SUMAS DEL MAYOR

DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 284,874,107 283,117,727
12 CUENTAS X COB. DIVERSAS COMERCIALES 69,271,605 43,172,230
13 CUENTAS X COB. DIVERSAS 3,342,357 1,585,903
19 PROVISION COBRANZA DUDOSA 2,154,158
20 MERCADERÍAS 720,235 526,397
21 PRODUCTOS TERMINADOS 125,388,748 100,483,322
22 SUBPRODUCOTS 115,688 38,099
23 PRODUCTOS EN PROCESO 34,791,753 28,869,188
24 MATERIAS PRIMAS 17,207,316 14,402,486
26 ENVASES Y EMBALAJES 1,151,389 755,650
25 SUMINISTROS DIVERSOS 8,256,490 3,482,321
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 6,331,569 6,309,181
33 INM MAQUIN Y EQUIPO 111,201,838 336,708
34 INTANGIBLES 862,778
PAGOS ANTICIPADOS 6,066,897 4,364,324
39 DEPRECIACION ACUMULADA 78,117 75,752,402
39 AMORTIZACION ACUMULADA 844,752
40 TRIBUTOS POR PAGAR 15,728,296 13,162,048
41 REMUNER. Y PART. POR PAGAR 2,340,968 3,693,150
42 PROVEEDORES 27,181,828 28,245,921
PRESTAMOS POR PAGAR 19,754,314 24,943,871
PRESTAMOS SISTEMA FINANCIERO 47,532,404 94,268,071
DIVIDENDOS POR PAGAR 57,181
CTAS POR PAGAR DIVERSAS 13,688,739 15,651,784
BENEF. SOCIALES 681,844 749,509
PROVISIONES DIVERSAS 2,694,555 2,699,721
CAPITAL 38,000,000
RESERVAS 3,500,000
RESULTADOS ACUMULADOS 371,458 3,664,497
COMPRAS 25,760,215 7,616,367
VARIACION DE EXISTENCIAS 25,467,848 24,906,190
CARGAS DEL PERSONAL 6,404,805 53,581
SERV. PRESTADOS POR TERCERS 3,933,449 32,357
TRIBUTOS 272,486 1,839
CARGAS DIVERSAS GESTION 365,914 4,026
CARGAS EXCEPCIONALES 292,646
CARGAS FINANCIERAS 6,550,588 1,898
PROVISIONES DEL EJERCICIO 2,199,860 52
COSTO VENTAS 34,078,538 1,363,647
VENTAS 60,090 39,860,140
PRODUCCION ALAMCENADA 94,704,383 122,054,647
 PRODUCCION INMOVILIZADA 78,128
DSCTOS REBAJAS BONIFICACIONES 67,153
INGRESOS DIVERSOS 35,385 2,668,644
INGRESOS EXCEPCIONALES 3 292,938
INGRESOS FINANCIEROS 6,063,600
CARGAS IMPUTABLES A CTAS COST 212,910 38,483,449
91 GASTOS DIRECTOS 10,856,069 15,083
92 GASTOS INDIRECTOS 1,850,919 21,035
COSTOS ADMINISTRATIVOS 1,729,407 5,641
COSTOS COMERCIALES 2,656,384 18,377
COSTOS DIRECTOS 14,833,565 144,360
CARGAS FINANCIERAS 6,550,588 1,898
1,038,518,498 1,038,518,498

DATOS ADICIONALES
1.- La empresa es una industria y requiere presentar su información financiera intermedia (al mes de Junio 2009) a CONASEV
2.- Adiciones tributarias permanentes 118,433
Adiciones tributarias temporales 0
Deducciones tributarias permanentes 1,556,551
Deducciones tributarias temporales 531,022
3.- importes con exigencias/vencimiento mayor a un año:
Cargas diferidas 348,008
Préstamos de terceros 3,630,921
Préstamos del sistema financiero 5,043,264
4.- Cuenta tributos saldo acreedor 259,541
5.- Anticipo de clientes 265,584
6.- Anticipo de proveedores 824,143
7.- Cobranza dudosa: Clientes 1,927 466 y Ctas por cobrar diversas S/. 226,691
 SALDOS inventario resultado por naturaleza resultado por funcion
DEUDOR ACREEDOR activo pasivo perdida ganancia perdida ganancia
1,756,380 1,756,380
26,099,375 26,099,375
1,756,454 1,756,454
2,154,158 2,154,158
193,838 193,838
24,905,426 24,905,426
77,589 77,589
5,922,565 5,922,565
2,804,830 2,804,830
395,739 395,739
4,774,169 4,774,169
22,388 22,388
110,865,130 110,865,130
862,778 862,778
1,702,573 1,702,573
75,674,285 75,674,285
844,752 844,752
2,566,248 2,566,248
1,352,182 1,352,182
1,064,093 1,064,093
5,189,557 5,189,557
46,735,667 46,735,667
57,181 57,181
1,963,045 1,963,045
67,665 67,665
5,166 5,166
38,000,000 38,000,000
3,500,000 3,500,000
3,293,039 3,293,039
18,143,848 18,143,848
561,658 561,658
6,351,224 6,351,224
3,901,092 3,901,092
270,647 270,647
361,888 361,888
292,646 292,646
6,548,690 6,548,690
2,199,808 2,199,808
32,714,891
39,800,050 39,800,050
27,350,264
 78,128
67,153
2,633,259
292,935
6,063,600
38,270,539
10,840,986
1,829,884
1,723,766
2,638,007
14,689,205
6,548,690
294,389,565 294,389,565 183,002,909 181,603,363 38,631,501 39,800,050
142,971,862 1,168,549

o 2009) a CONASEV