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TOTALES ###
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzalez Karla
TIPO
LA10
(TAB
CODIGO DENOMINACION N° NOMBRES,DENOMINACION O POR COBRAR COMPROBANTES
)
TIPO(TABLA 2) NUMERO RAZON SOCIAL DE PAGO
1212 Emitidas en cartera 1 001-0973 6 20134072154 Distribuidora Aguirre S.R.L 14,100.00 9/12/2010
1212 Emitidas en cartera 1 001-0984 6 10413623260 Mendoza Ulloa Jhosse 16,640.50 10/15/2010
1212 Emitidas en cartera 1 001-1010 6 10562857985 Torres Aguirre Maria 8,150.00 11/5/2011
1212 Emitidas en cartera 1 001-1101 6 20441352093 Positiva S.A.C 8,874.10 6/11/2017
1212 Emitidas en cartera 1 001-1149 6 20180102076 Estrella S.A.C 12,993.90 7/9/2017
60,758.50
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánc
EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc
INFORMACIÓN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 40770031
VENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
OR COBRAR DIVERSAS"
CIÓN DE TERCEROS
SOCIAL MONTO DE
CUENTA LA CUENTA
POR COBRAR
31/06/2017
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUD
EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc
INFORMACIÓN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
6 20134072154
6 10413623260
6 10562857985
E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
IÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
APELLIDOS Y NOMBRES,
NUMERO DEL
DENOMINACION O RAZON CUENTA
COMPROBANTE
SOCIAL
9/12/2010 14,100.00
10/15/2010 16,640.50
2/5/2011 8,150.00
38,890.50
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS T
EJERCICIO: 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánc
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:PEPS(Primeros en entrar prim
TIPO DE
CÓDIGO DE EXISTENCIA
LA (TABLA 5)
EXITENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
RÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
CÓDIGO DE LA UNIDAD
DE MEDIDA (TABLA 6)
DESCRIPCIÓN
Pintura Esmalte 9
Pintura Latex 9
Thiner especial
Clavos de 1" 1
Clavos de 2" 1
Fluorescentes largos
Fluorescentes circulares
Rollos de cable electrico n°10
Rollos de cable electrico n°12
Interruptores 7
Tomacorrientes 7
COSTO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
237,014.00
FORMATO 7.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
ACTIVOS FIJO
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzales Karla
CÓDIGO CUENTA
MARCA MODELO
RELACIONAD CONTABLE
DEL DEL
O CON EL DEL ACTIVO DENOMINACION
ACTIVO ACTIVO
ACTIVO FIJO FIJO
FIJO FIJO
33111 Costo
Costo de adquisición o
33211 construcción
33411 Costo
33511 Costo
33611 Costo
LLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 - REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS
ACTIVOS FIJOS"
VO
NÚMERO
DE SERIE
RETIROS Y/O OTROS
Y/O PLACA SALDO INICIAL MEJORAS
BAJAS AJUSTES
DEL
ACTIVO
FIJO
45,000.00
89,670.00
38,990.00
18,200.00
13,000.00
204,860.00
OS - DETALLE DE LOS
VALOR VALOR
AJUSTES
HISTORICO DEL AJUSTADO
POR
ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO
INFLACION
31.12 FIJO AL 31.12
45,000.00
89,670.00 5/1/2009
38,990.00 6/1/2013
18,200.00 8/14/2016
13,000.00 5/2/2016
204,860.00
FORMATO 7.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L
FIJOS"
EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Milag
FECHA DE DEPRECIACION
PORCENTA
INICIO DEL
FECHA DE N° DE JE DE
USO DEL MÉTODO
ADQUISICION DEPRECIAC
ACTIVO APLICADO DOCUMENTO DE
AUTORIZACION ION
FIJO
39131 Línea recta 5%
39133 Línea recta 20%
39134 Línea recta 10%
39135 Línea recta 25%
LE DEL SALDO DE LA CUENTA 39 - REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACT
DEPRECIAC.
DEPRECIA
DEL
C.
DEPRECIAC. EJERCICIO DEPRECIAC.
DEPRECIACION RELACION
DEL RELACIONAD ACUMULADA
ACUMULADA ADA CON
EJERCICIO A CON LOS HISTORICA
OTROS
METROS Y/O
AJUSTES
BAJAS
38,857.04
35,740.81
2,516.50
5,412.81
82,527.16
ALLE DE LOS ACTIVOS
AJUSTE POR
ACTIVO
INFLACION DE
FIJO
LA
NETO
DEPRECIAC.
FECHA DE IMPORTE BASES DE DEPRECIACION
ACTIVOS COSTO HISOTRICO %
ADQUISICION
ANUAL MENSUAL
EDIFICACIONES 89,670.00 5/1/2009 5 4483.50 373.63
CAMIONETA 38,990.00 6/1/2013 20 7798.00 649.83
MUEBLES Y ENSERES 18,200.00 8/14/2016 10 1820.00 151.67
COMPUTADORAS 13,000.00 5/2/2016 25 3250.00 270.83
DEPRECIACION AL 31-12-17
SES DE DEPRECIACION
DEPRECIACION
DIARIA AÑOS IMPORTE MESES IMPORTE DIAS IMPORTE TOTAL
12.28 8 35,868.00 8 2,989.04 38,857.04
21.36 4 31,192.00 7 4,548.81 35,740.81
4.99 1 1,820.00 4 606.68 18 89.82 2,516.50
8.90 1 3,250.00 7 1,895.81 30 267.00 5,412.81
82,527.16
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc
TOTAL
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc
CUENTA Y SUBCUENTA
REMUNERACIONES POR PAGAR
CÓDIGO DENOMINACIÓN
4111.1 Sueldos
4111.2 Salarios
LANCES -
UTOS POR PAGAR
SALDO FINAL
4,950.00
4,950.00
TRABAJADOR
APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDA
CÓDIGO NOMBRES TIPO
(TABLA 2)
Saavedra Mauricio 1
Casahuaman Arnold 1
CUMENTO DE IDENTIDAD
SALDO FINAL
NÚMERO
40260031 6,748.00
71253892 3,954.00
TOTAL 10,702.00
FORMATO 3.12: "LIBRO
DE
EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sán
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA
CUENTA
591
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
SALDO FINAL TO
2018
10548243117
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla
RMACION DE LA CTA
FECHA DE EMISIÓN
MONTO DE LA
DEL COMPROBANTE
DENOMINACION CUENTA A PAGAR
DE PAGO
les Karla
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - AÑO 201
CODIGO
10
101
102
103
104
1041
1041.1
1041.2
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1215
1211
1212
12121
121211
121212
12122
121221
121222
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
13135
1314
13141
13142
13143
13144
13145
132
1321
13211
13212
13213
13214
13215
133
1331
13311
13312
13313
13314
13315
1332
13321
13322
13323
13324
13325
1333
13331
13332
13333
13334
13335
14
141
1411
141101
1411011
1412
141201
1413
1419
142
1421
142101
1422
143
1431
143101
1432
143201
1433
144
1441
144101
1442
144201
1443
148
16
161
1611
161101
1612
161201
162
1621
1622
1623
1624
162401
1629
163
1631
163101
1632
163201
1633
163301
164
1641
1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
16531
1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1682
168201
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
1712
17121
17122
17123
17124
17125
173
1731
17311
17312
17313
17314
17315
1732
17321
17322
17323
17324
17325
1733
17331
17332
17333
17334
174
175
1751
1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
1811
181101
182
1821
182101
182102
1822
1823
1825
183
1831
183101
184
185
189
189101
189201
189301
19
191
19111
19111
191111
191112
1913
191301
191302
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
2
20
201
2011
20111
201111
201114
201115
20112
201121
201122
201123
201124
201125
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
2124
2123
2122
2121
213
2131
213101
213102
2132
213201
213202
214
215
217
218
22
221101
222101
23
231
232
233
2331
233101
233102
2332
233201
233202
234
235
237
238
24
241
242
243
244
25
251
252
25211
2521
252101
2522
252201
2523
2524
25241
252411
252412
252413
252414
25242
252421
252422
252423
252424
253
253101
253102
253103
253104
253105
253106
253107
26
261101
262101
27
271
2711
271101
271102
271103
2712
271201
271202
271203
271204
272
2721
272101
272102
272103
2722
272201
272202
272203
2723
272301
272302
272303
2724
272401
272402
2725
272501
272502
2726
272601
272602
2727
272701
272702
273
2731
273101
273102
2732
273201
273202
2733
273301
273302
2734
273401
273402
2735
273501
273502
2736
27361
273611
2739
27391
273911
274
2741
274101
274102
274103
2742
274201
274202
274203
275
2752
275201
275202
275203
276
2762
276201
276202
276203
2763
276301
276302
276303
2764
276401
276402
2765
276501
276502
2766
276601
276602
2767
276701
276702
277
2771
277101
277102
2772
277201
277202
2773
2774
277401
277402
2775
277501
277502
2776
277601
2779
277901
277902
278
2781
278102
2782
278202
279
2791
279101
279102
2793
279301
279302
279303
279304
279305
279306
279307
2794
279401
279402
279403
279404
279405
279406
2795
279501
279502
28
281
281101
284
285
285101
285201
285301
286
286101
286201
29
291
2911
29111
291111
2912
2913
291301
291302
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
297101
2972
297201
298
2981
2982
2983
2984
3
30
301
3011
301101
301102
301103
301104
302
3021
3022
302201
302202
302203
3023
302301
302302
302303
3024
302401
302402
302403
3025
302501
3026
302601
302602
3027
302701
302702
302703
3028
302801
302802
308
3081
3082
31
311
3111
31111
311111
31112
311121
31113
311131
3112
31121
311211
31122
311221
31123
311231
312
3121
31211
31212
31213
31214
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
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68432
685
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6852
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6853
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6854
68541
68542
686
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68611
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6862
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68642
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68661
68662
6869
69
691
6911
69111
69111
69112
6912
69121
69122
6913
69131
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69141
69142
6915
69151
69152
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
69241
69242
6925
69251
69252
6926
69261
692611
692612
692613
692614
692615
69262
692621
692622
692623
692624
692625
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
6942
695
6951
69511
695111
69512
69513
69514
69515
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6953
69531
69532
6954
69541
69542
69543
69544
69545
69546
6955
69551
69552
69553
69554
6956
69561
69562
69563
6957
69571
69572
6958
69581
695811
695812
695813
695814
695815
69582
695821
695822
695823
695824
69583
695831
695832
695833
69584
695841
695842
7
70
701
7011
70111
701121
7012
701211
701221
7013
701311
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7014
701411
701421
7015
701511
701521
702
7021
702111
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7022
702211
702221
7023
702311
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7024
702411
702421
7025
702511
702521
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
7092
70921
70922
70923
70924
70925
7093
70931
70932
70933
70934
70935
7094
70941
70942
70943
70944
70945
7095
7096
7097
70971
70972
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
7221
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7225
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7228
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
756301
7564
7565
757
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
772
7721
7722
772201
7723
7724
7725
773
774
775
7751
775101
776
777
7771
7772
7773
778
7781
7782
779
7792
78
781101
79
791
791.2
80
801
8011
80111
801111
81
811
812
813
82
821
8211
82111
821111
83
831
8311
83111
831111
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
91
911
9111
9112
9113
912
9121
9122
9123
9124
9125
9126
92
920
921
92101
92102
92103
92104
92105
92106
92107
92108
92109
92110
92111
92112
92113
92114
92115
92117
941101
941
9411
943
94102
944
942
945
948
94107
94108
94109
94110
94111
94112
94113
951101
951
952
953
954
955
957
958
971101
971
972
973
974
975
976
977
978
979
01
011
0111
0112
012
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
013
02
021
0211
0212
0213
022
0221
0222
0223
0224
03
031
0311
0312
032
0321
0322
039
04
06
061
0611
0612
062
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
063
07
071
0711
0712
0713
072
0721
0722
0723
0724
08
089
09
9
98
99
96
93
90
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - AÑO 2018
CUENTA CONTABLE
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
Margen Comercial
Margen Comercial
Margen Comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de Bienes
Producción de Servicios
Producción de Activo Inmovilizado
821
Valor Agregado
Valor Agregado
Valor Agregado
Valor Agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de Explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los Trabajadores - Corriente
Participación de los Trabajadores - Diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta - Corriente
Impuesto a la Renta - Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
Concentracion
Costos Direstos
Suministros directos
Mano de obra directa
Alquileres
Costos Indirectos
Suministros indirectos
Mano de obra indirecta
Mantenimiento y reparación
Alquileres
Depreciaciones y desvalorizaciones
Otros costos indirectos
lixiviacion
Costo De Produccion
COSTO DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
SUMINISTROS
ENVASES
SALARIOS
ESSALUD
SENATI
HONORARIOS
ALQUILER DEL LOCAL
LUZ
AGUA
SEGURO DE MAQUINA
UTILES DE OFICINA
COMBUSTIBLE
DEPRECIACION
UTILES DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
Gastos de servicios prestados por terceros
SUMINISTROS
Gastos por tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestion
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
HONORARIOS
ALQUILER DE OFICINA
LUZ
AGUA
SEGURO DE MAQUINA
UTILES DE OFICINA
COMBUSTIBLE
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Gastos de personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Otros gastos de gestion
Depreciaciones
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
GASTOS FINANCIEROS
Materias primas
Materias auxiliares, envases y embalajes
Productos en procesos
Productos terminados
Existencias por recibir
Repuestos, accesorios y herramientas
Subproductos
Desechos y defectuosos
Devoluciones
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
lnversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos Biológicos
Activos Realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas hasta para negociación
Inverslonesdlsponi- bles para la venta
Inversiones a ser mantenidas has el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS ED ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratas en Ejecución
Contratosen trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Inmuebles, maquinaria y equipo
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianzas
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibido en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS ANALITICAS
Gastos de ventas
GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
Generacion electrica
Minado
V
Anexo:Resumen de Inventario inicial al 01 de Enero del 2018
10
101
102
104
1041
12
121
1212
123
1231
14
141
1411
16
161
19
191
1911
20
201
2011
20111
33
331
3311
33111
332
3321
33211
334
3341
33411
335
3351
33511
336
3361
33611
39
391
3913
39131
39133
39134
39135
40
401
4011
40111
41
411
4111.1
4111.2
42
421
4212
423
50
501
59
591
10
12
14
16
20
33
19
39
40
41
42
50
59
Anexo:Resumen de Inventario inicial al 01 de Enero del 2018
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Emitidas en cartera
Letras por Cobrar
En cartera
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
#N/A
MERCADERÍAS
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Costo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o construcción
Unidades de Transporte
Vehículos motorizados
Costo
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación Acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Sueldos
Salarios
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
Letras por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
RESUMEN
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
124,361.00
24,283.00
900.00
99,178.00
99,178.00
76,973.50
60,758.50
60,758.50
16,215.00
16,215.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,550.00
-38,890.50
-38,890.50
-38,890.50
237,014.00
237,014.00
237,014.00
204,860.00
45,000.00
45,000.00
89,670.00
89,670.00
38,990.00
38,990.00
18,200.00
18,200.00
13,000.00
13,000.00
-82,527.16
-82,527.16
-38,857.04
-35,740.81
-2,516.50
-5,412.81
528,340.84
4,950.00
4,950.00
4,950.00
10,702.00
10,702.00
6,748.00
3,954.00
37,606.38
30,613.38
30,613.38
6,993.00
53,258.38
475,082.46
475,082.46
-
-
475,082.46
528,340.84
53,258.38
475,082.46
124,361.00
76,973.50
4,000.00
2,550.00
237,014.00
204,860.00
38,890.50
82,527.16
4,950.00
10,702.00
37,606.38
475,082.46
-
649,758.50 649,758.50
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO
TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO
TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO
TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
ASIGNACION SISTEMA DE
REMUNERACION
FAMILIAR PENSIONES
4,900.00 SI AFP INTEGRA
3,400.00 SI ONP
2,660.00 NO AFP PRIMA
1,550.00 SI ONP
1,200.00 NO ONP
1,000.00 NO AFP PROFUTURO
DESCUENTO AL TRABAJADOR
AFP PRO
ONP AFP INTEGRA AFP PRIMA
FUTURO
(13%) (12.91%) (12.96%)
(13.05%)
643.56
453.05
344.74
212.55
156.00
130.50
EJERCICIO: 2018
RUC. 10328243117
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
( TABLA 1)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 1/2/2018 007
2 1/3/2018 007
3 1/4/2018 001
4 1/6/2018 007
5 1/6/2018 007
6 1/8/2018 001
7 12/0/2018 001
8 1/30/2018 001
9 1/31/2018 007
10 1/31/2018 007
11 1/31/2018 007
12 1/31/2018 007
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
INTERBANK
OPERACIONES BA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
Pago al contado F/002 - 2033
Pago al personal
Coobranza F/001-2034
Cobranza F/ 001 DEL 2017
Cobranza L/ 001-0984
Pago de tributos
Cobranza F/ 001-2036
Cobranza F/ 001-2035
Pago F/001-973
Pago Planilla
Pago H/01-0125
Cobranza F/001-2039
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
Comercial Ramírez
Personal
Comercial Rosita
DEL 2017
DEL 2017
SUNAT
Importaciones Diaz
Comercial Tany
Bodega Mirta
Personal
Campos Matos Felix
ESSALUD
IENTE"
RIENTE: 4973856241
CUENTA CO
N° DE TRANSACCION BANCARIA, DE
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN CODIGO
CH 076751 4212
CH 076752 4111
83734 1212
85746 1212
85746 1231
CH 076753 40111
982351 1212
2526273 1212
CH 076754 4212
CH 076755 4111
CH 076756 424
27825163 1212
40181
40181
R
1212
1231
R
40111
40181
4111
4212
424
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ITF - INGRESOS
ITF - EGRESOS
SUBTOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
RESUMEN DE INGRESOS
Emitidas en cartera
En cartera
RESUMEN DE EGRESOS
IGV - cuenta propia
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGO ABONO
11,019.43
10,702.00
16,407.90
60,758.50
16,215.00
4,950.00
14,306.32
11,685.54
2,435.00
12,466.85
4,232.00
21,185.72
7.03
2.29
140,558.98 45,814.60
99,178.00
193,922.38
239,736.98 239,736.98
124,343.98
16,215.00
140,558.98
4,950.00
9.32
23,168.85
13,454.43
4,232.00
-
-
45,814.60
OVIMIENTOS
SALDO
99,178.00
88,158.57
77,456.57
93,864.47
154,622.97
170,837.97
165,887.97
180,194.29
191,879.83
189,444.83
176,977.98
172,745.98
193,931.70
193,924.67
193,922.38
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA
MEDIO DE PAGO
( TABLA 1)
FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 2/1/2018 007
2 2/8/2018 001
3 2/14/2018 007
4 2/20/2018 007
5 2/20/2018 007
6 2/20/2018 007
7 2/20/2018 007
8 2/20/2018 007
9 2/20/2018 007
10 2/22/2018 001
11 2/24/2018 007
12 2/28/2018 007
13 2/28/2018 007
14 2/28/2018 007
15 2/28/2018 007
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
OPERACIONES BA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
Pago al contado F/002-884
Cobranza F/001-2041
Pago F/002-29867
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Cobranza F/001-2043
Pago F/001-0876
Pago R/03-8690
Pago R/0323-46554
Pago de honorarios H/01-135
Pago de planilla
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
Comercial Olansa S.A.C
UGEL SANTA
Comercial Rosita
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SIDER PERU
Representaciones Miramar
HINDRANDINA
Telefonia
Campos Matos Felix
Personal
IENTE"
N° DE TRANSACCION BANCARIA, DE
RIENTE: 4973856241
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
CODIGO
CUENTA CO
CH 076757 4212
8631452 1212
CH 076758 4212
CH 076759 4031
CH 076760 4032
CH 076761 40111
CH 076762 40172
CH 076763 40173
CH 076764 407
8539754 1212
CH 076765 4212
CH 076766 4212
CH 076767 4212
CH 076768 424
CH 076769 4111
40181
40181
1212
1231
40111
40181
40172
40173
4031
4032
407
4111
4212
424
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Renta de quinta categoría
Administradoras de Fondos de Pensiones
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ITF-INGRESOS
ITF-EGRESOS
SUBTOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
RESUMEN DE INGRESOS
Emitidas en cartera
En cartera
RESUMEN DE EGRESOS
IGV - cuenta propia
#REF!
#REF!
Renta de quinta categoría
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGO ABONO
10,637.70
21,434.70
23,158.68
1,346.85
821.60
7,499.67
368.00
557.75
1,118.80
18,608.60
10,832.40
350.00
845.90
4,232.00
12,466.85
2.00
3.71
40,043.30 74,241.91
193,922.38
159,723.77
233,965.68 233,965.68
40,043.30
-
40,043.30
7,499.67
5.71
368.00
557.75
1,346.85
821.60
1,118.80
12,466.85
45,824.68
4,232.00
74,241.91
OVIMIENTOS
SALDO
193,922.38
183,284.68
204,719.38
181,560.70
180,213.85
179,392.25
171,892.58
171,524.58
170,966.83
169,848.03
188,456.63
177,624.23
177,274.23
176,428.33
172,196.33
159,729.48
159,727.48
159,723.77
REGISTROS DE LETRAS POR COBRAR
EJERCICIO:ENERO 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla
FACTURA N°
FECHA N° CLIENTES IMPORTE FEBRERO MARZO ABRIL
D M A S N N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
16 01 18 001 2037 Comercial Pereda 17,257.50 15 8628.75 17 8,628.75
31 01 18 001 2038 Comercial Gyna 13,050.21 02 6,525.11 01 6,525.11
REGISTROS DE LETRAS POR PAGAR
EJERCICIO:Enero 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla
FACTURA N°
FECHA N° PROVEEDOR IMPORTE
D M A S N N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
05 01 18 002 6873 Comercial Campos 5,640.40 04 2,820.20 06 2,820.20
FORMATO 5.1: “LIBRO DIARIO”
PERÍODO: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO O
FECHA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
O REGISTRO (TABLA
CÓDIGO DEL LIBRO
CÓDIGO DEL LIBRO
OPERACIÓN
SUSTENTATORIO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
NÚMERO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
8)
1 1/1/2018 APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
2 1/31/2018 Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
3 1/31/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
4 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
5 1/31/2018 Nota de Credito Compras
Nota de Credito Compras
Nota de Credito Compras
6 1/31/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
7 1/31/2018 Centralizacion ventas
Centralizacion ventas
Centralizacion ventas
8 1/31/2018 Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
9 1/31/2018 Aceptacion de letras por cobrar
Aceptacion de letras por cobrar
10 1/31/2018 Aceptacion de letras por pagar
Aceptacion de letras por pagar
11 1/31/2018 Honorarios
Honorarios
Honorarios
12 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
13 1/31/2018 Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
14 1/31/2018 Transferencis de Gasto
Transferencis de Gasto
Transferencis de Gasto
15 1/31/2018 Provision del ITF
Provision del ITF
16 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
17 1/31/2018 Centralizacion de efectivo-egresos
Centralizacion de efectivo-egresos
18 1/31/2018 Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
19 1/31/2018 Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
20 2/5/2018 Compra de tarjeta telefonica
Compra de tarjeta telefonica
21 2/5/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
22 05/.02/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
23 2/17/2018 Movilidad
Movilidad
24 2/17/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
25 2/17/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
26 2/28/2018 Movilidad
Movilidad
27 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
28 2/28/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
29 2/28/2018 Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
30 2/28/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
31 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
32 2/28/2018 Nota de credito compras
Nota de credito compras
Nota de credito compras
33 2/28/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
34 2/28/2018 Centralizacion Ventas
Centralizacion Ventas
Centralizacion Ventas
35 2/28/2018 Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
36 28/02/218 Aceptacion de letras por cobrar
Aceptacion de letras por cobrar
37 2/28/2018 Aceptacion de letras por pagar
Aceptacion de letras por pagar
38 2/28/2018 Honorarios
Honorarios
Honorarios
39 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
40 2/28/2018 Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
41 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
42 2/28/2018 Provision del ITF
Provision del ITF
43 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
44 1/28/2018 Centralizacion de efectivo-egresos
Centralizacion de efectivo-egresos
45 2/28/2018 Centralizacion de cuenta corriente-ingresos
Centralizacion de cuenta corriente-ingresos
46 2/28/2018 Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
RO DIARIO”
SALDOS INICIALES
DENOM.
CÓDIGO
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR
101 24,283.00
102 900.00
1041 99,178.00
1212 60,758.50
1231 16,215.00
1411 4,000.00
161 2,550.00
1911 38,890.50
20111 237,014.00
2524
33111 45,000.00
33211 89,670.00
33411 38,990.00
33511 18,200.00
33611 13,000.00
39131 38,857.04
39133 35,740.81
39134 2,516.50
39135 5,412.81
40111 4,950.00
40172
40173
40181
4031
4032
40615
407
4111 10,702.00
4115
4151
4212 30,613.38
423 6,993.00
424
4511
501 428,282.46
5911 46,800.00
6011
6032
6111
6132
6211
622
6271
63112
6323
6361
6363
6364
6412
656
70111
70911
7411
791
942
943
944
945
952
953
954
955
649,758.50 649,758.50
6911
68141
68143
68144
68145
68411
6291
948
958
FORMATO 3.17 - LIBRO DE INVEN
ez Gonzales Milagros
MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS
2,120.00
80.00
141,711.78 114,507.13
156,297.02 172,770.06
45,836.04 16,215.00
53,546.70 1,000.00
2,063.56
23,026.54 24,021.92
368.00 736.00
557.75 1,115.50
12.51 12.51
1,346.85 2,693.70
821.60 1,643.20
1,118.80 2,237.60
35,635.70 24,933.70
57,270.29 81,941.73
12,925.72
8,464.00 8,464.00
53,546.70 1,000.00
2,063.56
1,000.00 53,546.70 65,711.00
2,063.56
29,420.00
510.00
2,693.70
65.00
9,200.00
720.34
983.05
994.57
12.51
127.12
132,455.10
1,218.00
44,726.29
13,049.48 1,163.94
4,785.18
5.00
50.85
19,574.22 1,745.92
7,177.78
7.51
76.27
688,283.70 688,283.70
68,620.86
68,620.86
65,711.00
747.26
1,299.66
303.34
541.66
30,740.50
2,909.86
13,452.97
20,179.45
204,506.56
IBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPR
22,163.00
820.00
126,382.65
44,285.46
45,836.04
4,000.00
2,550.00
30,740.50 69,631.00
65,711.00 223,849.70
2,063.56
45,000.00
89,670.00
38,990.00
18,200.00
13,000.00
747.26 39,604.30
1,299.66 37,040.47
303.34 2,819.84
541.66 5,954.47
5,945.38
368.00
557.75
1,346.85
821.60
1,118.80
2,909.86 2,909.86
55,284.82
5,932.72
428,282.46
46,800.00
52,546.70
2,063.56
13,164.30
2,063.56
29,420.00
510.00
2,693.70
65.00
9,200.00
720.34
983.05
994.57
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127.12
132,455.10
1,218.00
36,542.28 81,268.57
14,213.42
4,785.18
5.00
50.85
21,320.14
7,177.78
7.51
76.27
22,163.00
820.00
126,382.65
44,285.46
45,836.04
4,000.00
2,550.00
-69,631.00
223,849.70
2,063.56
45,000.00
89,670.00
38,990.00
18,200.00
13,000.00
-39,604.30
-37,040.47
-2,819.84
-5,954.47
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-
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-
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-
-
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-
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2,693.70
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9,200.00
720.34
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994.57
12.51
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1,218.00
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747.26
1,299.66
303.34
541.66
30,740.50
2,909.86
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1,218.00
14,213.42
4,785.18
5.00
50.85
21,320.14
7,177.78
7.51
76.27
506445.27
67064.34 428282.46 11098.47
17712.24
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65,711.00
13,452.97
20,179.45
134,518.66 148,197.57 132,455.10
15,742.47 15,742.47
150,261.13 148,197.57 148,197.57
EXIS.I 238,705.00
COMPRA 21,822.03
260,527.03
EXIS.F 212,600.00
47,927.03
290,560.70
-1,000.00
-65,711.00
223,849.70
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FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12 (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
TADO DE
mpla con registrar la