HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A.

NIT. 90087654-3
“SOMOS SU CASA, FUERA DE CASA”

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NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS

NOTA No 1. ENTE ECONOMICO Y OBJETO SOCIAL

HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A.es una sociedad limitada de carácter privada constituida con escritura
pública No. 9 del 1 de enero del 2017 registrada en la notaria única de PAIPA. La duración
establecida es de 5 años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura pública, su
domicilio principal es en la ciudad de Paipa calle 25 No. 5-18 frente al lago sochagota.

Su objeto social es ofrecer la prestación de servicio de alojamiento y hospedaje al público en

general.

NOTA No. 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y preparación de estados financieros se definen de acuerdo a las

normas y prácticas contables de aceptación general, según los decretos 2649 y el plan de cuentas
para entidades prestadoras de servicios de alojamiento y hospedaje.

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Las propiedades, planta y equipo se registran a inventarios. La depreciación se registra utilizando

el sistema de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil, estimada para los activos:

Construcciones y Edificaciones 20 años

Maquinaria y equipo 10 años
Equipo de oficina 10 años
Equipo de comunicación y computación 5 años

 PASIVO EXIGIBLE: VALORES QUE SERÁN EXIGIBLES EN UN PLAZO NO MAYOR A UN AÑO.

OBLIGACIONES LABORALES:

Las prestaciones sociales causadas por pagar, se encuentran consolidadas individualmente por
cada trabajador. Las cesantías de los trabajadores acogidos a la Ley 50.

Calle 25 # 5-18 frente al lago sochagota, Paipa

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RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS:

Los ingresos y egresos se registran en las cuentas de resultados utilizando el Sistema de

Causación, dando cumplimiento a las normas de realización, asociación y asignación. Los ingresos
se reconocen considerando el avance aplicados en la prestación de los servicios.

NOTA 3: DISPONIBLE

Comprende con los recursos de liquidez que cuenta el HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A. para realizar
sus diferentes actividades.

NOTA 4: CAJA

Entradas de dinero en efectivo y en cheque, sobrantes en caja al efectuar arqueo, por el valor de la
constitución del fondo de caja menor.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

CAJA 3.800.545 9.819.273
CAJA MENOR 100.000 100.000
TOTAL 3.900.545 9.919.273

NOTA 5. BANCOS

Corresponde al saldo en efectivo disponible de las cuentas corrientes en el Banco Populary pagos
de servicios del 1 de enero del presente año y está representado en:

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

CUENTA CORRIENTE 10.000.000 10.000.000
PAGO DE SERVICIOS 15.483.295 37.955.034
TOTAL 25.483.295 47.955.034

NOTA 6. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente

económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en
liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser
solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.
CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
ANTICIPO DE IMPUESTO Y 1.205.050 2.949.002
CONTRIBUCIONES…
AUTORRENTA 381.040 848.288
IMPUESTO LAS VENTAS 508.155 1.281.816
RETENIDO

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ANTICIPO DE INDUSTRIA Y 114.310 194.159

COMERCIO
TOTAL 2.208.555 5.273.265

NOTA 7. DIFERIDOS

Comprende gastos pagados por anticipados, tales como los gastos incurridos por el HOTEL MIL
SUEÑOS L.T.D.A. por el pago de los diferentes gastos legales.

NOTA 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Registra el valor del los gastos por anticipado que realiza el HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A. en el
desarrollo de su actividad, los cuales se debe amortizar durante el periodo en el que se cause los
costos o gastos.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

GASTOS LEGALES 2.329.391 -
TOTAL 2.329.391 -

NOTA 9. ACTIVOS FIJO

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Refleja el valor correspondiente a la compra de muebles y enseres, equipo de cómputo de la

empresa para el desarrollo de sus actividades de servicio, administrativas y comerciales, así la
depreciación acumulada del mismo.

NOTA 11. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Registra el equipo de computación adquiridos por el HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A. para el desarrollo
de las actividades.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

EQUIPO DE COMPUTACION Y 10.000.000 10.000.000
COMUNICACIÓN
TOTAL 10.000.000 10.000.000

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NOTA 12. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

Registra la adquisición e instalación de los equipos de hoteles para ser utilizados en desarrollo de
sus actividades.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

EQUIPO DE HOTELES Y 25.000.000 25.000.000
RESTAURANTES
TOTAL 25.000.000 25.000.000

NOTA 13. MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra el costo histórico de la maquina y equipo adquirido por el HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.000.000 25.000.000
TOTAL 25.000.000 25.000.000

NOTA 14. DEPRECIACION ACUMULADA

Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo
en que se hace uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha actividad. Una
deducción anual de una porción del valor de la propiedad y/o equipamiento.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

DEPRECIACION ACUMULADA 2.197.338 4.417.775
TOTAL 2.197.388 4.417.775

NOTA 15. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor

del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en
las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el
período fiscal.
CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
AUTORRENTA 381.040 848.288
RETENCION EN LA FUENTE 349.000 1.134.800
IMPUESTO SPBRE LAS VENTAS 6.011.665 16.394.855
POR PAGAR
TOTAL 6.741.705 18.377.943

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NOTA 16. ACREEDORES VARIOS

Registra los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a
los especificados anteriormente tales como depositarios de ganado en
participación, comisionistas de bolsas, sociedades administradoras de fondos de
inversión, reintegros y fondos de perseverancia.
CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
ACREEDORES VARIOS 2.373.149 4.118.091
TOTAL 2.373.149 4.118.091

NOTA 17. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y
privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de
conformidad con la regulación laboral.
CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
RETENCIONES Y APORTES DE 2.521.760 4.415.313
NOMINA
TOTAL 2.521.760 4.415.313

NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los
trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas
legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como: salarios por
pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e
indemnizaciones laborales.
CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO
OBLIGACIONES LABORALES 3.380.459 6.760.918
TOTAL 3.380.459 6.760.918

NOTA 19. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Representan valores por concepto de préstamos bancarios de entidades financieras, en especial

créditos otorgados para la adquisición de la entidad hotelera en el Banco Popular.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

BANCOS NACIONALES 8.879.860 4.858.768
TOTAL 8.879.860 4.858.768

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NOTA 20. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Registra el aporte efectuado por los socios.

CUENTA APORTES
MIGUEL ANGEL ROA 10.000.000
LIDA ROCIO SANTANA 25.000.000
JONATHAN ALEJANDRO CARDENAS 25.000.000
TOTAL 60.000.000

NOTA 21. INGRESOS OPERACIONALES

Su saldo representa el total de los ingresos generados durante estos 2 periodos, por la prestación
de los servicios de alojamiento y hospedaje.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

VENTAS 47.535 0.000 58.477.000
TOTAL 47.535.000 58.477.000

NOTA 22. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Su saldo representa el costo de venta de la prestación de los servicios de alojamiento y hospedaje:

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

COSTO 7.570.000 9.550.000
TOTAL 7.570.000 9.550.000

NOTA 23. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social del HOTEL MIL SUEÑOS
L.T.D.A.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

GASTOS DE VENTA 16.014.376 15.349.738
TOTAL 16.014.376 15.349.738

NOTA 24. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social del HOTEL MIL SUEÑOS
L.T.D.A.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.812.261 20.869.194
TOTAL 14.812.261 20.869.194

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NOTA 25. GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

GASTOS NO OPERACIONALES 1.405.847 360.820
TOTAL 1.405.847 360.820

NOTA 26. RENTA Y COMPLEMENTOS

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las
normas legales vigentes.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

RENTA Y COMPLEMENTOS 2.583.080 4.082.512
TOTAL 2.583.080 4.082.512

NOTA 27. RESERVAS

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

RESERVAS 782.752 1.237.125
TOTAL 782.752 1.237.125

NOTA 28. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el HOTEL MIL SUEÑOS L.T.D.A. al
cierre de cada ejercicio.

CUENTA PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.461.684 7.051.611
TOTAL 4.461.684 7.051.611

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