Empresa: MANDAL CONSTRUCCIONES Nombre del pago: PL54-CY-PROVEE Fecha: 02-10-2018 Hora: 11:30:26 Fecha de envío del pago:

11:30:26 Fecha de envío del pago: 29-09-2018

NIT: 900023062 Secuencia: C Fecha de Generación: 02-10-2018 Fecha para Procesar el pago: 29-09-2018
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 65875071698

Impreso por: 51977015

Total Registros del Lote: 1 Registros Procesados: 0 Registros Rechazados: 1 Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $1,333,925.00 Valor Registros Procesados: $0.00 Valor Registros Rechazados: $1,333,925.00 Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
092046218 Corriente 1026550819 ARMANDO GARCIA DIA 1,333,925.00 BANCO AV VILLAS PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO 29-09-2018
EXISTE

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