Empresa: MANDAL CONSTRUCCIONES Nombre del pago: PL23-CY-CONTR Fecha: 02-10-2018 Hora: 11:28:37 Fecha de envío del pago:

: 11:28:37 Fecha de envío del pago: 29-09-2018

NIT: 900023062 Secuencia: E Fecha de Generación: 02-10-2018 Fecha para Procesar el pago: 29-09-2018
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 65875071698

Impreso por: 51977015

Total Registros del Lote: 6 Registros Procesados: 5 Registros Rechazados: 1 Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $115,817,435.00 Valor Registros Procesados: $112,567,265.00 Valor Registros Rechazados: $3,250,170.00 Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
54792277422 Ahorros 901166485 EJR CONSTRUCCIONES 19,514,511.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
181011388 Corriente 900006578 TVS CONSTRUCCIONES 19,567,830.00 BANCO BBVA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 29-09-2018
10160298197 Corriente 830037318 FUNDAEQUIPOS SAS 20,000,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
94688057293 Ahorros 900560576 MEDCA URBANISMO SA 20,901,810.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
33786393818 Corriente 79737197 ELKIN RUBEN GALVEZ 32,583,114.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 29-09-2018
DE CLIENTE
221110757 Ahorros 19348799 FERNANDO CASTIBLAN 3,250,170.00 ITAU ANTES CORPBANCA NUMERO CUENTA INVALIDO 29-09-2018

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