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Planilla para Ajustar Empresa Con Ratios Financieros
Planilla para Ajustar Empresa Con Ratios Financieros
1) En la hoja "Datos" debes completar la información de tu empresa para los años que quieras analizar.
Notar que las celdas que están en gris son fórmulas, no deberían borrarse ya que arrojan subtotales y totales.
2) En las hojas de análisis financiero, rentabilidad y gestión verás como está tu empresa en función de esos ind
Adicionalmente encontras análisis gráficos para comprender mejor la situación de tu empresa.
ños que quieras analizar.
ue arrojan subtotales y totales.
empresa en función de esos indicadores.
de tu empresa.
Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.
Análisis de Balances
PERÍODOS
ACTIVO 2014 2015 2016 2017
INMOVILIZADO 4,940.00 4,810.00 4,650.00 4,700.00
Terrenos y construcciones 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,300.00
Otro inmovilizado material 4,000.00 4,200.00 4,250.00 4,500.00
Inmovilizado inmaterial 500.00 500.00 500.00 500.00
Amortiz. inmovilizado material 560.00 890.00 1,200.00 1,600.00
Existencias 900.00 1,100.00 1,000.00 1,050.00
Realizables 840.00 920.00 1,080.00 970.00
Clientes 700.00 800.00 900.00 770.00
Otro realizable 140.00 120.00 180.00 200.00
DISPONIBLE 430.00 640.00 510.00 550.00
Caja 130.00 140.00 160.00 150.00
Bancos 300.00 500.00 350.00 400.00
TOTAL ACTIVO 7,110.00 7,470.00 7,240.00 7,270.00
DISPON. + REALIZABLE
Tesorería 1.57 1.61 2.54 2.11
EXIGIBLE A CORTO
ACTIVO CIRCULANTE
Liquidez 2.68 2.74 4.14 3.57
PASIVO CIRCULANTE
RECURSOS PROPIOS
Autonomía 0.68 0.69 0.71 0.72
ACTIVOS TOTALES
PASIVO EXIGIBLE
Endeudamiento 0.47 0.45 0.41 0.38
RECURSOS PROPIOS
INMOVILIZADO
Estabilidad 0.78 0.74 0.70 0.72
EXIG. LARGO + R. PROP.
RECURS. A LARGO
Capital de trabajo // Fondo de maniobra 1,360 1,690 1,965 1,850 MENOS INMOVILIZADO
4.50 0.90
4.00 0.80
3.50 0.70
3.00 0.60
2.50 0.50
2.00 0.40
1.50 0.30
1.00 0.20
0.50 0.10
0.00 0.00
2014 2015 2016 2017 2014 2015 201
Tesorería Liquidez Autonomía Endeudamiento Esta
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2014 2015 2016 2017
Significado
AYOR=PEOR SITUACIÓN
amiento Estabilidad
2017
Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.
(Bº + G. FINANC.)x100
Financiera 13.64% 13.12% 13.60% 13.27%
RECURS. TOTALES
MARGEN x100
Margen sobre ventas 46.00% 50.98% 49.06% 48.31%
VENTAS
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2014 2015 2016 2017
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2014 2015 2016 2017
Rentabilidad de la ventas
17
17
Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.
365 x EXISTENCIAS
EXISTENCIAS EN DÍAS DE COMPRA 122 161 135 126
CONSUMOS
365 x PROVEEDORES
DÍAS DE PAGO A PROVEEDORES 70 74 60 53
COMPRAS
365 x CLIENTES
DÍAS DE COBRO A CLIENTES 51 57 62 48
VENTAS
365 x DISPONIBLE
ROTACIÓN DE TESORERÍA 60 87 72 65
COMPRAS
RESULTADO GESTIÓN
PRODUCTIVIDAD 2.63 3.13 2.92 2.72
GASTOS PERSONAL
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.80
2.60
2.40
2.20
2014 2015 2016 2017
Significado
2017
2017