BALANCE GENERAL
AÑO 1 AÑO 2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
INTERESES POR COBRAR
INERSIONES TEMPORALES
DEUDORES
SUMINISTROS Y REPUESTOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
FLOTA Y EQUIP. DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICIAN
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
IMPUESTOS Y TASAS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
patrimonio
capital suscrito y pagado
reserva legal
utilidades acumuladas
utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
$ 860,000 $ 1,420,000
$ 180,000 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 3,083,000 $ 4,620,000
$ 42,000 $ 64,000
$ 20,000 $ 20,000
$ 6,185,000 $ 6,124,000
$ 5,000,000 $ 3,000,000
$ -2,000,000 $ -1,800,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ -400,000 $ -600,000
$ 4,600,000 $ 2,600,000
$ 10,785,000 $ 8,724,000
AÑO 1 AÑO 2
$ 1,643,800 $ 1,122,000
$ 420,000 $ 160,000
$ 1,252,000 $ 1,250,000
$ 144,000 $ 234,000
$ 3,459,800 $ 2,766,000
$ 1,500,000 $ 400,000
$ 1,302,000 $ 1,200,680
$ 2,802,000 $ 1,600,680
$ 6,261,800 $ 4,366,680
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 236,000 $ 528,320
$ 364,000 $ 486,800
$ 2,923,200 $ 2,342,200
$ 4,523,200 $ 4,357,320
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 10,785,000 $ 8,724,000

TOTAL ACTIVO - PASIVO- PATRIMONIO $ - $ -

PESOS AUMEN- DISMIN (%)

$ 560,000 65.12%
$ -180,000 -100.00%
$ -2,000,000 -100.00%
$ 1,537,000 49.85%
$ 22,000 52.38%
$ - 0.00%
$ -61,000 -0.99%

$ -2,000,000 -40.00%
$ 200,000 -10.00%
$ - 0.00%
$ -200,000 50.00%
$ -2,000,000 -43.48%

$ -2,061,000 -19.11%

PESOS AUMEN- DISMIN (%)

-$ 521,800 -31.74%
-$ 260,000 -61.90%
-$ 2,000 -0.16%
$ 90,000 62.50%
-$ 693,800 -20.05%

-$ 1,100,000 -73.33%
-$ 101,320 -7.78%
-$ 1,201,320 -42.87%

-$ 1,895,120 -30.26%

$ - 0.00%
$ 292,320 123.86%
$ 122,800 33.74%
-$ 581,000 -19.88%
-$ 165,880 -3.67%
-$ 2,061,000 -19.11%

$ -
 ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS OP. $ 18,500,000 $ 20,900,000
GASTOS DE OP
SUELDOS , SAL, PREST SOC. $ 10,400,000 $ 13,000,000
CESANTIAS $ 880,000 $ 1,100,000
ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000 $ 1,500,000
SEGUROS $ 240,000 $ 240,000
IMPUESTOS $ 160,000 $ 200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 120,000 $ 144,000
SUMIINISTROS $ 144,000 $ 200,000
DEPRECIACION VEHICULOS $ 1,000,000 $ 800,000
DEPRECIACION MUEB Y ENC. $ 200,000 $ 200,000
VARIOS $ 100,000 $ 120,000
TOTAL GASTOS $ 14,444,000 $ 17,504,000
UTILIDAD OP. $ 4,056,000 $ 3,396,000

INGRESOS NO OP. $ 720,000 $ -

GASTOS NO OP. -$ 600,000 -$ 450,000
UTILIDAD VENTA VEHICULO $ - $ 400,000
TOTAL UTILIDAD NO OP $ 120,000 -$ 50,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,176,000 $ 3,346,000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPL. (30%) $ 1,252,800 $ 1,003,800
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2,923,200 $ 2,342,200
TADOS
PESOS AUMENTO- DISMINUCION %
$ 2,400,000 12.97%

$ 2,600,000 25.00%
$ 220,000 25.00%
$ 300,000 25.00%
$ - 0.00%
$ 40,000 25.00%
$ 24,000 20.00%
$ 56,000 38.89%
-$ 200,000 -20.00%
$ - 0.00%
$ 20,000 20.00%
$ 3,060,000 21.19%
-$ 660,000 -16.27%

-$ 720,000 -100.00%
$ 150,000 -25.00%
$ 400,000 100.00%
-$ 170,000 -25.00%

-$ 830,000 -19.88%
-$ 249,000 -19.88%
-$ 581,000 -19.88%
 BALANCE GENERAL
CUENTA AÑO 1 %1) %2)
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 860,000 13.9%
INTERESES POR COBRAR $ 180,000 2.9%
INERSIONES TEMPORALES $ 2,000,000 32.3%
DEUDORES $ 3,083,000 49.8%
SUMINISTROS Y REPUESTOS $ 42,000 0.7%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 20,000 0.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6,185,000 100.0% 57.3%

ACTIVO NO CORRIENTE
FLOTA Y EQUIP. DE TRANSPORTE $ 5,000,000 108.7%
DEPRECIACION ACUMULADA $ -2,000,000 -43.5%
EQUIPO DE OFICIAN $ 2,000,000 43.5%
DEPRECIACION ACUMULADA $ -400,000 -8.7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 4,600,000 100.0% 42.7%

TOTAL ACTIVO $ 10,785,000 100.0%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 1,643,800 47.5%
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 420,000 12.1%
IMPUESTOS Y TASAS $ 1,252,000 36.2%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 144,000 4.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,459,800 100.0% 55.3%

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,500,000 53.5%
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 1,302,000 46.5%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 2,802,000 100.0% 44.7%

TOTAL PASIVO $ 6,261,800

patrimonio
capital suscrito y pagado $ 1,000,000 22.1%
reserva legal $ 236,000 5.2%
utilidades acumuladas $ 364,000 8.0%
utilidad del ejercicio $ 2,923,200 64.6%
TOTAL PATRIMONIO $ 4,523,200 100.0% 100.0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 10,785,000
AÑO 2 %1) %2)

$ 1,420,000 23.2%
$ - 0.0%
$ - 0.0%
$ 4,620,000 75.4%
$ 64,000 1.0%
$ 20,000 0.3%
$ 6,124,000 100.0% 70.2%

$ 3,000,000 115.4%
$ -1,800,000 -69.2%
$ 2,000,000 76.9%
$ -600,000 -23.1%
$ 2,600,000 100.0% 29.8%

$ 8,724,000 100.0%

$ 1,122,000 40.6%
$ 160,000 5.8%
$ 1,250,000 45.2%
$ 234,000 8.5%
$ 2,766,000 100.0% 63.3%

$ 400,000 25.0%
$ 1,200,680 75.0%
$ 1,600,680 100.0% 36.7%

$ 4,366,680

$ 1,000,000 22.9%
$ 528,320 12.1%
$ 486,800 11.2%
$ 2,342,200 53.8%
$ 4,357,320 100.0% 100.0%
$ 8,724,000
 ESTADO DE RESULTADO
CUENTA AÑO 1 %1) AÑO 2 %1)
INGRESOS OP. $ 18,500,000 100.0% $ 20,900,000 100.0%
GASTOS DE OP
SUELDOS , SAL, PREST SOC. $ 10,400,000 56.2% $ 13,000,000 62.2%
CESANTIAS $ 880,000 4.8% $ 1,100,000 5.3%
ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000 6.5% $ 1,500,000 7.2%
SEGUROS $ 240,000 1.3% $ 240,000 1.1%
IMPUESTOS $ 160,000 0.9% $ 200,000 1.0%
SERVICIOS PUBLICOS $ 120,000 0.6% $ 144,000 0.7%
SUMIINISTROS $ 144,000 0.8% $ 200,000 1.0%
DEPRECIACION VEHICULOS $ 1,000,000 5.4% $ 800,000 3.8%
DEPRECIACION MUEB Y ENC. $ 200,000 1.1% $ 200,000 1.0%
VARIOS $ 100,000 0.5% $ 120,000 0.6%
TOTAL GASTOS $ 14,444,000 78.1% $ 17,504,000 83.8%
UTILIDAD OP. $ 4,056,000 21.9% $ 3,396,000 16.2%

INGRESOS NO OP. $ 720,000 100.0% $ - 0.0%

GASTOS NO OP. -$ 600,000 -83.3% -$ 450,000
UTILIDAD VENTA VEHICULO $ - $ 400,000
TOTAL UTILIDAD NO OP $ 120,000 16.7% -$ 50,000
TOTAL INGRESOS(OP Y NO OP) $ 19,220,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,176,000 22.6% $ 3,346,000 16.0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL. (30%) $ 1,252,800 6.5% $ 1,003,800 4.8%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2,923,200 15.8% $ 2,342,200 11.2%