FONDO DE INVERSIÓN

LA EMPRESA que gestiona el fondo de inversión es una compañía financiera regulada de

nacionalidad inglesa constituida con el objetivo de impulsar Inversiones internacionales.

Uno de los servicios prestados es la financiación de proyectos gubernamentales, aunque

también contemplamos proyectos privados con características especiales.

• Se puede actuar de dos maneras diferentes, ya sea deuda financiera y / o convertirse en

inversor de acciones para proyectos específicos.

Su perfil meramente financiero requiere la necesidad en cualquier caso de asociarse con un

socio técnico estratégico que debe gestionar el proyecto en el que LA EMPRESA FINANCIERA
decide invertir.

De acuerdo con este esquema, ambas partes (LA EMPRESA FINANCIERA y los socios técnicos)
deben compartir la propiedad de la empresa.

QUIENES SOMOS

Somos una empresa financiera instrumental que crea una sucursal en cada país donde invierte
o financia.

• Sus oficinas están ubicadas estratégicamente en los centros financieros más importantes del
mundo, entre los que se incluyen Europa y América.

• Estructurar soluciones completas y multi-jurisdiccionales.

• Inversiones y adquisiciones, siguiendo el mandato de sus clientes.

ESTAMOS INTERESADOS

• Gestión de activos y servicios fiduciarios.

• Financiación de proyectos gubernamentales e institucionales de interés social, como la

construcción de:

• Instalaciones del hospital.

• Instalaciones educativas.

• Entre otros.

• Financiación de obras públicas como la construcción de:

• Puertos.

• Aeropuertos.
• Carreteras y cursos de agua.

• Entre otros.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO

1. Capital: mínimo US $ 400 MN (Si el proyecto es más pequeño se puede estudiar o también
se pueden presentar un paquete con varios Proyectos.

2. Tipo de interés fijo anual:

a) Entre 2’5% y 3,5% para obras públicas.

b) Entre 1% y 2% para las obras sociales.

3. Período de Gracia (Interés y Principal): 2 años. Podría extenderse en función de proyectos

específicos.

4. Periodo de tiempo de devolución del crédito 15 años.

5. Garantías: Soberano durante la vida del préstamo. Alternativamente, una garantía bancaria
confirmada y emitida por una entidad bancaria de categoría A o superior.

6. Tasas de estudio / no aplica.

7. Gastos de prepago: (parcial o total) / no aplica.

CADA PROYECTO FIRMADO Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN IMPLICA:

• La incorporación de una filial de la EMPRESA FINANCIERA que gestiona el fondo.

• La filial de LA EMPRESA FINANCIERA, tiene la responsabilidad del seguimiento y ejecución de

los proyectos hasta su finalización, efectuando pagos a proveedores y contratistas.

• La Creación de una organización sin fines de lucro (NPO) "FUNDACIÓN de LA EMPRESA

FINANCIERA DEL FONDO", de interés social y dedicada a los niños y enfocada en:

• Salud

• Educación

• Deporte

• El 30% de los intereses acordados sobre el préstamo están destinados a LA FUNDACIÓN DE

LA EMPRESA FINANCIERA que gestiona el Fondo.

• Esta cantidad es adelantada por EL FONDO DE INVERSIÓN, al inicio del proyecto.

• LA EMPRESA FINANCIERA está registrada en el Reino Unido, está sujeta a la legislación

británica, una de las más estrictas en términos de regulación.
• El equipo de LA EMPRESA FINANCIERA está compuesto por profesionales de las áreas de
finanzas, jurídicas y fiscales, con amplia experiencia y prestigio internacional involucrados en el
diseño y gestión ad hoc de los proyectos a financiar.

• El objetivo del fondo es colaborar con los países que reciben apoyo financiero para proyectos
sociales y / o obras públicas, aportando el máximo de su capacidad para financiar proyectos
específicos de los países receptores.

PROTOCOLOS

1) Firma de una NDA por las partes interesadas.

2) Emisión de una carta de intención por LA EMPRESA FINANCIERA, especificando ambos, los
proyectos que la empresa tiene interés en financiar junto con las condiciones generales
propuestas.

3) Una vez que se hayan aceptado nuestras condiciones propuestas, LA EMPRESA FINANCIERA
presentará al Gobierno un borrador del contrato de préstamo incluyendo las enmiendas
propuestas por el prestatario y sujeto a las enmiendas que el gobierno desee proponer.

4) Una vez que ambas partes hayan acordado con los términos y condiciones del contrato a
firmar, LA EMPRESA FINANCIERA, deberá recibir una carta del Gobierno que exprese la
disposición inmediata a emitir una garantía Soberana. En el caso de proyectos privados o
proyectos gubernamentales con Garantía Bancaria. LA EMPRESA FINANCIERA, deberá recibir
un RWA del Banco que emita el BG correspondiente en el que se indique la disposición del
prestatario para emitir dicha garantía.

5. Una invitación oficial del gobierno o de la empresa privada convocando a los firmantes a una
fecha específica con el fin de:

a) Firmar el contrato de préstamo

b) Firma de la incorporación de una filial de LA EMPRESA FINANCIERA, en el país para financiar.

c) Firma de la Incorporación de la "Fundación"

d) Apertura de las cuentas de la filial de EMPRESA FINANCIERA y de la Fundación Indico en un

banco local sólido

6. Una vez registradas las entidades, el Banco Nacional junto con el Ministerio de Finanzas o,
alternativamente, la empresa privada a financiar, ordenará la emisión de la garantía soberana
o bancaria que se depositará en custodia con LA EMPRESA FINANCIERA, la cuenta local de la
filial.

7. Una vez confirmada la recepción de la Garantía Soberana o Bancaria, se realizará una

Diligencia Económica (Presupuestaria), Técnica y Estructural del proyecto (No puede tomar
más de 90 días / 3 meses).

8. Una vez que el informe de Due Diligence haya sido positivo, el monto total del préstamo
será transferido dentro de los diez días hábiles bancarios.
9. Inicio de la contratación de las empresas constructoras y acuerdo de métodos de control
para la construcción y calidades de los materiales. Esto puede realizarse una vez que el párrafo
5.d. ha sido finalizado.

10. Inicio de las obras, que serán certificadas mensualmente por una empresa independiente
contratada por LA EMPRESA FINANCIERA. Su costo será parte del presupuesto. Se solicita al
gobierno que certifique también las obras periódicamente en períodos no superiores a cuatro

E. J.

Representante del fondo