Jovenes El Siglo Xxi Sac

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI FACULTAD
DE CIENCIAS JURÍDICAS EMPRESARIALES Y

PEDAGÓGICAS-CONTABILIDAD
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE INDUSTRIAS DE LA

TRANSFORMACION
ALUMNOS: CHICALLA APARICIO, FRANK FERNANDO

HERRERA CUAYLA, ROBERTO ALAN
RODRIGUEZ MAMANI, JORDAN ANTONIO
RUEDA ZAPATA, MARIA ALEJANDRA
SOLIS VALENZUELA, PIERO JHAIR
TEJADA ARAMBULO, OSCAR GONZALO
DOCENTE: DR. HUALLPA QUISPE PATRICIA MATILDE
CICLO: VIII
MOQUEGUA- PERÚ
2018
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 221800.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 127500.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 14500.00
Gastos Pagados por Anticipado 11000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 1350100.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 1724900.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 85800.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 47600.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 133400.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 133400.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 1420000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 122700.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 48800.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1591500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1724900.00

registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L
EJERCICIO:
RUC:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
101 Efectivo
1011 Caja chica
10411 cuenta corriente Banco de la Rep 99
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
CUENTA MONEDA
(TABLA 4)
1 S/. 5,000.00
1 S/. 2,000.00
120-258-9678-1235 1 S/. 214,800.00
TOTALES S/. 221,800.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO:
RUC:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
1 Varios Pensión 2017
SALDO FINAL TOTAL

- DETALLE DEL SALDO DE
MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
DE PAGO
S/. 127,500.00
S/. 127,500.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:
RUC:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) (TABLA 6)
Hojas A4
Plumones de pizarra
Motas
Memorias USB
Cuadernos de control
DETALLE DEL SALDO DE
DUCTOS TERMINADOS"
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
600 S/. 10.00 S/. 6,000.00

500 S/. 3.00 S/. 1,500.00
500 S/. 5.00 S/. 2,500.00
200 S/. 20.00 S/. 4,000.00
100 S/. 5.00 S/. 500.00
COSTO TOTAL GENERAL S/. 14,500.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO:
RUC:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN
40173 Renta de quinta categoría S/. 16,400.00
4031 Essalud por pagar S/. 13,900.00
4032 Onp por pagar S/. 17,300.00
TOTAL S/. 47,600.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
1 20203040506 Comercial James SA S/. 66,000.00
1 20102030405 Mecánica San Borja SRL S/. 19,800.00
SALDO FINAL TOTAL S/. 85,800.00

E DEL SALDO
FECHA DE EMISIÓN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
11/26/2017
12/18/2017
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: enero
RUC:
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
PERIODO: FEBRERO
RUC:

001 2/20/2018
002 1/29/2018 2/6/2018
003 1/30/2018 2/7/2018
004 1/31/2018 2/8/2018
PERIODO: MARZO
RUC:
1 2/28/2018 3/6/2018
2 2/28/2018 3/7/2018
3 2/28/2018 3/8/2018
4 3/22/2018
PERIODO: ABRIL
RUC:
1 3/26/2018 4/6/2018
2 3/26/2018 4/7/2018
3 3/26/2018 4/8/2018
4 4/22/2018
PERIODO: MAYO
RUC:
1 4/26/2018 3/6/2018
2 4/26/2018 3/7/2018
3 4/26/2018 3/8/2018
4 5/22/2018
PERIODO: JUNIO
RUC:
1 5/26/2018 6/6/2018
2 5/26/2018 6/7/2018
3 5/26/2018 6/8/2018
4 6/22/2018
PERIODO: JULIO
RUC:
1 6/26/2018 7/6/2018
2 6/26/2018 7/7/2018
3 6/26/2018 7/8/2018
4 7/22/2018
PERIODO: AGOSTO
RUC:
1 7/26/2018 8/6/2018
2 7/26/2018 8/7/2018
3 7/26/2018 8/8/2018
4 8/22/2018
PERIODO: SETIEMBRE
RUC:
1 8/26/2018 9/7/2018
2 8/26/2018 9/7/2018
3 8/26/2018 9/7/2018
4 9/22/2018
PERIODO: OCTUBRE
RUC:
1 9/26/2018 10/6/2018
2 9/26/2018 10/7/2018
3 9/26/2018 10/8/2018
4 10/22/2018
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC:

1 10/26/2018 11/6/2018
2 10/26/2018 11/7/2018
3 10/26/2018 11/8/2018
4 11/22/2018
PERIODO: DICIEMBRE
RUC:
1 11/26/2018 12/7/2018
2 11/26/2018 12/7/2018
3 11/26/2018 12/7/2018
4 11/22/2018
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE

ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
00
14 569
14 1239
14 980
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE

ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
14 569
14 1239
14 980
01
N° DEL
COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIÓN
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
310210.00 6 202030400557
90860.00 6 202030400558
t13-007 6 20203040559
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
30809 6 202030400557
909002 6 202030400558
t13-098 6 20203040559
001-25897 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
311213 6 202030400557
910050 6 202030400558
t13-398 6 20203040559
001-31907 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
312601 6 202030400557
911090 6 202030400558
t13-994 6 20203040559
001-32707 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
311989 6 202030400557
910860 6 202030400558
t13-989 6 20203040559
001-34024 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
311930 6 202030400557
910987 6 202030400558
t13-987 6 20203040559
001-35205 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
312983 6 202030400557
935123 6 202030400558
T14-398 6 20203040559
001-36851 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
313334 6 202030400557
945012 6 202030400558
T15-813 6 20203040559
001-38044 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
312601 6 202030400557
911090 6 202030400558
t13-994 6 20203040559
001-40078 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
313678 6 202030400557
980067 6 202030400558
T16-145 6 20203040559
001-42099 6 20203040061
N° DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
LA IMPORTACIÓN
412098 6 202030400557
930324 6 202030400558
T17-786 6 20203040559
011-42099 6 20203040061
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
sin movimientos
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
(BIENVENIDA ALUNMOS)
Sedapal
luz del Oeste SAA
Telefono del Peru SAC
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
Importaciones de utiles SAC
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES 0.00 0.00

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES
OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE

O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES

OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
Sedapal
luz del Oeste SAA
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO

NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 3,000.00 S/ 540.00
S/ 700.00 S/ 126.00
S/ 850.00 S/ 153.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 5,550.00 S/ 999.00


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 800.00 S/ 144.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 8,169.49 S/ 1,470.51
S/ 11,069.49 S/ 1,992.51


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 8,169.49 S/ 1,470.51
S/ 6,745.76 S/ 1,214.24
S/ 18,015.25 S/ 3,242.75

NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 500.00 S/ 90.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 8,245.76 S/ 1,484.24
S/ 10,745.76 S/ 1,934.24

NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 10,381.36 S/ 1,868.64
S/ 13,481.36 S/ 2,426.64


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 7,966.11 S/ 1,433.89
S/ 10,866.11 S/ 1,955.89


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 9,533.90 S/ 1,716.10
S/ 12,633.90 S/ 2,274.10


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,100.00 S/ 198.00
S/ 11,084.74 S/ 1,995.26
S/ 14,084.74 S/ 2,535.26

NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 10,444.92 S/ 1,880.08
S/ 13,444.92 S/ 2,420.08


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE

S/ 1,100.00 S/ 198.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 10,974.58 S/ 1,975.42
S/ 13,974.58 S/ 2,515.42


NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 10,805.09 S/ 1,944.91
S/ 13,905.09 S/ 2,502.91
GRAVADAS DESTINADAS A
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES ISC
IGV NO
GRAVADAS
N° DE
COMPROBANTE
OTROS IMPORTE DE PAGO
TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
N° DE
COMPROBANTE

CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 3,540.00
S/ 826.00
S/ 1,003.00
S/ 1,180.00
S/ 6,549.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 944.00
S/ 1,062.00
S/ 1,416.00
S/ 9,640.00
S/ 13,062.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,062.00
S/ 1,416.00
S/ 9,640.00
S/ 7,960.00
S/ 21,258.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 590.00
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 9,730.00
S/ 12,680.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,062.00
S/ 1,416.00
S/ 12,250.00
S/ 15,908.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,062.00
S/ 1,180.00
S/ 9,400.00
S/ 12,822.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,062.00
S/ 1,180.00
S/ 1,416.00
S/ 11,250.00
S/ 14,908.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,062.00
S/ 1,298.00
S/ 13,080.00
S/ 16,620.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 12,325.00
S/ 15,865.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,298.00
S/ 1,062.00
S/ 1,180.00
S/ 12,950.00
S/ 16,490.00
N° DE
COMPROBANTE
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 1,180.00
S/ 1,062.00
S/ 1,416.00
S/ 12,750.00
S/ 16,408.00
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
DE DETRACCIÓN (3)
TIPO
FECHA DE
NÚMERO DE CAMBIO
EMISIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE

(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)

FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PAGO
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO
RUC:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
PERIODO: FEBRERO
RUC:

001 2/10/2018 003
PERIODO: MARZO
RUC:

001 3/31/2018 003
PERIODO: ABRIL
RUC:
001 31/04/2018 003
PERIODO: MAYO
RUC:

001 5/31/2018 003

PERIODO: JUNIO
RUC:

001 31/06/2018 003

PERIODO: JULIO
RUC:

001 7/31/2018 003
PERIODO: AGOSTO
RUC:

001 8/31/2018 003
PERIODO: SETIEMBRE
RUC:

001 31/09/2018 003
PERIODO: OCTUBRE
RUC:
001 10/31/2018 003
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC:

001 31/11/2018 003

PERIODO: DICIEMBRE
RUC:

001 12/31/2018 003

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
ÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURADO IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
SIN ACTIVIDADES
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
POR EL COBRO DE LA MATRICULA
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES MARZO 2018
TOTALES
FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES ABRIL 2018
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES MAYO 2018

TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES JUNIO 2018
TOTALES
FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES JULIO 2018
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES AGOSTO 2018
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES SETIEMBRE 2018
TOTALES
FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES OCTUBRE

2018
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES

NOVIEMBRE 2018
TOTALES

FACTURADO IMPONIBLE
PENSION EDUCATIVA MES

DICIEMBRE 2018
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
EXONERADA O INAFECTA
ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN PARTE DEL DE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10)

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00

S/ 100,000.00
S/ 100,000.00
COMPROBANTE DE PAGO
IGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
NÚMER
O
FECHA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CORRE
LATIVO
001 1/2/2018 Reinicio de las actividades
002 1/2/2018 Suscripcion contrato de arrendamiento financiero

003 1/2/2018 Reconocimiento de los intereses por devengar
004 1/3/2018 Deposito en cuenta corriente
005 1/5/2018 Deposito de pensiones atrasadas
006 1/10/2018 Reconocimiento cuota de inscripcion
007 1/10/2018 Deposito de cuota de inscripcion
008 1/16/2018 Reconocimiento de cuota de ingreso
009 1/16/2018 Deposito de cuota de ingreso
010 1/19/2018 Cancelacion de tributos pendientes
011 1/28/2018 Cancelacion Comercial James
012 1/29/2018 Cancelacion Mecánica San Borja
013 1/29/2018 Servicios públicos Enero del 2018
014 1/29/2018 Destino de los servicios piblicos
015 1/29/2018 Cancelacion de servicios públicos

Trabajos de mantenimiento y reparacion de
016 1/30/2018 infraestructura
017 1/30/2018 Destino de trabajo de contratistas

018 1/30/2018 Cancelacion de trabajo de mantenimiento
019 1/31/2018 Deposito de la detraccion
020 1/31/2018 Planilla del personal adm y operativo enero 2018
021 1/31/2018 Destino de la planilla enero 2018
022 1/31/2018 Cancelacion de la planilla enero 2018
023 1/31/2018 Planilla del personal docente
024 1/31/2018 Destino de la planilla enero 2018
025 1/31/2018 Cancelacion de la planilla docente
026 1/31/2018 Devengo de seguro contra incendios
027 1/31/2018 Destino del devengo del seguro
028 1/31/2018 Honorarios del contador de la empresa
029 1/31/2018 Destino de los honorarios
030 1/31/2018 Depreciacion de enero

031 1/31/2018 Destino de la depreciacion
032 1/31/2018 CTS enero
033 1/31/2018 Destino CTS enero
034 1/31/2018 Reconocimiento de los intereses del leasing
035 1/31/2018 Cuota de arrendamiento financiero
036 1/31/2018 Destino IGV
038 2/5/2018 Deposito de pensiones atrasadas
039 2/10/2018 Reconocimiento de ingresos por matricula
040 2/10/2018 Cobranza de la matricula
041 2/10/2018 Pension de marzo 2018
042 2/10/2018 Deposito en cuenta corriente
043 2/19/2018 Cancelacion de tributos pendientes

044 2/20/2018 Adquision de suministros
045 2/20/2018 Ingreso a almacen de suministros diversos
046 2/20/2018 Cancelacion de las cuentas por pagar
047 2/28/2018 Servicios públicos Febrero del 2018
048 2/28/2018 Destino de servicios públicos
050 2/28/2018 Planilla del personal adm y operativo febrero 2018
051 2/28/2018 Destino de la planilla febrero 2018
052 2/28/2018 Cancelacion de la planilla febrero 2018

054 2/28/2018 Destino de la planilla febrero 2018
060 2/28/2018 Depreciacion de febrero
062 2/28/2018 CTS febrero
063 2/28/2018 Destino CTS febrero

068 3/1/2018 Concumo de suministros diversos
069 3/1/2018 Destino del consumo de suministros diversos
070 3/5/2018 Impuesto predial 2018
071 3/5/2018 Destino del impuesto predial
072 3/5/2018 Pago del impuesto predial
073 3/19/2018 Cancelacion tributos febrero
074 3/20/2018 Consumo de suministros
075 3/20/2018 Destino del consumo de suministros diversos

076 3/22/2018 Adquision de suministros
077 3/22/2018 Ingreso a almacen de suministros diversos
078 3/22/2018 Cancelacion de adquisicion de suministros
079 3/27/2018 Servicios públicos Marzo del 2018
080 6/27/2018 Destino de servicios públicos
082 3/31/2018 Planilla del personal adm y operativo marzo 2018
083 3/31/2018 Destino de la planilla marzo 2018
084 3/31/2018 Cancelacion de la planilla marzo 2018

086 3/31/2018 Destino de la planilla marzo 2018
092 3/31/2018 Depreciacion de enero
094 3/31/2018 CTS febrero
095 3/31/2018 Destino CTS febrero

100 3/31/2018 Pension educativa de marzo
101 3/31/2018 Imputacion de las pensiones adelantadas
102 3/31/2018 Cobranza de pensiones de enseñanza
103 4/21/2018 CONSUMO DE SUMINISTROS
104 4/21/2018 DESTINO CONSUMO DE SUMINISTROS
105 4/23/2018 ADQUISICION DE SUMINISTROS
106 4/23/2018 INGRESOS SUMINISTROS ALMACEN

107 4/23/2018 CANCELACION ADQUISICION SUMINIST.
108 4/24/2018 CANCELACION TRIBUTOS DE MARZO
109 4/27/2018 SERVICIOS PUBLICOS ABRIL 2018
110 4/27/2018 DESTINO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
111 4/27/2018 CANCELACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
112 4/30/2018 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
113 4/30/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS ABRIL
114 4/30/2018 CANCELACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS

115 4/30/2018 PLANILLA DEL PERSONAL DOCENTE ABRIL 2018
116 4/30/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS ABRIL
118 4/30/2018 DEVENGO DEL SEGURO CONTRA INCENDIOS
119 4/30/2018 DESTINO DEL DEVENGO DEL SEGURO
120 4/30/2018 HONORARIOS DEL CONTADOR DE LA EMPRESA
121 4/30/2018 DESTINO DE LOS HONORARIOS DEL CONTADOR
122 4/30/2018 DEPRECIACION DE ABRIL 2018

123 4/30/2018 DESTINO DE LA DEPRECIACION
124 4/30/2018 CTS ABRIL 2018
125 4/30/2018 DESTINO DE LA CTS ABRIL 2018
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE

126 4/30/2018
ARRENDAMIENTO
127 4/30/2018 CUOTA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
128 4/30/2018 DESTINO DEL IGV
129 4/30/2018 CARGO CUOTA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
130 4/30/2018 PENSION EDUCATIVA DE ABRIL 2018
131 4/30/2018 COBRANZA DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA
133 5/15/2018 DEPOSITO DE LA CTS DEL PERSONAL DOCENTE

134 5/15/2018 DEPOSITO DE LA CTS PERSONAL ADMINISTRATIVO
135 5/19/2018 CANCELACION TRIBUTOS ABRIL 2018
137 5/22/2018 DESTINO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS
139 5/24/2018 INGRESOS DE LOS SUMINISTROS AL ALMACEN

140 5/24/2018 CANCELACION DE ADQUISICION DE SUMINISTROS
141 5/28/2018 SERVICIOS PUBLICOS MARZO 2018
144 5/31/2018 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MAYO 2
145 5/31/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS MAYO DEL 2
147 5/31/2018 PLANILLA DEL PERSONAL DOCENTE MAYO 2018

148 5/31/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE MAYO 20
CANCELACION DE LA PLANILLA DE SUELDOS

149 5/31/2018
PERSONAL ADMINISTRATIVO
154 5/31/2018 DEPRECIACION DE MAYO DEL 2018

156 5/31/2018 CTS DE MAYO DEL 2018
157 5/31/2018 DESTINO DE LA CTS DE MAYO DEL 2018
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DEL

158 5/31/2018
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
159 5/31/2018 CUOTA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO
161 5/31/2018 CARGO CUOTA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO
162 5/31/2018 PENSION EDUCATIVA DE ABRIL DEL 2018

168 6/22/2018 INGRESOS DE LOS SUMINISTROS AL ALMACEN
169 6/22/2018 CANCELACION DE ADQUISICION DE SUMINISTROS
170 6/23/2018 CANCELACION TRIBUTOS MAYO DEL 2018
171 6/27/2018 SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO 2018

174 6/30/2018 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
175 6/30/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2018

176 6/30/2018
177 6/30/2018 PLANILLA DEL PERSONAL DOCENTE JUNIO DEL 201
178 6/30/2018 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DE JUNIO 2

179 6/30/2018

184 6/30/2018 DEPRECIACION DE JUNIO 2018
186 6/30/2018 CTS DE JUNIO 2018
187 6/30/2018 DESTINO DE LA CTS DE JUNIO 2018
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DEL

188 6/30/2018
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
189 6/30/2018 CUOTA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

191 6/30/2018 CARGO CUOTA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO
192 6/30/2018 PENSION EDUCATIVA DE JUNIO 2018
COBRANZA DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA

193 6/30/2018
JUNIO 2018
COBRANZA DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA

194 6/30/2018
JUNIO 2018
195 7/13/2018 PAGO HONORARIOS DEL CONTADOR
196 7/15/2018 GRATIFICACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIV
197 7/15/2018 DESTINO DE LAS GRATIFICACIONES
198 7/15/2018 CANCELACION DE LAS GRATIFICACIONES
199 7/15/2018 GRATIFICACIONES DEL PERSONAL DOCENTE
200 7/15/2018 DESTINO DE LAS GRATIFICACIONES
201 7/15/2018 CANCELACION DE LAS GRATIFICACIONES
202 7/19/2018 CANCELACION DE TRIBUTOS JUNIO 2018

205 22-07-18 Adquisicion de suministros
206 22-07-18 Ingreso de sumintros a almacén
207 22-07-18 Cancelacion de la adquisicion de suministros
208 27-07-18 Servicios públicos julio del 2018
209 27-07-18 Destino de los servicios públicos

210 27-07-18 Cancelacion de los servicios públicos
211 31-07-18 Planilla del personal administrativo julio del 2018
212 31-07-18 Destino de la planilla de sueldos julio del 2018
Cancelación de la planilla de sueldos personal

213 31-07-18
administrativo
214 31-07-18 Planilla del personal docente julio del 2018
215 31-07-18 Destino de la planilla de sueldos julio del 2018
216 31-07-18 Cancelación de la planilla de sueldos personal docente
217 31-07-18 Devengo del seguro contra incendios
218 31-07-18 Destino del devengo del seguro
219 31-07-18 Honorarios del contador de la empresa
220 31-07-18 Destino de los honorarios del contador
221 31-07-18 Depreciación de julio del 2018

222 31-07-18 Destino de la depreciación
223 31-07-18 CTS de julio del 2018
224 31-07-18 Destino de la CTS de julio del 2018
Reconocimiento de intereses del arrendamiento

225 31-07-18
financiero
226 31-07-18 Cuota de arrendamiento financiero
227 31-07-18 Destino del IGV
228 31-07-18 Cargo cuota de arrendamiento financiero
229 31-07-18 Pensión educativa julio del 2018
Cobranza de las pensiones de enseñanza julio del

230 31-07-18
2018
Cobranza de las pensiones de enseñanza junio del

231 31-07-18
2018
232 20-08-18 Consumo de suministros

233 20-08-18 Destino del consumo de suministro
236 22-08-18 Cancelación de adquisición de suministros
237 23-08-18 Cancelación tributos julio del 2018
238 27-08-18 Servicios públicos agosto del 2018
240 27-08-18 Cnncelación de los servicios públicos

241 31-08-18 Planilla del personal administrativo agosto del 2018
242 31-08-18 Destino de la planilla de sueldos agosto del 2018

243 31-08-18
administrativo
244 31-08-18 Planilla del personal docente agosto del 2018
245 31-08-18 Destino de la planilla de sueldos agosto del 2018
251 31-08-18 Depreciación de agosto del 2018

253 31-08-18 CTS de agosto del 2018

255 31-08-18
financiero
259 31-08-18 Pensión educativa agosto del 2018
Cobranza de las pensiones de enseñanza agosto del

260 31-08-18
2018

261 31-08-18
2018
262 08-09-18 Capitalización de resultados acumulados

268 24-09-18 Cancelación tributos agosto del 2018
269 28-09-18 Servicios públicos setiembre del 2018
271 28-09-18 Cnncelación de los servicios públicos

272 30-09-18 Planilla del personal administrativo setiembre del 2018
273 30-09-18 Destino de la planilla de sueldos setiembre del 2018

274 30-09-18
administrativo
275 30-09-18 Planilla del personal docente setiembre del 2018
276 30-09-18 Destino de la planilla de sueldos setiembre del 2018
282 30-09-18 Depreciación de agosto del 2018

284 30-09-18 CTS de setiembre del 2018

286 30-09-18
financiero
290 30-09-18 Pensión educativa setiembre del 2018
Cobranza de las pensiones de enseñanza setiembre

291 30-09-18
del 2018

292 30-09-18
2018
293 12-10-18 Capitalización de resultados acumulados

296 20-10-18 Mantenimiento de la unidad de transporte
297 20-10-18 Destino del mantenimiento
298 20-10-18 Cancelación del mantenimiento
299 21-10-18 Depósito de la detracción
303 24-10-18 Cancelación tributos setiembre del 2018
304 27-10-18 Servicios públicos octubre del 2018

306 27-10-18 Cancelación de los servicios públicos
307 10/31/2018 Planilla del personal administrativo octubre del 2018
308 10/31/2018 Destino de la planilla de sueldos de octubre 2018
309 10/31/2018 Cancelación de la planilla de sueldos personal administra
310 10/31/2018 Planilla del personal administrativo octubre del 2018
311 10/31/2018 Destino de la planilla de sueldos de octubre 2018
313 10/31/2018 Devengo del seguro contra incendios

316 1/31/2018 Destino de los honorarios del contador
317 10/31/2018 Depreciación de octubre de 2018
318 10/31/2018 Destino de la depreciación
319 10/31/2018 CTS octubre del 2018
320 10/31/2018 Destino de la CTS octubre del 2018
321 10/31/2018 Reconocimiento de los intereses del arrendamiento finan
323 10/31/2018 Destino del IGV
324 10/31/2018 Cargo cuota de arrendamiento financiero
325 10/31/2018 Pensión educativa de octubre del 2018
326 10/31/2018 Cobranza de las pensiones de enseñanza octubre del 2

327 10/31/2018 Cobranza de las pensiones de enseñanza setiembre del
329 11/13/2018 Destino de consumo de suministros
330 11/15/2018 Depósito CTS personal administrativo
331 11/15/2018 Depósito personal docente
332 11/18/2018 Adquisición de suministros
333 11/18/2018 Ingreso de suministros al almacén
334 11/18/2018 Cancelación de adquisición de suminstros
335 11/19/2018 Cancelación tributos octubre 2018
336 11/27/2018 Servicios públicos noviembre del 2018
337 11/27/2018 Destino de los servicios públicos
338 11/27/2018 Cancelación de los servicios públicos

339 11/30/2018 Planilla del personal administrativo noviembre del 2018
340 11/30/2018 Destino de la planilla de sueldos noviembre del 2018
341 11/30/2018 cancelación de la planilla de sueldos personal administra
342 11/30/2018 Planilla del personal docente noviembre del 2018
343 11/30/2018 Destino de la planilla de sueldos noviembre 2018
344 11/30/2018 Cancelación de la planilla de sueldos del personal docen
345 11/30/2018 Devengo del seguro contra incendios
348 11/30/2018 Destino de los honorarios del contador
349 11/30/2018 Depreciación de noviembre del 2018

351 11/30/2018 CTS noviembre del 2018
352 11/30/2018 Destino de la CTS de noviembre del 2018
353 11/30/2018 Reconocimiento de los intereses del arrendamiento finan
355 11/30/2018 Destino del IGV
356 11/30/2018 Cargo cuota de arrendamiento financiero
357 11/30/2018 Pensión educativa de noviembre del 2018
358 11/30/2018 Cobranza de las pensiones de enseñanza noviembre del
359 11/30/2018 Cobranza de las pensiones de enseñanza octubre del 2
361 12/12/2018 Destino del consumo de suministros
362 12/13/2018 adquisición de suministros
363 12/13/2018 Ingreso de suministros a almacén
364 12/13/2018 Cancelación de adquisición de suministros

365 12/15/2018 Gratificaciones del personal administrativo
366 12/15/2018 Destino de las gratificaciones
367 12/15/2018 Cancelación de las gratificaciones
368 12/15/2018 Gratificaciones del personal docente
369 12/15/2018 Destino de las gratificaciones
370 12/15/2018 Cancelación de las gratificaciones
371 12/18/2018 Cancelación honorarios del contador
372 12/19/2018 Cancelación tributos noviembre 2018
373 12/17/2018 Servicios públicos diciembre 2018
374 12/17/2018 Destino de los servicios públicos
375 12/27/2018 Cancelación de servicios públicos
376 12/27/2018 Planilla del personal administrativo diciembre del 2018
377 12/31/2018 Destino de la planilla de sueldos diciembre del 2018
379 12/31/2018 Planilla del personal docente diciembre 2018

380 12/31/2018 Destino de la planilla de sueldos diciembre 2018
381 12/31/2018 Cancelación de la planilla de sueldos personal docente
383 12/31/2018 Destino de los honorrios del contador
384 12/31/2018 Depreciación de diciembre del 2018
386 12/31/2018 CTS diciembre del 2018
387 12/31/2018 Destino de la CTS diciembre 2018
388 12/31/2018 Reconocimiento de los intereses de arrendamiento finan
12/31/2018 Destino del IGV
390 12/31/2018 Cargo cuota de arrendamiento financier
391 12/31/2018 Pensión educativa del diciembre del 2018
392 12/31/2018 Cobrnza de pensiones de enseñanza de diciembre del 2

393 12/31/2018 Cobranza de pensiones de enseñanza de noviembre del
394 12/31/2018 Cancelación de las cuentas del elemento 9
395 12/31/2018 Determinación de la producción del ejercicio
396 12/31/2018 Transferencia a valor agregado
397 12/31/2018 Cancelación de la cuenta suministros
398 12/31/2018 Cancelación de la cuenta suministros y gastos por servic

399 12/31/2018 Determinación del excedente bruto de explotación
400 12/31/2018 Cancelación de la cuenta Gastos de personal y Tributos
401 12/31/2018 Determinación del resultado de explotación
402 12/31/2018 Cancelación de la cuenta otros gastos de gestión y valuac
403 12/31/2018 Determinación resultado antes de participaciones e impu
404 12/31/2018 Cancelación de la cuentas gastos financieros
405 12/31/2018 Transferencia de cuenta utilidad
406 12/31/2018 Activo tributario diferido pérdida tributaria (30% de s/14
407 12/31/2018 Transferencia a latilidades acumuladas
408 12/31/2018 Cancelación de las cuentas del pasivo, patrimonio y activ

2018
JOVENES AL SIGLO XXI SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIÓN DEBE
101 Caja 5,000.00

102 Fondos fijos 2,000.00
10411 Cuenta corriente Banco de la Republica 214,800.00
1212 Emitidas en cartera 127,500.00
1821 Seguro-Salones 6,600.00
1822 Seguro-oficinas adm 4,400.00
25241 Hojas A4 6,000.00
25242 Plumones de pizarra 1,500.00
25243 Motas 2,500.00
25244 Memorias USB 4,000.00
24245 Cuadernos de Control 500.00
33111 Costo - terreno 180,000.00
33211 Costo de aquisicion o construccion 80,000.00
33231 Costo de aquisicion o construccion 1,510,000.00
33411 Costo (vehiculos motorizados) 42,300.00
33511 Costo de aquisicion o construccion 50,000.00
391311 Depreciacion salones
391312 Depreciacion oficinas adm
391331 Depreciacion camioneta 4x4
391341 Depreciacion de mobiliario
40173 Renta de 5ta categoria
4031 Essalud
4032 ONP
4212 Emitidas en cartera
5011 Acciones
582 Legal
5911 Utilidades acumuladas
3224 Equipo de transporte 100,000.00
452 Contrato
Interesesde
noarrendamiento
devengados enfinanciero
transacciones con
3731 terceros 20,000.00
4552 Contrato de arrendamiento financiero

101 Caja
70412 Cuota de inscripcion
70413 Cuota de ingreso

40173 Renta de 5ta categoria 16,400.00
4031 Essalud 13,900.00
4032 ONP 17,300.00
10411 Cuenta corriente Banco de la Republica
6361 Energia Electrica 1,003.00
6363 Agua 826.00
6364 Telefono 1,180.00
90331 Energia Electrica 601.80
90332 Agua 495.60
90333 Telefono 708.00
9412 Agua 330.40
9413 Telefono 472.00
791 Cargas imputables
638 Servicios de contratistas 35,400.00
90323 Gastos de mantenimientos y reparación 35,400.00
6211 Sueldos y salarios 10,000.00
627 Regimen de prestaciones de salud 900.00
4031 Essalud
4032 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar

9421 Personal administrativo 10,900.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 8,000.00
627 Regimen de prestaciones de salud 4,500.00
4031 Essalud
4032 ONP
9021 Personal docente 54,500.00


6511 Seguro-Salones 600.00
6512 Seguro-oficinas adm 400.00
1821 Seguro-Salones
1822 Seguro-oficinas adm
63231 Honoraios del contador 1,000.00
424 Honoraios del contador por pagar
94322 Honorarios del contador 1,000.00
681331 Bus escolar 833.33
681411 Edificaciones-salones 5,033.33
681412 Edificaciones-oficinas adm 266.67
681431 Camioneta 4x4 352.50
681441 Mobiliario escolar 416.67
391231 Bus escolar
391311 Edificaciones-salones
391312 Edificaciones-oficinas adm
391331 Camioneta 4x4
391341 Mobiliario escolar
90311 Depreciacion - salones 5,033.33
90313 Camioneta 4x4 352.50
62911 CTS docente 4,861.11
62912 CTS personal adm 972.22
4151 CTS
9022 CTS docente 4,861.11
6732 Contrato
Interesesde
noarrendamiento
transacciones con 845.00
3731 terceros
452 Contrato de arrendamiento financiero 2,405.00
4552 Contrato de arrendamiento financiero 845.00
64111 IGV 585.00
90342 IGV 585.00

70411 Matricula
101 Caja 100,000.00

101 Caja 20,000.00
4961 Pensiones cobradas por adelantado
101 Caja
401711 Pagos a cuenta del IR 2018 1,425.00
4031 Essalud 5,400.00
4032 ONP 7,800.00

6032 Suministros 3,540.00

25246 Bienes diversos 3,540.00
6132 Suministros
6363 Agua 944.00
6364 Telefono 1,416.00
90332 Agua 566.40
90333 Telefono 849.60
9412 Agua 377.60
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP

1821 Seguro-Salones


681431 Camioneta 4x4 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 352.50
62911 CTS docente 4,861.11
4151 CTS
Intereses no devengados en transacciones con
3731 terceros
64111 IGV 585.00
90342 IGV 585.00
25246 Bienes diversos
6431 Impuesto predial 12,000.00
40615 Impuesto predial

4031 Essalud 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
25241 Hojas A4
25242 Plumones de pizarra
25243 Motas
25244 Memorias USB
25245 Cuadernos de Control
9011 Hojas A4 6,000.00
9013 Motas 2,500.00


25241 Hojas A4 3,800.00
25242 Plumones de pizarra 640.00
25243 Motas 1,000.00
6132 Suministros
6363 Agua 1,180.00
6364 Telefono 1,416.00
90332 Agua 708.00
90333 Telefono 849.60
9412 Agua 472.00
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP
1821 Seguro-Salones


681431 Camioneta 4x4 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 352.50
62911 CTS docente 4,861.11
4151 CTS
6732 Contrato
Interesesde
noarrendamiento
transacciones con 831.00
3731 terceros
64111 IGV 585.00
90342 IGV 585.00
1212 Pensiones de enseñanza 100,000.00
70414 Pensiones cobradas por adelantado
4961 Pensiones cobradas por adelantado 20,000.00
6132 SUMINISTROS 9,640.00
25241 HOJAS A4
25242 PLUMONES DE PIZARRA
25243 MOTAS
25244 MEMORIAS USB
25245 CUADERNOS DE CONTROL
9011 HOJAS A4 3,800.00

9012 PLUMONES DE PIZARRA 640.00
9013 MOTAS 1,000.00
9014 MEMORIAS USB 3,600.00
9015 CUADERNOS DE CONTROL 600.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
25241 HOJAS A4 3,500.00

25243 MOTAS 1,320.00
6132 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS 7,960.00
10411 CTA. CTE. BANCO DE LA REPUBLICA
401711 PAGOS A CUENTA DEL IR 2018 1,500.00
40173 RENTA DE 5TA CATEGORIA 3,600.00
4031 ESSALUD 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
6361 ENERGIA ELECTRICA 1,180.00

6363 AGUA 590.00
6364 TELEFONO 1,180.00
4212 EMITIDAS
90331 ENERGIA ELECTRICA 708.00

90332 AGUA 354.00
90333 TELEFONO 708.00
9412 AGUA 236.00
9413 TELEFONO 472.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 2,950.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 10,000.00

6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 900.00
40173 RENTA DE 5TA CATEGORIA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
9421 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,900.00

791
COSTOS Y GASTOS
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,000.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 4,500.00
4031 ESSALUD
4032 ONP

791
COSTOS Y GASTOS
6511 SEGUROS-PABELLON DE SALONES 600.00

6512 SEGUROS-OFICINAS ADMINIST. 400.00
1821 SEGUROS-PABELLON DE SALONES
1822 SEGUROS-OFICINAS ADMINIST.

791
COSTOS Y GASTOS
63231 HONORARIOS AL CONTADOR 1,000.00
424 HONORARIOS POR PAGAR
94322 HONORARIOS 1,000.00
791
COSTOS Y GASTOS
681331 BUS ESCOLAR 833.33
681411 EDIFICACIONES 5,033.33
681412 EDIFICACIONES 266.67
681431 CAMIONETA 4x4 352.50
681441 MOBILIARIO ESCOLAR 416.67
391231 BUS ESCOLAR
391311 EDIFICACIONES
391331 CAMIONETA 4x4
391341 MOBILIARIO ESCOLAR
90311 DEPRECIACION PABELLON DE SALONES 5,033.33

791 CAMIONETA 4x4
62911 CTS PERSONAL DOCENTE 4,861.11

62912 CTS PERSONAL ADMINISTRATIVO 972.22
4151 CTS
9022 CTS-PERSONAL DOCENTE 4,861.11

9422 CTS-PERSONAL ADMINISTRATIVO 972.22
791
COSTOS Y GASTOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
6732 820.00
FINANCIERO
3731 INTERESES NO DEVENGADOS
452 2,430.00
FINANCIERO
4552 820.00
FINANCIERO
64111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 585.00
4212 EMITIDAS
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 3,835.00
1212 EMITIDAS 100,000.00

70414 PENSIONES DE ENSEÑANZA
10411 CTA. CTE. BANCO DE LA REPUBLICA 95,000.00

1212 EMITIDAS

1212 EMITIDAS
4151 CTS 19,444.44
5922 GASTO DE AÑOS ANTERIORES 9,722.22
4151 CTS 3,888.89
5922 GASTO DE AÑOS ANTERIORES 1,944.44

4031 ESSALUD 5,400.00
4032 ONP 7,800.00

25241 HOJAS A4

25243 MOTAS
25244 MEMORIAS USB
9011 HOJAS A4 3,500.00

9013 MOTAS 1,320.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
25241 HOJAS A4 4,400.00
25243 MOTAS 1,000.00
6132 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS 9,730.00
6363 AGUA 1,180.00
6364 TELEFONO 1,416.00
4212 EMITIDAS

90332 AGUA 708.00
90333 TELEFONO 849.60
9412 AGUA 472.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 3,658.00

4031 ESSALUD
4032 ONP

791
COSTOS Y GASTOS

4031 ESSALUD
4032 ONP

791
COSTOS Y GASTOS


791
COSTOS Y GASTOS

791
COSTOS Y GASTOS
681431 CAMIONETA 4x4 352.50
391231 BUS ESCOLAR

791 CAMIONETA 4x4
4151 CTS

791
COSTOS Y GASTOS
6732 815.00
FINANCIERO
452 2,435.00
FINANCIERO
4552 815.00
FINANCIERO
4212 EMITIDAS

791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 3,835.00
1212 EMITIDAS 10,000.00

1212 EMITIDAS

1212 EMITIDAS
25241 HOJAS A4
25243 MOTAS
25244 MEMORIAS USB

9011 HOJAS A4 4,400.00
9013 MOTAS 1,000.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
25241 HOJAS A4 6,000.00
25242 PLUMONES DE PIZARRA 1,000.00
25243 MOTAS 750.00
6132 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS 12,250.00


4031 ESSALUD 5,400.00
4032 ONP 7,800.00

6363 AGUA 1,180.00
6364 TELEFONO 1,180.00
4212 EMITIDAS

90332 AGUA 708.00
90333 TELEFONO 708.00
9412 AGUA 472.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 3,422.00

4031 ESSALUD
4032 ONP

791
COSTOS Y GASTOS

4031 ESSALUD
4032 ONP

791
COSTOS Y GASTOS

791
COSTOS Y GASTOS

791
COSTOS Y GASTOS
681431 CAMIONETA 4x4 352.50
391231 BUS ESCOLAR

791
COSTOS Y GASTOS
4151 CTS
791
COSTOS Y GASTOS
6732 805.00
FINANCIERO
452 2,445.00
FINANCIERO
4552 805.00
FINANCIERO
4212 EMITIDAS

791
COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS 3,835.00
1212 EMITIDAS 100,000.00


1212 EMITIDAS

1212 EMITIDAS
424 HONORARIOS POR PAGAR 6,000.00
6214 GRATIFICACIONES 10,900.00

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

791
COSTOS Y GASTOS
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 10,900.00

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

791
COSTOS Y GASTOS
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 54,500.00

4031 ESSALUD 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
25241 HOJAS A4
25243 MOTAS
25244 MEMORIAS USB

9011 HOJAS A4 6,000.00
9012 PLUMONES DE PIZARRA 1,000.00
9013 MOTAS 750.00
791
COSTOS Y GASTOS
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 4,000.00
25243 Motas 1,200.00
25245 Cuadernos de control 1,200.00
6132 Suministros
4212 Emitidas 9,400.00
10411 Cuenta corriente Banco de la República
6361 Energía eléctrica 1,180.00
6363 Agua 1,062.00
6364 Teléfono 1,416.00
4212 Emitidas
90331 Energía eléctrica 708.00
90332 Agua 637.20
90333 Teléfono 849.60
9412 Agua 424.80
9413 Teléfono 566.40
791 Cargas imp. A cuentas de costos y gastos
4212 Emitidas 3,658.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 900.00
40173 Renta de quinta categoría
4031 Essalud
4032 ONP
6271 Régimen de prestaciones de salud 4,500.00
4031 Essalud
4032 ONP
6511 Seguros-pabellón de salones 600.00
6512 Seguros-oficinas administrativas 400.00
1821 Seguros-pabellón de salones
1822 Seguros-oficinas administrativas
63231 Honorarios al contador 1,000.00
424 Honorarios por pagar
94322 Honorarios 1,000.00
681411 Edificaciones-pabellón de salones 5,033.33
681412 Edificaciones-oficinas administrativas 266.67
681431 Camioneta 4x4 352.50
391231 Bus escolar
391311 Edificaciones-pabellón de salones
391312 Edificaciones-oficinas administrativas
90311 Depreciación pabellón de salones 5,033.33
90313 Camioneta 4x4 352.50
94311 Edificaciones oficinas administrativas 266.67
62911 CTS-personal docente 4,861.11
62912 CTS-personal administrativo 972.22
4251 Compensación por tiempo de servicio
9022 CTS-personal operativo 4,861.11
6732 Contratos de arrendamiento financiero 800.00
3731
terceros
452 Contratos de arrendamiento financiero 2,450.00
64111 Impuesto general a las ventas 585.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 3,835.00
1212 Emitidas 100,000.00
70414 Pensiones de enseñanza
10411 Cuenta corriente Banco de la República 96,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
25245 Cuadernos de control
9011 Hojas A4 4,000.00
9013 Motas 1,200.00
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 4,500.00
25243 Motas 750.00
6132 Suministros
4212 Emitidas 11,250.00
40173 Renta de quinta categoría 3,600.00
4031 Essalud 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
6363 Agua 1,180.00
6364 Teléfono 1,298.00
4212 Emitidas
90332 Agua 708.00
90333 Teléfono 778.80
9412 Agua 472.00
4212 Emitidas 3,540.00
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP
681431 Camioneta 4x4 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 352.50
3731
terceros
4212 Emitidas
4212 Emitidas 3,835.00
1212 Emitidas 100,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
5911 Utilidades emitidas 30,000.00
5224 Utilidades
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
9011 Hojas A4 4,500.00
9013 Motas 750.00
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 6,000.00
25243 Motas 1,080.00
6132 Suministros
4212 Emitidas 13,080.00
4031 Essalud 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
6363 Agua 1,180.00
6364 Teléfono 1,180.00
4212 Emitidas
90332 Agua 708.00
90333 Teléfono 708.00
9412 Agua 472.00
4212 Emitidas 3,540.00
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP
681431 Camioneta 4x4 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 352.50
3731
terceros
4212 Emitidas
4212 Emitidas 3,835.00
1212 Emitidas 100,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
5224 Utilidades 30,000.00
5011 Acciones
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
9011 Hojas A4 6,000.00
9013 Motas 1,080.00
63431 Unidad de transporte 23,600.00
4212 Emitidas
90323 Gastos de mantenimiento y reparación 20,768.00
4212 Emitidas 20,768.00
4212 Emitidas 2,832.00
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 5,000.00
25243 Motas 1,100.00
6132 Suministros
4212 Emitidas 12,325.00
4031 Essalud 5,400.00
4032 ONP 7,800.00
6363 Agua 1,298.00
6364 Teléfono 1,180.00
4212 Emitidas
90332 Agua 778.80
90333 Teléfono 708.00
9412 Agua 519.20
4212 Emitidas 3,540.00
6211 Sueldos y salarios S/. 10,000.00
6271 Régimen de prestaciones de salud S/. 900.00
4031 Essalud
4032 ONP
9421 Personal administrativo S/. 10,900.00
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 8,000.00
6271 Régimen de prestaciones de salud S/. 4,500.00
4031 Essalud
4032 ONP
4111 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos S/. 40,600.00
6511 Seguros pabellón de salones S/. 600.00
6512 Seguros Oficinas administrativas S/. 400.00
1821 Seguros pabellón de salones
1822 Seguros Oficinas administrativas
63231 Honorarios del contador S/. 1,000.00
94322 Honorarios S/. 1,000.00
681331 Bus escolar S/. 833.33
681411 Edificaciones pabellón de salones S/. 5,033.33
681412 Edificaciones oficinas administrativas S/. 266.67
681431 Camioneta 4x4 S/. 352.50
681441 Mobiliario escolar S/. 416.67
391231 Bus escolar
391311 Edificaciones pabellón de salones
391312 Edificaciones oficinas administrativas
90311 Depreciación pabellón de salones S/. 5,033.33
90313 Camioneta 4x4 S/. 352.50
90314 Bus escolar S/. 833.33
62911 CTS personal docente S/. 4,861.11
62912 CTS personal administrativo S/. 972.22
9022 CTS personal operativo S/. 4,861.11
6732 Contratos de arrendamiento financiero S/. 750.00
3731 Intereses no devengados es transacciones con terceros
452 Contratos de arrendamiento financiero S/. 2,500.00
4552 S/. 750.00
64111 S/. 585.00
4212
90342 S/. 585.00
4212 Emitidas S/. 3,835.00
1212 Emitidas S/. 100,000.00
10411 Cuenta corriente Banco de la República S/. 98,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
6132 Suministros S/. 12,325.00
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
9011 Hojas A4 S/. 5,000.00
9012 Plumones de pizarra S/. 1,375.00
9013 Motas S/. 1,100.00
9014 Memorias USB S/. 3,600.00
9015 Cuadernos de control S/. 1,250.00
4151 CTS S/. 5,833.33
4151 CTS S/. 29,166.67
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 S/. 6,000.00
25243 Motas S/. 750.00
25244 Memorias USB S/. 4,000.00
6132 Suministros
4212 Emitidas S/. 12,950.00
401711 Pagos a cuenta del IR 2018 S/. 1,500.00
4031 Essalud S/. 5,400.00
4032 ONP S/. 7,800.00
6361 Energía eléctrica S/. 1,062.00
6363 Agua S/. 1,180.00
6364 Teléfono S/. 1,416.00
4212 Emitidas
90331 Energía eléctrica S/. 637.20
90332 Agua S/. 708.00
90333 Teléfono S/. 849.60
9412 Agua S/. 472.00
9413 Teléfono S/. 566.40
4212 Emitidas S/. 3,658.00
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP
63231 Honorarios al contador S/. 1,000.00
94322 Honorarios S/. 1,000.00
681331 Bus escolar S/. 833.33
681431 Camioneta 4x4 S/. 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 S/. 352.50
90314 Bus escolar S/. 833.33
4151 CTS
64111 IGV S/. 585.00
4212 Emitidas
90342 IGV S/. 585.00
4212 Emitidas S/. 3,835.00
1212 Emitidas S/. 100,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
9011 Hojas A4 S/. 6,000.00
9013 Motas S/. 750.00
9014 Memorias USB S/. 4,000.00
4212 Emitidas
25241 Hojas A4 S/. 5,000.00
25243 Motas S/. 1,000.00
25244 Memorias USB S/. 4,000.00
6132 Suministros
4212 Emitidas S/. 12,750.00
6214 Gratificaciones S/. 10,900.00
4114 Gratificaciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar S/. 10,900.00
4114 Gratificaciones por pagar S/. 54,500.00
424 Honorarios por pagar S/. 5,000.00
4017111 Pagos a cuenta del IR 2018 S/. 1,500.00
4031 Essalud S/. 5,400.00
4032 ONP S/. 7,800.00
6361 Energía eléctrica S/. 1,062.00
6363 Agua S/. 1,180.00
6364 Teléfono S/. 1,298.00
4212 Emitidas
90332 Agua S/. 708.00
90333 Teléfono S/. 778.80
9412 Agua S/. 472.00
9413 Teléfono S/. 519.20
4212 Emitidas S/. 3,540.00
4031 Essalud
4032 ONP
4031 Essalud
4032 ONP
63231 Honorarios al contador S/. 1,000.00
94322 Honorarios S/. 1,000.00
681331 Bus escolar S/. 833.33
681431 Camioneta 4x4 S/. 352.50
391231 Bus escolar
90313 Camioneta 4x4 S/. 352.50
90314 Bus escolar S/. 833.33
4151 CTS
64111 IGV S/. 585.00
4212 Emitidas
90342 IGV S/. 585.00
4212 emitidas S/. 3,835.00
1212 Emitidas S/. 100,000.00
1212 Emitidas
1212 Emitidas
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos S/. 1,327,670.00
9011 Hojas A4
9013 Motas
9014 Memorias USB
9021 Personal docente
9022 CTS personal docente
9023 Gratificaciones
90311 Depreciación pabellón de salones
90313 Camioneta 4x4
90314 Bus escolar
90323 Gastos de mantenimiento y reparación
90331 Energía eléctrica
90332 Agua
90333 Teléfono
90342 IGV
9412 Agua
9413 Teléfono
9421 Personal administrativo
9422 CTS personal administrativo
94311 Depreciación oficinas administrativas
94322 Honorarios
70411 Matrícula S/. 100,000.00
70412 Cuota de inscripción S/. 20,000.00
70413 Cuota de ingreso S/. 75,000.00
70414 Pensiones de enseñanza S/. 1,000,000.00
812 Producción de servicios
812 Producción de servicios S/. 1,950,000.00
821 Valor agregado
821 Valor agregado S/. 1,750.00
6132 Suministros
6032 Suministros
63231 Honorarios al contador
63431 Unidades de transporte
6363 Agua
6364 Teléfono
638 Servicios de contratistas
831 Excedente de bruto (insuficiencia bruta) de explotación
831 Excedente de bruto (insuficiencia bruta) de explo S/. 1,004,620.00
6211 Sueldos y salarios
6271 Régimen de prestaciones de salud
62911 CTS personal docente
62912 CTS personal administrativo
64111 IGV
841 Resultado de explotación S/. 38,840.00
831 Excedente de bruto (insuficiencia bruta) de explotación
841 Resultado de explotación S/. 93,830.00
681331 Bus escolar
851 Resultado antes de participaciones e impuestos S/. 132,670.00
841 Resultado de explotación
851 Resultado antes de participaciones e impuestos S/. 9,534.00
6732 Contratos de arrendamiento financiero
892 Pérdida S/. 142,204.00
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
3712 Impuesto a la renta diferido-resultados S/. 41,950.18
892 Pérdida
5921 Pérdidas acumuladas S/. 100,253.82
892 Pérdida
391231 Bus escolar S/. 10,000.00
391312 Depreciación oficinas administrativas S/. 51,200.00
391331 Depreciación camioneta 4x4 S/. 8,430.00
391341 Depreciación mobiliario escolar S/. 15,000.00
4031 Essalud S/. 5,400.00
4032 ONP S/. 7,800.00
4151 CTS S/. 11,666.67
424 Honorarios por pagar S/. 1,000.00
5011 Acciones S/. 1,450,000.00
582 Legal S/. 122,700.00
5911 Utilidades acumuldas S/. 18,800.00
102 Fondos fijos
1212 Emitidas
25241 Hojas A4
25243 Motas
25244 Memorias USB
3224 Equipos de transporte
33111 Costo (terreno)
33211 Costo de adquisición o construcción
33411 Costo (vehículos motorizados)
3712 Impuesto a la renta diferido-resultados
401711 Pagos a cuenta del IR 2018
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
S/. 11,202,222.65
MOVIMIENTO
HABER
450,000.00
48,000.00
4,200.00
10,000.00
16,400.00
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100,000.00
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5,000.00
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75,000.00
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3,009.00
3,009.00
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35,400.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
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5,833.33
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585.00
3,835.00
67,500.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
120,000.00
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3,540.00
3,540.00
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3,422.00
3,422.00
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1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
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40,600.00
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400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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5,033.33
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352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
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3,835.00
585.00
3,835.00
3,540.00
3,540.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
18,300.00
6,000.00
1,500.00
2,500.00
4,000.00
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9,640.00
9,640.00
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3,658.00
3,658.00
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5,833.33
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7,960.00
7,960.00
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2,950.00
2,950.00
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40,600.00
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5,033.33
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5,833.33
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585.00
3,835.00
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95,000.00
4,000.00
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5,833.33
18,300.00
3,500.00
540.00
1,320.00
2,000.00
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7,960.00
9,730.00
9,730.00
9,730.00
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3,658.00
3,658.00
700.00
900.00
1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
2,900.00
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40,600.00
54,500.00
40,600.00
600.00
400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
833.33
5,033.33
266.67
352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
815.00
3,835.00
585.00
3,835.00
10,000.00
96,000.00
5,000.00
4,400.00
880.00
1,000.00
2,700.00
750.00
9,730.00
12,250.00
12,250.00
12,250.00
18,300.00
3,422.00
3,422.00
3,422.00
700.00
900.00
1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
2,900.00
4,500.00
6,500.00
40,600.00
54,500.00
40,600.00
600.00
400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
833.33
5,033.33
266.67
352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
805.00
3,835.00
585.00
3,835.00
100,000.00
92,000.00
4,000.00
6,000.00
10,900.00
10,900.00
10,900.00
54,500.00
54,500.00
54,500.00
18,300.00
6,000.00
1,000.00
750.00
4,000.00
500.00
12,250.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
3,658.00
3,658.00
3,658.00
700.00
900.00
1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
2,900.00
4,500.00
6,500.00
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54,500.00
40,600.00
600.00
400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
833.33
5,033.33
266.67
352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
800.00
3,835.00
585.00
3,835.00
100,000.00
96,000.00
8,000.00
4,000.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
9,400.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
18,300.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
700.00
900.00
1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
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4,500.00
6,500.00
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54,500.00
40,600.00
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400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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266.67
352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
790.00
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585.00
3,835.00
100,000.00
94,000.00
4,000.00
30,000.00
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1,000.00
11,250.00
13,080.00
13,080.00
13,080.00
18,300.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
700.00
900.00
1,300.00
8,000.00
10,900.00
8,000.00
2,900.00
4,500.00
6,500.00
40,600.00
54,500.00
40,600.00
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400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
833.33
5,033.33
266.67
352.50
416.67
6,902.50
5,833.33
5,833.33
760.00
3,835.00
585.00
3,835.00
100,000.00
96,000.00
6,000.00
30,000.00
6,000.00
1,200.00
1,080.00
3,600.00
1,200.00
13,080.00
23,600.00
20,768.00
20,768.00
2,832.00
12,325.00
12,325.00
12,325.00
18,300.00
3,540.00
3,540.00
3,540.00
S/. 700.00
S/. 900.00
S/. 1,300.00
S/. 8,000.00
S/. 10,900.00
S/. 8,000.00
S/. 2,900.00
S/. 4,500.00
S/. 6,500.00
S/. 40,600.00
S/. 54,500.00
S/. 40,600.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 833.33
S/. 5,033.33
S/. 266.67
S/. 352.50
S/. 416.67
S/. 6,902.50
S/. 5,833.33
S/. 5,833.33
S/. 750.00
S/. 3,835.00
S/. 585.00
S/. 3,835.00
S/. 100,000.00
S/. 98,000.00
S/. 4,000.00
S/. 5,000.00
S/. 1,375.00
S/. 1,100.00
S/. 3,600.00
S/. 1,250.00
S/. 12,325.00
S/. 5,833.33
S/. 29,166.67
S/. 12,950.00
S/. 12,950.00
S/. 12,950.00
S/. 18,300.00
S/. 3,658.00
S/. 3,658.00
S/. 3,658.00
S/. 700.00
S/. 900.00
S/. 1,300.00
S/. 8,000.00
S/. 10,900.00
S/. 8,000.00
S/. 2,900.00
S/. 4,500.00
S/. 6,500.00
S/. 40,600.00
S/. 54,500.00
S/. 40,600.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 833.33
S/. 5,033.33
S/. 266.67
S/. 352.50
S/. 416.67
S/. 6,902.50
S/. 5,833.33
S/. 5,833.33
S/. 740.00
S/. 3,835.00
S/. 585.00
S/. 3,835.00
S/. 100,000.00
S/. 96,000.00
S/. 2,000.00
S/. 6,000.00
S/. 1,000.00
S/. 750.00
S/. 4,000.00
S/. 1,200.00
S/. 12,950.00
S/. 12,750.00
S/. 12,750.00
S/. 12,750.00
S/. 10,900.00
S/. 10,900.00
S/. 10,900.00
S/. 54,500.00
S/. 54,500.00
S/. 54,500.00
S/. 5,000.00
S/. 18,300.00
S/. 3,540.00
S/. 3,540.00
S/. 3,540.00
S/. 700.00
S/. 900.00
S/. 1,300.00
S/. 8,000.00
S/. 10,900.00
S/. 8,000.00
S/. 2,900.00
S/. 4,500.00
S/. 6,500.00
S/. 40,600.00
S/. 54,500.00
S/. 40,600.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 833.33
S/. 5,033.33
S/. 266.67
S/. 352.50
S/. 416.67
S/. 6,902.50
S/. 5,833.33
S/. 5,833.33
S/. 740.00
S/. 3,835.00
S/. 585.00
S/. 3,835.00
S/. 100,000.00
S/. 96,000.00
S/. 4,000.00
S/. 49,200.00
S/. 10,335.00
S/. 11,450.00
S/. 33,300.00
S/. 8,800.00
S/. 3,540.00
S/. 654,000.00
S/. 58,333.33
S/. 109,000.00
S/. 60,400.00
S/. 5,000.00
S/. 4,230.00
S/. 10,000.00
S/. 6,600.00
S/. 59,000.00
S/. 7,823.40
S/. 7,788.00
S/. 9,345.60
S/. 7,200.00
S/. 7,020.00
S/. 5,215.60
S/. 5,192.00
S/. 6,230.40
S/. 130,800.00
S/. 11,666.67
S/. 21,800.00
S/. 3,200.00
S/. 4,400.00
S/. 12,000.00
S/. 4,800.00
S/. 1,195,000.00
S/. 1,950,000.00
S/. 1,750.00
S/. 114,875.00
S/. 12,000.00
S/. 23,600.00
S/. 13,039.00
S/. 12,980.00
S/. 15,576.00
S/. 35,400.00
S/. 965,780.00
S/. 720,000.00
S/. 130,800.00
S/. 64,800.00
S/. 58,333.33
S/. 11,666.67
S/. 7,020.00
S/. 12,000.00
S/. 38,840.00
S/. 6,600.00
S/. 4,400.00
S/. 10,000.00
S/. 60,400.00
S/. 3,200.00
S/. 4,230.00
S/. 5,000.00
S/. 132,670.00
S/. 9,534.00
S/. 142,204.00
S/. 41,950.18
S/. 100,253.82
S/. 2,000.00
S/. 135,185.00
S/. 4,000.00
S/. 5,000.00
S/. 1,250.00
S/. 1,000.00
S/. 4,000.00
S/. 1,500.00
S/. 100,000.00
S/. 180,000.00
S/. 80,000.00
S/. 1,510,000.00
S/. 42,300.00
S/. 50,000.00
S/. 10,466.00
S/. 41,950.18
S/. 16,425.00
S/. 100,253.82
S/. 11,666.67
S/. 11,202,222.65
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES
CTA Descripcion DEUDOR
101 Caja 5,000.00
102 Fondos fijos 2,000.00

Cuenta corriente Banco de la
10411 Republica 214,800.00
1821 Seguro-Salones 6,600.00
1822 Seguro-oficinas adm 4,400.00
25241 Hojas A4 6,000.00
25243 Motas 2,500.00

3224 Equipo de trnasporte
33111 Costo - terreno 180,000.00

Costo de aquisicion o
33211 construccion 80,000.00
33231 construccion 1,510,000.00
33411 Costo (vehiculos motorizados) 42,300.00

33511 construccion 50,000.00
Intereses no devengados en
3731 transacciones con terceros
391231 Bus escolar
391311 Depreciacion salones
391312 Depreciacion oficinas adm
391331 Depreciacion camioneta 4x4
391341 Depreciacion de mobiliario
401712 Renta de 3ra categoria
401711 Pagos a cuenta del IR 2018
40185 Impuesto a los dividendos
4031 Essalud
4032 ONP
4151 CTS
43121 Matriz
4412 Dividendos
4511 Instituciones financieras

Contratos de arrendamiento
452 financiero
4552 financiero
Pensiones cobradas por
4961 adelantado
5011 Acciones
5224 Utilidades
582 Legal
5911 Utilidades acum
5922 Gastos de años anteriores

6032 Suministros
6132 Otros suministros
6221 Bonificacion Ley 29351
6222 Aguinaldos
Regimen de prestaciones de
6271 salud
62911 CTS docentes
62912 CTS adm
63112 De pasajeros
63231 Honorarios contador
63431 Unidades de transporte
6361 Energia Electrica
6363 Agua
6364 Telefono
636 Servicios de contratistas
64111 IGV

6511 Seguros - salones
6512 Seguros- adm

6732 financiero
681331 Bus escolar
681411 Edificaciones salones
681412 Edificaciones oficinas adm
70411 Matricula
70412 Cuota de inscripcion
70413 Cuota de ingreso
70414 Pensiones de enseñanda
9011 Hojas A4
9013 Motas
9014 Memorias USB
9015 Cuadernos de Control

9021 Personal docente
9022 CTS
9024 Aguinaldos
90311 Depreciacion -salones
90313 Camioneta 4x4
90314 Bus escolar
90321 Seguros - salones

Gastos de mantenimiento y
90323 reparacion
90332 Agua
90333 Telefono
90342 IGV
9412 Agua
9413 Telefono
9421 Personal dadm
9422 CTS
9424 Aguinaldos
94311 Depreciacion - oficinas adm
94312 Camioneta 4x4
94313 PC
94322 Honorarios
Mantenimiento de inmuebles
94323 maquinaria y equipo
94324 Gastos de representacion
94325 Movilidad
94326 Otros bienes de consumo
TOTALES 2,237,100.00
2018
20123456789
N O RAZÓN SOCIAL: JOVENES DEL SIGLO XXI SAC
LDOS INICIALES MOVIMIENTOS
ACREEDOR DEBE HABER
120,000.00 125,000.00
1,323,500.00 1,403,115.00
1,195,000.00 1,318,500.00
6,600.00
4,400.00
48,200.00 49,200.00
10,085.00 10,335.00
9,950.00 11,450.00
33,300.00 33,300.00
9,800.00 8,800.00
3,540.00 3,540.00
100,000.00
20,000.00 9,534.00
10,000.00
450,000.00 60,400.00
48,000.00 3,200.00
4,200.00 4,230.00
10,000.00 5,000.00
16,425.00
16,400.00 56,000.00 43,200.00
13,900.00 73,300.00 64,800.00

17,300.00 103,100.00 93,600.00
12,000.00 12,000.00
583,200.00 583,200.00
130,800.00 130,800.00
58,333.33 70,000.00
85,800.00 347,290.00 261,490.00
11,000.00 12,000.00
29,466.00 100,000.00
9,534.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
1,420,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
122,700.00
48,800.00 30,000.00
11,666.67
114,875.00
116,625.00 114,875.00
720,000.00
130,800.00
64,800.00
58,333.33
11,666.67
12,000.00
23,600.00
13,039.00
12,980.00
15,576.00
35,400.00
7,020.00
12,000.00
6,600.00
4,400.00
9,534.00
10,000.00
60,400.00
3,200.00
4,230.00
5,000.00
100,000.00
20,000.00
75,000.00
1,000,000.00
1,327,670.00
49,200.00
10,335.00
11,450.00
33,300.00
8,800.00
3,540.00
654,000.00
58,333.33
109,000.00
60,400.00
5,000.00
4,230.00
10,000.00
6,600.00
59,000.00
7,823.40
7,788.00
9,345.60
7,200.00
7,020.00
5,215.60
5,192.00
6,230.40
130,800.00
11,666.67
21,800.00
3,200.00
4,400.00
12,000.00
4,800.00
2,237,100.00 7,175,239.00 7,175,239.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
SALDOS FINALES AJUSTES
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
125,000.00 125,000.00
2,000.00 -
1,538,300.00 1,403,115.00
1,322,500.00 1,318,500.00
6,600.00 6,600.00
4,400.00 4,400.00
54,200.00 49,200.00
11,585.00 10,335.00
12,450.00 11,450.00
37,300.00 33,300.00
10,300.00 8,800.00
3,540.00 3,540.00
100,000.00 -
180,000.00 -
80,000.00 -
1,510,000.00 -
42,300.00 -
50,000.00 -
20,000.00 9,534.00
- 10,000.00
- 510,400.00
- 51,200.00
- 8,430.00
- 15,000.00
- -
16,425.00 -
56,000.00 59,600.00
- -
73,300.00 78,700.00
103,100.00 110,900.00
12,000.00 12,000.00
583,200.00 583,200.00
130,800.00 130,800.00
58,333.33 70,000.00
347,290.00 347,290.00
11,000.00 12,000.00
- -
- -
- -
29,466.00 100,000.00
9,534.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
- 1,450,000.00
30,000.00 30,000.00
- 122,700.00
30,000.00 48,800.00
11,666.67 -
114,875.00 -
116,625.00 114,875.00
720,000.00 -
130,800.00 -
- -
- -
64,800.00 -
58,333.33 -
11,666.67 -
- -
12,000.00 -
23,600.00 -
13,039.00 -
12,980.00 -
15,576.00 -
35,400.00 -
7,020.00 -
12,000.00 -
6,600.00 -
4,400.00 -
9,534.00 -
10,000.00 -
60,400.00 -
3,200.00 -
4,230.00 -
5,000.00 -
- 100,000.00
- 20,000.00
- 75,000.00
- 1,000,000.00
- 1,327,670.00 1,327,670.00
49,200.00 -
10,335.00 -
11,450.00 -
33,300.00 -
8,800.00 -
3,540.00 -
654,000.00 -
58,333.33 -
109,000.00 -
- -
60,400.00 -
5,000.00 -
4,230.00 -
10,000.00 -
6,600.00 -
59,000.00 -
7,823.40 -
7,788.00 -
9,345.60 -
7,200.00 -
7,020.00 -
5,215.60 -
5,192.00 -
6,230.40 -
130,800.00 -
11,666.67 -
21,800.00 -
- -
3,200.00 -
- -
- -
4,400.00 -
12,000.00 -
- -
- -
- -
- -
4,800.00 -
9,412,339.00 9,412,339.00 1,327,670.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PER
OBACIÓN
SALDOS FINALES DEL BALANCE

AJUSTES
GENERAL
PASIVO Y
ACREEDOR ACTIVO PATRIMONIO
- -
2,000.00
135,185.00
4,000.00
- -
- -
5,000.00
1,250.00
1,000.00
4,000.00
1,500.00
- -
100,000.00
180,000.00
80,000.00
1,510,000.00
42,300.00
50,000.00
10,466.00
10,000.00
510,400.00
51,200.00
8,430.00
15,000.00
- -
16,425.00
3,600.00
- -
5,400.00
7,800.00
- -
- -
- -
11,666.67
- -
1,000.00
- -
- -
- -
70,534.00
10,466.00
- -
1,450,000.00
- -
122,700.00
18,800.00
11,666.67
49,200.00
10,335.00
11,450.00
33,300.00
8,800.00
3,540.00
654,000.00
58,333.33
109,000.00
60,400.00
5,000.00
4,230.00
10,000.00
6,600.00
59,000.00
7,823.40
7,788.00
9,345.60
7,200.00
7,020.00
5,215.60
5,192.00
6,230.40
130,800.00
11,666.67
21,800.00
3,200.00
4,400.00
12,000.00
4,800.00
1,327,670.00 2,154,792.67 2,296,996.67

DEL EJERCICIO O PERIODO: - 142,204.00
2,154,792.67 2,154,792.67
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL E
RESULTADOS POR NATURALEZA DE RESULTADOS POR FU
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS

114,875.00 -
116,625.00 114,875.00
720,000.00 -
130,800.00 -
- -
- -
64,800.00 -
58,333.33 -
11,666.67 -
- -
12,000.00 -
23,600.00 -
13,039.00 -
12,980.00 -
15,576.00 -
35,400.00 -
7,020.00 -
12,000.00 -
6,600.00 -
4,400.00 -
9,534.00 - 9,534.00
10,000.00 -
60,400.00 -
3,200.00 -
4,230.00 -
5,000.00 -
- 100,000.00 -
- 20,000.00 -
- 75,000.00 -
- 1,000,000.00 -
49,200.00
10,335.00
11,450.00
33,300.00
8,800.00
3,540.00
654,000.00
58,333.33
109,000.00
60,400.00
5,000.00
4,230.00
10,000.00
6,600.00
59,000.00
7,823.40
7,788.00
9,345.60
7,200.00
7,020.00
5,215.60
5,192.00
6,230.40
130,800.00
11,666.67
21,800.00
3,200.00
4,400.00
12,000.00
4,800.00
1,452,079.00 1,309,875.00 1,337,204.00

- 142,204.00 - 142,204.00
1,309,875.00 1,309,875.00 1,195,000.00

FINALES DEL ESTADO
LTADOS POR FUNCIÓN
GANANCIAS
100,000.00
20,000.00
75,000.00
1,000,000.00
-
-
-
-
1,195,000.00
1,195,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FI
EJERCICIO:
RUC:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 137,185.00
Otros activos financieros
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos 16,425.00
Inventarios 12,750.00
Activos biologicos
activos por impuestos diferidos 41,950.00
Otros activos no financieros
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 212,310.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 1,367,270.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,367,270.00
TOTAL ACTIVO 1,579,580.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)
JÓVENES AL SIGLO XXI SAC
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros 70,534.00
Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00
Otras Cuentas por Pagar 28,467.00
Ingresos diferidos
Provision por beneficios a empleados
Otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE 100,001.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 100,001.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 1,450,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas legales
Otras Reservas 122,700.00
Resultados Acumulados -93,121.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,479,579.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,579,580.00

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JÓVENES AL SIG
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,195,000.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas -1,122,365.00

Utilidad Bruta 72,635.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración -205,305.00
Gastos de Venta
Utilidad Operativa -132,670.00
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros -9,534.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias -142,204.00
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias -142,204.00

Ingresos por impuesto 41,950.00
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario -100,254.00

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -100,254.00
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA
PATRIMONIO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL

Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de
Inversión Revaluación
1,420,000.00
30,000.00
30,000.00 -30,000.00
1,450,000.00 0.00
información mínima requerida para este Formato.
Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Acumulados
122,700.00 48,800.00 1,591,500.00
30,000.00
-30,000.00 -30,000.00
-100,254.00 -100,254.00
-11,667.00 -11,667.00
122,700.00 -93,121.00 1,479,579.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles

Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operació
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
EJERCICIO O
PERIODO
1,318,500.00
26,667.00
-283,290.00
-795,667.00
-260,825.00
30,000.00
-120,000.00
221,800.00
137,185.00

Jovenes El Siglo Xxi Sac

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UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI FACULTAD

DE CIENCIAS JURÍDICAS EMPRESARIALES Y

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE INDUSTRIAS DE LA

ALUMNOS: CHICALLA APARICIO, FRANK FERNANDO

DOCENTE: DR. HUALLPA QUISPE PATRICIA MATILDE

TOTAL ACTIVO 1724900.00

TOTAL PASIVO 133400.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1724900.00

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

TOTALES S/. 221,800.00

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

600 S/. 10.00 S/. 6,000.00

COSTO TOTAL GENERAL S/. 14,500.00

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

TOTAL S/. 47,600.00

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA

SALDO FINAL TOTAL S/. 85,800.00

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

NÚMERO FECHA DE FECHA

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DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

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DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO