Balance General Comparativo

Variaciones
Diciembre 31 de 2016 Diciembre 31 de 2017
Activos Activos
Activo Corriente Activo Corriente
Caja $ 3.800.000 Caja $ 3.800.000 $0
Banco $ 4.350.000 Banco $ 17.730.600 $ 13.380.600
Inventario $ 2.320.000 Inventario $ 400.000 -$ 1.920.000
Cuentas x cobrar $ 980.000 Cuentas x Cobrar $ 810.000 -$ 170.000
Deudores $ 1.200.000 Deudores $ 1.200.000 $0
Anticipo Retefuente $ 357.720 $ 357.720

Activo No Corriente Activo No Corriente

Equipo de Computo $ 1.000.000 Equipo de Computo $ 1.000.000 $0

Total Activos $ 13.650.000 Total Activos $ 25.298.320

Pasivos Pasivos
Pasivo Corriente Pasivo Corriente
Proveedores $ 2.900.000 Proveedores $ 9.692.000 $ 6.792.000
Oblig financieras $ 3.173.000 Oblig financieras $ 4.173.000 $ 1.000.000
Oblig laboral $ 1.765.000 Oblig laboral $ 1.765.000 $0
Iva $ 919.600 $ 919.600
Retefuente $ 236.720 $ 236.720

Total Pasivos $ 7.838.000 Total Pasivos $ 16.786.320

Patrimonio Patrimonio
Capital $ 5.000.000 Capital $ 5.000.000 $0
Utilidad Anterior Utilidad Anterior $ 812.000 $ 812.000
Utilidad $ 812.000 Utilidad $ 2.700.000 $ 1.888.000

Total Patrimonio $ 5.812.000 Total Patrimonio $ 8.512.000

 Estado de Flujo de Efectivo

Operación
+ Utilidad $ 2.700.000
+ Inventario $ 1.920.000
+ Cuentas x cobrar $ 170.000
Deudores $0
+ Proveedores $ 6.792.000
Oblig Laborales $0
- Anticipo RTF $ 357.720
+ Iva $ 919.600
+ Retefuente $ 236.720

Total $ 12.380.600

Inversion
Equipo computo $0

Total $0

Financiacion
+ Oblig Financieras $ 1.000.000
Capital $0

Total $ 1.000.000