Declaracion del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Pri

1. Año 2 0 1 8 3. Perido 0 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Número del formulario

5. NIT 6- DV 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido

declarante
Datos del

9 0 0 8 9 2 8 9 3 - 1
11 Razón social
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BAALBEK SAS
24. Periodicidad de la declaración, marque "X" Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique : 25.Cod. 26.No.Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 20,080,000 IVA recuperado en devoluciones en compras anulad
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 Total impuesto generado por operaciones grav
Por exportación de bienes 30 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por exportación de servicios 31 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zon

Liquidación privada (continuación)

Ingresos

impuestos descontables
Por ventas a zonas Francas 33 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Por operaciones exentas (art. 477, 478, y 481 del E.T.) 35 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 8,146,800 Por servicios gravados a la tarifa general
Por operaciones excluidas 37 Total impueto pagado o facturado (sume 64 a 7
Por operaciones no gravadas 38 0 Iva retenido en operaciones con régimen simplificad
Total ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 28,226,800 Iva retenido por servicios prestados en Colombia po
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 0 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas
Total ingresos netos recibidos durante el período (39-40) 41 28,226,800 Iva descontable por impuesto nacional a la gasolina
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 0 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o ca
Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general 43 0 Total impuestos descontables (71+72+73+74+

DE bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 44 0 Saldo a pagar por el periodo fiscal (63-77, si el resu
De bienes no gravados 45 0 Sado a favor del periodo fiscal (77-63, si el resultad
De bienes y servicios no gravados provenientes de zonas francas 46 - Saldo a favor del periodo fiscal anterior
De servicios 47 0 Retencioines por IVA que le practicaron
Si diligencia primero la
ras

hoja adjunta de los

 Liquidación pri
Si diligencia primero la
compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 48 hoja adjunta de los 0 Saldo a pagar por impuesto (78-80-81, si el resultado es
"Anexos", en ese caso 0
nacionales

De bienes gravados a la tarifa general 49 Sanciones

estos renglones de
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 cifras se diligenciarán- Total saldo a pagar por este periodo (82+83)
De servicios gravados a la tarifa general 51 164,790,000
automáticamente O total saldo a favor por este periodo (79+80+81-8
De bienes y servicios no gravados 52 Por diferencia de tarifa en este período si presenta s

descontable
Retención de Exceso
Total compras e importaciones brutas (sume 42 a 52) 53 164,790,000 Por diferencia de tarifa acumulado en periodos ante

Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 54 0 Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado a
Total compras netas realizadas durante el período (53-54) 55 Que le practicaron en este período no aplicada
164,790,000

IVA
A la tarifa del 5% 56 0 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplica
Liquidación

A la tarifa general 57 Susceptible de ser apicada al siguiente periodo (89+

Impuesto
generado

3,815,200
privada

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 58 Descontable por ventas del período
En juegos de suerte y azar 59 0 Descontable periodos anteriores sobre las ventas del perí
En venta cerveza de producción nacional o importada 60 - Excesos impuesto desconable no susceptible de solicitars

95. No. De identificación signatario

96. D.V.
981. Codigo de representación 997. Espacio esclusivo para el sello de la
Firma del declarante o de quien lo representa entidad recaudadora

982. Codigo de Contador o Revisor Fiscal

Firam de contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora

983. No. Tarjeta Profesional al dorso de este formulario
 Privada
300

ido 9. Primer nombre 10. Otros Nombres

12. Cod. Direcc

seccional

UCCIONES BAALBEK SAS

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 61 0

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 62 0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 56 a 62) 63 3,815,200
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 0
Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66 0
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67 0
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68 31,310,100
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 0
Por servicios gravados a la tarifa general 70 0
Total impueto pagado o facturado (sume 64 a 70) 71 31,310,100
Iva retenido en operaciones con régimen simplificado 72 0
Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 73 0
Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 74 0
Iva descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 75 0
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de iventarios) 76 0
Total impuestos descontables (71+72+73+74+75-76) 77 31,310,100
o a pagar por el periodo fiscal (63-77, si el resultado es menor a cero escriba cero) 78 0
o a favor del periodo fiscal (77-63, si el resultado es menor a cero escriba cero) 79 27,494,900
o a favor del periodo fiscal anterior 80 0
ncioines por IVA que le practicaron 81 0
o a pagar por impuesto (78-80-81, si el resultado es menor a cero escriba cero) 82 0
ones 83
l saldo a pagar por este periodo (82+83) 84 0
tal saldo a favor por este periodo (79+80+81-83, si el resultado es menor a cero escriba 0 85 0
Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a favor 86
Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores pendientes por aplicar 87
Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al siguiente periodo (86+87) 88 0
Que le practicaron en este período no aplicada 89
Si quieres tener una
Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada herramienta
90 para el
Susceptible de ser apicada al siguiente periodo (89+90) prorrateo de los IVAs por
91
compras de bienes y 0
ontable por ventas del período 92
servicios gravados pero
ontable periodos anteriores sobre las ventas del período que son bienes y
93
servicios relacionados
sos impuesto desconable no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación (85-88-91) 94 0
indistintamente con la
generación de los
ingresos gravados,
excluidos y exentos,
980. Pago Total fíjate en la nota 2 abajo 0
(Sume renglones 66 a 68)

996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadorea

1 11/2/2018 143501 ELEMENTOS DE ASEO 78,650,000
143502 BOTELLAS DE LICOR 10,692,000
143503 EQUIPO PARA HABITACION 78,090,000
240801 IVA DESCONTABLE 29,780,600
111001 BANCO 98,606,300
220505 PROVEEDORES 98,606,300

2 11/3/2018 413501 HOSPEDAJE 5,200,000

413502 RESTAURANTE Y BAR 1,254,000
413504 ARRIENDO ESPACIOS 900,000
240801 IVA GENERADO 1,159,000
240802 IPOCONSUMO 100,320
130505 CLIENTES 8,613,320

3 11/1/2018 270595 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3,712,865

110515 CAJA MONEDA EXTRANJERA 3,712,865

4 11/15/2018 143502 BOTELLAS DE LICOR 396,000

613501 BOTELLAS DE LICOR 396,000
413502 RESTAURANTE Y BAR 712,800
240802 IPOCONSUMO 57,024
111001 BANCO 769,824

5 11/16/2018 143501 ELEMENTOS DE ASEO 2,506,000

623501 ELEMENTOS DE ASEO 2,506,000
240801 IVA GENERADO 476,140
511570 IVA DESCONTABLE 476,140

6 12/2/2018 413501 HOSPEDAJE 10,500,000

413502 RESTAURANTE Y BAR 5,100,000
413503 LAVANDERIA 180,000
240801 IVA GENERADO 2,029,200
240802 IPOCONSUMO 408,000
289515 PROPINAS 1,893,600
111001 BANCO 20,110,800

7 11/7/2018 111001 BANCO 3,251,235

110515 CAJA MONEDA EXTRANJERA 3,712,865
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 461,630

8 12/11/2018 511010 HONORARIOS 5,600,000

236515 RTFE POR HONORARIOS 560,000
220505 PROVEEDORES 5,040,000
 9 12/11/2018 512005 ARRENDAMIENTO 5,600,000
236530 RTFE POR ARRENDAMIENTO 196,000
220505 PROVEEDORES 5,404,000

10 12/15/2018 413501 HOSPEDAJE 3,300,000

413502 RESTAURANTE Y BAR 1,080,000
240801 IVA GENERADO 627,000
240802 IPOCONSUMO 86,400
130505 CLIENTES 5,093,400

11 12/18/2018 143501 ELEMENTOS DE ASEO 8,050,000

143502 BOTELLAS DE LICOR 1,069,200
240801 IVA DESCONTABLE 1,529,500
236540 RTFE POR COMPRAS 226,000
111001 BANCO 6,253,620
220505 PROVEEDORES 4,169,080

12 12/30/2018 NOMINA CARGO SALARIO AUX TRANSPO

GERENTE DE VENTAS 4,800,000 -
AUXILIAR DE VENTAS 1,600,000 -
CONTADOR 12,000,000 -
TOTAL 18,400,000 -

510506 SUELDOS ADMON 6,400,000

520506 SUELDOS VENTAS 12,000,000
237005 SALUD 736,000
238030 PENSION 904,000
236505 RFTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES 880,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 15,880,000
 base compras 19% 164,790,000 31,310,100 31,310,100
base ingresos 19% 20,080,000 3,815,200 4,291,340 476,140

base ingresos 8% 8,146,800 651,744 651,744

total ingresos 28,226,800

6,100,000 1,159,000.00

venta 7,434,000

10,680,000 2029200
 627000

TOTAL DEVENGA SALUD PENSION RETENCION FONDO DE S TOTAL DEDUCCI

4,800,000 192,000 192,000 330,000 48,000 762,000
1,600,000 64,000 64,000 128,000
12,000,000 480,000 480,000 550,000 120,000 1,630,000
18,400,000 736,000 736,000 880,000 168,000 2,520,000
elementos de aseo que se tomaron para uso en el hotel
NETO A PAGAR
4,038,000
1,472,000
10,370,000
15,880,000
 Declaración Impuesto Naci

1. año 2 0 1 6 3. Periodo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indique: 24.Código 26. No. Formulario anteri

Conceptos Bas

4% Servicios gravados 26

Servicios gravados 27

8% Venta de bienes gravados 28

Tarifa

Importación de bienes gravados 29

Venta de bienes gravados 30

16%
Importación de bienes gravados 31
Liquidacion

Saldo a pagar por impuesto

privada

Sanciones

Total Saldo a pagar

 Servicios informáticos Electronic

Este formulario también pued

www.dian
Asistído, sin errores y

41. No. Identificación signatario. 42. DV

997. Espacio e
981. Cód Representación de la enti

(Fecha Efect
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salveda

Coloque el t
registradora al
983. No. Tarjeta Profesional
to Nacional al Consumo Privada 310
4. Número de formularo

egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Base de impuesto Impuesto

- 32

7,434,000 33 594,7

712,800 34 57,02

- 35

- 36

- 37

38 651,7

39

40 651,7
 ronicos - Mas formas de servirle!

puede diligenciarlo ingresando a

w.dian.gov.co
res y de manera gratuita

. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora 980. Pago Total

Fecha Efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59)

$ 651,744###

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recauda

Coloque el timbre de la maquina
stradora al dorso de este formulario
 310

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

Impuesto

594,720

57,024

651,744

651,744
mas de servirle!

ingresando a
atuita

para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora