Empresa: MANDAL CONSTRUCCIONES Nombre del pago: PL58-CY-PROVE Fecha: 02-10-2018 Hora: 11:28:21 Fecha de envío del pago:

Hora: 11:28:21 Fecha de envío del pago: 29-09-2018

NIT: 900023062 Secuencia: B Fecha de Generación: 02-10-2018 Fecha para Procesar el pago: 29-09-2018
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 65875071698

Impreso por: 51977015

Total Registros del Lote: 14 Registros Procesados: 13 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $151,772,222.00 Valor Registros Procesados: $151,566,961.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $205,261.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
004602006450 Ahorros 1031129710 DEISY PAOLA BARRIO 500,000.00 BANCO COLPATRIA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 29-09-2018
04127791998 Corriente 900034102 FERRETERIA ANDRES 67,534,944.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
00524202918 Corriente 890100251 CEMENTOS ARGOS SA 8,212,190.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
112125166 Corriente 9001400495 Arcicol Soluciones 5,382,000.00 BANCO DE BOGOTA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 29-09-2018
17215916480 Corriente 860009808 HOLCIM COLOMBIA SA 40,795,699.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
472869992678 Corriente 900275146 equitek 483,000.00 BANCO DAVIVIENDA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 29-09-2018
17249149985 Ahorros 51977015 MARTHA CECILIA SIL 337,401.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
17249149985 Ahorros 51977015 MARTHA CECILIA SIL 139,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
186000006301 Ahorros 8600299951 Acerias Paz del Ri 2,464,252.00 BANCO DAVIVIENDA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 29-09-2018
33705019225 Corriente 830063800 COVAL COMERCIAL 581,260.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
04127791998 Corriente 900034102 FERRETERIA ANDRES 21,519,572.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
1006316294 Corriente 9006534475 COPYPLOTTER SERVIC 205,261.00 CITIBANK PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A 29-09-2018
LA LINEA
00524202918 Corriente 890100251 CEMENTOS ARGOS SA 3,284,876.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
17249149985 Ahorros 51977015 MARTHA CECILIA SIL 332,767.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE

Página 1 de 1