CERAMICAS TITAN

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO
DISPONIBLE Bs - PASIVO CORRIENTE Bs 217,348.63
Caja Moneda Nacional CUENTAS POR PAGAR Bs 155,317.33
Caja Moneda Extranjera Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla Bs 63,596.00
Banco Moneda Nacional Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Gualberto Vazques Bs 800.00
Banco Moneda Extranjera Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Victor Valerio Ramirez Bs 8,200.00
EXIGIBLE Bs 1,727,312.40 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Hector Limachi Flores Bs 1,000.00
Cuentas por Cobrar a Clientes Bs 1,706,484.40 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Jose Bautista Bs 400.00
Ctas. P/C a Clientes - Adalberto Mamani Bs 61,280.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Casio Jimenez Bs 200.00
Ctas. P/C a Clientes - Arq. Paola Pilco Bs 2,700.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Ricardo Flores Bs 9,200.00
Ctas. P/C a Clientes - Cristobal Pocoata Velarde Bs 750.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Juan Alfredo Condori Orosco Bs 3,996.00
Ctas. P/C a Clientes - Emanuel Martinez Yujra Bs 8,900.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - David Silva Rojas Bs 3,000.00
Ctas. P/C a Clientes - Francisco Titirico Bs 302.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Eulogia Lopez Jimenez Bs 13,600.00
Ctas. P/C a Clientes - Franklin Quispe Alegria Bs 516,450.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - William Mamani Lopez Bs 19,400.00
Ctas. P/C a Clientes - Franz Mamani Bs 5,250.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Henrry Vergara Bs 1,400.00
Ctas. P/C a Clientes - Jacinta Bs 2,550.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Juan Carlos Cazas Perez Bs 2,000.00
Ctas. P/C a Clientes - Jorge Torrez Bs 240.00 Cuentas por Pagar - Transportista de Arcilla - Javier Mendoza Bs 400.00
Ctas. P/C a Clientes - Jose Caceres Ramos Bs 480.00 Cuentas por Pagar Carguio de Arcilla Bs 21,181.13
Ctas. P/C a Clientes - Jose Choque Bs 2,460.00 Cuentas por Pagar Carguio de Arcilla - Gualberto Vazques Bs 18,907.50
Ctas. P/C a Clientes - Jose Jhasmany Patzi Yujra Bs 362.40 Cuentas por Pagar Carguio de Arcilla - Justo Mayta Bs 2,273.63
Ctas. P/C a Clientes - Juan Coronel Ticona Bs 99,220.00 Cuentas por Pagar Transportistas de Escombro Bs 600.00
Ctas. P/C a Clientes - Maria Antonieta Casas Bs 138,940.00 Cuentas por Pagar Transportistas de Escombro - Ricardo Flores Bs 600.00
Ctas. P/C a Clientes - Mario Soto Luque Bs 849,100.00 Cuentas por Pagar Transportistas de Arenilla Bs 2,200.00
Ctas. P/C a Clientes - Rafael Castro Huaycho Bs 5,000.00 Cuentas por Pagar Transportistas de Arenilla - Victor Valerio Ramirez Bs 2,000.00
Ctas. P/C a Clientes - Rene Cruz Quispe Bs 9,000.00 Cuentas por Pagar Transportistas de Arenilla - Octavio Mamani Bs 200.00
Ctas. P/C a Clientes - Rosendo Mamani Bs 1,000.00 Cuentas por Pagar Transportistas de desmonte Bs 800.00
Ctas. P/C a Clientes - Yhonson Vargas Bs 2,500.00 Cuentas por Pagar Transportistas de desmonte - Ricardo Flores Bs 200.00
Prevision para Cuentas Incobrables Cuentas por Pagar Transportistas de desmonte - Julio Mollo Valerio Bs 200.00
Cuentas por Cobrar al Personal Cuentas por Pagar Transportistas de desmonte - Eulogia Lopez Jimenez Bs 200.00
Cuentas por Cobrar Accionistas o Socios Cuentas por Pagar Transportistas de desmonte - William Mamani Lopez Bs 200.00
Anticipos al Personal Bs 14,600.00 Cuentas por Pagar Proveedores de Suministros Bs 66,940.20
Anticipos al Personal - Ignacio Suntura Alejo Bs 200.00 Ctas por Pagar Proveedores de Suministros - Gas Natural
Anticipos al Personal - Ramiro Fernando Callisaya Quispe Bs 500.00 Ctas por Pagar Proveedores de Suministros - Energia Electrica Bs 66,940.20
Anticipos al Personal - Adrian Suarez Bs 700.00 Ctas por Pagar Proveedores de Suministros - Agua
Anticipos al Personal - Joaquin Antonio Quispe Bs 200.00 Cuentas por Pagar Proveedores de Suministros de Materiales
Anticipos al Personal - Manuelito Tancara Choque Bs 300.00 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL Bs 36,210.80
Anticipos al Personal - Beymar Barrera Bs 200.00 Sueldos y Salarios por Pagar Bs 36,210.80
Anticipos al Personal - Angel Calle Vargas Bs 1,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Ignacio Suntura Alejo Bs 2,230.98
Anticipos al Personal - Simeon Callisaya Quispe Bs 1,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Ramiro Fernando Callisaya Quispe Bs 1,878.98
Anticipos al Personal - Hugo Rodolfo Callisaya Quispe Bs 400.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Denzor Alfredo Anaya Mamani Bs 2,411.98
Anticipos al Personal - Henry Quenta Coyo Bs 500.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Adrian Suarez Bs 1,076.48
Anticipos al Personal - Juan Roberto Callisaya Quispe Bs 300.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Joaquin Antonio Quispe Bs 2,084.48
Anticipos al Personal - Wilson Ramiro Mamani Tancara Bs 600.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Moises Mamani Bs 2,426.98
Anticipos al Personal - Jhovani Tancara Condori Bs 600.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Manuelito Tancara Choque Bs 1,210.33
Anticipos al Personal - Herber Santos Blanco Coronel Bs 1,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Ismael Rodrigo Orosco Bs 1,277.83
Anticipos al Personal - Mercedes Jabier Juyari Bs 1,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Angel Calle Vargas Bs 1,428.50
Anticipos al Personal - Catalina Pallarico Bs 700.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Simeon Callisaya Quispe Bs 1,393.50
Anticipos al Personal - Mario Fernando Callisaya Choque Bs 1,600.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Hugo Rodolfo Callisaya Quispe Bs 1,531.42
Anticipos al Personal - Juan Victor Mamani Valeriano Bs 1,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Henrry Quenta Coyo Bs 948.33
Anticipos al Personal - Alejandra Barrera Mamani Bs 800.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Juan Roberto Callisaya Quispe Bs 1,070.92
Anticipos al Personal - Antonio Jimenez Jurado Bs 2,000.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Wilson Ramiro Mamani Tancara Bs 40.80
Entregas de con Cargo a Rendicion de Cuentas Sueldos y Salarios Por Pagar - Jhovani Tancara Condori Bs 1,581.43
Otras Cuentas por Cobrar Sueldos y Salarios Por Pagar - Israel Tancara Condori Bs 1,967.18
Anticipos a Proveedores Sueldos y Salarios Por Pagar - Beymar Barrera Bs 1,239.13
Credito Fiscal Bs 6,228.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Herber Santos Blanco Coronel Bs 1,297.12
Credito Fiscal - IVA Bs 6,228.00 Sueldos y Salarios Por Pagar - Herber Santos Blanco Coronel Bs 3,732.37
Otros Anticipos Sueldos y Salarios Por Pagar - Mercedes Jabier Juyari Bs 941.15
REALIZABLE Bs - Sueldos y Salarios Por Pagar - Carlos Merlin Gutierrez Javier Bs 705.50
Inventario de Productos Terminados Sueldos y Salarios Por Pagar - Catalina Pallarico Alejo Bs 714.75
Inventario de Productos en Proceso Sueldos y Salarios Por Pagar - Carolina Gutierrez Mamani Bs 456.08
Inventario de Materia Prima Sueldos y Salarios Por Pagar - Jhonny Gutierrez Bs 42.50
DIFERIDO Bs - Sueldos y Salarios Por Pagar - Mario Fernando Callisaya Choque Bs 1,069.50
Seguros Pagados por Anticipado Sueldos y Salarios Por Pagar - Alejandra Barrera Mamani Bs 135.08
Publicidad Pagada por Anticipado Sueldos y Salarios Por Pagar - Juan Victor Mamani Valeriano Bs 1,317.50
Alquileres Pagados por Anticipado OBLIGACIONES POR SERVICIOS BASICOS Bs -
Intereses Pagados por Anticipado Servicios Basicos por Pagar Bs 29,664.80
Inventario de Material de Escritorio Servicio Basico p/p Agua Potable Bs 957.70
Inventario de Material de Limpieza Servicio Basico p/p Electricidad Bs 28,707.10
Inventario de Repuestos y Accesorios de Maquinaria Servicio Basico p/p Gas Natural
Inventarios de Implementos de Seguridad Industrial Servicio Basico p/p Telefonia
Inventario de Combustibles y Lubricantes Servicio Basico p/p Internet
Inventario de Otros Materiales OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Bs -
INVERSIONES Bs - Debito Fiscal IVA
Deposito a Plazo Fijo Impuesto a las Transacciones por Pagar
ACTIVO NO CORRIENTE I.U.E por Pagar
BIENES DE USO Bs - OBLIGACIONES MUNICIPALES Bs -
Terrenos Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por Pagar
Edificios Impuesto a la Propiedad de Vehiculos por Pagar
Maquinaria en General Tasas, Patente y Licencias Municipales
Vehiculos RETENCIONES POR PAGAR Bs -
Muebles y Enseres Retenciones por Pagar
Equipos de Computación OBLIGACIONES FINANCIERAS Bs -
Equipos de Comunicación Prestamos Bancarios
Herramientas en General Intereses por Pagar
Herramientas Menores Comisiones Bancarias por Pagar
Equipos e Instalaciones OTRAS OBLIGACIONES Bs 7,874.50
Galpones y Tinglados Otras Cuentas por Pagar
Pozos de Agua Descuento de Comedor en Custodio Bs 7,874.50
Canteras Descuento de Comedor en Custodio - Bartolina Quispe Choque Bs 7,874.50
Obras en Construccion INGRESOS DIFERIDOS Bs 17,946.00
DIFERIDO Bs - Anticipos a Clientes Bs -
Seguros Pagados por Anticipado Anticipo de Cltes - Amalia Choquetopa Garcia Bs 17,680.00
Publicidad Pagados por Anticipado Anticipo de Cltes - Beatriz Vallejos Paco Bs 200.00
Alquileres Pagados por Anticipado Anticipo de Cltes - Juan Flores Suxo Bs 66.00
Intereses Pagados por Anticipado Alquileres Cobrados por Anticipado
Gastos de Organización Intereses Cobrados por Anticipado
Inventario de Material de Escritorio PASIVO NO CORRIENTE Bs -
Inventario de Materialde Limpieza OBLIGACIONES FINANCIERAS Bs -
Inventario de Repuestos y Accesorios de Maquinaria Prestamos Bancarios
Inventario de Implementos de Seguridad Industrial CARGAS SOCIALES POR PAGAR Bs -
Inventario de Otros Materiales Provision pára Indenmización
TOTAL PASIVO Bs 217,348.63
OTROS ACTIVOS Bs - PATRIMONIO
Bienes de Arte y Cultura PATRIMONIO
Construcciones en Proceso CAPITAL Bs 1,159,685.01
Canteras CAPITAL Bs 1,159,685.01
INTANGIBLE Bs - Capital Bs 650,000.00
OPERACIONES PENDIENTES Ajuste de Capital Bs 509,685.01
DESVALORIZACION DEL ACTIVO INMOVILIARIO RESERVAS PATRIMONIALES Bs -
CUENTAS DE ORDEN Reserva de reinversion
Ajuste de Reserva de Reinversion
RESULTADOS Bs -
Resultados Acumulados
Resultados de la Gestion
TOTAL PATRIMONIO Bs 1,159,685.01
TOTAL ACTIVO Bs 1,727,312.40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs 1,377,033.64