ANALISIS DE SENSIBILIDAD 10%

unidades 36000 venta de maquinaria

unidades a partir del año 6to +25% 45000
Precio de venta 2 años 355
precio de venta 3 al 5 años 422

cuadro 1 inicial Cuando se incrementa

obras fisicas 10000000 2000000

maquinarias 15000000 1000000

SUMATORIA 15000000 3000000

activos 1 2 3
Obra fisica inicial 500000 500000 500000
Maquinaria inicial (a) 1500000 1500000 1500000
Depreciacion total 2000000 2000000 2000000

concepto 0 1 2 3
ingresos 12780000 12780000 12780000
Venta activos
Costos Variables -7200000 -7200000 -7200000
Costos fabricacion fijos -800000 -800000 -800000
Comision de venta -127800 -127800 -127800
Gastos Administ. y Ventas -400000 -400000 -400000
EBITDA 4252200 4252200 4252200
Depreciacion -2000000 -2000000 -2000000
Valor de libro
Resultado antes del impuesto 2252200 2252200 2252200
impuesto -405396 -405396 -405396
Resultado despues del impuesto 1846804 1846804 1846804
Depreciacion 2000000 2000000 2000000
Valor de libro 0 0 0
resultado operacional neto 3846804 3846804 3846804
inversion inicial -25300000
inversion de remplazo
inversion de ampliacion
inversion capital de trabajo -4263900 -12060
valor de deseho
flujo caja -29563900 3846804 3846804 3834744
-29563900 3497094.55 3179176.86 2881099.92487
#REF!
VAN -S/. 22,887,628.60
TIR #REF!
 -8527800 -8527800 -8527800

no es rentable ya que el VAN es negativo y el TIR es menor que la tasa esperada, por lo t
 COSTO VARIABLE
300000 INICIAL FINAL
mano de obra 80 80
materiales 110 110
costo indirecto 10 10
suma 200 200
6
AMORTIZACION AÑOS
400000 5

4 5 6 7 8 9 10
500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

4 5 6 7 8 9 10
15192000 15192000 15192000 18990000 18990000 18990000 18990000
300000
-7200000 -7200000 -7200000 -9000000 -9000000 -9000000 -9000000
-800000 -800000 -800000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000
-151920 -151920 -151920 -189900 -189900 -189900 -189900
-400000 -400000 -400000 -450000 -450000 -450000 -450000
6640080 6640080 6640080 8350100 8650100 8350100 8350100
-2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000 -2000000
#REF!
4640080 4640080 4640080 #REF! 6650100 6350100 6350100
-835214.4 -835214.4 -835214.4 #REF! -1197018 -1143018 -1143018
3804865.6 3804865.6 3804865.6 #REF! 5453082 5207082 5207082
2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
0 0 0 #REF! 0 0 0
5804865.6 5804865.6 5804865.6 #REF! 7453082 7207082 7207082

0
-3000000
-1043990
52070820
5804865.6 5804865.6 1760875.6 #REF! 7453082 7207082 59277902
3964801.31 3604364.83 993968.37 #REF! 3476917.76 3056506.31 22854197.327561
 -8551920 -8551920 -8551920 -10639900 -10639900 -10639900 -10639900

enor que la tasa esperada, por lo tanto el proyecto NO ES VIABLE ECONOMICAMENTE

costo de fabricacion fijo 800000
incremento año 6 200000
comision 1.0%
gastos administrativos y ventas 400000
y cuando se incremente 450000
impuesto 18%
equivalente de capital de trabajo 6 meses
rentabilidad exigida 10%

66377240

-5319950