Borr Mayorr 2017 Copiar

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LA PUERTA
Intermediaciòn financiera
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAYOR
U.C. CUENTA FECHA OPERAC. Nº DIARIO
01 1101.001
01 1101.001 CAJA OFICINA CHIMBOTE 31/01/2017 001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.003 CAJA OFICINA SAN MARCOS 31/01/2017 010
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANCO INTERAMERICANO DE 31/01/2017 001
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02
01 1401.01
03 1401.01 CREDITOS COMERCIALES 31/01/2017 001
01 1401.01
01 1401.03
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 31/01/2017 001
01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04 CREDITOS HIPOTECARIOS P. V 31/01/2017 001
01 1401.04
03 1401.03
01 1401.03 S.MARC. CREDITOS PERSONA 31/01/2017 001
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01
02 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED C 31/01/2017 001
01 1408.01 INT.DEVENG CRED COMERCIA 31/01/2017 007
01 1408.01
01 1408.03
01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED P 31/01/2017 001

01 1408.03 INT.DEVENG CRED PERSONAL 31/01/2017 002
01 1408.03
01 1408.04
01 1408.04 CHIMB. INT.DEVENG CRED HI 31/01/2017 001
01 1408.04 INT.DEVENG CRED HIPOT VIV 31/01/2017 007
01 1408.04 INT.DEVENG CRED HIPOTECAR 31/01/2017 002
01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
01 1408.03 S.MARC.. INT.DEVENG CRED 31/01/2017 001
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR DE 31/01/2017 001
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR D 31/01/2017 002
01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02 ADELANTOS AL PERSONAL 31/01/2017 001
01 1507.02
01 1507.09
02 1507.09 CTAS P COBRAR DIVERSAS 31/01/2017 001
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTO 31/01/2017 001
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS OF 31/01/2017 001
01 1803.09
1809.03
01 1809.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUI 31/01/2017 001
1809.03
01 1901.06
02 1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 31/01/2017 001
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01 DEP. AHORROS N. ORIENTAL 31/01/2017 001
01 2102.04 DESPOSITOS DE AHORROS 31/01/2017 008
01 2102.01
02 2102.02
01 2102.02 DEP. AHORROS M. MUÑOZ 31/01/2017 006
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
02 2102.03
01 2102.04
03 2102.04 DEP. AHORROS E. MUÑOZ 31/01/2017 001

01 2102.04 MUÑOZ TABOADA ERIKA MIL 31/01/2017 006
01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03 ESSALUD POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL 31/01/2017 001
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01 IMPUESTO A LA RENTA 31/01/2017 008
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01 APORTES DE LOS ASOCIADOS 31/01/2017 001
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01 INTERESES CUENTAS AHORRO 31/01/2017 006
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29 OTROS GASTOS BANCARIOS 31/01/2017 015
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4501.01 REMUNERAC BASICA 31/01/2017 013
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04 ESSALUD POR PAGAR 31/01/2017 014
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALE 31/01/2017 008
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10
01 4503.01.11
03 4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 31/01/2017 010
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 31/01/2017 008
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIO 31/01/2017 008
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01 INTERESES CREDITOS COMERC 31/01/2017 002
01 5104.01.01
01 5104.01.03
03 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERSON 31/01/2017 004
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04 INTERESES CREDITOS HIPOTE 31/01/2017 002
01 5104.01.04
01 5107.04
03 5107.04 COMISIONES POR CREDITOS 31/01/2017 004
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.09 COMISIONES DE AHORROS 31/01/2017 005
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19 INGRESOS POR MORA CRED. 31/01/2017 007
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29 INGRESO POR TRAMITES CRE 31/01/2017 007
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02 REMANENTE ACUMULADO 31/01/2017 001
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 6801
01 6801
- 6,972,319.44 S/.6,972,319.44
LIBRO MAYOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
DEUDOR S/. ACREEDOR S/.
CAJA OFICINA CHIMBOTE

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 ENERO 114,561.60
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 ENERO 114,616.30
CAJA OFICINA CHIMBOTE 118,872.30 S/.114,616.30

SALDO FINAL S/. 4,256.00
CAJA OFICINA CAJAMARCA
CAJA OFICINA CAJAMARCA - -

SALDO FINAL S/. 0.00
CAJA OFICINA SAN MARCOS

CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 ENERO 22.00
REVERSION 323.06
CAJA OFICINA SAN MARCOS 323.06 22.00

EFECTIVO EN TRANSITO
EFECTIVO EN TRANSITO 0.00 0.00
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

REVERSION 9,292.91
CAJA BANCOS ENERO 108.55
AJUSTE 127.60
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 71,448.11 51,742.55

CREDITOS COMERCIALES
REVERSION 169,095.35
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 ENERO 287.23
AJUSTE 0.01
CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 287.23

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CREDITOS PERSONALES 73,260.23 -

CREDITOS HIPOTECARIOS P. VIVIENDA
AJUSTE 121.64
CREDITOS HIPOTECARIOS P. VIVIENDA 666,063.25 43,963.85

S.MARC. CREDITOS PERSONALES

REVERSION 17,603.25
S.MARC. CREDITOS PERSONALES 17,603.25 -

S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS
S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS - -

SALDO FINAL S/. -
CAJAM. CREDITOS PERSONALES
CAJAM. CREDITOS PERSONALES - -

SALDO FINAL S/. -
CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES

REVERSION 9,480.36
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 ENERO 218.93
CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES 9,699.29 218.93
CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES
REVERSION 10,389.67
AJUSTE
CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES 10,689.03 0.00

SALDO FINAL S/. 10,689.03 0.00
CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA

REVERSION 22,651.90
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 ENERO 11,249.34
AJUSTE
CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA 33,901.24 16,061.66

CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES
CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES - -

-
S.MARC.. INT.DEVENG CRED PERSONALES
REVERSION 4,501.45
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 ENERO 284.16
AJUSTE
S.MARC.. INT.DEVENG CRED PERSONALES 4,785.61 -

S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA
S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA - -

SALDO FINAL S/. -
COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS

REVERSION 5,414.53
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 ENERO 292
AJUSTE 232.47
COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 5,712.53 598.47

ADELANTOS AL PERSONAL
REVERSION 5,168.72
ADELANTOS AL PERSONAL 5,168.72 -

CTAS P COBRAR DIVERSAS

REVERSION 1,455.14
CTAS P COBRAR DIVERSAS 1,455.14 -

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
MOBILIARIO 24,164.50 -
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00
EQUIPOS DE COMPUTO 11,749.00 -

OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA

REVERSION 1,542.00
OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA 1,542.00 -

DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO

REVERSION 23,265.62
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO - 23,265.62

ENTREGAS A RENDIR CUENTA
REVERSION 1,491.62
AJUSTE ENERO 2017 1,733.77
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,225.39 -

DEP. AHORROS N. ORIENTAL

PROV. INTER. AHORRO 2017 ENERO 2,702.39
DEP. AHORROS N. ORIENTAL 42,322.80 897,700.56

DEP. AHORROS M. MUÑOZ

PROV. INTER. AHORRO 2017 ENERO 0.02
REVERSION 6.81
DEP. AHORROS M. MUÑOZ 0.00 6.83

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.29

MUÑOZ TABOADA ERIKA MILUSCA
REVERSION 9.46
DEP. AHORROS E. MUÑOZ 0.00 9.49

ESSALUD POR PAGAR

CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 ENERO 77.00
REVERSION 73.45
PLANILLA 2017 ENERO 76.50
ESSALUD POR PAGAR 77.00 149.95

72.95
ONP POR PAGAR
REVERSION 110.73
ONP POR PAGAR 111.00 221.23

REMUNERAC. POR PAGAR

REMUNERAC. POR PAGAR - 739.50

739.50
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76
OTROS G DE PERSONAL - 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00
IMPUESTO A LA RENTA 1,363.00 -
SALDO FINAL S/. -1,363.00
APORTES DE LOS ASOCIADOS

REVERSION 21,140.00
APORTES DE LOS ASOCIADOS 0.00 21,140.00

INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA

INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA 2,723.67 0.00

MANTENIMTO CTA.
MANTENIMTO CTA. 35.00 0.00

OTROS GASTOS BANCARIOS

OTROS GASTOS BANCARIOS 73.55 0.00
PROVISION POR CREDITO DE CONSUMO
PROVISION POR CREDITO DE CONSUMO - -

SALDO FINAL S/. -
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO - -

SALDO FINAL S/. -
DEPREC. INSTAL. PROP ALQUILADAS
DEPREC. INSTAL. PROP ALQUILADAS - -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA
REMUNERAC BASICA 850.00 -

OTROS G DE PERSONAL
OTROS G DE PERSONAL - -
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR

ESSALUD POR PAGAR 76.50 -

COMPENSACION POR T. SERVICIOS
COMPENSACION POR T. SERVICIOS - -

SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE
TRANSPORTE 18.00 0.00

VIGILANCIA Y PROTECCION
VIGILANCIA Y PROTECCION 0.00 0.00
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD 0.00 0.00

ENERGIA Y AGUA
ENERGIA Y AGUA 0.00 0.00

COMUNICACIONES
COMUNICACIONES 3,087.80 0.00

HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES 5,530.00 0.00
ALQUILERES
ALQUILERES 0.00 0.00

SUMINISTROS DIVERSOS
SUMINISTROS DIVERSOS 46.50 0.00

G.NOTARIALES Y REGISTRO
G.NOTARIALES Y REGISTRO 279.60 0.00

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 50.00 -
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA
UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00

SERVICIOS ELCTRONICOS
SERVICIOS ELCTRONICOS 0.00 0.00

OTROS SERVICIOS
OTROS SERVICIOS 0.00 0.00

DONACIONES
DONACIONES 0.00 0.00

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00

INTERESES CREDITOS COMERCIALES

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 0.00 218.93

INTERESES CREDITOS PERSONALES

INTERESES CREDITOS PERSONALES 0.00 583.52

INTERESES CREDITOS HIPOT. VIVIENDA

INTERESES CREDITOS HIPOT. VIVIENDA 0.00 11,249.34
COMISIONES DE CREDITOS
COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 0.00 298.00

COMISIONES DE AHORROS

INGRESOS POR MORA CRED.

INGRESOS POR MORA CRED. 0.00 1,880.48

INGRESO COMISION GIRO

INGRESO COMISION GIRO - -
SALDO FINAL S/. -
INGRESO POR TRAMITES CREDITO

INGRESO POR TRAMITES CREDITO 0.00 900.00

OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00

REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78
REMANENTE ACUMULADO 0.00 98,662.78

REMANENTE DEL EJERCICIO
REMANENTE DEL EJERCICIO 0.00 0.00

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00

3,486,159.72 3,486,159.72
BALANCE COMPROBACION JULIO 20
U.C. CUENTA
01 1101.001 CAJA OFICINA CHIMBOTE 118,872.30 S/.114,616.30
02 1101.02 CAJA OFICINA CAJAMARCA - -
03 1101.03 CAJA OFICINA SAN MARCOS 323.06 22.00
01 1101.09 EFECTIVO EN TRANSITO 0.00 0.00
01 1103,01,02 BANCO INTERAMERICANO DE 71,448.11 51,742.55
01 1401.01 CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 287.23
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 73,260.23 -
01 1401.04 CREDITOS HIPOTECARIOS P. 666,063.25 43,963.85
03 1401.03 S.MARC. CREDITOS PERSON 17,603.25 -
03 1401.04 S.MARC. CREDITOS HIPOTEC - -
02 1401.03 CAJAM. CREDITOS PERSONA - -
01 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED C 9,699.29 218.93
01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED P 10,689.03 0.00
01 1408.04 CHIMB. INT.DEVENG CRED HI 33,901.24 16,061.66
02 1408.03 CAJAM. INT.DEVENG CRED - -
03 1408.03 S.MARC.. INT.DEVENG CRED 4,785.61 -
03 1408.04 S.MARC. INT.DEVENG CRED H - -
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR D 5,712.53 598.47
01 1507.02 ADELANTOS AL PERSONAL 5,168.72 -
01 1507.09 CTAS P COBRAR DIVERSAS 1,455.14 -
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
01 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTO 11,749.00 -
01 1803.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS O 1,542.00 -
1809.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUI - 23,265.62
01 1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENT 3,225.39 -
01 2102.01 DEP. AHORROS N. ORIENTAL 42,322.80 897,700.56
02 2102.02 DEP. AHORROS M. MUÑOZ 0.00 6.83
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.29
01 2102.04 DEP. AHORROS E. MUÑOZ 0.00 9.49
01 2104.01.03 ESSALUD POR PAGAR 77.00 149.95
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 111.00 221.23
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR - 739.50
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL - 820.76
01 2903.01 IMPUESTO A LA RENTA 1,363.00 -
01 3101.01 APORTES DE LOS ASOCIADO 0.00 21,140.00
01 4101.02.01 INTERESES CUENTAS AHORR 2,723.67 0.00
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 35.00 0.00
01 4202.29 OTROS GASTOS BANCARIOS 73.55 0.00
01 4302.03 PROVISION POR CREDITO D - -
01 4401.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUI - -
01 4501.01 REMUNERAC BASICA 850.00 -
01 4501.09.09 OTROS G DE PERSONAL - -
01 4501.03 GRATIFICACIONES - -
01 4501.04 ESSALUD POR PAGAR 76.50 -
01 4501.05 COMPENSACION POR T. SERV - -
01 4503.01.01 TRANSPORTE 18.00 0.00
01 4503.01.03 VIGILANCIA Y PROTECCION 0.00 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 0.00 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 3,087.80 0.00
01 4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONAL 5,530.00 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 0.00 0.00
01 4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 46.50 0.00
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 279.60 0.00
01 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACI 50.00 -
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.24 SERVICIOS ELCTRONICOS 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
01 5104.01.01 INTERESES CREDITOS COME 0.00 218.93
01 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERS 0.00 583.52
01 5104.01.04 INTERESES CREDITOS HIPOT. 0.00 11,249.34
01 5107.04 COMISIONES POR COBRAR D 0.00 298.00
01 5109.19 INGRESOS POR MORA CRED. 0.00 1,880.48
01 5202.07 INGRESO COMISION GIRO - -
01 5202.29 INGRESO POR TRAMITES CR 0.00 900.00
01 5202.3 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00
01 3801.02 REMANENTE ACUMULADO 0.00 98,662.78
01 3901.02 REMANENTE DEL EJERCICIO 0.00 0.00
01 6801 IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00
1,285,402.43 1,285,402.43
LANCE COMPROBACION JULIO 2015
SALDOS BALANCE G. Y P.
DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/. CARGAS INGRESOS
4,256.00 4,256.00
- -
301.06 301.06
- -
19,705.56 19,705.56
168,808.13 168,808.13
73,260.23 73,260.23
622,099.40 622,099.40
17,603.25 17,603.25
- -
- -
9,480.36 9,480.36
10,689.03 10,689.03
17,839.58 17,839.58
- -
4,785.61 4,785.61
- -
5,114.06 5,114.06
5,168.72 5,168.72
1,455.14 1,455.14
24,164.50 24,164.50
11,749.00 11,749.00
1,542.00 1,542.00
23,265.62 - 23,265.62
3,225.39 3,225.39 -
855,377.76 855,377.76
6.83 6.83
23.29 23.29
9.49 9.49
72.95 72.95
110.23 110.23
739.50 739.50
820.76 820.76
1,363.00 1,363.00
21,140.00 21,140.00
2,723.67 2,723.67
35.00 35.00
73.55 73.55
850.00 850.00
76.50 76.50
18.00 18.00
- -
3,087.80 3,087.80
5,530.00 5,530.00
46.50 46.50
279.60 279.60
50.00 50.00
218.93 218.93
583.52 583.52
11,249.34 11,249.34
298.00 298.00
21.16 21.16
1,880.48 1,880.48
900.00 900.00
98,662.78 98,662.78
1,015,380.64 1,015,380.64 1,002,610.02 1,000,229.21 12,770.62 15,151.43

2,380.81 2,380.81
1,002,610.02 1,002,610.02 15,151.43 15,151.43
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAYOR
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02
01 1401.01
01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01
01 1408.01
01 1408.03

01 1408.03
01 1408.04

01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02

01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
02 2102.03
01 2102.04

01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 6801
01 6801
- 7,449,713.72 S/.7,449,713.72
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 FEBRER 54,038.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 FEBRERO 52,674.10



REVERSION 323.06
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 FEBRERO 10.00



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS FEBRERO 108.55
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 FEBRERO 33,010.00

AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CREDITOS PERSONALES 73,260.23 -

AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REVERSION 9,480.36
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 FEBRERO 218.93
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 FEBRERO 41.19
AJUSTE 340.56

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36

SALDO FINAL S/. 10,988.39 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 FEBRERO 10,973.26
AJUSTE S/.162.42

-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 FEBRERO 216.00
AJUSTE 1.83
COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 6,003.36 814.47

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE FEBRERO 2017 39.03
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,264.42 -


PROV. INTER. AHORRO 2017 FEBRERO 2,792.64

REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 FEBRERO 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22

MUÑOZ TABOADA ERIKA MILUSCA
REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 FEBRERO 77.00
PLANILLA 2017 FEBRERO 76.50

72.45
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73

REMUNERAC. POR PAGAR - 1,479.00

1,479.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00



MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA
REMUNERAC BASICA 1,700.00 -

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 FEBRER 10.00


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES

ALQUILERES


G.NOTARIALES Y REGISTRO 696.40 0.00

GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES
SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00


INTERESES CREDITOS COMERCIALES 0.00 437.86









SALDO FINAL S/. -

INGRESO POR TRAMITES CREDITO 0.00 900.00


REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78


IMPUESTO A LA RENTA

3,724,856.86 3,724,856.86
BALANCE COMPROBACION
U.C. CUENTA
DEUDOR S/.
01 1101.001 CAJA OFICINA CHIMBOTE 172,911.00
02 1101.02 CAJA OFICINA CAJAMARCA -
03 1101.03 CAJA OFICINA SAN MARCOS 323.06
01 1101.09 EFECTIVO EN TRANSITO 0.00
01 1103,01,02 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 92,476.81
01 1401.01 CREDITOS COMERCIALES 169,095.36
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 73,260.23
01 1401.04 CREDITOS HIPOTECARIOS P. VIVIENDA 666,184.88
03 1401.03 S.MARC. CREDITOS PERSONALES 17,603.25
03 1401.04 S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS -
02 1401.03 CAJAM. CREDITOS PERSONALES -
01 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES 10,258.77
01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES 10,988.39
01 1408.04 CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA 44,874.50
02 1408.03 CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES -
03 1408.03 S.MARC.. INT.DEVENG CRED PERSONALES 4,826.80
03 1408.04 S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA -
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 6,003.36
01 1507.02 ADELANTOS AL PERSONAL 5,168.72
01 1507.09 CTAS P COBRAR DIVERSAS 1,455.14
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50
01 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTO 11,749.00
01 1803.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA 1,542.00
1809.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO -
01 1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,264.42
01 2102.01 DEP. AHORROS N. ORIENTAL 64,957.80
02 2102.02 DEP. AHORROS M. MUÑOZ 0.00
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00
01 2102.04 DEP. AHORROS E. MUÑOZ 0.00
01 2104.01.03 ESSALUD POR PAGAR 154.00
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 222.00
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR -
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL -
01 2903.01 IMPUESTO A LA RENTA 1,457.00
01 3101.01 APORTES DE LOS ASOCIADOS 0.00
01 4101.02.01 INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA 5,527.76
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 70.00
01 4202.29 OTROS GASTOS BANCARIOS 147.10
01 4302.03 PROVISION POR CREDITO DE CONSUMO -
01 4401.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO -
01 4501.01 REMUNERAC BASICA 1,700.00
01 4501.09.09 OTROS G DE PERSONAL -
01 4501.03 GRATIFICACIONES -
01 4501.04 ESSALUD POR PAGAR 153.00
01 4501.05 COMPENSACION POR T. SERVICIOS -
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31.00
01 4503.01.03 VIGILANCIA Y PROTECCION 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 4,528.90
01 4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 11,480.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 828.00
01 4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 86.00
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 696.40
01 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 100.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00
01 4503.01.24 SERVICIOS ELCTRONICOS 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00
01 5104.01.01 INTERESES CREDITOS COMERCIALES 0.00
01 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERSONALES 0.00
01 5104.01.04 INTERESES CREDITOS HIPOT. VIVIENDA 0.00
01 5107.04 COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 0.00
01 5109.19 INGRESOS POR MORA CRED. 0.00
01 5202.07 INGRESO COMISION GIRO -
01 5202.29 INGRESO POR TRAMITES CREDITO 0.00
01 5202.3 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00
01 3801.02 REMANENTE ACUMULADO 0.00
01 3901.02 REMANENTE DEL EJERCICIO 0.00
01 6801 IMPUESTO A LA RENTA 0.00
1,408,289.15
LDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE G. Y P.

ACREEDOR S/. DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/. CARGAS
S/.167,290.40 5,620.60 5,620.60 -
- - - -
32.00 291.06 291.06 -
0.00 - - -
84,861.10 7,615.71 7,615.71 -
287.23 168,808.13 168,808.13 -
- 73,260.23 73,260.23 -
55,735.45 610,449.43 610,449.43 -
- 17,603.25 17,603.25 -
- - - -
- - - -
559.49 9,699.28 9,699.28 -
0.00 10,988.39 10,988.39 -
24,976.87 19,897.63 19,897.63 -
- - - -
- 4,826.80 4,826.80 -
- - - -
814.47 5,188.89 5,188.89 -
- 5,168.72 5,168.72 -
- 1,455.14 1,455.14 -
- 24,164.50 24,164.50 -
- 11,749.00 11,749.00 -
- 1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 23,265.62 - 23,265.62
- 3,264.42 3,264.42 -
900,493.20 835,535.40 - 835,535.40
6.85 6.85 - 6.85
23.37 23.37 - 23.37
9.58 9.58 - 9.58
226.45 72.45 - 72.45
331.73 109.73 - 109.73
1,479.00 1,479.00 - 1,479.00
820.76 820.76 - 820.76
- 1,457.00 1,457.00 -
21,140.00 21,140.00 - 21,140.00
0.00 5,527.76 5,527.76
0.00 70.00 70.00
0.00 147.10 147.10
- - -
- - -
- 1,700.00 1,700.00
- - -
- - -
- 153.00 153.00
- - -
0.00 31.00 31.00
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 4,528.90 4,528.90
0.00 11,480.00 11,480.00
0.00 828.00 828.00
0.00 86.00 86.00
0.00 696.40 696.40
- 100.00 100.00
- -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
437.86 437.86 -
924.07 924.07 -
22,222.60 22,222.60 -
587.00 587.00 -
32.48 32.48 -
2,168.79 2,168.79 -
- - -
900.00 900.00 -
0.00 -
98,662.78 98,662.78 98,662.78
0.00 - -
0.00 -
1,408,289.15 1,008,398.34 1,008,398.34 983,050.18 981,125.54 25,348.16
1,924.64 1,924.64
983,050.18 983,050.18 27,272.80
G. Y P.
INGRESOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
437.86
924.07
22,222.60
587.00
32.48
2,168.79
-
900.00
27,272.80
27,272.80
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAYOR
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09 EFECTIVO EN TRANSITO 31/03/2017 038
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02
01 1401.01
01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01
01 1408.01
01 1408.03


01 1408.03
01 1408.04


01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03

03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02


01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
02 2102.03
01 2102.04

01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101 VENTA DE BIENES RECIBIDOS 31/03/2017 035
01 620101
01 6801
01 6801
- 8,370,777.58 S/.8,370,777.58
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 MARZO 118,995.10
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 MARZO 109,857.30



REVERSION 323.06
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 MARZO 110.00
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 MARZO 100.00


REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS MARZO 120.93

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CREDITOS PERSONALES 73,260.23 333.33


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 MARZO 278.93
AJUSTE 437.85

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
SALDO FINAL S/. 11,221.75 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 MARZO 10,291.56
AJUSTE


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 MARZO 41.19

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 6,294.06 1,090.17

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14
MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE MARZO 2017 571.82
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,264.42 571.82


PROV. INTER. AHORRO 2017 MARZO 2,527.24


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 MARZO 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22

DEP. AHORROS E. MUÑOZ
REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 MARZO 77.00
PLANILLA 2017 MARZO 76.50

71.95
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73


REMUNERAC. POR PAGAR 739.50 2,218.50
1,479.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00



MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES

ALQUILERES


G.NOTARIALES Y REGISTRO 1,800.00 0.00


GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00


INTERESES CREDITOS COMERCIALES 0.00 1,057.34










SALDO FINAL S/. -

INGRESO POR TRAMITES CREDITO 0.00 1,800.00


REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78


VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y AD 0.00 437.86

SALDO FINAL S/. -437.86
IMPUESTO A LA RENTA

4,185,388.79 4,185,388.79
U.C. CUENTA
01 1401.01 CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 861.68
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 73,260.23 333.33
01 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED C 10,537.70 997.34
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR D 6,294.06 1,090.17
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
01 1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENT 3,264.42 571.82
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.44
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 333.00 442.23
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR 739.50 2,218.50
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL - 820.76
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 105.00 0.00
01 4501.01 REMUNERAC BASICA 2,550.00 -
01 4503.01.01 TRANSPORTE 44.00 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 0.00 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 5,123.50 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 828.00 0.00
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 1,800.00 0.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
01 5104.01.01 INTERESES CREDITOS COME 0.00 1,057.34
01 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERS 0.00 924.07
01 5202.29 INGRESO POR TRAMITES CR 0.00 1,800.00
01 620101 VENTA DE BIENES RECIBIDO 0.00 437.86
1,652,173.79 1,652,173.79
NCE COMPROBACION JULIO 2015
14,758.40 14,758.40 -
- - -
181.06 181.06 -
- - -
9,300.78 9,300.78 -
168,233.68 168,233.68 -
72,926.90 72,926.90 -
563,440.83 563,440.83 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
9,540.36 9,540.36 -
11,221.75 11,221.75 -
19,897.63 19,897.63 -
- - -
4,867.99 4,867.99 -
- - -
5,203.89 5,203.89 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
2,692.60 2,692.60 -
795,402.74 - 795,402.74
6.87 - 6.87
23.44 - 23.44
6.87 - 6.87
71.95 - 71.95
109.23 - 109.23
1,479.00 - 1,479.00
820.76 - 820.76
1,460.00 1,460.00 -
21,140.00 - 21,140.00
8,076.45 8,076.45 -
105.00 105.00 -
233.03 233.03 -
- - -
- - -
2,550.00 2,550.00 -
- - -
- - -
229.50 229.50 -
- - -
44.00 44.00 -
- - -
- - -
- - -
5,123.50 5,123.50 -
16,890.50 16,890.50 -
828.00 828.00 -
163.40 163.40 -
1,800.00 1,800.00 -
150.00 150.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,057.34 - 1,057.34
924.07 - 924.07
32,514.16 - 32,514.16
870.00 - 870.00
53.81 - 53.81
2,955.36 - 2,955.36
- - -
1,800.00 - 1,800.00
- - -
98,662.78 98,662.78 -
- - -
437.86 - 437.86
- - - -
981,601.86 981,601.86 945,408.48 940,989.26 36,193.38 40,612.60
4,419.22 4,419.22
945,408.48 945,408.48 40,612.60 40,612.60
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAYOR
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02
01 1401.01
01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01
01 1408.01
01 1408.03

01 1408.03
01 1408.04


01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02



01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
02 2102.03
01 2102.04

01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 8,880,312.50 S/.8,880,312.50
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 ABRIL 57,344.30
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 ABRIL 60,108.10



REVERSION 323.06
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 ABRIL 31.80


REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS ABRIL 110.27
AJUSTE 473.61

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CREDITOS PERSONALES 73,260.23 333.33


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63


REVERSION 17,603.25

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 ABRIL 278.30
AJUSTE 0.62

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 ABRIL 41.19
AJUSTE S/.41.19

SALDO FINAL S/. 11,521.11 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 ABRIL 10,032.95
AJUSTE


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 ABRIL 246.00
AJUSTE 85.66
REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00

REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE ABRIL 2017 269.01


PROV. INTER. AHORRO 2017 ABRIL 2,608.83

REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 ABRIL 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 ABRIL 77.00
PLANILLA 2017 ABRIL 76.50

71.45
ONP POR PAGAR
REVERSION 110.73


REMUNERAC. POR PAGAR 2,700.00 2,958.00

258.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76
IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00


MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES

ALQUILERES
ALQUILERES 1,656.00 0.00




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS
DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00




INTERESES CREDITOS PERSONALES 0.00 1,264.62



COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 0.00 1,147.00




SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA
4,440,156.25 4,440,156.25
U.C. CUENTA
DEUDOR S/.
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 444.00
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR 2,700.00
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL -
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 140.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 62.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 16.80
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 5,576.40
01 4503.01.10 ALQUILERES 1,656.00
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 2,259.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00
01 620101 VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 0.00
1,784,762.10
OMPROBACION JULIO 2015
ALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE G. Y P.

ACREEDOR S/. DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/. CARGAS INGRESOS
S/.337,255.80 11,994.60 11,994.60 -
- - - -
173.80 149.26 149.26 -
100.00 - - -
176,103.11 3,696.70 3,696.70 -
861.68 168,233.68 168,233.68 -
333.33 72,926.90 72,926.90 -
116,103.88 550,324.27 550,324.27 -
- 17,603.25 17,603.25 -
- - - -
- - - -
997.34 9,819.28 9,819.28 -
107.19 11,521.11 11,521.11 -
45,642.84 19,556.17 19,556.17 -
- - - -
- 4,909.18 4,909.18 -
- - - -
1,336.17 5,320.55 5,320.55 -
- 5,168.72 5,168.72 -
- 1,455.14 1,455.14 -
- 24,164.50 24,164.50 -
- 11,749.00 11,749.00 -
- 1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 23,265.62 - 23,265.62
571.82 2,961.61 2,961.61 -
905,629.27 775,104.57 - 775,104.57
6.89 6.89 - 6.89
23.52 23.52 - 23.52
12.32 9.58 - 9.58
379.45 71.45 - 71.45
552.73 108.73 - 108.73
2,958.00 258.00 - 258.00
820.76 820.76 - 820.76
- 1,463.00 1,463.00 -
21,140.00 21,140.00 - 21,140.00
0.00 10,696.88 10,696.88 -
0.00 140.00 140.00 -
0.00 308.30 308.30 -
- - - -
- - - -
- 3,400.00 3,400.00 -
- - - -
- - - -
- 306.00 306.00 -
- - - -
0.00 62.00 62.00 -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 16.80 16.80 -
0.00 5,576.40 5,576.40 -
0.00 21,850.00 21,850.00 -
0.00 1,656.00 1,656.00 -
0.00 165.40 165.40 -
0.00 2,259.00 2,259.00 -
- 200.00 200.00 -
- - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
1,336.27 1,336.27 - 1,336.27
1,264.62 1,264.62 - 1,264.62
41,588.98 41,588.98 - 41,588.98
1,147.00 1,147.00 - 1,147.00
65.28 65.28 - 65.28
3,633.79 3,633.79 - 3,633.79
- - - -
2,250.00 2,250.00 - 2,250.00
0.00 - - -
98,662.78 98,662.78 98,662.78 -
0.00 - - -
437.86 437.86 - 437.86
0.00 - - - -
1,784,762.10 971,195.70 971,195.70 924,558.92 919,471.90 46,636.78 51,723.80
5,087.02 5,087.02
924,558.92 924,558.92 51,723.80 51,723.80
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAYOR
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064

01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02
01 1401.01
01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04

01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01


01 1408.01
01 1408.03



01 1408.03
01 1408.04


01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02




01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 9,585,783.74 S/.9,585,783.74
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 MAYO 88,489.90
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 MAYO 78,999.30



REVERSION 323.06
CAJA EFECTIVO - SMARC. INGR. 2017 MAYO 40.00
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 MAYO 177.00

CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 MAYO 40.00
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 MAYO 150


REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
AJUSTE 473.61
CAJA BANCOS MAYO 106.61
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 MAYO 287.22
CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 1,148.90

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CREDITOS PERSONALES 73,260.23 1,000.00


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 MAYO 278.93
CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES 11,095.55 1,216.27

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19

SALDO FINAL S/. 11,622.47 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 MAYO 9,749.95
AJUSTE S/.355.84


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 MAYO 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62

REVERSION 1,491.62
AJUSTE MAYO 2017 156.74


PROV. INTER. AHORRO 2017 MAYO 2,532.04


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 MAYO 0.02
DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
PLANILLA 2017 MAYO 76.50

70.95
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73



847.50
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76
OTROS G DE PERSONAL 100.00 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00
IMPUESTO A LA RENTA 1,466.00 3.00


REVERSION 21,140.00


MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR


SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE

PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA

OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00












SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA

4,792,891.87 4,792,891.87
BALANCE COMPROBACIO
U.C. CUENTA
DEUDOR S/.
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 555.00
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR 2,850.00
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL 100.00
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 175.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 78.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 33.80
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 6,153.40
01 4503.01.10 ALQUILERES 1,656.00
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO 3,514.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00
01 620101 VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDI 0.00
1,967,015.72
LDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE

ACREEDOR S/. DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/.
S/.416,255.10 21,485.20 21,485.20 -
- - - -
350.80 12.26 12.26 -
290.00 - - -
217,507.72 8,428.99 8,428.99 -
1,148.90 167,946.46 167,946.46 -
1,000.00 72,260.23 72,260.23 -
150,141.02 516,530.40 516,530.40 -
- 17,603.25 17,603.25 -
- - - -
- - - -
1,216.27 9,879.28 9,879.28 -
239.19 11,622.47 11,622.47 -
55,433.65 19,515.31 19,515.31 -
- - - -
- 4,950.38 4,950.38 -
- - - -
1,616.34 5,305.38 5,305.38 -
- 5,168.72 5,168.72 -
- 1,455.14 1,455.14 -
- 24,164.50 24,164.50 -
- 11,749.00 11,749.00 -
- 1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 23,265.62 - 23,265.62
571.82 3,118.35 3,118.35 -
908,161.31 750,236.21 - 750,236.21
6.91 6.91 - 6.91
23.60 23.60 - 23.60
12.35 9.61 - 9.61
455.95 70.95 - 70.95
663.23 108.23 - 108.23
3,697.50 847.50 - 847.50
820.76 720.76 - 720.76
3.00 1,463.00 1,463.00 -
21,140.00 21,140.00 - 21,140.00
0.00 13,242.75
0.00 175.00
0.00 379.91
- -
- -
- 4,250.00
- -
- -
- 382.50
- -
0.00 78.00
0.00 -
0.00 -
0.00 33.80
0.00 6,153.40
0.00 24,920.00
0.00 1,656.00
0.00 188.40
0.00 3,514.00
- 250.00
- -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1,615.20 1,615.20
1,539.17 1,539.17
51,338.93 51,338.93
1,412.00 1,412.00
78.98 78.98
4,759.76 4,759.76
- -
3,150.00 3,150.00
0.00 -
98,662.78 98,662.78 98,662.78
0.00 -
437.86 437.86
0.00 - -
1,967,015.72 959,424.07 959,424.07 904,200.31 895,092.17
9,108.14
904,200.31 904,200.31
G. Y P.
CARGAS INGRESOS
13,242.75 -
175.00 -
379.91 -
- -
- -
4,250.00 -
- -
- -
382.50 -
- -
78.00 -
- -
- -
33.80 -
6,153.40 -
24,920.00 -
1,656.00 -
188.40 -
3,514.00 -
250.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,615.20
- 1,539.17
- 51,338.93
- 1,412.00
- 78.98
- 4,759.76
- -
- 3,150.00
- -
-
- -
- 437.86
- -
55,223.76 64,331.90
9,108.14
64,331.90 64,331.90
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAY
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02
01 1401.01
01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01

01 1408.01
01 1408.03



01 1408.03
01 1408.04


01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03

03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02





01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 10,062,057.69 S/.10,062,057.69
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 JUNIO 53,122.30
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 JUNIO 52,463.50



REVERSION 323.06
CAJA EFECTIVO - SMARC. EGR. 2017 JUNIO 10.00



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS JUNIO 102.40
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 JUNIO 22323

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 JUNIO 278.93

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 JUNIO 41.19
AJUSTE S/.41.19

SALDO FINAL S/. 11,855.83 0.00
REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 JUNIO 9,525.77
AJUSTE 285.58


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 JUNIO 204.00
AJUSTE 107.23
REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00

REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE JUNIO 2017 135.73


PROV. INTER. AHORRO 2017 JUNIO 2,471.26


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 JUNIO 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 JUNIO 77.00
PLANILLA 2017 JUNIO 76.50

70.45
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73



258.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00


MANTENIMTO CTA.



SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00












SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78


VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDIC 0.00 437.86

IMPUESTO A LA RENTA

5,031,028.85 5,031,028.85
BALANCE COMPROBACION JULIO
U.C. CUENTA
01 1401.01 CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 1,148.90
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 73,260.23 1,000.00
01 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED C 11,374.48 1,216.27
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.68
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 666.00 773.73
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR 4,179.00 4,437.00
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL 100.00 820.76
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 210.00 0.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 78.00 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 861.80 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 6,864.80 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 1,656.00 0.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
01 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERS 0.00 1,813.72
01 5107.04 COMISIONES POR COBRAR D 0.00 1,671.00
2,085,664.63 2,085,664.63
DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/. CARGAS
22,144.00 22,144.00 -
- - -
2.26 2.26 -
- - -
17,276.50 17,276.50 -
167,946.46 167,946.46 -
72,260.23 72,260.23 -
494,746.18 494,746.18 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
10,158.21 10,158.21 -
11,855.83 11,855.83 -
21,151.42 21,151.42 -
- - -
4,991.57 4,991.57 -
- - -
5,467.61 5,467.61 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
3,254.08 3,254.08 -
741,050.67 - 741,050.67
6.93 - 6.93
23.68 - 23.68
9.64 - 9.64
70.45 - 70.45
107.73 - 107.73
258.00 - 258.00
720.76 - 720.76
1,472.00 1,472.00 -
21,140.00 - 21,140.00
15,719.97 15,719.97
210.00 210.00
447.31 447.31
- -
- -
5,114.60 5,114.60
- -
- -
459.00 459.00
- -
78.00 78.00
- -
- -
861.80 861.80
6,864.80 6,864.80
30,620.00 30,620.00
1,656.00 1,656.00
194.40 194.40
3,337.40 3,337.40
300.00 300.00
-
-
-
-
-
-
1,894.13 -
1,813.72 -
60,864.69 -
1,671.00 -
84.81 -
5,039.75 -
- -
3,150.00 -
- -
98,662.78 98,662.78 -
- -
437.86 -
- - -
960,272.23 960,272.23 894,408.95 885,316.26 65,863.28
9,092.69 9,092.69
894,408.95 894,408.95 74,955.97
G. Y P.
INGRESOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,894.13
1,813.72
60,864.69
1,671.00
84.81
5,039.75
-
3,150.00
-
-
437.86
-
74,955.97 - - - -
74,955.97
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAY
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02
01 1401.01

01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01

01 1408.01
01 1408.03



01 1408.03
01 1408.04



01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02





01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 10,535,167.94 S/.10,535,167.94
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 JULIO 54,848.20
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 JULIO 56,056.90


REVERSION 323.06



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS JULIO 102.22
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 JULIO 30286.2

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23

AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 JULIO 278.93
AJUSTE

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE

SALDO FINAL S/. 12,089.19 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 JULIO 9,267.29


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
R. VENTAS SAN MARCOS 2017 JULIO 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE JULIO 2017 44.11

PROV. INTER. AHORRO 2017 JULIO 2,405.04


REVERSION 6.81
DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
PROV. INTER. AHORRO 2017 JULIO 0.08

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68
ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
PLANILLA 2017 JULIO 76.50

146.95
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73



997.50
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76
IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 JULIO 3.00


REVERSION 21,140.00



MANTENIMTO CTA.



SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00











SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78



IMPUESTO A LA RENTA

5,267,583.97 5,267,583.97
U.C. CUENTA
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.76
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 666.00 884.23
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 245.00 0.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 78.00 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 861.80 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 7,460.30 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 1,656.00 0.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
2,210,096.73 2,210,096.73
LANCE COMPROBACION JULIO 2015
20,935.30 20,935.30 -
- - -
2.26 2.26 -
- - -
9,658.38 9,658.38 -
167,659.24 167,659.24 -
72,260.23 72,260.23 -
480,239.87 480,239.87 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
10,218.21 10,218.21 -
12,089.19 12,089.19 -
21,798.38 21,798.38 -
- - -
5,032.76 5,032.76 -
- - -
5,691.44 5,691.44 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
3,298.19 3,298.19 -
716,783.71 - 716,783.71
6.95 - 6.95
23.76 - 23.76
9.67 - 9.67
146.95 - 146.95
218.23 - 218.23
997.50 - 997.50
720.76 - 720.76
1,472.00 1,472.00 -
21,140.00 - 21,140.00
18,138.47 18,138.47 -
245.00 245.00 -
514.53 514.53 -
- - -
- - -
5,964.60 5,964.60 -
- - -
- - -
535.50 535.50 -
- - -
78.00 78.00 -
- - -
- - -
861.80 861.80 -
7,460.30 7,460.30 -
35,525.00 35,525.00 -
1,656.00 1,656.00 -
242.30 242.30 -
4,353.60 4,353.60 -
350.00 350.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,173.06 - 2,173.06
2,088.28 - 2,088.28
70,131.98 - 70,131.98
1,930.00 - 1,930.00
98.14 - 98.14
5,527.91 - 5,527.91
- - -
3,600.00 - 3,600.00
- - -
98,662.78 98,662.78 -
- - -
437.86 - 437.86
- - - -
947,963.16 947,963.16 872,038.06 861,975.93 75,925.10 85,987.23
10,062.13 10,062.13
872,038.06 872,038.06 85,987.23 85,987.23
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAY
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02 BANBIF 30/08/2017 106
01 1103.01.02 BANBIF 30/08/2017 105
01 1103.01.02 BAN BIF 30/08/2017 113
01 1103,01,02
01 1401.01

01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01

01 1408.01
01 1408.03



01 1408.03
01 1408.04


01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02







01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 104
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 105
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 106
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 111
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/08/2017 113
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/08/2017 106
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/08/2017 106
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/08/2017 106
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 10,998,092.69 S/.10,998,092.69
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 AGOSTO 52,970.00
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 AGOSTO 46,492.50


REVERSION 323.06



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 AGOSTO 25072
CAJA BANCOS AGOSTO 101.68

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.3


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
AJUSTE
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 AGOSTO 278.93

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 AGOSTO 861.97
CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES 12,571.02 1,142.35

SALDO FINAL S/. 11,428.67 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 AGOSTO 9,207.08
AJUSTE S/.201.70


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83
AJUSTE 61.17

REVERSION 5,168.72

REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62

REVERSION 1,491.62
AJUSTE AGOSTO 2017 458.14


PROV. INTER. AHORRO 2017 AGOSTO 2356.05


REVERSION 6.81

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 4,029.01
REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 AGOSTO 77.00
PLANILLA 2017 AGOSTO 76.50

146.45
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73


258.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00


PROV. INTER. AHORRO 2017 AGOSTO 2,362.34

MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA
CAJA EFECTIVO - CAJAM. EGR. 2017 AGOSTO 850.00

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES



SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 400.00 15.00
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES
SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00












SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA

5,499,046.35 5,499,046.35
U.C. CUENTA
01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED P 12,571.02 1,142.35
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 4,029.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 777.00 994.73
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 290.00 0.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 82.60 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 861.80 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 8,053.20 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 2,484.70 0.00
01 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACI 400.00 15.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
2,323,603.69 2,323,603.69
CE COMPROBACION JULIO 2015
27,412.80 27,412.80 -
- - -
2.26 2.26 -
- - -
5,747.50 5,747.50 -
167,659.24 167,659.24 -
71,053.70 71,053.70 -
473,253.95 473,253.95 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
10,497.14 10,497.14 -
11,428.67 11,428.67 -
22,006.92 22,006.92 -
- - -
5,032.76 5,032.76 -
- - -
5,658.27 5,658.27 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
3,756.33 3,756.33 -
706,561.86 - 706,561.86
6.97 - 6.97
4,029.01 - 4,029.01
9.70 - 9.70
146.45 - 146.45
217.73 - 217.73
258.00 - 258.00
720.76 - 720.76
1,475.00 1,475.00 -
21,140.00 - 21,140.00
20,515.86 20,515.86 -
290.00 290.00 -
571.21 571.21 -
- - -
- - -
6,814.60 6,814.60 -
- - -
- - -
612.00 612.00 -
- - -
82.60 82.60 -
- - -
- - -
861.80 861.80 -
8,053.20 8,053.20 -
39,435.50 39,435.50 -
2,484.70 2,484.70 -
287.40 287.40 -
5,353.60 5,353.60 -
385.00 385.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,451.99 - 2,451.99
2,289.73 - 2,289.73
79,339.06 - 79,339.06
2,180.00 - 2,180.00
104.43 - 104.43
5,992.67 - 5,992.67
- - -
4,600.00 - 4,600.00
- - -
98,662.78 98,662.78 -
- - -
437.86 - 437.86
- - - -
952,414.61 952,414.61 866,667.14 855,018.88 85,747.47 97,395.73
11,648.26 11,648.26
866,667.14 866,667.14 97,395.73 97,395.73
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAY
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02 BANBIF 30/08/2017 106
01 1103.01.02 BANBIF 30/08/2017 105
01 1103.01.02 BAN BIF 30/08/2017 113
01 1103,01,02 BANBIF 30/09/2017 120
01 1103.01.02 BAN BIF 30/09/2017 127
01 1103.01.02 BANBIF 30/09/2017 119
01 1103,01,02
01 1401.01

01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04
01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01

01 1408.01
01 1408.03




01 1408.03
01 1408.04




01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03

03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02







01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 104
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 105
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/09/2017 118
01 2102.03 DEPOSITOS DE AHORROS - DC 30/09/2017 119
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 106
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 111
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 120
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 125
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/08/2017 113
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/09/2017 127
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/08/2017 106
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/09/2017 120
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/08/2017 106
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/09/2017 120
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/08/2017 106
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 11,455,176.45 S/.11,455,176.45
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 SETIEMBRE 55,203.30
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 SETIEMBRE 45,003.90



REVERSION 323.06



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS SETIEMBRE 101.97

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 SETIEMBRE 333.33
AJUSTE


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.3
AJUSTE 0.01


REVERSION 17,603.25

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 SETIEMBRE 278.93
AJUSTE 0.01
REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE

SALDO FINAL S/. 11,497.81 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
AJUSTE S/.201.70
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 SETIEMBRE 9,217.44
AJUSTE 49.09


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83
AJUSTE 61.17
AJUSTE 24.17

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE SETIEMBRE 2017 24.92

PROV. INTER. AHORRO 2017 SETIEMBRE 2,325.40


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 SETIEMBRE 0.02
DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 5,542.47

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 SETIEMBRE 77.00
PLANILLA 2017 SETIEMBRE 76.50

145.95
ONP POR PAGAR
REVERSION 110.73
ONP POR PAGAR 888.00 1,105.23



258.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00


MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR


SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE

PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES



GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES
SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00












SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA

5,727,588.23 5,727,588.23
BALANCE COMPROBACION JULIO
U.C. CUENTA
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 5,542.47
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 888.00 1,105.23
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 325.00 0.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 127.20 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 861.80 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 8,506.10 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 2,484.70 0.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
2,437,115.60 2,437,115.60
DEUDOR ACREEDOR DEBE S/. HABER S/. CARGAS
37,612.20 37,612.20 -
- - -
2.26 2.26 -
- - -
2,204.53 2,204.53 -
167,659.24 167,659.24 -
70,720.37 70,720.37 -
457,966.35 457,966.35 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
10,776.07 10,776.07 -
11,497.81 11,497.81 -
23,395.48 23,395.48 -
- - -
5,032.76 5,032.76 -
- - -
5,686.10 5,686.10 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
3,731.41 3,731.41 -
695,454.76 - 695,454.76
6.99 - 6.99
5,542.47 - 5,542.47
9.73 - 9.73
145.95 - 145.95
217.23 - 217.23
258.00 - 258.00
720.76 - 720.76
1,478.00 1,478.00 -
21,140.00 - 21,140.00
22,861.49 22,861.49
325.00 325.00
638.18 638.18
- -
- -
7,664.60 7,664.60
- -
- -
688.50 688.50
- -
127.20 127.20
- -
- -
861.80 861.80
8,506.10 8,506.10
42,146.00 42,146.00
2,484.70 2,484.70
391.40 391.40
7,360.50 7,360.50
435.00 435.00
-
-
-
-
-
-
2,730.92 -
2,424.87 -
88,556.50 -
2,430.00 -
111.15 -
6,770.08 -
- -
5,050.00 -
- -
98,662.78 98,662.78 -
- -
437.86 -
- - -
953,935.66 953,935.66 859,445.19 845,424.29 94,490.47
14,020.90 14,020.90
859,445.19 859,445.19 108,511.37
G. Y P.
INGRESOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,730.92
2,424.87
88,556.50
2,430.00
111.15
6,770.08
-
5,050.00
-
-
437.86
-
108,511.37
108,511.37
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO MAY
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02 BANBIF 30/08/2017 106
01 1103.01.02 BANBIF 30/08/2017 105
01 1103.01.02 BAN BIF 30/08/2017 113
01 1103,01,02 BANBIF 30/09/2017 120
01 1103.01.02 BAN BIF 30/09/2017 127
01 1103.01.02 BANBIF 30/09/2017 119
01 1103,01,02 BANBIF 31/10/2017 124
01 1103.01.02 BAN BIF 31/10/2017 131
01 1103.01.02 BANBIF 31/10/2017 123
01 1103,01,02
01 1401.01

01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04

01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01


01 1408.01
01 1408.03




01 1408.03
01 1408.04





01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02








01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 104
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 105
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/09/2017 118
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/10/2017 122
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 106
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 111
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 120
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 125
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 124
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 129
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/08/2017 113
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/09/2017 127
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/10/2017 131
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/08/2017 106
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/09/2017 120
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/10/2017 124
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/10/2017 124
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/08/2017 106
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/09/2017 120
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/10/2017 124
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/08/2017 106
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/10/2017 124
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 11,953,438.38 S/.11,953,438.38
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 OCTUBRE 52,369.20
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 OCTUBRE 61,240.10



REVERSION 323.06



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS OCTRUBRE 145.15
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 OCTUBRE 20214

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 OCTUBRE 574.44
AJUSTE 0.01
CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
AJUSTE


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.3
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
AJUSTE 0.01
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 OCTUBRE 278.93

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE
AJUSTE 66.31
SALDO FINAL S/. 11,632.95 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
AJUSTE S/.201.70
AJUSTE 49.09
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 OCTUBRE 8,960.56
AJUSTE 188.12


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83
AJUSTE 61.17
AJUSTE 24.17
AJUSTE 79.17

REVERSION 5,168.72

REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62

REVERSION 1,491.62
AJUSTE OCTUBRE 2017 42.62


PROV. INTER. AHORRO 2017 OCTUBRE 2,128.77


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 OCTUBRE 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 5,000.00 8,260.54

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR
REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 OCTUBRE 77.00
PLANILLA 2017 OCTUBRE 76.50

145.45
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73
ONP POR PAGAR 999.00 1,215.73



258.00
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00


MANTENIMTO CTA.



SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA

COMUNICACIONES


ALQUILERES

SUMINISTROS DIVERSOS 1,158.10 0.00



GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00










SALDO FINAL S/. -


REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA
5,976,719.19 5,976,719.19
U.C. CUENTA
01 1803.01 MOBILIARIO 24,164.50 -
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 5,000.00 8,260.54
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 999.00 1,215.73
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 396.25 0.00
01 4503.01.01 TRANSPORTE 198.20 0.00
01 4503.01.05 PUBLICIDAD 0.00 0.00
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 901.80 0.00
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 9,237.00 0.00
01 4503.01.10 ALQUILERES 5,588.70 0.00
01 4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 1,158.10 0.00
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE - -
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA 0.00 0.00
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00
01 4503.02.16 DONACIONES 0.00 0.00
01 4503.02.17 LIMPIEZA 0.00 0.00
2,563,832.26 2,563,832.26
ALANCE COMPROBACION JULIO 2015
28,741.30 28,741.30 -
- - -
2.26 2.26 -
- - -
13,600.58 13,600.58 -
167,084.79 167,084.79 -
70,720.37 70,720.37 -
437,654.36 437,654.36 -
17,603.25 17,603.25 -
- - -
- - -
10,617.14 10,617.14 -
11,632.95 11,632.95 -
25,278.30 25,278.30 -
- - -
5,032.76 5,032.76 -
- - -
5,676.93 5,676.93 -
5,168.72 5,168.72 -
1,455.14 1,455.14 -
24,164.50 24,164.50 -
11,749.00 11,749.00 -
1,542.00 1,542.00 -
23,265.62 - 23,265.62
3,688.79 3,688.79 -
683,052.53 - 683,052.53
7.01 - 7.01
3,260.54 - 3,260.54
9.76 - 9.76
145.45 - 145.45
216.73 - 216.73
258.00 - 258.00
720.76 - 720.76
1,481.00 1,481.00 -
21,140.00 - 21,140.00
25,018.14 25,018.14 -
396.25 396.25 -
712.08 712.08 -
- - -
- - -
8,514.60 8,514.60 -
- - -
- - -
765.00 765.00 -
- - -
198.20 198.20 -
- - -
- - -
901.80 901.80 -
9,237.00 9,237.00 -
44,906.50 44,906.50 -
5,588.70 5,588.70 -
1,158.10 1,158.10 -
8,860.80 8,860.80 -
485.00 485.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,009.85 - 3,009.85
2,626.32 - 2,626.32
97,517.06 - 97,517.06
2,680.00 - 2,680.00
120.91 - 120.91
7,455.14 - 7,455.14
- - -
5,050.00 - 5,050.00
- - -
98,662.78 98,662.78 -
- - -
437.86 - 437.86
- - - -
949,636.31 949,636.31 842,894.14 830,739.18 106,742.17 118,897.13
12,154.96 12,154.96
842,894.14 842,894.14 118,897.13 118,897.13
- - - - - -
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022

01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02 BANBIF 30/08/2017 106
01 1103.01.02 BANBIF 30/08/2017 105
01 1103.01.02 BAN BIF 30/08/2017 113
01 1103,01,02 BANBIF 30/09/2017 120
01 1103.01.02 BAN BIF 30/09/2017 127
01 1103.01.02 BANBIF 30/09/2017 119
01 1103,01,02 BANBIF 31/10/2017 124
01 1103.01.02 BAN BIF 31/10/2017 131
01 1103.01.02 BANBIF 31/10/2017 123
01 1103,01,02 BANBIF 30/11/2017 138
01 1103.01.02 BAN BIF 30/11/2017 145
01 1103.01.02 BANBIF 30/11/2017 137
01 1103,01,02
01 1401.01

01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04

01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01


01 1408.01
01 1408.03




01 1408.03
01 1408.04





01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02










01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 104
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 105
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/09/2017 118
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/10/2017 122
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/11/2017 136
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 106
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 111
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 120
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 125
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 124
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 129
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/11/2017 138
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/11/2017 143
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/08/2017 113
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/09/2017 127
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/10/2017 131
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/11/2017 145
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/08/2017 106
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/09/2017 120
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/10/2017 124
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/11/2017 138
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/10/2017 124
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/11/2017 138
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/08/2017 106
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/09/2017 120
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/10/2017 124
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/11/2017 138
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/08/2017 106
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/10/2017 124
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/11/2017 138
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 12,383,787.87 S/.12,383,787.87
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 NOVIEMBRE 45,534.40
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 NOVIEMBRE 51,113.50



REVERSION 323.06
AJUSTE 2.26



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS NOVIEMBRE 101.56
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 NOVIEMBRE 16569.5

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
AJUSTE


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.3
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.27


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
AJUSTE 0.01
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 NOVIEMBRE 278.93

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE
AJUSTE 66.31

SALDO FINAL S/. 11,768.10 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
AJUSTE S/.201.70
AJUSTE 49.09
AJUSTE 188.12
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 NOVIEMBRE 8,720.09
AJUSTE 25.34


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83
AJUSTE 61.17
AJUSTE 24.17
AJUSTE 79.17
AJUSTE 71.17

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00

REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE NOVIEMBRE 2017 148.28

PROV. INTER. AHORRO 2017 NOVIEMBRE 2,243.06


REVERSION 6.81
PROV. INTER. AHORRO 2017 NOVIEMBRE 0.02

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 5,000.00 8,271.43

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR

REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 NOVIEMBRE 77.00
PLANILLA 2017 NOVIEMBRE 76.50

144.95
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73
ONP POR PAGAR 1,110.00 1,326.23


997.50
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00


REVERSION 21,140.00



MANTENIMTO CTA.




SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE

PUBLICIDAD

ENERGIA Y AGUA
ENERGIA Y AGUA 1,069.20 0.00

COMUNICACIONES


ALQUILERES




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS
DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00










SALDO FINAL S/. -


REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78




IMPUESTO A LA RENTA

6,191,893.93 6,191,893.93
BALANCE COMPRO
U.C. CUENTA
01 1101.001 CAJA OFICINA CHIMBOTE

02 1101.02 CAJA OFICINA CAJAMARCA
03 1101.03 CAJA OFICINA SAN MARCOS
01 1101.09 EFECTIVO EN TRANSITO
01 1103,01,02 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01 1401.01 CREDITOS COMERCIALES
01 1401.03 CREDITOS PERSONALES
01 1401.04 CREDITOS HIPOTECARIOS P. VIVIENDA
03 1401.03 S.MARC. CREDITOS PERSONALES
03 1401.04 S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS
02 1401.03 CAJAM. CREDITOS PERSONALES
01 1408.01 CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES
01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES
01 1408.04 CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA
02 1408.03 CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES
03 1408.03 S.MARC.. INT.DEVENG CRED PERSONALES
03 1408.04 S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA
01 1506.02 COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS
01 1507.02 ADELANTOS AL PERSONAL
01 1507.09 CTAS P COBRAR DIVERSAS
01 1803.01 MOBILIARIO
01 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTO
01 1803.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA
1809.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO
01 1901.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
01 2102.01 DEP. AHORROS N. ORIENTAL
02 2102.02 DEP. AHORROS M. MUÑOZ
02 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R.
01 2102.04 DEP. AHORROS E. MUÑOZ
01 2104.01.03 ESSALUD POR PAGAR
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR
01 2505.04 REMUNERAC. POR PAGAR
01 2505.09 OTROS G DE PERSONAL
01 2903.01 IMPUESTO A LA RENTA
01 3101.01 APORTES DE LOS ASOCIADOS
01 4101.02.01 INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA
01 4202.01 MANTENIMTO CTA.
01 4202.29 OTROS GASTOS BANCARIOS
01 4302.03 PROVISION POR CREDITO DE CONSUMO
01 4401.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO
01 4501.01 REMUNERAC BASICA
01 4501.09.09 OTROS G DE PERSONAL
01 4501.03 GRATIFICACIONES
01 4501.04 ESSALUD POR PAGAR
01 4501.05 COMPENSACION POR T. SERVICIOS
01 4503.01.01 TRANSPORTE
01 4503.01.03 VIGILANCIA Y PROTECCION
01 4503.01.05 PUBLICIDAD
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA
01 4503.01.07 COMUNICACIONES
01 4503.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES
01 4503.01.10 ALQUILERES
01 4503.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS
01 4503.01.13 G.NOTARIALES Y REGISTRO
01 4503.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
01 4503.01.20 GASTOS DE VIAJE
01 4503.01.17 UTILES LIMPIEZA
01 4503.01.24 SERVICIOS ELCTRONICOS
01 4503.01.29 OTROS SERVICIOS
01 4503.02.16 DONACIONES
01 4503.02.17 LIMPIEZA
01 5104.01.01 INTERESES CREDITOS COMERCIALES
01 5104.01.03 INTERESES CREDITOS PERSONALES
01 5104.01.04 INTERESES CREDITOS HIPOT. VIVIENDA
01 5109.19 INGRESOS POR MORA CRED.
01 5202.07 INGRESO COMISION GIRO
01 5202.29 INGRESO POR TRAMITES CREDITO
01 5202.3 OTROS INGRESOS DIVERSOS
01 3801.02 REMANENTE ACUMULADO
01 3901.02 REMANENTE DEL EJERCICIO
01 620101 VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICAD
01 6801 IMPUESTO A LA RENTA
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE

DEUDOR S/. ACREEDOR S/. DEUDOR ACREEDOR DEBE S/.
751,787.70 S/.728,625.50 23,162.20 23,162.20
- - - -
363.06 363.06 - -
290.00 290.00 - -
383,291.11 360,866.79 22,424.32 22,424.32
169,095.36 2,297.79 166,797.57 166,797.57
77,810.23 7,089.86 70,720.37 70,720.37
667,158.00 242,834.18 424,323.82 424,323.82
17,603.25 - 17,603.25 17,603.25
- - - -
- - - -
12,769.13 2,091.99 10,677.14 10,677.14
13,042.76 1,274.66 11,768.10 11,768.10
130,176.38 105,611.43 24,564.95 24,564.95
- - - -
5,032.76 - 5,032.76 5,032.76
- - - -
8,709.78 3,118.02 5,591.76 5,591.76
5,168.72 - 5,168.72 5,168.72
1,455.14 - 1,455.14 1,455.14
24,164.50 - 24,164.50 24,164.50
11,749.00 - 11,749.00 11,749.00
3,942.00 - 3,942.00 3,942.00
- 23,265.62 23,265.62 -
4,328.15 787.64 3,540.51 3,540.51
249,162.30 922,090.89 672,928.59 -
0.00 7.03 7.03 -
5,000.00 8,271.43 3,271.43 -
2.74 12.53 9.79 -
770.00 914.95 144.95 -
1,110.00 1,326.23 216.23 -
7,137.00 8,134.50 997.50 -
100.00 820.76 720.76 -
1,484.00 - 1,484.00 1,484.00
0.00 21,140.00 21,140.00 -
27,278.32 0.00 27,278.32
431.25 0.00 431.25
778.64 0.00 778.64
- - -
- - -
9,364.60 - 9,364.60
- - -
- - -
841.50 - 841.50
- - -
235.20 0.00 235.20
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
1,069.20 0.00 1,069.20
9,939.90 0.00 9,939.90
47,471.20 0.00 47,471.20
6,578.70 0.00 6,578.70
3,303.30 0.00 3,303.30
9,797.30 0.00 9,797.30
550.00 15.00 535.00
- -
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 3,288.78 3,288.78
0.00 2,761.46 2,761.46
0.00 106,237.15 106,237.15
0.00 2,918.00 2,918.00
0.00 127.09 127.09
0.00 9,159.20 9,159.20
- - -
0.00 5,500.00 5,500.00
0.00 0.00 -
0.00 98,662.78 98,662.78
0.00 0.00 -
0.00 437.86 437.86
0.00 0.00 - -
2,670,342.18 2,670,342.18 951,794.22 951,794.22 834,170.11
834,170.11
BALANCE G. Y P.
HABER S/. CARGAS INGRESOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,265.62
-
672,928.59
7.03
3,271.43
9.79
144.95
216.23
997.50
720.76
-
21,140.00
27,278.32 -
431.25 -
778.64 -
- -
- -
9,364.60 -
- -
- -
841.50 -
- -
235.20 -
- -
- -
1,069.20 -
9,939.90 -
47,471.20 -
6,578.70 -
3,303.30 -
9,797.30 -
535.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,288.78
- 2,761.46
- 106,237.15
- 2,918.00
- 127.09
- 9,159.20
- -
- 5,500.00
- -
98,662.78 -
- -
- 437.86
- -
821,364.68 117,624.11 130,429.54
12,805.43 12,805.43
834,170.11 130,429.54 130,429.54
N.I.T.: 20531898061
PERIODO: 2,017
LIBRO
01 1101.001
01 1101.001
02 1101.02
02 1101.02
03 1101.03
03 1101.03
01 1101.09
01 1101.09
01 1103,01,02
01 1103,01,02 BANBIF 31/01/2017 008
01 1103.01.02 BAN BIF 31/01/2017 015
01 1103.01.02 BANBIF 31/01/2017 007
01 1103,01,02 BANBIF 28/02/2017 022
01 1103.01.02 BAN BIF 28/02/2017 029
01 1103.01.02 BANBIF 28/02/2017 021
01 1103,01,02 BANBIF 31/03/2017 036
01 1103.01.02 BAN BIF 31/03/2017 043
01 1103.01.02 BANBIF 31/03/2017 035
01 1103,01,02 BANBIF 31/04/2017 050
01 1103.01.02 BAN BIF 31/04/2017 057
01 1103.01.02 BANBIF 31/04/2017 049
01 1103,01,02 BANBIF 31/05/2017 064
01 1103.01.02 BAN BIF 31/05/2017 071
01 1103.01.02 BANBIF 31/05/2017 063
01 1103,01,02 BANBIF 30/06/2017 078
01 1103.01.02 BAN BIF 30/06/2017 085
01 1103.01.02 BANBIF 30/06/2017 077
01 1103,01,02 BANBIF 31/07/2017 092
01 1103.01.02 BAN BIF 31/07/2017 099
01 1103.01.02 BANBIF 31/07/2017 091
01 1103,01,02 BANBIF 30/08/2017 106
01 1103.01.02 BANBIF 30/08/2017 105
01 1103.01.02 BAN BIF 30/08/2017 113
01 1103,01,02 BANBIF 30/09/2017 120
01 1103.01.02 BAN BIF 30/09/2017 127
01 1103.01.02 BANBIF 30/09/2017 119
01 1103,01,02 BANBIF 31/10/2017 124
01 1103.01.02 BAN BIF 31/10/2017 131
01 1103.01.02 BANBIF 31/10/2017 123
01 1103,01,02 BANBIF 30/11/2017 138
01 1103.01.02 BAN BIF 30/11/2017 145
01 1103.01.02 BANBIF 30/11/2017 137
01 1103,01,02 BANBIF 31/12/2017 152
01 1103.01.02 BAN BIF 31/12/2017 159
01 1103.01.02 BANBIF 31/12/2017 151
01 1103,01,02
01 1401.01


01 1401.01
01 1401.03

01 1401.03
01 1401.04

01 1401.04
03 1401.03
03 1401.03
03 1401.04
03 1401.04
02 1401.03
02 1401.03
01 1408.01


01 1408.01
01 1408.03





01 1408.03
01 1408.04







01 1408.04
02 1408.03
02 1408.03
03 1408.03
03 1408.03
03 1408.04
03 1408.04
01 1506.02











01 1506.02
01 1507.02
01 1507.02
01 1507.09
01 1507.09
01 1803.01
01 1803.01 MOBILIARIO 31/01/2017 001
01 1803.01
01 1803.02
01 1803.02
01 1803.09
01 1803.09
1809.03
1809.03
01 1901.06
01 1901.06
01 2102.01
01 2102.01
02 2102.02
02 2102.02
03 2102.03
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 001
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/01/2017 006
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 28/02/2017 020
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/03/2017 034
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/04/2017 048
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/05/2017 062
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/06/2017 076
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/07/2017 090
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 104
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/08/2017 105
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/09/2017 118
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/10/2017 122
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 30/11/2017 136
01 2102.03 DEP. AHORROS D.C.R. 31/12/2017 150
02 2102.03
01 2102.04


01 2102.04
01 2104.01.03
01 2104.01.03
01 2104.02.01
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 008
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 013
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/01/2017 001
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 022
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 28/02/2017 027
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 036
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/03/2017 041
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 050
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/04/2017 055
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 064
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/05/2017 069
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 078
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/06/2017 083
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/07/2017 097
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 106
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/08/2017 111
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 120
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/09/2017 125
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 124
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/10/2017 129
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/11/2017 138
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 30/11/2017 143
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/12/2017 152
01 2104.02.01 ONP POR PAGAR 31/12/2017 157
01 2104.02.01
01 2505.04
01 2505.04
01 2505.09
01 2505.09
01 2903.01
01 2903.01
01 3101.01
01 3101.01
01 4101.02.01
01 4101.02.01
01 4202.01
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/01/2017 015
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 28/02/2017 029
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/03/2017 043
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/04/2017 057
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/05/2017 071
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/06/2017 085
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/07/2017 099
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/08/2017 113
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/09/2017 127
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/10/2017 131
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 30/11/2017 145
01 4202.01 MANTENIMTO CTA. 31/12/2017 159
01 4202.01
01 4202.29
01 4202.29
01 4302.03
01 4302.03
01 4401.03
01 4401.03
01 4401.07
01 4401.07
01 4501.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 078
03 4503.01.01 TRANSPORTE 30/06/2017 080
01 4501.01
01 4501.09.09
01 4501.09.09
01 4501.03
01 4501.03
01 4501.04
01 4501.04
01 4501.05
01 4501.05
01 4503.01.01
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 008
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/01/2017 010
01 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 022
03 4503.01.01 TRANSPORTE 28/02/2017 024
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 036
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/03/2017 038
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 050
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/04/2017 052
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 064
03 4503.01.01 TRANSPORTE 31/05/2017 066
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/08/2017 106
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/09/2017 120
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/10/2017 124
01 4503.01.01 TRANSPORTE 30/11/2017 138
01 4503.01.01 TRANSPORTE 31/12/2017 152
01 4503.01.01
01 4503.01.03
01 4503.01.03
01 4503.01.05
01 4503.01.05
01 4503.01.06
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/04/2017 052
03 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/05/2017 066
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/06/2017 078
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/10/2017 124
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 30/11/2017 138
01 4503.01.06 ENERGIA Y AGUA 31/12/2017 152
01 4503.01.06
01 4503.01.07
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/01/2017 008
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 28/02/2017 022
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/03/2017 036
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/04/2017 050
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/05/2017 064
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/06/2017 078
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/07/2017 092
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/08/2017 106
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/09/2017 120
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/10/2017 124
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 30/11/2017 138
01 4503.01.07 COMUNICACIONES 31/12/2017 152
01 4503.01.07
01 4503.01.08
01 4503.01.08
01 4503.01.10
01 4503.01.10 ALQUILERES 28/02/2017 022
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/04/2017 050
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/08/2017 106
01 4503.01.10 ALQUILERES 31/10/2017 124
01 4503.01.10 ALQUILERES 30/11/2017 138
01 4503.01.10
01 4503.01.11
01 4503.01.11
01 4503.01.13
01 4503.01.13
01 4503.01.15
01 4503.01.15
01 4503.01.20
01 4503.01.20
01 4503.01.17
01 4503.01.17
01 4503.01.24
01 4503.01.24
01 4503.01.29
01 4503.01.29
03 4503.02.16
01 4503.02.16
01 4503.02.17
01 4503.02.17
01 5104.01.01
01 5104.01.01
01 5104.01.03
01 5104.01.03
01 5104.01.04
01 5104.01.04
01 5107.04
01 5107.04
01 5107.09
01 5107.04
01 5109.19
01 5109.19
01 5202.07
01 5202.07
01 5202.29
01 5202.29
01 5202.3
01 5202.3
01 3801.02
01 3801.02
01 3901.02
01 3901.02
01 620101
01 620101
01 6801
01 6801
- 12,870,009.00 S/.12,870,009.00
LIBRO MAYOR

REVERSION 4,310.70
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 DICIEMBRE 63,659.10
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 DICIEMBRE 47,255.00



REVERSION 323.06
AJUSTE 2.26



REVERSION 9,292.91
AJUSTE 127.60
CAJA BANCOS DICIEMBRE 102.06
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 DICIEMBRE 40394

AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
CAJA EFECTIVO - CHIMB. INGR. 2017 DICIEMBRE 287.22

CREDITOS PERSONALES
REVERSION 73,260.23
AJUSTE


AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 121.64
AJUSTE 121.63
AJUSTE 243.27
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.3
AJUSTE 0.01
AJUSTE 0.01
AJUSTE 243.27


REVERSION 17,603.25


SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REVERSION 9,480.36
AJUSTE 340.56
AJUSTE 437.85
AJUSTE 0.62
AJUSTE 0.01
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 DICIEMBRE 278.93

REVERSION 10,389.67
AJUSTE 299.36
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE S/.41.19
AJUSTE
AJUSTE 66.31

SALDO FINAL S/. 11,858.19 0.00

REVERSION 22,651.90
AJUSTE
AJUSTE S/.162.42
AJUSTE 66.65
AJUSTE S/.201.70
AJUSTE 49.09
AJUSTE 188.12
AJUSTE 25.34
R. VENTAS CHIMBOTE 2017 DICIEMBRE 8,680.22


-

REVERSION 4,501.45
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19
AJUSTE 41.19


SALDO FINAL S/. -

REVERSION 5,414.53
AJUSTE 232.47
AJUSTE 1.83
AJUSTE 7.7
AJUSTE 85.66
AJUSTE 41.17
AJUSTE 107.23
AJUSTE 174.83
AJUSTE 61.17
AJUSTE 24.17
AJUSTE 79.17
AJUSTE 71.17

REVERSION 5,168.72


REVERSION 1,455.14

MOBILIARIO
REVERSION 24,164.50
EQUIPOS DE COMPUTO
REVERSION 11,749.00


REVERSION 1,542.00


REVERSION 23,265.62


REVERSION 1,491.62
AJUSTE NOVIEMBRE 2017 148.28


PROV. INTER. AHORRO 2017 DICIEMBRE 2205.74

REVERSION 6.81

DEP. AHORROS D.C.R.

REVERSION 23.22
DEP. AHORROS D.C.R. 5,000.00 8,282.36

REVERSION 9.46
AJUSTE 0.06
AJUSTE 2.74
AJUSTE 2.68

ESSALUD POR PAGAR
REVERSION 73.45
CAJA EFECTIVO - CHIMB. EGR. 2017 DICIEMBRE 77.00
PLANILLA 2017 DICIEMBRE 76.50

144.45
ONP POR PAGAR

REVERSION 110.73
ONP POR PAGAR 1,221.00 1,436.73


PLANILLA 2017 DICIEMBRE 1,202.75

-2,041.15
OTROS G DE PERSONAL
REVERSION 820.76

IMPUESTO A LA RENTA
REVERSION 1,275.00

REVERSION 21,140.00


PROV. INTER. AHORRO 2017 DICIEMBRE 2,212.98
MANTENIMTO CTA.



SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -

SALDO FINAL S/. -
REMUNERAC BASICA
PLANILLA 2017 DICIEMBRE 1,313.25

OTROS G DE PERSONAL
SALDO FINAL S/. -
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - -
SALDO FINAL S/. -
ESSALUD POR PAGAR



SALDO FINAL S/. -
TRANSPORTE


PUBLICIDAD
ENERGIA Y AGUA
ENERGIA Y AGUA 1,397.40 0.00

COMUNICACIONES


ALQUILERES




GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE - -
SALDO FINAL S/. -
UTILES LIMPIEZA


OTROS SERVICIOS

DONACIONES

SALDO FINAL S/.
LIMPIEZA
LIMPIEZA 0.00 0.00





R. VENTAS CHIMBOTE 2017 DICIEMBRE 8,680.22





SALDO FINAL S/. -



REMANENTE ACUMULADO
REVERSION 98,662.78



IMPUESTO A LA RENTA

6,435,004.50 6,435,004.50

Borr Mayorr 2017 Copiar

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Borr Mayorr 2017 Copiar

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LA PUERTA

U.C. CUENTA FECHA OPERAC. Nº DIARIO

01 1401.03 CREDITOS PERSONALES 31/01/2017 001

01 1408.03 CHIMB. INT.DEVENG CRED P 31/01/2017 001

03 2102.04 DEP. AHORROS E. MUÑOZ 31/01/2017 001

CAJA OFICINA CHIMBOTE

CAJA OFICINA CHIMBOTE 118,872.30 S/.114,616.30

CAJA OFICINA CAJAMARCA

CAJA OFICINA CAJAMARCA - -

CAJA OFICINA SAN MARCOS

CAJA OFICINA SAN MARCOS 323.06 22.00

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 71,448.11 51,742.55

CREDITOS COMERCIALES 169,095.36 287.23

CREDITOS PERSONALES 73,260.23 -

CREDITOS HIPOTECARIOS P. VIVIENDA 666,063.25 43,963.85

S.MARC. CREDITOS PERSONALES

S.MARC. CREDITOS PERSONALES 17,603.25 -

S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS

S.MARC. CREDITOS HIPOTECARIOS - -

CAJAM. CREDITOS PERSONALES

CAJAM. CREDITOS PERSONALES - -

CHIMB. INT.DEVENG CRED COMERCIALES

CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES

CHIMB. INT.DEVENG CRED PERSONALES 10,689.03 0.00

CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA

CHIMB. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA 33,901.24 16,061.66

CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES

CAJAM. INT.DEVENG CRED PERSONALES - -

S.MARC.. INT.DEVENG CRED PERSONALES 4,785.61 -

S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA

S.MARC. INT.DEVENG CRED HIPOT VIVIENDA - -

COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS

COMISIONES POR COBRAR DE CREDITOS 5,712.53 598.47

ADELANTOS AL PERSONAL 5,168.72 -

CTAS P COBRAR DIVERSAS

CTAS P COBRAR DIVERSAS 1,455.14 -

EQUIPOS DE COMPUTO 11,749.00 -

OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA

OTROS BIENES Y EQUIPOS OFICINA 1,542.00 -

DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO - 23,265.62

ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,225.39 -

DEP. AHORROS N. ORIENTAL

DEP. AHORROS N. ORIENTAL 42,322.80 897,700.56

DEP. AHORROS M. MUÑOZ

DEP. AHORROS M. MUÑOZ 0.00 6.83

DEP. AHORROS D.C.R.

DEP. AHORROS D.C.R. 0.00 23.29

MUÑOZ TABOADA ERIKA MILUSCA

DEP. AHORROS E. MUÑOZ 0.00 9.49

ESSALUD POR PAGAR

ESSALUD POR PAGAR 77.00 149.95

ONP POR PAGAR 111.00 221.23

REMUNERAC. POR PAGAR

REMUNERAC. POR PAGAR - 739.50

OTROS G DE PERSONAL - 820.76

APORTES DE LOS ASOCIADOS

APORTES DE LOS ASOCIADOS 0.00 21,140.00

INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA

INTERESES CUENTAS AHORRO VISTA 2,723.67 0.00

MANTENIMTO CTA. 35.00 0.00

OTROS GASTOS BANCARIOS

PROVISION POR CREDITO DE CONSUMO