E

M
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” P
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y R
ARQUITECTURA
EMPRESA DE
E
TRANSPORTES BLINDADOS
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
HERMES S.A
S
Título:
A TRANSPORTES
 PROYECTO DE SISTEMAS INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
BLINDADOS
CONTABLES
Visión
HERMES S.A
Apellidos y Nombres: Ser reconocidos como los mejores en la
administración de riesgos.
 BACILIO VÁSQUEZ, Cristian.
Misión
 FERNANDEZ CLAVO, Kimberly.
Cuidamos el esfuerzo de los que hacen
crecer al país.
 SALAZAR VILLANUEVA, Kevin.
 RODRIGUEZ ARRACUE,Ubil. ¿Quiénes somos?
Somos una empresa que diseña
soluciones de acuerdo sus necesidades
específicas, con el fin de liberarlo de la
Fecha de Presentación: gestión de procesos sensibles al tiempo y
al riesgo. Por ello, en más de 31 años de
 trayectoria, nos hemos convertido en
socios estratégicos de las principales
empresas mineras, financieras y
comerciales del país.
Docente:
 Ing. PÉREZ RIOJAS, Sheyla. ¿Por qué HERMES?

Servicio -Consultores de negocio a disposición de nuestros

clientes.
-Servicio al cliente (365 días).

Lambayeque, Chiclayo.
Tecnología -HERMETIC web.
-Plataforma segura y confiable, afilada a Bancared.

Infraestructura -Planta de procesamiento entre las más modernas de

América Latina.
-Bóvedas especializadas.

Procesos Seguros y -Certificación ISO 9001.

confiables -La mejor póliza de seguros de la industria.
-Gestión de procesos y mejora continua.

CATALOGO DE CUENTAS
La Empresa de Seguros Hermes los saldos de 01 de Enero Junio del 2017 son de la
siguiente manera.

Durante 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre 2017 . La empresa realizó las

siguientes transacciones.

1- El 01 de Julio del 2017. Pedimos prestado al banco 10 000dolares para la

inversión firmando un documento liquidar el 30 de Diciembre de 2016.

2- El 04 de Julio del 2017. Se cancela con cheque al agente de la venta de seguro

de incendio por un monto de 20 000 dólares.
3- El 07 de Julio del 2017.Se vende un seguro de salud por un valor de 50 000.00
dólares, se cobra en efectivo.

4- El 10 de Julio del 2017.Se presenta un incendio y se estima que el pago para

reparar los daños ocasionados por el siniestro la empresa destinara 10 000
dólares.

5- El 15 de Julio del 2017.Se factura un seguro de automóvil por un valor de 50

000.00 dólares más porcentajes de emisión y financiamiento, se cobra en
efectivo.

6- El 18 de Julio del 2017. Se cancela con cheque sueldos por un valor de 3 200.00
dólares más gastos de seguridad social por un monto de 500.00 dólares.

7- El 22 de Julio del 2017.Se calcula los valores pendientes de impuestos con un

monto de 2 100.00 dólares.

8- El 26 de Julio del 2017.Se cancela con cheque 5000.00 dólares de las

provisiones de comisiones potenciales.

9- El 31 de Julio del 2017.Se compra 2 computadoras en 1800.00 dólares se

cancela con cheque.

10- El 02 de Agosto del 2017.Se paga por la comisión al vendedor por un valor del
20% del seguro por salud.

11- El 05 de Agosto del 2017.Se compra un seguro de automóvil por un valor de 30

000.00 dólares, de los cuales se paga en efectivo de 14 000.00 dólares y el resto
firmo un pagare de 20 días.

12- El 10 de Agosto del 2017.La empresa de seguros apertura una cuenta bancaria en
la que depósito que transfirió de su cuenta personal por un monto de 100 000.00
dólares .

13- El 13 de Agosto del 2017.Se gasta la comisión al agente del seguro de

enfermedad por un monto de 300.00 dólares.

14- El 18 de Agosto del 2017.Se paga con cheque la comisión al agente de seguro de
automóvil lo que le corresponde por un monto de 100,000.00 dólares.

15- El 22 de Agosto del 2017.Se presenta un choque del auto asegurado, y se estima
que el valor a pagar será de 25 000.00 dólares.

16- El 25 de Agosto del 2017.Se cancela con cheque al asegurado con un monto de 7
000 dólares.
17- El 30 de Agosto del 2017. Se recupera el 10% del valor pagado al asegurado.

18- El 04 de Septiembre del 2017.Se paga con cheque los sueldos a los
administradores por un valor de 4 500.00 dólares.

19- El 08 de Septiembre del 2017.Se compra un seguro de incendio por un valor de

50 000.00 dólares, se concede a crédito.

20- El 11 de Septiembre del 2017.Se cobra 2000.00 dólares de la prima de seguro

contra incendio.

21- El 15 de Septiembre del 2017..La empresa adquiere un terreno con su

correspondiente edificación de llevar a cabo sus operaciones por un monto de
100 000.00 dólares.

22- El 24 de Septiembre del 2017..Se constituye la empresa de seguros, cuyo capital

social es de 5 000 000.00 dólares, el cual fue constituido por 2 000 000.00
dólares enterado en caja y el resto en la edificación para las instalaciones de la
empresa.

23- El 26 de Septiembre del 2017..Se emiten recibos de Primas con vigencia de 365
días, detalladas de la siguiente manera:

H.C.M= 25 000.00 dólares.

AUTOMOVIL= 30 000.00 dólares.
INCENDIOS= 15 000.00 dólares.

24- El 28 de Septiembre del 2017..Los tres socios deciden aportar a la empresa de

manera equitativa los montos son:

Socio A: 100 000.00 dólares.

Socio B: 100 000.00 dólares.
Socio C: 100 000.00 dólares.
Estas operaciones por parte de los socios se transfirió en la cuenta personal de la
empresa.

25- 01 de Octubre del 2017.Se realizó depósito para primas por un valor de 500
000.00 dólares en efectivo.

26- 07 de Octubre del 2017.Se paga con cheque por todos los impuestos pendientes
por un monto de 150 000.00 dólares.

27- 11 de Octubre del 2017.Se recibe el pago emitido por el reasegurador con
CK(Costo de Capital) por un monto de 20 000.00 dólares.

28- 15 de Octubre del 2017.Se paga una nómina por 40 000.00 dólares en efectivo,
60% corresponde por gastos de seguros y el resto remuneraciones a los
trabajadores.

29- 17 de Octubre del 2017.Se presenta un siniestro y se estima que para reparar los
daños causados la empresa la empresa gasta 150 000.00 dólares..

30- 22 de Octubre del 2017.Se originó una recuperación del siniestro por 10 000.00
en efectivo.

31- 25 de Octubre del 2017.Se abonan por la nueva póliza 7 000.00 dólares,
comisión sin agentes por ser cartera directa.

32- 30 de Octubre del 2017.Los dueños de la empresa quieren abrir otro local y
para ello se aporta 100.000.00 dólares que deposita abriendo una cuenta
corriente.

33- 05 de Noviembre del 2017.Compra más mercancías para comerciar por importe
de 30 000.00 dólares que se compromete a pagar a 30 días(Operación a crédito).

34- 10 de Noviembre del 2017.Paga por medio del Banco la deuda con el proveedor
por un monto de 15 000 dólares.

35- 15 de Noviembre del 2017.La empresa pago dividendos a los accionistas por 10
000.00 dólares.
36- 17 de Noviembre del 2017.El 3 de enero se recibe un préstamo bancario por el
cual se firma un documento que ampara la cantidad 120 000.00 dólares . El
crédito estipula una tasa de interés anual de 15% y su vencimiento es dentro de 2
años. Tanto los intereses como el capital serán pagados al vencimiento.

37- 22 de Noviembre del 2017.Se compra equipo de transporte de contado con valor
de $240,000, el cual utilizará el departamento de ventas.

38- 25 de Noviembre del 2017.Se compra material de oficina al contado por 15,000
dólares a Proveedora de Oficina S.A.

39- 28 de Noviembre del 2017.Se obtuvieron ingresos por servicios prestados cuyo
monto fue 60 000 dólares, los cuales fueron cobrados en efectivo.

40- 30 de Noviembre del 2017.Se contrata una agencia de publicidad que cobra 18
000 dólares por una semana de servicios. El pago se hace en efectivo a la
agencia Publicidad Atractiva, S.A.

41- 02 de Diciembre del 2017.La compañía paga por anticipado la cantidad de 58

900 dólares por los servicios que se brindarán durante los siguientes 30 días

42- 08 de Diciembre del 2017.Se pagan los servicios públicos: 2 000 dólares del
teléfono, 3 200 dólares de la luz y 600 dólares de agua.

43- 14 de Diciembre del 2017.Se pagan los sueldos del área administrativa por 26
000 dólares y del área de ventas por 14 000 dólares correspondientes al mes de
enero.

44- 20 de Diciembre del 2017.Se pagan 1 400 dólares de los intereses del préstamo
bancario correspondiente al mes de enero.

45- 22 de Diciembre del 2017.Se paga el impuesto del mes el cual totaliza 24 140
dólares.

46- 24 de Diciembre del 2017.Se contabilizo los gastos pagados por cheque por
concepto de comisiones sobre ventas de seguro de vida individual por 35 000.00
dólares y los gastos pagados por capacitación a los agentes a los agentes por 25
000 dólares.

47- 26 de Diciembre del 2017.Los clientes depositan en efectivo el valor de 50 000

por recibos de primas cobrar de seguros de vida colectivo.

48- 28 de Diciembre del 2017.La empresa pago por anticipado(2 meses) el alquiler
del local por una suma de 30.000 dólares.

49- 29 de Diciembre del 2017.Se compran 3 ventiladores de techo para las oficinas
de la empresa a 500 dólares cada una en una cuenta corriente.
50- 31 de Diciembre del 2017.La empresa se comprometió con los clientes en
aperturar una cuenta bancaria para una nueva sucursal este le costaría un monto
de 1 000 000.00 dólares, el cual se comprometió en pagar en un plazo
establecido de 5 años.

TRANSACCIONES
 Bibliografía

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS. (s.f.).

Obtenido de https://www.hermes.com.pe/webhtb/contenido.htm?
a=1&b=7&c=6&_HDIV_STATE_=JTE0JTVFJTNGJUQwUG0lRjJqJUE0JUU4
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