FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

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EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Fecha Impr : 18/06/2018
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Hora Impr : 4.15 PM
FECHA CIERRE : 12/06/2018 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
HORA CIERRE : 9.18 PM
(EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E (C12182106-
201812)

EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

RUBROS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 30,527,988 32,505,483 30,873,458 32,556,708 34,504,267 29,739,831 27,578,397 27,245,247 28,751,840 30,096,045 30,662,411 32,139,243

Inversiones Financieras 7,791,402 7,791,262 6,550,700 4,067,480 4,067,011 3,592,348 5,671,270 6,599,537 5,527,804 4,456,071 4,384,338 3,312,605

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 17,251,730 22,054,921 21,866,803 23,493,236 23,807,169 16,722,489 21,061,881 21,864,504 22,286,333 21,659,558 23,387,277 23,925,791

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 12,863,865 7,591,697 8,428,838 8,110,186 8,376,518 4,861,097 4,778,944 4,738,949 4,625,997 3,854,525 4,656,917 4,450,877

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 685,624 632,551 581,624 727,080 863,231 752,169 749,601 750,959 752,213 749,880 753,091 751,591

Inventarios 11,119,559 11,396,175 11,266,566 10,812,906 11,298,167 8,067,912 8,461,621 8,085,459 8,292,040 7,490,359 8,680,744 8,863,515

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Activos por Impuestos a las Ganancias

Gastos Pagados por Anticipado 792,375 888,717 772,076 655,284 538,502 606,489 309,314 212,138 1,470,563 1,336,604 1,239,429 1,090,940

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81,032,543 82,860,806 80,340,065 80,422,880 83,454,865 64,342,335 68,611,028 69,496,793 71,706,790 69,643,042 73,764,207 74,534,562

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911 2,405,911

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedad de Inversión

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 171,770,251 173,736,420 173,653,427 174,310,052 177,773,529 184,206,170 184,991,456 184,433,837 184,867,552 185,290,867 184,714,182 185,137,497

Activos Intangibles (Neto) 1,268,312 1,267,208 1,266,270 1,265,363 1,228,993 1,266,398 1,262,698 1,258,997 1,255,296 1,251,595 1,247,895 1,244,193

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084 7,041,084

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 182,485,558 184,450,623 184,366,692 185,022,410 188,449,517 194,919,563 195,701,149 195,139,829 195,569,843 195,989,457 195,409,072 195,828,685

TOTAL ACTIVO 263,518,101 267,311,429 264,706,757 265,445,290 271,904,382 259,261,898 264,312,177 264,636,622 267,276,633 265,632,499 269,173,279 270,363,247

Cuentas de Orden 135,396,025 135,396,025 141,231,767 141,233,691 139,881,034 115,928,139 116,128,992 116,748,739 116,279,745 116,996,871 116,480,598 117,900,540

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales 3,823,938 7,667,291 4,071,679 5,069,189 9,214,803 7,518,305 6,520,791 7,521,785 7,522,183 7,196,525 7,850,209 8,722,431

Otras Cuentas por Pagar 12,069,893 11,100,885 9,749,632 9,109,321 9,950,042 10,536,099 13,363,180 13,149,750 14,037,223 11,626,821 10,982,804 10,832,292
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Hora Impr : 4.15 PM
FECHA CIERRE : 12/06/2018 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
HORA CIERRE : 9.18 PM
(EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E (C12182106-
201812)

EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

RUBROS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7,365,204 7,155,247 7,167,543 7,517,968 7,179,601 7,029,226 7,978,892 6,988,892 7,002,113 7,276,791 7,823,324 7,926,394

Provisiones 4,497,178 4,497,178 4,152,278 4,152,278 4,152,278 2,979,402 3,475,969 3,972,536 4,469,103 4,965,670 5,462,237 5,958,804

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados 2,147,156 2,333,139 2,642,435 1,986,781 2,383,328 2,430,419 2,296,082 2,300,082 2,204,082 2,608,082 2,212,082 2,405,234

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,903,369 32,753,740 27,783,567 27,835,537 32,880,052 30,493,451 33,634,914 33,933,045 35,234,704 33,673,889 34,330,656 35,845,155

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905 6,558,905

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto) 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198 46,133,198

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103 52,692,103

TOTAL PASIVO 82,595,472 85,445,843 80,475,670 80,527,640 85,572,155 83,185,554 86,327,017 86,625,148 87,926,807 86,365,992 87,022,759 88,537,258

PATRIMONIO

Capital 140,621,889 140,621,889 140,621,889 140,621,889 140,621,889 150,273,086 150,273,086 150,273,086 150,273,086 150,273,086 150,273,086 150,273,086

Acciones de Inversión

Capital Adicional 24,151,537 24,151,537 24,151,537 24,151,537 24,142,741 14,500,339 14,500,339 14,500,339 14,500,339 14,500,339 14,500,339 14,500,339

Resultados no Realizados

Reservas Legales 855,465 855,465 855,465 855,465 855,465 1,818,027 1,818,027 1,818,027 1,818,027 1,818,027 1,818,027 1,818,027

Otras Reservas 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624 381,624

Resultados Acumulados 14,912,114 15,855,071 18,220,572 18,907,135 20,330,508 9,103,268 11,012,084 11,038,398 12,376,750 12,293,431 15,177,444 14,852,913

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO 180,922,629 181,865,586 184,231,087 184,917,650 186,332,227 176,076,344 177,985,160 178,011,474 179,349,826 179,266,507 182,150,520 181,825,989

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 263,518,101 267,311,429 264,706,757 265,445,290 271,904,382 259,261,898 264,312,177 264,636,622 267,276,633 265,632,499 269,173,279 270,363,247

Cuentas de Orden 135,396,025 135,396,025 141,231,767 141,233,691 139,881,034 115,928,139 116,128,992 116,748,739 116,279,745 116,996,871 116,480,598 117,900,540