2-Apr

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 300,000
11100501 bogota Consig. 01 300000
1105 CAJA 300,000
110505 general Consig. 01 300000
300,000 300,000
R/par registrar consignacion de saldo en caja a banco bogota
5-Apr
1705 GASTOS PAGADOS X ANT
170525 arrendamientos anticipo arrendamiento canon 1500000 1,500,000
5305 FINANCIEROS
530505 gastos bancarios ch 01 Gabriela G. anticipo a 6000 6,000
1110 BANCOS
11100501 Bogota bogota, ch 01 Gabriela G. an 1500000 1,500,000
11100501 Bogota bogota, ch 01 Gabriela G. an 6000 6,000
1,506,000 1,506,000
R/para registrar arrendaminto de tres mesespor anticipado
10-Apr
1105 CAJA 300,000
110505 general Rbo 1 Abono de Electroboya 300000
1305 CLIENTES 300,000
13050501 electroboyaca ltda Abono de Electroboyacá Ltd 300000
300,000 300,000
R/para registrar pago de electroboyaca ltda
15-Apr
1105 CAJA 5,480,000
110505 general Rbo 02 Agrocampo LTD 5480000
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB 320,000
135515 Retefuente Asesoria contable a Agricmp 200000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (reteiva) 120000
2408 IVA 800,000
240805 generado Asesoria contable a Agricmp 800000
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 5,000,000
415550 consultoria Asesoria contable a Agricmp 5000000
5,800,000 5,800,000
R/para registrar venta de servicio
16-Apr
1110 BANCOS Consig 02 5,780,000
11100501 bogota 5,780,000
1105 CAJA 5,780,000
1105105 general Consig 02 5,780,000
5,780,000 5,780,000
R/ para registrar consignacion de saldo en caja
20-Apr
1105 CAJA 2,740,000
110505 general Rbo 03 Todo Todo Ltda 2740000
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB 160,000
135515 Retefuente Actualizacion contable a To 100000
135517 Reteiva Actualizacion contable a To 60000
2408 IVA 400,000
2408 generado Actualizacion contable a To 400000
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2,500,000
415550 consultoria Actualizacion contable a To 2500000
2,900,000 2,900,000
R/para registrar venta de servicio
25-Apr
1105 CAJA 2,240,000
110505 general Rbo 04 Carrazos S.A 2,240,000
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB
135515 Retefuente Asesoria contable a Carrazo 80000 80,000
135517 Reteiva Asesoria contable a Carrazo 48000
2408 IVA 320,000
2408 generado Asesoria contable a Carrazos 320000
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2,000,000
415550 consultoria Asesoria Contable Carrazos 2000000
2,320,000 2,320,000
R/para registrar venta de servicio

26-Apr
1110 BANCOS 4,980,000
11100501 bogota Consignacion 03 4,980,000
1105 CAJA 4,980,000
1105105 general Consignacion 03 4980000
4,980,000 4,980,000
R/ para registrar consignacion de saldo en caja
28-Apr
5105 GASTOS DE PERSONAL 718,350
510506 Sueldos Nomina de abril 644,350
510515 Horas Extras y Recargos 0
510527 Auxilio de Transporte Nomina de abril 74,000
2370 RETENCIONES Y APORTES 25,774
237005 Aportes a Salud Nomina de abril 25,774
237045 Fondos de solidaridad Nomina de abril 0
237035 Sindicatos Nomina de abril 0
2380 ACREEDORES VARIOS 25,774
238030 Fondos de Cesantiasy/o Nomina de abril 25,774
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
136595 Otros 0
2505 Salarios por pagar 666,802
220501 Consuelo Jimenez Nomina de abril 666,802
718,350 718,350
R/para registrar el devengado, las deducciones y el neto a pagar Nomuina de abril
5105 GASTOS DE PERSONAL 193,447
510568 Aportes ARP Nomina de abril 3,364
510569 Aportes Entidades de SaNomina de abril 54,770
510570 Aportes Fondos de PensNomina de abril 77,322
510572 Aportes Cajas de CompeNomina de abril 25,774
510575 Aportes ICBF Nomina de abril 19,331
510578 Aportes a Sena Nomina de abril 12,887
2370 RETENCIONES Y APORTES 116,125
237005 Aportes a Salud Nomina de abril 54,770
237006 Aportes ARP Nomina de abril 3,364
237010 Aportes ICBF, SENA Nomina de abril 57,992
2380 ACREEDORES VARIONomina de abril 77,322
238030 Fondos de Cesantiasy/o Nomina de abril 77,322
193,447 193,447
R/ para registrar Provision y Aportes de Nomina de abril
5105 GASTOS DE PERSONAL 153,730
510530 Cesantias Nomina de abril 59,839
510533 Intereses sobre CesantiaNomina de abril 7,184
510536 Vacaciones Nomina de abril 26,869
510539 Prima de Servicios Nomina de abril 59,839
2610 PROV. PARA OBLIGACIONES LABORALES 153,730
261005 Cesantias Nomina de abril 59,839
261010 Intereses sobre CesantiaNomina de abril 7,184
261015 Vacaciones Nomina de abril 26,869
261020 Prima de Servicios Nomina de abril 59,839
153,730 153,730
R/ para registrar Proviones Prestaciones Sociales nom de abril
28-Feb
2205 Salarios por pagar
220501 Consuelo Jimenez Nomina de abril 666,802 666,802
5305 FINANCIEROS 2,667
530505 gastos bancarios ch 02 Consuelo Jimenez 2667.208
1110 BANCOS
11100501 bogota ch. 02 Consueo Jimenez Nom abril 666,802
11100501 bogota ch. 02 GMF Consueo Jimenez Nom abril 2,667
669,469 669,469
R/ para registrar Pago de nomina mes de abril
28-Apr
1705 GASTOS PAGADOS X ANT 500,000
170525 arrendamientos contabilizacion de canon arr 500000
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcicones y Edificcontabilizacion canon de abri 500000 500,000
500,000 500,000
R/para registrar contbilziacion canon de abril

aca se suma el aporte del empleado y del parono en salud y pension

28-Apr
2370 RETENCIONES Y APORTES 141,899
237005 Aportes a Salud Nomina de Abril 80,544
237006 Aportes ARP Nomina de Abril 3,364
237010 Aportes ICBF, SENA Nomina de Abril 57,992
2380 ACREEDORES VARIONomina de Abril 0 103,096
238030 Fondos de Cesantiasy/o Nomina de Abril 103,096
5305 FINANCIEROS
530505 gastos bancarios Ch 03 Davivienda Pago Aport 980 980
1110 BANCOS
111005 Bogota Ch 03 Davivienda Pago Aport 244,995 244,996
111005 Bogota Ch 03 Davivienda Pago Aport 980 980
245,975 245,976
R/para registrar pago planilla mes de abril

MOVIMIENTO MES DE MARZO

2-Mar
5195 DIVERSOS 491,379
519530 Utiles, papeleria y fotocTipografira Arcos,Papeleria 491,379
5115 IMPÚESTOS 78,621
511595 Impuestos Asumidos Tipografira Arcos,Papeleria 78,621
2365 Retefuente 17,198
236540 Compras Tipografira Arcos,Papeleria 17,198
5305 FINANCIEROS
530505 gastos bancarios ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 2,211 2,211
1110 BANCOS 552,801
11100501 Bogota ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 552,801 -
11100501 Bogota ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 2,211 2,211
572,211 572,211
R/para registrar compra de papeleria menbreteada
5-Mar
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 800,000
514510 Construcciones y EdificAdecuacion y Decoración loc 800,000
2365 Retefuente Adecuacion y Decoración loc 48,000 48,000
5305 FINANCIEROS
530505 gastos bancarios ch,04 Jorge Murcia, Adec y d 3,008 3,008
1110 BANCOS 752,000
11100501 Bogota ch,04 Jorge Murcia, Adec y d 752,000
11100501 Bogota ch,04 Jorge Murcia, Adec y d 3,008 3,008
803,008 803,008
R/para registrar Adecuacion y decoracion del local
12-Mar
1105 CAJA 1,315,200
110505 general Rbo 05 Quimicos Ltda 1,315,200
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB 76,800
135515 Retefuente Asesoria contable a Quimico 48000
135517 Reteiva 28800
2408 IVA 192,000
2408 generado Asesoria contable aQuimicos 192000
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 1,200,000
415550 consultoria Asesoria Contable Quimicos 1200000
1,392,000 1,392,000
R/para registrar venta de servicio
13-Mar
1110 BANCOS 1,315,200
11100501 bogota Consignacion 04 1,315,200
1105 CAJA 1,315,200
1105105 general Consignacion 04 1315200
1,315,200 1,315,200
R/ para registrar consignacion de saldo en caja
15-Mar
1105 CAJA 708,621
110505 general Rbo 06 Concreto Ltda 708,621
1305 CLIENTES 708,621
130501 Concr33to ltda 708,621
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB 82,759
135515 Retefuente Rbo 06 Concreto Ltda 51724.12
135517 Reteiva 31034.55
2408 IVA 206,897
2408 generado Asesoria contable a Concret 206897
4155 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 1,293,103
415550 consultoria Asesoria Contable Concreto 1293103
1,500,000 1,500,000
R/para registrar venta de servicio
16-Mar
1110 BANCOS 708,621
11100501 bogota Consignacion 05 708,621
1105 CAJA 708,621
1105105 general Consignacion 05 708,621
708,621 708,621
R/ para registrar consignacion de saldo en caja

17-Mar
5135 SERVICIOS 261,000
513530 Energia Fra 02135 Servicio mes de f 60000
513525 Acueduto y alcantarilla Fra 5120 Servicio mes de fe 81000
513535 Telfono Fra 135 Servicio mes de feb 120000
530505 gastos bancarios ch,05 Servicios mes de abril 1,044 1,044
1110 BANCOS 261,000
11100501 Bogota ch,05 Servicios mes de abril 261,000
11100501 Bogota ch,05 Servicios mes de abril 1044 1,044
262,044 262,044
R/ para registrar pago de servicios
1528 EQUPO DE OFICINA 491,379
152805 Equipo de computo Tipografira Arcos,Papeleria 491,379
5115 IMPÚESTOS 78,621
511595 Impuestos Asumidos Tipografira Arcos,Papeleria 78,621
2365 Retefuente 17,198
236540 Compras Tipografira Arcos,Papeleria 17,198
5305 FINANCIEROS
530505 gastos bancarios ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 2,211 2,211
1110 BANCOS 552,801
11100501 Bogota ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 552,801 -
11100501 Bogota ch,03 Tipógafia Arcos Ltda 2,211 2,211
572,211 572,211
R/para registrar compra de papeleria menbreteada
parono en salud y pension
 NOMINA

DEVENGADO

VALOR AUX.
SALARIO VALOR DE LA SALARIO A TRANSPO
TRABAJADOR BASE DIA BASE HORA DIAS PAGAR RTE R.N HED
LAB LIQ
secretaria 644,350 21,478 2,685 30 30 644,350 74,000

TOTALES 644,350 21,478 2,685 644,350 74,000 0 0

APORTES PARAFISCALES PROVICION

ICBF 19,331 CESANTIAS
CAJAS DE COMPENSACION 25,774 INTERESES DE CESANTIAS
SENA 12,887 PRIMA DE SERVICIO
Seguridad Social VACACIONES ANUALES
SALUD 54,770 TOTAL
PENSION 77,322
ARP 0.522 3,364
TOTAL 193,447
TOTAL APROPIACIONES
 SMLV 644,350

NOMINA DEL MES

DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL
DEVENGAD RF/ANTICI
HEN DOMINICAL Y FESTIVO O SALUD PENSION F.S. POS
HN RN HED HEN TOTAL
718,350 25,774 25,774 0 0

0 0 0 0 0 0 718,350 25,774 25,774 0 0

59,839
DE CESANTIAS 7,184
59,839
26,869
153,730

347,177
ONES

TOTAL
DEDUCCION
ES NETO A PAGAR RECIBI CONFORME

51,548 666,802

51,548 666,802
 MOVIMIENTO
D H D H S
1105 CAJA 300,000 300000 0
1110 BANCO 3,400,000 300000 3700000
1305 CLIENTES 4,200,000
Electoboyaca 700,000
Gutierrez ltd 3,500,000
15 PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y E 2,500,000
152805 EQUIPO DE 3,000,000
3105 PATRIMONIO
310515 Capital Social 10,200,000
31051501 cindi 4,000,000
31051502 miklena 3,200,000
31051503 elkin 3,000,000
3705 utilida de ejercios anteriores 3,200,000.00
 208333

208,333,333.33
2499996
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE CAJA GENERAL
DETALLE PARCIAL D H
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
31-Mar SALDO ANTERIOR
2-Apr BANCO DE BOGOTA Consig 01 300,000
10-Apr Elcetroboyaca Rbo 01 Elect robayca cancel saldo 300,000
15-Apr Agrocampo Rbo 02 fra 01 5,480,000
16-Apr BANCO DE BOGOTA Consig 02 5,780,000
20-Apr Todon Todo Rbo 03 Fra 02 2,740,000
25-Apr CARRAZOS S.A Rbo 04 Fra 03 2,240,000
26-Apr BANCO DE BOGOTA Consig 03 4,980,000
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE BANCO DE BOGOTA
SALDO DETALLE PARCIAL
1110 BANCOS
111005 BOGOTA
300,000 31-Mar SALDO ANTERIOR
- 2-Apr Caja General Consign 01
300,000 5-Apr Gabriela Gonzalez Ch 01 Anticip Arrendmiento x3 mees
5,780,000 5-Apr Gastos bancarios Ch 01 Anticip Arrendmiento x3 mees
- 16-Apr Caja General Consign 02
2,740,000 20-Apr Caja General Consign 03
4,980,000
-
-
-
-
ES LTDA NIT 8104144380-2 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 81041
DE BANCO DE BOGOTA LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPOS
D H SALDO DETALLE
170525 ARRENDAMIENTOS
111005 BOGOTA
3,400,000 5-Apr Gabriela Gonzalez Ch 01 Antici
300,000 - 3,700,000
rrendmiento x3 mees 1,500,000 2,200,000
rrendmiento x3 mees 6,000 2,194,000
5,780,000 7,974,000
4,980,000 12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
12,954,000
S CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2 CRAMOS CON TADORES L
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPOS LIBRO AUXILIAR DE G
PARCIAL D H SALDO
1110 BANCOS
111005 BOGOTA
- 1,500,000 1,500,000 31-Mar SALDO ANTERIOR
1,500,000 5-Apr Gabriela Gonzalez
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2 CRAMOS CO
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS BANCARIOS LI
DETALLE PARCIAL D H SALDO ELCTR

13050501
- 31-Mar
Ch 01 Anticip , 6,000 6,000 10-Apr
-
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES
ELCTROBOYACÁ LTDA NIT 81047308-2
DETALLE PARCIAL D H SALDO
ELECTROBOYACA NIT
SALDO ANTERIOR 700,000
Rbo 01 Cancela saldo , 700,000 -
-
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES
GUTIERREZ LTDA NIT 810721615-3
DETALLE PARCIAL D H
13050502 ELECTROBOYACA NIT
31-Mar SALDO ANTERIOR
5-Apr Gabriela Gonzalez Ch 01 Anticip , -
-
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE VENTA DE SERVICIOS
GUTIERREZ LTDA NIT 810721615-3
SALDO DETALLE PARCIAL D
13050502 ELECTROBOYACA NIT
- 31-Mar SALDO ANTERIOR
- 12-Apr AGROCAMPO fra 01 FR 01 Agrocam, -
20-Apr TODO TODO LTDA FR 02 Tdodo asesori contable
25-Apr CARRAZOS S.A FR 03 Acualizacion Contble
04144380-2 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
RVICIOS LIBRO AUXILIAR DE IVA GENERADO ( POR PAGAR)
15-3
H SALDO DETALLE PARCIAL
2408 IVA
- 20805 IVA GENERADO
5,000,000 (5,000,000) 15-Apr Fra 01 Agrocampo Asesoria contable
2,500,000 2-Apr TODO TODO LTDA FR 02 Tdodo asesori contable
2,000,000 25-Apr CARRAZOS S.A FR 03 Acualizacion Contble
S LTDA NIT 8104144380-2 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104
GENERADO ( POR PAGAR) LIBRO AUXILIAR DE RTEFUENT

D H SALDO DETALLE
1355 ELECTROBOYACA NIT
- 135515 SALDO ANTERIOR
800,000 (800,000) 15-Apr AGROCAMPO Rbo 02. consu
sori contable 400,000 (1,200,000) 2-Apr TODO TODO LTDA FR 02 Tdodo asesori contabl
320,000 (1,520,000) 25-Apr CARRAZOS S.A FR 03 Acualizacion Contble
(1,520,000)
(1,520,000)
(1,520,000)
(1,520,000)
 CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE RTEFUENTE
PARCIAL D H
, 200,000
R 02 Tdodo asesori contabl 100,000
R 03 Acualizacion Contble 80,000
CRAMOS CON TADORES L
LIBRO AUXILIA
RETEFU
SALDO
1355 ELECTROBOYACA NIT
- 135515 SALDO ANTERIOR
- 200,000 15-Apr AGROCAMPO
- 20-Apr FR 02 Tdodo asesori
25-Apr CARRAZOS S.A
 CRAMOS CON TADORES LTDA NIT 8104144380-2
LIBRO AUXILIAR DE RTEIVA
RETEFUENTE
DETALLE PARCIAL D H SALDO
BOYACA NIT
-
fra 01Rbo 02. , 120,000 - 120,000
FR 02 Tdodo asesori contabl 60,000 -
FR 03 Acualizacion Contble 60,000