ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL Empresas

competidor
CONCEPTO N° as
Número de personas en la zona donde pienza vender su producto o
servicio
Número de personas que compran en producto o servicio en la zona
(demandantes potenciales)
Establecer la cantidad que compran por periodo
Establecer la cantidad de productos o servicio a ofrecer
 Nivel de aceptción Tipo de ¿Dónde se ¿A que
clientela comercializa precio lo
que atiende rá el venden
Alta Regular Poca producto?
 INVERSIÓN 1
Cantidades Costo
(Unidades Maquinaria Costo total
unitario
requeridas)
1 Ordeño mecánico 2000 2000
2 Pezoneras 100 200
TOTAL 2200

INVERSIÓN 3
Cantidades Costo
(Unidades Materia prima Costo total
unitario
requeridas)

8 Vacas de leche 800 6400

TOTAL 6400

INVERSIÓN 4

Cantidades Insumos consumidos Costo Costo total

(Requeridas) por quincena unitario

0.5 qq de balaceado 16.5 8.25

0.5 Luz 24 12
0.5 Agua 20 10
0.5 Sales minerales 22.5 11.25
0.5 Hectareas de pasto 200 100
TOTAL 141.5

INVERSIÓN 4

Cantidades Insumos consumidos Costo Costo total

(Requeridas) mensualmente unitario

1 qq de balaceado 16.5 16.5

1 Luz 24 24
1 Agua 20 20
1 Sales minerales 22.5 22.5
1 Hectareas de pasto 200 200
TOTAL 283
 INVERSIÓN 2
Cantidades Costo
(Unidades Herramientas Costo total
unitario
requeridas)
4 Tanques de leche 80 320
TOTAL 320
 Precio del Periodos
N° Producto producto/por
litro
1 2 3 TOTAL

Producción
de leche
1 cruda 0.38 0.38 0.42 0.45 0.417
 PLAN DE INVERSIONES
Rubro Valor Unit. Unid. RequerInversión
total
1. Activo Fijo
Vacas lecheras 800 8 6400
Ordeño mecánico 2000 1 2000
Pezoneras 100 2 200
Tanques de leche 80 4 320

2. Gastos Pre Operativos

Transporte 100 1 100
Adecuaciones 300 1 300
Total gastos preoperativos 400
3. Capital de Trabajo
Necesario para mantener 1 año de
producción 2000 1 2000
TOTAL 11320
 ESTRUCTURA DE COSTOS
Rubro Valor Unit. Unid. Requer Costo total
1. Costos directos FIJO VARIABLE
Mano de obra 200 1 200 240
2. Gastos indirectos
Insumos consumidos mensualmente 283 1 283 339.6
Gastos administrativos 5 1 5 6
Costo de transporte 10 1 10 12
Total de costos indirectos 298 357.6
TOTAL 498 597.6
 PRODUCCIÓN DIARIA
Producción TOTAL DE
Materia diaria por LITROS/DIA DÍAS Costo del TOTAL
N° prima vaca/prome RIOS litro DIARIO
dio

8 Vacas 14 112 1 0.38 42.56

PRODUCCIÓN MENSUAL
Producción TOTAL DE
Materia diaria por LITROS/ME DÍAS Costo del TOTAL
N° prima vaca/prome NSUALES litro DIARIO
dio
8 Vacas 14 3360 30 0.38 1276.8

PRODUCCIÓN
TIEMPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
TOTAL DE
LITROS 40320 48384 58060.8 146764.8

APROXIMAC
IÓN DE
COSTOS 0.38 0.42 0.45 0.42
TOTAL
(INGRESOS) 15321.6 20321.28 26127.36 61770.24
 PRODUCCIÓN QUINCENAL
Producción TOTAL DE
Materia diaria por LITROS/QUI DÍAS Costo del TOTAL
N° prima vaca/prome NCENALES litro DIARIO
dio

8 Vacas 14 1568 14 0.38 595.84

 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL NEGOCIO
N° AÑO 0 AÑO 1
Inv. Inicial 1 10000 0
INVERSIÓN Inmovilizado 1 2000 2000
DATOS INICIALES-

Tesorería 1 100 100

CONOCIDOS

N° Empleados 1 0 2400
Insumos consumidos mensualmente 12 0 3396
GESTIÓN
Inversión maquinaria 3 2200 0
EGRESOS

Inversión herramienta 4 320 0

MATERIA PRIMA
Vacas lecheras 8 6400 0
Adecuaciones 1 300 0
ANÁLISIS

GASTOS
PREOPERATIVOS E Gastos administrativos 12 60 60
INDIRECTOS
Costo de transporte 12 120 120
TOTAL EGRESOS 11500 8076
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE Aproximación de costos/variables

LECHE CRUDA

1 15321.6
INGRESOS

Inversión maquinaria 2200

Inversión herramienta 320
Inmovilizado 2000
LIQUIDEZ
RATIOS

Tesorería 100
Vacas lecheras 6400
TOTAL INGRESOS 0 15321.6
FLUJO DE CAJA NETO -11500 7245.6
AÑO 2 AÑO 3
0 0
2000 0
100 0
2400 2400
3396 3396
0 0
0 0

0 0
50
60

120
8126 5796

20321.28 26127.26
1540
224
2000 ANÁLISIS FINANCIERO
FLUJOS TASA DE
100 AÑO NETOS ACTUALIZACION
4480 0 -11500 0.15
20321.28 34471.26 1 7245.6 0.15
12195.28 28675.26 2 12195.6 0.15
3 28675.26 0.15

VAN: $22,876.60
TIR: 89%