Trabajo Final-3

EMPRESA DE
ESTAD
AL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR FILIALES (O PRINCIPAL) Y ALIADOS.
EXISTENCIAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EMPRESA DE CONTRUCCION Y ASOCIADOS S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
S/ 7,468,750.00
S/ 2,789,922.00
S/ 2,162,975.00
S/ -
S/ 158,000.00
S/ 12,579,647.00
S/ 281,500.00
S/ 8,911,900.00
S/ -
S/ 9,193,400.00
S/ 21,773,047.00
ONTRUCCION Y ASOCIADOS S.A.C.
DE SITUACION FINANCIERA
DE DICIEMBRE DEL 2015
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR
PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR FILIALES (O PRINCIPAL) Y AFILIADAS
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PASIVO DIFERIDO
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL PATIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/ 561,447.00
S/ 3,270,750.00
S/ 7,115,500.00
S/ -
S/ 10,947,697.00
S/ 592,000.00
S/ -
S/ 592,000.00
S/ 8,795,850.00
S/ 887,500.00
S/ 550,000.00
S/ 10,233,350.00
S/ 21,773,047.00
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SAC
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA

ASIENTO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
01 01 / 01 / 2016
02 02 / 01 / 2016
02 02 / 01 / 2016
02 02 / 01 / 2016
03 03 / 01 / 2016
03 04 / 01 / 2016
04 02 / 01 / 2016
04 02 / 01 / 2016
05 02 / 01 / 2016
05 02 / 01 / 2016
06 02 / 01 / 2016
06 02 / 01 / 2016
07 02 / 01 / 2016
07 02 / 01 / 2016
08 02 / 01 / 2016
08 02 / 01 / 2016
09 05 / 02 / 2016
09 05 / 02 / 2016
09 05 / 02 / 2016
10 05 / 02 / 2016
10 05 / 02 / 2016
11 05 / 02 / 2016
11 05 / 02 / 2016
12 05 / 02 / 2016
12 05 / 02 / 2016
12 05 / 02 / 2016
12 05 / 02 / 2016
13 15 / 02 / 2016
13 15 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
14 28 / 02 / 2016
15 28 / 02 / 2016
15 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
16 28 / 02 / 2016
17 30 / 03 / 2016
17 30 / 03 / 2016
17 30 / 03 / 2016
18 30 / 03 / 2016
18 30 / 03 / 2016
18 30 / 03 / 2016
19 30 / 03 / 2016
19 30 / 03 / 2016
20 01 / 04 / 2016
20 01 / 04 / 2016
20 01 / 04 / 2016
21 01 / 04 / 2016
21 01 / 04 / 2016
22 01 / 04 / 2016
22 01 / 04 / 2016
23 01 / 04 / 2016
23 01 / 04 / 2016
23 01 / 04 / 2016
23 01 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
25 30 / 04 / 2016
26 30 / 04 / 2016
26 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
27 30 / 04 / 2016
28 30 / 04 / 2016
28 30 / 04 / 2016
28 30 / 04 / 2016
29 30 / 04 / 2016
29 30 / 04 / 2016
29 30 / 04 / 2016
30 30 / 04 / 2016
30 30 / 04 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
32 30 / 06 / 2016
33 30 / 06 / 2016
33 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
34 30 / 06 / 2016
35 01 / 09 / 2016
35 01 / 09 / 2016
35 01 / 09 / 2016
36 01 / 09 / 2016
36 01 / 09 / 2016
37 01 / 09 / 2016
37 01 / 09 / 2016
38 01 / 09 / 2016
38 01 / 09 / 2016
38 01 / 09 / 2016
38 01 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
39 30 / 09 / 2016
40 30 / 09 / 2016
40 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
41 30 / 09 / 2016
42 31 / 12 / 2016
42 31 / 12 / 2016
42 31 / 12 / 2016
43 31 / 12 / 2016
43 31 / 12 / 2016
43 31 / 12 / 2016
44 31 / 12 / 2016
44 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
45 31 / 12 / 2016
46 31 / 12 / 2016
46 31 / 12 / 2016
47 31 / 12 / 2016
47 31 / 12 / 2016
47 31 / 12 / 2016
47 31 / 12 / 2016
47 31 / 12 / 2016
48 31 / 12 / 2016
48 31 / 12 / 2016
48 31 / 12 / 2016
49 31 / 12 / 2016
49 31 / 12 / 2016
49 31 / 12 / 2016
49 31 / 12 / 2016
49 31 / 12 / 2016
50 31 / 12 / 2016
50 31 / 12 / 2016
51 31 / 12 / 2016
51 31 / 12 / 2016
52 31 / 12 / 2016
52 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
53 31 / 12 / 2016
54 31 / 12 / 2016
54 31 / 12 / 2016
54 31 / 12 / 2016
55 31 / 12 / 2016
55 31 / 12 / 2016
55 31 / 12 / 2016
55 31 / 12 / 2016
55 31 / 12 / 2016
56 31 / 12 / 2016
56 31 / 12 / 2016
57 31 / 12 / 2016
57 31 / 12 / 2016
58 31 / 12 / 2016
58 31 / 12 / 2016
RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SAC
GLOSA O DESCCRIPCION DE LA OPERACIÓN
POR EL INVENTARIO INICIAL

POR LA COBRANZA DE FACTURAS POR COBRAR
POR EL PAGO DE PLANILLAS PENDIENTES DEL PERIODO 2015
POR LA ADJUDICION DEL CONTRATO Y LA CONSTRUCCION DEL COMPROMISO DE
CONSTRUCCION
POR LA ADJUDICION DEL CONTRATO Y LA CONSTRUCCION DEL COMPROMISO DE
CONSTRUCCION
POR EL ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES
POR LA EMISION DE LA CARTA FIANZA N° ….. PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL
CLIENTE
POR LA EMISION DE LA CARTA FIANZA N° ….. PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL
CLIENTE
POR EL COSTO FINANCIERO DE LA EMISION DE LA CARTA FIANZA
POR EL COSTO FINANCIERO DE LA EMISION DE CARTA FIANZA
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR EL DESTINO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES
POR LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES A LA CONSTRUCCION
POR EL PAGO DEL IGV PENDIENTE DEL PERIODO 12-2015
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 02 - 2016

POR EL DESTINO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA APLICADA LA CONSTRUCCION
POR LA FACTURACION POR AVANCE DEL CONTRATO AL 40%
POR LA RECEPCION DEL COBRO, AJUSTE A ANTICIPO DE CLIENTES SEGÚN EL AVANCE
DEL CONTRATO AL 40%
DEL CONTRATO AL 40%
DEL CONTRATO AL 40%
PARA DISMINUIR LA RESPONSABILIDAD POR EL ANTICIPO RECIBIDO
POR LA COMPRA DE MATERIALES

POR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y TRIBUTOS POR PAGAR
POR LA RECEPCION DEL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE AVANCE AL 40% (ACUMULA
80%)
80%)
80%)


DEL CONTRATO AL 20% (ACUMULA 100%)

POR LA DETERMINACION DE LA DEPRECIACION EN EL PRESENTE EJERCICIO
POR LA DISTRIBUCION DE CUENTAS DE COSTOS
POR LA DISTRIBUCION DE CUENTAS DE GASTOS
POR LA PROVISION DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
POR EL DESTINO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
POR EL PAGO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL ADMINITRATIVO - VENTAS
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES

POR LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTA A LA RENTA DEL EJERCICIO 2016
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DEL CONTRATO CONTRA LAS CUENTAS QUE
SE ACTIVARON DURANTE EL PERIODO
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DEL CONTRATO CONTRA LAS CUENTAS QUE
SE ACTIVARON DURANTE EL PERIODO
POR LOS COSTOS DE VENTA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NUMERO DEL
CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NUMERO CORRELATIVO DOCUMENTO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1212 EMITIDAS EN CARTERA
1611 CON GARANTÍA
1821 PACIFICO SEGUROS
3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
3311 TERRENOS
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
3351 MUEBLES
40111 IGV - CUENTA PROPIA
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4212 EMITIDAS
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
5011 ACCIONES
5821 LEGAL
5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
1611 CON GARANTÍA
0311 CONTRATOS EN EJECUCION

1221 EN CARTERA
0121 CARTA FIANZA

6391 GASTOS BANCARIOS
9411 GASTOS BANCARIOS - CARTA FIANZA
7912 GASTOS
6024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
4212 EMITIDAS
2441 COSTO
4212 EMITIDAS
9211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODCUTOS INMUEBLES - COSTO
2441 COSTO
7911 COSTOS
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
6273 ENFERMEDADES PROFESIONALES
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
9221 MANO DE OBRA - COSTO
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
1221 EN CARTERA

0121 CARTA FIANZA
4212 EMITIDAS
2441 COSTO
4212 EMITIDAS
2441 COSTO
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
1221 EN CARTERA

0121 CARTA FIANZA
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
4212 EMITIDAS
2441 COSTO
4212 EMITIDAS
2441 COSTO
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER

1221 EN CARTERA

0121 CARTA FIANZA
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
7911 COSTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 CONAFOVICER
6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
9231 COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS
9461 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
9561 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
7811 COSTOS
7812 GASTOS
6442 CONTRIBUCION A SENCICO
4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
9571 CONTRIBUCION SENCICO
7912 GASTOS
4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO

4031 ESSALUD
4032 ONP
9441 GASTO - PLANILLA
9541 GASTO - PLANILLA
7912 GASTOS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
2141 COSTO

2141 COSTO
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/ 7,468,750.00
S/ 2,789,922.00
S/ 2,162,975.00
S/ 158,000.00
S/ 281,500.00
S/ 536,250.00
S/ 1,973,500.00
S/ 6,306,900.00
S/ 95,250.00
S/ 561,447.00
S/ 3,270,750.00
S/ 7,115,500.00
S/ 592,000.00
S/ 8,795,850.00
S/ 887,500.00
S/ 550,000.00
S/ 4,952,897.00
S/ 2,789,922.00
S/ 2,162,975.00
S/ 3,270,750.00
S/ 3,270,750.00
S/ 125,000,000.00
S/ 125,000,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 1,400,000.00
S/ 1,400,000.00
S/ 1,400,000.00
S/ 1,400,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 1,458,000.00
S/ 9,558,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 9,558,000.00
S/ 9,558,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 561,447.00
S/ 561,447.00
S/ 4,472,271.92
S/ 402,504.47
S/ 33,542.04
S/ 1,341,681.58
S/ 402,504.47
S/ 581,395.35
S/ 89,445.44
S/ 2,493,291.60
S/ 4,908,318.43
S/ 4,908,318.43
S/ 1,341,681.58
S/ 402,504.47
S/ 581,395.35
S/ 89,445.44
S/ 2,493,291.60
S/ 4,908,318.43
S/ 50,000,000.00
S/ 7,627,118.64
S/ 42,372,881.36
S/ 37,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 50,000,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 2,187,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 6,708,407.87
S/ 603,756.71
S/ 50,313.06
S/ 2,012,522.36
S/ 603,756.71
S/ 872,093.02
S/ 134,168.16
S/ 3,739,937.39
S/ 7,362,477.64
S/ 7,362,477.64
S/ 2,012,522.36
S/ 603,756.71
S/ 872,093.02
S/ 134,168.16
S/ 3,739,937.39
S/ 7,362,477.64
S/ 50,000,000.00
S/ 7,627,118.64
S/ 42,372,881.36
S/ 37,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 50,000,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 6,708,407.87
S/ 603,756.71
S/ 50,313.06
S/ 2,012,522.36
S/ 603,756.71
S/ 872,093.02
S/ 134,168.16
S/ 3,739,937.39
S/ 7,362,477.64
S/ 7,362,477.64
S/ 2,012,522.36
S/ 603,756.71
S/ 872,093.02
S/ 134,168.16
S/ 3,739,937.39
S/ 7,362,477.64
S/ 30,375,000.00
S/ 5,467,500.00
S/ 35,842,500.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 35,842,500.00
S/ 35,842,500.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 4,472,271.92
S/ 402,504.47
S/ 33,542.04
S/ 1,341,681.58
S/ 402,504.47
S/ 581,395.35
S/ 89,445.44
S/ 2,493,291.60
S/ 4,908,318.43
S/ 4,908,318.43
S/ 1,341,681.58
S/ 402,504.47
S/ 581,395.35
S/ 89,445.44
S/ 2,493,291.60
S/ 4,908,318.43
S/ 25,000,000.00
S/ 3,813,559.32
S/ 21,186,440.68
S/ 18,750,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 25,000,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 2,683,363.15
S/ 241,502.68
S/ 20,125.22
S/ 805,008.95
S/ 241,502.68
S/ 348,837.21
S/ 53,667.26
S/ 1,495,974.96
S/ 2,944,991.06
S/ 2,944,991.06
S/ 805,008.95
S/ 241,502.68
S/ 348,837.21
S/ 53,667.26
S/ 1,495,974.96
S/ 2,944,991.06
S/ 1,369,580.00
S/ 1,369,580.00
S/ 958,706.00
S/ 136,958.00
S/ 273,916.00
S/ 958,706.00
S/ 410,874.00
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 4,474,357.80
S/ 402,692.20
S/ 1,342,307.34
S/ 402,692.20
S/ 581,666.51
S/ 2,550,383.95
S/ 2,438,525.00
S/ 2,438,525.00
S/ 4,877,050.00
S/ 1,342,307.34
S/ 402,692.20
S/ 581,666.51
S/ 2,550,383.95
S/ 4,877,050.00
S/ 4,695,378.15
S/ 4,695,378.15
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20
S/ 1,100,505,227.17 S/ 1,100,505,227.17
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1041 - CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
01 / 01 / 2016 01
02 / 01 / 2016 02
04 / 01 / 2016 03
02 / 01 / 2016 05
02 / 01 / 2016 07
05 / 02 / 2016 11
15 / 02 / 2016 13
28 / 02 / 2016 16
30 / 03 / 2016 18
01 / 04 / 2016 22
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 29
30 / 04 / 2016 33
01 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 41
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 48
31 / 12 / 2016 52
31 / 12 / 2016 55
31 / 12 / 2016 56
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1212 - EMITIDAS EN CARTERA
NÚMERO
01 - 01 - 2016 01
02 - 01 - 2016 02
30 - 03 - 2016 15
30 - 03 - 2016 16
30 - 06 - 2016 26
30 - 06 - 2016 27
31 - 12 - 2016 40
31 - 12 - 2016 41
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1221 - EN CARTERA
NÚMERO
02 - 01 - 2016 04
30 - 03 - 2016 16
30 - 06 - 2016 27
31 - 12 - 2016 41
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1611 - CON GARANTIA
NÚMERO
01 - 01 - 2016 01
02 - 01 - 2016 02
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1821 - PACIFICO SEGUROS
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 2141 - COSTO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 55
31 / 12 / 2016 56
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 2441 - COSTO
NÚMERO
05 / 02 / 2016 09
05 / 02 / 2016 11
01 / 04 / 2016 19
01 / 04 / 2016 21
01 / 09 / 2016 34
01 / 09 / 2016 36
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3022 - ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3311 - TERRENOS
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3321 - EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
NÚMERO
01 - 01 - 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3331 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
NÚMERO
01 - 01 - 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3351 - MUEBLES
NÚMERO
01 - 01 - 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3913 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
NÚMERO
OPERACIÓN
31 / 12 / 2016 46

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40111 - IGV - CUENTA PROPIA
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
05 / 02 / 2016 09
15 / 02 / 2016 13
30 / 03 / 2016 17
01 / 04 / 2016 20
30 / 04 / 2016 28
01 / 09 / 2016 35
31 / 12 / 2016 42

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40171 - RENTA DE TERCERA CATEGORIA
NÚMERO
31 / 12 / 2016 54

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40173 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
28 / 02 / 2016 16
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 31
30 / 04 / 2016 33
30 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 41
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 47
31 / 12 / 2016 51
31 / 12 / 2016 55


PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4031 - ESSALUD
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
28 / 02 / 2016 16
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 31
30 / 04 / 2016 33
30 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 45
31 / 12 / 2016 51
31 / 12 / 2016 55

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4032 - ONP
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
28 / 02 / 2016 16
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 31
30 / 04 / 2016 33
30 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 45
31 / 12 / 2016 51
31 / 12 / 2016 55

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4034 - CONTRIBUCION AL SENCICO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 48
31 / 12 / 2016 52
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40391 - CONAFOVICER
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
28 / 02 / 2016 16
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 31
30 / 04 / 2016 33
30 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 45
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4111 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
03 / 01 / 2016 03
28 / 02 / 2016 14
28 / 02 / 2016 16
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 27
30 / 04 / 2016 31
30 / 04 / 2016 33
30 / 09 / 2016 37
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 43
31 / 12 / 2016 45
31 / 12 / 2016 51
31 / 12 / 2016 55
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4212 - EMITIDAS
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
05 / 02 / 2016 09
05 / 02 / 2016 11
01 / 04 / 2016 20
01 / 04 / 2016 22
01 / 09 / 2016 35
01 / 09 / 2016 37
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4511 - INSTITUCIONES FINANCIERAS
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5011 - ACCIONES
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5821 - LEGAL
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5912 - INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
NÚMERO
01 / 01 / 2016 01
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6024 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTO INMUEBLES
NÚMERO
05 / 02 / 2016 09
01 / 04 / 2016 20
01 / 09 / 2016 35
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6124 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
NÚMERO
05 / 02 / 2016 10
05 / 02 / 2016 12
01 / 04 / 2016 21
01 / 04 / 2016 23
01 / 09 / 2016 36
01 / 09 / 2016 38

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6211 - SUELDOS Y SALARIOS
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 31
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 45
31 / 12 / 2016 53

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6271 - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 31
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 45
31 / 12 / 2016 53

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6273 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERM
NÚMERO
28 / 02 / 2016 14
30 / 04 / 2016 25
30 / 04 / 2016 31
30 / 09 / 2016 39
31 / 12 / 2016 45

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6391 - GASTOS BANCARIOS
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
02 / 01 / 2016 07

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6442 - CONTRIBUCION A SENCICO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 50


PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6814 - DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 48

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6924 - PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
NÚMERO
31 / 12 / 2016 58

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
NÚMERO
30 / 03 / 2016 17
30 / 04 / 2016 28
31 / 12 / 2016 42
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
NÚMERO
31 / 12 / 2016 57
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7811 - COSTOS
NÚMERO
31 / 12 / 2016 49
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7812 - GASTOS
NÚMERO
31 / 12 / 2016 49
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7911 - COSTOS
NÚMERO
05 / 02 / 2016 12
28 / 02 / 2016 15
01 / 04 / 2016 23
30 / 04 / 2016 26
30 / 04 / 2016 32
01 / 09 / 2016 38
30 / 09 / 2016 40
31 / 12 / 2016 46
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7912 - GASTOS
NÚMERO
02 / 01 / 2016 08
31 / 12 / 2016 51
31 / 12 / 2016 54
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9211 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES - COSTO
NÚMERO
05 / 02 / 2016 12
01 / 04 / 2016 23
01 / 09 / 2016 38
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9221 - MANO DE OBRA
NÚMERO
28 / 02 / 2016 15
30 / 04 / 2016 26
30 / 06 / 2016 33
30 / 09 / 2016 40
31 / 12 / 2016 46
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9231 - COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
NÚMERO
31 / 12 / 2016 49
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9411 - GASTOS BANCARIOS - CARTA FIANZA
NÚMERO
02 / 01 / 2016 08
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9441 - GASTO - PLANILLA
NÚMERO
31 / 12 / 2016 54
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9461 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
NÚMERO
OPERACIÓN
31 / 12 / 2016 49

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9541 - GASTO - PLANILLA
NÚMERO
31 / 12 / 2016 54

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9561 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 49


PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9571 - CONTRIBUCION SENCICO
NÚMERO
31 / 12 / 2016 51

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0121 - CARTAS FIANZAS
NÚMERO
02 / 01 / 2016 06
30 / 03 / 2016 19
30 / 04 / 2016 30
31 / 12 / 2016 44

PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0311 - CONTRATOS EN EJECUCION
NÚMERO
02 / 01 / 2016 04
PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0911 - CONTRATOS EN EJECUCION
NÚMERO
02 / 01 / 2016 04
02 / 01 / 2016 06
30 / 03 / 2016 19
30 / 04 / 2016 30
31 / 12 / 2016 44
MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SAC

DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1041 - CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

POR LA RECEPCION DEL COBRO, AJUSTE A ANTICIPO DE CLIENTES SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO AL 40%
POR LA RECEPCION DEL PAGO DEL SEGUNDO ESTADO DE AVANCE AL 40% (ACUMULA 80%)
POR LA RECEPCION DEL COBRO, AJUSTE A ANTICIPO DE CLIENTES SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO AL 20% (ACUMULA 100%)
TOTALES
leva como titulo o columna

d manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1212 - EMITIDAS EN CARTERA

TOTALES

DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1221 - EN CARTERA

POR LA RECEPCION DEL COBRO, AJUSTE A ANTICIPO DE CLIENTES SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO AL 20% (ACUMULA 100%)
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1611 - CON GARANTIA

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1821 - PACIFICO SEGUROS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 2141 - COSTO
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DEL CONTRATO CONTRA LAS CUENTAS QUE SE ACTIVARON DURANTE EL PERIODO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 2441 - COSTO

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3022 - ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3311 - TERRENOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3321 - EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3331 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3351 - MUEBLES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 3913 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40111 - IGV - CUENTA PROPIA

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40171 - RENTA DE TERCERA CATEGORIA
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40173 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERIODO 02 -2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 04-2016
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 30 - 09 - 2019
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4031 - ESSALUD

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4032 - ONP

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4034 - CONTRIBUCION AL SENCICO

TOTALES

DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 40391 - CONAFOVICER

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4111 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4212 - EMITIDAS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 4511 - INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5011 - ACCIONES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5821 - LEGAL

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 5912 - INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6024 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTO INMUEBLES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6124 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6211 - SUELDOS Y SALARIOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6271 - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6273 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6391 - GASTOS BANCARIOS
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6442 - CONTRIBUCION A SENCICO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6814 - DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 6924 - PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TOTALES



TOTALES

POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DEL CONTRATO CONTRA LAS CUENTAS QUE SE ACTIVARON DURANTE EL PERIODO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7811 - COSTOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7812 - GASTOS
POR LA DISTRIBUCION DE CUENTAS DE GASTOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7911 - COSTOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 7912 - GASTOS

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9211 - MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES - COSTO

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9221 - MANO DE OBRA

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9231 - COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9411 - GASTOS BANCARIOS - CARTA FIANZA

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9441 - GASTO - PLANILLA

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9461 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9541 - GASTO - PLANILLA
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9561 - INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 9571 - CONTRIBUCION SENCICO
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0121 - CARTAS FIANZAS
POR LA EMISION DE LA CARTA FIANZA N° ….. PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL CLIENTE
TOTALES


DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0311 - CONTRATOS EN EJECUCION
POR LA ADJUDICION DEL CONTRATO Y LA CONSTRUCCION DEL COMPROMISO DE CONSTRUCCION
TOTALES

DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 0911 - CONTRATOS EN EJECUCION
POR LA ADJUDICION DEL CONTRATO Y LA CONSTRUCCION DEL COMPROMISO DE CONSTRUCCION

POR LA EMISION DE LA CARTA FIANZA N° ….. PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL CLIENTE
TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 7,468,750.00
S/ 4,952,897.00
S/ 3,270,750.00
S/ 31,250,000.00
S/ 1,400,000.00
S/ 9,558,000.00
S/ 561,447.00
S/ 4,908,318.43
S/ 37,500,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 7,362,477.64
S/ 37,500,000.00
S/ 7,362,477.64
S/ 35,842,500.00
S/ 4,908,318.43
S/ 18,750,000.00
S/ 2,944,991.06
S/ 21,186,440.68
S/ 4,877,050.00
S/ 4,695,378.15
S/ 137,421,647.00 S/ 123,215,149.03
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,789,922.00
S/ 2,789,922.00
S/ 50,000,000.00
S/ 50,000,000.00
S/ 50,000,000.00
S/ 50,000,000.00
S/ 25,000,000.00
S/ 25,000,000.00
S/ 127,789,922.00 S/ 127,789,922.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 31,250,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 31,250,000.00 S/ 31,250,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,162,975.00
S/ 2,162,975.00
S/ 2,162,975.00 S/ 2,162,975.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 158,000.00
S/ 158,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20 S/ 79,481,163.20
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 50,625,000.00 S/ 50,625,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 281,500.00
S/ 281,500.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 536,250.00
S/ 536,250.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,973,500.00
S/ 1,973,500.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 6,306,900.00
S/ 6,306,900.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 95,250.00
S/ 95,250.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,369,580.00
S/ - S/ 1,369,580.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 561,447.00
S/ 1,458,000.00
S/ 561,447.00
S/ 7,627,118.64
S/ 2,187,000.00
S/ 7,627,118.64
S/ 5,467,500.00
S/ 3,813,559.32
S/ 9,673,947.00 S/ 19,629,243.61
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,695,378.15
S/ 4,695,378.15 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,341,681.58
S/ 1,341,681.58
S/ 2,012,522.36
S/ 2,012,522.36
S/ 2,012,522.36
S/ 2,012,522.36
S/ 1,341,681.58
S/ 1,341,681.58
S/ 805,008.95
S/ 805,008.95
S/ 805,008.95
S/ 805,008.95
S/ 8,318,425.76 S/ 8,318,425.76
DEUDOR ACREEDOR
S/ 402,504.47
S/ 402,504.47
S/ 603,756.71
S/ 603,756.71
S/ 603,756.71
S/ 603,756.71
S/ 402,504.47
S/ 402,504.47
S/ 241,502.68
S/ 241,502.68
S/ 241,502.68
S/ 241,502.68
S/ 2,495,527.73 S/ 2,495,527.73
DEUDOR ACREEDOR
S/ 581,395.35
S/ 581,395.35
S/ 872,093.02
S/ 872,093.02
S/ 872,093.02
S/ 872,093.02
S/ 581,395.35
S/ 581,395.35
S/ 348,837.21
S/ 348,837.21
S/ 348,837.21
S/ 348,837.21
S/ 3,604,651.16 S/ 3,604,651.16
DEUDOR ACREEDOR
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68 S/ 21,186,440.68
DEUDOR ACREEDOR
S/ 44,722.72
S/ 44,722.72
S/ 67,084.08
S/ 67,084.08
S/ 67,084.08
S/ 67,084.08
S/ 44,722.72
S/ 44,722.72
S/ 26,833.63
S/ 26,833.63
S/ 250,447.23 S/ 250,447.23
DEUDOR ACREEDOR
S/ 3,270,750.00
S/ 3,270,750.00
S/ 2,538,014.31
S/ 2,538,014.31
S/ 3,807,021.47
S/ 3,807,021.47
S/ 3,807,021.47
S/ 3,807,021.47
S/ 2,538,014.31
S/ 2,538,014.31
S/ 1,522,808.59
S/ 1,522,808.59
S/ 1,529,517.00
S/ 1,529,517.00
S/ 19,013,147.14 S/ 19,013,147.14
DEUDOR ACREEDOR
S/ 7,115,500.00
S/ 9,558,000.00
S/ 9,558,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 14,337,000.00
S/ 35,842,500.00
S/ 35,842,500.00
S/ 59,737,500.00 S/ 66,853,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 592,000.00
S/ - S/ 592,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,795,850.00
S/ - S/ 8,795,850.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 887,500.00
S/ - S/ 887,500.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 550,000.00
S/ - S/ 550,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,100,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 50,625,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,100,000.00
S/ 8,100,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 50,625,000.00 S/ 50,625,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,472,271.92
S/ 6,708,407.87
S/ 6,708,407.87
S/ 4,472,271.92
S/ 2,683,363.15
S/ 4,474,357.80
S/ 29,519,080.53 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 402,504.47
S/ 603,756.71
S/ 603,756.71
S/ 402,504.47
S/ 241,502.68
S/ 402,692.20
S/ 2,656,717.25 S/ -
NALES
DEUDOR ACREEDOR
S/ 33,542.04
S/ 50,313.06
S/ 50,313.06
S/ 33,542.04
S/ 20,125.22
S/ 187,835.42 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400,000.00
S/ 1,400,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,369,580.00
S/ 1,369,580.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 79,481,163.20
S/ 79,481,163.20 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 42,372,881.36
S/ 42,372,881.36
S/ 21,186,440.68
S/ - S/ 105,932,203.39
DEUDOR ACREEDOR
S/ 79,481,163.20
S/ - S/ 79,481,163.20
DEUDOR ACREEDOR
S/ 958,706.00
S/ - S/ 958,706.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 410,874.00
S/ - S/ 410,874.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,100,000.00
S/ 4,908,318.43
S/ 12,150,000.00
S/ 7,362,477.64
S/ 7,362,477.64
S/ 30,375,000.00
S/ 4,908,318.43
S/ 2,944,991.06
S/ - S/ 78,111,583.20
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400,000.00
S/ 21,186,440.68
S/ 4,877,050.00
S/ - S/ 27,463,490.68
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,100,000.00
S/ 12,150,000.00
S/ 30,375,000.00
S/ 50,625,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,908,318.43
S/ 7,362,477.64
S/ 7,362,477.64
S/ 4,908,318.43
S/ 2,944,991.06
S/ 27,486,583.20 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 958,706.00
S/ 958,706.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400,000.00
S/ 1,400,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,438,525.00
S/ 2,438,525.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 136,958.00
S/ 136,958.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,438,525.00
S/ 2,438,525.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 273,916.00
S/ 273,916.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 21,186,440.68
S/ 21,186,440.68 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 31,250,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 31,250,000.00 S/ 31,250,000.00
DEUDOR ACREEDOR
S/ 125,000,000.00
S/ 125,000,000.00 S/ -
DEUDOR ACREEDOR
S/ 125,000,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 12,500,000.00
S/ 6,250,000.00
S/ 31,250,000.00 S/ 156,250,000.00
EJERCICIO O PERÍODO: 2016
RUC: 20713482132
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y ASO
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CODIGO
1041
1212
1221
1611
1821
2141
2441
3022
3311
3321
3331
3351
3913
40111
40171
40173
4031
4032
4034
40391
4111
4212
4511
5011
5821
5912
6024
6124
6211
6271
6273
6391
6442
6814
6924
7024
7114
78
7812
7911
7912
9211
9221
9231
9411
9441
9461
9541
9561
9571
0121
0311
0911
TOTALES
CICIO O PERÍODO: 2016
20713482132
LIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SAC
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
DENOMINACION
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

EMITIDAS EN CARTERA
EN CARTERA
CON GARANTÍA
PACIFICO SEGUROS
COSTO
COSTO
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
TERRENOS
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MUEBLES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
CONAFOVICER
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
EMITIDAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
ACCIONES
LEGAL
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
SUELDOS Y SALARIOS
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PR
GASTOS BANCARIOS
CONTRIBUCION A SENCICO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
COSTOS
GASTOS
COSTOS
GASTOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODCUTOS INMUEBLES - COSTO
MANO DE OBRA - COSTO
COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS
GASTOS BANCARIOS - CARTA FIANZA
GASTO - PLANILLA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTO - PLANILLA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRIBUCION SENCICO
CARTA FIANZA
CONTRATOS EN EJECUCION
CONTRATOS EN EJECUCION
TOTALES
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIO
SALDOS INCIALES MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE
S/ 7,468,750.00 S/ 129,952,897.00
S/ 2,789,922.00 S/ 125,000,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 2,162,975.00 S/ -
S/ 158,000.00 S/ -
S/ 79,481,163.20
S/ 50,625,000.00
S/ 281,500.00 S/ -
S/ 536,250.00 S/ -
S/ 1,973,500.00 S/ -
S/ 6,306,900.00 S/ -
S/ 95,250.00 S/ -
S/ -
S/ 561,447.00 S/ 9,673,947.00
S/ 4,695,378.15
S/ 8,318,425.76
S/ 2,495,527.73
S/ 3,604,651.16
S/ 21,186,440.68
S/ 250,447.23
S/ 3,270,750.00 S/ 19,013,147.14
S/ 7,115,500.00 S/ 59,737,500.00
S/ 592,000.00 S/ -
S/ 8,795,850.00 S/ -
S/ 887,500.00 S/ -
S/ 550,000.00 S/ -
S/ 50,625,000.00
S/ 50,625,000.00
S/ 29,519,080.53
S/ 2,656,717.25
S/ 187,835.42
S/ 1,400,000.00
S/ 21,186,440.68
S/ 1,369,580.00
S/ 79,481,163.20
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 50,625,000.00
S/ 27,486,583.20
S/ 958,706.00
S/ 1,400,000.00
S/ 2,438,525.00
S/ 136,958.00
S/ 2,438,525.00
S/ 273,916.00
S/ 21,186,440.68
S/ 31,250,000.00
S/ 125,000,000.00
S/ 31,250,000.00
S/ 21,773,047.00 S/ 21,773,047.00 S/ 1,076,779,996.00
BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
MOVIMIENTOS SALDO FINALES
HABER DEUDOR ACREEDOR
S/ 123,215,149.03 S/ 14,206,497.97
S/ 127,789,922.00
S/ 31,250,000.00
S/ 2,162,975.00
S/ - S/ 158,000.00
S/ 79,481,163.20
S/ 50,625,000.00
S/ - S/ 281,500.00
S/ - S/ 536,250.00
S/ - S/ 1,973,500.00
S/ - S/ 6,306,900.00
S/ - S/ 95,250.00
S/ 1,369,580.00 S/ 1,369,580.00
S/ 19,067,796.61 S/ 9,955,296.61
S/ - S/ 4,695,378.15
S/ 8,318,425.76
S/ 2,495,527.73
S/ 3,604,651.16
S/ 21,186,440.68
S/ 250,447.23
S/ 15,742,397.14
S/ 59,737,500.00 S/ 7,115,500.00
S/ - S/ 592,000.00
S/ - S/ 8,795,850.00
S/ - S/ 887,500.00
S/ - S/ 550,000.00
S/ - S/ 50,625,000.00
S/ 50,625,000.00
S/ - S/ 29,519,080.53
S/ - S/ 2,656,717.25
S/ - S/ 187,835.42
S/ - S/ 1,400,000.00
S/ - S/ 21,186,440.68
S/ - S/ 1,369,580.00
S/ - S/ 79,481,163.20
S/ 105,932,203.39 S/ 105,932,203.39
S/ 79,481,163.20 S/ 79,481,163.20
S/ 958,706.00 S/ 958,706.00
S/ 410,874.00 S/ 410,874.00
S/ 78,111,583.20 S/ 78,111,583.20
S/ 27,463,490.68 S/ 27,463,490.68
S/ - S/ 50,625,000.00
S/ - S/ 27,486,583.20
S/ - S/ 958,706.00
S/ - S/ 1,400,000.00
S/ - S/ 2,438,525.00
S/ - S/ 136,958.00
S/ - S/ 2,438,525.00
S/ - S/ 273,916.00
S/ - S/ 21,186,440.68
S/ 31,250,000.00
S/ - S/ 125,000,000.00
S/ 156,250,000.00 S/ 125,000,000.00
S/ 1,076,779,996.00 S/ 446,623,747.07 S/ 446,623,747.07
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE RE
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUNCION
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDAS
S/ 14,206,497.97
S/ 158,000.00
S/ 281,500.00
S/ 536,250.00
S/ 1,973,500.00
S/ 6,306,900.00
S/ 95,250.00
S/ 1,369,580.00
S/ 9,955,296.61
S/ 4,695,378.15
S/ 7,115,500.00
S/ 592,000.00
S/ 8,795,850.00
S/ 887,500.00
S/ 550,000.00
S/ 79,481,163.20
S/ 1,400,000.00
S/ 2,438,525.00
S/ 2,438,525.00
S/ 21,186,440.68
S/ 28,253,276.12 S/ 29,265,726.61 S/ 106,944,653.88

S/ 1,012,450.49
S/ 29,265,726.61 S/ 29,265,726.61 S/ 106,944,653.88
S DEL ESTADO DE RESULTADOS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE RESULTADOS POR
FUNCION NATURALEZA
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
S/ 50,625,000.00
S/ 29,519,080.53
S/ 2,656,717.25
S/ 187,835.42
S/ 1,400,000.00
S/ 21,186,440.68
S/ 1,369,580.00
S/ 79,481,163.20
S/ 105,932,203.39 S/ 105,932,203.39
S/ 79,481,163.20
S/ 105,932,203.39 S/ 186,425,817.07 S/ 185,413,366.59

S/ 1,012,450.49 -S/ 1,012,450.49
S/ 106,944,653.88 S/ 185,413,366.59 S/ 185,413,366.59
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2016
(Expresado en nuevo soles)
2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 14,206,497.97
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ -
ANTICIPOS RECIBIDOS S/ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FILIALES ALIADOS. S/ -
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/ 158,000.00
OTROS ACTIVOS S/ 4,695,378.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 19,059,876.12
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN VALORES S/ 281,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) S/ 7,542,320.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 7,823,820.00
TOTAL ACTIVO S/ 26,883,696.12

NSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS SAC
DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre 2016
presado en nuevo soles)
2016
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR S/ 9,955,296.61
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 7,115,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 17,070,796.61
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO S/ 592,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 592,000.00
TOTAL PASIVO S/ 17,662,796.61
CONTINGENCIAS
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL S/ 8,795,850.00
RESERVAS LEGALES S/ 887,500.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -S/ 1,012,450.49
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 550,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 9,220,899.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 26,883,696.12

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2016
(Expresado en nuevo soles)
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Perdida Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario
Interés Minoritario
Pérdida Neta del Ejercicio
DOS SAC
2016
S/. 105,932,203.39
S/. -
S/. 105,932,203.39
S/. -79,481,163.20
S/. 26,451,040.19
S/. 3,838,525.00
S/. 23,624,965.68
S/. -1,012,450.49
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -1,012,450.49
S/. -
S/. -
S/. -1,012,450.49
S/. -
S/. -
S/. -1,012,450.49
S/. -
S/. -1,012,450.49
INCIDENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
- PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2016 S/. 4,695,378.15
Se podrá utilizar este importe para compensar los futuros pagos a cuenta que se generen el ejercicio 2017
hasta que sean agotados.
- PERDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2016 S/. 1,012,450.49
La empresa podrá compensar la perdida neta del ejercicio 2016 por medio de 2 sistemas tal como lo
estipula el articulo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta:
a) Compensando imputando cada año a año hasta agotar su importe a las rentas que se obtengan
en los 4 ejercicios posteriores. EL saldo que no resulte compensado durante ese lapso no podrá
computarse en los ejercicios siguientes.
b) Compensando imputando año a año hasta agotar su importe al 50% de las rentas que se obtengan en los
ejercicios inmediatos posteriores.
ejercicio 2017
obtengan en los

Trabajo Final-3

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EMPRESA DE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA

GLOSA O DESCCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR EL INVENTARIO INICIAL

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 02 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 02 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 04 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 04 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 06 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 06 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 09 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 09 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 12 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES 12 - 2016

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL ADMINITRATIVO - VENTAS

POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

0311 CONTRATOS EN EJECUCION

0911 CONTRATOS EN EJECUCION

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

0121 CARTA FIANZA

0911 CONTRATOS EN EJECUCION

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1212 EMITIDAS EN CARTERA

0911 CONTRATOS EN EJECUCION

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1212 EMITIDAS EN CARTERA

0911 CONTRATOS EN EJECUCION

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1212 EMITIDAS EN CARTERA

0911 CONTRATOS EN EJECUCION

6211 SUELDOS Y SALARIOS

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

7114 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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