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FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - D


EFECTIVOY QUIVALENTE DE EFECTIVO
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
CUENTA CONTABLE REFERENCIA DE LA CUENTA
DIVISIONARIA
ENTIDAD NÚMERO DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA LA CUENTA
(TABLA 3)
101 Caja
102 Fondos Fijos
1041.1 Banco de Credito 2 3269587424
Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10

O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzales Karla

DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL


TIPO DE
MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 4)
24,283.00
900.00
1 99,178.00

TOTALES ###
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzalez Karla

CUENTA COMPROBANTE INFORMACION DEL CLIENTE FECHA DE


MONTO DE
APELLIDOS Y EMISION DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD LA CUENTA

TIPO

LA10
(TAB
CODIGO DENOMINACION N° NOMBRES,DENOMINACION O POR COBRAR COMPROBANTES

)
TIPO(TABLA 2) NUMERO RAZON SOCIAL DE PAGO
1212 Emitidas en cartera 1 001-0973 6 20134072154 Distribuidora Aguirre S.R.L 14,100.00 9/12/2010
1212 Emitidas en cartera 1 001-0984 6 10413623260 Mendoza Ulloa Jhosse 16,640.50 10/15/2010
1212 Emitidas en cartera 1 001-1010 6 10562857985 Torres Aguirre Maria 8,150.00 11/5/2011
1212 Emitidas en cartera 1 001-1101 6 20441352093 Positiva S.A.C 8,874.10 6/11/2017
1212 Emitidas en cartera 1 001-1149 6 20180102076 Estrella S.A.C 12,993.90 7/9/2017
60,758.50

1231 En cartera 081-2015 6 20985965528 Consorcio Jara S.A.C 12,883.00


1231 En cartera 089-2015 6 10329084420 Carrillo Gonzales Juan 3,332.00
16,215.00

SALDO FINAL TOTAL 76,973.50


FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC

EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánc

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL


DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 40512063
NVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzales Milagros

IONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE


LA CUENTA
CUENTA
POR
COBRAR
Morales Liñan Pedro 1411 4,000.00

SALDO FINAL TOTAL 4,000.00


FECHA DE INICIO
DE OPERACIÓN
19/10/1/2017
|
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc

INFORMACIÓN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 40770031
VENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
OR COBRAR DIVERSAS"

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Milagros

CIÓN DE TERCEROS
SOCIAL MONTO DE
CUENTA LA CUENTA
POR COBRAR

Tantas Quispe Pedro 161 2,550.00

SALDO FINAL TOTAL 2,550.00


FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE
DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA
OPERACION

31/06/2017
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUD

EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc

INFORMACIÓN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2) NÚMERO

6 20134072154
6 10413623260
6 10562857985
E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
IÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"

, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Milagros

IÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONAD

APELLIDOS Y NOMBRES,
NUMERO DEL
DENOMINACION O RAZON CUENTA
COMPROBANTE
SOCIAL

Distribuidora Aguirre S.R.L 1911 001-0973


Mendoza Ulloa Jhosse 1911 001-0984
Torres Aguirre Maria 1911 001-1010
s Milagros

TA POR COBRAR PROVISIONADA


FECHA DE EMISIÓN
DEL
COMPROBANTE DE
MONTO
PAGO O FECHA DE
INICIO DE LA
OPERACION

9/12/2010 14,100.00
10/15/2010 16,640.50
2/5/2011 8,150.00

38,890.50
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS T

EJERCICIO: 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánc
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:PEPS(Primeros en entrar prim

TIPO DE
CÓDIGO DE EXISTENCIA
LA (TABLA 5)
EXITENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
RÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzales Karla


APLICADO:PEPS(Primeros en entrar primeros en salir)

CÓDIGO DE LA UNIDAD
DE MEDIDA (TABLA 6)
DESCRIPCIÓN

Pintura Esmalte 9
Pintura Latex 9
Thiner especial
Clavos de 1" 1
Clavos de 2" 1
Fluorescentes largos
Fluorescentes circulares
Rollos de cable electrico n°10
Rollos de cable electrico n°12
Interruptores 7
Tomacorrientes 7
COSTO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

400 40.00 16,000.00


480 30.00 14,400.00
850 35.00 29,750.00
400 3.00 1,200.00
230 2.80 644.00
150 10.00 1,500.00
160 12.00 1,920.00
210 300.00 63,000.00
330 320.00 105,600.00
250 4.00 1,000.00
200 10.00 2,000.00

237,014.00
FORMATO 7.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
ACTIVOS FIJO
EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sánchez Gonzales Karla

DETALLE DEL ACTIVO

CÓDIGO CUENTA
MARCA MODELO
RELACIONAD CONTABLE
DEL DEL
O CON EL DEL ACTIVO DENOMINACION
ACTIVO ACTIVO
ACTIVO FIJO FIJO
FIJO FIJO

33111 Costo
Costo de adquisición o
33211 construcción

33411 Costo

33511 Costo

33611 Costo
LLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 - REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS
ACTIVOS FIJOS"

nchez Gonzales Karla

VO
NÚMERO
DE SERIE
RETIROS Y/O OTROS
Y/O PLACA SALDO INICIAL MEJORAS
BAJAS AJUSTES
DEL
ACTIVO
FIJO

45,000.00

89,670.00
38,990.00

18,200.00

13,000.00
204,860.00
OS - DETALLE DE LOS

VALOR VALOR
AJUSTES
HISTORICO DEL AJUSTADO
POR
ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO
INFLACION
31.12 FIJO AL 31.12

45,000.00

89,670.00 5/1/2009
38,990.00 6/1/2013

18,200.00 8/14/2016

13,000.00 5/2/2016
204,860.00
FORMATO 7.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L
FIJOS"

EJERCICIO:2018
RUC:10328243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Milag

FECHA DE DEPRECIACION
PORCENTA
INICIO DEL
FECHA DE N° DE JE DE
USO DEL MÉTODO
ADQUISICION DEPRECIAC
ACTIVO APLICADO DOCUMENTO DE
AUTORIZACION ION
FIJO
39131 Línea recta 5%
39133 Línea recta 20%
39134 Línea recta 10%
39135 Línea recta 25%
LE DEL SALDO DE LA CUENTA 39 - REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACT

nchez Gonzales Milagros

DEPRECIAC.
DEPRECIA
DEL
C.
DEPRECIAC. EJERCICIO DEPRECIAC.
DEPRECIACION RELACION
DEL RELACIONAD ACUMULADA
ACUMULADA ADA CON
EJERCICIO A CON LOS HISTORICA
OTROS
METROS Y/O
AJUSTES
BAJAS
38,857.04
35,740.81
2,516.50
5,412.81

82,527.16
ALLE DE LOS ACTIVOS

AJUSTE POR
ACTIVO
INFLACION DE
FIJO
LA
NETO
DEPRECIAC.
FECHA DE IMPORTE BASES DE DEPRECIACION
ACTIVOS COSTO HISOTRICO %
ADQUISICION
ANUAL MENSUAL
EDIFICACIONES 89,670.00 5/1/2009 5 4483.50 373.63
CAMIONETA 38,990.00 6/1/2013 20 7798.00 649.83
MUEBLES Y ENSERES 18,200.00 8/14/2016 10 1820.00 151.67
COMPUTADORAS 13,000.00 5/2/2016 25 3250.00 270.83
DEPRECIACION AL 31-12-17
SES DE DEPRECIACION
DEPRECIACION
DIARIA AÑOS IMPORTE MESES IMPORTE DIAS IMPORTE TOTAL
12.28 8 35,868.00 8 2,989.04 38,857.04
21.36 4 31,192.00 7 4,548.81 35,740.81
4.99 1 1,820.00 4 606.68 18 89.82 2,516.50
8.90 1 3,250.00 7 1,895.81 30 267.00 5,412.81

82,527.16
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR


CÓDIGO DENOMINACIÓN
40111 IGV-Cuenta propia

TOTAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETAL


LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO:2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánc

CUENTA Y SUBCUENTA
REMUNERACIONES POR PAGAR
CÓDIGO DENOMINACIÓN
4111.1 Sueldos
4111.2 Salarios
LANCES -
UTOS POR PAGAR

AZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Karla

SALDO FINAL
4,950.00

4,950.00

LANCES - DETALLE DEL SALDO DE

AZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Karla

TRABAJADOR
APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDA
CÓDIGO NOMBRES TIPO
(TABLA 2)
Saavedra Mauricio 1
Casahuaman Arnold 1
CUMENTO DE IDENTIDAD
SALDO FINAL
NÚMERO

40260031 6,748.00
71253892 3,954.00
TOTAL 10,702.00
FORMATO 3.12: "LIBRO
DE

EJERCICIO: 2018
RUC: 10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sán

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR


DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
6 20364013231
6 20528271928
6 20120331157
TOTAL EMITID
6 20314685719

FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIO


DEL SALDO DE LA CUENTA 59 – RESU

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CUENTA
591
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

INACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sánchez Gonzales Karla

N DEL PROVEEDOR INFORMACION DE LA CTA


APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Distribuidora Diaz S.A.C 4212
Importaciones Hurtado E.I.R.L 4212
Importaciones Ramirez S.A.C 4212
TOTAL EMITIDAS
Comercial Tony S.A.C 423

SALDO FINAL TO

TO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE


ALDO DE LA CUENTA 59 – RESULTADOS ACUMULADOS"

2018
10548243117
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla

DENOMINACION SALDO FINAL


Utilidades no ditribuidas 46,800.00
46,800.00
CES - DETALLE DEL SALDO
ORES"

RMACION DE LA CTA
FECHA DE EMISIÓN
MONTO DE LA
DEL COMPROBANTE
DENOMINACION CUENTA A PAGAR
DE PAGO

Emitidas 14,204.00 9/10/2017


Emitidas 8,653.18 11/21/2017
Emitidas 7,756.20 12/9/2017
30,613.38
Letras por pagar 6,993.00 10/9/2017

SALDO FINAL TOTAL 37,606.38

les Karla
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - AÑO 201
CODIGO

10
101
102
103
104
1041
1041.1
1041.2
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1215
1211
1212
12121
121211
121212
12122
121221
121222
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
13135
1314
13141
13142
13143
13144
13145
132
1321
13211
13212
13213
13214
13215
133
1331
13311
13312
13313
13314
13315
1332
13321
13322
13323
13324
13325
1333
13331
13332
13333
13334
13335
14
141
1411
141101
1411011
1412
141201
1413
1419
142
1421
142101
1422
143
1431
143101
1432
143201
1433
144
1441
144101
1442
144201
1443
148
16
161
1611
161101
1612
161201
162
1621
1622
1623
1624
162401
1629
163
1631
163101
1632
163201
1633
163301
164
1641
1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
16531
1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1682
168201
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
1712
17121
17122
17123
17124
17125
173
1731
17311
17312
17313
17314
17315
1732
17321
17322
17323
17324
17325
1733
17331
17332
17333
17334
174
175
1751
1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
1811
181101
182
1821
182101
182102
1822
1823
1825
183
1831
183101
184
185
189
189101
189201
189301
19
191
19111
19111
191111
191112
1913
191301
191302
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
2
20
201
2011
20111
201111
201114
201115
20112
201121
201122
201123
201124
201125
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
2124
2123
2122
2121
213
2131
213101
213102
2132
213201
213202
214
215
217
218
22
221101
222101
23
231
232
233
2331
233101
233102
2332
233201
233202
234
235
237
238
24
241
242
243
244
25
251
252
25211
2521
252101
2522
252201
2523
2524
25241
252411
252412
252413
252414
25242
252421
252422
252423
252424
253
253101
253102
253103
253104
253105
253106
253107
26
261101
262101
27
271
2711
271101
271102
271103
2712
271201
271202
271203
271204
272
2721
272101
272102
272103
2722
272201
272202
272203
2723
272301
272302
272303
2724
272401
272402
2725
272501
272502
2726
272601
272602
2727
272701
272702
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69
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79
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791.2

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01
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0723
0724
08
089
09
9
98
99
96
93
90
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - AÑO 2018
CUENTA CONTABLE

ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE


EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuenta corriente Banco de CREDITO DEL PERU
Cuenta corriente Banco INTERBANK
Cuentas corrientes para fines específicos
Otros equivalentes de efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restriccion
Fondos sujetos a restriccion
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociacion
Valores emitidos o garantizados por el estado
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor razonable
Inversiones Disponibles para la Venta
Valores emitidos o garantizados por el estado
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Activos Financieros – Acuerdo de Compra
Inversiones mantenidas para negociacion - acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Inversiones disponibles para la venta - acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Detracciones
No emitidas
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera - M/N
Facturas emitidas por cobrar
Boletas de Venta emitidas por cobrar
Emitidas en cartera - M/E
Facturas emitidas por cobrar
Boletas de Venta emitidas por cobrar
En cobranza
En descuento
Anticipos de Clientes
Letras por Cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos Recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
Préstamos al personal
PRESTAMOS A TERCEROS
Adelanto de remuneraciones
Adelanto de remuneraciones al personal
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas
Suscripciones por cobrar a accionistas
Suscripciones por cobrar a accionistas
Préstamos
Directores
Préstamos
Préstamos a Directores
Adelanto de dietas
Adelanto de dietas a Directores
Entregas a rendir cuenta
Gerentes
Préstamos
Préstamos a Gerentes
Adelanto de numeraciones
Adelanto de numeraciones a Gerentes
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Préstamos Con garantía
Sin garantía
Préstamos Sin garantía
Reclamaciones a Terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
SUNAT
Otras
Intereses, Regalías y Dividendos
Intereses
Intereses
Regalías
Regalías
Dividendos
Dividendos
Depósitos Otorgados en Garantía
Préstamos de instituciones no financieras
Préstamos de instituciones financieras
Depósito en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de Activo Inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Venta de muebles y enseres
Intangibles
Activos biológicos
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos financieros
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas
Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses, Regalías y Dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Depósitos Otorgados en Garantía
Venta de Activo Inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otrs cuentas por cobrar diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos Financieros
Intereses
Intereses
Seguros
Seguros contratados y/o pagados por anticipado
Seguro contra incendio pagado por anticipado
Seguro contra contra todo riesgo
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito
Alquileres
Alquileres contratados y/o pagados por anticipado
Alquiler de inmuebles pagados por anticipado
Primas Pagadas por Opciones
Mantenimiento de Activos Inmovilizados
Otros Gastos Contratados por Anticipado
Dominio anual página web
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Garantias
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar - M/N
Facturas por cobrar - M/E
Letras por cobrar
Letras por cobrar - M/N
Letras por cobrar - M/E
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Socios, directores y gerentes
Personal
Socios
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses regalias y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
Préstamos
Intereses regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Costo
Mercaderias manufacturadas
Cocinas
Olla Arrocera
Valor razonable
Televisor
Frio Bar
Lavadora
Cocinas
Olla Arrocera
Mercaderías de Extracción
Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías Inmuebles
Otras mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
Productos de Extracción Terminados
Cobre lixiviado
concentrado de Cobre
concentrado de Zinc
concentrado de plomo
Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos Inmuebles
Existencias de Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos de Financiación – Productos Terminados
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y Desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en Proceso de Manufactura
Productos Extraídos en Proceso de Transformación
Productos Agropecuarios y Piscícolas en Proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos Inmuebles en Proceso
Existencias de Servicios en Proceso
Otros Productos en Proceso
Costos de Financiación – Productos en Proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
Materias Primas para Productos de Extracción
Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas
Materias Primas para Productos Inmuebles
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales Auxiliares
Suministros
Suministros diversos
Combustibles
Petroleo diesel 2
Lubricantes
aceites
Energía
Otros suministros
Utiles de oficina
Archivadores
Hojas Bond
Lapiceros/Goma/Resaltadores/Grapas
Otros
Utiles de aseo
Recogedor/Trapeador/Escoba
Lejia/Ambientador/Limpia Vidrio
Tapo Absorbente
Otros
Repuestos
transformadores
bolas de acero
planchas de acero
madera
llantas
rodajes
motor
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Equipo de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo de muebles y enseres
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costo de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Costo
Costo de reservas de recursos extraibles
Otros activos intangibles
Costo
Costo de otros activos intangibles
Activos Biológicos
Activos biológicos en producción
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
Activos biológicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
Depreciaion Acumulada - Inversión Inmobiliaria
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Depreciaion Acumulada - Inmueble Maquinaria y Equipo
Edificaciones
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Equipos de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Amortizacion Acumulada - Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costos de exploracion y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraibles
Costo
Otros activos
Costo
Revaluación
Depreciacion Acumulada - Activos Biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Desvalorización Acumulada
Inversión inmobiliaria
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipos de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Reservas de recursos extraíbles
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos es desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Mercaderias manufacturadas
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Productos Terminados
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiación – productos terminados
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en Proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiación – productos en proceso
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Envases
Embalajes
Embalajes
Existencias por Recibir
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser Mantenidas Hasta el Vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos o garantizados por el estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por las empresas
Otros títulos representativos de deuda
Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social - comunes
Costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Acciones representativas de capital social - preferentes
Costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Acciones de inversión
Costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Certificados de participación de fondos de inversión
Costo
Certificado de participación en fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en asociaciones en participación y consorcios
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Otros títulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Inversiones Mobiliarias - Acuerdo de Compra
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - acuerdo de compra
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - acuerdo de compra
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Valor razonable - urbanos
Costo
Costo - urbanos
Revaluación
Revaluación - urbanos
Rurales
Valor razonable
Valor razonable - Rurales
Costo
Costo - Rurales
Revaluación
Revaluación - Rurales
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costos de financiación – inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
campamentos - costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o construcción
escuelas
campamentos
Revaluación
Costo de financiación - edificaciones
Almacenes
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación - almacenes
Edificaciones para producción
Costo de adquisición o contrucción
Revaluación
Costo de financiación – edificaciones para producción
Instalaciones
Costo de adquisición o contrucción
Revaluación
Costo de financiación – instalaciones
Maquinarias y Equipos de Explotación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
ruedas pelton
transformadores
turbinas
celdas de flotacion
molinos
fajas transportadoras
camion bajo perfil y carros mineros
cargador frontal
Perforadoras
Revaluación
Costo de financiación – maquinarias y equipos de explotación
Unidades de Transporte
Vehículos motorizados
Costo
Vehiculos para la empresa
Vehiculo para area administrativa
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Estante
Mueble
Escritorio
Sillas
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Costo de muebles y enseres
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Computadora
PROCESAMIENTO DE DATOS
Laptop
Impresora
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo equipo de comunicación
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo de otros equipos
Revaluación
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por Recibir
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y Obras en Curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Costo de financiación – inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - edificaciones
Costo de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – edificaciones
Costo de financiación – maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, Licencias y Otros Derechos
Concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes y Propiedad Industrial
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Programas de Computadora (Software)
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de Exploración y Desarrollo
Costos de exploración
Costo
Revaluacion
Costo de financiacion
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Fórmulas, Diseños y Prototipos
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de Recursos Extraíbles
Minerales
Costo
Revaluación
Petróleo y gas
Costo
Revaluación
Madera
Costo
Revaluación
Otros recursos extraíbles
Costo
Revaluación
Plusvalía Mercantil
Plusvalía mercantil
Otros Activos Intangibles
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Activos Biológicos en Producción
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
Activos Biológicos en Desarrollo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - costo de de adquisición o construcción
Edificaciones - costo de financiación
Desvalorizacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - costo de adquisición o construcción
Edificaciones - costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Maquinarias y equipos de explotación - costo de adquisición o construcción
Maquinarias y equipos de explotación - costo de financiación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorizaacion de Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Costo de financiación
Fórmulas, diseños y prototipos
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
Desvalorización de Activos Biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Costo de financiación
Desvalorización de Inversiones Inmoboliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Inversiones financeras representativas de derecho patrimonial
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la renta diferido - patrimonio
Impuesto a la renta diferido - resusltados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados
Intereses Diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación Acumulada
Inversiones inmobiliarias
Edificaciones - costo de adquisición o construcción
Edificaciones - revaluación
Edificaciones - costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - maquinarias y equipos de explotación
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
escuelas
campamentos
Maquinarias y equipos de explotación
ruedas pelton
transformadoras
turbinas
celdas de flotacion
molinos
fajas transportadoras
camion bajo perfil y carros mineros
cargador frontal
perforadoras
Equipo de transporte
Vehiculos para la empresa
Vehiculo para area administrativa
Muebles y enseres
Estante
Mueble
Escritorio
Sillas
Equipos diversos
Computadora
Laptop
Impresora
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo - revaluación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo – costo de financiación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Activos biológicos en producción – costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización Acumulada
Intangibles - costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles - revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costo de exploracion y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intagibles - costo de financiacion
Costo de exploracion y desarrollo
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
PASIVO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
IGV - servicios prestados por no domiciliados
IGV - régimen de percepciones
IGV - régimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados Tributarios
Instituciones Públicas
Essalud
Essalud por pagar
ONP
ONP por pagar
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de Fondos de Pensiones
AFPS por pagar
PROFUTURO
PRIMA
INTEGRA
HABITAT
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros Costos Administrativos e Intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos
Salarios
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los Trabajadores por Pagar
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Compensación por tiempo de servicios
CTS obreros
CTS empleados
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
No emitidas
Emitidas
Facturas emitidas por pagar
Recibos emitidos por pagar
Anticipos a Proveedores
Letras por Pagar
Letras por pagar
Honorarios por Pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos Otorgados
Antcipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Honorarios por Pagar
Honorarios por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Socios
Préstamos
Préstamos a Accionista
Dividendos
Dividendos por pagar
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
Instituciones financieras
Prestamos del banco nacional
Préstamos por pagar al BCP
Préstamos por pagar al SCOTIABANK
Préstamos por pagar al CONTINENTAL
Otras entidades
Contratos de Arrendamiento Financiero
Leasing Banco Continental
Leasing Banco Scotiabank
Obligaciones Emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos Financieros por Pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de Financiación por Pagar
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Intereses por pagar a instituciones financieras
Intereses por pagar a instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con Compromisos de Recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos financeros primarios
Instrumentos fianncieros derivados
Cartera de negociación
Cartera de negociación - instrumentos financieros
Instrumentos de cobertura
Instrumentos de cobertura - instrumentos financieros
Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado
Invesiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble maquinarias y equipos
Intangibles
Activos biológicos
Depósitos Recibidos en Garantía
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
Otras cuentas por pagar
Contratos por pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Costos de Financiación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos Recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por Compra de Activo Inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inversiones inmobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inmueble maquinarias y equipos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biológicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
PROVISIONES
Provisión para Litigios
Provisión por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmovilizado
Provisión para Reestructuraciones
Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente
Provisión para Gastos de Responsabilidad Social
Provisión para garantias
Otras Provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la renta diferido - patrimonio
Impuesto a la renta diferido - resultados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados
Intereses Diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses por devengar
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo
Subsidios Recibidos Diferidos
Ingresos Diferidos
Costos Diferidos
PASIVO
CAPITAL
Capital Social
Acciones
Acciones comunes
Participaciones
Acciones en Tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de Inversión
Acciones de Inversión en Tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (Descuento) de Acciones
Capitalizaciones en Trámite
Aportes
Aportes en efectivo
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de Capital Pendientes de Formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras
Instrumentos Financieros – Cobertura de Flujo de Efectivo
Ganancia o Pérdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancia
Pérdida
Ganancia o Pérdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de Revaluación
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de Revaluación – Acciones Liberadas Recibidas
Participación en Excedente de Revaluación – Inversiones en Entidades Relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Reserva legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Utilidad de años anteriores
Ingresos de años anteriores
Pérdidas Acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
GASTOS POR NATURALEZA
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Combustible / Gas
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Articulos de Limpieza
Repuestos
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Costos Vinculados con las Compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Costo de Transporte
Seguros
Costo de Seguro
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Seguros
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Derechos aduaneros
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Comisiones
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Materiales auxiliares
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Seguros
Materiales auxiliares
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Derechos aduaneros
Materiales auxiliares
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Comisiones
Materiales auxiliares
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Materiales auxiliares
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Envases
Embalajes
Seguros
Envases
Embalajes
Derechos aduaneros
Envases
Embalajes
Comisiones
Envases
Embalajes
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Envases
Embalajes
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Variación de suministros de oficina
conbustibles
Repuestos
motor
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
gratificaciones
Vacaciones
Vacaciones
Otras Remuneraciones
Bonificacion Extraordinaria
Asignación familiar
Bonificaciones
Bonificacion
Horas Extras
Horas Extras
Horas Extras
Dias Feriados
Asignación familiar
Indemnizaciones al Personal
Capacitación
Atención al Personal
Equipo de protección al personal
Exámenes médicos
Alimentación
Gerentes
Seguridad, Previsión Social y Otras Contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Seguro regular de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - eps y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones a SENCICO y SENATI
Remuneraciones al Directorio
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
cts obreros
cts empleados
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, Correos y Gastos de Viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoria y Consultoria
Administrativa
Legal y tributaria
Legal
Tributaria
Auditoria y contable
Auditoria
Contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Investigacion
Desarrollo
Producción
Otros
Producción Encargada a Terceros
Mantenimiento y Reparaciones
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Intangibles
Activos biologicos
Mantenimiento de Equipo de transporte
Vehiculos para la empresa
Vehiculo para area administrativa
Mantenimiento de Edificio
Equipos diversos
Otros servicios de mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Alquiler de edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Servicios Básicos
Energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica
Gas
Agua
Consumo de Agua Potable
Consumo de Agua de mesa
Teléfono
Consumo de telefonía
consumo de movil
Internet
Consumo de Internet
Radio
Cable
Consumo de Cable
Publicidad, Publicaciones, Relaciones Públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones publicas
Servicios de Contratistas
Otros Servicios Prestados por Terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
Gastos por vigilancia
Servicios varios

GASTOS POR TRIBUTOS


Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y maquinas tragamonedas
Regalias mineras
Cánones
Otros
Gobierno Regional
Permisos
Gobierno Local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros Gastos por Tributos
Contribución a SENATI
Contribución a SENCICO
Peajes
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Seguro contra incendios
Seguro contra incendios
Regalías
Suscripciones
Cámara de comercio y producción de cajamarca
Licencias y Derechos de Vigencia
Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas - abandono e activos
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble, maquinaria y equipos
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Materiales y útiles de oficina
Materiales de limpieza
Equipos de procesamiento de información
Equipos de telecomunicaciones
Herramientas de trabajo
Combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios
Otros suministros
Gestión Medioambiental
Otros Gastos de Gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversiones inmobiliarias
Inmueble, maquinaria y equipos
Intangibles
Activos biológicos
Activo Inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados
Intereses por Préstamos y Otras Obligaciones
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Intereses de préstamos de Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
gastos en operaciones de factoraje (factoring)
gastos por menor valor
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Diferencia de Cambio
Pérdida por Medición de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
inversiones para negociacion
Inversiones disponibles para la venta
otros
participacion en resultados de entidades relacionadas
participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el metodo de part pat
participaciones en negocios conjuntos
Otros Gastos Financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - costo
Edificaciones - revaluación
Edificaciones – costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Muebles y enseres
estantes
escritorio
sillas
Equipos diversos
computadora
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – revaluación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – costos de financiación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Depreciación de activos biológicos en producción – costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción – costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización de Intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Amortización de intangibles generados internamente – costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Amortización de intangibles generados internamente – revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de Activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
cuentaspor cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
cuentas por cobrar dibersas - terceros
cuentas por cobrar dibersas - relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
inversiones a ser mantenidas asta el vencimiento
instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Deterioro del Valor de los Activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorización de intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – costo
Provisión para litigios – actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – actu fin
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente - COSTO
Provisión para protección y remediación del medio ambiente - actualizacion financiera
Provisión para garantias
Provisión para garantias - costo
Provisión para garantias - actualizacion financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Terceros
Terceros
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Terceros
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Productos manufacturados
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Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
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Productos agropecuarios y piscícolas terminados
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Gastos por desvalorizacion de existencias
Mercaderías
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Mercaderías (desvalorizacion)
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Productos Terminados
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Desechos y Desperdicios
Productos en Proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
INGRESOS
VENTAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Terceros
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Mercaderías – terceros
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Mercaderías – otras
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Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Mercaderías – otras
Productos terminados – terceros
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Productos terminados – relacionadas
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Subproductos, desechos y desperdicios – terceros
Subproductos, desechos y desperdicios – relacionadas
Prestación de servicios
Terceros
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VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de Productos Terminados
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
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Variación de Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Variación de Productos en Proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Variación de Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Variación de Existencias de Servicios
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicación
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos Biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de Financiación Capitalizados
Costos de financiación – inversiones inmobiliarias
Costos de financiación – inversiones inmobiliarias – edificaciones
Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – intangibles
Costos de financiación – activos biológicos en desarrollo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
Terceros
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DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
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OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
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Regalías
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
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Recuperación de Cuentas de Valuación
Recuperación - cuentas de cobranza dudosa
Recuperación - desvalorización de existencias
Recuperación – desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de Activos Inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Enajenación de muebles y enseres
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados
Otros Ingresos de Gestión
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderías
Productos en proceso
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo Inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Activos biológicos
Participación en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas Bajo el Método del Valor Patrimonial
Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por Instrumento Financiero Derivado
Rendimientos Ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Intereses comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
Diferencia en Cambio
ganancias por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociacion
Inversiones mantenidas para la venta
otras
participacion en resultados de entidades relacionadas
participacion en resultados de subsidiarias y asociadas bajo el metodo de participacion patrimonial
Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos
Otros Ingresos Financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas Cubiertas por Provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
Gastos

MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
Margen Comercial
Margen Comercial
Margen Comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de Bienes
Producción de Servicios
Producción de Activo Inmovilizado
821
Valor Agregado
Valor Agregado
Valor Agregado
Valor Agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de Explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los Trabajadores - Corriente
Participación de los Trabajadores - Diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta - Corriente
Impuesto a la Renta - Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
Concentracion
Costos Direstos
Suministros directos
Mano de obra directa
Alquileres
Costos Indirectos
Suministros indirectos
Mano de obra indirecta
Mantenimiento y reparación
Alquileres
Depreciaciones y desvalorizaciones
Otros costos indirectos
lixiviacion
Costo De Produccion
COSTO DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
SUMINISTROS
ENVASES
SALARIOS
ESSALUD
SENATI
HONORARIOS
ALQUILER DEL LOCAL
LUZ
AGUA
SEGURO DE MAQUINA
UTILES DE OFICINA
COMBUSTIBLE
DEPRECIACION
UTILES DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
Gastos de servicios prestados por terceros
SUMINISTROS
Gastos por tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestion
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
HONORARIOS
ALQUILER DE OFICINA
LUZ
AGUA
SEGURO DE MAQUINA
UTILES DE OFICINA
COMBUSTIBLE
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Gastos de personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Otros gastos de gestion
Depreciaciones
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
GASTOS FINANCIEROS
Materias primas
Materias auxiliares, envases y embalajes
Productos en procesos
Productos terminados
Existencias por recibir
Repuestos, accesorios y herramientas
Subproductos
Desechos y defectuosos
Devoluciones
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
lnversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos Biológicos
Activos Realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas hasta para negociación
Inverslonesdlsponi- bles para la venta
Inversiones a ser mantenidas has el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS ED ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratas en Ejecución
Contratosen trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Inmuebles, maquinaria y equipo
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianzas
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibido en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS ANALITICAS
Gastos de ventas
GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
Generacion electrica
Minado
V
Anexo:Resumen de Inventario inicial al 01 de Enero del 2018

10
101
102
104
1041
12
121
1212
123
1231
14
141
1411
16
161
19
191
1911
20
201
2011
20111
33
331
3311
33111
332
3321
33211
334
3341
33411
335
3351
33511
336
3361
33611
39
391
3913
39131
39133
39134
39135

40
401
4011
40111
41
411
4111.1
4111.2
42
421
4212
423

50
501
59
591

10
12
14
16
20
33
19
39
40
41
42
50
59
Anexo:Resumen de Inventario inicial al 01 de Enero del 2018

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Emitidas en cartera
Letras por Cobrar
En cartera
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
#N/A
MERCADERÍAS
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías manufacturadas
Costo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o construcción
Unidades de Transporte
Vehículos motorizados
Costo
Muebles y Enseres
Muebles
Costo
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación Acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Sueldos
Salarios
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
Letras por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
TOTAL PATRIMONIO

RESUMEN
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2018


EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
MERCADERÍAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
nero del 2018

124,361.00
24,283.00
900.00
99,178.00
99,178.00
76,973.50
60,758.50
60,758.50
16,215.00
16,215.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,550.00

-38,890.50
-38,890.50
-38,890.50
237,014.00
237,014.00
237,014.00

204,860.00

45,000.00
45,000.00

89,670.00
89,670.00

38,990.00
38,990.00

18,200.00
18,200.00

13,000.00
13,000.00
-82,527.16

-82,527.16
-38,857.04
-35,740.81
-2,516.50
-5,412.81
528,340.84

4,950.00

4,950.00
4,950.00
10,702.00
10,702.00
6,748.00
3,954.00
37,606.38
30,613.38
30,613.38
6,993.00
53,258.38

475,082.46
475,082.46
-
-
475,082.46

528,340.84
53,258.38
475,082.46

124,361.00
76,973.50
4,000.00
2,550.00
237,014.00
204,860.00
38,890.50
82,527.16
4,950.00
10,702.00
37,606.38
475,082.46
-
649,758.50 649,758.50
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE

FECHA SERIE NUMERO


FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA

TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO

TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE

FECHA SERIE NUMERO


FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA

TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO

TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE

FECHA SERIE NUMERO


FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA

TIPO(TABLA10)
SERIE
NUMERO

TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA12)
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE
FECHA SERIE NUMERO
FORMATO 13.1 :"REGISTRO DE
EJERCICIO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
ESTABLECIMIENTO:
CÓDIGO DE LA EXITENCIA:
TIPO(TABLADOCUMENTO
5): DE
TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO(TABLA10)

OPERACIÓN
(TABLA12)
TIPO DE

FECHA SERIE NUMERO


:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE D
R.U.C:
N O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

ENTRADAS SALIDAS

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL


COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL


COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL


COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
RIZADO - DETALLE DE INVENTARIO VALORIZADO"

IDAD DE MEDIDA:
CIÓN APLICADO:

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO


CANTIDAD UNITARIO
UNITARIO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL
COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
O FINAL

COSTO TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

CASTRO PÉREZ RAÚL ADMINISTRADOR


HUERTAS DIOSES JUAN CONTADOR
GÓMEZ BUENO MERY SECRETARIA
MUÑOZ NÚÑEZ OLIVER VENDEDOR
KOO KANO MAURO PERSONAL DE LIMPIEZA
MORALES LIÑAN PEDRO PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PLANILLA DE REMUNERACION - MES

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO


CASTRO PÉREZ RAÚL ADMINISTRADOR
HUERTAS DIOSES JUAN CONTADOR
GÓMEZ BUENO MERY SECRETARIA
MUÑOZ NÚÑEZ OLIVER VENDEDOR
KOO KANO MAURO PERSONAL DE LIMPIEZA
MORALES LIÑAN PEDRO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
ASIGNACION TOTAL DE
SUELDO
FAMILIAR REMUNERACIONES

4,900.00 85.00 4,985.00


3,400.00 85.00 3,485.00
2,660.00 - 2,660.00
1,550.00 85.00 1,635.00
1,200.00 - 1,200.00
1,000.00 - 1,000.00

14,710.00 255.00 14,965.00

NERACION - MES DE ENERO DEL 2018

ASIGNACION SISTEMA DE
REMUNERACION
FAMILIAR PENSIONES
4,900.00 SI AFP INTEGRA
3,400.00 SI ONP
2,660.00 NO AFP PRIMA
1,550.00 SI ONP
1,200.00 NO ONP
1,000.00 NO AFP PROFUTURO
DESCUENTO AL TRABAJADOR

AFP PRO
ONP AFP INTEGRA AFP PRIMA
FUTURO
(13%) (12.91%) (12.96%)
(13.05%)
643.56
453.05
344.74
212.55
156.00
130.50

821.60 643.56 344.74 130.50


DESCUENTOS AL
RENTA DE EMPLEADOR
TOTAL DE
QUINTA NETO A PAGAR
DESCUENTOS ESSALUD
CATEGORIA
(9%)

371.55 1,015.11 3,969.89 448.65


131.60 584.65 2,900.35 313.65
54.60 399.34 2,260.66 239.40
212.55 1,422.45 147.15
156.00 1,044.00 108.00
130.50 869.50 90.00

557.75 2,498.15 12,466.85 1,346.85


FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA

EJERCICIO: 2018

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O R

RUC. 10328243117

ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK


N° CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

MEDIO DE PAGO
( TABLA 1)
FECHA DE LA
OPERACIÓN

1 1/2/2018 007
2 1/3/2018 007
3 1/4/2018 001
4 1/6/2018 007
5 1/6/2018 007
6 1/8/2018 001
7 12/0/2018 001
8 1/30/2018 001
9 1/31/2018 007
10 1/31/2018 007
11 1/31/2018 007
12 1/31/2018 007
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Sánchez Gonzales Mila

INTERBANK

OPERACIONES BA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL
Pago al contado F/002 - 2033
Pago al personal
Coobranza F/001-2034
Cobranza F/ 001 DEL 2017
Cobranza L/ 001-0984
Pago de tributos
Cobranza F/ 001-2036
Cobranza F/ 001-2035
Pago F/001-973
Pago Planilla
Pago H/01-0125
Cobranza F/001-2039
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

Sánchez Gonzales Milagros

CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 4973856241

OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

Comercial Ramírez
Personal
Comercial Rosita
DEL 2017
DEL 2017
SUNAT
Importaciones Diaz
Comercial Tany
Bodega Mirta
Personal
Campos Matos Felix
ESSALUD
IENTE"

RIENTE: 4973856241

CUENTA CO
N° DE TRANSACCION BANCARIA, DE
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN CODIGO

CH 076751 4212
CH 076752 4111
83734 1212
85746 1212
85746 1231
CH 076753 40111
982351 1212
2526273 1212
CH 076754 4212
CH 076755 4111
CH 076756 424
27825163 1212
40181
40181

R
1212
1231

R
40111
40181
4111
4212
424
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACION

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ITF - INGRESOS
ITF - EGRESOS

SUBTOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL

RESUMEN DE INGRESOS
Emitidas en cartera
En cartera

RESUMEN DE EGRESOS
IGV - cuenta propia
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGO ABONO

11,019.43
10,702.00
16,407.90
60,758.50
16,215.00
4,950.00
14,306.32
11,685.54
2,435.00
12,466.85
4,232.00
21,185.72
7.03
2.29

140,558.98 45,814.60
99,178.00
193,922.38
239,736.98 239,736.98

124,343.98
16,215.00
140,558.98

4,950.00
9.32
23,168.85
13,454.43
4,232.00
-
-
45,814.60
OVIMIENTOS
SALDO

99,178.00
88,158.57
77,456.57
93,864.47
154,622.97
170,837.97
165,887.97
180,194.29
191,879.83
189,444.83
176,977.98
172,745.98
193,931.70
193,924.67
193,922.38
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA

EJERCICIO: FEBRERO- 2018


APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O R
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

MEDIO DE PAGO
( TABLA 1)

FECHA DE LA
OPERACIÓN
1 2/1/2018 007
2 2/8/2018 001
3 2/14/2018 007
4 2/20/2018 007
5 2/20/2018 007
6 2/20/2018 007
7 2/20/2018 007
8 2/20/2018 007
9 2/20/2018 007
10 2/22/2018 001
11 2/24/2018 007
12 2/28/2018 007
13 2/28/2018 007
14 2/28/2018 007
15 2/28/2018 007
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Sánchez Gonzales Kar

OPERACIONES BA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
Pago al contado F/002-884
Cobranza F/001-2041
Pago F/002-29867
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Pago de tributos
Cobranza F/001-2043
Pago F/001-0876
Pago R/03-8690
Pago R/0323-46554
Pago de honorarios H/01-135
Pago de planilla
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

Sánchez Gonzales Karla

CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 4973856241

OPERACIONES BANCARIAS

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
Comercial Olansa S.A.C
UGEL SANTA
Comercial Rosita
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SUNAT
SIDER PERU
Representaciones Miramar
HINDRANDINA
Telefonia
Campos Matos Felix
Personal
IENTE"

N° DE TRANSACCION BANCARIA, DE

RIENTE: 4973856241
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

CODIGO
CUENTA CO
CH 076757 4212
8631452 1212
CH 076758 4212
CH 076759 4031
CH 076760 4032
CH 076761 40111
CH 076762 40172
CH 076763 40173
CH 076764 407
8539754 1212
CH 076765 4212
CH 076766 4212
CH 076767 4212
CH 076768 424
CH 076769 4111
40181
40181
1212
1231

40111
40181
40172
40173
4031
4032
407
4111
4212
424
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Renta de quinta categoría
Administradoras de Fondos de Pensiones
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ITF-INGRESOS
ITF-EGRESOS

SUBTOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
RESUMEN DE INGRESOS
Emitidas en cartera
En cartera

RESUMEN DE EGRESOS
IGV - cuenta propia
#REF!
#REF!
Renta de quinta categoría
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS

CARGO ABONO
10,637.70
21,434.70
23,158.68
1,346.85
821.60
7,499.67
368.00
557.75
1,118.80
18,608.60
10,832.40
350.00
845.90
4,232.00
12,466.85
2.00
3.71

40,043.30 74,241.91
193,922.38
159,723.77
233,965.68 233,965.68
40,043.30
-
40,043.30

7,499.67
5.71
368.00
557.75
1,346.85
821.60
1,118.80
12,466.85
45,824.68
4,232.00
74,241.91
OVIMIENTOS

SALDO
193,922.38
183,284.68
204,719.38
181,560.70
180,213.85
179,392.25
171,892.58
171,524.58
170,966.83
169,848.03
188,456.63
177,624.23
177,274.23
176,428.33
172,196.33
159,729.48
159,727.48
159,723.77
REGISTROS DE LETRAS POR COBRAR
EJERCICIO:ENERO 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla

FACTURA N°
FECHA N° CLIENTES IMPORTE FEBRERO MARZO ABRIL
D M A S N N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
16 01 18 001 2037 Comercial Pereda 17,257.50 15 8628.75 17 8,628.75
31 01 18 001 2038 Comercial Gyna 13,050.21 02 6,525.11 01 6,525.11
REGISTROS DE LETRAS POR PAGAR
EJERCICIO:Enero 2018
RUC:10548243117
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:Sanchez Gonzales Karla

FACTURA N°
FECHA N° PROVEEDOR IMPORTE
D M A S N N° D IMPORTE N° D IMPORTE N° D IMPORTE
05 01 18 002 6873 Comercial Campos 5,640.40 04 2,820.20 06 2,820.20
FORMATO 5.1: “LIBRO DIARIO”
PERÍODO: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO O

FECHA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE LA

OPERACIÓN

O REGISTRO (TABLA
CÓDIGO DEL LIBRO
CÓDIGO DEL LIBRO
OPERACIÓN

SUSTENTATORIO
CORRELATIVO

NÚMERO DEL
DOCUMENTO
NÚMERO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

8)
1 1/1/2018 APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
2 1/31/2018 Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
3 1/31/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
4 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
5 1/31/2018 Nota de Credito Compras
Nota de Credito Compras
Nota de Credito Compras
6 1/31/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
7 1/31/2018 Centralizacion ventas
Centralizacion ventas
Centralizacion ventas
8 1/31/2018 Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
9 1/31/2018 Aceptacion de letras por cobrar
Aceptacion de letras por cobrar
10 1/31/2018 Aceptacion de letras por pagar
Aceptacion de letras por pagar
11 1/31/2018 Honorarios
Honorarios
Honorarios
12 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
13 1/31/2018 Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
14 1/31/2018 Transferencis de Gasto
Transferencis de Gasto
Transferencis de Gasto
15 1/31/2018 Provision del ITF
Provision del ITF
16 1/31/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
17 1/31/2018 Centralizacion de efectivo-egresos
Centralizacion de efectivo-egresos
18 1/31/2018 Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
Centalizacion de cuenta corriente-ingresos
19 1/31/2018 Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
20 2/5/2018 Compra de tarjeta telefonica
Compra de tarjeta telefonica
21 2/5/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
22 05/.02/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
23 2/17/2018 Movilidad
Movilidad
24 2/17/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
25 2/17/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
26 2/28/2018 Movilidad
Movilidad
27 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
28 2/28/2018 Cancelacion con caja chica
Cancelacion con caja chica
29 2/28/2018 Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
Centralizacion compras
30 2/28/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
31 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
32 2/28/2018 Nota de credito compras
Nota de credito compras
Nota de credito compras
33 2/28/2018 Transferencia de Costo
Transferencia de Costo
34 2/28/2018 Centralizacion Ventas
Centralizacion Ventas
Centralizacion Ventas
35 2/28/2018 Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
Nota de credito ventas
36 28/02/218 Aceptacion de letras por cobrar
Aceptacion de letras por cobrar
37 2/28/2018 Aceptacion de letras por pagar
Aceptacion de letras por pagar
38 2/28/2018 Honorarios
Honorarios
Honorarios
39 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
40 2/28/2018 Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
41 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
42 2/28/2018 Provision del ITF
Provision del ITF
43 2/28/2018 Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
Transferencia de Gasto
44 1/28/2018 Centralizacion de efectivo-egresos
Centralizacion de efectivo-egresos
45 2/28/2018 Centralizacion de cuenta corriente-ingresos
Centralizacion de cuenta corriente-ingresos
46 2/28/2018 Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
Centralizacion de cuenta corriente-egresos
RO DIARIO”

CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

101 Caja 24,283.00


102 Fondos Fijos 900.00
1041 Cuentas corrientes operativas 99,178.00
1212 Emitidas en cartera 60,758.50
1231 En cartera 16,215.00
1411 Préstamos 4,000.00
161 Préstamos 2,550.00
20111 Costo 237,014.00
33111 Costo 45,000.00
33211 Costo de adquisición o construcción 89,670.00
33411 Costo 38,990.00
33511 Costo 18,200.00
33611 Costo 13,000.00
19111 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 38,890.50
39131 Edificaciones 38,857.04
39133 Equipo de transporte 35,740.81
39134 Muebles y enseres 2,516.50
39135 Equipos diversos 5,412.81
40111 IGV - cuenta propia 4,950.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 10,702.00
4212 Emitidas 30,613.38
423 Letras por Pagar 6,993.00
501 Capital Social 428,282.46
591 Utilidades no Distribuidas 46,800.00
6011 Mercaderías manufacturadas 34,214.50
6032 Suministros 2,063.56
6361 Energía eléctrica 423.73
6363 Agua 262.71
6364 Teléfono 771.19
40111 IGV - cuenta propia 6,792.42
4212 Emitidas 44,528.11
2011 Mercaderías manufacturadas 34,214.50
2524 Otros suministros 2,063.56
6111 Mercaderías manufacturadas 34,214.50
6132 Suministros 2,063.56
943 Gastos de servicios prestados por terceros 583.05
953 Gastos de servicios prestados por terceros 874.58
791.2 Gastos 1,457.63
4212 Emitidas 554.60
40111 IGV - cuenta propia 84.60
6011 Mercaderías manufacturadas 470.00
6111 Mercaderías manufacturadas 470.00
20111 Costo 470.00
1212 Emitidas en cartera 93,893.19
40111 IGV - cuenta propia 14,322.69
70111 Terceros 79,570.50
70911 Mercaderías manufacturadas 640.00
40111 IGV - cuenta propia 115.20
1212 Emitidas en cartera 755.20
1231 En cartera 30,307.71
1212 Emitidas en cartera 30,307.71
4212 Emitidas 5,640.40
423 Letras por Pagar 5,640.40
6323 Auditoria y contable 4,600.00
40172 Renta de cuarta categoría 368.00
424 Honorarios por Pagar 4,232.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 1,840.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 2,760.00
791.2 Gastos 4,600.00
6211 Sueldos y salarios 14,710.00
622 Otras Remuneraciones 255.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 1,346.85
4031 Essalud 1,346.85
4032 ONP 821.60
40173 Renta de quinta categoría 557.75
407.1 PRIMA 344.74
407.2 INTEGRA 643.56
407.3 PROFUTURO 130.50
4111 Sueldos y salarios por pagar 12,466.85
942 Gastos de personal 6,524.74
952 Gastos de personal 9,787.11
791.2 Gastos 16,311.85
6412 Impuesto a las transacciones financieras 9.32
40181 Impuesto a las transacciones financieras 9.32
944 Gastos por tributos 3.73
954 Gastos por tributos 5.59
791.2 Gastos 9.32
4212 Emitidas 1,720.00
101 Caja 1,720.00
1041 Cuentas corrientes operativas 140,558.98
1212 Emitidas en cartera 124,343.98
1231 En cartera 16,215.00
40111 IGV - cuenta propia 4,950.00
40181 Impuesto a las transacciones financieras 9.32
4111 Sueldos y salarios por pagar 23,168.85
4212 Emitidas 13,454.43
424 Honorarios por Pagar 4,232.00
1041 Cuentas corrientes operativas 45,814.60
6364 Teléfono 15.00
4212 Emitidas 15.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 6.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 9.00
791.2 Gastos 15.00
4212 Emitidas 15.00
102 Fondos Fijos 15.00
63112 De pasajeros 25.00
4212 Emitidas 25.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 10.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 15.00
791.2 Gastos 25.00
4212 Emitidas 25.00
102 Fondos Fijos 25.00
63112 De pasajeros 40.00
4212 Emitidas 40.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 16.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 24.00
791.2 Gastos 40.00
4212 Emitidas 40.00
102 Fondos Fijos 40.00
6011 Mercaderías manufacturadas 22,527.00
6361 Energía eléctrica 127.12
6363 Agua 296.61
6364 Teléfono 211.86
656 Suministros 716.86
40111 IGV - cuenta propia 4298.31
4212 Emitidas 28,177.76
20111 Costo 22,527.00
6111 Mercaderías manufacturadas 22,527.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 254.24
945 Otros gastos de gestion 286.74
953 Gastos de servicios prestados por terceros 381.35
955 Otros gastos de gestion 430.12
791.2 Gastos 1,352.45
4212 Emitidas 849.60
40111 IGV - cuenta propia 129.60
6011 Mercaderías manufacturadas 720.00
6111 Mercaderías manufacturadas 720.00
20111 Costo 720.00
1212 Emitidas en cartera 62,403.83
40111 IGV - cuenta propia 9,519.23
70111 Terceros 52,884.60
70911 Mercaderías manufacturadas 422.00
40111 IGV - cuenta propia 75.96
1212 Emitidas en cartera 497.96
1231 En cartera 15,528.33
1212 Emitidas en cartera 15,528.33
4212 Emitidas 5,111.76
423 Letras por Pagar 5,111.76
6323 Auditoria y contable 4,600.00
40172 Renta de cuarta categoría 368.00
424 Honorarios por Pagar 4,232.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 1,840.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 2,760.00
791.2 Gastos 4,600.00
6211 Sueldos y salarios 14,710.00
622 Otras Remuneraciones 255.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 1,346.85
4031 Essalud 1,346.85
4032 ONP 821.60
40173 Renta de quinta categoría 557.75
407.1 PRIMA 344.74
407.2 INTEGRA 643.56
407.3 PROFUTURO 130.50
4111 Sueldos y salarios por pagar 12,466.85
942 Gastos de personal 6,524.74
952 Gastos de personal 9,787.11
791.2 Gastos 16,311.85
6412 Impuesto a las transacciones financieras 5.71
40181 Impuesto a las transacciones financieras 5.71
944 Gastos por tributos 2.28
954 Gastos por tributos 3.43
791.2 Gastos 5.71
4212 Emitidas 400.00
101 Caja 400.00
1041 Cuentas corrientes operativas 40,043.30
1212 Emitidas en cartera 40,043.30
40111 IGV - cuenta propia 7,499.67
40181 Impuesto a las transacciones financieras 5.71
40172 Renta de cuarta categoría 368.00
40173 Renta de quinta categoría 557.75
4031 Essalud 1,346.85
4032 ONP 821.60
407 Administradoras de Fondos de Pensiones 1,118.80
4111 Sueldos y salarios por pagar 12,466.85
4212 Emitidas 45,824.68
424 Honorarios por Pagar 4,232.00
1041 Cuentas corrientes operativas 74,241.91
#N/A
#N/A 1,387,508.35 1,387,508.35
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
EJERCICIO: 2018
RUC:1032824317
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: Sanchez Gonzales M

SALDOS INICIALES
DENOM.
CÓDIGO
CUENTA

DEUDOR ACREEDOR

101 24,283.00
102 900.00
1041 99,178.00
1212 60,758.50
1231 16,215.00
1411 4,000.00
161 2,550.00
1911 38,890.50
20111 237,014.00
2524
33111 45,000.00
33211 89,670.00
33411 38,990.00
33511 18,200.00
33611 13,000.00
39131 38,857.04
39133 35,740.81
39134 2,516.50
39135 5,412.81
40111 4,950.00
40172
40173
40181
4031
4032
40615
407
4111 10,702.00
4115
4151
4212 30,613.38
423 6,993.00
424
4511
501 428,282.46
5911 46,800.00
6011
6032
6111
6132
6211
622
6271
63112
6323
6361
6363
6364
6412
656
70111
70911
7411
791
942
943
944
945
952
953
954
955
649,758.50 649,758.50

6911
68141
68143
68144
68145
68411
6291
948
958
FORMATO 3.17 - LIBRO DE INVEN

ez Gonzales Milagros

MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS

DEBE HABER CARGOS

2,120.00
80.00
141,711.78 114,507.13
156,297.02 172,770.06
45,836.04 16,215.00

53,546.70 1,000.00
2,063.56
23,026.54 24,021.92
368.00 736.00
557.75 1,115.50
12.51 12.51
1,346.85 2,693.70
821.60 1,643.20

1,118.80 2,237.60
35,635.70 24,933.70

57,270.29 81,941.73
12,925.72
8,464.00 8,464.00

53,546.70 1,000.00
2,063.56
1,000.00 53,546.70 65,711.00
2,063.56
29,420.00
510.00
2,693.70
65.00
9,200.00
720.34
983.05
994.57
12.51
127.12
132,455.10
1,218.00

44,726.29
13,049.48 1,163.94
4,785.18
5.00
50.85
19,574.22 1,745.92
7,177.78
7.51
76.27
688,283.70 688,283.70
68,620.86

68,620.86
65,711.00
747.26
1,299.66
303.34
541.66
30,740.50
2,909.86
13,452.97
20,179.45
204,506.56
IBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPR

SFERENCIAS SALDOS FINALES

ABONOS DEUDOR ACREEDOR

22,163.00
820.00
126,382.65
44,285.46
45,836.04
4,000.00
2,550.00
30,740.50 69,631.00
65,711.00 223,849.70
2,063.56
45,000.00
89,670.00
38,990.00
18,200.00
13,000.00
747.26 39,604.30
1,299.66 37,040.47
303.34 2,819.84
541.66 5,954.47
5,945.38
368.00
557.75

1,346.85
821.60

1,118.80

2,909.86 2,909.86
55,284.82
5,932.72

428,282.46
46,800.00
52,546.70
2,063.56
13,164.30
2,063.56
29,420.00
510.00
2,693.70
65.00
9,200.00
720.34
983.05
994.57
12.51
127.12
132,455.10
1,218.00

36,542.28 81,268.57
14,213.42
4,785.18
5.00
50.85
21,320.14
7,177.78
7.51
76.27

138,795.56 844,098.13 914,272.83


5945.38
49352.1 55284.82 368
17712.24 5932.72 557.75
67064.34 61217.54 1346.85
821.6
1118.8
138,795.56 844,098.13 914,272.83
65,711.00
747.26
1,299.66
303.34
541.66
30,740.50
2,909.86
13,452.97
20,179.45
204,506.56 914,272.83 914,272.83
CE DE COMPROBACION

SALDOS FINALES DEL BALANCE PÉRDIDAS Y GANANCIAS P


GENERAL NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PERDIDA

22,163.00
820.00
126,382.65
44,285.46
45,836.04
4,000.00
2,550.00
-69,631.00
223,849.70
2,063.56
45,000.00
89,670.00
38,990.00
18,200.00
13,000.00
-39,604.30
-37,040.47
-2,819.84
-5,954.47
5,945.38
368.00
557.75
-
1,346.85
821.60
-
1,118.80
-
-
2,909.86
55,284.82
-5,932.72

428,282.46
46,800.00
52,546.70
2,063.56
13,164.30
-
29,420.00
510.00
2,693.70
65.00
9,200.00
720.34
983.05
994.57
12.51
127.12

1,218.00
521,760.33 537,502.80 113,718.85

46800
11098.47 57898.47

10158.38 2909.86 4644


521,760.33 537,502.80 113,718.85

747.26
1,299.66
303.34
541.66
30,740.50
2,909.86

521,760.33 537,502.80 150,261.13


15,742.47
537,502.80 537,502.80 150,261.13
GANANCIAS POR PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
RALEZA FUNCION
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
2,063.56

132,455.10 132,455.10
1,218.00

14,213.42
4,785.18
5.00
50.85
21,320.14
7,177.78
7.51
76.27

134,518.66 48854.15 132,455.10

506445.27
67064.34 428282.46 11098.47
17712.24
134,518.66 48,854.15 132,455.10
65,711.00

13,452.97
20,179.45
134,518.66 148,197.57 132,455.10
15,742.47 15,742.47
150,261.13 148,197.57 148,197.57
EXIS.I 238,705.00
COMPRA 21,822.03
260,527.03
EXIS.F 212,600.00
47,927.03
290,560.70
-1,000.00
-65,711.00
223,849.70
###
###
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12 (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)


Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)


Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,


Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias


Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario


Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes


Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
TADO DE
mpla con registrar la