Concurso No.

: COLOCAR EL DE BASES DE LICITACION

% DE LA OBRA PARA FINAObra: COLOCAR EL DE BASES DE LICITACION
1.9876%
77.6439% Licitante: COLOCAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA
20.3685% Fecha: COLOCAR EL DE BASES DE LICITACION
100.0000% C.D. DE LA OBRA= $ 14,012,176.78 ANTICIPO 30%
C.I. DE LA OBRA= $ 641,540.81 TIEE 28 DIAS 7.6299% ANUAL
SUMA CD + CI= $ 14,653,717.59 TASA MENSUA 0.6358% MENSUAL
COSTOS DE FINANCIAMIENTO

MES ESTIMACION ANTICIPO COBRO DE AMORTIZACIÓN DE INGRESOS EGRESOS INGRESO MENOS SUMA
ESTIMACIÓN ANTICIPO EGRESO ACUMULADA
SEGÚN
PROGRAMA A
COSTO DIRECTO
MAS INDIRECTO
PARCIAL

FEBRERO 1 291,257.29 4,396,115.28 4,396,115.28 291257.29 4,104,857.99 4,104,857.99

11,377,717.83 291,257.29 87,377.19 203,880.10 11377717.83 (11,173,837.73) (7,068,979.74)

MARZO 2
2,984,742.47 11,377,717.83 3,413,315.35 7,964,402.48 2984742.47 4,979,660.01 (2,089,319.73)
ABRIL 3
2,984,742.47 895,422.74 2,089,319.73 0.00 2,089,319.73 -
4

14,653,717.59
SUMA

TASA DE INTERES MENSUAL DE ACUERDO A UN INDICADOR ECONÒMICO ESPECIFICO.- TIIE 28 DIAS:

FINANCIAMIENTO =
FINANCIAMIENTO = -0.2193% DINERO CON SIGNO - ES DE LA EMPRESA, SI FUERA POSITIVO ES DE LA DEPEND

FINANCIAMIENTO = ES UN PORCENTAJE DE LA SUMA A COSTO DIRECTO+INDIRECTO

ESTIMACIONES DE ACUERDO A PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)
 Forma DGIG 15

TASA DE INTERES
INTERES ACUMULADO
0.6359%

59.583%

26,099.71 26,099.71 DINERO + ES DE LA DEPENDENCIA, DINERO QUE LE DEBE LA EMPRESA A LA DEPENDENCIA

(44,946.34) (18,846.63)
DINERO () ES DE LA EMPRESA
(13,284.42) (32,131.04)

(32,131.04)

0.635825%

TIVO ES DE LA DEPENDENCIA