DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

Versión 2016

I. TIPO DE DECLARACION NORMAL X RECTIFICATIVA

DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD

RNC RAZON SOCIAL

1-31-15549-9 SINERGIA NETWOR
NOMBRE COMERCIAL SINERGIA NETWORKS, SRL
TELEFONO DE CONTACTO CORRE

INICIO DE LA DIA MES AÑO EJERCICIO COMERCIAL

ACTIVIDAD DEL

II. A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados)

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del Anexo E )

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B)
2.- IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
3.- EXCESO EN DEPRECIACION
4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES
5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

DETERMINACION DE LA RENTA

7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

8.- DIFERENCIA CAMBIARIA
9.- AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
11.- GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES
12.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relación anexa)
13.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS
14.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS
15.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION
16.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relación anexa)
17.- AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)
18.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13-14-15-16-17)
19.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1
20.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total casilla K Anexo E)
21.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07
22.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07)
 23.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07
24.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 23)
III.
25.- ANTICIPOS PAGADOS
26.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO
27.- CREDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10)
28.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE
29.- CREDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS
30.- CREDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL
31.- CREDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR
32.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)
33.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS
LIQUIDACION

34.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO

35.- DIFERENCIA A PAGAR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es positivo)
36.- SALDO A FAVOR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es negativo)
Aplicar el 10% sobre casilla 35 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada
37.- MORA POR DECLARACION TARDIA mes o fracción de mes

38.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)

39.- TOTAL RECARGOS (Casillas 37+38)
40.- SANCIONES
41.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 35)
42.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pag
43.- TOTAL A PAGAR (35+39+40+41+42)
44.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 36-39-40-42 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar)
IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE V. AU
Yo______________________________________ Autorizo a la siguiente persona a representarnos
Dirección General, en la presentación y trámite d
En mi calidad de __ por la presente afirmo bajo juramento que los datos
Yo
consignados en la presente declaración de Renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba Apellidos Autorizo a la p
contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.
Nombres
enFecha_______________________________________
calidad Firma ________________________________ General, en la
Cédula En calid
por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente
declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado Apellidos
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su con-
tenido la fiel expresión de la verdad. Nombres

Cédula

En calidad de
Firma y Sello de la Empresa
 Fecha

FECHA DE PRESENTACION FECHA

DIA MES AÑO DIA MES
PARA USO DE LA DGII

LIQUIDADOR FIRMA
 FORMULARIO IR-2
DADES
AÑO FISCAL 2016
ATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

ETWORKS, SRL

CORREO ELECTRONICO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS

AL COMPAÑIAS
01 01 2016 31 12 2016 SI NO X
= A 4,930,532.57
= B 4,913,222.01
= 1 999,447
+ 2 -
+ 3 77,384
+ 4

+ 5

+ 6

+ 7

+ 8 -
+ 9

+ 10

+ 11

+ 12 72.79
- 13

- 14

- 15

- 16 -
- 17 -
17) ± 18 77,457
(Casillas 1 ± 18) = 19 1,076,904
nexo E) - 20 8,368
No. 392-07 (Casillas 19 - 20) = 21 1,068,536
- 22
07 = 23 1,068,536.04
= 24 288,505
- 25 72,578.68
- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33 227,000.00
- 34

vo) = 35 -
= 36 11,074
gresivo por cada
% + 37 -
% + 38

= 39 -
+ 40

lla 35) % + 41 -
ipos no pagados) % + 42 Y
o

= 43 -
_
_
_
a pagar) = 44 11,073.94 _
_
_
AUTORIZACION DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACION _
_
_
na a representarnos ante esta _
entación y trámite de esta Declaración. _
_
orizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección _
_
_
neral, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada. _
En calidad de REPRESENTANTE _
_
_
_
_
_
_
_
Firma _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 _
_
_

FECHA LIMITE PRORROGA

MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA E
n

m
i
c
a
l
i
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a
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e
_
_

p
o
r
l
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f
i
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o

b
a
j
o

j
u
r
a
m
e
n
t
o

q
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

AÑO FISCAL 2016
Versión 2016

X 0 0 0 0
DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DE LA SOCIEDAD

RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL

SINERGIA NETWORKS, SRL
NOMBRE COMERCIAL
SINERGIA NETWORKS, SRL
TELEFONO CORREO ELECTRONICO 0
000-000-0000
EJERCICIO COMERCIAL
DIA MES AÑO DEL DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS
INICIO DE LA
AL
ACTIVIDAD
00 00 0 01 01 2016 31 12 2016 SI NO X
PARA Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Afines
LOS Determinación de los Activos Imponibles

1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 2,112,461.27
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo A1) + 2 -
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo A1) + 3 -
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1) + 4 -
y

5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1) + 5 63,780.57
6.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 6
7.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 63,780.57
8.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1) + 8
FINANCIERAS Hoteles

9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 9 2,048,680.70

10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 10
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 11
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12
IMPONIBLES
DE

13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 13
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DETERMINACION

15.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 15
16.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 16
ACTIVOS
BANCOS

17.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 17
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
DE LOS
IMPONIBLES
SEGUROS

19.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compañías De Seguros) = 19

Menos Activos Exentos
20.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 20
DETERMINACION

DE

21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 21

22.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 22

COMPAÑÍA
ACTIVOS

23.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 20+21+22) = 23 -

24.- Activos Fijos Netos (Casillas 19-23) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 24 -
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS

+ 25
INSTITUCIONES

25.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1)

26.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 26
27.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 27
28.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 28
29.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas25+26+27+28) = 29 -
A

30.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30
ELECTRICAS

31
IMPONIBLES

31.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) -
32.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) - 32
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 33 -

34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 ó 33 Según Sector Económico) = 34 2,048,681
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 37
LIQUIDACION

38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 2,048,681
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 20,486.81
40.- Credito Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 24 Del IR-2) - 40 288,504.73
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0) = 41 -
42.- Pago A Cuenta - 42 -
43.- Créditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 -
 RAZON SOCIAL AÑO FISCAL Anexo A-2
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(BANCOS y FINANCIERAS)
Versión 2016

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISC

I. ACTIVOS MONTOS
1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS*
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)
5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
5.5 REVALUACION DE ACTIVOS
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR
6.1 POR DISPONIBILIDADES
6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES
7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
8.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISION PARA INVERSIONES
8.6 PROVISION PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
10. DEPOSITOS DEL PUBLICO
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA
10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACION
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS
14.1 ACREEDORES DIVERSOS
14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.3 OTRAS PROVISIONES
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACION
17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO
18.1 CAPITAL EN CIRCULACION
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.5 REVALUACION DE ACTIVOS
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
 ANEXO A-2

AÑO FISCAL

MONTOS TOTALES

-
-

-
6.-
II.
11.-
5,3
2.5
3.1
3.2
3.3
5.1
5,4
5,5
4,1
5,6
2.6
1.-
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.3
2.4
7.1
7,2
7,3
7,4
7,5
8,1
8,2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
2.2
2.1 OTRAS
3.-
5.-
4.-
2.-
7.-
8.-
9.-
10. OTROS Y 1
PASIVOS
ACCIONES
OTRAS
PARA
OTROS
CAJAS
GASTOS
CUENTAS
COBROS
ACTIVOS
CAPITAL
OTROS
ACREEDORES RAZON
Y PATRIMONIO
SOCIALDE ESTADO
ASECRETARIA
LARGO DE FINANZAS
AÑO FISCAL Anexo 2008
DEPOSITOS
INVERSIONES
CUENTAS
PROVISIONES
ACTIVOS
DEPRECIACION
CORRIENTES
BANCOS
INVENTARIO
MERCANCIAS
PAGADOS
DIVIDENDOS
AUTOMOVILES
POR
IMPUESTOS
ANTICIPADOS
PRESTAMOS
SUSCRITO
RESERVAS
REVALUACION
BENEFICIOS
BENEFICIO
EDIFICACIONES
COBRAR
PAGAR
NO
FIJOS
POR
POR
Y AA0 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
INVERSION
PROVISION
ACTIVOS
ACREEDOR
PLAZO
PASIVOS
PATRIMONI
TOTAL A-1
INCOBRABLES
AMORTIZABLES
NO
ACUMULADA
CLIENTES
COBRAR
EN
ADELANTADO
CORRIENTES
CUENTA
Y
DEPRECIABLES
POR
HIPOTECARIOS
COMERCIALES
PAGADO
DE
(PERDIDAS)
(PERDIDA)
(CATEGORIA
EQUIPOS
TRANSITO
ACTIVOS
PAGARDELDE
I) DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ES
FIJOS
O PARA
A (*)
DEPRECIABLES
ACTIVOS
ENTREGADOS
(CATEGORIA
EJERCICIOS
EJERCICIO
EXPLOTACIONE
FIJOS2)
3)1 BALANCE GENERAL
ACTIVOS
PASIVOS
RIESGOS
CORTO (Manufactura,
Y0 BALANCE Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
(INCLUYE
(CATEGORIA
EN
ANTERIORES
ACTUAL
S EL I)
3)
2) GENERAL
Y
TERRENOS
EJERCICIO
AGROPECUARIA
GASTOS
PLAZO
S (CATEGORIA1 (Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
URBANOS)
RURALES)
PATRIMO
Versión 20160
I)
NIO
1
DATOS GENERALES
0
2
RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL SINERGIA NETWORKS, SRL

I. ACTIVOS MONTOS
1.- ACTIVOS CORRIENTES
1.1 CAJAS Y BANCOS 330,603.43
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 86,333.34
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 59,064.88
1.4 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS 920,463.72
1.5 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
1.6 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
1.7 OTROS INVENTARIOS -
1.8 MERCANCIAS EN TRANSITO -
1.9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 18,000.00
1.10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
1.11 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO -
2.- ACTIVOS FIJOS (*)
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I) -
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I) -
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 607,109.66
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3) 19,936.01
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS) -
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES) -
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS -
3.- INVERSIONES
3.1 DEPOSITOS -
3.2 ACCIONES -
3.3 OTRAS INVERSIONES -
4.- OTROS ACTIVOS
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES 163,931.11
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO 63,780.57
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES -
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I) -
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I) -
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 151,777.44
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 4,984.01
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES -
5.6 PROVISION DE INVENTARIO -
5.7 OTRAS PROVISIONES -
6.- TOTAL ACTIVOS
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO
7.1 PRESTAMOS -
7.2 CUENTAS POR PAGAR 341,455.86
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR 1,411.85
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 84,067.65
7.5 COBROS ANTICIPADOS 300,000.00
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION -
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS -
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR -
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES -
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES -
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES -
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS -
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000.00
10.2 RESERVA LEGAL -
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS -
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES 285,766.84
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 999,759.07
10.6 OTRAS RESERVAS -
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición clasificados según el Apartado III, Literal e) del Artículo 287 del Código Tributario
 ANEXO A-1

AÑO FISCAL 2016

MONTOS TOTALES
1,414,465.37
330,603.43
86,333.34
59,064.88
920,463.72
-
-
-
-
18,000.00
-
-
627,045.67
-
-
607,109.66
19,936.01
-
-
-
-
-
-
-
227,711.68
163,931.11
63,780.57
-
156,761.45
-
-
151,777.44
4,984.01
-
-
-
2,112,461.27
 726,935.36
-
341,455.86
1,411.85
84,067.65
300,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,385,525.91
100,000.00
-
-
285,766.84
999,759.07
-
2,112,461.27
 RNC RAZON SOCIAL
AÑO FISCAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS Anexo A-3
### ANEX
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
DIRECCION GENERAL(COMPAÑÍA
DE IMPUESTOS
DEINTERNOS
SEGUROS)
BALANCE GENERAL
Versión 2016 (COMPAÑÍA DE SEGUROS)

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTA

1. INVERSION DE LAS RESERVAS
1.1 Depósitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS
2.1 Caja General
2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar
3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS
5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS*
6.1 Edificaciones (Categoría 1)
6.2 Automóviles y Equipos (Categoría 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categoría 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluación de Activos
7. OTROS ACTIVOS
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado
7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
8.1 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)
8.2 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 2)
8.3 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 3)
8.4 Provisión para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS
II. PASIVO Y PATRIMONIO
10. RESERVAS TECNICAS, MATEMATICAS Y ESPECIFICAS
10.1 Reservas Matemáticas
10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS
12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
13.1 Con Instituciones Financieras Locales
13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14. ACUMULACIONES POR PAGAR
15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
16. OTROS PASIVOS
17. PATRIMONIO
17.1 Capital Suscrito y Pagado
17.2 Reservas
17.3 Revalución de Activos
17.4 Beneficios (pérdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (pérdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
ANEXO A-3

TOTALES
-

-
-
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS
( Bancos y Financieras )
Versión 2016

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I. INGRESOS
1 INGRESOS FINANCIEROS
1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4 INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
2 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.1 POR DISPONIBILIDADES
2.2 POR CUENTAS A RECIBIR
2.3 COMISIONES POR SERVICIOS
2.4 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5 DIVERSOS
3 INGRESOS NO OPERACIONALES
3.1 RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2 DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.4 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.6 OTROS
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 TOTAL
II. GASTOS DE OPERACIONES
7 GASTOS DE PERSONAL
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
8 OTROS GASTOS OPERACIONALES
8.1 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2 POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3 COMISIONES POR SERVICIOS
8.4 POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5 DIVERSOS
9 GASTOS FINANCIEROS
9.1 INTERESES DE CAPTACIONES
9.2 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
9.3 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
10 GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
10.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
10.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5 SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6 OTROS GASTOS
11 ARRENDAMIENTOS
11.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
11.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
12 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*
12.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
12.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
12.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
12.7 OTROS GASTOS
13 GASTOS DE REPRESENTACION
13.1 RELACIONES PUBLICAS
13.2 PUBLICIDAD
13.3 VIAJES
13.4 DONACIONES
13.5 OTROS
13.6 PROMOCIONES
14 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS
14.1 PRIMAS DE SEGUROS
14.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
14.3 IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
15.1 POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3 POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4 POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5 POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7 POR BIENES DIVERSOS
15.8 OTROS
16 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
17 TOTAL
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
ESTOS INTERNOS ANEXO B-2

AÑO FISCAL

MONTOS TOTALES
-

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
-

PRODUCTIVOS NETOS
-

MPUESTO SOBRE LA RENTA -

-
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS
(COMPAÑÍA DE SEGUROS)
Versión 2016
DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I. INGRESOS
1. PRIMAS
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS

2. COMISIONES
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS

2.3 NO DEVENGADAS

3. OTROS INGRESOS
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIA
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETA

3.4 POR DIVIDENDOS

3.5 POR PRESTAMOS

3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.9 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS

4 TOTAL
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
5.4 RECLAMACIONES PAGADAS A ASEGURADOS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 61

6. COMISIONES PAGADAS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMA

7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
 7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.9 RELACIONES PUBLICAS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.13 PRIMAS DE SEGUROS
7.14 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACION
7.16 OTROS GASTOS

8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS *

8.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
8.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9. OTROS GASTOS
9.1 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
9.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
9.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
9.4 PROMOCIONES

### 9.5 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)
9.6 OTROS GASTOS FINANCIEROS

10. GASTOS EXTRAORDINARIOS

10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
10.3 CUENTAS INCOBRABLES
10.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
10.5 OTROS

11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

12. TOTAL
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 ESTOS INTERNOS ANEXO B-3

AÑO FISCAL

MONTOS TOTALES
-

REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.

NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.

TOTAL -

MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 615)

ONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 616)

-
 -

RANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA -

AL -
del Código Tributario
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS
( HOTELES Y AFINES )
Versión 2016

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I. INGRESOS
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO
1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4 TOTAL
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTO DE PERSONAL
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
6.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*
9.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
9.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 OTROS GASTOS
10 GASTOS DE REPRESENTACION
10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACION
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS
11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
12. GASTOS FINANCIEROS
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
12.7 PROMOCIONES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.5 OTROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
15. TOTAL
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
NOS
ANEXO B-4

AÑO FISCAL

MONTOS TOTALES

ADES MONETARIAS.
RIDADES MONETARIAS.
ENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)

A
 ANEXO B-4

TOTALES
-

-
-

-
-
 B-1 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
B-1
ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)
Versión 2016

RNC
DATOS GENERALES RAZON SOCIAL

RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL SINERGIA NETWORKS, SRL

I. INGRESOS
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETA
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MON
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTOS DE PERSONAL
6.1 SUELDOS Y SALARIOS

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.5 APORTE INFOTEP
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

10. GASTOS DE REPRESENTACION

10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
10.7 PROMOCIONES

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS

11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.3 PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.7 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISION DE INVENTARIO
13.8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA

15. TOTAL
S INTERNOS ANEXO B-1

RAZON SOCIAL

SINERGIA NETWORKS, SRL AÑO FISCAL 2016

MONTOS TOTALES
4,930,376.70
4,913,222.01
0.00
0.00
0.00
17,154.69
-
NES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS. 0.00
NES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155.87
0.00
0.00
155.87
0.00
0.00
TAL 4,930,532.57

3,066,287.96
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
514,568.94
24,638.88
103,681.96
0.00
ALES) 0.00
AS FISICAS) 0.00
AS MORALES) 4,735.24
381,512.86
-
 0.00
0.00
0.00
229,029.51
0.00
151,777.44
4,984.01
0.00
0.00
72,268.06
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
13,907.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015) 0.00
S 0.00
13,907.04
98,291.79
98,219.00
0.00
0.00
0.00
72.79
0.00
0.00
0.00
OBRE LA RENTA 999,447.33
4,930,532.57
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS

Versión 2016

DATOS GENERALES

RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL SINERGIA NETWO

I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROM
EMPRESA

3. No. DE EMPLEADOS 0 4. SUELDO PR

II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE
LOCAL

7. No. ESTABLECIMIENTOS 1 8. IMPORTE ANU

III A) DE USO PROPIO

9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflación (Casilla 9+10+11-12)
14. Depreciación
15. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15)
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE

18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)
22. Depreciación
23. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 )
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
 D
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)
30. Depreciación
31. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 )
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)

IV 34. Inventario Inicial +

35. Compras Locales del Ejercicio +
COSTO DE
VENTA

36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

37. Inventario Final -
38. Costo de Venta =

V 39. Inventario Inicial Materia Prima +

40. Inventario Inicial Productos en Proceso +
COSTO VENTA (MANUFACTURA)

41. Compras Materia Prima Local +

42. Compras Materia Prima Exterior +
43. Sueldos y Salarios +
44. Depreciación +
45. Otros Gastos Indirectos +
46. Inventario Final Materia Prima -
47. Inventario Final Productos en Proceso -
48. Costos de Producción =
49. Inventario Inicial Productos Terminados +
50. Inventario Final Productos Terminados -
51. Costos de Venta =
 ANEXO D

AÑO FISCAL 2016

SINERGIA NETWORKS, SRL

2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$ 0.00

4. SUELDO PROMEDIO ANUAL 0.00

6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS 0

8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$ 0.00

Categoría 2 Categoría 3
- -
- -
303,554.83 9,968.01
- -
303,554.83 9,968.01
75,888.71 1,495.20
303,554.83 9,968.01
531,220.95 18,440.81

- -
- -

- -
 - -
- -

- -
531,220.95 18,440.81

+ 76,529.35
+ 1,529,835.56
+ 2,380,386.77
- 920,463.72
= 3,066,287.96

+
+
+
+
+
+
+
-
-
= -
+
-
= -
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2016

RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL

I.- CALCULO DEPRECIACION BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL
2 AJUSTE FISCAL
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE
6 DEPRECIACION
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO

II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO

A) ADQUISICIONES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUB-TOTAL - -

B) MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE

 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SUB-TOTAL - -

C) RETIROS FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SUB-TOTAL - -

Nota: sumar casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones"

más y las "Mejoras Capitalizables."
 ANEXO D-1
OS

AÑO FISCAL 2016

SINERGIA NETWORKS, SRL

-
-

-
-
-

PROPORCION NO COSTO FINAL DEL

DEPRECIACION PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

PROPORCION NO COSTO FINAL DEL

PERIODO
DEPRECIACION Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
PROPORCION NO COSTO FINAL DEL
DEPRECIACION PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

TOTAL - -
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACION AJUSTE FISCAL

Versión 2016

DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL
1-31-15549-9 SINERGIA NETWORKS, SRL

1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio)

2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros)
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros)
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)
9.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros)
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)
12.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)
13.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)
14.- Otros Activos (Valor en Libros)
15.- Costo Fiscal Categoría 1
16.- Costo Fiscal Categoría 2
17.-Costo Fiscal Activo en Construcción
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL

18.- Costo Fiscal Categoría 3

19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)
21.- Costo Fiscal Terrenos
22.- Costo Fiscal de las Acciones
23.- Reevaluación de Activos
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas
25.- Costo Fiscal de Otros Activos
26.- Saldo Activos Fiscales

27.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio)

28.- Impuesto Sobre la Renta Diferido
29.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales)
30.- Otros Pasivos
31.- Saldo de los Pasivos
32.- Patrimonio Fiscal (Casilla 26-31)
 33.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 49)
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casilla 32 y 33)
35.- Ajuste Físcal Patrimonial (Porcentaje ajustado) 1.70%

2
36.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal) Monto
37.- Inventario 920,463.72
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15) -
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) -
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18) -
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la
casilla 12) -
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la
casilla 13) -
DISTRIBUCION AJUSTE

FISCAL PATRIMONIAL

43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21) -

44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla
24) -
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8) -
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17) -
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22) -
48.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 25) -
49.- Total Activos no Monetarios 920,463.72
 ANEXO D-2

AÑO FISCAL
2016

Monto
+ 586,379.28
+
-
-
-
-
-
-
-
- 455,332.22
- 14,952.00
-
-
-
+
+ -
+
+ -
+
+
+
+
-
-
+
= 116,095.06
=
-
-
-
= -
= 116,095.06
 = 920,463.72
= 116,095.06
= 1,973.62
DISTRIBUCIÓN DEL
% AJUSTE
100% 1,973.62
0% -
0% -
0% -

0% -

0% -
0% -

0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
100% 1,973.62
 ANEXO G
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS AÑO FISCAL 2016

Versión 2016
RAZON SOCIAL
RNC

1-31-15549-9 SINERGIA NETWORKS, SRL

I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS CODIGO MONTO

COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL 01 4,717,312.12
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL 02 153,733.89
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO 03 0.00
COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-) 04 0.00
COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS 12 0.00
COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES 14 42,176.00
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 15 0.00
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES N/A 0.00
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS 4,913,222.01
COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES 11 37,520.38
COMPROBANTES GASTOS MENORES 13 68,406.13
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS 105,926.51

II. DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS

DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO

TOTAL -

DETALLE DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO
TOTAL -
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS COMPLEMENTARIOS
Versión 2016
DATOS GENERALES

RNC 1-31-15549-9 RAZON SOCIAL

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

A
CEDULA /RNC
1
2
3
4
5
6
7
8
 (a) (b) (c) (d) CANTIDAD DE (e) PERDIDA AJUSTADA

B AÑO DE PERDIDA AL INDICE DE AJUSTE POR INFLACION POR INFLACION

LA PERDIDA INICIO DEL PERIODO INFLACION (%) (casillas B x C ) (Casillas B+ D)

9 2014 13,483.00 1.70% 229.21 13,7

10 2015 10,969.77 1.70% 186.49 11,1
11 2016 8,367.19 1.70% 142.24 8,5
12
13
TOTAL 5.10% 557.94 33,3

C DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS

14 A DIVIDENDOS
15 A RESERVAS
16 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
TOTAL -

E INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS

21 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)

22 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS

23 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS

24 DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS

25 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24)

26 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado)

27 BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26)

SINERGIA NETWORKS, SRL

*Incluir Accionistas con 10% o más de Participación

APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL
 PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
JUSTADA (f) (g) PERDIDA H) Solo para el 4to. y 5to. año i) Solo para el 4to. y 5to. Año
RENTA NETA IMPONIBLE
FLACION PERIODOS POR A COMPENSAR ANTES DE LA PERDIDA % DE LA RENTA NETA

as B+ D) COMPENSAR (casillas E / F ) (Viene de la casilla 17 del IR-2) IMPONIBLE

13,712.21 5 2,742.44 1,076,904.03 100%

11,156.25 4 2,789.06 1,076,904.03 100%
8,509.43 3 2,836.48 323,071.21 100%

33,377.90 8,367.98

D SALDO DE PERD
17 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
18 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
19 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
20 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

PAGOS DE ANTICIPOS
+ 4,930,532.57
-
-
- 17,310.56
= 17,310.56
-
= 4,913,222.01
 ANEXO E

AÑO FISCAL 2016

% Participación

50%
50%
 (J ) LIMITE DE PERDIDA (k ) PERDIDA COMPENSABLE (L) PERDIDA PENDIEN-

A COMPENSAR EN EL PERIODO TE DE COMPENSAR

(casillas H x i ) (Valor menor casillas G y J) (casillas E-G)

1,076,904.03 2,742.44 10,969.77

1,076,904.03 2,789.06 8,367.19
323,071.21 2,836.48 5,672.96
- - -
- - -
8,367.98 25,009.92

SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

CICIOS ANTERIORES
N

CIOS FUTUROS
 SINERGIA NETWORKS, SRL
1-31-15549-9
CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS CON DGII
AÑO FISCAL 2016
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$)

DESCRIPCION CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 TOTAL

VALOR SEGUN DGII

Balance Final Segun Anexos DGII 0.00 531,220.95 18,440.81 549,661.76

VALOR SEGUN LA EMPRESA

ACTIVOS FIJOS
Balance Inicial Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Adiciones 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
Mejoras Capitalizables 0.00 0.00 0.00 0.00
Retiros 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Final Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

DEPRECIACION ACUMULADA
Balance Inicial Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Depreciacion del Año Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Retiros 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Final Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Valor En Libros Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Diferencia Entre Valor en Libros y DGII Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 SINERGIA NETWORKS
Balance Sheet
As of December 31, 2016

Dec 31, 16 Dec 31, 15

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Efectivo 7.37 3,687.00
Banco Popular DOP 330,596.06 271,008.29
0.00 0.00
0.00 0.00
Total Checking/Savings 330,603.43 274,695.29
Accounts Receivable
CXC CLIENTES 86,333.34 220,294.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 59,064.88
INVENTARIOS 920,463.72 76,529.35
Total Accounts Receivable 1,065,861.94 296,823.55

Other Current Assets

1311 · IMPUESTOS PAG POR ANTICIPADOS
SALDO A FVR ITBIS 163,931.11 11,789.61
ANTICIPO ISR 63,780.57 3,070.83
Total 1311 · IMPUESTOS PAG POR ANTICIPADOS
Total Other Current Assets 227,711.68 14,860.44
Total Current Assets 1,624,177.05 586,379.28
Fixed Assets
1403 · ACTIVOS CATEGORIA II
1403-03 · MOBILIARIO & ENSERES DE OFICINA
1403-31 · COSTO DE MOBILIARIO & ENSERES 607,109.66
1403-32 · DEP. ACUM. MOBILIARIO & ENSERES (151,777.44)
Total 1403-03 · MOBILIARIO & ENSERES DE OFICINA 455,332.22 0.00
Total 1403 · ACTIVOS CATEGORIA II 455,332.22 0.00
1404 · ACTIVOS CATEGORIA III
1414-00 · ACTIVOS CAT. III 19,936.01 0.00
1414-01 · DEP. ACUM. ACTIVOS CAT. III (4,984.01) 0.00
Total 1404 · ACTIVOS CATEGORIA III 14,952.00 0.00
Total Fixed Assets 470,284.22 0.00
Other Assets
1502 · SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1502-01 · SEG. PAG. POR ANTICIPADOS RES. 18,000.00
Total 1502 · SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 18,000.00 0.00
Total Other Assets 18,000.00 0.00

TOTAL ASSETS 2,112,461.27 586,379.28

LIABILITIES & EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Suplidores 341,455.86 28,200.00
Mercancia recibida no facturada 0.00
Total Accounts Payable 341,455.86 28,200.00
Other Current Liabilities
IMPUESTOS POR PAGAR 105,577.87
I.S.R. 0.00 0.00
 ITBIS Cobrado en ventas 0.00 0.00
ITBIS Retenciones practicadas 1,411.85 0.00
Retención - ISR 2% o 10% 0.00 0.00
ITBIS Saldo a pagar 0.00 0.00
· INFOTEP POR PAGAR 0.00 0.00
· ISR RET. EMPLEADOS 0.00 0.00
· IMPUESTOS A LOS ACTIVOS X PAGAR 0.00 0.00
Total 2200 · IMPUESTOS POR PAGAR 1,411.85 105,577.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Anticipos clientes 300,000.00 0.00
Otras cuentas por pagar 84,067.65 66,834.65
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 384,067.65 66,834.65
2400 · CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Total 2400 · CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00

Total Other Current Liabilities 385,479.50 66,834.65
Total Current Liabilities 726,935.36 95,034.65
Total Liabilities 726,935.36 200,612.52
Equity
CAPITAL PAGADO
CAPITAL EN ACCIONES EMITIDAS
LUCAS LENA 50,000.00 50,000.00
Bernabe miciu nicolaevici Dowhun 50,000.00 50,000.00
Total CAPITAL EN ACCIONES EMITIDAS 100,000.00 100,000.00
Total CAPITAL PAGADO 100,000.00 100,000.00
GANANCIAS o PERDIDAS RETENIDAS 285,766.84 (13,483.00)
Net Income 999,759.07 299,249.84
Total Equity 1,385,525.91 385,766.84

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 2,112,461.27 586,379.36

DIF DE BALANZA 0.00 0.08
Change

(3,679.63) 1.1 CAJAS Y BANCOS

59,587.77 1.1 CAJAS Y BANCOS
0.00 1.1 CAJAS Y BANCOS
0.00 1.1 CAJAS Y BANCOS
55,908.14

(133,960.86) 1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
843,934.37 1.4 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS
769,038.39

152,141.50 4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES

60,709.74 4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
0.00
212,851.24
1,037,797.77

607,109.66 2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)

(151,777.44) 5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
455,332.22
455,332.22

19,936.01 2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

(4,984.01) 5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
14,952.00
470,284.22

18,000.00 1.9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

18,000.00
18,000.00

1,526,081.99

313,255.86 7.2 CUENTAS POR PAGAR

313,255.86

0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR

 0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
1,411.85 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
0.00 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
1,411.85

300,000.00 7.5 COBROS ANTICIPADOS

17,233.00 7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
317,233.00

0.00 8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

0.00
318,644.85
631,900.71
526,322.84

0.00 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

0.00 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
0.00
0.00
299,249.84 10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
700,509.23 10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
999,759.07

1,526,081.91
 SINERGIA NETWORKS, SRL
Profit & Loss
January through December 2016

Ordinary Income/Expense
Income
4100 · INGRESOS
INGRESOS POR VTAS. EXC. EXENTAS
INGRESO POR VTAS. EXC. GRAVADAS
OTROS INGRESOS
Total 4100 · INGRESOS

Cost of Goods Sold

5000 · COSTOS
COSTO DE MERCANCIA
Total 5000 · COSTOS
Total COGS
Gross Profit
Expense
6200 · GASTOS GRLES. y ADMINIST.
6201 · GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total 6201 · GASTOS ADMINISTRATIVOS
6202 · GASTOS GENERALES
Entrenamiento y Capacitación / Curso Odoo
Telecomunicaciones
Otros Gastos Administrativos
Mant. y Limpieza oficina
Art. de Librería
Honorarios por Servicios Profesionales Sociedades / Honorarios contables
Honorarios por Servicios Profesionales Personas Físicas / Honorarios legales
Transporte y acarreo
Combustible y Lubricantes Vehículos
Refrigerio y Almuerzo
Mantenimiento de Activos Fijos / Mantenimiento vehiculos
Material Gastable y Papelería
Cargos Bancarios
Depreciación Mobiliario y Equipos de Oficina
Depreciación Equipos de Computos y Telecomunicaciones
Depreciación Equipos de Transporte Liviano
Depreciación Otros Activos
Seguros / Camioneta
Redondeo
Otros Gastos Generales y Administrativos
Pérdida en Ajuste por Tipo de Cambio
Pérdida en Ajuste varios
reclasificacion a servicios que es del costo

Total 6202 · GASTOS GENERALES

6228 · GASTOS IMPOSITIVOS
GASTOS IMPUESTOS S/LA RENTA
 IMP. S/LOS ACTIVOS
Total 6228 · GASTOS IMPOSITIVOS
6229 · GASTOS DE AMORTIZACION
6229-01 · GASTOS DE AMORTIZACION SEGURO
Total 6229 · GASTOS DE AMORTIZACION
6300 · GASTOS FINANCIEROS
6302 · COMISIONES BANCARIAS
6303 · COMISION VTA. TC
Total 6300 · GASTOS FINANCIEROS
Total Expense
Net Ordinary Income
Other Income/Expense
Other Expense
Redondeo
Total Other Expense
Net Other Income
Net Income
Jan - Dec 16 Jan - Dec 15

42,176.00 1,886,799.10
4,871,046.01 0.00
17,310.56 0.00
4,930,532.57 1,886,799.10

3,066,287.96 1,247,825.39
3,066,287.96 1,247,825.39
3,066,287.96 1,247,825.39
1,864,244.61 638,973.71

0.00 0.00

48,426.72 0.00
31,920.12 0.00
5,229.09 0.00
15,197.15 0.00
10,652.98 0.00
103,681.96 0.00
12,638.88 0.00
4,735.24 0.00
144,513.10 0.00
95,351.02 0.00
72,268.06 0.00
16,600.00 0.00
13,907.04 0.00
3,070.98 0.00
10,994.59 0.00
137,711.87 0.00
4,984.01 0.00
9,000.00 0.00
(155.87) 0.00
13,622.68 234,146.00
72.79 0.00
98,219.00 0.00
12,000.00 0.00
0.00 0.00
864,641.41 234,146.00

0.00 105,577.87
 0.00 0.00
0.00 105,577.87

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
864,641.41 339,723.87
999,603.20 299,249.84

(155.87) 0.00
(155.87) 0.00
155.87 0.00
999,759.07 299,249.84
 SINERGIA NETWORKS, SRL Anticipos para 2014 Anticipos para 2015 Anticipos para 2016
1-31-15549-9 Ventas - 350,948.00 1,186,799.10
CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS CON DGII Impuesto Liquidado - 105,577.87
AÑO FISCAL 2016 Anticipo Anual 5,264.22 105,577.87
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$) Anticipo Mensual - 438.69 8,798.16
Saldo a Favor del Año -
Saldo a Favor Mensual a Compensar - - -
FECHA DE PAGO Periodo Total Pagado Total Total Cuota Anual de Anticipo a Pagar - 5,264.22 105,577.87
Dia Mes Año Pagado Ley 11-92 Compensado Anticipos Cuota Mensual de Anticipo a Pagar - 438.69 8,798.16
2016 2016-1 0.00 0.00 0.00
2016 2016-2 0.00 0.00 0.00 ENERO - - 438.69
2016 2016-3 0.00 0.00 0.00 FEBRERO - - 438.69
2016 2016-4 0.00 0.00 0.00 MARZO - - 438.69
2016 2016-5 0.00 0.00 0.00 ABRIL - - 438.69
2016 2016-6 0.00 0.00 0.00 MAYO - 438.69 8,798.16
2016 2016-7 0.00 0.00 0.00 JUNIO - 438.69 8,798.16
2016 2016-8 0.00 0.00 0.00 JULIO - 438.69 8,798.16
2016 2016-9 0.00 0.00 0.00 AGOSTO - 438.69 8,798.16
2016 2016-10 0.00 0.00 0.00 SEPTIEMBRE - 438.69 8,798.16
2016 2016-11 0.00 0.00 0.00 OCTUBRE - 438.69 8,798.16
2016 2016-12 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE - 438.69 8,798.16
TOTAL ANTICIPOS PAGADOS 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE - 438.69 8,798.16
- 3,509.48 72,139.99
- 5,264.22 0.00
 PT#: 11 Fecha:
Cliente: Sinergia Networks Preparado por: Jenniffer Duran
Nombre: ITBIS Periodo: 2016

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16

1 Total Operaciones del Periodo 287,785.00 776,381.53 181,670.00 126,365.00 429,827.00 253,396.00 501,665.00 407,441.00

NO GRAVADAS
2 Ingresos por Exportaciones
3 Ingresos por ventas en RD Bienes o Serv Exentos -
4 Total Ingresos por Operaciones No Gravadas - - - - - - - -
GRAVADAS
5 Ingresos por Operaciones Gravadas 287,785.00 776,381.53 181,670.00 126,365.00 429,827.00 253,396.00 501,665.00 407,441.00

LIQUIDACION
6 ITBIS Cobrado 51,801.30 139,748.68 32,700.60 22,745.70 77,368.86 45,611.28 90,299.70 73,339.38
7 ITBIS Pagado en Compras Locales 5,550.90 14,482.21 23,219.87 25,415.30 19,891.06 46,601.25 22,317.48 13,188.39
8 ITBIS Pagados en Servicios Deducibles 2,686.23 - 5,417.50 - 11,547.59 17,301.55
9 ITBIS Pagados En Importaciones 9,229.31 4,075.47 21,474.09 2,490.28 49,965.51 7,854.00 3,381.82
10 Total ITBIS Pagado 8,237.13 23,711.52 27,295.34 52,306.89 22,381.34 96,566.76 41,719.07 33,871.76
11 Impuesto a Pagar 43,564.17 116,037.16 5,405.26 54,987.52 48,580.63 39,467.62
12 Saldo a Favor - - 29,561.19 - 50,955.48 - -
13 Saldos Compensables Autorizados
14 Saldos a Favor Anterior 11,789.61 - - - 29,561.19 - 50,955.48 2,374.85
15 Pago Computables Ret (N 8-04)
16 Pago Computables Ret (N 2-05) - - 72.90 1,843.78
17 Otros Pagos Computables a Cuenta 7,889.13 6.00 -
18 Diferencia a Pagar 31,774.56 116,037.16 5,405.26 - 25,426.33 35,248.99
19 Nuevo Saldo a Favor 29,561.19 50,955.48 2,374.85 -

24 Servicios sujetos a Ret Personas Físicas 7,583.35 5,055.55

25 Servicios sujetos a Ret Sociedades
26 Servicios sujetos a Ret Sociedades (N 2-05 y N-07) 6,855.00 6,855.00 6,874.50 6,882.00 6,888.00 6,895.00 27,594.00 6,903.00
27 Bienes o serv. Sujetos a Ret. PST
28 Bienes sujetos a retencion Prov. Informales 17,226.00
6,855.00 6,855.00 6,874.50 6,882.00 6,888.00 24,121.00 35,177.35 11,958.55
370.17 370.17 371.22 371.63 371.95 2,697.84 2,855.08 1,282.76

41100000
41100001
41100002
46000000
 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
676,634.48 687,782.00 400,211.00 184,064.00

42,176.00
- - 42,176.00 -

676,634.48 687,782.00 358,035.00 184,064.00

121,794.21 123,800.76 64,446.30 33,131.52

118,133.37 29,218.37
- 7,871.68 47,620.30 5,534.82
21,939.82 128,412.44 6,399.60 141,778.50
140,073.19 136,284.12 54,019.90 176,531.69
- 10,426.40
18,278.98 12,483.36 - 143,400.17

- 18,473.98 30,957.34 20,530.94

195.00 -
- - -
-
18,473.98 30,957.34 20,530.94 163,931.11
 6,960.00 6,975.00 6,993.00 7,006.70

7,655.50
6,960.00 6,975.00 6,993.00 14,662.20
375.84 376.65 377.62 1,411.85

Total a Pagar:

16600000 ITBIS Saldo a favor 163,931.11

-163,931.1

VTAS Ventas de equipos 0 (2,684,134.02)

VTAS Ventas de servicios 0 (1,280,984.06)
VTAS Ventas de software 0 (889,195.00)
OIE Otros Ingresos 0 (17,310.56)
(4,871,623.64)
- 577.63
 Total
4,913,222.01
-
-
-
42,176.00
42,176.00
-
4,871,046.01
-
-
876,788.28
318,018.20
97,979.67
397,000.84
812,998.71
318,468.76
254,679.18
-

-
2,111.68
7,895.13

163,931.110
0
12,638.90
 -
103,681.20
-
24,881.50
141,201.60
11,232.79
 PT#: 10 Fecha:
Cliente: Sinergia Networks Preparado por:
Nombre: Retencion ISR Asalariados Periodo: 2016

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16

1 Total Asalariados
2 Asalariados Sujetos a Retención
3 Sueldos Pagados por el Agente
4 Ingresos Exentos ISR
5 Remuneracion de Otros Agentes - - - - - - -
6 Otras Remuneraciones
7 Total Pagado - - - - - - -
8 Pago total Sujeto a retencion
9 ISR
10 Saldo Compensado
11 Saldo por Compensar -
12 Crédito Aplicado
13 Impuesto por Pagar - - - - - - -

Ingresos Exentos ISR

Total Pagado

Según contabilidad
7 Total Pagado
- - - - - - -

exentos según contabilidad

diferencia de exentos
Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 TOTALES
0
0
-
-
- - - - -
- -
- - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - -

- - - - -
 PT#: 9 Fecha:
Cliente: SINERGIA NETWORKS Preparado por:
Nombre: Seguridad Social Periodo:

Periodo SFS Percapita SVDS

2016 Pasivo Gasto Pasivo Gasto
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Totales - - - - -
- -

Proyeccion
Sueldos y Salarios del periodo (Enero-Diciembre)
7.09% Pensiones
7.10% Seguro Familiar de Salud
1.10% Seguro de Riesgo Laboral

1% INFOTEP
1/31/2017

2016

SRL Ajuste Total Total

Gasto Emp INFOTEP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -

11,514,943.20 Diferencias
816,409.47 - 816,409.47
817,560.97 - 817,560.97
126,664.38 - 126,664.38
1,760,634.82
115,149.43 - 115,149.43
 SINERGIA NETWORKS, SRL
RESUMEN F606
AÑO FISCAL 2016
MONEDA: RD $

5. Gastos de 6. Otras
DESCRIPCION 1. Personal 2. Servicios 3. Arrendamientos 4. Gastos de Activos Fijos Representación Deducciones
Gastos Reportados por TSS
Gastos del F-606 - 593,106.40 - - - -
Gastos de Ret. Comp. - - - - - -
Gastos que no requieren NCF - - - - - -
Mas: inventario inicial
Menos: Inventario Final
Compras al Exterior
Mas: Inventario inicial Activos Fijos
Menos: Retiros de Activos Fijos
Mas: Mejoras capitalizables
Mas Seguros Pendientes de amortizar al
inicio del ejercicio
Menos: Seguros Pendientes de amortizar
al final del ejercicio
Total general - 593,106.40 - - - -

Anexo del IR-2 - 514,568.94 - 72,268.06 - -

Diferencia - 78,537.46 - (72,268.06) - -

TIPO DE GASTO MONTO CANTIDAD NCF

1. GASTOS DE PERSONAL 0.00
2. SUMINISTROS Y SERVICIOS 593,106.40 0.00
3. ARRENDAMIENTOS 0.00
4. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 0.00
5. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 2017
6. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 0.00
7. GASTOS FINANCIEROS 0.00 Buscar
8. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00
9.COMPRAS Y GASTOS DE COSTO DE
1,529,835.56
VENTAS 0.00
TOTAL GASTOS 2,122,941.96 0 0.00

10. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 627,045.67 14 0.00

11. POLIZA DE SEGUROS 27,000.00 13 0.00

TOTAL GASTOS CON NCF 2,776,987.63 27 0.00

0.00
Anexos del IR-2

Diferencias 606 vs Anexos IR-2 2,776,987.63

 7. Gastos 8. Gastos 9. Compras y Gastos 10. Adiciones de 11. Pólizas de
Financieros Extraordinarios del Costo Activos Fijos Seguros Montos Totales
-
- - 1,529,835.56 627,045.67 2,749,987.63
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
-
-

-
- - - 1,529,835.56 627,045.67 2,749,987.63

13,907.04 - 3,066,287.96 627,045.67 9,000.00 -

(13,907.04) - (3,066,287.96) 902,789.89 618,045.67 2,749,987.63
 PT#: 12
Cliente: SINERGIA NETWORKS, SRL
Nombre:

Descripción Enero Febrero Marzo

1. Gastos de Personal -
2. Suministros y Servicios 16,495.31 28,721.23 26,132.64
3. Arrendamientos -
4. Gastos de Activos fijos - -
5. Gastos de Representación -
6. Otras Deducciones Admitidas -
7. Gastos Financieros - -
8. Gastos Extraordinarios -
9.Compras y Gastos de Costo de Ventas 31,138.46 26,404.27 98,201.11
10. Adquisición de Activos Fijos 1,720.34 33,711.17 16,630.06
11. Poliza de Seguros - -
Deduciones por notas de credito

49,354.11 88,836.67 140,963.81

 Fecha: 3/14/2017
Preparado por: Fatima Castro
Periodo: 2016

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

- -
41,023.17 38,058.23 39,125.53 82,320.09 117,658.85 37,588.21
- -
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- -
144,184.17 144,783.94 268,005.83 124,242.14 106,468.06 108,163.32
894.97 12,283.90 - 10,957.77 550,847.46
- - - - - 27,000.00

185,207.34 183,737.14 319,415.26 206,562.23 235,084.68 723,598.99

Octubre Noviembre Diciembre Total

-
22,687.09 87,049.20 56,246.85 593,106.40
-
- - -
-
-
- - -
-
51,286.19 222,258.30 204,699.77 1,529,835.56
627,045.67
- - 27,000.00
-

73,973.28 309,307.50 260,946.62 2,776,987.63

 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES
IR-6

Agente de Retención: SINERGIA NETWORKS, SRL

RNC: 1-31-15549-9

FECHA RNC/CEDULA DE
No. DE CHEQUE NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS IDENTIDAD O DIRECCION
MES DIA PASAPORTE
 TOTALES (RD$)

Cod. Concepto Tasa % TOTAL PERSONA FISICA

1 ALQUILER 10% -

2 HONORARIOS POR SERVICIOS 10% -

3 PREMIOS DE LOTERIA 25% -

4 TRANSFERENCIA TITULOS 2% -

5 DIVIDENDOS 10% -

6 INTERESES AL EXTERIOR 10% -

7 INTERESES AL EXTERIOR (LEY 57-2007) 5% -

8 REMESAS 27% -
RETENCION POR PAGO PROVEEDORES
9 DEL ESTADO 5% -

10 OTRAS RENTAS 10% -

11 OTRAS RENTENCIONES 2% -
 Período Hoja

Mes: Año: DE

MONTO SUJETO A TASA

CODIGO CONCEPTO MONTO DEL PAGO IMPUESTO RETENIDO
RETENCION (%)

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

0% -
 0% -

0% -

0% -

0% -

0% -

TOTALES (RD$) - - -

PERSONA MORAL
-

-
 SINERGIA NETWORKS, SRL
1-31-15549-9
AUTOIMPUGNACIONES
AÑO FISCAL 2016
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$)

AUTOIMPUGNACIONES 72.79
Pérdida en Ajuste por Tipo de Cambio 0.00
Pérdida en Ajuste varios

TOTAL IMPUESTOS NO DEDUCIBLES 72.79

TOTAL AUTOIMPUGNACIONES 72.79

 SINERGIA NETWORKS, SRL
1-31-15549-9
OTROS AJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS
AÑO FISCAL 2016
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$)

OTROS AJUSTES POSITIVOS

OS
 SINERGIA NETWORKS, SRL
1-31-15549-9
DIFERENCIAS BANCARIAS
AÑO FISCAL 2016
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$)

Monto USD en Libros T.C. Cierre Monto DOP en Libros

BANCOS
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
TOTAL BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
 46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
46.6200 0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DIFERENCIAS CAMBIARIAS

RL

AS

OS (RD$)

T.C. Según DGII Monto DOP Según DGII Diferencia en T. C.

46.6171 0.00 0.00

46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
0.00

46.6171 0.00 0.00

46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
0.00

46.6171 0.00 0.00

46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
46.6171 0.00 0.00
0.00

0.00
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS I
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES
IR-6

Agente de Retención:
RNC:

NOMBRE
FECHA No. DE DE LOS
RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE
MES DIA CHEQUE BENEFICIA
RIOS

Cod. Concepto Tasa % TOTAL

1 ALQUILER 10% -
2 HONORARIOS POR 10% -
3 PREMIOS DE LOTE 25% -
4 TRANSFERENCIA 2% -
5 DIVIDENDOS 10% -
6 INTERESES AL EX 10% -
7 INTERESES AL EXT 5% -
8 REMESAS 27% -
RETENCION POR
PAGO
PROVEEDORES
9 DEL ESTADO 5% -
10 OTRAS RENTAS 10% -
11 OTRAS RENTENCI 2% -
ONES

Período Hoja
Mes: Año: DE

CODIGO MONTO DEL MONTO SUJETO A IMPUESTO

DIRECCION TASA (%)
CONCEPTO PAGO RETENCION RETENIDO
2% -
2% -
2% -
2% -
2% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
TOTALES (RD$) - - -

PERSONA PERSONA
FISICA MORAL
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
PERSONA MORAL enero
PERSONA MORAL -
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
PERSONA MORAL
 ANTICATO
RESUMEN DECLARACIONES IR-17

MONEDA: RD $

II. OTRAS RETENCIONES

1. ALQUILERES
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
3. PREMIOS (Ley 253-12)
4. TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES
5. DIVIDENDOS (Ley 253-12)
6. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)
7. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007 )
8. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)
9. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)
10. REMESAS AL EXTERIOR ( Ley 253-12)
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)
13. JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)
14. GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)
15. OTRAS RENTAS
16. OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)
17. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)
18. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)
19. TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)

III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

IV. LIQUIDACION
21. IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19+20)
22. SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)
23. PAGOS COMPUTABLES A CUENTA
24. SALDO A FAVOR ANTERIOR
25. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)
26. NUEVO SALDO A FAVOR (SI el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)

V. PENALIDADES
27. RECARGOS
28. INTERES INDEMNIZATORIO

VI. MONTO A PAGAR

29. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)
En el mes de Enero se rectificara el IR17 porque las facturas de Eliseo fueron declaradas por un 10% sin embargo
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

10%
10%
25%
2%
10%
10%
5%
10%
5%
27%
18%
5%
5%
1%
10%
2%
1%
10%

27%

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or un 10% sin embargo el monto retenido es de un 10%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total según contabilidad

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