Corrida Ecoturismo 2014 G

Proyecto Ecoturistico http://www.agroproyectos.
org/corrida-financiera-proyecto-
ESTRUCTURA FINANCIERA Y FUENTE

COINCEPTO
INVERSION FIJA Unidad Cantidad
Terreno con rio y vegetacion Ha 10
Obra civil
Restaurant obra 1.00
Baños obra 10.00
Fosa septica obra 1.00
Accesorias y tuberias lote 1.00
Cabañas cabaña 12.00
Sala de juntas obra 1.00
Auditorio obra 1.00
Estacionamiento obra 1.00
Equipo de recreacion
Bicicleta de montaña pieza 20.00
Antena satelital interner hughesnet equipo 1.00
Tirolesa pieza 3.00
Equipo de rapel lote 20.00
Equipo y utensilios de Restaurant
TV LCD 42 pulgadas marca Sony pieza 1.00
Cosineta virginia marca Arrenteiro pieza 1.00
Horno de microondas R-510 CW marca Sharp pieza 2.00
Refrigerador Duplex pieza 2.00
Olla expres classic marca Ekko pieza 3.00
Licuadora metalica marca Man pieza 3.00
Aire mini Split pieza 1.00
material y equipo de restaurant presupuesto 1.00
Subtotal
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo mensual presupuesto 1.00
Subtotal
INVERSION DIFERIDA
Constitucion de la empresa presupuesto 1.00
Permisos presupuesto 1.00
Instalacion electrica presupuesto 1.00
Instalacion hidraulica presupuesto 1.00
Instalacion sanitaria presupuesto 1.00
Subtotal
TOTAL
Material y equipo de restaurant Costo

local 60,000.00
2 parrilas 4,000.00
2 peroles 600.00
2 cazuelas 280.00
4 cazuelas chica 240.00
2 ventiladiores de pedestal 1,200.00
2 docenas de cubiertos 300.00
10 cucharas 100.00
2 cilindros 900.00
4 mesas 800.00
16 sillas 1,280.00
2 docenas de platos planos 500.00
2 docenas de platos anchos 500.00
Suma 70,700.00
org/corrida-financiera-proyecto-de-ecoturismo/
NANCIERA Y FUENTES DE APORTACION

Aportaciones
P. Unitario Total Grupo Programa Otro
100,000.00 1,000,000.00 En comodato
150,000.00 150,000.00 150,000.00

10,000.00 100,000.00 100,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00
15,000.00 180,000.00 180,000.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00
100,000.00 100,000.00 100,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,300.00 46,000.00 46,000.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00
5,000.00 15,000.00 15,000.00
560.00 11,200.00 11,200.00
15,500.00 15,500.00 15,500.00

13,450.00 13,450.00 13,450.00
2,198.00 4,396.00 4,396.00
20,200.00 40,400.00 40,400.00
655.00 1,965.00 1,965.00
699.00 2,097.00 2,097.00
115,000.00 115,000.00 115,000.00
70,700.00 70,700.00 70,700.00
1,525,708.00 263,508.00 1,262,200.00 -
134,253.25 134,253.25 134,253.25

134,253.25 134,253.25 - -
30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00
- - -
90,000.00 90,000.00 - -
1,749,961.25 487,761.25 1,262,200.00 -
100% 28% 72% 0%

Proyecto Ecoturistico
Restaurant
Costo de Precio de
PLATILLO Produccion Venta
Mojarra frita $ 45.00 $ 64.00
Mojarra al Mojo de Ajo $ 45.00 $ 64.00
Mojarra a la veracruzana $ 45.00 $ 64.00
Mojarra en caldo $ 45.00 $ 64.00
Mojarra a la diabla $ 45.00 $ 64.00
Pescado frito $ 50.00 $ 74.00
Pescado al mojo de ajo $ 50.00 $ 74.00
Pescado empanizado $ 50.00 $ 74.00
Caldo de Pescado $ 50.00 $ 74.00
Pescado a la diabla $ 50.00 $ 74.00
Caldo de camarón $ 50.00 $ 84.00
Camaron al mojo de ajo $ 50.00 $ 84.00
Camaron empanizado $ 50.00 $ 84.00
Camaron a la diabla $ 50.00 $ 84.00
Camaron a la veracruzana $ 50.00 $ 84.00
Pechuga de pollo frita $ 25.00 $ 38.00
Pechuga asada $ 25.00 $ 38.00
Pechuga a la Mexicana $ 25.00 $ 38.00
Pechuga empanizada $ 25.00 $ 38.00
Bistec de res azada $ 25.00 $ 38.00
Bistes de res a la mexicana $ 25.00 $ 38.00
Bistec de res frita $ 25.00 $ 38.00
Codornis frita $ 25.00 $ 38.00
codornis enchilada $ 25.00 $ 38.00
Botellas de agua chica $ 4.00 $ 8.00
Botella de agua 1 litro $ 5.00 $ 10.00
Jarra de agua $ 15.00 $ 30.00
Refrescos $ 5.00 $ 10.00
UNIDADES VEND
CONCEPTO ENERO FEB MAR
Mojarra frita 20.0 25.0 45.0

Mojarra al Mojo de Ajo 18.0 18.0 25.0
Mojarra a la veracruzana 10.0 10.0 15.0
Mojarra en caldo 15.0 15.0 25.0
Mojarra a la diabla 20.0 25.0 32.0
Pescado frito 20.0 25.0 32.0
Pescado al mojo de ajo 20.0 25.0 30.0
Pescado empanizado 10.0 15.0 20.0
Caldo de Pescado 15.0 20.0 25.0
Pescado a la diabla 10.0 10.0 25.0
Caldo de camarón 5.0 5.0 9.0
Camaron al mojo de ajo 5.0 5.0 9.0
Camaron empanizado 15.0 15.0 35.0
Camaron a la diabla 7.0 7.0 25.0
Camaron a la veracruzana 10.0 10.0 21.0
Pechuga de pollo frita 12.0 12.0 20.0
Pechuga asada 10.0 15.0 15.0
Pechuga a la Mexicana 12.0 12.0 12.0
Pechuga empanizada 10.0 10.0 25.0
Bistec de res azada 10.0 10.0 25.0
Bistes de res a la mexicana 10.0 15.0 20.0
Bistec de res frita 10.0 20.0 20.0
Codornis frita 5.0 5.0 18.0
codornis enchilada 10.0 15.0 20.0
Botellas de agua chica 5.0 5.0 18.0
Botella de agua 1 litro 3.0 3.0 15.0
Jarra de agua 8.0 8.0 20.0
Refrescos 10.0 20.0 20.0
315 380 621
PRESUPUESTO DE

Mojarra frita 1,280.0 1,600.0 2,880.0
Mojarra al Mojo de Ajo 1,152.0 1,152.0 1,600.0
Mojarra en caldo 960.0 960.0 1,600.0
Mojarra a la diabla 1,280.0 1,600.0 2,048.0
Pescado frito 1,480.0 1,850.0 2,368.0
Pescado al mojo de ajo 1,480.0 1,850.0 2,220.0
Pescado empanizado 740.0 1,110.0 1,480.0
Caldo de Pescado 1,110.0 1,480.0 1,850.0
Pescado a la diabla 740.0 740.0 1,850.0
Camaron empanizado 1,260.0 1,260.0 2,940.0
Camaron a la diabla 588.0 588.0 2,100.0
Camaron a la veracruzana 840.0 840.0 1,764.0
Pechuga asada 380.0 570.0 570.0
Jarra de agua 240.0 240.0 600.0
Refrescos 100.0 200.0 200.0
TOTAL 16,902 19,752 32,036
Presupuesto de Egresos
Mojarra frita 900.0 1,125.0 2,025.0
Mojarra al Mojo de Ajo 810.0 810.0 1,125.0
Mojarra en caldo 675.0 675.0 1,125.0
Mojarra a la diabla 900.0 1,125.0 1,440.0
Pescado frito 1,000.0 1,250.0 1,600.0
Pescado al mojo de ajo 1,000.0 1,250.0 1,500.0
Pescado empanizado 500.0 750.0 1,000.0
Caldo de Pescado 750.0 1,000.0 1,250.0
Pescado a la diabla 500.0 500.0 1,250.0
Camaron empanizado 750.0 750.0 1,750.0
Camaron a la diabla 350.0 350.0 1,250.0
Camaron a la veracruzana 500.0 500.0 1,050.0
Pechuga asada 250.0 375.0 375.0
Jarra de agua 120.0 120.0 300.0
Refrescos 50.0 100.0 100.0
Total 12,015.0 14,140.0 22,862.0
UNIDADES VENDIDAS /MES
ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC
120.0 95.0 95.0 95.0 75.0 75.0 75.0 95.0 95.0

120.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
65.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
75.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
75.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
85.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
40.0 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
40.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
40.0 25.0 25.0 25.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
35.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
35.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
70.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
40.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
12.0 30.0 30.0 30.0 12.0 12.0 30.0 30.0 30.0
15.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
15.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
15.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
10.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
10.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
5.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
10.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
1106 1247 1247 1247 1221 1221 1239 1259 1259
PRESUPUESTO DE INGRESOS

7,680.0 6,080.0 6,080.0 6,080.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 6,080.0 6,080.0
7,680.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0 5,760.0
1,920.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0
4,160.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
4,800.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
5,550.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0
6,290.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0 5,550.0
2,960.0 2,220.0 2,220.0 2,220.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0
2,960.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0
2,960.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0 2,368.0
2,940.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0
2,940.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 1,680.0
5,880.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0
5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0 5,040.0
3,360.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0 2,940.0
1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0
760.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0 950.0
456.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 456.0 456.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0
570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0
570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0
570.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0
380.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0
304.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0
380.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0
64.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0
50.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
240.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
100.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
65,404 62,358 62,358 62,358 62,562 62,562 63,246 63,246 63,246
resupuesto de Egresos
5,400.0 4,275.0 4,275.0 4,275.0 3,375.0 3,375.0 3,375.0 4,275.0 4,275.0
5,400.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0
1,350.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0
2,925.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
3,375.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
3,750.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
4,250.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0
2,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0
2,000.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
2,000.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
1,750.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
1,750.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
3,500.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
2,000.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0
1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
500.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0
300.0 750.0 750.0 750.0 300.0 300.0 750.0 750.0 750.0
375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0
375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0
375.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0
250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0
200.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0 1,250.0
32.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
25.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
120.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
50.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
48,302.0 44,810.0 44,810.0 44,810.0 44,060.0 44,060.0 44,510.0 45,410.0 45,410.0
TOTAL ANUAL
910.0
901.0
225.0
520.0
552.0
552.0
760.0
350.0
356.0
320.0
214.0
214.0
615.0
579.0
361.0
404.0
260.0
252.0
460.0
460.0
460.0
460.0
356.0
455.0
356.0
266.0
364.0
380.0
12362
TOTAL
57,664
14,400
33,280
35,328
40,848
56,240
25,900
26,344
23,680
17,976
17,976
51,660
48,636
30,324
15,352
9,880
9,576
17480
17,480
17,480
17,480
13,528
17,290
2,848
2,660
10,920
3,800
-
636,030
TOTAL
40,950.0
40,545.0
10,125.0
23,400.0
24,840.0
27,600.0
38,000.0
17,500.0
17,800.0
16,000.0
10,700.0
10,700.0
30,750.0
28,950.0
18,050.0
10,100.0
6,500.0
6,300.0
11,500.0
11,500.0
11,500.0
11,500.0
8,900.0
11,375.0
1,424.0
1,330.0
5,460.0
1,900.0
455,199.0
Servicios Cantidad U. de Medida Precio

Cabañas 12 Persona $ 50.00
Alberca 1 Persona $ 20.00
Rapel 1 Persona $ 100.00
Tirolesa 1 Persona $ 150.00
Renta de bicicletas 20 bicicleta $ 80.00
Auditorio 1 dia $ 1,000.00
Sala de juntas 1 dia $ 1,000.00
Numero de servicios a dar por mes
Servicio U. de Medida Ene Feb Mar Abr

Cabañas Persona 25 30 30 48
Alberca Persona 240 250 350 400
Rapel Persona 720 750 800 950
Tirolesa Persona 720 750 800 950
Renta de bicicletas bicicleta 150 150 200 350
Auditorio dia 4 4 3 3
Sala de juntas dia 6 6 5 5
Ingresos por servicios por mes
Servicio Ene Feb Mar Abr May

Cabañas $ 1,250.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 2,400.00 $ 1,750.00
Alberca $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 7,000.00
Rapel $ 72,000.00 $ 75,000.00 $ 80,000.00 $ 95,000.00 $ 80,000.00
Tirolesa $ 108,000.00 $ 112,500.00 $ 120,000.00 $ 142,500.00 $ 120,000.00
Renta de bicicletas $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 16,000.00 $ 28,000.00 $ 20,000.00
Auditorio $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00
Sala de juntas $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 7,000.00
Total $ 208,050.00 $ 216,000.00 $ 232,500.00 $ 283,900.00 $ 239,750.00
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
35 48 48 30 25 25 35
350 300 400 350 250 250 300
800 700 950 700 600 600 650
800 700 950 700 600 600 650
250 300 350 200 200 150 250
4 6 6 10 6 4 8
7 10 10 12 9 8 14
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,500.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,750.00 $ 2,250.00
$ 6,000.00 $ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00
$ 70,000.00 $ 95,000.00 $ 70,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 65,000.00 $ 75,000.00
$105,000.00 $ 142,500.00 $105,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 97,500.00 $112,500.00
$ 24,000.00 $ 28,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 12,000.00 $ 20,000.00 $ 28,000.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 10,000.00 $ 6,000.00 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 10,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 9,000.00 $ 8,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00
$223,400.00 $ 291,900.00 $221,500.00 $ 187,250.00 $180,250.00 $212,250.00 $250,750.00
Dic Total
45 424
350 3790
750 8970
750 8970
350 2900
10 68
16 108
Total
$ 21,200.00
$ 75,800.00
$ 897,000.00
$ 1,345,500.00
$ 232,000.00
$ 68,000.00
$ 108,000.00
$ 2,747,500.00
Presupuesto Anual de Ingresos
Proyeccion de ventas
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Renta de cabañas 21,200.00 22,260.00 23,373.00

Alberca 75,800.00 79,590.00 83,569.50
Rapel 897,000.00 941,850.00 988,942.50
Tirolesa 1,345,500.00 1,412,775.00 1,483,413.75
Renta de bicicletas 232,000.00 243,600.00 255,780.00
Renta de auditorio 68,000.00 71,400.00 74,970.00
Renta de salas de juntas 108,000.00 113,400.00 119,070.00
Venta en restaurant 636,030.00 667,831.50 701,223.08
- -
Ingresos Totales 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83

Año 4 Año 5
24,541.65 25,768.73
87,747.98 92,135.37
1,038,389.63 1,090,309.11
1,557,584.44 1,635,463.66
268,569.00 281,997.45
78,718.50 82,654.43
125,023.50 131,274.68
736,284.23 773,098.44
- -
3,916,858.92 4,112,701.86
Presupuesto Anual de Egresos
Proyeccion de costos
Concepto/Años Año 1 Año 2 Año 3
Costos Fijos
Administrador 72,000.00 75,600.00 79,380.00
Secretaria 86,400.00 90,720.00 95,256.00
Contabilidad 18,000.00 18,900.00 19,845.00
Papeleria 18,000.00 18,900.00 19,845.00
Internet satelital 24,000.00 25,200.00 26,460.00
Electricidad 7,200.00 7,560.00 7,938.00
Agua 6,000.00 6,300.00 6,615.00
Velador 43,200.00 45,360.00 47,628.00
Encargado de ventas 86,400.00 90,720.00 95,256.00
Publicidad y mercadotecnia 30,000.00 31,500.00 33,075.00
Subtotal 391,200.00 410,760.00 431,298.00
Costos Variables
Cocineros 86,400.00 90,720.00 95,256.00
Ayundante de cocina 103,680.00 108,864.00 114,307.20
Recepcionista de entrada 69,120.00 72,576.00 76,204.80
Encargado de estacionamient 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de tirolesa 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de bicicletas 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de alberca 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de rapel 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Encargado de auditorio y sala 34,560.00 36,288.00 38,102.40
Chofer 86,400.00 90,720.00 95,256.00
Ayudante general 172,800.00 181,440.00 190,512.00
Combustibles 38,880.00 40,824.00 42,865.20
Insumos y materias primas de 455,199.00 477,958.95 501,856.90
Subtotal 1,219,839.00 1,280,830.95 1,344,872.50
Costos Totales 1,611,039.00 1,691,590.95 1,776,170.50
Memorias de Calculo de Costos

Costos de Administracion
Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia

Administrador 1 250 24
Secretaria 2 150 24
Contabilidad 1 1500 1
Papeleria 1 1500 1
Internet satelital 1 2000 1
Electricidad 1 12000 0.05
Agua 1 500 1
Velador 1 120 30
Costos de ventas
Encargado de ventas 2 150 24
Publicidad y mercadotecnia 1 2500 1
Costos de operación

Cocineros 2 150 24
Ayundante de cocina 3 120 24
Recepcionista de entrada 2 120 24
Encargado de estacionamiento 1 120 24
Encargado de tirolesa 1 120 24
Encargado de bicicletas 1 120 24
Encargado de alberca 1 120 24
Encargado de rapel 1 120 24
Encargado de auditorio y sala 1 120 24
Chofer 2 150 24
Ayudante general 5 120 24
Costo de insumos
Concepto U. de medida Cantidad Precio Unitario

Combustibles litro 150 10.8
Año 4 Año 5
83,349.00 87,516.45
100,018.80 105,019.74
20,837.25 21,879.11
20,837.25 21,879.11
27,783.00 29,172.15
8,334.90 8,751.65
6,945.75 7,293.04
50,009.40 52,509.87
100,018.80 105,019.74
34,728.75 36,465.19
452,862.90 475,506.05
100,018.80 105,019.74
120,022.56 126,023.69
80,015.04 84,015.79
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
40,007.52 42,007.90
100,018.80 105,019.74
200,037.60 210,039.48
45,008.46 47,258.88
526,949.74 553,297.23
1,412,116.12 1,482,721.93
1,864,979.02 1,958,227.97
Costo total mensual Costo Año 1

$ 6,000.00 $ 72,000.00
$ 7,200.00 $ 86,400.00
$ 1,500.00 $ 18,000.00
$ 1,500.00 $ 18,000.00
$ 2,000.00 $ 24,000.00
$ 600.00 $ 7,200.00
$ 500.00 $ 6,000.00
$ 3,600.00 $ 43,200.00
$ 7,200.00 $ 86,400.00
$ 2,500.00 $ 30,000.00

$ 7,200.00 $ 86,400.00
$ 8,640.00 $ 103,680.00
$ 5,760.00 $ 69,120.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 2,880.00 $ 34,560.00
$ 7,200.00 $ 86,400.00
$ 14,400.00 $ 172,800.00
Frecuencia Costo total mensual

24 $ 38,880.00
TABLA AMORTIZACION
AÑO SALDO INICIAL interes 0% PAGO SALDO FINAL

0 1,262,200 $1,262,200.00
1 1,262,200 $0.00 252,440 $1,009,760.00
2 1,009,760 $0.00 252,440 $757,320.00
3 757,320 $0.00 252,440 $504,880.00
4 504,880 $0.00 252,440 $252,440.00
5 252,440 $0.00 252,440 $0.00
0 1,262,200
PAGO TOTAL
0.00
252440.00
252440.00
252440.00
252440.00
252440.00
1262200.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario
INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

Obra civil
Restaurant obra 1.00 150,000.00
Baños obra 10.00 10,000.00
Fosa septica obra 1.00 20,000.00
Accesorias y tuberias lote 1.00 35,000.00
Cabañas cabaña 12.00 15,000.00
Sala de juntas obra 1.00 80,000.00
Auditorio obra 1.00 100,000.00
Estacionamiento obra 1.00 500,000.00
Equipo de recreacion
Bicicleta de montaña pieza 20.00 2,300.00
Antena satelital interner hughesnet equipo 1 25,000.00
Tirolesa pieza 3.00 5,000.00
Equipo de rapel lote 20.00 560.00
Equipo y utensilios de Restaurant

TV LCD 42 pulgadas marca Sony pieza 1.00 15,500.00
Cosineta virginia marca Arrenteiro pieza 1.00 13,450.00
Horno de microondas R-510 CW mapieza 2.00 2,198.00
Refrigerador Duplex pieza 2.00 20,200.00
Olla expres classic marca Ekko pieza 3.00 655.00
Licuadora metalica marca Man pieza 3.00 699.00
Aire mini Split pieza 1.00 115,000.00
material y equipo de restaurant presupuesto 1.00 70,700.00
Subtotal Depreciaciones
TOTAL
Años de Vida Depreciacion Drepreciacio Valor
Costo Total
Util Anual n en 5 años Residual
150,000.00 15.00 10,000.00 50,000.00 100,000.00

100,000.00 10.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00
20,000.00 10.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00
35,000.00 5.00 7,000.00 35,000.00 -
180,000.00 10.00 18,000.00 90,000.00 90,000.00
80,000.00 15.00 5,333.33 26,666.67 53,333.33
100,000.00 15.00 6,666.67 33,333.33 66,666.67
500,000.00 15.00 33,333.33 166,666.67 333,333.33
46,000.00 5.00 9,200.00 46,000.00 -

25,000.00 5.00 5,000.00 25,000.00 -
15,000.00 5.00 3,000.00 15,000.00 -
11,200.00 5.00 2,240.00 11,200.00 -
15,500.00 6.00 2,583.33 12,916.67 2,583.33

13,450.00 10.00 1,345.00 6,725.00 6,725.00
4,396.00 6.00 732.67 3,663.33 732.67
40,400.00 6.00 6,733.33 33,666.67 6,733.33
1,965.00 6.00 327.50 1,637.50 327.50
2,097.00 6.00 349.50 1,747.50 349.50
115,000.00 6.00 19,166.67 95,833.33 19,166.67
70,700.00 6.00 11,783.33 58,916.67 11,783.33
1,525,708.00 154,794.67 773,973.33 751,734.67

1,525,708.00 154,794.67 773,973.33 751,734.67
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3
INGRESOS POR VENTAS 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83
COSTOS DE PRODUCCION 1,219,839.00 1,280,830.95 1,344,872.50
UTILIDAD BRUTA 2,163,691.00 2,271,875.55 2,385,469.33
GASTOS DE ADMINISTRACION 274,800.00 288,540.00 302,967.00

GASTOS DE VENTAS 116,400.00 122,220.00 128,331.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33
AMORTIZACION
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33
I.S.R. (30%) 531,747.30 558,334.67 586,251.40

P.T.U. (10%) 177,249.10 186,111.56 195,417.13
UTILIDAD NETA 1,063,494.60 1,116,669.33 1,172,502.80
Egresos Totales 2,320,035.40 2,436,037.17 2,557,839.03

EL PROYECTO.
Año 4 Año 5
3,916,858.92 4,112,701.86
1,412,116.12 1,482,721.93
2,504,742.79 2,629,979.93
318,115.35 334,021.12
134,747.55 141,484.93
2,051,879.89 2,154,473.89
2,051,879.89 2,154,473.89
615,563.97 646,342.17
205,187.99 215,447.39
1,231,127.94 1,292,684.33
2,685,730.98 2,820,017.53
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos 3,383,530 3,552,707 3,730,342

Costos Fijos 391,200 410,760 431,298
Costos Variables 1,219,839 1,280,831 1,344,872
Punto de Equilibrio en valor ($) 611,750 642,337 674,454
Punto de Equilibrio en porcentaje 18% 18% 18%

Año 4 Año 5
3,916,859 4,112,702
452,863 475,506
1,412,116 1,482,722
708,177 743,585
18% 18% Indica el % de ventas

para cubrir los costos
y no tener perdidas
Flujo de Efectivo Mensual o Flujo de Caja
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

INGRESOS
Por Ventas 0.00 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83
EGRESOS
Costos Variables 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25
Costos Fijos 32,600.00 8,484.00 8,568.84 8,654.53 8,741.07
Total Egresos 134,253.25 110,137.25 110,222.09 110,307.78 110,394.32
Flujo de
Efectivo -134,253.25 171,823.58 171,738.74 171,653.05 171,566.51
Efectivo Acumulado -134,253.25 37,570.33 209,309.08 380,962.13 552,528.64
MESES PRIMER AÑO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83
101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25
180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58

732,836.22 913,143.81 1,093,451.39 1,273,758.97 1,454,066.56 1,634,374.14
Mes 12 TOTAL
281,960.83 3,101,569.17
101,653.25 1,219,839.00
0.00 67,048.44
101,653.25 1,286,887.44
180,307.58 1,814,681.72
1,814,681.72
ANALISIS FINANCIERO
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales totales
0 - 0 1,525,708.00 90,000.00
1 3,383,530.00 2,320,035.40
2 3,552,706.50 2,436,037.17
3 3,730,341.83 2,557,839.03
4 3,916,858.92 2,685,730.98
5 4,112,701.86 2,820,017.53
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($)
0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.25
1 2,320,035 3,383,530 0.909 2,109,123.09
2 2,436,037 3,552,707 0.826 2,013,253.86
3 2,557,839 3,730,342 0.751 1,921,742.32
4 2,685,731 3,916,859 0.683 1,834,390.40
5 2,820,018 4,864,437 0.621 1,751,009.02
Total 14,569,621 19,447,874 11,379,479.93
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= 3,130,938.24
TIR = #VALUE!
B/C = 1.28
ANCIERO
INANCIEROS
royecto Valor de Rescate

Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
Residual cap. De Trab. Efectivo
134,253.25 -1,749,961.25
1,063,494.60
1,116,669.33
1,172,502.80
1,231,127.94
751,734.67 0 2,044,419.00
Beneficios Flujo neto de

actualizados efectivo act.
($) ($)
0.00 -1,749,961.25
3,075,936.36 966,813.27
2,936,121.07 922,867.21
2,802,661.03 880,918.71
2,675,267.34 840,876.95
3,020,432.37 1,269,423.35
14,510,418.17 3,130,938.24
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES FINANCIEROS EN CASO DE QUE LOS COSTOS Y TASA DE ACTUALIZA

0 1,525,708.00 90,000.00
1 3,383,530.00 2,436,037.17
2 3,552,706.50 2,557,839.03
3 3,730,341.83 2,685,730.98
4 3,916,858.92 2,820,017.53
5 4,112,701.86 2,961,018.41
operación ($) ($) 15.0% ($)
0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.25
1 2,436,037 3,383,530 0.870 2,118,293.19
2 2,557,839 3,552,707 0.756 1,934,093.78
3 2,685,731 3,730,342 0.658 1,765,911.72
4 2,820,018 3,916,859 0.572 1,612,354.17
5 2,961,018 4,112,702 0.497 1,472,149.46
Total 15,210,604 18,696,139 10,652,763.58

VAN= 1,712,769.73
TIR = #VALUE!
B/C = 1.16
INDICADORES FINANCIEROS EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 5% Y TASA DE A

0 1,525,708.00 90,000.00
1 3,222,409.52 2,320,035.40
2 3,383,530.00 2,436,037.17
3 3,552,706.50 2,557,839.03
4 3,730,341.83 2,685,730.98
5 3,916,858.92 2,820,017.53
operación ($) ($) 15.0% ($)
0 1,749,961 0 1.000 1,749,961.25
1 2,320,035 3,222,410 0.870 2,017,422.09
2 2,436,037 3,383,530 0.756 1,841,994.08
3 2,557,839 3,552,707 0.658 1,681,820.68
4 2,685,731 3,730,342 0.572 1,535,575.40
5 2,820,018 3,916,859 0.497 1,402,047.11
Total 14,569,621 17,805,847 10,228,820.61

VAN= 1,547,877.78
TIR = #VALUE!
B/C = 1.15
E SENSIBILIDAD
COSTOS Y TASA DE ACTUALIZACION INCREMENTEN 5%
el proyecto Valor de Rescate

Cap de trab. Valor Recup. De
Residual cap. De Trab. Flujo Neto de Efectivo
134,253.25 -1,749,961.25
947,492.83
994,867.47
1,044,610.85
1,096,841.39
1,151,683.46
O DEL 15%
($) ($)
0.00 -1,749,961.25
2,942,200.00 823,906.81
2,686,356.52 752,262.74
2,452,760.30 686,848.59
2,239,476.80 627,122.62
2,044,739.69 572,590.22
12,365,533.31 1,712,769.73
SOS DISMINUYAN 5% Y TASA DE ACTUALIZACION INCREMENTE 5%
el proyecto Valor de Rescate

Cap de trab. Valor Recup. De
Residual cap. De Trab. Flujo Neto de Efectivo
134,253.25 -1,749,961.25
902,374.12
947,492.83
994,867.47
1,044,610.85
0 1,096,841.39
O DEL 15%
($) ($)
0.00 -1,749,961.25
2,802,095.24 784,673.15
2,558,434.78 716,440.70
2,335,962.19 654,141.51
2,132,835.05 597,259.64
1,947,371.13 545,324.02
11,776,698.39 1,547,877.78
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. - 1,749,961.25 966,813.27 922,867.21 880,918.71 840,876.95
SALDO - 1,749,961.25 - 783,147.98 139,719.24 1,020,637.94 1,861,514.89
El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion
Periodo de recuperacion
1.00 años
5
1,269,423.35
3,130,938.24
BALANCE GENERAL
ACTIVOS: pasivos en ceros

a corto plazo
ACTIVO CIRCULANTE: prestamos bancarios
BANCOS impuestos por pagar
INVENTARIOS 134,253.25 etc.
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 134,253.25 CAPITAL CONTABLE:

resultado de ejercicios anteriore ya sea pe
ACTIVO FIJO: CAPITAL SOCIAL (APORTACION
Restaurant 150,000.00
Baños 100,000.00 OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO FE
Fosa septica 20,000.00 Activo Fijo
Accesorias y tuberias 35,000.00 Activo Diferido
Cabañas 180,000.00 Capital de Trabajo
Sala de juntas 80,000.00
Auditorio 100,000.00
Estacionamiento 500,000.00
Bicicleta de montaña 46,000.00
Antena satelital interner hughesne 25,000.00
Tirolesa 15,000.00
Equipo de rapel 11,200.00
TV LCD 42 pulgadas marca Sony 15,500.00
Cosineta virginia marca Arrenteiro 13,450.00
Horno de microondas R-510 CW 4,396.00
Refrigerador Duplex 40,400.00
Olla expres classic marca Ekko 1,965.00
Licuadora metalica marca Man 2,097.00
Aire mini Split 115,000.00
material y equipo de restaurant 70,700.00
1,525,708.00
ACTIVO DIFERIDO
Constitucion de la empresa 30,000.00
Permisos 5,000.00
Instalacion electrica 10,000.00
Instalacion hidraulica 25,000.00
Instalacion sanitaria 20,000.00 Capital de trabajo
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 90,000.00
TOTAL ACTIVO 1,749,961.25 TOTAL PASIVO + CAPITAL

7500
7500
15000
rcicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros
487,761.25 487,761.25
TACIONES (SUBSIDIO FEDERAL):

1,262,200.00
-
-
1,262,200.00
1,749,961.25
A g r o p r o y e c t o s S. C.
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Produccion de maiz 5 corridas financieras: $1,000.00
Jitomate a campo abierto 10 corridas financieras:$2,000.00
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Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
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Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y producción de vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabañas y alberca
Venta de materiales de plomeria
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Farmacia
Cultivo y produccion de caña de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
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Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
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Ciber y papeleria
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Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
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Vivero de plantas frutales
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Vivero forestal
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Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de café
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de piña
Café morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
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Corrida Ecoturismo 2014 G

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Proyecto Ecoturistico http://www.agroproyectos.

ESTRUCTURA FINANCIERA Y FUENTE

Material y equipo de restaurant Costo

NANCIERA Y FUENTES DE APORTACION

150,000.00 150,000.00 150,000.00

2,300.00 46,000.00 46,000.00

15,500.00 15,500.00 15,500.00

134,253.25 134,253.25 134,253.25

30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

100% 28% 72% 0%

CONCEPTO ENERO FEB MAR

Mojarra frita 20.0 25.0 45.0

CONCEPTO ENERO FEB MAR

TOTAL 16,902 19,752 32,036

ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

120.0 95.0 95.0 95.0 75.0 75.0 75.0 95.0 95.0

ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

65,404 62,358 62,358 62,358 62,562 62,562 63,246 63,246 63,246

Servicios Cantidad U. de Medida Precio

Numero de servicios a dar por mes

Servicio U. de Medida Ene Feb Mar Abr

Ingresos por servicios por mes

Servicio Ene Feb Mar Abr May

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Renta de cabañas 21,200.00 22,260.00 23,373.00

Ingresos Totales 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83

Costos Totales 1,611,039.00 1,691,590.95 1,776,170.50

Memorias de Calculo de Costos

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia

Concepto U. de medida Cantidad Precio Unitario

Costo total mensual Costo Año 1

Costo total mensual Costo Año 1

Frecuencia Costo total mensual

AÑO SALDO INICIAL interes 0% PAGO SALDO FINAL

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

Equipo y utensilios de Restaurant

150,000.00 15.00 10,000.00 50,000.00 100,000.00

46,000.00 5.00 9,200.00 46,000.00 -

15,500.00 6.00 2,583.33 12,916.67 2,583.33

1,525,708.00 154,794.67 773,973.33 751,734.67

INGRESOS POR VENTAS 3,383,530.00 3,552,706.50 3,730,341.83

COSTOS DE PRODUCCION 1,219,839.00 1,280,830.95 1,344,872.50

UTILIDAD BRUTA 2,163,691.00 2,271,875.55 2,385,469.33

GASTOS DE ADMINISTRACION 274,800.00 288,540.00 302,967.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 1,772,491.00 1,861,115.55 1,954,171.33

I.S.R. (30%) 531,747.30 558,334.67 586,251.40

UTILIDAD NETA 1,063,494.60 1,116,669.33 1,172,502.80

Egresos Totales 2,320,035.40 2,436,037.17 2,557,839.03

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos 3,383,530 3,552,707 3,730,342

Punto de Equilibrio en valor ($) 611,750 642,337 674,454

Punto de Equilibrio en porcentaje 18% 18% 18%

18% 18% Indica el % de ventas

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Total Egresos 134,253.25 110,137.25 110,222.09 110,307.78 110,394.32

281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83 281,960.83

101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25

101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25 101,653.25

180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58 180,307.58

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: