2018 2019

flujo de caja con financiamiento 0 1

+ ingreso por ventas 50802684.952381
gastos administrativos 0 0
- gastos de ventas (costo de produccion) 25724914.285714 27022704.761905
= utilidad bruta 23779980.190476
- egreso oper.
= utilidad oper. 23779980.190476
+ ingreso no operacional
- depreciacion 0
- interes L.P. $854,457.92
interes CP
- perdida del ejercicio anterior
= utilidades antes del impuesto $22,925,522.27
- impuesto (17%)
= Ut. Despues del impuesto $22,925,522.27
+ perdida del ejercicio anterior
+ capital de trabajo
- inversión 27022704.761905
- amort. L.P. $3,881,370.25
amort. CP
+ depreciacion $ -
+ venta activos ( valor residual)
- Impuesto venta activos
= total anual -27022704.7619 $19,044,152.01
+ credito
= flujo total anual -27022704.7619 $19,044,152.01
payback -27022704.7619 $-7,978,552.75

CCPP
RIESGO 5.1%
Tasa de Descuento 5.10%
VAN $56,126,846.10
TIR 103%
IVAN $0.00 $2.08
Payback
 2020 2021 2022
2 3 4
53242531.04762 55682377.1428571 58122223.2381
0 0 0 interes
28320495.2381 29618285.7142857 30916076.19048 amortizacion
24922035.80952 26064091.4285714 27206147.04762
y=a+bx
24922035.80952 26064091.4285714 27206147.04762

4132500 900000.000 1927500

$656,508.04 $448,462.71 $229,807.08 amortizacion
periodo principal
$22,925,522.27 0 $ 16,754,077
$43,058,550.03 $24,715,628.71 $25,048,839.97 1 $12,872,706.70
$7,319,953.51 $4,201,656.88 $4,258,302.80 2 $8,793,386.56
$35,738,596.53 $20,513,971.83 $20,790,537.18 3 $4,506,021.10
22925522.2659 4 $0.00

$4,079,320.14 $4,287,365.46 $4,506,021.10

$ 4,132,500 $ 900,000 $
1,927,500 depreciacion
$
3,910,000 activo fijo valor de compra
Terreno 3900000
58717298.65821 17126606.3698356 22122016.07508 maquinaria 1 1100000
mobiliario 950000
58717298.65821 17126606.3698356 22122016.07508 transporte 2890000
$50,738,745.91 $67,865,352.28 $89,987,368.35 equipo 650000
maquinaria 2 2500000
11990000

costos de prod. primeros 4 meses costos adm.

25724914.28571 8574971.42857143 item de gastos monto del gasto
remuneraciones 380000
arriendos 350000
luz, agua, telefono 240000
inv. 47960719.047619
principal*taza
cuota + interes

38% de la demanda
8360000
11942857.1428571
11544761.9047619
amorticacion interes cuota 14968380.952381
- - - 15127619.047619
$3,881,370.25 $854,457.92 $4,735,828.18 $-4,735,828.18 16640380.952381
$4,079,320.14 $656,508.04 $4,735,828.18 17938171.4285714
$4,287,365.46 $448,462.71 $4,735,828.18 19235961.9047619
$4,506,021.10 $229,807.08 $4,735,828.18 20533752.3809524
21831542.8571429
23129333.3333333
24427123.8095238
25724914.2857143
27022704.7619048
valor residual vida util (años) depreciacion 28320495.2380952
- - - 29618285.7142857
290000 2 405000 30916076.1904762
120000 3 276666.666667
320000 4 1927500
50000 2 900000 45000
630000 3 623333.333 40000
35000 f(x) = 1630x + 12750
total 4132500
30000
25000
20000
periodo del gasto costo 5 meses costo 1 año 15000
trimestral 633333.333333 1520000 10000
cada 4 meses 437500 1050000 5000
cada 2 meses 600000 1440000
0
total 1670833.33333 4010000 0 2 4 6 8
 costo proyeccion demanda año
22000000 N° 10500
31428571.4286 1 15000 2007
30380952.381 2 14500 2008
39390476.1905 3 18800 2009
39809523.8095 4 19000 2010
43790476.1905 5 20900 2011
47205714.2857 6 22530 2012
50620952.381 7 24160 2013
54036190.4762 8 25790 2014
57451428.5714 9 27420 2015
60866666.6667 10 29050 2016
64281904.7619 11 30680 2017
67697142.8571 12 32310 2018
71112380.9524 13 33940 2019
74527619.0476 14 35570 2020
77942857.1429 15 37200 2021
81358095.2381 16 38830 2022

) = 1630x + 12750

Column W
Linear (Column W)

2 4 6 8 10 12 14 16 18