UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

MERCADO:
Los estudios de mercado efectuados para este proyecto indican que en los últimos años la demanda
no está siendo cubierta por la producción nacional.
Las proyecciones para el insumo (demanda) se basan en 3 hipótesis: pesimista, probable y optimista;
los cuales no dejan dudas, en ninguno de los casos, de la existencia de un mercado amplio real y
potencial.

Proyección de la Demanda (T.M.)

AÑOS DEMANDA PROY PRODUCCION ACTUAL DEMANDA I.

2008 734 420 .......
2009 742 420 .......
2010 753 420 .......
2011 767 420 .......
2012 784 420 .......
2013 806 420 .......
2014 832 420 .......
2015 862 420 .......
2016 899 420 .......
2017 942 420 .......
El proyecto prevee la producción de CONSERVAS de :
- En Hojalata.
- En frascos de vidrio.

PRODUCCION:
La capacidad máxima de la planta será de 650 T.M.

La estructura de producción durante la vida útil será:

a) En Hojalata: 10%
b) En Fco. de V. 90%

COMPOSICION DE LA INVERSION: En miles de unidades monetarias.

Obras Civiles:
- Terrenos. 32,408.00
- Construcciones y edificios 47,800.00
Maquinaria y equipos (fab):
- Maquinaria y equipo 80,500.00
Equipo de cómputo 32,000.00
Software 8,000.00
Estudios, Patentes... 6,600.00
- Intereses
- imprevistos 5%
Capital de trabajo 9,500.00
TOTAL INVERSION .........
Las construcciones e instalaciones de la planta se efectuarán en el lapso de un año : 2007. Asi mismo,
el periodo de operación del proyecto será de 10 años.

DEPRECIACIONES:
Construcciones y edificaciones: valor residual 10% del valor real vida útil 30 años. Maquinaria y
equipo: valor residual 10% de valor real vida útil 10 años.
AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS: 6 años.

COSTOS DE PRODUCCION: en miles de unidades monetarias.

Los costos anuales de producción trabajando a plena capacidad son los siguientes:
Sueldos y salarios: administrativos 5,500.00
Espárragos 4,400.00
Embases y otras mat primas 2,900.00
Preservantes y otros 1,700.00
Depreciación anual ........
Seguros (equipos) 1,400.00
Otros costos variables 900.00
Otros costos fijos 500.00
 se ha determinado que el 40% del rubro sueldos y salarios, dependen del volumen de
producción.

FINANCIAMIENTO:

COFIDE le ha ofrecido a la empresa, un préstamo de por el 60% del monto de la

inversión con las siguientes condiciones:
Plazo : 10 años.
Pagos anuales
Tasa interés.
intereses + comisiones : 10%
Periodos de gracia: 2 años
BANCO
Monto : 10% de la inversión.
Plazo : 6 años
Pagos anuales
Tasa de interés
intereses + comisiones : 8%
APORTE PROPIO :
Monto : 30% de la inversión.

PRECIOS: en miles de U.M./T.M.

a) Conserva en Hojalata: 360.00
b) Conserva en vidrio: 350.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: En miles de U/M.

años 2008, 2009, 2010,. : 5436.00

años 2011, 2012, 2013,. : 7896.00
años 2014, 2015, : 9080.00
años 2016, ... , : 12295.00

IMPUESTOS: El 30% de lo utilidad imponible.

Determinar la rentabilidad de éste Proyecto, considerando los indicadores importantes.