PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 1 de 4 .

DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793)
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
MENSUALIZADO
PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto
TOTAL Saldo % Ejec.
ACTIVIDAD / OBRA Institucional
DEVENGADO Presupuestal PIM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE
GENERICA DE GASTO
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 984 984.00 984.00 100.00
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
984 984.00 984.00 100.00
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
984 ALIMENTACION 984.00 984.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 984 984.00 984.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 984 984.00 984.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 984 984.00 984.00 100.00

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2,000 2,000.00 0.00
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 1,500 1,500.00 0.00
5.003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 500 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 500 500.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

5.004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR500 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 500 500.00 0.00

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
500 CIUDADANA 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 346,130 119,565.77 41,142.45 142,792.00 -970.10 302,530.12 43,599.88 87.40
2.308963 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS
196,130 PROGRESO Y LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, DIST
119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
4.000063 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 196,130 119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
5 RECURSOS DETERMINADOS 196,130 119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 100,000 79,108.45 2,248.69 -970.10 80,387.04 19,612.96 80.39
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 79,108.45 2,248.69 -970.10 80,387.04 19,612.96 80.39

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

96,130 40,457.32 38,893.76 79,351.08 16,778.92 82.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,130 40,457.32 38,893.76 79,351.08 16,778.92 82.55

2.379888 AMPLIACION MARGINAL DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ATRAVEZ DE MODULOS

150,000FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA ALTA DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, DISTRITO DE ACOB 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
4.000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
5 RECURSOS DETERMINADOS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
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DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793)
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
MENSUALIZADO
PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto
TOTAL Saldo % Ejec.
ACTIVIDAD / OBRA Institucional
DEVENGADO Presupuestal PIM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE
GENERICA DE GASTO

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 216,000 52,150.00 158,842.00 5,000.00 215,992.00 8.00 100.00
2.286815 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA
16,000 DEL RIO ACOBAMBILLA, EN LA11,000.00
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, DISTRI 5,000.00 16,000.00 100.00
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 16,000 11,000.00 5,000.00 16,000.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 16,000 11,000.00 5,000.00 16,000.00 100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
16,000 11,000.00 5,000.00 16,000.00 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,000 11,000.00 5,000.00 16,000.00 100.00

3.000001 ACCIONES COMUNES 200,000 41,150.00 158,842.00 199,992.00 8.00 100.00

5.005978 ATENCION FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 200,000 41,150.00 158,842.00 199,992.00 8.00 100.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 200,000 41,150.00 158,842.00 199,992.00 8.00 100.00
00 RECURSOS ORDINARIOS 200,000 41,150.00 158,842.00 199,992.00 8.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 200,000 41,150.00 158,842.00 199,992.00 8.00 100.00

0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 489,789 14,282.00 19,578.00 63,730.20 219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77
2.286815 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA
489,789 DEL RIO ACOBAMBILLA, EN LA LOCALIDAD14,282.00
DE SAN JOSE
19,578.00
DE ACOBAMBILLA,
63,730.20 DISTRI
219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77
4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 489,789 14,282.00 19,578.00 63,730.20 219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 489,789 14,282.00 19,578.00 63,730.20 219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 489,789 14,282.00 19,578.00 63,730.20 219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 489,789 14,282.00 19,578.00 63,730.20 219,051.67 6,972.00 116,600.84 31,925.44 1,850.00 473,990.15 15,798.85 96.77

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 9,404,186 1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 46,998.80 6,371,176.04 9,401,010.57 3,175.43 99.97
2.217529 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICION SANITARIA
9,404,186
DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA,SAN MARTIN,VISTA ALEGRE,VIÑAS,JERUSALEN,
1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 46,998.80 6,371,176.04 9,401,010.57 3,175.43 99.97
4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 9,404,186 1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 46,998.80 6,371,176.04 9,401,010.57 3,175.43 99.97
1 RECURSOS ORDINARIOS 6,354,186 6,354,011.77 6,354,011.77 174.23 100.00
00 RECURSOS ORDINARIOS 6,354,186 6,354,011.77 6,354,011.77 174.23 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,354,186 6,354,011.77 6,354,011.77 174.23 100.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,000 30,000.00 30,000.00 100.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,000 30,000.00 30,000.00 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,000 30,000.00 30,000.00 100.00

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,000,000 1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 17,164.27 3,000,000.00 100.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,000,000 1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 17,164.27 3,000,000.00 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000,000 1,289,258.11 1,605,115.89 88,461.73 17,164.27 3,000,000.00 100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 20,000 16,998.80 16,998.80 3,001.20 84.99

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
20,000 16,998.80 16,998.80 3,001.20 84.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,000 16,998.80 16,998.80 3,001.20 84.99

0136 PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL 483,421 201,131.01 233,947.01 435,078.02 48,342.98 90.00
2.287776 CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL CENTRO POBLADO DE
483,421
ANCCAPA, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 201,131.01 233,947.01 435,078.02 48,342.98 90.00
4.000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES 483,421 201,131.01 233,947.01 435,078.02 48,342.98 90.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 240,000 215,829.00 215,829.00 24,171.00 89.93
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 240,000 215,829.00 215,829.00 24,171.00 89.93
 PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 3 de 4 .
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(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793)
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
MENSUALIZADO
PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto
TOTAL Saldo % Ejec.
ACTIVIDAD / OBRA Institucional
DEVENGADO Presupuestal PIM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE
GENERICA DE GASTO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 240,000 215,829.00 215,829.00 24,171.00 89.93

5 RECURSOS DETERMINADOS 243,421 201,131.01 18,118.01 219,249.02 24,171.98 90.07

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
243,421 201,131.01 18,118.01 219,249.02 24,171.98 90.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 243,421 201,131.01 18,118.01 219,249.02 24,171.98 90.07

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 481,023 51,152.00 12,931.24 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 160,583.24 320,439.76 33.38
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 419,939 3,000.00 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 99,500.00 320,439.00 23.69
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO 419,939 3,000.00 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 99,500.00 320,439.00 23.69
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,690 15,690.00 0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,690 15,690.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,690 15,690.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 404,249 3,000.00 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 99,500.00 304,749.00 24.61
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 240,000 240,000.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 240,000 240,000.00 0.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

164,249 3,000.00 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 99,500.00 64,749.00 60.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 164,249 3,000.00 22,500.00 13,000.00 28,500.00 32,500.00 99,500.00 64,749.00 60.58

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 61,084 51,152.00 9,931.24 61,083.24 0.76 100.00
5.001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 61,084 51,152.00 9,931.24 61,083.24 0.76 100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,932 9,931.24 9,931.24 0.76 99.99
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,932 9,931.24 9,931.24 0.76 99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,932 9,931.24 9,931.24 0.76 99.99

5 RECURSOS DETERMINADOS 51,152 51,152.00 51,152.00 100.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 51,152 51,152.00 51,152.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 51,152 51,152.00 51,152.00 100.00

TOTAL 11,423,533 51,152.00 52,150.00 173,124.00 32,509.24 63,730.20 1,627,875.55 1,676,714.34 553,985.58 90,954.14 30,350.00 6,637,623.05 10,990,168.10 433,364.90 96.21

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) : Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias : Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) : Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria : Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.
(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA
(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

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DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793)
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
MENSUALIZADO
PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto
TOTAL Saldo % Ejec.
ACTIVIDAD / OBRA Institucional
DEVENGADO Presupuestal PIM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE
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