"RUTA BUS S.A. DE C.V.

" CUENTAS DE MAYOR DESPUÉS DE AJUSTES

1102 BANCOS 1108 IVA ACREDITABLE

1) $ 1,000,000.00 $ 300,000.00 (2 3) $ 1,120.00 $ 56.00 (7
11) $ 12,760.00 $ 8,120.00 (3 4) $ 5,680.00 $ 1,103.45 (9
$ 41,180.00 (4 5) $ 24,000.00
$ 174,000.00 (5 6) $ 1,176.00
$ 8,526.00 (6 8) $ 6,620.69
$ 20,000.00 (15 10) $ 1,200.00
$ 1,012,760.00 $ 551,826.00 $ 39,796.69 $ 1,159.45
$ 460,934.00 $ 38,637.24

1203 MOB. Y EQUIPO 4203 DESC. SOBRE COMPRA

4) $ 35,500.00 20) $ 350.00 $ 350.00 (7
$ 35,500.00 $ 350.00 $ 350.00
0
1204 EQUIPO DE CÓMPUTO 4202 DEV. SOBRE COMPRA
5) $ 150,000.00 19) $ 6,896.55 $ 6,896.55 (9
$ 150,000.00 $ 6,896.55 $ 6,896.55
0
4102 GASTOS DE COMPRA 4104 DESC. SOBRE VENTA
10) $ 7,500.00 $ 7,500.00 (17 12) $ 2,000.00 $ 2,000.00 (17
$ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
0 0
4103 DEV. SOBRE VENTAS 4106 GASTOS DE ADMON.
14) $ 3,528.00 $ 3,528.00 (16 15) $ 10,000.00 $ 10,000.00 (25
$ 3,528.00 $ 3,528.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
0 0
4101 COMPRAS 4201 VENTAS
6) $ 7,350.00 $ 6,896.55 (19 16) $ 3,528.00 $ 11,000.00 (11
8) $ 41,379.30 $ 350.00 (20 17) $ 2,000.00 $ 20,000.00 (13
18) $ 7,500.00 $ 48,492.93 (21 22) $ 489.82 $ 24,982.18 (23
$ 489.82 (22 $ 6,017.82 $ 55,982.18
$ 56,229.30 $ 56,229.30
0
2104 IVA POR PAGAR 1101 CAJA
12) $ 320.00 $ 1,760.00 (11 2) $ 300,000.00 $ 8,700.00 (10
14) $ 564.48 $ 3,200.00 (13 7) $ 406.00 $ 2,320.00 (12
$ 884.48 $ 4,960.00 $ 300,406.00 $ 11,020.00
$ 4,075.52 $ 289,386.00

2103 DOCS. POR PAGAR 1106 DOCS POR COBRAR

9) $ 8,000.00 $ 47,999.99 (8 13) $ 23,200.00 $ 4,092.48 (14
$ 39,999.99 $ 19,107.52
 3101 CAPITAL SOCIAL 4105 GASTOS DE VENTA
$ 1,000,000.00 (1 3) $ 7,000.00 $ 17,000.00 (24
$ 1,000,000.00 15) $ 10,000.00
$ 17,000.00 $ 17,000.00
0
PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO
23) $ 24,982.18 $ 2,017.82 (26 26) $ 2,017.82
24) $ 17,000.00 $ 2,017.82
25) $ 10,000.00
$ 51,982.18 $ 2,017.82 INVENTARIOS
26) $ 48,492.93
$ 48,492.93
 "RUTA BUS S.A. DE C.V."
RESUMEN DESPUÉS DE AJUSTES DE LAS CUENTAS DE MAYOR
CUENTA CARGOS ABONOS S. DEUDOR S. ACREEDOR
1102 BANCOS $ 1,012,760.00 $ 551,826.00 $ 460,934.00
1108 IVA ACREDITABLE $ 39,796.69 $ 1,159.45 $ 38,637.24
1203 MOB. Y EQUIPO $ 35,500.00 $ 35,500.00
1204 EQUIPO DE CÓMPUTO $ 150,000.00 $ 150,000.00
4201 VENTAS $ 6,017.82 $ 55,982.18 $ 49,964.36
2104 IVA POR PAGAR $ 884.48 $ 4,960.00 $ 4,075.52
1101 CAJA $ 300,406.00 $ 11,020.00 $ 289,386.00
2103 DOCS. POR PAGAR $ 8,000.00 $ 47,999.99 $ 39,999.99
1106 DOCS POR COBRAR $ 23,200.00 $ 4,092.48 $ 19,107.52
3101 CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 51,982.18 $ 2,017.82 $ 49,964.36
1104 INVENTARIOS $ 48,492.93 $ 48,492.93
PERDIDA DEL EJERCICIO $ 2,017.82 $ 2,017.82
SUMAS IGUALES $ 1,679,057.92 $ 1,679,057.92 $ 1,094,039.87 $ 1,094,039.87

"RUTA BUS S.A. DE C.V."

BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA DEL 1 AL 31 DE ABRIL DEL 2019
FOLIO DE M./CONCEPTO M. DEUDOR M. ACREEDOR S. DEUDOR S. ACREEDOR
1101 CAJA $ 300,406.00 $ 11,020.00 $ 289,386.00
1102 BANCOS $ 1,012,760.00 $ 551,826.00 $ 460,934.00
1104 INVENTARIOS $ 48,492.93 $ 48,492.93
1106 DOCS POR COBRAR $ 23,200.00 $ 4,092.48 $ 19,107.52
1108 IVA ACREDITABLE $ 39,796.69 $ 1,159.45 $ 38,637.24
1203 MOB. Y EQUIPO $ 35,500.00 $ 35,500.00
1204 EQUIPO DE CÓMPUTO $ 150,000.00 $ 150,000.00
2103 DOCS. POR PAGAR $ 8,000.00 $ 47,999.99 $ 39,999.99
2104 IVA POR PAGAR $ 884.48 $ 4,960.00 $ 4,075.52
3101 CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
3202 P. DEL EJERCICIO $ 2,017.82 $ 2,017.82
4201 VENTAS $ 6,017.82 $ 55,982.18 $ 49,964.36
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 51,982.18 $ 2,017.82 $ 49,964.36
SUMAS IGUALES $ 1,679,057.92 $ 1,679,057.92 $ 1,094,039.87 $ 1,094,039.87