LA IDEAL, S.A. de C.V.

XVI-8
Ajustes por reexpresión
Resumen
Auditoría al 31 de diciembre de 2015

Depreciación acumulada
Capital social
Aportaciones de capital
Reserva legal
Utilidades acumuladas
Repomo acumulado
Correccion x reexpresión
② 51,655 97,191 ① Activo fijo
⑤ 87,040 44,860 ③ Depreciación del ejercicio
⑤ 57,771 448,375 ④ Inventarios
⑤ 33,043 523,140 ⑥ Utilidad del ejercicio
⑤ 128,795
⑤ (23,226)
335,078 1,113,566
⑦ 778,488 778,488 S

CONCEPTO DEBE HABER

1
Actzación maquinaria 13,025
Actzación mobiliario y equipo 8,935
Actzación equipo de transporte 32,131
Actzación gastos de instalación 43,100
Corrección x reexpresión 97,191

2
Corrección x reexpresión 51,655
Actzación dep acum maquinaria 11,000
Actzación dep acum mob y equipo 8,796
Actzación dep acum eq transporte 29,529
Actzación amort gastos de instalación 2,330

3
Gastos de administración
depreciación maquinaria 7,414
depreciación mobiliario 6,987
depreciación eq transporte 20,736
amortización gastos de instalación 9,723
Corrección x reexpresión 44,860

4
Actzación inventarios 448,375
Corrección x reexpresión 448,375

5
Corrección x reexpresión 283,423
Actzación capital social 87,040
Actzación aportaciones 57,771
Actzación reserva legal 33,043
Actzación utilidades acumuladas 128,795
Actzación repomo acumulado 23,226
 XVI-8

6
Actzación costo de ventas 3,154,949
Actzación gastos de admon 461,399
Actzación gastos financieros 365
Actzación provision isr 288,591
Actzación ventas 3,382,164
Corrección x reexpresión 523,140

7
Corrección x reexpresión 778,488
Repomo 778,488

5,632,522 5,632,522