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Cartilla Siigo Addin PDF
Cartilla Siigo Addin PDF
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION............................................................................................... 3
BENEFICIOS .................................................................................................... 5
1
INDICADORES FINANCIEROS ........................................................................ 31
FORMULARIO DE IVA..................................................................................... 38
2
INTRODUCCION
Para esto aprenderemos a utilizar las funciones de SIIGO Add-in, las cuales nos
permitirán crear nuestras propias plantillas de acuerdo al tipo de análisis que
deseemos aplicar, adicionalmente podremos utilizar las diferentes plantillas que
vienen en el Menú General.
3
¿Que es SIIGO Add-in?
Siigo Add-in
financieros.
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BENEFICIOS
5
SIIGO Add-in PERMITE
6
MODULOS DE SIIGO IMPLEMENTADOS EN SIIGO
Add-in
• Contabilidad
• Centros de Costos
• Terceros
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• Cuentas por Pagar
• Cuentas por Cobrar
• Inventarios
• Presupuesto Contable
• Presupuesto Centros de Costos
• Ventas
Barra SIIGOConfiguración
Esta nos permite:
Barra de SIIGOFiltro
Esta barra permite realizar filtros de información de una manera sencilla
y rápida.
CONFIGURACION DE EMPRESAS
Cuando se instala por primera vez SIIGO Add-in y se van activar las
barras de herramientas complementarias en Excel.
Al dar clic en este icono nos presenta una ventana de Parámetros del
Addin en donde nos indicará:
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•Indica si SIIGO esta instalado en red
•Años a configurar
SINCRONIZACION DE EMPRESAS
Debo sincronizar cuando voy a trabajar por primera vez con una
empresa, adicionalmente debo realizar la sincronización por cada uno
de los años con los cuales voy a trabajar.
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•Empresa a sincronizar
•Año a sincronizar
•Actualiza Datos de Siigo
•Inicializa la base de datos
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2. En la ventana de Sincronización hacemos clic en Crear Tarea.
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7. El sistema nos indica que la tarea a sido programada a lo que
debemos dar clic en ACEPTAR.
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¿COMO BORRAR UNA TAREA PROGRAMADA?
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ABRIR / CERRAR UNA SESION EN SIIGO Add-in
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Y la clave de usuario.
Al abrir una sesión en SIIGO Add-in esto nos permitirá que al crear o
utilizar una plantilla ya establecida podamos tener acceso a la
información SIIGO.
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MANEJO DE USUARIOS
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Borrar
Modificar
Nuevo
Salir
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Adicionalmente asignaremos los permisos deseados para el usuario
quien solo podrá tener acceso a la información habilitada.
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En la ventana de Registro de Usuario seleccionamos el usuario deseado.
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Damos clic en Modificar.
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Realizados los cambios damos clic en OK para que sean guardados
estos.
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¿DEBO TENER MI EXCEL ABIERTO PARA
ADMINISTRAR SIIGO Add-in?
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Esta utilidad posee las mismas características de la barra de
herramientas de Excel, y permite verificar datos con funciones
implementadas automáticamente.
Para utilizarlas solo hay que ingresar los campos que se desean revisar
y luego disparar el botón de funciones, las cuales con solo pasar el
mouse por encima nos muestran su contenido. Recuerde que necesita
abrir sesión.
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USO DE PLANTILLAS
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1. Contabilidad 5. Ventas
2. Terceros 6. Cartera
3. Operativos 7. Cuentas por Pagar
4. Inventarios 8. Personales
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Este submenú se divide en plantillas de Balance, Ganancias y Pérdidas,
Indicadores y Generales.
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Para regresar al Menú General debemos dar clic en la opción que
encontramos en todos los submenús.
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VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS
INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores financieros se consideran como los procedimientos
utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y
numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir
las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios
ejercicios contables permitiendo determinar la conveniencia de invertir o
conceder créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la
administración de una empresa.
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¿DEBO HACER ALGO ADICIONAL PARA VER LA
INFORMACION DE MI EMPRESA?
Para poder obtener nuestros indicadores financieros debemos seguir los
siguientes pasos:
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2. Demos clic en Indicadores Financieros.
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4. Las celdas que encontramos en color AMARILLO son aquellos
datos de entrada que debemos digitar manualmente para obtener
nuestra información, por ejemplo Para saber el valor de nuestros
activos debemos digitar la cuenta inicial la cual puede ser por
grupo, cuenta, subcuenta de acuerdo al criterio del Usuario Final,
esta puede ser 11 y la cuenta final 17 así sabremos el valor de
nuestro Activo para los doce meses del año.
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5. Para el pasivo corriente debemos ingresar el porcentaje
correspondiente al Pasivo No Corriente en la celda de dato de
entrada.
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7. Estando en el menú de indicadores podremos elegir cualquiera de
los indicadores financieros solo dando un clic en el nombre del
indicador deseado.
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En cada indicador financiero habrá una interpretación basada en el
último mes del año.
Grafica de Interpretación
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FORMULARIO DE IVA
Es el formulario con el cual cancelamos el Impuesto de IVA que hubo en
las transacciones registradas en dos meses.
Para utilizar nuestra plantilla del Formulario de IVA debemos seguir los
siguientes pasos:
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3. Debemos ubicarnos en la hoja de parámetros.
4. Las celdas de color amarillo son los datos de entrada que debemos
ingresar a la plantilla para el diligenciamiento de esta como es la
información general.
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1. Nit de la Empresa
2. Digite el digito de verificación del Nit
3. Nit del Declarante
4. Digito de verificación del Declarante
5. Numero de Tarjeta Profesional
6. Nombre del Contador o Revisor Fiscal
7. Marque con una C si es Contador o
con R si es Revisor Fiscal
8. Código de Administración
9. Código de Actividad Principal
10. Código Departamento / Municipio
11. Clase de Declarante
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De igual forma debemos asignar el rango de cuentas en los renglones
que sea necesario.
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Celdas
Ingresan
Datos
Manuales
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¿COMO REALIZAR LA IMPRESIÓN EN EL
FORMULARIO DE IVA?
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• Para realizar la impresión del formulario ubicados en la hoja de
ImpuestosNacionales damos clic en el icono de IMPRIMIR
(Impresoras de Impacto).
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El formato de impresión de los formularios de impuestos esta diseñado
para impresoras de impacto.
Elemento Descripción
SUMA Calcula la suma de los números de
las celdas especificadas.
PROMEDIO Devuelve el promedio de los
números de las celdas
especificadas.
SUMA
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PROMEDIO
Rango de celdas
que se toma para
realizar el calculo.
1. Funciones de Filtro
2. Funciones de Nombre
3. Funciones de SIIGO
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¿COMO UTILIZAR UNA FUNCION DE FILTRO?
FiltroEmpresa
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3. Esta traerá el numero de Empresa con la cual se esta trabajando.
NombreMes
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Nos ubicamos en la celda en la cual deseamos el número de empresa.
NombreMes
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Seleccionamos el dato de entrada,
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¿COMO INSERTAR UNA FUNCION DE SIIGO?
SIIGONombreCuenta:
Nombre Cuenta
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3. Editar dicha función y asignar los datos de entrada necesarios,
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A continuación veremos otras funciones de SIIGO Add-in:
SIIGOValorContable
1 Saldo Inicial
2 Saldo Final
3 Debitos-Créditos
4 Debitos
5 Créditos
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• Número Empresa: Digite el número de la empresa o celda que
relaciona la empresa sobre la cual quiere generar el reporte.
Campo Obligatorio.
• Cuenta_Inicial: Digite la cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta,
Auxiliar, Subauxiliar) o celda que relaciona la cuenta inicial desde
la cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio.
• Cuenta_Final: Digite la cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta,
Auxiliar, Subauxiliar) o celda que relaciona la cuenta final desde la
cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio.
• Año: Digite el año o celda que relaciona el año sobre el cual
quiere generar el reporte. Campo Obligatorio.
• Mes_Inicial: Digite el mes o celda que relaciona el mes inicial
desde el cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio.
• Mes Final: Digite el mes o celda que relaciona el mes final hasta
el cual quiere generar el reporte. Campo Obligatorio.
• Trae Presupuesto: Permite traer el valor correspondiente al
presupuesto teniendo en cuenta los parámetros seleccionados
anteriormente. Si deja en blanco o digita cero en esta casilla no
trae el presupuesto, si digita 1 trae el presupuesto.
• CCosto_Inicial: Digite el centro de costo o celda que relaciona el
centro de costo inicial desde el cual quiere generar el reporte.
• CCosto_Final: Digite el centro de costo o celda que relaciona el
centro de costo final hasta el cual quiere generar el reporte.
• Sucursal_Inicial: Digite la sucursal o celda que relaciona la
sucursal inicial desde la cual quiere generar el reporte.
• Sucursal_Final: Digite la sucursal o celda que relaciona la sucursal
final hasta la cual quiere generar el reporte.
• Número Moneda: Digite el número de moneda o celda que
relaciona el número de moneda sobre la cual quiere generar el
reporte. Por ejemplo 01 Pesos, 02 Soles, depende de los
parámetros de SIIGO.
• Unidad Moneda: Digite la unidad de moneda o celda que relaciona
la unidad de moneda sobre la cual quiere generar el reporte.
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EJEMPLO:
Deseamos saber el valor del TOTAL DISPONIBLE el cual esta
comprendido por las cuentas de CAJA (110505) y BANCOS (111005)
para el año 2004 mes 12.
DESARROLLO:
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2. Nos ubicamos nuevamente en la celda donde asignamos la función.
1. Saldo Inicial
2. Saldo Final
3. Debitos-Créditos
4. Debitos
5. Créditos
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5. Igualmente ingresamos el Numero Empresa 2, Cta Inicial 110505,
Cta Final 111005, Año 2004.
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6. En el mes inicial 12 y mes final 12, los demás datos que requiere
esta formula como no aplican para el dato final que necesitamos los
dejamos en Blanco.
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8. Este resultado nos lo muestra en la Celda que habíamos
anteriormente seleccionado.
SIIGOValorContable2():
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Esta función permite traer el valor contable incluyendo los subcentros de
costos pero no maneja rangos de Sucursales.
SIIGOValorCuentaXCobrar():
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Retorna el Valor por cobrar a partir de un rango de días analizada por
una fecha de proceso.
0. Cartera Total
1. Cartera Vencida
2. Cartera por Vencer
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SIIGOValorInventarios ():
1. Cantidad
2. Costo
1 Saldo Inicial
2 Saldo Final
3 Debitos-Créditos
4 Debitos
5 Créditos
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SIIGOValorVentas(): Retorna el Valor de Inventarios.
1. Cantidad
2. Valor Venta
3. Valor Costo
4. Utilidad en $
5. Utilidad en % (Utilidad/Costo)
6. Rentabilidad (Utilidad/Venta)
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¿COMO CREAR UNA PLANTILLA?
(TALLER)
A continuación tomaremos un formato de un Estado de Resultados al
que le aplicaremos funciones de SIIGO Add-in.
1. Debemos crear una celda para No. Empresa, Año, Mes y Unidad de
Moneda.
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2. Las celdas que creamos como son datos los cuales encontramos en la
Barra de Filtro y para hacer uso de esta debemos asignar los filtros a
cada uno de estos datos, por ejemplo para el No Empresa, nos
ubicamos en la celda correspondiente.
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4. Igualmente haremos con el Año, Mes y Unidad de Moneda, así
posteriormente podremos utilizar la barra de filtros.
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8. Editamos la función SIIGOValorContable dando clic en el icono.
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10. En el tipo de información digitamos 2 (Saldo Final), y vinculamos
la celda de la cuenta con Cta Inicial y Cta Final de la formula y damos
ACEPTAR.
11. Copiamos esta formula dando clic derecho del Mouse y COPIAR..
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12. La pegamos en las celdas donde deseemos obtener la información
a partir de una cuenta contable.
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¿COMO PUBLICAR MIS PLANTILLAS EN EL MENU
GENERAL?
1. Debemos guardar la nueva plantilla en
C:\SIIGOADDIN\Plantillas\.
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3. En el menú de Plantillas Personales nos ubicamos en la celda que se
va crear el acceso a la plantilla, damos clic derecho del Mouse y
elegimos la opción de hipervínculo.
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3. Nos ubicamos en Búsqueda.
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4. Escribimos la palabra con la cual deseamos realizar la búsqueda y
damos ENTER.
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CONSULTAR POR LA OPCION CONTENIDO
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3. Al dar clic en SIIGO Add in (Descripción detallada) esta nos llevara
al recorrido de cómo utilizar SIIGO Add in mostrando algunos
ejemplos e indicándonos para que sirve cada una de las funciones
de SIIGO Add in.
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