FORMA "C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017

(Expresado en miles de Soles)

Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y equivalentes de efectivo proveniente

de las actividades de operación

ingreso de inmueble,mobiliario y equipo

 FORMA "C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017

(Expresado en miles de Soles)

Estados de Flujos de Efectivo

Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y equivalentes de efectivo proveniente

de las actividades de operación
Resultado neto del ejercicio
Ajustes
Depreciación y amortización
Incremento neto (disminución) en pasivos
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de inversión
ingreso de inmueble,mobiliario y equipo
Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Aumento (disminución) neto de depósitos y obligaciones
Aumento (disminución) Neto de Capital Social
Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos
Aumento (disminución) Neto de reserva
Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
 ANEXO PRAC PARA GUIARSE

BALANCE
RUBRO NOMBRE DE RUBRO
31/01/2017
1111 65,613.00
1112 5,000.00
1113 9,650.00
1116 26,000.00
1411 580,000.00
9,458.70 1415 36,000.00
1418 160.00
-1,229.17 1813 56,500.00
1814 17,700.00
25,242.50 1819 3,770.83
2112 330,000.00
33,472.03 A 2118 600.00
2412 80,000.00
-19,200.00 2515 784.60
2516 18,960.24
-19,200.00 B 2517 8,497.66
3111 298,000.00
600.00 3211 3,500.00
11,500.00 33 1,050.97
-62,160.00 3911 51,458.70
1,050.97
-49,009.03 C
-34,737.00 A-B-C TOTALES 1,593,246.00
115,000.00
80,263.00
ARA GUIARSE

BALANCE VARIACIONES ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

31/12/2016 AUMENTO DISMINUCIÓN DEBE HABER
60,000.00 5,613.00
5,000.00 -
50,000.00 40,350.00
26,000.00
580,000.00 -
36,000.00
160.00
55,000.00 1,500.00
17,700.00
5,000.00 1,229.17 1,229.17
330,000.00
600.00
80,000.00
784.60 784.60
18,960.24 18,960.24
3,000.00 5,497.66 5,497.66
290,000.00 8,000.00
3,500.00
1,050.97
42,000.00 9,458.70 9,458.70

1,500,000.00 88,202.17 88,202.17 1,229.17 34,701.20

33,472.03
34,701.20 34,701.20
-34,737.00
ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAM. CONCILACION
DEBE HABER DEBE HABER BANCARIA

26,000.00 -26,000.00
0.00
36,000.00 - -36,000.00
- 160.00 -160.00
1500 -1500
17700 -17,700.00
0.00 -1,229.17

600.00 600.00
0.00
784.60
18,960.24
5,497.66
8,000.00 8,000.00
3,500.00 3,500.00
1,050.97 1,050.97
9,458.70

19,200.00 0.00 62,160.00 13,150.97

-34,737.00
19,200.00 49,009.03
19,200.00 19,200.00 62,160.00 62,160.00

19200