INSTALACIONES CVBE

Tecnico RODRIGO FERNANDEZ

Region VIII REGION
N° Instalaciones 5
Valor Instalacion $ 1,200
Total $ 6,000

AREA POS RUT NOMBRE OPERADOR Region COMUNA FECHA PM

IMPLEMENTACION 35845 13629787-2 SOTO GARCIA ELSA ESTER 8 CONTULMO 9/5/2018
IMPLEMENTACION 35949 17750643-5 QUILAMAN MUNOZ HERMAN BERNABE 8 CAÑETE 9/7/2018
IMPLEMENTACION 36049 14297606-4 DANIEL ENOC RUZ TORRES 8 LEBU 9/13/2018
IMPLEMENTACION 36084 17641458-8 MUNOZ SEPULVEDA JAIME PATRICIO 8 LOTA 9/20/2018
IMPLEMENTACION 36119 10575186-9 SEPULVEDA GOMEZ HUGO ANTONIO 8 SAN PEDRO 9/22/2018
 Formulario Rendición de Gastos (Fondo por rendir - VIÁTICO)
NOMBRE RODRIGO FERNANDEZ Nº interno de Contabilidad
RUT 16599258-k
PROYECTO Crecimiento CVBE
GERENCIA BPO
FECHA RENDICION 24-09-18
CIUDAD Concepcion
GH
Rendicion personal Rendicion de un fondo Rendicion de Caja chica X
TIPO DE RENDICION

Boleta o Forma de pago (*)

Descripción RUT Nombre Centro de Costo / PEP Fecha Monto
Factura N° EF TCA
5 Instalaciones 16599258-k RODRIGO FERNANDEZ 0040004021-604 $ 6,000

TOTAL 6,000
(*) Forma de Pago: EF=Efectivo TCA=Tarjeta de Crédito ADEXUS OC=Orden de Compra TCP=Tarjeta de Crédito Personal

RESUMEN
CLASIFICACION MONTO
GASTO del SERVICIO PAGADO con EFECTIVO 6,000
GASTO del SERVICIO PAGADO con TARJETA de CRÉDITO ADEXUS
GASTO del SERVICIO CONTRATADO con ORDEN de COMPRA
GASTO del SERVICIO PAGADO con TARJETA de CRÉDITO PERSONAL
VIÁTICO
GASTO PERSONAL PAGADO con INSTRUMENTO ADEXUS (TCA/OC)
ANTICIPO

Reembolsar La suma de (6,000) A+D+E-F-G

(Reembolsa al EMPLEADO si la operación A+D+E-F-G es positiva y si es negativa).

Observaciones:

Firma
Firma del trabajador
Revisión Jefe Directo V°B° Gerente de Área
Fecha

O/C Fecha

Firma Firma
Nº interno de Contabilidad

OC TCP

Personal

ITEM
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(F)
 FORMULARIO DE RENDICIÓN Y RE

Nombre: Rodrigo Fernandez Mora

Rut: 16599258-k
Gerencia: BPO
Proyecto Crecimiento CVBE
Ciudad Concepcion
C.Costo o PEP 0040004021-604 Rendicion Personal

Fecha Rendición: Monday, September 24, 2018

Tarjeta Bip-
C.Costo o Pasaje-Taxi- Combusti
Pep Peajes- ble
Estacionamiento
N° Factura o
Correlativo Fecha Boleta Concepto del gasto 61030043 61030043

1 6-Sep-18 12-Sep-18 PEAJES $ 20,530

2 20-Sep-18 20-Sep-18 PEAJES $ 2,550
3 31-Aug-18 22-Sep-18 ESTACIONAMIENTOS $ 17,700
4 31-Aug-18 31-Aug-18 CHILEXPRESS
5
6
7
8
9
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16
17

TOTALES POR CUENTA 40,780 0

Nombre
Cargo

FIRMA TRABAJADOR V°B° JEFATURA DIRECTA

 Código : GC-C-F-002
N Y REEMBOLSO DE GASTOS Estado de revisión : 02-00
Fecha de actualización : Agosto

N° Contabilizacion Sap N° Interno Contabilidad

ndicion deRendicion
un fondo Caja
Rendicion
Chica T.Corporativa

X
Herramie Mant.
Alojamie ntas - Vehiculos
Excepcio Alimenta nto Otros
Encomienda Repuesto Insumos Imprevist
c - (hotel, -Lavado- Insumos, Art.oficina
nes s s- Comput.
Colación residenci Reparaci Repuesto .
al) s
ones
74010004 61030040 61030042 61030007 61082001 61082010 61030053 61030012 61030035

$ 4,746
0 0 0 4,746 0 0 0 0 0
Total Rendicion

$ 45,526
Nombre Fondo Anticipado
Cargo

Total a Pagar

V°B° SUBGERENTE O GERENTE AREA $ 45,526

$ 45,526