Intra-Día Técnicas de Trading

Contenidos

Introducción Inicio:Conceptos
Cuatro estilos de Trading Velas
Medias Móviles
Definición de day-trading
Retrocesos
Psicología
Soportes y Resistencias
Otros Conceptos Momento del Mercado

Velas simplificadas Todos Juntos

Interpretación de media móvil
Combinando otros
Compra y venta conceptos con el
Multiples marcos temporales day-trading
 Introducción

Introducción
 Dos caminos para las categorias de trading

Estilo Trading Wealth Estilo Trading Income

Core Trading Guerrilla Trading
- Gráficos semanal - Dias, 60 Min. & 30 Min.

- Semanal a meses - Horas y Días

Swing Trading Day Trading

-Gráficos diarios -5, 15 & 60-Min
-Días a semanas -Minutos a hora
 Definición de trading Intra-día

Qué es el Trading Intra-día?

1) Un estilo de inversión que va desde minutos a horas.
2) Tres formas de Intra-día Trading: Scalping Momento Day

3) Este estilo de trading se utiliza de un periodo reciente.

4) Day Traders usan 5- & 15-Min. gráficos para las entradas y salidas.
5) Trading-intradia es mejor en activos muy líquidos.
6) Day Traders intentan capturar pequeñas ganancias con mínimo riesgo
7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!
Requisitos de Psicología

Inicio
 Intra-día Trading Herramientas

Herramientas del Day Trader

Herramientas: 5-, 15- & 60-Min. Gráficos Intra-
día con velas japonesas.

Análisis técnico: 20- & 200 medias móviles simples.

Compra-venta : Sistema.
 Gráficos intradía

200 MMS

20 MMS

Velas japonesas

Gráfico 15-MIN.
Color Coded Volume
 La batalla entre alcistas y bajistas

Determinando quien gana la batalla

Máx. Máx
Cierre Apertura

Cuerpo Cuerpo

Apertura Cierre
Mín. Mín.

Alcistas Bajistas
 Lenguaje simple de las velas

Seis conceptos en Velas

Cambio de guardia - CG Todos traders reciben
el mismo mensaje.
Amplitud rango cuerpo - ARC

Estrechez rango cuerpo – ERC La probabilidad de que

Estrechamiento - ES
Pico máximo - PM
Pico mínimo - PMIN
la tendencia actual
cambie aumenta.
Alta probabilidad
de que exista una
oportunidad.
 Técnicas de compra- venta

Principios de compra y venta:

Aplicables en cualquier tramo temporal.

Esperamos a la formación completa de figuras.

Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.

 Técnicas de compra- venta
Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra
encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta.

Venta

Apertura Cierre

Apertura
Cierre
Compra
Técnicas de compra- venta

Esto no es lo que estamos buscando !

Estas barras no cumplen el requisito antes

establecido y no nos darán la fiabilidad que
buscamos.
 Esquema de reconocimiento de precios

Estas zonas de congestion son

impredecibles. Las reconocemos
por zona de superposición de
velas.
 Medias Móviles como tendencias

Medias Móviles Simples

Posiciones largas cuando el precio está sobre la MMS 20 en
gráfico se 60 Min. Entrada en los gráficos 5- or 15-Min.

Posiciones cortas favorables cuando los precios están por debajo

de 20 MMS en gráfico de 60 Min. Entrada en los gráficos 5-ó-15
MIn..

Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan por

encima de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero por debajo de 20-
MMS en gráfico de 5 Min.

Consideramos posiciones largas cuando los precioes están

debajo de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero encima de 20-
MMS en gráfico de 5 Min.

.
 Medias Móviles
Largo plazo Intra-Día
200-MMS

20-MMS

Cuando precio está

debajo de 20-MMS Cuando precio está
abrimos cortos. encima de 20-
MMS abrimos
largos.

Gráfico 60 Min.
 Medias Móviles
Gráfico 60-Min. Gráfico 5-Min.
200-MMS
200-MM

20-MMS
Precios se mueven
sobre 20-MMS

Final 20-MMS
tendencia
bajista
 Conceptos

Conceptos
Velas
 Conceptos: Velas

Preguntate, “¿Qué nos dicen las velas en este momento sobre

la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras
moviéndose en la misma dirección.

Cada vela nos dará información si la tendencia se

confirma o se contradice.

Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la

volatilidad es alta ó que se está incrementando.

Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que

la volatilidad es baja o que se está disminuyendo.
 Conceptos sobre las velas
Barra de cambio de guardia - CG
CG alcista se define como tres ó más velas negras
seguidas de una vela blanca.

CG bajista se define como tres ó más velas blancas

seguidas de una vela negra.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje
siempre es el mismo. ¡El cambio tendencia ha ocurrido!

CG Alcista CG Bajista
 Conceptos sobre las velas

Estrechamiento del rango - ES

Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los
máximos y mínimos los rangos se van estrechando.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. ¡El cambio esta ocurriendo!

Estrech.
del rango
 Conceptos sobre las velas

Estrechez rango cuerpo - ERC

Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeño con respecto al tamaño
total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Cuerpos estrechos

Cuerpos estrechos
 Conceptos sobre las velas
Picos Máximos - PM
Barras que han marcado los máximos, nos suministran datos
sobre la fuerza de los precios.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Máximos
 Conceptos sobre las velas
Picos Mínimos - PMIN
Barras que han marcado los mínimos, nos suministran datos
sobre la fuerza de los precios.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Mínimos
 Conceptos sobre las velas
Amplitud rango cuerpo - ARC
Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente más amplia
comparada con las barras más recientes.
Un rango amplio del cuerpo después de un periodo de baja
volatilidad indica la dirección.
Un rango amplio del cuerpo después de un movimiento extendido,
indica un avance ó que el movimiento llega a su fin.
ARC avance

ARC final
 Conceptos sobre las velas
ERC
CGs
Cubierto Nubes Negras

ES CG Dibujo de perforación

Envolvente Alcista

ARC Envolvente Bajista

Lineas de contraataque

Lineas de empuje

PMIN
ARC
ERC
CGs
 Conceptos sobre las velas

Estrechez rango de cuerpo

ERCs Estrella de la noche
Martillo invertido
Estrella mañana
Hombre colgado
PM Harami
DOJI

ARC

ERCs

PMIN CGU
Conceptos sobre las
Medias Móviles
 Conceptos sobre las medias móviles

La relación entre las MVs y/o

La relación entre las MVs y el precio
sirve de:
Indic.de sobrecompra ó sobreventa.

Indic. divergencias alcistas/bajistas.

Soporte / resistencias para el precio.

Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros.

Indicador riesgo/recompensa.
Indicador de fuerza relativa.
Conceptos sobre las medias móviles
Indicador de sobrecompra/sobreventa
200-MMS

Como la 20- y 200-

MMSs se separan
cada vez más, la
señal de giro se
incrementa.

20-MMS
Como los precios se
separan más de 20-
MMS, la señal de
giro se incrementa.
 Conceptos sobre las medias móviles
Indicador de divergencias alcistas/ bajistas
200-MMS Un CG despues
de un nuevo
mínimo o
máximo
acompañador
20-MMS por una menor
distancia entre el
precio y 20-
MMS, es una
señal de
debilidad o de
divergencia.
Nueva divergencia bajista CG
Conceptos sobre las medias móviles
Guía para soportes/resistencias
Mirando a la
izquierda
podemos ver que
Resistencia la media actua
como resistencia.
Resistencia Mira a la
izquierda

Soporte
Una media móvil
es una
herramienta que
nos ayuda a
anticiparnos
tomando
posiciones o
cogiendo Bº.
 Conceptos sobre medias móviles
Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa
200-MMS Recompensa
Los precios se
PM: La correción desde este
mueven pero la
MMs señales punto de resistencia nos Distancia entre
puntos de vuelta. señala que está próximo a ser las MMS
superado.
Salida
anticipada
Riesgo está
20-MMS debajo CG

Entrada
Anticipada

.
 Conceptos sobre medias móviles
Indicador de fuerza relativa
Comparando las MM en una acción o indice nos habla de su fortaleza.
Estrechez Amplitud
200-MMS 200-MMS

20-MMS
20-MMS
Estrechez Amplitud

Ampl Estrec.
Fuerte . Debil
Conceptos
Retrocesos
 Conceptos de Retrocesos

Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o

debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial.

Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo

significado son los máximo o mínimo teóricos del impulso.

Los niveles de retrocesos más usados(en %)son de 40 , 50 y 60%

La superación de los niveles de retroceso no son suficientes

para considerar la entrada o toma de posiciones.

Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos.

Entonces el trading y el análisis serán más fáciles.
 Niveles e interpretaciones
40%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Después 40% retroceso, la tendencia aún es considerada

positiva, debe continuar en la dirección original.
 Niveles e interpretaciones
50%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Después 50retroceso, la tendencia aún es considerada

positiva, debe continuar en la dirección original.
.
 Niveles e interpretaciones
60%
0 100

6040

5050
?
4060

0100

Después de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral

a negativa. Ahora la pregunta es ¿sigue en vigor la tendencia?
 Conceptos de Retrocesos
A: Retroceso de
más 60%
A (Debilidad) ,se
¾60%
espera un nuevo
Retroceso impulso bajista.

40%

50%

60%
60%
B: Retroceso hasta
50%
el 60%
40% (Fortaleza), se
espera un nuevo
B impulso alcista.

5-Min.
 Niveles e Interpretaciones
80 - 100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Después de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada

negativa. Vemos la formación de un doble suelo/techo.s.
Expectativas de rally bajista o pullback.
 Niveles e interpretaciones
>100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la

tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta
posibilidades de formación de alguna figura (Ejem.: pullback).
 Conceptos de Retrocesos

Retrocesos mayores
100% considerados
tendencia negativa

¾100% Un movimiento por

Retroceso COM encima de máximos
PRA! anteriores indica
40% fortaleza pero es
50%
operación de alto
60%
riesgo. Compramos
después de pullbacks
de 40 o 50 % , y
después de figura de
CG.
Soportes &
Resistencias
 Soportes y Resistencias

Actuales Sopores y Resistencias

Series de precios. Hay guias de como
y donde los traders
Máximos y Mínimos anticipan la vuelta.
Gap no relleneados.

Soportes y Resistencias relativos

Sirven de guias para
Medias Móviles atipicar vueltas
Retrocesos

Marcos
temporales
 Soportes y Resistencias
TT
Anticipación de los
Gap no rellenado vendedores en el area
Resistencia del Gap no rellenado.

Anterior MIN
Anticipación de compradores en el zona de
SOPORTE anteriores mínimos.
 Soportes y Resistencias

Anticipación de vendedores en zona anteriores máximos.

Anterior Máximo
Resistencia

P
M

Anticipación a la vuelta
en la zona del Gap no Mi
rellenado.
Gap no rellenado
Soporte
Soportes y Resistencias

Anticipación
Venta
ERC

Resistencia
Apunte: Lo que eres
soporte ahora es
resistencia.
Conceptos de
Mercado
 Termómetro del mercado
The TRIN Indicator: Usado para determinar quien controla el mercado.
Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control.

Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.

Indicator Invertido

Trin bajista es alcista Trin alcista is bajista

5-Min.
Operando
con todos a
la vez
 Todos juntos

Empezamos
200-MS observando 60-M.
Divergencía
Test para el soporte
Una ARC,
¡alerta!.
20-MS
Un CG .

Divergencia
Soporte
en las
ARC medias.
CG
Buscamos posibles
puntos entrada.
60-Min.
 Todos juntos

Triple mínimo
MAX
Resistencia Un > 100%
Retroceso es
> 100%
Una señal de
fortaleza.

Busca pullback
para comprar.

MIN

1 Soporte 2 3 CG

5-Min.
 Todos Juntos

MAX 200-MS .
ERC MAX
Resistencia Fortaleza!
ESR
Soporte, Compra!
200-MS
Resistencía.
60%
50%
40%
CG
20-MS
Sobre resistencia.
Un nuevo mínimo se
ha trazado, punto en 60-Min. is bajista.
el trazamos soporte!
5-Min.
 Todos Juntos
TICK TT TRIN
Resistencia

Mi
5-Min. 1 Soporte 2 3
CG 5-Min. Mi

200-MS 200-MS
Divergencia

20-MA

CG
Anterior Mínomo : Soporte 20-MS
CG

60-Min. .5-Min.