Manual Contab-P New

Sistema contable Manual de Usuario
Sistema de Contabilidad
Manual de Usuario
1
INTRODUCCION ......................................................................................................................................4
ENTRANDO AL SISTEMA ......................................................................................................................5
INGRESO DE DATOS............................................................................................................................... 6
INGRESO DE COMPROBANTES CONTABLES......................................................................................7
INGRESANDO FACTURAS DE COMPRA ............................................................................................... 9
INGRESANDO FACTURAS DE VENTA.................................................................................................10
INGRESANDO BOLETAS DE VENTA ...................................................................................................10
INGRESANDO BOLETAS DE HONORARIOS .......................................................................................11
INGRESANDO NOTAS DE DÉBITO POR COMPRAS...........................................................................12
INGRESANDO NOTAS DE CRÉDITO POR VENTAS ...........................................................................12
INGRESANDO NOTAS DE DEBITO.......................................................................................................13
INGRESANDO DATOS A ARCHIVOS....................................................................................................13
ACTUALIZANDO EL PLAN DE CUENTAS ..........................................................................................14
INGRESANDO CLIENTES Y PROVEEDORES .....................................................................................15
INGRESANDO PROFESIONALES ........................................................................................................16
INGRESANDO CENTROS DE COSTO..................................................................................................16
INGRESANDO PARAMETROS DEL SISTEMA.....................................................................................16
INGRESANDO I.P.C.. ..............................................................................¡Error! Marcador no definido.
INFORMES CONTABLES .....................................................................................................................17
PLAN DE CUENTAS.................................................................................................................................18
COMPROBANTES CONTABLES............................................................................................................18
LIBRO DIARIO..........................................................................................................................................19
LIBRO MAYOR.........................................................................................................................................20
INFORME DE SALDOS POR CUENTA...................................................................................................21
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS .......................................................................................21
BALANCE TRIBUTARIO.........................................................................................................................22
INFORME DE LIBRO DE BANCO...........................................................................................................23
OTROS INFORMES ..................................................................................................................................24
INFORMES DE COMPRAS ......................................................................................................................24
LIBRO DE COMPRAS .............................................................................................................................. 25
INFORME DE CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS ...............................................................................26
FACTURAS POR PAGAR.........................................................................................................................26
FACTURAS DE COMPRA........................................................................................................................27
NOTAS DE CRÉDITO POR COMPRA.....................................................................................................27
NOTAS DE DEBITO POR COMPRA .......................................................................................................28
INFORME DE PROVEEDORES ...............................................................................................................28
INFORME DE PAGO DE FACTURAS .....................................................................................................29
INFORME DE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES............................................................. 30
INFORMES DE VENTAS..........................................................................................................................31
INFORMES DE BOLETAS DE VENTAS.................................................................................................31
BOLETAS DE VENTAS ..........................................................................................................................32
RESUMEN DE VENTAS.........................................................................................................................32
INFORMES DE HONORARIOS ...............................................................................................................33
INFORME LIBRO DE RETENCIONES....................................................................................................33
CERTIFICADO DE RETENCIONES ........................................................................................................34
DECLARACIÓN DE RETENCIONES......................................................................................................35
BOLETAS DE HONORARIOS..................................................................................................................35
LISTADO DE PROFESIONALES.............................................................................................................37
INFORMES DE ARCHIVOS .....................................................................................................................37
LISTADOS CONTABLES.......................................................................................................................38
FOLIOS ......................................................................................................................................................38
2
OTROS LISTADOS .................................................................................................................................39
ACTIVO FIJO ..........................................................................................................................................39

INGRESO DE I.P.C. MENSUAL ...............................................................................................................41
LISTADO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO.................................................................................41
LISTADO DE RESUMEN DE DEPRECIACION .....................................................................................41
CENTROS DE COSTO............................................................................................................................ 42
INFORMES DE CENTROS DE COSTO ...................................................................................................42
LISTADOS POR CENTROS DE COSTO..................................................................................................43
CENTRALIZACION DE LOS LIBROS ................................................................................................ 44
CIERRE CONTABLE ................................................................................................................................ 44
OTROS PROCESOS................................................................................................................................ 45
MULTIEMPRESA .....................................................................................................................................45
CREAR EMPRESA....................................................................................................................................46
DATOS DE LA EMPRESA........................................................................................................................46
MANTENCION DE ARCHIVOS..............................................................................................................46
ELIMINAR EMPRESAS............................................................................................................................ 47
RESPALDOS..............................................................................................................................................47
ANALISIS .................................................................................................................................................48
PARAMETROS..........................................................................................................................................49
INFORMES DE ANALISIS .......................................................................................................................49
3
INTRODUCCION
El siguiente manual tiene por objeto servir como una guía práctica para la operación
del Sistema Contable. En él se detallan los procedimientos a seguir para la operación
del sistema.
Se debe tener en cuenta que debe encargarse de mantener actualizada la información

que sirve de entrada para la realización de los procesos.
4
ENTRANDO AL SISTEMA
Para comenzar la ejecución del sistema se debe dar doble clic al archivo que está
dentro de la carpeta “JED”, que se llama “Acceso Contab”, luego se debe digitar la
clave: “ADMIN” y presionar la tecla “ENTER”.
Una vez aceptada la clave se debe ingresar el código correspondiente a la empresa

en la cual se desea ingresar, en caso de no conocer los códigos éstos pueden ser
desplegados oprimiendo la tecla “F1”, esta acción presentará una pantalla en la cual
se encuentran todos los códigos junto al nombre de las empresas. Para seleccionar
una empresa se debe posicionar la barra luminosa sobre la empresa a la que se
desea acceder (utilizando las teclas ““,”“ ,“Re-Pág” y “Av-Pág”) y oprimir la tecla
“ENTER” para aceptar el código seleccionado y para ingresar a la empresa
seleccionada.
5
Una vez que se ha entrado a una de las empresas se presenta la pantalla en la cual
se encuentra el nombre de la empresa seleccionada, el año a procesar y el menú para
acceder a las distintas opciones del sistema.
INGRESO DE DATOS
Esta función tiene por objetivo presentar una forma amena de permitir al usuario la
actualización (almacenar, modificar, eliminar) de los datos y documentos que
alimentan de información al sistema.
6
INGRESO DE COMPROBANTES CONTABLES
DATOS DEL COMPROBANTE
Número : Número correlativo para el periodo contable ( anual ) - F1

Tipo : Ingreso - Egreso - Traspaso
Mes - Día : Dos dígitos para el mes y los siguientes dos dígitos para el día
Glosa : Glosa del comprobante
Valor : Valor total del comprobante, utilizado para ahorrar digitación pues
se puede repetir su valor al estar ubicado en los campos DEBE y/o HABER del
comprobante con la tecla F10
DATOS DE LA CONTABILIZACION
Cuenta : Código del plan de cuentas de tercer nivel - F1

CC : Código del centro de costos, optativo - F1
Debe : Valor al Debe
Haber : Valor al Haber
si esta ubicado en los campos DEBE o HABER y presiona la tecla F10 se repite el
valor total del comprobante, al presionar la tecla F5 automáticamente coloca la suma
total de la columna contraria
Glosa : Glosa del asiento, al presionar la tecla F10 se repite la glosa ingresada en los
datos del comprobante
7
Al finalizar el ingreso de las cuentas y los montos se debe oprimir la tecla “ESC”, la
que origina que aparezcan en pantalla nuevas opciones. Estas nuevas opciones son:
REINGRESA: permite reingresar los datos y por lo tanto modificarlos antes de grabar
el comprobante.
GRABA: graba el comprobante contable.
ABANDONA: cancela la operación sin grabar la información ingresada.
IMPRIME: permite imprimir el comprobante.
Se debe tener el cuenta que al ingresar como número de comprobante el número

correspondiente a un comprobante previamente almacenado aparecerán en pantalla
las opciones
MODIFICA: permite modificar los datos de un comprobante contable.

8
ELIMINA: permite eliminar el comprobante seleccionado.
ABANDONA: cierra la pantalla de ingreso de comprobantes.
INGRESANDO FACTURAS DE COMPRA
DATOS DE LA FACTURA
Nº Interno : Corresponde a un número correlativo usado para control interno de las

facturas de compra. Los tres primeros números corresponden al correlativo del mes y
los dos últimos corresponden al mes en que se contabiliza la factura.
Nº Factura : Número de la factura
Fecha : Fecha de la factura
Vencimiento : Fecha de vencimiento de la factura
R.U.T. : R.U.T. del proveedor. Si el proveedor aun no a sido ingresado al sistema,
aparecerá un mensaje indicándole que el R.U.T. no existe y preguntándole si lo desea
ingresar, de ser así, le permitirá ingresar la razón social del proveedor. - F1
Exento : Valor exento de la factura
Neto : Valor neto de la factura
Impuesto : Suma de los impuestos (sin incluir IVA) que pudiera tener la factura
I.V.A. : Valor del I.V.A., aparece automáticamente pudiendo se modificado
CUENTAS DE CARGO
Cuenta : Código del plan de cuentas. - F1

C.C. : Código del centro de costos, optativo
Valor : Valor correspondiente a la cuenta de cargo.
Nota : Los valores que se deben ingresar en las cuentas de cargo corresponden al
EXENTO + NETO + IMPUESTO, no se debe ingresar el I.V.A.
9
En este proceso se cuenta con las mismas facilidades de búsqueda de cuentas que
se tienen en el ingreso de comprobantes, además de permitir la modificación o
eliminación de los datos de una factura de compra ingresando su número correlativo.
Es importante destacar que el proveedor debe ser previamente ingresado o de lo

contrario el sistema solicitará confirmación de ingreso de éste.
INGRESANDO FACTURAS DE VENTA
El procedimiento a seguir para el ingreso de facturas de venta es análogo al descrito

anteriormente, sólo que esta ves la factura es accesada utilizando su número original
y no un número correlativo.
INGRESANDO BOLETAS DE VENTA
10
En este proceso es necesario digitar los datos que se solicitan en pantalla y luego
oprimir la tecla “ESC” y seleccionar una de las opciones que se presentan (Reingresa,
Graba o Abandona). Además se puede anular una boleta de venta pulsando “F5” y
confirmando la operación.
INGRESANDO BOLETAS DE HONORARIOS
las boletas de honorarios corresponden a los cobros hechos a la empresa por

concepto de servicios profesionales, por lo cual para ingresar estos documentos,
además de digitar los datos solicitados en pantalla, se debe considerar que el
profesional debe ser ingresado previamente o durante el proceso, pues el sistema
valida su existencia y al no encontrar a este en el archivo correspondiente pide la
confirmación de su almacenamiento dentro de la base de profesionales.
11
Otro punto importante es el centro de costo al cual se carga la boleta, el cual de no

existir, debe ser creado.
INGRESANDO NOTAS DE DÉBITO POR COMPRAS
Para ingresar las notas de crédito por compras se debe hacer referencia al número
correlativo de la factura a la que hace referencia la nota y digitar los datos solicitados
por pantalla. Para la definición de los movimientos se cuenta con las mismas
facilidades que se tienen en el ingreso de comprobantes.
INGRESANDO NOTAS DE CRÉDITO POR VENTAS
Para ingresar notas de crédito por ventas se deben seguir los mismos procedimientos
descritos para el caso de las notas de crédito por compras.
12
INGRESANDO NOTAS DE DEBITO
Para ingresar notas de débito de compras y de ventas se deben seguir procedimientos

similares a los descritos para las notas de crédito.
INGRESANDO DATOS A ARCHIVOS
El ingreso de datos a los archivos es el proceso que debe realzarse para inicializar el
sistema para una empresa determinada. En el se ingresan los datos de aquellas
13
entidades que representan la plataforma básica de información para el correcto

funcionamiento del sistema.
ACTUALIZANDO EL PLAN DE CUENTAS
Para definir el plan de cuentas se debe tener en cuenta la estructura del plan que el
sistema considera. Este plan tiene tres niveles de cuenta, siendo los dos primeros
dígitos del código los que definen el nivel superior, los dos siguientes el nivel
intermedio y los tres últimos el tercer nivel. Esta estructura permite que el usuario
defina utilizando sólo los dos primeros dígitos una cuenta de primer nivel, los cuatro
primeros una cuenta de nivel intermedio y usando todos los dígitos una cuenta de
tercer nivel, las que son imputables. Por ejemplo la cuenta activo puede ser definida
con código 11.00.000, la cuenta activo fijo con el código 11.01.000 y la cuenta
mercadería con 11.01.001.
14
Una ves digitados los datos correspondientes se debe pulsar la tecla “ESC” y
seleccionar una de las opciones que se presentan.
Al definir si una cuenta tiene o no análisis se define si existirá un cuarto nivel para
detallar los movimientos en la cuenta. Esto permite que cada ves que, se haga
referencia a la cuenta dentro de un comprobante, el sistema solicite la información
adicional para detallar el movimiento.
INGRESANDO CLIENTES Y PROVEEDORES
Para ingresar los clientes y proveedores se deben digitar los datos de estos y pulsar la
tecla “ESC” para seleccionar una de las opciones que se presentan.
15
INGRESANDO PROFESIONALES
los profesionales corresponden a aquellas personas que emiten boletas de servicios a

la empresa. Sus datos deben ser digitados y almacenados para, posteriormente emitir
los certificados correspondientes.
INGRESANDO CENTROS DE COSTO
Los centros de costo son aquellos ítems en los cuales se clasifican los costos en que
incurre la empresa, éstos son necesarios para la digitación de comprobantes, boletas
de servicio, etc. Para su ingreso se deben seguir los mismos procedimientos descritos
anteriormente.
INGRESANDO PARAMETROS DEL SISTEMA
16
Los parámetros del sistema son aquellas cantidades que permanecerán sin cambios
durante un largo periodo de tiempo. Es necesario ingresarlas y validarlas para el
correcto cálculo del I.V.A., retenciones, etc.
INFORMES CONTABLES
Los informes contables corresponden a la emisión por pantalla de una serie de

información correspondiente a:
1.- Plan de cuentas
2.- Comprobantes
3.- Libro diario.
4.- Libro Mayor.
5.- Comprobación y Saldos.
6.- Balance tributario
7.- Libro de banco.
17
A continuación se presenta el aspecto que tienen estos informes al ser desplegados

por pantalla.
PLAN DE CUENTAS
Al desplegar el plan de cuentas se puede modificar el orden en que estas son

presentadas utilizando “F2”.
COMPROBANTES CONTABLES
18
Este informe representa una forma útil y amistosa de visualizar uno a uno los
comprobantes contables que han sido ingresados al sistema, utilizando las opciones
presentadas en pantalla.
LIBRO DIARIO
Para desplegar por pantalla el libro diario se deben ingresar, como primer paso, las
fecha entre las cuales se encontrarán los datos presentados en pantalla.
Una ves presentado el libro, éste puede ser recorrido de principio a fin con las teclas
de navegación (flechas, Av. Pág, etc.).
19
LIBRO MAYOR
Para desplegar el libro mayor se debe ingresar en primer lugar el nivel de las cuentas
que se visualizarán, el código inicial y final de las cuentas, y las fechas entre las
cuales se encontrará la información desplegada.
Una ves ingresados los parámetros para su confección, es desplegado el libro por
pantalla.
20
INFORME DE SALDOS POR CUENTA
El informe de saldos por cuenta corresponde a los saldos mensuales y acumulados

registrados en una cuenta en particular. Para desplegar el informe se debe digitar el
código de la cuenta y la fecha hasta la cual se desea la información.
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Para desplegar el balance de comprobación y de saldos se debe ingresar el nivel de

las cuentas que se desea que se presenten en pantalla y las fechas entre las cuales
se desea la información.
21
Una ves ingresados los parámetros, mencionados anteriormente, se presenta en

pantalla el balance de comprobación y de saldos.
BALANCE TRIBUTARIO
Para desplegar el balance tributario se deben seguir los mismos pasos que se realizan
para el balance de comprobación y de saldos.
22
INFORME DE LIBRO DE BANCO
Para desplegar el informe de libro de banco se debe ingresar el código de la cuenta

de banco para la cual se desea el informe, además de las fechas entre las cuales se
debe presentar la información.
Una ves definido el informe se presenta el libro de banco
23
OTROS INFORMES
La función “OTROS INFORMES” permite desplegar informes adicionales a los ya

nombrados. Estos tienen relación con las compras, ventas, etc.
INFORMES DE COMPRAS
los informes de compras corresponden a:
1.- Libro de compras.

2.- Centralización.
24
3.- Facturas por pagar.

4.- Facturas.
5.- Notas de crédito.
6.- Notas de débito.
7.- Pago de facturas.
8.- Proveedores.
9.- Cuentas corrientes.
LIBRO DE COMPRAS
Para desplegar el libro de compras se debe ingresar el mes para el cual se desea la
información.
25
INFORME DE CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS
Para desplegar el informe de centralización de compras se debe ingresar el mes para

el cual se desea la información.
FACTURAS POR PAGAR
El sistema emite un informe en cual se presentan todas aquellas facturas que deben
ser pagadas por la empresa.
26
FACTURAS DE COMPRA
Este informe despliega en pantalla el listado de todas las facturas de compra de la

empresa.
NOTAS DE CRÉDITO POR COMPRA
Este informe despliega todas las notas de crédito por compras hechas por la empresa.
27
NOTAS DE DEBITO POR COMPRA
Este informe despliega todas las notas de débito por compras hechas por la empresa.
INFORME DE PROVEEDORES
El sistema permite desplegar por pantalla el listado de los proveedores de la empresa.
28
INFORME DE PAGO DE FACTURAS
Para desplegar este informe es necesario ingresar las fechas entre las cuales se
desea la información.
Una ves ingresadas las fechas se presenta el informe correspondiente.
29
INFORME DE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES
Este informe permite conocer los movimientos en la cuenta corriente de cada

proveedor en particular. Para conocer los movimientos se debe ingresar el R.U.T. del
proveedor.
Una ves ingresado el R.U.T. se presenta la cuenta corriente correspondiente.
30
INFORMES DE VENTAS
Los informes de ventas son todos aquellos que se relacionan con los movimientos y
documentos originados por las ventas realizadas por la empresa.
Estos informes son:
1.- Libro de ventas.

2.- Centralización de ventas.
3.- Facturas por cobrar.
4.- Facturas de venta.
5.- Notas de Crédito por ventas.
6.- Notas de débito por ventas.
7.- Listado de clientes.
8.- Cobro de facturas.
9.- Cuentas corrientes de clientes.
10.- Boletas de venta.
Para su emisión se deben seguir procedimientos similares a los descritos para la

emisión de informes de compras.
INFORMES DE BOLETAS DE VENTAS
Existen dos informes relacionados con las boletas de ventas. uno corresponde al
listado de boletas y el otro a un resumen de ventas.
31
BOLETAS DE VENTAS
Este informe despliega por pantalla las boletas de venta de la empresa.
RESUMEN DE VENTAS
Para obtener el resumen de ventas se debe ingresar el mes para el cual se desea el
informe.
Una ves ingresado el mes se presenta por pantalla un listado en el que se detalla la
cantidad de boletas diariamente emitidas, los números inicial y final de las boletas, y
los montos totales diarios.
32
INFORMES DE HONORARIOS
Estos informes son aquellos derivados del pago de honorarios a los profesionales que
prestan servicios a la empresa.
INFORME LIBRO DE RETENCIONES
Para obtener el informe sobre las retenciones hechas por la empresa a los
profesionales que le prestan servicios se debe ingresar, como primer paso, el mes
para el cual se desea la información.
Una ves ingresado el mes se presenta en pantalla el detalle de las retenciones

realizadas durante el periodo.
33
CERTIFICADO DE RETENCIONES
Para desplegar un certificado de retenciones es necesario ingresar el R.U.T. del

profesional.
Una ves hecho lo anterior se puede conocer el detalle de las retenciones que se le
han realizado.
34
DECLARACIÓN DE RETENCIONES
La declaración de retenciones considera todas las retenciones realizadas `por la

empresa.
BOLETAS DE HONORARIOS
Este es un informe en el que se presentan las boletas de honorarios recibidas por la

empresa.
35
36
LISTADO DE PROFESIONALES
Es posible desplegar un listado con todos los profesionales que registra el sistema.
INFORMES DE ARCHIVOS
Los informes de archivos corresponden a listados de socios, acreedores, deudores y

empresas. Este último corresponde al listado de las empresas que son controladas
con el sistema.
37
LISTADOS CONTABLES
Los listados contables corresponden a la misma información obtenida a través de

“INFORMES CONTABLES” pero cuya salida no es la pantalla, sino una impresora.
Para cada uno de los listados se presenta un mensaje en pantalla, el cual indica que
se debe preparar la impresora y presionar “ENTER” para comenzar la impresión.
Los procedimientos a seguir para la impresión de los listados contables son los
mismos que se deben realizar para la emisión de los listados contables.
FOLIOS
38
El sistema permite la foliación de los distintos libros que pueden ser impresos a través
del sistema.
Para realizar la foliación de los libros, se debe ingresar la información solicitada por
pantalla y preparar la impresión.
OTROS LISTADOS
La función “OTROS LISTADOS” permite la impresión de la misma información

obtenida a través de “OTROS INFORMES”.
ACTIVO FIJO
39
El sistema permite la elaboración de informes relacionados con el activo fijo de la

empresa.
40
INGRESO DE I.P.C. MENSUAL
Se debe mentaren actualizado el valor mensual del I.P.C. para realizar los cálculos
relacionados con el activo fijo.
LISTADO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO.
Se puede obtener un listado con la depreciación de los activos de la empresa, para

ello se debe ingresar los códigos inicial y final de las cuentas de activo que se desea
que aparezcan en el informe.
LISTADO DE RESUMEN DE DEPRECIACION
41
Este listado es un resumen de depreciaciones, el cual se obtiene siguiendo el mismo

procedimiento descrito anteriormente.
CENTROS DE COSTO
Se pueden emitir informes relacionados con los centros de costo por pantalla e
impresora.
INFORMES DE CENTROS DE COSTO
Los informes de centros de costo corresponden a una serie de listados emitidos por
pantalla y cuya información se encuentra clasificada por centros de costo. Entre estos
informes se tienen el libro mayor, comprobación y saldos, balance tributario, boleta de
honorarios, etc.
42
Para indicar que centros de costo se incluyen en el informe, se deben seleccionar

desde la pantalla posicionándose sobre el centro de costo y marcándolo con “ENTER”.
LISTADOS POR CENTROS DE COSTO
Los listados corresponden a la misma información obtenida con la opción de informes,

pero cuyo destino es la impresora.
43
CENTRALIZACION DE LOS LIBROS
Esta función permite realizar la centralización mensual de los libros que se emiten a
través del sistema.
Para ello es necesario ingresar el mes a centralizar y el código de las cuentas

involucradas en la centralización.
CIERRE CONTABLE
44
Esta función sirve para realizar el cierre contable del ejercicio anual, para lo cuales
deben ingresar los códigos de las cuentas de ganancia y pérdida.
OTROS PROCESOS
Esta función permite realizar una serie de funciones relacionadas con la operación del
sistema.
MULTIEMPRESA
Esta opción permite cambiar desde una empresa a otra y, por lo tanto, trabajar sobre
los datos de la nueva empresa sin salir del sistema. La tecla “F1” despliega en pantalla
todas las empresas y sus códigos.
45
CREAR EMPRESA
Esta opción permite crear una nueva empresa. Para ello se deben ingresar los datos
de la empresa y luego confirmar la operación.
DATOS DE LA EMPRESA
Esta opción despliega en pantalla los datos de la empresa que se encuentra siendo
procesada.
MANTENCION DE ARCHIVOS
46
Este proceso permite regenerar los índices de los archivos y debe ser realizado en
forma periódica por el usuario.
ELIMINAR EMPRESAS
Para eliminar empresas es necesario ingresar el código de la empresa que se desea

eliminar y confirmar la operación. Se debe tener en cuenta que no es posible eliminar
una empresa mientras está en proceso.
RESPALDOS
Para realizar respaldos es necesario insertar el disco en la disquetera y luego

confirmar la operación. Los datos respaldados corresponden a los de la empresa en
proceso.
Es posible realizar respaldos a disco y recuperar desde estos.
47
ANALISIS
En análisis se ingresa la información necesaria para realizar el análisis de las cuentas

que requieren información adicional cada ves que intervienen en un movimiento
contable.
48
PARAMETROS
En parámetros se deben ingresar los códigos de las cuentas relacionadas con las
entidades que se presentan, es decir, la cuenta de banco, de proveedores, etc. Esto
permite que cada ves que alguna de éstas interviene en un movimiento contable el
sistema solicite la información adicional pertinente.
INFORMES DE ANALISIS
Los informes de análisis detallan la información de las cuentas, cuentas corrientes de

socios y los retiros.
Para obtener información para el análisis de una cuenta se debe ingresar el código de
ésta y el rango de fechas del informe.
49
50

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ENTRANDO AL SISTEMA ......................................................................................................................5

OTROS LISTADOS .................................................................................................................................39

ACTIVO FIJO ..........................................................................................................................................39

Se debe tener en cuenta que debe encargarse de mantener actualizada la información

Una vez aceptada la clave se debe ingresar el código correspondiente a la empresa

INGRESO DE COMPROBANTES CONTABLES

DATOS DEL COMPROBANTE

Número : Número correlativo para el periodo contable ( anual ) - F1

Cuenta : Código del plan de cuentas de tercer nivel - F1

GRABA: graba el comprobante contable.

ABANDONA: cancela la operación sin grabar la información ingresada.

IMPRIME: permite imprimir el comprobante.

Se debe tener el cuenta que al ingresar como número de comprobante el número

MODIFICA: permite modificar los datos de un comprobante contable.

ELIMINA: permite eliminar el comprobante seleccionado.

ABANDONA: cierra la pantalla de ingreso de comprobantes.

INGRESANDO FACTURAS DE COMPRA

Nº Interno : Corresponde a un número correlativo usado para control interno de las

Cuenta : Código del plan de cuentas. - F1

Es importante destacar que el proveedor debe ser previamente ingresado o de lo

INGRESANDO FACTURAS DE VENTA

El procedimiento a seguir para el ingreso de facturas de venta es análogo al descrito

INGRESANDO BOLETAS DE VENTA

INGRESANDO BOLETAS DE HONORARIOS

las boletas de honorarios corresponden a los cobros hechos a la empresa por

Otro punto importante es el centro de costo al cual se carga la boleta, el cual de no

INGRESANDO NOTAS DE DÉBITO POR COMPRAS

INGRESANDO NOTAS DE CRÉDITO POR VENTAS

INGRESANDO NOTAS DE DEBITO

Para ingresar notas de débito de compras y de ventas se deben seguir procedimientos

INGRESANDO DATOS A ARCHIVOS

entidades que representan la plataforma básica de información para el correcto

ACTUALIZANDO EL PLAN DE CUENTAS

INGRESANDO CLIENTES Y PROVEEDORES

los profesionales corresponden a aquellas personas que emiten boletas de servicios a

INGRESANDO CENTROS DE COSTO

INGRESANDO PARAMETROS DEL SISTEMA

Los informes contables corresponden a la emisión por pantalla de una serie de

A continuación se presenta el aspecto que tienen estos informes al ser desplegados

Al desplegar el plan de cuentas se puede modificar el orden en que estas son

INFORME DE SALDOS POR CUENTA

El informe de saldos por cuenta corresponde a los saldos mensuales y acumulados

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Para desplegar el balance de comprobación y de saldos se debe ingresar el nivel de

Una ves ingresados los parámetros, mencionados anteriormente, se presenta en

INFORME DE LIBRO DE BANCO

Para desplegar el informe de libro de banco se debe ingresar el código de la cuenta

Una ves definido el informe se presenta el libro de banco

La función “OTROS INFORMES” permite desplegar informes adicionales a los ya

los informes de compras corresponden a:

1.- Libro de compras.

3.- Facturas por pagar.

INFORME DE CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS

Para desplegar el informe de centralización de compras se debe ingresar el mes para

FACTURAS POR PAGAR

Este informe despliega en pantalla el listado de todas las facturas de compra de la

NOTAS DE CRÉDITO POR COMPRA

NOTAS DE DEBITO POR COMPRA

El sistema permite desplegar por pantalla el listado de los proveedores de la empresa.

INFORME DE PAGO DE FACTURAS

Una ves ingresadas las fechas se presenta el informe correspondiente.

INFORME DE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES