturas por venta consumo de energia y otr 7
31/03/2011 DIARIO 39 Registro del Resumen de Facturación de las facturas de consumo energía por categor 7
31/03/2011 DIARIO 39 Registro del Resumen de Facturación de las facturas de consumo energía por categor 7
14/04/2011 INGRESO 5 Cobranza efectuado a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia la 6.9899997711
29/04/2011 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y factura 6.9899997711
30/04/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, factura (Nota Fiscal) No. 36824 por 6.9899997711
30/04/2011 INGRESO 16 Cobranza efectuado por Ruth Apaza Arenas, facturas por venta consumo de energia y ot 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 38 Registro del Resumen de Facturación de las facturas de consumo energía por categoria 6.9899997711
06/05/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuado a La Adminstradora Boliviana de Carreteras s/g Fact. No:37776 - 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 9 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y facturas por o 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de enrgia y otros Ingresos c 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 12 Cobranza efectuado por Jorge Valdivia, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 15 Cobranza efectuado a La Empresa Electrica Guaracachi y Bulo Bulo S.A. con referen 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 37 Registro del Resumen Facturación de las facturas de consumo energía por categorias 6.9899997711
15/06/2011 INGRESO 3 Cobranza efectuado a La Empresa Electr.Guarachi y Bulo Bulo S.A.con referencia al 6.9800000191
30/06/2011 INGRESO 7 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por concepto consumo de energia y otros 6.9800000191
30/06/2011 INGRESO 8 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por consumo de enrgia y otros Ingresos 6.9800000191
30/06/2011 INGRESO 10 Cobranza efecuado por Elvira Valeriano, facturas por consumo de enrgia y otros Ingre 6.9800000191
30/06/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingr 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de las facturas de consumo energía por categorias d 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de las facturas de consumo energía por categorias d 6.9800000191
08/07/2011 INGRESO 2 Cobranza efectuado a la Empresa Electr. Bulo Bulo S.A. con referencia al descuento 6.9800000191
29/07/2011 INGRESO 6 Cobranza efectuado por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingreso 6.9699997902
31/07/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado por Angel Zambrana Roldan, facturas por consumo de energia y otr 6.9699997902
31/07/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuado por Ruth Apaza, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de facturas de consumo energía por categorias corre 6.9699997902
31/07/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de facturas de consumo energía por categorias corre 6.9699997902
29/08/2011 INGRESO 7 Deposito efectuado por la Asociacion Accidental AR.BOL en M/n del Banco Union S.A 6.9699997902
30/09/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuado a Valle Hermoso y Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. c 6.9699997902
30/09/2011 INGRESO 15 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9699997902
18/10/2011 DIARIO 6 Deposito efectuado por Juan Moreno en M/n del Banco Union S.A. por concepto de pago 6.9699997902
30/10/2011 INGRESO 9 Cobranza efectuada por Angel Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9699997902
30/10/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros Ing 6.9699997902
30/10/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de las factutas de consumo energía por categorias 6.9699997902
30/10/2011 DIARIO 41 Registro del Resumen Facturación de las factutas de consumo energía por categorias 6.9699997902
31/10/2011 INGRESO 13 Cobranza efectuada por Zaida garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingresos 6.9699997902
31/10/2011 INGRESO 14 Cobranza efectuada a la Compañia Electrica Central Bulo Bulo S.A. con referencia 6.9699997902
30/11/2011 INGRESO 6 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y otros Ingreso 6.9600000381
30/11/2011 INGRESO 10 Cobranza efecuado por Anegl Zambrana, facturas por consumo de energia y otros Ingre 6.9600000381
30/11/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuada a la Empresa Guaracachi S.A. con referencia al descuento APORT 6.9600000381
30/12/2011 INGRESO 11 Cobranza efectuado a la Compañia Electr.Central Bulo Bulo y Empresa Guaracachi S 6.9600000381
30/12/2011 INGRESO 12 Cobranza efectuada por Elvira Valeriano, facturas por consumo de energia y otros In 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 37 Registro del Resumen Facturas de las facturas de consumo energía por categorias de 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 37 Registro del Resumen Facturas de las facturas de consumo energía por categorias de 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 85 Registro prevision IVA-IT por pagar c/referencia a la Vta. de energia efectuados a 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543353 Impuesto sobre la Propiedad Saldo Anterior

13/07/2011 EGRESO 26 Pago efectuado por concepto de pago IMPUESTO INMUBLES A LA PROPIEDAD GESTI6.9800000191
15/07/2011 EGRESO 35 Pago efectuado por concepto de IMPUESTO VEHUICULOS de 4 vehículos 1155KDH,5 6.9800000191
20/07/2011 EGRESO 50 Pago efectuado por concepto de IMPUESTO VEHICULO de placa 1155-KKG del centro 9
d 6.9700012207
31/07/2011 EGRESO 83 Cancelacion de la patente municipal de centro Chulumani por la gestion 2010, segun f 6.9699997902
17/10/2011 EGRESO 21 Pago efectuado a la Alcaldia Municipal de Coripata por concepto de impuestos inmuble 6.9699997902
16/12/2011 EGRESO 22 Pago efectuado al Gobierno Municipal de Irupana por concepto de impuestos del inmu 6.9600000381
16/12/2011 EGRESO 34 Pago efectuado a Gpbierno Municipal de La Paz por concepto de impuestos Vehículo c 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 54 Pago efectuado a la Honorable Alcaldia Municipal de La Paz por concepto de impue 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 59 Pago efectuado al Gobierno municipal de Coroico por concepto de Impuesto, Patentes 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543354 Otros Impuestos y Contribuciónes Saldo Anterior

Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543355 Tributos y Otros Gravamenes Saldo Anterior

26/05/2011 EGRESO 68 Importe pagado al GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ por concepto de pago de patentes6.9899997711
d
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543356 Multas Sanciones e Intereses Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 34 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de enero, se 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 28 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de Febrero, 7.0399999619
31/03/2011 DIARIO 36 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de marzo, se 7
27/04/2011 EGRESO 63 Cancelacion a Impuestos por la liquidacion del periodo 02/2008 actualizado con UFVs, 6.9899997711
30/04/2011 DIARIO 35 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de abril, seg 6.9899997711
26/05/2011 EGRESO 68 Importe pagado al GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ por concepto de pago de patentes6.9899997711
d
27/05/2011 DIARIO 3 Ajuste de los intereses de las reducciones 2010 por el registro en demasia y duplicida 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 33 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de mayo, se 6.9899997711
10/06/2011 EGRESO 18 Pago al Gobierno Autonomo Municipal de La Paz por concepto de multas por incumplim 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 37 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de junio, seg 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 36 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de julio, seg 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 45 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de agosto, s 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 88 Pago efectuado al Ministerio de Trabajo CTA. Nº 1-3628374 Banco Unión por concep 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 37 Registro de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulacion del mes de septiembr 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 34 Registro por concepto de intereses de la cuenta contable de Acumulación del mes de 6.9699997902
24/11/2011 EGRESO 43 Pago efectuado a Impuestos Nacionales por concepto de multa aincumpliento a deber 6.9600000381
30/11/2011 DIARIO 13 Registro por concepto de los intereses de la Cuenta Contable de Acumulación correspo 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 14 Depósito efectuado por Jhirina Guillen de la Torre por resarcimiento de daño ec 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 99 Depósito efectuado a Banco de Crédito cta. Nº701-5006992-3-13 por gastos judiciales 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 543357 Impuesto a las Transac Financ(ITF Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 39 Registro por concepto de retención de las ITF´s en Moneda Extranjera, según extracto 7.0399999619
28/02/2011 DIARIO 36 Registro por concepto de retención a las ITF´S en moneda extranjera correspondiente 7.0199999809
31/03/2011 DIARIO 40 Registro por concepto de retención de ITF´S en Moneda Extranjera correspondiente al 7
30/04/2011 DIARIO 39 Registro por concepto de Retención ITF y cargos mescelaneos correspondiente al mes d 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 38 Registro por concepto de Retención ITF correspondiente al mes de Mayo/2011, según e 6.9899997711
30/06/2011 DIARIO 42 Registro por concepto de reteción de las ITF´S correspondiente al mes de JUNIO/2011, 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 43 Registro por concepto de retención de ITF y gastos bancarios correspondiente al mes 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 53 Registro por concepto de rentención de las ITF ´S correspondiente al mes de Agosto/20 6.9699997902
30/09/2011 DIARIO 47 Registro por concepto de retención de ITF e intereses por DPF correspondiente al me 6.9699997902
30/11/2011 DIARIO 35 Registro por concepto de retención de ITFS correspondiente al mes de Noviembre/2011 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 70 Registro por concepto de retención ITF y diferencia de cambio correspondiente al mes 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5632 Diferencias de Cambio Saldo Anterior

07/02/2011 EGRESO 9 Por la compra de fusibles de 1, 2, 3, 5, 6 y 8K para todos los centros, segun solicitud, 7.0399999619
31/12/2011 DIARIO 70 Registro por concepto de retención ITF y diferencia de cambio correspondiente al mes 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 5633 Diferencias por Redondeo Saldo Anterior

28/02/2011 DIARIO 3 Descargo del Sr. Luis Rivero por compra de 1 motocicleta marca KINGO para Chulum 7.0199999809
Subtotales
SALDO ACREEDOR
CUENTA 57331 Ajuste por Infl. Tenen. Bienes Saldo Anterior

24/01/2011 EGRESO 33 Cancelacion de Impuentos de diciembre/10, segun detalle, tramites y boletas adjuntas. 7.0399999619
31/01/2011 DIARIO 40 Registro por concepto de regularización del Banco Unión M/N correspondiente a la Ges 7.0399999619
28/02/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por venta consumo de energia y otros In 7.0199999809
30/04/2011 DIARIO 13 Registro de regularización de los CE-69-70 Abril (PIL y IMPRENTA SAN CARLOS) , 6.9899997711
30/05/2011 DIARIO 17 Ajuste con referencia a los descuentos efectuados por concepto comision por cobranza 6.9899997711
31/05/2011 INGRESO 10 Cobranza efectuada por Zaida Garcia, facturas por consumo de energia y facturas por o 6.9899997711
31/05/2011 DIARIO 15 Registro de regularización del CF-IVA por facturas con importe mayor a los comproban 6.9899997711
16/06/2011 EGRESO 36 Pago por concepto de compra de material de ferreteria para Proyecto Cooperativa Miner 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 13 Ajuste c/referencia a os descuentos efectuados por concepto pago comision por cobranz 6.9800000191
30/06/2011 DIARIO 15 Registro de regularizaciñon del CE-76 Mayo/11 por diferencia de cambio. 6.9800000191
31/08/2011 DIARIO 52 Registro por concepto de venta de la camioneta de Yanacachi con placa de control 1 6.9699997902
31/08/2011 DIARIO 52 Registro por concepto de venta de la camioneta de Yanacachi con placa de control 1 6.9699997902
05/09/2011 INGRESO 1 Cobranza Arqueo efectuado por Felix Patty, facturas por venta consumo de energia cor 6.9699997902
14/09/2011 INGRESO 7 Arqueo efectuado por Jorge Valdivia con referencia a la cobranza facturas por consumo 6.9699997902
22/09/2011 DIARIO 10 Ajuste compensacion de pago con la provision de 9 pararrayos s/g Fact. No.00069 para 6.9699997902
30/12/2011 DIARIO 81 Registro por concepto de regularización de ctas. por cobrar según registro de libro may 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 24 Registro por concepto de devengamiento de Tributos Fiscales correspondiente al me 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 29 Registro por concepto AFP´s PREVISION BBVA de aportes al SIP, Provivienda y Fond 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 53 Registro por concepto de reexpresión de los ingresos con las UFVS, según Normas Con 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 53 Registro por concepto de reexpresión de los ingresos con las UFVS, según Normas Con 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 58 Registro por concepto de actualización del rubro Terrenos correpondiente a la gestión 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 71 Registro por concepto de actualización en Moneda extranjera Pordem, según extracto b 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 78 Registro por concepto de reexpresión de las cuentas Patrimoniales con las UFVS de la 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 79 Registro por concepto de reexpresión de los Activos No Monetarios, según Norma Cont 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 82 Regsitro de regularización por concepto de mala apropiación de cuentas. 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 83 Registro por concepto de regularización por diferencias entre lo declarado y cancelado 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 57332 Ajuste Gestiones Anteriores Saldo Anterior

31/01/2011 DIARIO 31 Para regularizar la cuenta de anticipos y otros descuentos por mala apropiacion en la 7.0399999619
30/11/2011 DIARIO 37 Registro c/cargo a Ctas.p/Cobrar s/g Resolucion Directorio Nº 30/11 c/referencia a lo 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 69 Registro por concepto de devolución de CENOCREFF de los descuentos efectuados según 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59131 Dietas Directorio Saldo Anterior

01/02/2011 EGRESO 2 Cancelacion de dietas a Directores y Remuneracion a Sindicos del mes de Enero 2011, s 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 55 Cancelacion de dietas a los direcotres y remuneracion a los sindicos, correspondiente a 7.0199999809
01/04/2011 EGRESO 5 Cancelacion de las dietas a directores y remuneracion a los sindicos del mes de Marzo, 7
29/04/2011 EGRESO 67 Cancelacion de las dietas a directores y remuneracion a los sindicos correspondiente a 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 79 Importe pagado a Directores y Síndicos por concepto de Dietas y Remuneraciones co 6.9899997711
30/06/2011 EGRESO 64 Importe pagado a Directores y Síndicos por concepto de Dietas y Remuneraciones cor 6.9800000191
31/07/2011 DIARIO 29 Registro por concepto de Previsión de Dietas y Remuneraciones del Directorio SEYSA, 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 77 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de incremento remuneración segú 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 85 Importe pagado a Directores y Síndicos por concepto de Dietas y Remuneraciones c 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 86 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de incremento remuneración seg 6.9699997902
09/12/2011 EGRESO 8 Pago efectuado a Diretorio y Sindicios por concepo de Compensacion correspondiente 2 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59132 Remuneraciones Sindicos Saldo Anterior

01/02/2011 EGRESO 2 Cancelacion de dietas a Directores y Remuneracion a Sindicos del mes de Enero 2011, s 7.0399999619
28/02/2011 EGRESO 55 Cancelacion de dietas a los direcotres y remuneracion a los sindicos, correspondiente a 7.0199999809
01/04/2011 EGRESO 5 Cancelacion de las dietas a directores y remuneracion a los sindicos del mes de Marzo, 7
29/04/2011 EGRESO 67 Cancelacion de las dietas a directores y remuneracion a los sindicos correspondiente a 6.9899997711
31/07/2011 DIARIO 29 Registro por concepto de Previsión de Dietas y Remuneraciones del Directorio SEYSA, 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 77 Pago efectuado a Directorio y Sindicos por concepto de incremento remuneración segú 6.9699997902
09/12/2011 EGRESO 8 Pago efectuado a Diretorio y Sindicios por concepo de Compensacion correspondiente 2 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59133 Gastos Asamblea Saldo Anterior

27/06/2011 EGRESO 54 Pago efectuado por Servicios de Amplificación para efectivizar una mejor locución a l 6.9800000191
27/06/2011 EGRESO 56 Pago total de la contratación del Local de FIESTAS FLORIDA para reuión en fecha 22/0 6.9800000191
31/07/2011 EGRESO 91 Pago efectuado por la compra de material, sillas, alumbrado público y viáticos para la 6.9699997902
15/08/2011 EGRESO 31 Pago efectuado a Radio Yungas por concepto de comunicación para la reunión del 12/ 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 94 Por los gastos de alimentacion, refrigerios, refrescos y amplificacion en la reunion de 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 97 Cancelacion del transporte de socios y apoderados de Arapata y Trinidad Pampa que asis 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 99 Por los gastos de la Junta Ordinaria de Socios de fecha 22/07/11 en La Paz, por pasaje 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 99 Por los gastos de la Junta Ordinaria de Socios de fecha 22/07/11 en La Paz, por pasaje 6.9699997902
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59134 Gastos Alimentación Saldo Anterior
28/02/2011 EGRESO 69 Importe pagado al Sr. oscar Castro por la compra de aluerzos y refrescos para la reuni 7.0199999809
31/03/2011 EGRESO 76 Importe por concepto de pasajes y viaticos al Sr. Edgar Huanca Sindico de Nor Yungas 7
31/03/2011 EGRESO 77 Importe pagado al Sr. Juis Rivero Presidente SEYSA porc oncepto de comisión por asis 7
31/03/2011 EGRESO 78 Importe pagado a la Sra. Claudia Sussaño Conde,Flora Huana y Eva Aro por concepto 7
31/03/2011 EGRESO 80 Importe pagado a la Sra. Sonia Lazarte por concepto de pago de refrigerios y refresco 7
31/03/2011 EGRESO 81 Importe a la Sra. Ludmira Valverde por concepto de refrigerio, refrescos y almuerzos 7
30/04/2011 EGRESO 88 Importe pagado al Restaurant 20 de Octubre por concepto de consumo refrigerios y alm 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 100 Por la compra de refrigerios para directores y personal de Irupana en fecha 23/04/11, 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 111 Pago al Sr. Luis Rivero Ayllon por gastos en distintas fechas 01/04,10/04, 23/04, 23/04, 6.9899997711
27/06/2011 EGRESO 55 Pago efectuado por consumo de platos variados en fecha 22/06/2011 con el Directorio 6.9800000191
27/06/2011 EGRESO 55 Pago efectuado por consumo de platos variados en fecha 22/06/2011 con el Directorio 6.9800000191
30/07/2011 EGRESO 74 Por la compra de 10 paquetes de refresco para los apoderados de Coroico, segun inform 6.9699997902
19/08/2011 EGRESO 44 Cancelacion por almuerzos y refrescos al directorio en Irupana el 5/6/11, segun inform 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 57 Cancelacion de almuerzos a socios y apoderados que asistieron a la reunion de Chuluma 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 61 Pago efectuado por concepto hospedaje y almuerzos para Directores, Síndicos y Gen 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 63 Pago efectuado a la Sra. Dora Guzman por concepto consumo almuerzos para los Directo 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 64 Pago efectuado al Ig. Montecinos Gerente Gral. de SEYSA por compra de 3 cenas de fe 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 86 Por los gastos de alimentacion de socios en Chulumani el 9/7/11 y 28/7/11, tambien con 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 94 Por los gastos de alimentacion, refrigerios, refrescos y amplificacion en la reunion de 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 96 Cancelacion por refrigerios y almuerzos para directores y sindicos que tuvieron reunio 6.9699997902
23/09/2011 EGRESO 60 Por gastos de alimentacion para el personal de Irupana que participaron en el desfile d 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 68 Por gastos de refrigerios, refrescos y pasajes del director Esteban y del sindico Edgar, 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 69 Por los gastos del desfile 6/08 de centro Chulumani, por compra de accesorios y alimen 6.9699997902
27/09/2011 EGRESO 72 Por la compra de alimentacion y mesas para sahumar la nueva oficina de Irupana en fec 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 88 Por los gastos de refrigerio, alimentacion y refrescos al personal, directores y apoder 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 90 Pago efectuado por concepto refrigerios y transporte para apoderados de reunión Cori 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 94 Por la compra de refrigerios y refrescos para los socios que asistieron a la reunion de 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 102 Pago efectuado a Hotal 1866 por concepto de hospedaje de 1 noche de los Sres. Ing. 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 105 Pago efectuado a la Sra. Martha Clavijo por concepto de refrigerio por reunión efectu 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 119 Por la compra de 2 paquetes de refrescos para la reunion de trabajadores de SEYSA en 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 124 Por compra de alimentacion y refrescos al personal de Coroico que asistio a la challa 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 51 Por la compra de refrescos para la reunion de Dorado Grande en fecha 07/09/11, segun 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 59 Pago efectuado por concepto de comisión y otros por la entrega de la nueva camioneta 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 91 Pago efectuado al Sr. Oscar Castro Ibañez por concepto de almuerzos y refrescos por 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 72 Pago efectuado por concepto almuerzos para delegados que asistieron a la reun 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 80 Pago efectuado por concepto refrigerio y almuerzos para reunión de apoderados en fec 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 81 Pago efectuado María Mamani yLudmira Valverde por concepto de compra refrigerios, a 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 62 Pago efectuado por concepto de compra de refirgerios, refrescos para reunión en Paca 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 64 Pago efectuado al Sr. Presiente Juan Luis Rivero por concepto de comisión a Coroico y 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 66 Pago efectuado al Sr. Hernan Vega por concepto de compra refrigerios y 2 paquetes de 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 67 Pago efectuado por concepto de refrigerios y refrescos por concepto de reunión en la 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 73 Pago efectuado al Sr. Arsenio Mayta Dir. de Coripata por concepto de refrigerio, Alm 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 76 Pago efectuado a la Sra. Secundina Angola por concepto de refrigerio para los apoderad 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 77 Pago efectuado al Sr. Jose M. Arapa por concepto de traslado de Incapampa a Coroico 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 82 Pago efectuado a Paula Villca Paco por concepto de cenas, refrescos de socios y apod 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 94 Pago efectuado a Ludmira Valverde por concepto de refrigerios y almuerzos para soci 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

28/02/2011 EGRESO 71 Importe pagado por contrato de movilidad para traslado al Sr. Juan Luis Rivero Aylló 7.0199999809
15/03/2011 EGRESO 27 Cancelacion por 3 pasajes de ida y vuelta a Cochabamba para el Presidente, Gerente Gr 7
31/03/2011 EGRESO 58 Cancelacion de pasajes a los apoderados de Coripata que asistieron a la 1ra Junta Genera 7
31/03/2011 EGRESO 76 Importe por concepto de pasajes y viaticos al Sr. Edgar Huanca Sindico de Nor Yungas 7
31/03/2011 EGRESO 84 Importe pagado al Sr. Jose Miguel Arapa por contrato de movilidad de Coroico-Trinid 7
31/03/2011 EGRESO 89 Importe pagado al Sr, Jose Miguel Arapa por concepto de contrato de movilidad de Cor 7
30/04/2011 EGRESO 103 Importe pagado al Sr. Davisd Copa P. para el contrato de movilidad de traslado al Sr. 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 103 Importe pagado al Sr. Leandro Silva, por contrato de taxi color balnco placa 915-RKU d 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 105 Pago al Sr. Javier Quiroga p/ contrato de movilidad placa 2314-GLM de Chulumani a T 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 111 Pago al Sr. Luis Rivero Ayllon por gastos en distintas fechas 01/04,10/04, 23/04, 23/04, 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 113 Pago por contrato de movilidad para trasladar al sindico Edgar Huanca a San J. de Lloj 6.9899997711
30/07/2011 EGRESO 75 Por contrato de movilidad de Luis Callisaya para trasladar a delegados hasta La Paz a 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 85 Cancelacion de taxi por traslado del sindico Edgar Huanca a las comunidades de Arap 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 86 Por los gastos de alimentacion de socios en Chulumani el 9/7/11 y 28/7/11, tambien con 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 98 Por contrato de taxi a Coroico para instalacion de analizador de red el 27/05 y trasla 6.9699997902
26/09/2011 EGRESO 68 Por gastos de refrigerios, refrescos y pasajes del director Esteban y del sindico Edgar, 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 90 Pago efectuado por concepto refrigerios y transporte para apoderados de reunión Cori 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 115 Por contrato de movilidad para traslado del personal hasta Coripata, a la reunion convo 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 126 Por contrato de movilidad para traslado de apoderados a la reunion en fecha 18/03/11, 6.9699997902
24/10/2011 EGRESO 35 Pago efectuado a IDEAL TOURS por concepto de pasajes via avión de los Sres. Direc 6.9699997902
31/10/2011 DIARIO 19 Registro de los gastos efectuados por concepto de viáticos, pasajes,cenas, derecho de a 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 77 Pago efectuado a IDEAL TOUS por concepto de cambio de fechas por el transporte en 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 92 Pago efectuado al Sr. Jose Eloy Parihunca p/ traslado del Presidente de SEYSA de Tajm 6.9699997902
21/11/2011 EGRESO 40 Por contrato de movilidad para trasladar a socios hasta Arapata al ampliado cabildo de 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 82 Pago efectuado al Sr. Jose Arapa por concepto de transporte de Incapmapa- Coroico-Ar 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 89 Pago efectuado al Sr. Edgar Huanca por concepto de pasaje de transporte Coroico- Cor 6.9600000381
30/11/2011 EGRESO 96 Pago efectuado a Jose M. Arapa Mamani por concepto de Traslado del Sr. Sindicio Nor 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 61 Pago efectuado a la Sra. Carmen Olivares por concepto de Transporte para trasladr al 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 64 Pago efectuado al Sr. Presiente Juan Luis Rivero por concepto de comisión a Coroico y 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59137 Gastos Varios Saldo Anterior

12/01/2011 EGRESO 7 Cancelacion de 2 veces de viaticos de enero del 2011 a don Victor Quispe por venir a 7.0399999619
30/04/2011 EGRESO 89 Importe pagado HOSTAL 1866 por concepto de hospedale en Coroico de 5 personas del D 6.9899997711
31/05/2011 EGRESO 112 Cancelacion de viaticos al director Luis Rivero por asistir a la reunion con apoderado 6.9899997711
26/09/2011 EGRESO 69 Por los gastos del desfile 6/08 de centro Chulumani, por compra de accesorios y alimen 6.9699997902
27/09/2011 EGRESO 72 Por la compra de alimentacion y mesas para sahumar la nueva oficina de Irupana en fec 6.9699997902
30/09/2011 EGRESO 118 Cancelacion por contrato de amplificacion en fecha 30/03/11 para entrega de la nueva 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 50 Por los gastos efectuados en la challa de las camionetas nueva de Coripata y Arapata, 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 72 Pago efectuado a Radio Yungas por concepto esoacio solicitado en la emisora de hrs.09: 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 85 Pago efectuado por concepto de almuerzos y alojamiento por Challa inmuble CASA IRU 6.9600000381
15/12/2011 EGRESO 6.9600000381
23/12/2011 EGRESO 33 Pago efectauado a la Sra. Cristina del Rocio Ortiz con C.I.3374338 L.P., por concepto 6.9600000381
31/12/2011 DIARIO 8 Descargo presentado por la compra de 108 pzas. de camisas san diego y bordado c/ lo 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 100 Pago efectuado a Victoria Quispe por concepto de compra de 24 pzas. de camisa para 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR

30/06/2011 EGRESO 74 Pago efectuado Radio Coca 101.5 F.M. por concepto de comunicados a reunión de soc 96.9800033569
11/10/2011 EGRESO 5 Pago efectuado al Sindicato SUTSEYSA por cocnepto desubvención al sindicato por c 6.9699997902
31/12/2011 EGRESO 78 Pago efectuado al Dir. Coripata Arsenio Mayta por concepto de compra de tarjeta de cr 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 107 Pago efectuado al Dir. de Coripata Arsenio Mayta por concepto de compra de 4 paquetes 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
CUENTA 59140 Viáticos (Viajes) Saldo Anterior

16/06/2011 EGRESO 39 Pago por concepto de viaticos a Apoderados y Delegados de SEYSA en fecha 07/06/2011 6.9800000191
30/06/2011 EGRESO 71 Pago por concepto de hospedaje del Sr. Luis Rivero Presidente SEYSA para asistir re 96.9800033569
30/06/2011 EGRESO 71 Pago por concepto de hospedaje del Sr. Luis Rivero Presidente SEYSA para asistir re 96.9800033569
16/08/2011 EGRESO 37 Pago efectuado a Alojamiento DANIEL por concepto de hospedajeDel Ing. Montecinos 6.9699997902
24/08/2011 EGRESO 57 Cancelacion de almuerzos a socios y apoderados que asistieron a la reunion de Chuluma 6.9699997902
31/08/2011 EGRESO 93 Cancelacion de viaticos al director Arsenio Mayta el 29/4/11 para reunion con las com 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 87 Cancelacion de viaticos al director Luis Rivero por viaje a Irupana a solucionar probl 6.9699997902
31/10/2011 EGRESO 99 Cancelacion de viaticos al sinico Edgar Huanca por arqueo en Trinidad Pampa y Coripat 6.9699997902
30/11/2011 EGRESO 78 Pago efectuado por concepto de comisión -viáticos por reuniones sostenidas con los so 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 74 Pago efectuado a Apoderados de Coroico por concepto de viáticos por apoyo en la r 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 75 Pago efectuado al Sr. Presidente Juan Luis Rivero por concepto de viaticos (comisión 6.9600000381
31/12/2011 EGRESO 79 Pago efectuado a Apoderados de Coripata por concepto de reunión en Coroico con CO 6.9600000381
Subtotales
SALDO DEUDOR
Nro de Pag. 1
MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDOS
0
285244.55 0 285244.55
268325.83 0 553570.38
283038.4 0 836608.78
300878.46 0 1137487.24
308840.55 0 1446327.79
310614.36 0 1756942.15
316812.07 0 2073754.22
316356.97 0 2390111.19
309783.25 0 2699894.44
317260.49 0 3017154.93
317771.76 0 3334926.69
337879.12 0 3672805.81
126315.75 0 3799121.56
37735.58 0 3836857.14
3836857.14 0
3836857.14
0
11818.5 0 11818.5
7631.3 0 19449.8
28518.93 0 47968.73
23790.23 0 71758.96
47825.7 0 119584.66
19931.66 0 139516.32
24835.59 0 164351.91
12655.61 0 177007.52
34513.27 0 211520.79
29692.64 0 241213.43
18917.06 0 260130.49
14465.57 0 274596.06
37391.4 0 311987.46
11845.94 0 323833.4
2727.08 0 326560.48
326560.48 0
326560.48
0
365.4 0 365.4
793.44 0 1158.84
521.74 0 1680.58
156.6 0 1837.18
66 0 1903.18
83.95 0 1987.13
531.04 0 2518.17
166.4 0 2684.57
22.01 0 2706.58
2706.58 0
2706.58
0
655.5 0 655.5
60.24 0 715.74
715.74 0
715.74
0
469.8 0 469.8
8 0 477.8
336.5 0 814.3
926 0 1740.3
299.17 0 2039.47
196.2 0 2235.67
4832.79 0 7068.46
42.39 0 7110.85
458.2 0 7569.05
61.54 0 7630.59
43.48 0 7674.07
876.25 0 8550.32
82.84 0 8633.16
100 0 8733.16
13.04 0 8746.2
29.35 0 8775.55
538.73 0 9314.28
59.17 0 9373.45
3538.64 0 12912.09
80.47 0 12992.56
23.67 0 13016.23
91.3 0 13107.53
75 0 13182.53
50 0 13232.53
50 0 13282.53
38.54 0 13321.07
352.66 0 13673.73
163.04 0 13836.77
53.25 0 13890.02
502.17 0 14392.19
113.04 0 14505.23
10.44 0 14515.67
10.87 0 14526.54
380.68 0 14907.22
340 0 15247.22
2730 0 17977.22
54.35 0 18031.57
267.39 0 18298.96
1285.04 0 19584
14.44 0 19598.44
73.08 0 19671.52
139.13 0 19810.65
28.52 0 19839.17
83.7 0 19922.87
1357.84 0 21280.71
60.9 0 21341.61
191.4 0 21533.01
153.85 0 21686.86
295.86 0 21982.72
248.52 0 22231.24
50 0 22281.24
145.65 0 22426.89
299 0 22725.89
146.74 0 22872.63
267.39 0 23140.02
27.84 0 23167.86
39.15 0 23207.01
60.87 0 23267.88
207.61 0 23475.49
198.91 0 23674.4
453.09 0 24127.49
706.21 0 24833.7
261.83 0 25095.53
142.39 0 25237.92
108.7 0 25346.62
218.48 0 25565.1
422.61 0 25987.71
16 0 26003.71
43.5 0 26047.21
64.67 0 26111.88
26111.88 0
26111.88
0
20421.87 0 20421.87
20557.47 0 40979.34
20622.43 0 61601.77
20717.65 0 82319.42
21642.97 0 103962.39
21644.88 0 125607.27
21643.19 0 147250.46
21636 0 168886.46
21681.25 0 190567.71
21714.04 0 212281.75
21904.45 0 234186.2
21926.18 0 256112.38
8916.85 0 265029.23
2592.84 0 267622.07
267622.07 0
267622.07
0
2791.7 0 2791.7
2822.39 0 5614.09
2845.58 0 8459.67
2714.21 0 11173.88
2617.5 0 13791.38
3165.07 0 16956.45
3154.41 0 20110.86
3116.39 0 23227.25
3310.24 0 26537.49
3063 0 29600.49
3052.18 0 32652.67
3362.68 0 36015.35
3673.18 0 39688.53
0 382.63 39305.9
1179.07 0 40484.97
377.65 0 40862.62
41245.25 382.63
40862.62
0
620.6 0 620.6
652.09 0 1272.69
2539.05 0 3811.74
189.34 0 4001.08
807.98 0 4809.06
846.99 0 5656.05
5562.13 0 11218.18
1893.49 0 13111.67
720.23 0 13831.9
3676.57 0 17508.47
946.74 0 18455.21
2055.49 0 20510.7
744.38 0 21255.08
712.89 0 21967.97
10650.89 0 32618.86
4929.73 0 37548.59
670.34 0 38218.93
390.11 0 38609.04
5088.75 0 43697.79
781.06 0 44478.85
44478.85 0
44478.85
0
1771.49 0 1771.49
760 0 2531.49
14.9 0 2546.39
4854.6 0 7400.99
720.21 0 8121.2
408.9 0 8530.1
2450.25 0 10980.35
2733.69 0 13714.04
4402.2 0 18116.24
4879.83 0 22996.07
9330.75 0 32326.82
3391.96 0 35718.78
607.33 0 36326.11
520.73 0 36846.84
245.56 0 37092.4
37092.4 0
37092.4
0
5950.8 0 5950.8
609 0 6559.8
303.63 0 6863.43
242.73 0 7106.16
41.76 0 7147.92
506.02 0 7653.94
21.77 0 7675.71
7675.71 0
7675.71
0
1819.82 0 1819.82
2979.2 0 4799.02
5284.31 0 10083.33
1047.65 0 11130.98
717.75 0 11848.73
2566.38 0 14415.11
3310.6 0 17725.71
350.17 0 18075.88
8723.3 0 26799.18
400.2 0 27199.38
295.8 0 27495.18
100.05 0 27595.23
4456.28 0 32051.51
4152.7 0 36204.21
300.15 0 36504.36
3819.49 0 40323.85
4154 0 44477.85
134.85 0 44612.7
6661.04 0 51273.74
165.3 0 51439.04
2686.49 0 54125.53
125 0 54250.53
165.3 0 54415.83
217.39 0 54633.22
7393.35 0 62026.57
165.3 0 62191.87
313.2 0 62505.07
4130.73 0 66635.8
2697.43 0 69333.23
561.85 0 69895.08
190.21 0 70085.29
78.3 0 70163.59
500 0 70663.59
70663.59 0
70663.59
0
326.09 0 326.09
19.55 0 345.64
345.64 0
345.64
0
490.68 0 490.68
652.5 0 1143.18
508.95 0 1652.13
569.62 0 2221.75
469.8 0 2691.55
459.53 0 3151.08
391.5 0 3542.58
469.8 0 4012.38
464.58 0 4476.96
281 0 4757.96
56.2 0 4814.16
427.28 0 5241.44
54.81 0 5296.25
180.36 0 5476.61
369.57 0 5846.18
1120.6 0 6966.78
46 0 7012.78
157.07 0 7169.85
800.4 0 7970.25
235 0 8205.25
47.61 0 8252.86
613.33 0 8866.19
15.66 0 8881.85
34.8 0 8916.65
250.14 0 9166.79
49.76 0 9216.55
26.1 0 9242.65
87 0 9329.65
49.76 0 9379.41
206.48 0 9585.89
1274.55 0 10860.44
266.2 0 11126.64
469.8 0 11596.44
469.8 0 12066.24
1247.58 0 13313.82
2665.58 0 15979.4
442.61 0 16422.01
41 0 16463.01
52.2 0 16515.21
487.2 0 17002.41
469.8 0 17472.21
100 0 17572.21
119.56 0 17691.77
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29.59 0 27360.49
200 0 27560.49
409.47 0 27969.96
280 0 28249.96
814.2 0 29064.16
300 0 29364.16
150 0 29514.16
728.99 0 30243.15
248.52 0 30491.67
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17.75 0 30849.63
70 0 30919.63
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344.63 0 32283.82
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33643.58
0
200 0 200
50 0 250
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21.74 0 397.26
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23.67 0 620.93
185.34 0 806.27
217.39 0 1023.66
11.83 0 1035.49
55 0 1090.49
295.8 0 1386.29
177.51 0 1563.8
200 0 1763.8
43.48 0 1807.28
73.37 0 1880.65
35.5 0 1916.15
47.85 0 1964
68.48 0 2032.48
579.88 0 2612.36
33.75 0 2646.11
10.87 0 2656.98
591.71 0 3248.69
95.7 0 3344.39
778 0 4122.39
40.89 0 4163.28
900 0 5063.28
32.61 0 5095.89
11322 0 16417.89
150 0 16567.89
499.38 0 17067.27
7862.62 0 24929.89
1800 0 26729.89
5616 0 32345.89
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142.89 0 32625.53
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33875.53
0
165.68 0 165.68
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11.83 0 10600.79
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100 0 9647.08
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304 0 10131.08
135.87 0 10266.95
300 0 10566.95
208.59 0 10775.54
163.5 0 10939.04
420 0 11359.04
200 0 11559.04
420 0 11979.04
11979.04 0
11979.04

Costos 2011

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EMPRESA S EYSA

FECHA T N° DESCRIPCION T.C.

CUENTA 511311 Electropaz S.A. Saldo Anterior

CUENTA 511313 Costo de Inventario Saldo Anterior

CUENTA 514313 Operación de Lineas Aéreas Saldo Anterior

CUENTA 514317 Gastos de Operación Saldo Anterior

CUENTA 5143192 Peaje Sub Estación Chojlla Saldo Anterior

CUENTA 5143194 Tasa de Regulación -Superinte Elec Saldo Anterior

CUENTA 5143203 Mantenimiento Lineas Aereas Saldo Anterior

CUENTA 5143204 Mantenimiento Transformador Lin Saldo Anterior

CUENTA 5143205 Mantenimiento Medidores Saldo Anterior

CUENTA 5143206 Mantenimiento Alumbrado PublicoSaldo Anterior

CUENTA 5143208 Gastos Mantenimiento Saldo Anterior

CUENTA 5231121 Papeleria Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 5231122 Comunic.Telef.Suscrip.Public. Saldo Anterior

CUENTA 5231123 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5231124 Fletes y Carguio Saldo Anterior

CUENTA 5231125 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 5231127 Otros Saldo Anterior

CUENTA 5231128 Fallas de Caja Saldo Anterior

CUENTA 52311292 Alquileres Equipo de Transporte Saldo Anterior

CUENTA 5231141 Gastos Juridicos Saldo Anterior

CUENTA 5231142 Gastos Judiciales Saldo Anterior

CUENTA 5231143 Consultoras Saldo Anterior

CUENTA 5231144 Gastos Inscripción y Otros Saldo Anterior

CUENTA 5231145 Seguros en General Saldo Anterior

CUENTA 523116 Daños y Perjuicios Saldo Anterior

CUENTA 5231171 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5231172 Aporte Patronal C.P.S. Saldo Anterior

CUENTA 5231191 Aporte FONVIS Saldo Anterior

CUENTA 5231192 Aporte AFP Previsión BBV Saldo Anterior

CUENTA 5231193 Aporte AFP Futuro de Bolivia Saldo Anterior

CUENTA 5231194 Asignación de Ropa Saldo Anterior

CUENTA 5231195 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 5231197 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 5231198 Combustible Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 5231199 Otros Bonos Saldo Anterior

CUENTA 523200 Aporte Solidario Saldo Anterior

CUENTA 5233111 Sueldos y salarios Saldo Anterior

CUENTA 5233114 Aguinaldos Saldo Anterior

CUENTA 5233115 Subsidios Saldo Anterior

CUENTA 5233116 Sueldos y Salarios Pers. Eventual Saldo Anterior

CUENTA 5233118 Beneficios Sociales Saldo Anterior

CUENTA 5234112 Gastos y Comisiones Banacarios Saldo Anterior

CUENTA 5235111 Mantenimien.Edific.Movil. Equipo Saldo Anterior

CUENTA 5235112 Mantenimiento Equipo Transporte Saldo Anterior

CUENTA 5235113 Mantenimiento Equipo General Saldo Anterior

CUENTA 5235114 Mantenim.Actualizac.SOFTWARE Saldo Anterior

CUENTA 533321 Combustible y Lubricantes Saldo Anterior

CUENTA 533322 Gastos de Alimentación y Viáticos Saldo Anterior

CUENTA 533323 Fletes y Carguio Saldo Anterior

CUENTA 533324 Pasajes Saldo Anterior

CUENTA 533331 Papel Fotocopia y Suministros Saldo Anterior

CUENTA 533332 Comunicación Telefonica Saldo Anterior

CUENTA 533333 Asignación de Ropa Saldo Anterior

CUENTA 533334 Bono de Te Saldo Anterior

CUENTA 533336 Agua Energía y Limpieza Saldo Anterior

CUENTA 5333371 Alquileres Inmuebles Saldo Anterior

CUENTA 5333372 Alquileres Vehiculos Saldo Anterior

CUENTA 533338 Mantenimiento Equipo de TransporSaldo Anterior

CUENTA 533339 Bono de Alimentación Saldo Anterior

CUENTA 533341 Telefonos Saldo Anterior

CUENTA 533342 Mantenimiento Equipos Grales. Saldo Anterior